Федеральне агентство з освіти
Державна освітня установа
вищої професійної освіти
Державний університет управління
Кафедра «Підприємництво»
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
з дисципліни «Створення власної справи»
на тему: «Розробка бізнес-плану створення туристичного агентства»
Викладач: Куксов А.С.
Москва-2008
Зміст
Введення. 3
2. Формулювання бізнесу. 5
3. Опис галузі та фірм. 5
4. Цілі і завдання проекту. 7
5. Опис наданих послуг. 7
6. Аналіз ринку і конкуренції. 9
6.1. Коротка інформація про галузь. 9
6.2. Ринкові сегменти .. 10
6.3. Цільовий ринок. 10
6.4. Ринковий потенціал цільового ринку. 11
6.5. Частка ринку. 11
6.6. Обсяг продажів .. 11
6.7. Основні конкуренти .. 11
7. План маркетингу. 13
7.1. Канали розподілу. 13
7.2. Політика ціноутворення. 13
7.3. Стимулювання продажів .. 14
7.4. Реклама. 14
7.5. Додаткові послуги. 14
8. Виробничий план. 14
9. Організаційний план. 15
10. Фінансовий план. 16
10.1. Прогноз продажів .. 18
10.2. План по прибутку. 19
10.3. Таблиця грошових потоків. 20
11. Аналіз ризиків. 21
Висновок. 22
Список використаних джерел: 23
Введення
Люди відпочивають по-різному: хтось віддає перевагу валятися вдома на дивані, поїхати на природу з друзями або піти в кіно, а кого-то тягнуть таємниці середньовічних замків Європи, підводний світ Червоного моря чи культура Сходу, і таких людей чимало. Адже туризм - один з найпопулярніших видів відпочинку у всіх країнах.
Одним з найважливіших етапів створення туристичної фірми є розробка бізнес - плану. У багатьох людей, тільки початківців вивчати діяльність у сфері туризму або ж роблять у ній перші кроки, може виникнути запитання: для чого потрібен бізнес - план і чи потрібен він взагалі?
Бізнес - план - це стрижень вашого бізнесу, він включає розробку цілей і завдань, у ньому дається оцінка ресурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей в умовах конкуренції і т.п.
Бізнес - план відповідає на запитання: чи варто взагалі вкладати кошти в цей проект і чи принесе він дохід, який окупить всі витрати?
Наявність бізнес - плану - це обов'язкова вимога з боку цивілізованого ринку, а відсутність такого починає сприйматися як щось абсурдне і може викликати насторожене ставлення з боку партнерів, кредиторів і клієнтів.
Кожен починаючий підприємець повинен усвідомити для себе, що таке планування - це визначення та впорядкування великих завдань організації, що включає:
• Маркетинговий аналіз (аналіз відповідності нових видів діяльності вимогам ринку і конкуренції);
• Техніко - економічний аналіз (аналіз відповідності нових видів діяльності спеціалізації підприємства, його організації і технології);
• Фінансовий аналіз (аналіз економічної ефективності нових видів діяльності).
Розробка бізнес - плану нової турфірми повинна проводитися поетапно. Кінцева мета даної розробки - обгрунтування доцільності підприємства. Склад, структура і обсяг бізнес - плану визначається специфікою виду діяльності, розміром підприємства і метою складання, розміром пропонованого ринку збуту, наявності конкуренції та перспектив зростання створюваного підприємства.
Не існує жорстко регламентованої форми і структури бізнес - плану, однак, як правило, в ньому:
- Передбачаються розділи, в яких розкриваються основна ідея і цілі бізнесу;
- Характеризується специфіка продукту підприємства і задоволення ним потреб ринку;
- Дається оцінка ринку і встановлюється стратегія поведінки фірми на певних ринкових сегментах;
- Визначається організаційна і виробнича структура;
- Формулюється фінансовий проект справи, включаючи стратегію фінансування та пропозиції з інвестицій;
- Описуються перспективи зростання підприємства.
Не можна економити часу на плануванні. Плануючи, Ви збережете його більше.
Загальний первинний обсяг фінансування, необхідний для реалізації даного проекту, оцінюється в 159505 крб. Обсяг фінансування залежить від схеми реалізації проекту, вибору конкретного місця розташування офісу продажів і т.д.
Таблиця 3.1
SWOT - аналіз
4. Цілі і завдання проекту
Метою даного проекту є максимізація прибутку.
Максимізація прибутку
Наша місія:
"Надання високоякісних послуг у сфері туризму громадянам РФ і іноземних громадян з метою повного задоволення їх потреб у повноцінному відпочинку".
5. Опис послуг, що надаються
Передбачаються наступні напрямки діяльності фірми: відправлення туристів за кордон і прийом іноземних туристів тут. На початковому етапі бізнесу турфірми треба зробити акцент на відправлення. А прийом іноземців буде після закріплення фірми на ринку.
Фірма є туристичним агентом, і може: купувати у певного туроператора певний тур в певній кількості і продавати його клієнту, тобто бути посередником між клієнтом і туроператором. За свої послуги агенство буде брати комісію в розмірі 10% від проданого туру. Після продажу туру і перерахування агенством прибутку на рахунок туроператора, останнім виплачується комісія на розрахунковий рахунок агенства.
Спочатку необхідно укласти агентський договір, після чого нашій фірмі стають доступними багато додаткові послуги оператора:
· Можливість on-line бронювання, що значно полегшує роботу;
· Отримання свіжих спецпропозицій і новин за допомогою Підписка на розсилку по електронній пошті, якщо планується постійна купівля турів даної фірми;
· Розклад ознайомлювальних турів;
· Інформація з питань субагентской співробітництва.
В якості постачальників обрані кілька московки туроператорів, які є лідерами на ринку туристичних послуг. Головним нашим партнером є туроператор «Мітс». MITS - один з провідних туроператорів Росії, член РАТА (Російська асоціація туристичних агентств), IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту). Колектив фірми працює на туристичному ринку з 1991 року. Має більше 1000 фірм - агентів по всій Росії. Мітс є власником таких нагород, як: звання "Кращого російського туроператора з виїзного туризму" (за версією професійної туристичної газети "TTG-Russia"), "Golden Quality Award" ("Золота якість") від авіакомпанії Air Mauritius і MTPA (Міністерство з туризму Маврикія) за видатні успіхи в просуванні маврикійське направлення на російському ринку з 1998 року і багатьох інших. Решта партнери: «АРТ-ТУР» і «КАПІТАЛ ТУР», також призери численних виставок. Входячи до числа лідируючих турфірм Москви, за деякими напрямками, зокрема, ОАЕ, «АРТ-ТУР» є одним з лідерів серед російських туроператорів. Спільно з Департаментом Туризму і Комерційного Маркетингу Уряду Дубая АРТ-ТУР став співзасновником "Турклубу ОАЕ", робота якого покликана привернути увагу росіян до широких можливостей для відпочинку та ділових поїздок, які є у цій країні.
У діапазон пропонованих фірмою турів входять поїздки від популярних і недорогих до самих дорогих і престижних. Популярними маршрутами влітку є Болгарія, Туреччина, Іспанія, Греція та ін Восени і взимку популярні такі напрямки, як Єгипет, Ізраїль, ОАЕ, де в цей час настає туристський сезон, є прекрасні умови для відпочинку, засмаги, купання і підводного плавання.
На обсяг продажів по закордонних напрямками також впливає такий фактор як сезонність. У літній період спостерігається різкий стрибок продажів путівок до Туреччини, в Італію, на Кіпр і до Єгипту. Восени спостерігається збільшення продажів за напрямками Італія, ОАЕ. В Італії туристів приваблює не тільки відпочинок на узбережжі, але й екскурсійні маршрути по містах, крім того дуже часто у великих містах проводяться спеціалізовані виставки, спортивні змагання, різні симпозіуми. В осінній період починається активний продаж екскурсійних турів по Європі, тур путівок до Єгипту і гірськолижних курортів.
Навесні основний обсяг продажів іде за рахунок екскурсійних маршрутів по містах Європи, а також за рахунок продажу путівок до Туреччини та Єгипту.
Можна виділити кілька часових періодів, коли російські туристи проводять відпочинок за кордоном:
1. Два літніх місяці липень і серпень, особливо серпень - найбільший пік
Державна освітня установа
вищої професійної освіти
Державний університет управління
Кафедра «Підприємництво»
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
з дисципліни «Створення власної справи»
на тему: «Розробка бізнес-плану створення туристичного агентства»
Викладач: Куксов А.С.
Москва-2008
Зміст
Введення. 3
2. Формулювання бізнесу. 5
3. Опис галузі та фірм. 5
4. Цілі і завдання проекту. 7
5. Опис наданих послуг. 7
6. Аналіз ринку і конкуренції. 9
6.1. Коротка інформація про галузь. 9
6.2. Ринкові сегменти .. 10
6.3. Цільовий ринок. 10
6.4. Ринковий потенціал цільового ринку. 11
6.5. Частка ринку. 11
6.6. Обсяг продажів .. 11
6.7. Основні конкуренти .. 11
7. План маркетингу. 13
7.1. Канали розподілу. 13
7.2. Політика ціноутворення. 13
7.3. Стимулювання продажів .. 14
7.4. Реклама. 14
7.5. Додаткові послуги. 14
8. Виробничий план. 14
9. Організаційний план. 15
10. Фінансовий план. 16
10.1. Прогноз продажів .. 18
10.2. План по прибутку. 19
10.3. Таблиця грошових потоків. 20
11. Аналіз ризиків. 21
Висновок. 22
Список використаних джерел: 23
Введення
Люди відпочивають по-різному: хтось віддає перевагу валятися вдома на дивані, поїхати на природу з друзями або піти в кіно, а кого-то тягнуть таємниці середньовічних замків Європи, підводний світ Червоного моря чи культура Сходу, і таких людей чимало. Адже туризм - один з найпопулярніших видів відпочинку у всіх країнах.
Одним з найважливіших етапів створення туристичної фірми є розробка бізнес - плану. У багатьох людей, тільки початківців вивчати діяльність у сфері туризму або ж роблять у ній перші кроки, може виникнути запитання: для чого потрібен бізнес - план і чи потрібен він взагалі?
Бізнес - план - це стрижень вашого бізнесу, він включає розробку цілей і завдань, у ньому дається оцінка ресурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей в умовах конкуренції і т.п.
Бізнес - план відповідає на запитання: чи варто взагалі вкладати кошти в цей проект і чи принесе він дохід, який окупить всі витрати?
Наявність бізнес - плану - це обов'язкова вимога з боку цивілізованого ринку, а відсутність такого починає сприйматися як щось абсурдне і може викликати насторожене ставлення з боку партнерів, кредиторів і клієнтів.
Кожен починаючий підприємець повинен усвідомити для себе, що таке планування - це визначення та впорядкування великих завдань організації, що включає:
• Маркетинговий аналіз (аналіз відповідності нових видів діяльності вимогам ринку і конкуренції);
• Техніко - економічний аналіз (аналіз відповідності нових видів діяльності спеціалізації підприємства, його організації і технології);
• Фінансовий аналіз (аналіз економічної ефективності нових видів діяльності).
Розробка бізнес - плану нової турфірми повинна проводитися поетапно. Кінцева мета даної розробки - обгрунтування доцільності підприємства. Склад, структура і обсяг бізнес - плану визначається специфікою виду діяльності, розміром підприємства і метою складання, розміром пропонованого ринку збуту, наявності конкуренції та перспектив зростання створюваного підприємства.
Не існує жорстко регламентованої форми і структури бізнес - плану, однак, як правило, в ньому:
- Передбачаються розділи, в яких розкриваються основна ідея і цілі бізнесу;
- Характеризується специфіка продукту підприємства і задоволення ним потреб ринку;
- Дається оцінка ринку і встановлюється стратегія поведінки фірми на певних ринкових сегментах;
- Визначається організаційна і виробнича структура;
- Формулюється фінансовий проект справи, включаючи стратегію фінансування та пропозиції з інвестицій;
- Описуються перспективи зростання підприємства.
Не можна економити часу на плануванні. Плануючи, Ви збережете його більше.
1. Резюме
Компанія «ФЛАМІНГО тревел» представляє на розгляд проект створення туристичного агентства з відкриттям одного офісу продажів в Підмосковному місті Люберці.Загальний первинний обсяг фінансування, необхідний для реалізації даного проекту, оцінюється в 159505 крб. Обсяг фінансування залежить від схеми реалізації проекту, вибору конкретного місця розташування офісу продажів і т.д.
2. Формулювання бізнесу
Туристична фірма ТОВ "Фламіні тревел" була створена в лютому 2007 р. у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Вона є турагентством на російському туристичному ринку і займається наданням туристських послуг, організацією бізнес - поїздок і відвідування міжнародних галузевих виставок, а так само реалізує тур-путівки в курортні міста далекого зарубіжжя Європи, Азії та Африки. Також фірма надає додаткові тур - послуги, такі як бронювання готелів в 10 країнах світу, бронювання авіаквитків, залізничних квитків, квитків на спортивні та культурно-видовищні заходи, візова підтримка, трансфер, організація ділових поїздок (виставки, ярмарки, конгреси), екскурсій.3. Опис галузі та фірм
Сучасна туристична індустрія є однією з найбільш високодохідних галузей у світовій економіці. Сьогодні в Росії видано близько 20 тисяч туроператорської та турагентської ліцензій. Тому на ринку туристичних послуг висока ймовірність не витримати конкуренції. Для успішного функціонування необхідно вибрати правильних партнерів (туроператорів) і правильне місце розташування агентства. Можливості та загрози, сильні і слабкі сторони бізнесу розглядаються в SWOT-аналізі.Таблиця 3.1
SWOT - аналіз
| Можливості 1. зростання рівня життя населення 2. відсутність великої кількості конкурентів 3. прийнятне законодавство 4. поява нових продуктів у туроператора (нових пам'яток в країні туризму) | Загрози 1. загроза тероризму 2. зміна законодавства 3. посилення податкової політики 4. зниження рівня життя населення 5. громадську думку 6. поява конкурентів 7. надзвичайні події на транспорті 8. зміна політичної ситуації в країні 9. зміна цінової політики туроператора 10. сезонність попиту |
| Сильні сторони 1. кваліфікований персонал 2. помірні ціни 3. активна рекламна політика 4. зручне місце розташування офісу (головна вулиця міста) 5. виділена Інтернет-лінія 6. поєднання обов'язків директора і бухгалтера 7. комфортабельний офіс 8. невеликі початкові вкладення 9. відсутність машини (місто маленьке) | Слабкі сторони 1. відсутність відомого імені на ринку 2. відсутність своєї клієнтури 3. відсутність турів по містах РФ 4. невеликий персонал (не ким підміняти) 5. відсутність турів для груп 6. невеликий асортимент |
4. Цілі і завдання проекту
Метою даного проекту є максимізація прибутку.
| відшкоду-ня первонах-кових вкладень | пошук постійного-них покупате-лей | забезпечити персонал роботою, стабільною з / п, соц. захищеність персоналу | робота з лучши-ми туропе-ратора-ми | відвели-чення обсягів продажів |
| освое-ня нових турів | завоювати свою частку на ринку (не <5%) | установити свою марку | отри-ня чистого прибутку через 16 міс. | робота з іноземних-вими турис-тами | стати тур-опера-тором |
"Надання високоякісних послуг у сфері туризму громадянам РФ і іноземних громадян з метою повного задоволення їх потреб у повноцінному відпочинку".
5. Опис послуг, що надаються
Передбачаються наступні напрямки діяльності фірми: відправлення туристів за кордон і прийом іноземних туристів тут. На початковому етапі бізнесу турфірми треба зробити акцент на відправлення. А прийом іноземців буде після закріплення фірми на ринку.
Фірма є туристичним агентом, і може: купувати у певного туроператора певний тур в певній кількості і продавати його клієнту, тобто бути посередником між клієнтом і туроператором. За свої послуги агенство буде брати комісію в розмірі 10% від проданого туру. Після продажу туру і перерахування агенством прибутку на рахунок туроператора, останнім виплачується комісія на розрахунковий рахунок агенства.
Спочатку необхідно укласти агентський договір, після чого нашій фірмі стають доступними багато додаткові послуги оператора:
· Можливість on-line бронювання, що значно полегшує роботу;
· Отримання свіжих спецпропозицій і новин за допомогою Підписка на розсилку по електронній пошті, якщо планується постійна купівля турів даної фірми;
· Розклад ознайомлювальних турів;
· Інформація з питань субагентской співробітництва.
В якості постачальників обрані кілька московки туроператорів, які є лідерами на ринку туристичних послуг. Головним нашим партнером є туроператор «Мітс». MITS - один з провідних туроператорів Росії, член РАТА (Російська асоціація туристичних агентств), IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту). Колектив фірми працює на туристичному ринку з 1991 року. Має більше 1000 фірм - агентів по всій Росії. Мітс є власником таких нагород, як: звання "Кращого російського туроператора з виїзного туризму" (за версією професійної туристичної газети "TTG-Russia"), "Golden Quality Award" ("Золота якість") від авіакомпанії Air Mauritius і MTPA (Міністерство з туризму Маврикія) за видатні успіхи в просуванні маврикійське направлення на російському ринку з 1998 року і багатьох інших. Решта партнери: «АРТ-ТУР» і «КАПІТАЛ ТУР», також призери численних виставок. Входячи до числа лідируючих турфірм Москви, за деякими напрямками, зокрема, ОАЕ, «АРТ-ТУР» є одним з лідерів серед російських туроператорів. Спільно з Департаментом Туризму і Комерційного Маркетингу Уряду Дубая АРТ-ТУР став співзасновником "Турклубу ОАЕ", робота якого покликана привернути увагу росіян до широких можливостей для відпочинку та ділових поїздок, які є у цій країні.
У діапазон пропонованих фірмою турів входять поїздки від популярних і недорогих до самих дорогих і престижних. Популярними маршрутами влітку є Болгарія, Туреччина, Іспанія, Греція та ін Восени і взимку популярні такі напрямки, як Єгипет, Ізраїль, ОАЕ, де в цей час настає туристський сезон, є прекрасні умови для відпочинку, засмаги, купання і підводного плавання.
6. Аналіз ринку і конкуренції
a. Коротка інформація про галузь
Туристичний бізнес - дуже вигідна справа на сьогодні, але величезна конкуренція і сезонність попиту можуть дати новій фірмі закритися на найпершому етапі, тому треба все продумати заздалегідь і встигнути відкрити фірму до травневих свят, щоб не пропустити сезон. А в лютому закривається більшість не відбулися фірм. Тому головне: напрацювати за літо запас на зиму, і фірма принесе свої плоди.На обсяг продажів по закордонних напрямками також впливає такий фактор як сезонність. У літній період спостерігається різкий стрибок продажів путівок до Туреччини, в Італію, на Кіпр і до Єгипту. Восени спостерігається збільшення продажів за напрямками Італія, ОАЕ. В Італії туристів приваблює не тільки відпочинок на узбережжі, але й екскурсійні маршрути по містах, крім того дуже часто у великих містах проводяться спеціалізовані виставки, спортивні змагання, різні симпозіуми. В осінній період починається активний продаж екскурсійних турів по Європі, тур путівок до Єгипту і гірськолижних курортів.
Навесні основний обсяг продажів іде за рахунок екскурсійних маршрутів по містах Європи, а також за рахунок продажу путівок до Туреччини та Єгипту.
Можна виділити кілька часових періодів, коли російські туристи проводять відпочинок за кордоном:
1. Два літніх місяці липень і серпень, особливо серпень - найбільший пік
2. Осінні шкільні канікули і листопадові свята.
3. Новий рік і зимові шкільні канікули.
4. Свято 8 березня.
5. Весняні шкільні канікули.
6. Першотравневі свята: 1 травня та День перемоги.
-Ділові люди
-Індивідуальні туристи (групи туристів)
-Клієнти VIP.
Таблиця 6.2.1
Сегментація клієнтів за доходами від продажів турпутівок
Попит на даний вид послуг перебуває в стадії стабільного зростання, що пояснюється наступними причинами:
· Зростання добробуту жителів найближчого Підмосков'я;
· Як показують дослідження, в м. Люберці сформувався досить стійкий шар споживачів туристичних послуг.
Проведені ринкові дослідження та аналіз споживачів різний послуг у галузі туризму дозволяє провести орієнтовну кількісну оцінку потенціалу: можливе відкриття одного, а при успішному веденні бізнесу - двох офісу обслуговування клієнтів в м. Люберці.
Ситуація, що складається на цільовому ринку, є дуже сприятливою. Існує великий потенціал у відкритті мережі тур фірм. Підводячи підсумки дослідження і аналізу ринку, можна зробити висновок про перспективність вкладення фінансових коштів у розвиток даної галузі.
Таблиця 6.6.1
У розглянутому сегменті є два конкуренти: по-перше, «Магазин горящих путівок» і, по-друге, тур фірма «М ОРІОН». У таблиці (додати номер) розглядаються види послуг турів.
Таблиця 6.7.1
7. План маркетингу
Приблизний прайс-лист:
Талбіца 7.2.1
З боку операторів, існує можливість додаткового стимулювання продажів за підсумками рекламних акцій і бонусних програм (агенствам-лідерам надаються знижки на продукцію оператора)
8. Виробничий план
Первинні вкладення (витрати передвиробничої періоду) складуть:
·
· Реєстрація - 3000 руб.
· Ліцензування - 1500 руб.
· Оренда (за 1 міс.; 15 кв.м.) - 25000 руб.
· Установка засобів зв'язку (тел., Інтернет) - 5000 руб.
Разом: 159505 руб. [3]
У представленому бізнес-плані плануються наступні витрати:
Таблиця 8.1
Постійні витрати
До змінних витрат відноситься ЕСН (26% від ФОП).
Таблиця 8 .. 2
Змінні витрати
Також до змінних витрат відноситься податок на прибуток (24% від прибутку).
Таблиця 9.1
Функціональні обов'язки
10. Фінансовий план
У розробці фінансового плану даного проекту будуть використані дані, наведені в розділі 6.6 «Обсяг продажів» і розділі 8 «Виробничий план», а саме: початкові вкладення, постійні та змінні витрати, планований обсяг продажів.
Продажі планується почати зі друге місяці існування компанії. Туроператори проводять розрахунки з нашим турагентством у місяці, в якому були зроблені продажу.
Середня розрахункова ціна туру = 21450 рублів на людину. [4]
3. Новий рік і зимові шкільні канікули.
4. Свято 8 березня.
5. Весняні шкільні канікули.
6. Першотравневі свята: 1 травня та День перемоги.
b. Ринкові сегменти
Кінцевими споживачами послуг фірми «ФЛАМІНГО ТРЕВЕЛ» є:-Ділові люди
-Індивідуальні туристи (групи туристів)
-Клієнти VIP.
Таблиця 6.2.1
Сегментація клієнтів за доходами від продажів турпутівок
| Сегменти | Частка доходів за рік,% |
| 1. Корпоративні клієнти | 589 25 39 100 |
| 2. Приватні клієнти | 42 |
| Разом: | 100 |
c. Цільовий ринок
Цільовим є ринок надання різних послуг у сфері туризму (замовлення квитків та продажу турів до організації різних заходів за кордоном і межах нашої країни)Попит на даний вид послуг перебуває в стадії стабільного зростання, що пояснюється наступними причинами:
· Зростання добробуту жителів найближчого Підмосков'я;
· Як показують дослідження, в м. Люберці сформувався досить стійкий шар споживачів туристичних послуг.
d. Ринковий потенціал цільового ринку
Характеризуючи потенціал цільового ринку, слід врахувати, що на сьогоднішній день в м. Люберці Московської області є вкрай невелике число компаній, що надають аналогічні послуги. Одна з таких фірм займається продажем «горящих» путівок, що не повною мірою може задовольнити певні групи жителів; і друга фірма - займається продажем турів не в усі зарубіжні країни.Проведені ринкові дослідження та аналіз споживачів різний послуг у галузі туризму дозволяє провести орієнтовну кількісну оцінку потенціалу: можливе відкриття одного, а при успішному веденні бізнесу - двох офісу обслуговування клієнтів в м. Люберці.
Ситуація, що складається на цільовому ринку, є дуже сприятливою. Існує великий потенціал у відкритті мережі тур фірм. Підводячи підсумки дослідження і аналізу ринку, можна зробити висновок про перспективність вкладення фінансових коштів у розвиток даної галузі.
e. Частка ринку
Частка ринку нашої фірми за наявності дух конкурентів, що знаходяться на однаковій відстані один від одного, імовірно складе 33,3% від загального обсягу продажів по м. Люберці.f. Обсяг продажів
Передбачуваний обсяг продажів за аналогією з результатами діяльності основних конкурентів протягом першого року роботи на ринку туризму складе:Таблиця 6.6.1
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Кількість турів, шт. | - | 21 | 37 | 58 | 98 | 143 | 123 | 98 | 86 | 178 | 125 | 91 | 130 |
Врахований чинник впливу сезонності: зростання обсягу продажів у літній період, в осінні місяці збільшення числа конференцій та інших заходів і великий обсяг продажів на новорічні свята і Різдво.
g. Основні конкуренти
Турагенство «ФЛАМІНГО ТРЕВЕЛ» розташовується в м. Люберці. Місто невелике і фактична межа Люберець з Москвою проходить по вулицях міста, до найближчої станції метро «Вихіно» можна дістатися за 15 хв., Тому не дивно, що половина жителів міста їздить на роботу до Москви, і, очевидно, що їм зручніше і краще користуватися туристичними послугами вже перевірених московських фірм, ніж нової, невідомої поки люберецьким. Тим не менш, інша половина населення працює і проводить більшу частину часу в своєму місті. До того ж, у місті розташовується ряд комерційних організацій. Вони і будуть потенційними клієнтами турагенства, на них буде орієнтована маркетингова політика фірми.У розглянутому сегменті є два конкуренти: по-перше, «Магазин горящих путівок» і, по-друге, тур фірма «М ОРІОН». У таблиці (додати номер) розглядаються види послуг турів.
Таблиця 6.7.1
| ФЛАМІНГО тревел | Магазин горящих турів | М ОРІОН | |
| Єгипет | + | + | + |
| Туреччина | + | + | + |
| ОАЕ | + | + | - |
| Кіпр | + | + | - |
| Туніс | + | + | - |
| Греція | + | + | - |
| Чехія | + | + | + |
| Франція | + | + | + |
| Італія | + | + | - |
| Росія | + | + | + |
| Аналізуючи представлену вище таблицю, можна стверджувати, що конкуренти не надають весь пакет послуг, які плануємо продавати ми. Потенційними клієнтами «Магазину гарячих турів» є люди з середнім рівнем заробітку, тоді як ми пропонуємо весь асортимент турів, а також спектр додаткових послуг. [1] | |||
7.
7. План маркетингу
a. Канали розподілу
Продаж путівок здійснюється самостійно, без посередників.b. Політика ціноутворення
Ціна на туристичні путівки складається з ціни туроператорів, чиїми послугами ми користуємося, плюс додана нами комісія в розмірі 10%.Приблизний прайс-лист:
Талбіца 7.2.1
| Країна | Готель | Умови | Ціна |
| Єгипет (Хургада, Шарм Ель Шейх) | Golf 2 * | сніданок + вечеря | 5500 руб. |
| Ambassador 3 * | заватрак + вечеря | 11500 крб. | |
| Beach Albatros 4 * | all inclusive | 15700 руб. | |
| Conrad Sharm El Sheikh Resort 5 * | сніданок | 16000 руб. | |
| Іспанія (Коста Брава, Коста дель Соль, о.Ібіца) | El Tiburon 2 * | сніданок | 24300 руб. |
| Carmen Teresa 3 * | сніданок | 24900 руб | |
| Torrequebrada 5 * | сніданок | 48000 руб. | |
| ОАЕ (Абу-Дабі, Дубаї) | Royalton 2 * | сніданок + вечеря | 25000 руб. |
| Montreal 3 * | сніданок + вечеря | 39700 руб. | |
| Arabian Park 4 * | сніданок | 46300 руб. [2] |
c. Стимулювання продажів
Необхідно згладжування сезонних коливань. Тобто, наприклад, в лютому, березні, коли йде зниження продажів, можна пропонувати знижки туристам для поїздок у цей час.З боку операторів, існує можливість додаткового стимулювання продажів за підсумками рекламних акцій і бонусних програм (агенствам-лідерам надаються знижки на продукцію оператора)
d. Реклама
Наша фірма планує витрачати на рекламу всі можливі засоби і зусилля, тому що реклама багато в чому забезпечує успіх фірми. Реклама в Інтернеті найбільш ефективна. Ми розмістимо свою рекламу в пошуковій системі "Апорті", Travel.Ru, поставимо з обміну свої банери в електронних магазинах. Ми впевнені, віддача буде. Ми плануємо розмістити рекламу в "Туризм та відпочинок" та інших друкованих виданнях. Також ефективна роздача листівок.e. Додаткові послуги
Також фірма надає додаткові туристичні послуги, такі як бронювання готелів в 10 країнах світу (від 500 руб.), Бронювання авіаквитків 400 руб, залізничних квитків 170, квитків на спортивні та культурно-видовищні заходи від 200 до 450 руб, візова підтримка (від 1750 руб.), трансфер (від 500 руб.), організація ділових поїздок (виставки, ярмарки, конгреси), екскурсій.8. Виробничий план
Первинні вкладення (витрати передвиробничої періоду) складуть:
·
· Реєстрація - 3000 руб.
· Ліцензування - 1500 руб.
· Оренда (за 1 міс.; 15 кв.м.) - 25000 руб.
· Установка засобів зв'язку (тел., Інтернет) - 5000 руб.
Разом: 159505 руб. [3]
У представленому бізнес-плані плануються наступні витрати:
Таблиця 8.1
Постійні витрати
| оренда (15 кв.м.) | 25000 руб. |
| оплата послуг Internet | 3000 руб. |
| амортизація | 1500 руб. |
| з / п (без ЄСП) | 47500 руб. |
| канцелярські витрати | 1600 руб. |
| Online система пошуку та бронювання турів | 1750 крб. |
| Платіж за договором з транспортною компанією | 14450 руб. |
| Разом: | 94800 руб. |
Таблиця 8 .. 2
Змінні витрати
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Реклама | 18000 | 21000 | 10000 | 7500 | 3500 | 4550 | 5420 | 7400 | 3450 | 6000 | 2500 | 4600 | 8500 |
9. Організаційний план
Організаційна структура:| Генеральний директор |
| Кур'єр |
| Менеджер |
Функціональні обов'язки
| Посада | Функціональні обов'язки | Кількість чол. | З / п на 1 чол. |
| Генеральний директор | Управління фірмою, маркетингова політика, розробка іміджу фірми, представницькі функції, взаємодія з партнерами, отримання необхідних ліцензій, набір і навчання персоналу, ведення бухгалтерського обліку | 1 | 24000руб. |
| Головний менеджер | Робота з клієнтом, бронювання квитків, створення і підтримка сайту фірми, | 1 | 10000 руб. |
| Менеджер | Робота з клієнтом, робота на телефоні | 1 | 7500 руб. |
| Кур'єр | Доставка клієнта документів, квитків | 1 | 6000 руб. |
| Усього: | 47500 руб. |
10. Фінансовий план
У розробці фінансового плану даного проекту будуть використані дані, наведені в розділі 6.6 «Обсяг продажів» і розділі 8 «Виробничий план», а саме: початкові вкладення, постійні та змінні витрати, планований обсяг продажів.
Продажі планується почати зі друге місяці існування компанії. Туроператори проводять розрахунки з нашим турагентством у місяці, в якому були зроблені продажу.
Середня розрахункова ціна туру = 21450 рублів на людину. [4]
a. Прогноз продажів
Таблиця 10.1.1| Період | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1) Продаж турів | |||||||||||||
| Обсяг продажів | 0 | 21 | 37 | 58 | 98 | 143 | 123 | 98 | 86 | 178 | 125 | 91 | 130 |
| Ціна | 0 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 | 21450 |
| Виручка * | 0 | 45045 | 79365 | 124410 | 210210 | 306735 | 263835 | 210210 | 184470 | 381810 | 268125 | 195195 | 278850 |
| Надходження | 0 | 45045 | 79365 | 124410 | 210210 | 306735 | 263835 | 210210 | 184470 | 381810 | 268125 | 195195 | 278850 |
| 2) Доп. Послуги | |||||||||||||
| Виручка | 0 | 11200 | 14500 | 25650 | 34000 | 31000 | 42500 | 24000 | 28000 | 18900 | 23500 | 26000 | 35000 |
| Надходження | 0 | 11200 | 14500 | 25650 | 34000 | 31000 | 42500 | 24000 | 28000 | 18900 | 23500 | 26000 | 35000 |
| ВСЬОГО Надходження | 0 | 56245 | 93865 | 150060 | 244210 | 337735 | 306335 | 234210 | 212470 | 400710 | 291625 | 221195 | 313850 |
b. План по прибутку
Таблиця 10.2.1| Період | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1) Виручка, ВСЬОГО | 0 | 56245 | 93865 | 150060 | 244210 | 337735 | 306335 | 234210 | 212470 | 400710 | 291625 | 221195 | 313850 |
| Продаж турів | 0 | 45045 | 79365 | 124410 | 210210 | 306735 | 263835 | 210210 | 184470 | 381810 | 268125 | 195195 | 278850 |
| Доп. Послуги | 0 | 11200 | 14500 | 25650 | 34000 | 31000 | 42500 | 24000 | 28000 | 18900 | 23500 | 26000 | 35000 |
| 2) Витрати, ВСЬОГО | 177505 | 115800 | 104800 | 102300 | 98300 | 99350 | 100220 | 102200 | 98250 | 100800 | 97300 | 99400 | 103300 |
| а) змінні, всього | 18000 | 21000 | 10000 | 7500 | 3500 | 4550 | 5420 | 7400 | 3450 | 6000 | 2500 | 4600 | 8500 |
| - Реклама | 18000 | 21000 | 10000 | 7500 | 3500 | 4550 | 5420 | 7400 | 3450 | 6000 | 2500 | 4600 | 8500 |
| б) постійні, всього | 159505 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 |
| 3) Прибуток | -177505 | -59555 | -10935 | 47760 | 145910 | 238385 | 206115 | 132010 | 114220 | 299910 | 194325 | 121795 | 210550 |
| 4) Податок на прибуток | 0 | 0 | 0 | 11462,4 | 35018,4 | 57212,4 | 49467,6 | 31682,4 | 27412,8 | 71978,4 | 46638 | 29230,8 | 50532 |
| 5) Прибуток чиста | 0 | 0 | 0 | 23947,60 | 98541,60 | 168822,60 | 144297,40 | 87977,60 | 74457,20 | 215581,60 | 135337,00 | 80214,20 | 147668,00 |
c. Таблиця грошових потоків Таблиця 10.3.1
| Період | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Надходження, ВСЬОГО | 159505 | 56245 | 93865 | 150060 | 244210 | 337735 | 306335 | 234210 | 212470 | 400710 | 291625 | 221195 | 313850 |
| - Від продажу турів | 0 | 45045 | 79365 | 124410 | 210210 | 306735 | 263835 | 210210 | 184470 | 381810 | 268125 | 195195 | 278850 |
| - Від доп. послуг | 0 | 11200 | 14500 | 25650 | 34000 | 31000 | 42500 | 24000 | 28000 | 18900 | 23500 | 26000 | 35000 |
| - Совбственний капітал | 159505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Платежі, ВСЬОГО | 18000 | 126650 | 115650 | 124612,4 | 144168,4 | 167412,4 | 160537,6 | 144732,4 | 136512,8 | 183628,4 | 154788 | 139480,8 | 164682 |
| - Оренда | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| - Оплата послуг Internet | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| - З / п | 0 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 |
| - ЄСП | 0 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 |
| - Канц. Витрати | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| - Система бронювання турів | 0 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| - Платіж за договором з транспортною компанією | 0 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 |
| - Реклама | 18000 | 21000 | 10000 | 7500 | 3500 | 4550 | 5420 | 7400 | 3450 | 6000 | 2500 | 4600 | 8500 |
| - Податок на прибуток | 0 | 0 | 0 | 11462,4 | 35018,4 | 57212,4 | 49467,6 | 31682,4 | 27412,8 | 71978,4 | 46638 | 29230,8 | 50532 |
| 3. Грошовий потік | |||||||||||||
| Приріст | 141505 | -70405 | -21785 | 25447,6 | 100041,6 | 170322,6 | 145797,4 | 89477,6 | 75957,2 | 217081,6 | 136837 | 81714,2 | 149168 |
| Залишок на кінець місяця (залишок на кінець Попер. Місяці - приріст) | 141505 | 71100 | 49315 | 74762,6 | 174804,2 | 345126,8 | 490924,2 | 580401,8 | 656359 | 873440,6 | 1010278 | 1091992 | 1241160 |
1) Рентабельність = ПП / ТО * 100%, де
ЧП - чистий прибуток,
ТО - товарооборот.
ЧП = 1176844,80
ТО = 25482600
Рентабельність = 1176844,80 / 25482600 * 100%
Рентабельність = 4,62%.
2) Точка беззбитковості:
q = Пост. витрати / (ціна за од. - уд. Пере. витрати)
q = 1297105 / (21450 - 102420/1188)
q = 60,7 шт. ≈ 61 шт.
Тобто при продажах у розмірі 61 путівки, діяльність фірми буде беззбиткова.
· Посилення системи налогооблажнеія;
· Різке зниження попиту, викликане різними умовами: як з причини кліматичних змін і стихійний лих, так і з-за загрози тероризму в окремих районах земної кулі.
2. http://mega-realty.ru
3. http://ultra-online.ru/
4. http://www.tournews.ru/
5. www.egypt-best.ru
6. www.sun-ex.ru
7. http://www.m-orion.ru/
ЧП - чистий прибуток,
ТО - товарооборот.
ЧП = 1176844,80
ТО = 25482600
Рентабельність = 1176844,80 / 25482600 * 100%
Рентабельність = 4,62%.
2) Точка беззбитковості:
q = Пост. витрати / (ціна за од. - уд. Пере. витрати)
q = 1297105 / (21450 - 102420/1188)
q = 60,7 шт. ≈ 61 шт.
Тобто при продажах у розмірі 61 путівки, діяльність фірми буде беззбиткова.
11. Аналіз ризиків
У ході реалізації даного проекту можуть виникнути ситуації, що призводять до змін у виробничо-фінансової діяльності компанії. серед найбільших ризиків найбільш істотний вплив можуть зробити:· Посилення системи налогооблажнеія;
· Різке зниження попиту, викликане різними умовами: як з причини кліматичних змін і стихійний лих, так і з-за загрози тероризму в окремих районах земної кулі.
Висновок
Відкриття нової туристичної фірми (турагенства) - справа прибуткова, хоча і не лише ця хвилина. Фірма закріпиться на ринку і почне приносити власнику прибуток при вдалому збігу обставин через 1-1,5 року. Туризм стане частиною життя, тому що робота в турагенстве - це не тільки спілкування з клієнтом в офісі, але й ознайомлювальні тури по всіх країнах світу, що проводяться туроператорами.Список використаних джерел
1. http://www.kleo.ru2. http://mega-realty.ru
3. http://ultra-online.ru/
4. http://www.tournews.ru/
5. www.egypt-best.ru
6. www.sun-ex.ru
7. http://www.m-orion.ru/
[1] http://www.tournews.ru/ - «Магазин горящих турів», http://www.m-orion.ru/ - Фірма М ОРІОН
[2] www.sun-ex.ru - туристичне агентство, www.egypt-best.ru - тури по Єгипту
[3] http://mega-realty.ru - оренда нерухомості, http://ultra-online.ru/ - комп'ютерна техніка, меблі
[4] http://www.kleo.ru/items/rest/soveti_strani.shtml