План
Введення
Глава 1. Загальне уявлення про циклічність
1.1 Загальна характеристика циклу
1.2 Типи економічних циклів
1.3 Причини циклічного розвитку ринкової економіки
Глава 2. Антицикличное регулювання
2.1 Антикризова політика та її заходи. Заходи держави.
2.2 Розвиток Росії в 1999-2003 рр..
Висновок
Список літератури
Економічне зростання - центральна економічна проблема, що стоїть перед усіма країнами. За його динаміці (зміни) судять про розвиток національних економік, про життєвий рівень населення, про те, як вирішуються проблеми обмеженості ресурсів.
Постійний економічний ріст в ринковій економіці має ряд істотних недоліків (інфляція, безробіття та ін), в тому числі циклічність. Справа в тому, що розвиток ринкової економіки відбувається хвилеподібно, чи циклічно. У різні роки виробництво може зростати великими чи меншими темпами, а в ряді випадків (наприклад, зараз в Росії) розвиток економіки може мати негативний знак, що означає падіння виробництва. Тому динаміку розвитку ринкової економіки точніше відображає хвилеподібна лінія (рис. 2), де кожна хвиля характеризує цілий цикл цього розвитку.
Рис. 2. Графік коливальної економічної динаміки
Якщо брати більш короткі проміжки часу, то динаміка розвитку ринкової економіки з урахуванням різних періодів (100, 50, 8-10 років) може бути подана іншою, більш точним графіком мал. 3).
Рис. 3. Динаміка розвитку економіки в різні періоди
В економічній літературі такий хід розвитку називається загальним терміном «економічні флуктуації». Слово «флуктуація» латинського походження, в перекладі означає «коливання».
Таким чином, циклічність - це форма руху національної економікою світового господарства в цілому, що припускає зміну революційних і еволюційних стадій розвитку економіки, економічного прогресу.
Циклічний розвиток економіки супроводжується високим рівнем економічної активності протягом тривалого часу, а потім спадом цієї активності до рівня нижче допустимого. Періодична повторюваність економічних спадів веде до зубожіння, голоду, страждань, самогубств людей, що не може не турбувати розвинене цивілізоване суспільство. Тому проблема циклічності завжди привертала увагу вчених-економістів і сьогодні залишається однією з центральних проблем економічної теорії.
У цій роботі буде докладна розглянута теорія циклічності коливань економіки, головним чином на прикладі Росії.
Мета даної роботи - розгляд та аналіз теорії циклічності економіки в Росії.
У завдання входить розкриття та аналіз:
· Теорії циклічності економіки,
· Стан економіки Росії.
При виконанні роботи ми використовували такі методи як метод наукового аналізу, порівняльний метод, конкретно-історичний метод і ще ряд деяких інших методів.
Економічні цикли (хвилі) - це періодичні коливання ділової активності в суспільстві.
Цикл являє собою інтервал часу у розвитку ринкової економіки, протягом якого відбувається збільшення обсягу виробництва товарів і послуг, а потім скорочення, спад, депресія, пожвавлення і, нарешті, знову його зростання (рис. 4).
Рис.4. Графічне зображення циклу
На даному графіку крайні точки розвитку ринкової економіки характеризують економічний бум і криза. Підйом, економіки починається з пожвавлення фази відновлення ділової активності у формі укладання нових господарських договорів, поступово і дуже слабкого збільшення попиту на робочу силу, отже, скорочення безробіття, зростання споживчого попиту. Потім починається чисте зростання, який характеризує постійне, наростаюче збільшення обсягу виробництва товарів і послуг, найвища точка цього підйому характеризується як бум. У цей час в економіці спостерігається повна зайнятість, а виробництво працює на повну потужність. Реальний обсяг виробництва досягає в цій точці свого максимуму. Ціни, як правило, підвищуються, а ріст ділової активності, досягши повної зайнятості ресурсів, припиняється і завмирає.
Криза ринкової економіки характеризується різким спадом виробництва, який починається з поступового звуження, скорочення ділової активності. Криза відрізняється від порушення рівноваги між попитом і пропозицією на якийсь певний товар чи в окремій галузі господарства тим, що він виникає як загальне надвиробництво, супроводжуване стрімким падінням цін, банкрутством банків, зупинкою підприємств (фірм), зростанням відсотка і безробіття. Поступове скорочення ділової активності, уповільнення темпів зростання в економічній літературі називається рецесією. Більш високі темпи скорочення економічної активності характеризують спад ринкової економіки. Нижча точка цього спаду є криза.
Економічна криза виявляє не тільки межа, а й імпульс у розвитку економіки, виконуючи стимулюючу («очисну») функцію. Під час кризи виникають спонукальні мотиви до скорочення витрат виробництва, збільшення прибутку, оновленню капіталу на новій технічній основі. З кризою закінчується попередній період розвитку і починається наступного. Криза - найважливіший елемент механізму саморегулювання ринкової системи господарства.
За спадом слід період депресії (стагнація), який характеризується застійним станом ринкової економіки, слабким попитом на споживчі товари і послуги, значним навантаженням підприємств, масовим безробіттям, зниженням рівня життя населення. У цей період відбувається пристосування господарювання до нових умов і потреб економіки.
Коливальна економічна динаміка спостерігається вже протягом більше 170 років, з тих пір, як капіталізм став «дорослим».
Перший найбільш відомий криза вибухнула в Англії в 1821 р., потім кризи настали в Англії і США - в 1836 р., в США-в 1841 і 1847 рр. .. Першим світовою кризою вважається криза 1857 р., потім пішли кризи 1873, 1882, 1890 рр.. Найбільш нищівним була криза 1900-1901 рр.., Який почався одночасно в США і Росії і обрушився насамперед на металургійну промисловість. Світова криза 1929-1933 рр.. (В американській літературі його називають «Велика депресія») за своєю глибиною перевершив усі попередні і до цих пір залишається одним з найбільш грандіозних, його наслідки вивчаються до цих пір. Зовсім новим і специфічним за формами прояву виступає сучасна криза країн з перехідною економікою, які здійснюють реформи з перетворення централізованої системи господарства в ринкову.
У другій половині XX ст. виявляється тенденція до відносного ослаблення циклічних коливань. Сучасні кризи Росії відбуваються на тлі інфляції в результаті падіння цін.
Економічна наука на основі аналізу господарської практики за всю історію її розвитку виділяє кілька типів економічних циклів, які називаються хвилями. Їм зазвичай дають імена вчених, які присвятили цій проблемі спеціальні дослідження. Найбільш відомі цикли Н.Д. Кондратьєва (50 - 60 років), що отримали назву «довгих хвиль», цикли С. Кузнеця (18-25 років), тобто «Середні хвилі», цикли К. Жугляра (10 років) і короткі цикли Дж. Кітчен (2 роки і 4 місяці).
Розробка теорії довгих хвиль була почата в 1847 р., коли англійський учений X. Кларк, звернувши увагу на 54-річний розрив між кризами 1793 і 1847 рр.., Висловив думку, що цей розрив невипадковий. В. Джевонс вперше залучив до аналізу довгих хвиль статистику коливань для пояснення нового для науки явища. Оригінальна статистична обробка матеріалів міститься у працях голландських учених Я. Гедері і С. Вольфа при розгляді технічного прогресу як фактора циклічності.
Не можна не сказати і про внесок К. Маркса у розробку теорії економічних криз. Він досліджував короткі цикли, що отримали назву періодичних циклів, чи криз надвиробництва.
Особливе місце в розробці теорії циклічності належить російському вченому Н.Д. Кондратьєву. Його дослідження охоплює розвиток Англії, Франції та США за період 100-150 років, в якому узагальнено матеріал з кінця XVIII ст. (1790 р.) за такими показниками, як середній рівень торгівлі, видобуток і споживання вугілля, виробництво чавуну і свинцю, тобто по суті він провів багатофакторний аналіз економічного зростання. У результаті цих досліджень Н.Д. Кондратьєв виділив три великих цикли: 1 цикл з 1787 по 1814 р. - підвищувальна хвиля і з 1814 по 1951 р. - низхідна хвиля; II цикл з 1844 по 1875 р. - підвищувальна хвиля і з 1870 по 1896 р. - низхідна хвиля; III цикл з 1896 по 1920 р. - підвищувальна хвиля.
Концепція «довгих хвиль» Н.Д. Кондратьєва в 30-ті роки викликала гостру полеміку в Росії. Прихильники «автоматичного» краху капіталізму звинувачували Кондратьєва в апологетики капіталізму, тому що відповідно до його теорії за капіталізмом розвиненої ринкової економіки визнавалося наявність механізмів саморуху і виходу з економічних криз. Н.Д. Кондратьєв був арештований і убитий як ворог народу. Дійсність довела його правоту.
Вивченням довгих хвиль в поточному столітті займалися такі вчені зі світовим ім'ям, як Шумпетер, С. Кузнець, К. Кларк, У. Мітчел, П. Боккара, Д. Гордон та ін У Росії ці процеси досліджують Ю. Яковець Л. Клименко, С. Меньшиков і ін
Питання про причини циклічності сучасних національних економік в залежності від типів циклічності трактується різними економічними школами з неоднаковим ступенем рівнозначності. Так, в оцінках причин «довгих хвиль» і структурних криз підходи різних економістів в даний час багато в чому схожі (принаймні, ідеї Кондратьєва та Шумпетера визнаються фактично всіма). Причини ж «класичних», тобто промислових (економічних), циклів визначаються по-різному.
Спочатку більшість авторів трактували процес циклічності як результат (відображення) процесів у сфері обігу.
Це пояснення економічного циклу є чисто монетарним. Найбільш широко і послідовно розглядається цикл, як чисто грошове явище в роботах Хоутрі. Він стверджував, що вивчення грошового потоку є єдиною причиною зміни економічної активності, чергування періодів процвітання і депресії, жвавою і млявою торгівлі. Коли грошовий потік (чи попит на товари, виражений у грошах) збільшиться, то торгівля стає більш жвавою, виробництво розширюється, ціни ростуть. Коли грошовий потік зменшується, торгівля слабшає, виробництво скорочується, ціни падають.
Попит на товари, виражений у грошах безпосередньо визначається споживчими витратами або споживчими витратами. Значить, такий стан як загальна депресія викликається грошовими факторами. Виняток можуть скласти тільки ті випадки, коли не грошові фактори приводять до падіння споживчих витрат. Сума споживчих витрат змінюється за рахунок зміни кількості грошей. Раптове скорочення кількості, тобто пряма дефляція, пригнічує вплив на економічну активність. Так, відповідно до даної теорії, процес стиску чи рецесії відбувається в такий спосіб. Скорочення кількості грошей спричиняє за собою неминуче скорочення попиту. Виробники, що виготовили продукцію в розрахунку на звичайний попит, зіштовхуються з тим, що вони не можуть реалізувати цю продукцію за ймовірним цінами. Почнеться скупчення товарних запасів, виникнуть збитки, виробництво скоротитися, пошириться безробіття і неминуче почнеться процес зниження заробітної плати та інших доходів. Процес скорочення ділової активності є кумулятивним. Коли відбувається падіння цін, оптові торговці схильні припускати, що воно буде продовжуватися і надалі. Відповідно до цими припущеннями, вони прагнуть скоротити товарні запаси і зменшити чи припинити зовсім замовлення виробникам. Але витрати споживачів, так само як і доходи, зменшуються, попит слабшає, а запаси, усупереч усім старанням торговців скоротити їх, накопичуються; кредит продовжує знижуватися. Таким чином, рух відбувається по спіралі.
Фаза підйому торгово-промислового циклу є копією руху вниз по спіралі депресії, але спіраль у даному випадку буде мати підвищувальний характер. Пожвавлення ділової активності викликається розширенням кредиту і триває до тих пір, поки це розширення продовжується. Причиною розширення кредиту є те, що банки полегшують умови надання позичок своїм клієнтам, тобто знижують дисконтну ставку. Якщо норма відсотка знизилася, то це спонукає оптових торговців збільшувати товарні запаси. Торговці збільшують замовлення виробникам товарів. Але це не тягне за собою такого збільшення товарних запасів як під час рецесії, а скоріше навпаки, веде до їх скорочення, тому що розширення виробництва спричиняє за собою зростання доходів і витрат споживачів. Це означає розширення попиту на товари, а це, у свою чергу, веде до неминучого скорочення запасів у торгівлі. У результаті підуть нові замовлення, подальше збільшення доходів споживачів, їх витрат і попиту і подальше зменшення товарних запасів. Таким чином встановлюється кумулятивне розширення виробничої діяльності, що підтримується безперервним розширенням кредиту. Розширення ділової активності раз почавшись, продовжується внаслідок власних рушійних сил, і подальшого заохочення з боку банків уже не потрібно. Навпаки, банки повинні бути тепер досить обачні, щоб не допустити виходу процесу розширення ділової активності з під контролю і переродження його в бурхливу інфляцію.
Коли Америка була молода і ще тільки розвивалася, банківська справа було бізнесом, в який можна було легко увійти. Для цього достатньо було позичити трохи грошей і знайти, де відкрити рахунок. У той час не існувало законів, що обмежують кількість капіталовкладень, правил ведення банківської справи, жодних інших заходів, що захищають або напрямних розвиток економіки. Банківська система має здатність «створювати» гроші. Вона підтримує певний рівень резервів депозіторскіх грошей і потім розширює грошову масу нескінченно повторюваним процесом видачі грошей у борг, з подальшим відрахуванням резервного фонду з цих грошей і знову з подальшою їх видачею. До поточного резерву в більшості західних країн сьогодні ставиться вимога, щоб він становив 18-20%. Це дозволяє надавати кредит на суму, що перевищує в 5 разів розміри вкладень. Як ви можете уявити, ситуація, коли кредитується сума в 5 дол, а на рахунку є всього 1 дол, може виявитися критичною в момент циклічних перепадів. Зазвичай люди не поспішають знімати свої гроші з банківських рахунків, але вони хочуть бути впевненими в тому, що вони завжди можуть зняти їх з рахунку, коли це їм буде необхідно. У критичних ситуаціях люди починають побоюватися, що вони можуть не отримати свої гроші відразу. Всі вкладники вишиковуються в чергу, щоб зняти з рахунків свої гроші. Банк же не може видати гроші всім вкладникам одночасно через те, що має обмежену кількість грошей на руках, в наявності (банк займається тим, що приймає від одних людей вклади, а іншим людям видає ці гроші в борг), бо основні гроші банку перебувають в позиках. Позики нелегко перетворити на готівку. Тому, якщо вкладники мають намір всі одночасно отримати свої вклади, то забезпечити це просто неможливо, і банк змушений закритися.
Спочатку банки мали право друкувати гроші. Вони випускали банкноти, які гарантували отримання за них золота. Потім банки стали випускати банкноти, не забезпечені золотом. Банкноти випускалися банками, які перебували на відстані тисяч миль від людей, які купували їх. Той рівень комунікації і транспорту, який тоді існував, гарантував неможливість викупу золота за цим банкнотам. Ця практика через деякий час викликала стан загальної нестабільності в економіці, яка може бути охарактеризована як паніка. Паніка - це така ситуація, коли люди починають хвилюватися за долю своїх вкладів і закривають свої рахунки. Коли всі вкладники раптом вимагають свої вклади, банк закривається, оскільки він не може повернути їх усім. Це в свою чергу викликало банкрутство і виробничих підприємств. Таким чином, спади, кризи пояснювалися нестабільністю фінансового сектора, який за певних умов спричинює спад економічної активності в усіх сферах національної економіки. Введення
Глава 1. Загальне уявлення про циклічність
1.1 Загальна характеристика циклу
1.2 Типи економічних циклів
1.3 Причини циклічного розвитку ринкової економіки
Глава 2. Антицикличное регулювання
2.1 Антикризова політика та її заходи. Заходи держави.
2.2 Розвиток Росії в 1999-2003 рр..
Висновок
Список літератури
Введення
Історія розвитку людського суспільства наочно свідчить про те, що ринкова економіка здатна створити більшу кількість товарів і послуг для більшої кількості людей, ніж будь-яка інша економічна система. І пояснюється це тим, що в умовах ринкової економіки забезпечується висока мотивація до творчої праці, прогресу, люди самі роблять свій вибір, чим займатися. При цьому виникає висока ступінь ризику та відповідальності у господарській діяльності, що розвиває ініціативу, підприємливість і веде до високих результатів розвитку суспільного виробництва.Економічне зростання - центральна економічна проблема, що стоїть перед усіма країнами. За його динаміці (зміни) судять про розвиток національних економік, про життєвий рівень населення, про те, як вирішуються проблеми обмеженості ресурсів.
Постійний економічний ріст в ринковій економіці має ряд істотних недоліків (інфляція, безробіття та ін), в тому числі циклічність. Справа в тому, що розвиток ринкової економіки відбувається хвилеподібно, чи циклічно. У різні роки виробництво може зростати великими чи меншими темпами, а в ряді випадків (наприклад, зараз в Росії) розвиток економіки може мати негативний знак, що означає падіння виробництва. Тому динаміку розвитку ринкової економіки точніше відображає хвилеподібна лінія (рис. 2), де кожна хвиля характеризує цілий цикл цього розвитку.
Рис. 2. Графік коливальної економічної динаміки
Якщо брати більш короткі проміжки часу, то динаміка розвитку ринкової економіки з урахуванням різних періодів (100, 50, 8-10 років) може бути подана іншою, більш точним графіком мал. 3).
Рис. 3. Динаміка розвитку економіки в різні періоди
В економічній літературі такий хід розвитку називається загальним терміном «економічні флуктуації». Слово «флуктуація» латинського походження, в перекладі означає «коливання».
Таким чином, циклічність - це форма руху національної економікою світового господарства в цілому, що припускає зміну революційних і еволюційних стадій розвитку економіки, економічного прогресу.
Циклічний розвиток економіки супроводжується високим рівнем економічної активності протягом тривалого часу, а потім спадом цієї активності до рівня нижче допустимого. Періодична повторюваність економічних спадів веде до зубожіння, голоду, страждань, самогубств людей, що не може не турбувати розвинене цивілізоване суспільство. Тому проблема циклічності завжди привертала увагу вчених-економістів і сьогодні залишається однією з центральних проблем економічної теорії.
У цій роботі буде докладна розглянута теорія циклічності коливань економіки, головним чином на прикладі Росії.
Мета даної роботи - розгляд та аналіз теорії циклічності економіки в Росії.
У завдання входить розкриття та аналіз:
· Теорії циклічності економіки,
· Стан економіки Росії.
При виконанні роботи ми використовували такі методи як метод наукового аналізу, порівняльний метод, конкретно-історичний метод і ще ряд деяких інших методів.
Глава 1. Загальне уявлення про циклічність
1.1 Загальна характеристика циклу
Економічний цикл (хвиля) є спільною рисою майже у всіх галузях господарського життя і для всіх країн з ринковою економікою.Економічні цикли (хвилі) - це періодичні коливання ділової активності в суспільстві.
Цикл являє собою інтервал часу у розвитку ринкової економіки, протягом якого відбувається збільшення обсягу виробництва товарів і послуг, а потім скорочення, спад, депресія, пожвавлення і, нарешті, знову його зростання (рис. 4).
Рис.4. Графічне зображення циклу
На даному графіку крайні точки розвитку ринкової економіки характеризують економічний бум і криза. Підйом, економіки починається з пожвавлення фази відновлення ділової активності у формі укладання нових господарських договорів, поступово і дуже слабкого збільшення попиту на робочу силу, отже, скорочення безробіття, зростання споживчого попиту. Потім починається чисте зростання, який характеризує постійне, наростаюче збільшення обсягу виробництва товарів і послуг, найвища точка цього підйому характеризується як бум. У цей час в економіці спостерігається повна зайнятість, а виробництво працює на повну потужність. Реальний обсяг виробництва досягає в цій точці свого максимуму. Ціни, як правило, підвищуються, а ріст ділової активності, досягши повної зайнятості ресурсів, припиняється і завмирає.
Криза ринкової економіки характеризується різким спадом виробництва, який починається з поступового звуження, скорочення ділової активності. Криза відрізняється від порушення рівноваги між попитом і пропозицією на якийсь певний товар чи в окремій галузі господарства тим, що він виникає як загальне надвиробництво, супроводжуване стрімким падінням цін, банкрутством банків, зупинкою підприємств (фірм), зростанням відсотка і безробіття. Поступове скорочення ділової активності, уповільнення темпів зростання в економічній літературі називається рецесією. Більш високі темпи скорочення економічної активності характеризують спад ринкової економіки. Нижча точка цього спаду є криза.
Економічна криза виявляє не тільки межа, а й імпульс у розвитку економіки, виконуючи стимулюючу («очисну») функцію. Під час кризи виникають спонукальні мотиви до скорочення витрат виробництва, збільшення прибутку, оновленню капіталу на новій технічній основі. З кризою закінчується попередній період розвитку і починається наступного. Криза - найважливіший елемент механізму саморегулювання ринкової системи господарства.
За спадом слід період депресії (стагнація), який характеризується застійним станом ринкової економіки, слабким попитом на споживчі товари і послуги, значним навантаженням підприємств, масовим безробіттям, зниженням рівня життя населення. У цей період відбувається пристосування господарювання до нових умов і потреб економіки.
Коливальна економічна динаміка спостерігається вже протягом більше 170 років, з тих пір, як капіталізм став «дорослим».
Перший найбільш відомий криза вибухнула в Англії в 1821 р., потім кризи настали в Англії і США - в 1836 р., в США-в 1841 і 1847 рр. .. Першим світовою кризою вважається криза 1857 р., потім пішли кризи 1873, 1882, 1890 рр.. Найбільш нищівним була криза 1900-1901 рр.., Який почався одночасно в США і Росії і обрушився насамперед на металургійну промисловість. Світова криза 1929-1933 рр.. (В американській літературі його називають «Велика депресія») за своєю глибиною перевершив усі попередні і до цих пір залишається одним з найбільш грандіозних, його наслідки вивчаються до цих пір. Зовсім новим і специфічним за формами прояву виступає сучасна криза країн з перехідною економікою, які здійснюють реформи з перетворення централізованої системи господарства в ринкову.
У другій половині XX ст. виявляється тенденція до відносного ослаблення циклічних коливань. Сучасні кризи Росії відбуваються на тлі інфляції в результаті падіння цін.
1.2 Типи економічних циклів
Всі цикли в реальній дійсності не схожі один на одного, кожен має свої специфічні особливості, переплетення. При цьому кожна криза виникає як би несподівано і викликається будь-якими абсолютно винятковими обставинами. У періоді між кризами, як і в морі в ясну погоду, можливі хвилювання, «баранчики» у вигляді часткових, малих і проміжних спадів, що дало підставу говорити про різні типи економічних криз.Економічна наука на основі аналізу господарської практики за всю історію її розвитку виділяє кілька типів економічних циклів, які називаються хвилями. Їм зазвичай дають імена вчених, які присвятили цій проблемі спеціальні дослідження. Найбільш відомі цикли Н.Д. Кондратьєва (50 - 60 років), що отримали назву «довгих хвиль», цикли С. Кузнеця (18-25 років), тобто «Середні хвилі», цикли К. Жугляра (10 років) і короткі цикли Дж. Кітчен (2 роки і 4 місяці).
Розробка теорії довгих хвиль була почата в 1847 р., коли англійський учений X. Кларк, звернувши увагу на 54-річний розрив між кризами 1793 і 1847 рр.., Висловив думку, що цей розрив невипадковий. В. Джевонс вперше залучив до аналізу довгих хвиль статистику коливань для пояснення нового для науки явища. Оригінальна статистична обробка матеріалів міститься у працях голландських учених Я. Гедері і С. Вольфа при розгляді технічного прогресу як фактора циклічності.
Не можна не сказати і про внесок К. Маркса у розробку теорії економічних криз. Він досліджував короткі цикли, що отримали назву періодичних циклів, чи криз надвиробництва.
Особливе місце в розробці теорії циклічності належить російському вченому Н.Д. Кондратьєву. Його дослідження охоплює розвиток Англії, Франції та США за період 100-150 років, в якому узагальнено матеріал з кінця XVIII ст. (1790 р.) за такими показниками, як середній рівень торгівлі, видобуток і споживання вугілля, виробництво чавуну і свинцю, тобто по суті він провів багатофакторний аналіз економічного зростання. У результаті цих досліджень Н.Д. Кондратьєв виділив три великих цикли: 1 цикл з 1787 по 1814 р. - підвищувальна хвиля і з 1814 по 1951 р. - низхідна хвиля; II цикл з 1844 по 1875 р. - підвищувальна хвиля і з 1870 по 1896 р. - низхідна хвиля; III цикл з 1896 по 1920 р. - підвищувальна хвиля.
Концепція «довгих хвиль» Н.Д. Кондратьєва в 30-ті роки викликала гостру полеміку в Росії. Прихильники «автоматичного» краху капіталізму звинувачували Кондратьєва в апологетики капіталізму, тому що відповідно до його теорії за капіталізмом розвиненої ринкової економіки визнавалося наявність механізмів саморуху і виходу з економічних криз. Н.Д. Кондратьєв був арештований і убитий як ворог народу. Дійсність довела його правоту.
Вивченням довгих хвиль в поточному столітті займалися такі вчені зі світовим ім'ям, як Шумпетер, С. Кузнець, К. Кларк, У. Мітчел, П. Боккара, Д. Гордон та ін У Росії ці процеси досліджують Ю. Яковець Л. Клименко, С. Меньшиков і ін
1.3 Причини циклічного розвитку ринкової економіки
Незважаючи на велику кількість робіт з проблеми циклічності, до цих пір немає єдиної концепції щодо причини існування цього явища.Питання про причини циклічності сучасних національних економік в залежності від типів циклічності трактується різними економічними школами з неоднаковим ступенем рівнозначності. Так, в оцінках причин «довгих хвиль» і структурних криз підходи різних економістів в даний час багато в чому схожі (принаймні, ідеї Кондратьєва та Шумпетера визнаються фактично всіма). Причини ж «класичних», тобто промислових (економічних), циклів визначаються по-різному.
Спочатку більшість авторів трактували процес циклічності як результат (відображення) процесів у сфері обігу.
Це пояснення економічного циклу є чисто монетарним. Найбільш широко і послідовно розглядається цикл, як чисто грошове явище в роботах Хоутрі. Він стверджував, що вивчення грошового потоку є єдиною причиною зміни економічної активності, чергування періодів процвітання і депресії, жвавою і млявою торгівлі. Коли грошовий потік (чи попит на товари, виражений у грошах) збільшиться, то торгівля стає більш жвавою, виробництво розширюється, ціни ростуть. Коли грошовий потік зменшується, торгівля слабшає, виробництво скорочується, ціни падають.
Попит на товари, виражений у грошах безпосередньо визначається споживчими витратами або споживчими витратами. Значить, такий стан як загальна депресія викликається грошовими факторами. Виняток можуть скласти тільки ті випадки, коли не грошові фактори приводять до падіння споживчих витрат. Сума споживчих витрат змінюється за рахунок зміни кількості грошей. Раптове скорочення кількості, тобто пряма дефляція, пригнічує вплив на економічну активність. Так, відповідно до даної теорії, процес стиску чи рецесії відбувається в такий спосіб. Скорочення кількості грошей спричиняє за собою неминуче скорочення попиту. Виробники, що виготовили продукцію в розрахунку на звичайний попит, зіштовхуються з тим, що вони не можуть реалізувати цю продукцію за ймовірним цінами. Почнеться скупчення товарних запасів, виникнуть збитки, виробництво скоротитися, пошириться безробіття і неминуче почнеться процес зниження заробітної плати та інших доходів. Процес скорочення ділової активності є кумулятивним. Коли відбувається падіння цін, оптові торговці схильні припускати, що воно буде продовжуватися і надалі. Відповідно до цими припущеннями, вони прагнуть скоротити товарні запаси і зменшити чи припинити зовсім замовлення виробникам. Але витрати споживачів, так само як і доходи, зменшуються, попит слабшає, а запаси, усупереч усім старанням торговців скоротити їх, накопичуються; кредит продовжує знижуватися. Таким чином, рух відбувається по спіралі.
Фаза підйому торгово-промислового циклу є копією руху вниз по спіралі депресії, але спіраль у даному випадку буде мати підвищувальний характер. Пожвавлення ділової активності викликається розширенням кредиту і триває до тих пір, поки це розширення продовжується. Причиною розширення кредиту є те, що банки полегшують умови надання позичок своїм клієнтам, тобто знижують дисконтну ставку. Якщо норма відсотка знизилася, то це спонукає оптових торговців збільшувати товарні запаси. Торговці збільшують замовлення виробникам товарів. Але це не тягне за собою такого збільшення товарних запасів як під час рецесії, а скоріше навпаки, веде до їх скорочення, тому що розширення виробництва спричиняє за собою зростання доходів і витрат споживачів. Це означає розширення попиту на товари, а це, у свою чергу, веде до неминучого скорочення запасів у торгівлі. У результаті підуть нові замовлення, подальше збільшення доходів споживачів, їх витрат і попиту і подальше зменшення товарних запасів. Таким чином встановлюється кумулятивне розширення виробничої діяльності, що підтримується безперервним розширенням кредиту. Розширення ділової активності раз почавшись, продовжується внаслідок власних рушійних сил, і подальшого заохочення з боку банків уже не потрібно. Навпаки, банки повинні бути тепер досить обачні, щоб не допустити виходу процесу розширення ділової активності з під контролю і переродження його в бурхливу інфляцію.
Коли Америка була молода і ще тільки розвивалася, банківська справа було бізнесом, в який можна було легко увійти. Для цього достатньо було позичити трохи грошей і знайти, де відкрити рахунок. У той час не існувало законів, що обмежують кількість капіталовкладень, правил ведення банківської справи, жодних інших заходів, що захищають або напрямних розвиток економіки. Банківська система має здатність «створювати» гроші. Вона підтримує певний рівень резервів депозіторскіх грошей і потім розширює грошову масу нескінченно повторюваним процесом видачі грошей у борг, з подальшим відрахуванням резервного фонду з цих грошей і знову з подальшою їх видачею. До поточного резерву в більшості західних країн сьогодні ставиться вимога, щоб він становив 18-20%. Це дозволяє надавати кредит на суму, що перевищує в 5 разів розміри вкладень. Як ви можете уявити, ситуація, коли кредитується сума в 5 дол, а на рахунку є всього 1 дол, може виявитися критичною в момент циклічних перепадів. Зазвичай люди не поспішають знімати свої гроші з банківських рахунків, але вони хочуть бути впевненими в тому, що вони завжди можуть зняти їх з рахунку, коли це їм буде необхідно. У критичних ситуаціях люди починають побоюватися, що вони можуть не отримати свої гроші відразу. Всі вкладники вишиковуються в чергу, щоб зняти з рахунків свої гроші. Банк же не може видати гроші всім вкладникам одночасно через те, що має обмежену кількість грошей на руках, в наявності (банк займається тим, що приймає від одних людей вклади, а іншим людям видає ці гроші в борг), бо основні гроші банку перебувають в позиках. Позики нелегко перетворити на готівку. Тому, якщо вкладники мають намір всі одночасно отримати свої вклади, то забезпечити це просто неможливо, і банк змушений закритися.
Подібний підхід до трактування проблеми циклічності сьогодні відходить на другий план, він визнається спочатку поверхневим, тому що виходить з аналізу тільки сфери обігу. В даний час циклічність розглядається у зв'язку з виробництвом та обігом. У центр аналізу виноситься динаміка промислового виробництва, ВНП, подушного доходу. При цьому динаміка цін, відсотка, обороту трактується лише як індикатор загальноекономічних змін.
Існують психологічні пояснення циклів, що пов'язують ділову активність зі зміною настроїв, переходами від масового оптимізму до песимізму. Велике місце психологічна теорія зайняла в роботах Пигу. Під психологічними причинами Пігу розуміє "зміни в людських думках, виникають крім тих змін в очікуваннях, які викликаються змінами активних факторів, на яких будується судження."
Пігу будує свій аналіз на тій ролі, яку відіграють очікування прибутку від витрат у промисловості. З настанням кожної з фаз циклу одночасно відбувається відповідно зміна очікувань людей, і від циклу до циклу ці зміни бувають одні й ті ж. З введенням такого елемента як "очікування" або "розрахунки на майбутнє" виникає проблема невизначеності цих очікувань. Як правило, прогноз майбутніх подій не може бути абсолютно вірним, і чим більше події віддалені в часі, тим менш точний прогноз і тим сильніше ймовірність порушень. А так як кожне економічне рішення - частина економічного плану, який простягається в більш-менш віддалене майбутнє, то в кожній економічної діяльності є елемент невпевненості. У зв'язку з цим слід ввести такі терміни, як оптимізм і песимізм. Психологічні теорії мають на увазі щось більше ніж те, що під час підйому люди дотримуються більш оптимістичних, а під час спаду більш песимістичних поглядів, тільки те, що під час підйому люди інвестують більш вільно і роблять це з небажанням під час спаду. Оптимізм і песимізм розглядаються в цих теоріях як факторів, що мають тенденцію викликати або підсилювати зростання або падіння вкладень. Слід зазначити, що неможливо передбачити, з якою силою будуть реагувати підприємці на зміни в економіці або в якій мірі вони збільшать або зменшать суму інвестицій.
У період, коли відбувається зростання попиту на продукцію багатьох галузей промисловості і розширення випуску їх продукції, виробники в тих галузях, які не зазнали ще підвищення попиту на свою продукцію, схильні очікувати, що воно настане. Крім того, коли в плині деякого часу відбувається зростання попиту і цін, люди мають звичай все з великою впевненістю очікувати, що і надалі зростання попиту і цін буде відбуватися в таких же або приблизно таких же розмірах, тобто вони надто впевнено розраховують на те , що нинішній стан збережеться і в майбутньому. "Найголовнішою і істотною рисою буму є те, що інвестиції, які фактично в умовах повної зайнятості принесуть 2%, проводяться з розрахунку 6%." [1] Саме під впливом такого роду ідей здоровий економічний ріст починає поступово виливатися в небезпечне розбухання. На цьому етапі, як правило, помилки оптимізму виявляються, настає реакція і виникають помилки протилежного характеру. Оптимістичні прогнози зрештою наводяться в порівняння з фактами. Коли ця перевірка речей виявляється невтішною, впевненість виявляється поколебімой, настає розчарування. Песимізм і небажання інвестувати призводять до скорочення купівельної спроможності. Гроші не інвестуються і не витрачаються на товари виробничого призначення, а йдуть на покриття збитків. Оскільки заощадження не інвестуються, то все, що сприяє збільшенню розмірів заощаджень, надає гнітюче вплив. Ціни падають, і це підсилює песимістичні настрої.
Кожне економічне явище має свій психологічний аспект. Психологічні чинники висуваються додаткових до інших економічних факторів. Ряд економістів пояснює економічний цикл зовнішніми причинами: виникнення плям на сонці, які ведуть до неврожаю і загальному економічному спаду; війнами, революціями й іншими політичними потрясіннями; освоєнням нових територій і пов'язаної з цим міграцією населення, коливаннями чисельності населення земної кулі; потужними проривами в технології , що дозволяють докорінно змінити структуру суспільного виробництва, та іншими причинами. Ооб'ясненіе економічних коливань зводить справу до технічних нововведень і вдосконаленням, до залучення в експлуатацію нових ресурсів і освоєння нових територій. Ця точка зору притаманна таким економістам як Віксель, Шпітгоф, Шумпетер.
Перш за все, нововведення є що має історичне значення і необоротне зміна способу виробництва. "Ми можемо визначити нововведення просто як встановлення нової функції виробництва." [2]
Епохи підвищеної економічної активності є періоди, протягом яких розвиток техніки і відкриття нових ресурсів створюють сприятливу основу для зростання, і, в першу чергу, для зростання інвестицій. У такі періоди темп технічного прогресу набагато прискорюється в порівнянні з тим, що можна було б очікувати при звичайному дії численних винаходів, кожне з яких має відносно невелике значення. У тривалі періоди експансії вводиться в дію нова, можна сказати революційна техніка, яка глибоко змінює характер всієї економіки. Ця техніка, створює основу для величезного збільшення маси капітальних благ і зростання інвестицій.
Процвітання на думку Шпітгоф, починається тоді, коли нові винаходи відкривають нові можливості для інвестицій в основний капітал. Для того щоб підприємці провели великі інвестиції, потрібно спонукання, а без нього виробництво основного капіталу в широких масштабах не буде мати місце. Великі нововведення тягнуть за собою створення нових підприємств та нового обладнання. Процвітання не виникає всього лише як результат винаходів чи відкриттів. Воно є результатом практичного розгортання нововведень, які є рушійною силою періоду процвітання.
Як правило, банкіри та інвестори скептично ставляться до нових ризикованим починанням, і далеко не кожен здатний домогтися фінансової підтримки. Але після того, як новий задум втілиться в діюче підприємство, іншим уже неважко діставати кредит і капітал для аналогічних підприємств. Якщо новий процес успішно приведений в дію, то інші можуть просто копіювати його. Кожен раз, коли з'являється кілька вдалих новаторів, їх прикладу ту годину ідуть інші. Таким чином рушійний поштовх, що дається новатором, породжує рух послідовників, залучених спокусою можливостей отримання прибутку.
Бум - це явище, яке викликається рухами підприємців, спрямовуються до нових можливостей. Бум може посилюватися перебільшено оптимістичними очікуваннями. Сутність буму можна звести до впровадження у виробничу систему нововведення.
"Дисперсія являє собою не що інше, як реакцію економічної системи на бум чи пристосування економічної системи до того стану, до якого приводить її бум." Порушення, які виникають з нововведень не можуть розсмоктатися поступово, на ходу, тому що майже всі з них носять капітальний характер. Вони розглядають існуючу систему і викликають необхідність особливого процесу пристосування. У період рецесії економічна система переходить до нового стану рівноваги, наступного за порушеннями, викликаними бумом. Якщо нововведення з'являються одночасно і у великій кількості, то умови змінюються різко, і процес пристосування стає надзвичайно важким. Поступово, однак це пристосування здійснюється, і досягається новий стан рівноваги. Період депресії можна визначити як період, протягом якого завершується пристосування до нової промислової ситуації, яка створюється в попередній період впровадження нововведень. Перебудова системи є неминучою. Цей процес і втілює в себе суть депресії, і його здійснення пов'язане з втратами, опором, крахом надій.
Ми приходимо до висновку, що безліч нововведень, що з'являються в період процвітання, є якраз тим самим фактором, який порушує рівновагу і настільки змінює умови промислового життя, що після цього неминуче настає період перебудови цін, вартостей і виробництва.
На думку Шумпетера "нововведень властиво нахлинути припливної хвилею і потім відступити. Економічний цикл зводиться до відпливу і припливу нововведень і до тих наслідків, які звідси випливають. "
Найбільш поширеними сьогодні є наступні напрямки дослідження причин криз та циклів.
Це, по-перше, пояснення криз недоспоживанням народних мас, що викликають обвал виробництва. Ліки від криз в цьому випадку - стимулювання споживання. Між тим, нерівномірна динаміка споживання, як переконує нас практика, являє собою скоріше наслідок, ніж причину економічного циклу.
По-друге, група вчених-економістів пов'язує кризу з відсутністю «правильних пропорцій" між галузями і регіонами, з нерегульованою діяльністю підприємців. Складовою частиною цих поглядів можна вважати концепцію, пояснює кризи збоями в грошовому обігу або банківській сфері, описаної вище.
По-третє, відому популярність отримав пошук причин циклічного характеру розвитку економіки в конфлікті умов виробництва й умов реалізації, у протиріччі між виробництвом, що прагнуть до розширення, і не встигають за ним зростанням платоспроможного попиту. Економічна криза виявляє істотні зміни в сукупній пропозиції і сукупному попиті, тому криза є не тільки результатом порушення пропорційності розвитку суспільного виробництва, а й імпульсом до досягнення рівноваги та збалансованості національної економіки.
Така велика кількість поглядів пояснюється складністю і важливістю даного економічного явища.
Глава 2. Антицикличное регулювання
2.1 Антикризова політика та її заходи. Заходи держави.
Існує чимало економічних шкіл і напрямів, кожна з яких дає свій рецепт до досягнення даної мети. Ось деякі з основних поглядів на макроекономічну політику:· Кейнсіанський
· Класичний
· Теорія раціональних очікувань
· Неокласичний синтез
· Нова кейнсіанська теорія
· Теорія реального економічного циклу
Однак, незважаючи на значний розкид поглядів і різну акценти під час вироблення антициклічної політики, в цілому можна виділити два напрями регулювання: неокейнсіанство і неоконсерватизм, розвинулися на базі класичної школи. Перше орієнтується на регулювання сукупного попиту, друге - на регулювання сукупного пропозиції. Для наочності можна уявити їх відмінність у вигляді таблиці.
Залежно від вихідних установок і орієнтирів прихильники того чи іншого напрямку по-різному вирішують проблеми згладжування циклічних коливань, по-різному оперують інструментами, що знаходяться в розпорядженні держави, яку можна використовувати для цих цілей.
Наприклад, прихильники кейнсіанських рецептів більшу увагу приділяють бюджетної політики (головним чином це пов'язано із збільшенням або зменшенням витрат держави) та податкової політики (маніпуляції з податковими ставками в залежності від стану економіки).
Прихильники неоконсервативних рецептів приділяють велику увагу проблемі грошей і кредиту. Головним чином це питання обсягу грошової маси та його регулювання.
По-різному вирішується проблема участі держави в процесах, що - в політиці регулювання економіки в цілому і в області згладжування циклічних коливань.
Незважаючи на такі, здавалося б, суттєві відмінності, є спільне розуміння цими концепціями того факту, що, по-перше, держава в змозі згладжувати циклічні коливання, і, по-друге, держава має це здійснювати з метою досягнення і підтримки економічної стабільності. Є й загальне розуміння того, якою повинна бути в цілому поведінка держави, спрямована на подолання циклічних коливань.
У фазі спаду всі заходи держави повинні бути спрямовані на стимулювання ділової активності. В області податкової політики це означає зниження ставок, надання податкових пільг на нові інвестиції, проведення політики прискореної амортизації. При цьому прихильники кейнсіанських поглядів більше сподіваються на зростання державних витрат, які розглядаються як стимулятор накопичення. Податкові заходи більше доповнюють бюджетні, і в комплексі вони ведуть до стимулювання сукупного попиту, а, в кінцевому рахунку - і виробництва.
Що ж відбувається в зворотному випадку, тобто в період підйому економічної кон'юнктури? Держава з метою запобігання перегріву економіки і пов'язаних з цим хворобливих явищ у господарському житті проводить політику стримування, що включає протилежні заходи в області податково-бюджетної і кредитно-грошової політики.
Розглянемо основні положення кейнсіанського погляду на макроекономічну політику. Основним положенням даного підходу є те, що основні економічні параметри (ставка заробітної плати, ставка відсотка) вважаються негнучкими. Негнучкість заробітної плати кейнсіанці пояснюють, по-перше, діяльністю профспілок, по-друге, довгостроковим характером трудових контрактів. Безпосередньо з негнучкості заробітної плати випливає те, що рівень зайнятості не може встановлюватися на рівноважному рівні без втручання держави. Як емпіричний докази того, що високий рівень безробіття може існувати протягом досить тривалого проміжку часу кейнсіанці наводять Велику депресію 30-х років. Основна ідея управління сукупним попитом є збільшення сукупного попиту при його недостатності, з тим, щоб забезпечити робочими місцями безробітних, під час же надлишкового сукупного попиту, коли економіка переживає інфляційний тиск, рекомендується проводити політику щодо зменшення сукупного попиту. Яким же чином радять кейнсіанці керувати сукупним попитом. Основними напрямами макроекономічної політики кейнсіанці вважають фіскальну і грошово-кредитну політику. Розглянемо коротко їх сутність.
Фіскальна політика передбачає зміну ставки податку та соціальних витрат держави. Якщо в економіці спостерігається недостатність сукупних витрат фіскальна політика передбачає:
1. зниження ставки податку
2. збільшення витрат держави
3. застосування обох методів одночасно
Якщо ж в економіці існує надмірний рівень сукупних витрат, тоді уряду потрібно здійснити такі заходи:
1. збільшення ставки податку
2. скорочення витрат
3. застосування обох методів одночасно
Дані заходи призводять до того, що в першому випадку збільшується наявний дохід і, відповідно, споживчі витрати, а також збільшуються витрати держави; збільшення ж споживчих і державних витрат приводить до багаторазового збільшення сукупного попиту (ефект мультиплікатора). У другому ж випадку, навпаки, відбувається скорочення державних і споживчих витрат, що веде до багатократного скорочення сукупного попиту. У першому випадку ми маємо справу із стимулюючою фіскальною політикою, у другому випадку - зі стримує.
Однак фіскальна політика має ряд недоліків:
1. Розрив сприйняття, тобто потрібен якийсь час, щоб усвідомити на якій стадії циклу перебуває економіка
2. Адміністративний розрив. Звичайно проходить досить тривалий проміжок часу, перш ніж визначена економічна політика приводиться в дію. За цей час економічна ситуація в країні може кардинально змінитися, а економічна політика може виявитися бездіяльною або навіть завдати ще більше шкоди економіці.
3. Функціональний розрив. Також існує розрив між моментом прийняття рішення про фіскальні заходи і моментом, коли ці заходи почнуть впливати на економіку. Необхідно відзначити, що в цьому сенсі іноді буває доцільніше змінювати ставку податку, тому що на планування і будівництво різних громадських споруд йде досить багато часу, в той час як на зміну ставки податків багато часу не йде.
4. Популярність стимулюючих заходів. Стимулюючі заходи фіскальної політики зазвичай більш популярні в народі і, отже, до них охочіше вдаються політики. Збільшення соціальних витрат держави та зниження податків зазвичай вітається більшою частиною населення і може принести більше голосів виборців того чи іншого політика. Тому багато критики звинувачують політиків у пристрасті до стимулюючих заходів фіскальної політики.
Кредитно-грошова політика також спрямована на управління сукупним попитом, але для цієї мети використовуються фінансові механізми. Основними інструментами кредитно-грошової політики є:
1. операції на відкритому ринку
2. зміна резервної норми
3. зміна облікової ставки
За допомогою цих інструментів держава регулює пропозицію грошей, процентну ставку, доступність кредиту, інвестиційні витрати і витрати на товари тривалого користування (зміни економічних параметрів перераховані в причинно-наслідковому порядку).
При недостатності сукупних витрат держава має проводити так звану політику «дешевих» грошей, яка спрямована на збільшення маси грошей в обігу і має на увазі:
1. купівля цінних паперів
2. зниження резервної норми
3. зниження облікової ставки
У результаті проведення в життя вищеперелічених заходів відбувається здешевлення кредиту та полегшення доступу до нього, що в свою чергу є необхідною умовою збільшення маси грошей в обігу.
Якщо ж в економіці рівень виробництва і зайнятості перебуває на рівні вище рівноважного, то необхідно зробити наступні кроки:
1. продаж цінних паперів
2. підвищення резервної норми
3. підвищення облікової ставки
Такий набір заходів отримав назву політики «дорогих» грошей. Політика «дорогих» грошей має на меті подорожчання кредиту з тим, щоб обмежити кредитування, масу грошей в обігу і сукупний попит.
Застосування кредитно-грошової політики також має певні складнощі і недоліки:
1. Послаблення контролю за пропозицією грошей
2. Циклічна асиметрія
3. Зміна швидкості обігу грошей. На думку деяких економістів, швидкість обігу грошей змінюється в напрямку, протилежному зміні грошової пропозиції. Що зводить нанівець застосування кредитно-грошової політики.
4. Інвестиційний ефект. Деякі дослідники висловлюють сумнів в достатності обсягів зміни інвестицій, викликаних проведенням в життя кредитно-грошової політики.
Враховуючи вищевикладені недоліки, багато економістів взагалі вважають антициклічної політику держави марною і навіть шкідливою. Вони порівнюють антициклічної політику зі стріляниною по рухомій мішені. Як тільки уряд, шляхом аналізу різних економічних параметрів визначає стадію циклу і визначає яку політику доцільніше проводити (тобто обчислює координати мішені) і потім переходить до виконання цієї політики (виробляє постріл), економічна ситуація в країні кардинально змінюється (змінюються координати мішені) , і політика не дає потрібного ефекту (стрілок промахується). Деякі економісти навіть вважають, що економічні цикли часів регульованої державою ринкової економіки є результатом неправильних рішень державних чиновників.
Однак, незважаючи на всі складнощі і недоліки антициклічної політики уряду майже всіх країн проводять її, зрозуміло, у кожній країні з урахуванням її соціо-культурних, економічних та інших особливостей.
Перший чинник - так званий відновлювальний ріст. Коли в економіці починається сильний спад, то з часом виникає реакція проти цього падіння. Зростання спостерігалося в усіх країнах СНД після 1998 р., незалежно від інших умов. Він особливо помітний в перші два роки після кризового піку - у 1999-2000 р. Потім це зростання загасає.
Другий, більш важливий для Росії фактор - девальвація рубля, позитивний вплив девальвації рубля на темпи економічного зростання після дефолту 1998 р. У результаті фінансової кризи курс долара з б руб. 20 коп. підскочив до кінця року приблизно до 25 руб. А ціни виросли тільки на 84%. Експорт став подвійно вигідний, тому що якщо ви щось продаєте за долари, ви ці долари міняєте за високим курсом. І у вас рублів виявляється удвічі більше, ніж, якби ви торгували на внутрішньому ринку. Тому після девальвації всі кинулися експортувати, навіть ті, хто в житті не експортував. Експорт з фізичного обсягу почало рости - по 10% на рік. А оскільки експорт становить 30% всієї нашої продукції, то виходить величезний приріст, витягує за собою всі суміжні галузі.
З імпортом з далекого зарубіжжя - зворотна картина. Як тільки долар подорожчав в 4 рази, імпортні ціни миттєво зросли. А наші внутрішні ціни збільшилися в 1,8 рази. До того ж на 25% знизилися реальні доходи населення. Підприємства втратили частину грошей в результаті дефолту. Хто буде купувати імпортні товари за такими цінами? Неминуче в 1998-1999 рр.. імпорт скоротився майже в 2 рази, а споживчих товарів - у 3 рази, вивільняться величезні ніші. Імпортні товари, раніше витіснили вітчизняні, перестали купуватися. Ці ніші зайняли наші товари, тим більше, що в результаті кризи виробничі потужності не були завантажені і легко могли включитися у виробництво таких товарів.
Тому спостерігався феноменальний ріст легкої промисловості: у 1999 р. - на 20%, в 2000 р. - на 22% (за два роки ривок майже в 1,5 рази). Машинобудування - по 17% на рік (34% за два роки). Ліс - повністю припиняються закупівлі фінського паперу, картон та пакувальна теж виготовляються на російських заводах; деревообробка і целюлозно-паперова промисловість за два роки виростають майже на 30%. Хімія і нафтохімія - ми припиняємо купувати фарби, лаки, багато видів пластмас - зростання на 35%.
Наше зростання пов'язаний з «подвійною тягою»: експорт - одна «тяга», імпортозаміщення - інша. Тому наша промисловість, скоротившись на 5% в 1998 р., в 1999 р. робить ривок на 11, у 2000 р. - на 11,9%. Величезні, зовсім небачені темпи. Зауважимо, паливна промисловість у ці роки не росте і помітного впливу на темпи зростання не надає. У 1999 р. вона зросла всього на 2,4, а в 2000 р. - на 5%. У порівнянні з обробною промисловістю приріст у декілька разів менший.
З 2000 р. фактор девальвації посилюється завдяки дуже високим закупівельним цінам на російські експортні продукти. Якщо за 100% прийняти все, що продає Росія, то приблизно 38% - це нафта і нафтопродукти, 18 - природний газ, 15 - чорні і кольорові метали. Разом, паливо і метали - 70%. Ще 3% - ліс і лісопродуктів, 3 - добрива й інша хімія, 2 - алмази, 1 - золото, 1% - уран. Ще 2% у минулому році - зерно. Разом, 80%. Ще 5% - озброєння (5,2 млрд торік). І 15% - все інше.
Так ось, паливо, матеріали та сировину в останні роки різко подорожчали. У порівнянні з 1999 р. експортні ціни в 2000 р. підвищилися на 28%, плюс на 10% зріс фізичний обсяг експорту. Тому весь експорт за 2000 р. виріс на 41% і перевищив гросмейстерський рубіж в 100 млрд дол. До цього експорт приносив 74-75 млрд дол. У 2001-2003 рр.. ціни в основному зберігаються. У 2001-2002 рр.. вони трохи знизилися, але в 2003 р. ще зросли. Це легко видно на ціні нафти - головного експортного товару Росії. Барель (бочка в 159 кг) в 1998 р. коштував 9 дол., У 1999 р. - 13, у 2000 р. - 27, у 2001 р. - 22, 2002 р. - 24, 2003 р. - 28 дол. (Можливо, до кінця року буде 29 дол.). У цьому році середня ціна кубометра експортного газу підвищилася на 15%. Таким чином, з 2000 р. наша країна отримує на світовому ринку «подарунок» у вигляді високих закупівельних цін. За чотири роки ми отримали 110 млрд дол.
Зауважимо, що і девальвація рубля, і сприятлива торгова кон'юнктура - це фактори нерукотворні, стихійні, вони не створені нашими політиками і економістами. Наш уряд вело неправильну політику весь 1998 р., опираючись девальвації. Ми витратили 30 млрд дол., В тому числі 2 / 3 наших золотовалютних резервів, щоб запобігти девальвації, намагаючись утримати курс долара в 6 руб. 20 коп. Всього валютні спекулянти, в основному західні, отримали 30 млрд дол. - Це у 1,5 рази більше, ніж був наш федеральний бюджет. Крім того, що наші золотовалютні резерви скоротилися з 24 млрд до 9 млрд дол., Були взяті ще дві позики у Міжнародного валютного фонду. Але втримати курс все-таки не змогли.
Надалі заслуга нашого уряду полягала в тому, що воно не заважало цим чинникам - девальвації та торгової кон'юнктури. За винятком одного випадку - уряд ухвалив рішення з 1 січня 2002 р. усунути при сплаті податку на прибуток інвестиційну пільгу. У результаті інвестиції впали з 17% в 2000 р. і 10% у 2001 р. до 2,6% у 2002 р. Це поки негативно не позначилося на темпах економічного зростання, але позначиться пізніше. Інших великих помилкових рішень, мені здається, не було.
Виник величезний приплив валюти в країну - нагадаю, що раніше 3 / 4 валюти підприємства та організації зобов'язані, були здаватися на валютну біржу, і їх зобов'язаний був купувати Центральний банк. Зараз ця цифра зменшена до 50%. Готується нове, ліберальне валютне законодавство, де, можливо, відмовляться від обов'язкового продажу валюти взагалі. Половина валюти, що прийшла в країну (а обсяг експорту в 2003 р. складе 130 млрд дол.), Йде державі, яка, поряд з іншими податками, бере досить високий експортний податок. Тому держава різко розбагатів. Коли наш федеральний бюджет дорівнював 20 млрд дол., Говорили, що це менше бюджету Нью-Йорка, Голландії і т. д. Але в 2004 р. він наближається до 100 млрд дол., Тобто збільшився в 5 разів.
З того моменту, як виросли експортні ціни, ми познайомилися з новим словом - «профіцит». До 2000 р. витрати бюджету перевищували доходи, і він був дефіцитним, як майже у всіх країнах світу. Більшість країн ніколи у своїй історії профіцитного бюджету не знало. Зазвичай всі бюджети дефіцитні - і в США, і в Європі, правда, дефіцит невеликий - 2-3%. Та валюта, яка приходила, купувалася Центральним банком. Тому у нього мінімум був 9 млрд дол., На 1 січня 2003 р. золотовалютні резерви збільшилися до 48 млрд, а протягом року вони перевищили 66 млрд дол.
У Росії значне позитивне сальдо у зовнішній торгівлі. Завдяки цьому рубль зміцнюється. Великі золотовалютні резерви, профіцит бюджету дають можливість справно виплачувати борги. Треба сказати, що в 1998 р. країна була в критичному положенні. Зовнішній державний борг становив 158 мрлд дол., З них 103 млрд становлять борги Радянського Союзу, і за сім років правління Б. М. Єльцина набралося 55 млрд дол. нових боргів. До маленького валового внутрішнього продукту того часу відношення зовнішніх боргів становило 140% ВВП, у той час як критична допустима величина, за міжнародними стандартами, не повинна перевищувати 60% ВВП. З того часу багато чого змінилося. Лондонський клуб кредиторів простив нам 10 млрд боргів СРСР, і ми справно протягом п'яти років виплачували борги і відсотки по них, не беручи нових боргів. Зараз борг Росії становить 115 млрд дол., А ВВП Росії - приблизно 13 трлн руб, або близько 400 млрд дол. за офіційним курсом. Тобто, державний борг по відношенню до ВВП - менше 30%. Причому 2003 р. - найкритичніший, ми виплачуємо 17300 млн дол. боргу. Частково борг 2004 теж виплачується у цьому році, тому буде досить сильне зниження обсягу боргів.
Оскільки купується багато валюти - Центральний банк змушений друкувати багато грошей. Сума грошей в обігу за всі ці роки збільшувалася на 40%. І в деякі роки, наприклад у 2003-му, трошки більше. Це зростання не привів до помітного збільшення інфляції, тому що господарство розкручується, було потрібно усе більше готівкових грошей. Потім грошова маса виштовхувала бартер, який був широко поширений раніше (він становив до 50% всієї продукції, що випускається, а зараз менше 10%). І, нарешті, люди стали більше заощаджувати.
Фінансове становище країни досить міцно. У Росії великі резерви, і по лінії держбюджету, який утворює так званий стабілізаційний фонд, і по лінії золотовалютних резервів Центрального банку.
Отже, в 1999-2000 рр.., Коли особливо зросли експорт та импортозамещающие галузі, був максимальний темп, особливо з урахуванням відновлювального зростання. А потім чинник девальвації з кожним роком став втрачати своє значення. Долар перестав рости. З 1998 р. по нинішній час він зріс менше ніж на 20%, з 25 до приблизно 29,8 руб. А ціни продовжували з кожним роком збільшуватися зовсім іншим темпом. У 1999 р. ціни виросли на 37%, в 2000 р. - ще на 20, у 2001 р. - ще на 19, у 2002 р. - ще на 15, у 2003 р. - приблизно на 12-13%. Іншими словами, долар виріс на 20%, а ціни - в 2,5 рази! Поступово позитивний ефект від девальвації зник. Якщо порівняти курс долара і ціни в середньому до дефолту і зараз, то курс долара за цей час змінився в 4,8 рази, а ціни виросли в 4,7 рази.
Це відразу ж позначилося на зростанні імпорту. У 1998-1999 рр.. він удвічі впав. Але як тільки ціни стали рости, а долар стабілізувався, і реальні доходи стали рости, так імпорт тут як тут. У 2000 р. він виріс на 14%, в 2001 р. - на 20, у 2002 р. - на 13, у 2003 р. - поки росте на 22%, У 3-4 рази швидше вітчизняного виробництва. Природно, він витісняє наших виробників. І все поступово повертається по більшості галузей на круги своя.
Легка промисловість: за 2000р. - Зростання на 22%, за 2001 р. - всього на 5, а вже в 2002 р. - мінус 3, 2003 р. - мінус 1%. А попит на продукцію легкої промисловості продовжує рости на 10-15% на рік. Він задовольняється імпортом.
Машинобудування: Величезний зліт в 2000 р. - 16%, а далі в 2001 р. - 7, у 2002 р. - 2 і в 2003 р.-знову 7%. Новий зростання пов'язане з архівигодной економічною кон'юнктурою цього року.
Хімія: 1999 р. - 22%, 2000 р. - 14%, а далі? Імпорт починає витісняти: 2001 р. - 6,5, 2002 р. -2, 2003 р. - 5%.
Папір: 1999 р. - 17%, 2000 р. - 10%, 2001 р. -2,6%, 2002 р. - 2,4%, 2003 р. - 2,7%, знову імпорт все витісняє.
Тільки харчова промисловість розвивається так, як ніби імпорту немає. Чому? Тому що в харчову промисловість прийшов великий капітал, вона технічно переозброїлася, оновила фонди. І західному імпортеру нічого не залишається робити, як переносити капітал до Росії і будувати тут підприємства харчової галузі або купувати наші харчові підприємства. Характерний приклад - пивна галузь. Росія - одна з небагатьох країн світу, яка майже повністю витіснила імпорт, у нас імпортного пива, привезеного з-за кордону, - 1,5%. 98,5% виробляється в Росії, причому технічний рівень нашої пивної промисловості, на думку іноземних експертів, вище інших країн, просто тому що наші заводи будувалися пізніше, відразу на сучасному рівні. Те ж відноситься до шоколадної промисловості, м'ясної, молочної і т. д.
Інша сфера, де ми не дозволяємо імпорту пройти, - стільниковий зв'язок. На вітчизняному стільниковому ринку три гравці - МТС, «ВимпелКом» і «Мегафон». Іноземного капіталу в них майже немає. І до грудня цього року кількість стільникових телефонів перевищила кількість стаціонарних і склало 35 млн трубок. Більш ніж 25% російського населення має стільникові телефони. У Москві ця цифра близька до 70%. Телефонізація поширюється на периферію темпом від 40 до 80% на рік, оскільки на регіони великі гравці вийшли тільки три роки тому.
Тому є кілька галузей, що розвиваються, але в цілому темпи промисловості пішли вниз. І з 11-12% середньорічного темпу в 1999-2000 рр.. промисловість знизилася до 5% у 2001 р., до 4% - у 2002 р. Трохи більше 6% прогнозується в 2003 р. Темпи впали в 2-3 рази. Насправді вони впали істотно більше!
За рахунок чого підтримуються такі темпи? За рахунок паливних галузей. Якщо в 1999-2000 рр.., Як я говорив, темпи зростання паливної промисловості були невеликими, то у 2001 р. - 6%, у 2002 р. - 7, у 2003 р. - 10 *%, що майже вдвічі перевищує зростання промислового виробництва. Паливні галузі - це третина промисловості, і вони завищують загальне зростання. А росте ця галузь виключно через сприятливої кон'юнктури. Дивіться, як зростає видобуток нафти: 0,4% у 1999 р., 6 - у 2000 р., 8 - у 2001 р., 9 - у 2002 р., 11,5% - у 2003 р. Феноменальні темпи! З часів освоєння Західного Сибіру таких темпів не було. Але якщо цей фактор виключити, то зниження темпів загального зростання промисловості дуже істотне.
Таким чином, ми приходимо до дуже невтішного висновку про те, що фактори економічного зростання, які штовхають нас вперед, вичерпуються. Фактор відновлювального зростання припинився, фактор девальвації припинився, залишився тільки фактор високої кон'юнктури. Але висока кон'юнктура не буває вічною.
Тому країна стоїть на роздоріжжі. Можна скотитися під гору, якщо продовжувати ту ж економічну політику, або почати йти в гору, якщо мобілізувати рукотворні фактори економічного зростання. Тепер все залежить від політики. Як говорять журналісти, настав «момент істини». Зараз і в політичному плані час виборів, а це завжди час розробки стратегії та оцінки перспектив. Більше за все ми зараз потребуємо стратегії. Відомо вислів Сенеки, що для корабля, який не знає, в яку гавань плисти, жоден вітер не буде попутним. І для країни, яка не знає, чого вона хоче, нічого добре передбачити не можна.
Ми приходимо до висновку, що для економіки характерні коливання об'єму національного продукту та рівня цін. Економічні цикли завжди мають одні і ті ж фази: пік, спад, підйом і пожвавлення, але цикли відрізняються один від одного по інтенсивності і тривалості.
Хоча для пояснення циклічного розвитку економіки використовувалися такі вихідні причинні фактори, як технічні нововведення, політичні події, накопичення грошової маси, зазвичай вважається, що безпосередньою детермінантою обсягу національного виробництва і зайнятості є обсяг загальних витрат.
Як бачимо, назвати єдину причину циклічного ходу руху ринкової економіки виявляється вельми важкою справою. Тому багато сучасних економісти обмежуються загальною вказівкою на те, що причина циклічного руху закладена в складному і суперечливому характері різноманітних сил і факторів, що впливають на рух ринкової економіки.
Всі сектори економіки по-різному і в різній мірі піддаються впливу економічного циклу. Цикл надає більш сильний вплив на обсяг продукції і зайнятість у галузях, що виробляють інвестиційні товари та товари тривалого користування, ніж у галузях, що випускають товари короткочасного користування.
Очевидно, що економічні цикли і кризи не існують поза зв'язку з об'єктивними умовами. Кожний цикл і кризу відтворює ту економічну обстановку, в якій він розвивається. Але охарактеризувати той чи інший цикл або кризу можна тільки з тимчасового відстані. Як сказав С. Єсенін:
Обличчям до обличчя - обличчя не побачити. Велике бачиться на відстані.
Сучасна ринкова економіка функціонує в умовах активного впливу на неї держави. Державний вплив на економіку здатне істотно вплинути на хід економічного циклу, змінюючи характер економічної динаміки: глибину і частоту криз, тривалість фаз циклу і співвідношення між ними. Під впливом державного впливу змінюється механізм циклічного руху. Управління комерційними циклами - надзвичайно складне завдання, успішно вирішити яку уряд може лише в тому випадку, якщо в країні існують досить розвинені ринкові механізми. Лише через ці механізми можна регулювати економічні цикли з достатнім ступенем надійності.
На закінчення відзначимо, що явище циклічності - природна властивість економіки, спосіб її руху. Відомий економіст П. Самуельсон у своїй книзі «Економіка» зазначає, що цикл - об'єктивне явище, притаманне всім країнам з ринковою економікою, і пов'язаний з внутрішнім і зовнішнім чинниками. Таким чином, цикл свідчить про життєздатність ладу, про право його на існування і є закономірністю розвитку ринкової економіки.
2. Історія економічних вчень / під ред. Автономова В., М., 2002р.
3. Кемпбелл Р. Макконелл К. Р., Брю С. Л.. - Економікс, М., 1999.
4. Сучасна економіка / під ред Мамедова О.Ю., М., 1999 р.
5. Економічна теорія / під ред.Журавлевой Г.П.. 2000
6. Економіка: Підручник / За ред. доц. А. С. Булатова. 10-е изд., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2002. - 816 с.
7. Фішер С., Дорнбун Р., Шмалензі Р. Економіка: Пер. з англ. з 7-го вид. - М.: Справа, 2003. - 864 с.
8. Хаберлер Г. Процвітання і депресія: теоретичний аналіз циклічних коливань. М., 1960 р.
9. Хансен. Е. Економічні цикли і національний дохід., 1951 р.
10. Чепурін М. Н., Кисельова О. О. - Курс економічної теорії, Кіров, 1995р.
11. Економічна теорія / під ред. В. І. Відяпіна, М., 1999.
12. Економіст. - 2004. - № 10 - с.35-41
13. Проблеми теорії та практики упр. - 2004. - № 6 - с.38-43
14. Фінанси. - 2004. - № 12 - с.56-57
15. Гроші та кредит. - 2004. - № 8 - с.15-20
16. Економіст. - 2004. - № 8 - с.24-31
17. Економіст. - 2004. - № 9 - с.37-50
18. Економіст. - 2004. - № 8 - с.51-55
Однак фіскальна політика має ряд недоліків:
1. Розрив сприйняття, тобто потрібен якийсь час, щоб усвідомити на якій стадії циклу перебуває економіка
2. Адміністративний розрив. Звичайно проходить досить тривалий проміжок часу, перш ніж визначена економічна політика приводиться в дію. За цей час економічна ситуація в країні може кардинально змінитися, а економічна політика може виявитися бездіяльною або навіть завдати ще більше шкоди економіці.
3. Функціональний розрив. Також існує розрив між моментом прийняття рішення про фіскальні заходи і моментом, коли ці заходи почнуть впливати на економіку. Необхідно відзначити, що в цьому сенсі іноді буває доцільніше змінювати ставку податку, тому що на планування і будівництво різних громадських споруд йде досить багато часу, в той час як на зміну ставки податків багато часу не йде.
4. Популярність стимулюючих заходів. Стимулюючі заходи фіскальної політики зазвичай більш популярні в народі і, отже, до них охочіше вдаються політики. Збільшення соціальних витрат держави та зниження податків зазвичай вітається більшою частиною населення і може принести більше голосів виборців того чи іншого політика. Тому багато критики звинувачують політиків у пристрасті до стимулюючих заходів фіскальної політики.
Кредитно-грошова політика також спрямована на управління сукупним попитом, але для цієї мети використовуються фінансові механізми. Основними інструментами кредитно-грошової політики є:
1. операції на відкритому ринку
2. зміна резервної норми
3. зміна облікової ставки
За допомогою цих інструментів держава регулює пропозицію грошей, процентну ставку, доступність кредиту, інвестиційні витрати і витрати на товари тривалого користування (зміни економічних параметрів перераховані в причинно-наслідковому порядку).
При недостатності сукупних витрат держава має проводити так звану політику «дешевих» грошей, яка спрямована на збільшення маси грошей в обігу і має на увазі:
1. купівля цінних паперів
2. зниження резервної норми
3. зниження облікової ставки
У результаті проведення в життя вищеперелічених заходів відбувається здешевлення кредиту та полегшення доступу до нього, що в свою чергу є необхідною умовою збільшення маси грошей в обігу.
Якщо ж в економіці рівень виробництва і зайнятості перебуває на рівні вище рівноважного, то необхідно зробити наступні кроки:
1. продаж цінних паперів
2. підвищення резервної норми
3. підвищення облікової ставки
Такий набір заходів отримав назву політики «дорогих» грошей. Політика «дорогих» грошей має на меті подорожчання кредиту з тим, щоб обмежити кредитування, масу грошей в обігу і сукупний попит.
Застосування кредитно-грошової політики також має певні складнощі і недоліки:
1. Послаблення контролю за пропозицією грошей
2. Циклічна асиметрія
3. Зміна швидкості обігу грошей. На думку деяких економістів, швидкість обігу грошей змінюється в напрямку, протилежному зміні грошової пропозиції. Що зводить нанівець застосування кредитно-грошової політики.
4. Інвестиційний ефект. Деякі дослідники висловлюють сумнів в достатності обсягів зміни інвестицій, викликаних проведенням в життя кредитно-грошової політики.
Враховуючи вищевикладені недоліки, багато економістів взагалі вважають антициклічної політику держави марною і навіть шкідливою. Вони порівнюють антициклічної політику зі стріляниною по рухомій мішені. Як тільки уряд, шляхом аналізу різних економічних параметрів визначає стадію циклу і визначає яку політику доцільніше проводити (тобто обчислює координати мішені) і потім переходить до виконання цієї політики (виробляє постріл), економічна ситуація в країні кардинально змінюється (змінюються координати мішені) , і політика не дає потрібного ефекту (стрілок промахується). Деякі економісти навіть вважають, що економічні цикли часів регульованої державою ринкової економіки є результатом неправильних рішень державних чиновників.
Однак, незважаючи на всі складнощі і недоліки антициклічної політики уряду майже всіх країн проводять її, зрозуміло, у кожній країні з урахуванням її соціо-культурних, економічних та інших особливостей.
2.2 Розвиток Росії в 1999-2003 рр..
Зараз ми йдемо в гору досить впевненими темпами, і виникає головне питання: за рахунок чого ми розвивалися ці п'ять років? Які глибинні чинники рухають російську економіку вперед? Це важливо проаналізувати, щоб відповісти на запитання, що ж що буде далі?Перший чинник - так званий відновлювальний ріст. Коли в економіці починається сильний спад, то з часом виникає реакція проти цього падіння. Зростання спостерігалося в усіх країнах СНД після 1998 р., незалежно від інших умов. Він особливо помітний в перші два роки після кризового піку - у 1999-2000 р. Потім це зростання загасає.
Другий, більш важливий для Росії фактор - девальвація рубля, позитивний вплив девальвації рубля на темпи економічного зростання після дефолту 1998 р. У результаті фінансової кризи курс долара з б руб. 20 коп. підскочив до кінця року приблизно до 25 руб. А ціни виросли тільки на 84%. Експорт став подвійно вигідний, тому що якщо ви щось продаєте за долари, ви ці долари міняєте за високим курсом. І у вас рублів виявляється удвічі більше, ніж, якби ви торгували на внутрішньому ринку. Тому після девальвації всі кинулися експортувати, навіть ті, хто в житті не експортував. Експорт з фізичного обсягу почало рости - по 10% на рік. А оскільки експорт становить 30% всієї нашої продукції, то виходить величезний приріст, витягує за собою всі суміжні галузі.
З імпортом з далекого зарубіжжя - зворотна картина. Як тільки долар подорожчав в 4 рази, імпортні ціни миттєво зросли. А наші внутрішні ціни збільшилися в 1,8 рази. До того ж на 25% знизилися реальні доходи населення. Підприємства втратили частину грошей в результаті дефолту. Хто буде купувати імпортні товари за такими цінами? Неминуче в 1998-1999 рр.. імпорт скоротився майже в 2 рази, а споживчих товарів - у 3 рази, вивільняться величезні ніші. Імпортні товари, раніше витіснили вітчизняні, перестали купуватися. Ці ніші зайняли наші товари, тим більше, що в результаті кризи виробничі потужності не були завантажені і легко могли включитися у виробництво таких товарів.
Тому спостерігався феноменальний ріст легкої промисловості: у 1999 р. - на 20%, в 2000 р. - на 22% (за два роки ривок майже в 1,5 рази). Машинобудування - по 17% на рік (34% за два роки). Ліс - повністю припиняються закупівлі фінського паперу, картон та пакувальна теж виготовляються на російських заводах; деревообробка і целюлозно-паперова промисловість за два роки виростають майже на 30%. Хімія і нафтохімія - ми припиняємо купувати фарби, лаки, багато видів пластмас - зростання на 35%.
Наше зростання пов'язаний з «подвійною тягою»: експорт - одна «тяга», імпортозаміщення - інша. Тому наша промисловість, скоротившись на 5% в 1998 р., в 1999 р. робить ривок на 11, у 2000 р. - на 11,9%. Величезні, зовсім небачені темпи. Зауважимо, паливна промисловість у ці роки не росте і помітного впливу на темпи зростання не надає. У 1999 р. вона зросла всього на 2,4, а в 2000 р. - на 5%. У порівнянні з обробною промисловістю приріст у декілька разів менший.
З 2000 р. фактор девальвації посилюється завдяки дуже високим закупівельним цінам на російські експортні продукти. Якщо за 100% прийняти все, що продає Росія, то приблизно 38% - це нафта і нафтопродукти, 18 - природний газ, 15 - чорні і кольорові метали. Разом, паливо і метали - 70%. Ще 3% - ліс і лісопродуктів, 3 - добрива й інша хімія, 2 - алмази, 1 - золото, 1% - уран. Ще 2% у минулому році - зерно. Разом, 80%. Ще 5% - озброєння (5,2 млрд торік). І 15% - все інше.
Так ось, паливо, матеріали та сировину в останні роки різко подорожчали. У порівнянні з 1999 р. експортні ціни в 2000 р. підвищилися на 28%, плюс на 10% зріс фізичний обсяг експорту. Тому весь експорт за 2000 р. виріс на 41% і перевищив гросмейстерський рубіж в 100 млрд дол. До цього експорт приносив 74-75 млрд дол. У 2001-2003 рр.. ціни в основному зберігаються. У 2001-2002 рр.. вони трохи знизилися, але в 2003 р. ще зросли. Це легко видно на ціні нафти - головного експортного товару Росії. Барель (бочка в 159 кг) в 1998 р. коштував 9 дол., У 1999 р. - 13, у 2000 р. - 27, у 2001 р. - 22, 2002 р. - 24, 2003 р. - 28 дол. (Можливо, до кінця року буде 29 дол.). У цьому році середня ціна кубометра експортного газу підвищилася на 15%. Таким чином, з 2000 р. наша країна отримує на світовому ринку «подарунок» у вигляді високих закупівельних цін. За чотири роки ми отримали 110 млрд дол.
Зауважимо, що і девальвація рубля, і сприятлива торгова кон'юнктура - це фактори нерукотворні, стихійні, вони не створені нашими політиками і економістами. Наш уряд вело неправильну політику весь 1998 р., опираючись девальвації. Ми витратили 30 млрд дол., В тому числі 2 / 3 наших золотовалютних резервів, щоб запобігти девальвації, намагаючись утримати курс долара в 6 руб. 20 коп. Всього валютні спекулянти, в основному західні, отримали 30 млрд дол. - Це у 1,5 рази більше, ніж був наш федеральний бюджет. Крім того, що наші золотовалютні резерви скоротилися з 24 млрд до 9 млрд дол., Були взяті ще дві позики у Міжнародного валютного фонду. Але втримати курс все-таки не змогли.
Надалі заслуга нашого уряду полягала в тому, що воно не заважало цим чинникам - девальвації та торгової кон'юнктури. За винятком одного випадку - уряд ухвалив рішення з 1 січня 2002 р. усунути при сплаті податку на прибуток інвестиційну пільгу. У результаті інвестиції впали з 17% в 2000 р. і 10% у 2001 р. до 2,6% у 2002 р. Це поки негативно не позначилося на темпах економічного зростання, але позначиться пізніше. Інших великих помилкових рішень, мені здається, не було.
Виник величезний приплив валюти в країну - нагадаю, що раніше 3 / 4 валюти підприємства та організації зобов'язані, були здаватися на валютну біржу, і їх зобов'язаний був купувати Центральний банк. Зараз ця цифра зменшена до 50%. Готується нове, ліберальне валютне законодавство, де, можливо, відмовляться від обов'язкового продажу валюти взагалі. Половина валюти, що прийшла в країну (а обсяг експорту в 2003 р. складе 130 млрд дол.), Йде державі, яка, поряд з іншими податками, бере досить високий експортний податок. Тому держава різко розбагатів. Коли наш федеральний бюджет дорівнював 20 млрд дол., Говорили, що це менше бюджету Нью-Йорка, Голландії і т. д. Але в 2004 р. він наближається до 100 млрд дол., Тобто збільшився в 5 разів.
З того моменту, як виросли експортні ціни, ми познайомилися з новим словом - «профіцит». До 2000 р. витрати бюджету перевищували доходи, і він був дефіцитним, як майже у всіх країнах світу. Більшість країн ніколи у своїй історії профіцитного бюджету не знало. Зазвичай всі бюджети дефіцитні - і в США, і в Європі, правда, дефіцит невеликий - 2-3%. Та валюта, яка приходила, купувалася Центральним банком. Тому у нього мінімум був 9 млрд дол., На 1 січня 2003 р. золотовалютні резерви збільшилися до 48 млрд, а протягом року вони перевищили 66 млрд дол.
У Росії значне позитивне сальдо у зовнішній торгівлі. Завдяки цьому рубль зміцнюється. Великі золотовалютні резерви, профіцит бюджету дають можливість справно виплачувати борги. Треба сказати, що в 1998 р. країна була в критичному положенні. Зовнішній державний борг становив 158 мрлд дол., З них 103 млрд становлять борги Радянського Союзу, і за сім років правління Б. М. Єльцина набралося 55 млрд дол. нових боргів. До маленького валового внутрішнього продукту того часу відношення зовнішніх боргів становило 140% ВВП, у той час як критична допустима величина, за міжнародними стандартами, не повинна перевищувати 60% ВВП. З того часу багато чого змінилося. Лондонський клуб кредиторів простив нам 10 млрд боргів СРСР, і ми справно протягом п'яти років виплачували борги і відсотки по них, не беручи нових боргів. Зараз борг Росії становить 115 млрд дол., А ВВП Росії - приблизно 13 трлн руб, або близько 400 млрд дол. за офіційним курсом. Тобто, державний борг по відношенню до ВВП - менше 30%. Причому 2003 р. - найкритичніший, ми виплачуємо 17300 млн дол. боргу. Частково борг 2004 теж виплачується у цьому році, тому буде досить сильне зниження обсягу боргів.
Оскільки купується багато валюти - Центральний банк змушений друкувати багато грошей. Сума грошей в обігу за всі ці роки збільшувалася на 40%. І в деякі роки, наприклад у 2003-му, трошки більше. Це зростання не привів до помітного збільшення інфляції, тому що господарство розкручується, було потрібно усе більше готівкових грошей. Потім грошова маса виштовхувала бартер, який був широко поширений раніше (він становив до 50% всієї продукції, що випускається, а зараз менше 10%). І, нарешті, люди стали більше заощаджувати.
Фінансове становище країни досить міцно. У Росії великі резерви, і по лінії держбюджету, який утворює так званий стабілізаційний фонд, і по лінії золотовалютних резервів Центрального банку.
Отже, в 1999-2000 рр.., Коли особливо зросли експорт та импортозамещающие галузі, був максимальний темп, особливо з урахуванням відновлювального зростання. А потім чинник девальвації з кожним роком став втрачати своє значення. Долар перестав рости. З 1998 р. по нинішній час він зріс менше ніж на 20%, з 25 до приблизно 29,8 руб. А ціни продовжували з кожним роком збільшуватися зовсім іншим темпом. У 1999 р. ціни виросли на 37%, в 2000 р. - ще на 20, у 2001 р. - ще на 19, у 2002 р. - ще на 15, у 2003 р. - приблизно на 12-13%. Іншими словами, долар виріс на 20%, а ціни - в 2,5 рази! Поступово позитивний ефект від девальвації зник. Якщо порівняти курс долара і ціни в середньому до дефолту і зараз, то курс долара за цей час змінився в 4,8 рази, а ціни виросли в 4,7 рази.
Це відразу ж позначилося на зростанні імпорту. У 1998-1999 рр.. він удвічі впав. Але як тільки ціни стали рости, а долар стабілізувався, і реальні доходи стали рости, так імпорт тут як тут. У 2000 р. він виріс на 14%, в 2001 р. - на 20, у 2002 р. - на 13, у 2003 р. - поки росте на 22%, У 3-4 рази швидше вітчизняного виробництва. Природно, він витісняє наших виробників. І все поступово повертається по більшості галузей на круги своя.
Легка промисловість: за 2000р. - Зростання на 22%, за 2001 р. - всього на 5, а вже в 2002 р. - мінус 3, 2003 р. - мінус 1%. А попит на продукцію легкої промисловості продовжує рости на 10-15% на рік. Він задовольняється імпортом.
Машинобудування: Величезний зліт в 2000 р. - 16%, а далі в 2001 р. - 7, у 2002 р. - 2 і в 2003 р.-знову 7%. Новий зростання пов'язане з архівигодной економічною кон'юнктурою цього року.
Хімія: 1999 р. - 22%, 2000 р. - 14%, а далі? Імпорт починає витісняти: 2001 р. - 6,5, 2002 р. -2, 2003 р. - 5%.
Папір: 1999 р. - 17%, 2000 р. - 10%, 2001 р. -2,6%, 2002 р. - 2,4%, 2003 р. - 2,7%, знову імпорт все витісняє.
Тільки харчова промисловість розвивається так, як ніби імпорту немає. Чому? Тому що в харчову промисловість прийшов великий капітал, вона технічно переозброїлася, оновила фонди. І західному імпортеру нічого не залишається робити, як переносити капітал до Росії і будувати тут підприємства харчової галузі або купувати наші харчові підприємства. Характерний приклад - пивна галузь. Росія - одна з небагатьох країн світу, яка майже повністю витіснила імпорт, у нас імпортного пива, привезеного з-за кордону, - 1,5%. 98,5% виробляється в Росії, причому технічний рівень нашої пивної промисловості, на думку іноземних експертів, вище інших країн, просто тому що наші заводи будувалися пізніше, відразу на сучасному рівні. Те ж відноситься до шоколадної промисловості, м'ясної, молочної і т. д.
Інша сфера, де ми не дозволяємо імпорту пройти, - стільниковий зв'язок. На вітчизняному стільниковому ринку три гравці - МТС, «ВимпелКом» і «Мегафон». Іноземного капіталу в них майже немає. І до грудня цього року кількість стільникових телефонів перевищила кількість стаціонарних і склало 35 млн трубок. Більш ніж 25% російського населення має стільникові телефони. У Москві ця цифра близька до 70%. Телефонізація поширюється на периферію темпом від 40 до 80% на рік, оскільки на регіони великі гравці вийшли тільки три роки тому.
Тому є кілька галузей, що розвиваються, але в цілому темпи промисловості пішли вниз. І з 11-12% середньорічного темпу в 1999-2000 рр.. промисловість знизилася до 5% у 2001 р., до 4% - у 2002 р. Трохи більше 6% прогнозується в 2003 р. Темпи впали в 2-3 рази. Насправді вони впали істотно більше!
За рахунок чого підтримуються такі темпи? За рахунок паливних галузей. Якщо в 1999-2000 рр.., Як я говорив, темпи зростання паливної промисловості були невеликими, то у 2001 р. - 6%, у 2002 р. - 7, у 2003 р. - 10 *%, що майже вдвічі перевищує зростання промислового виробництва. Паливні галузі - це третина промисловості, і вони завищують загальне зростання. А росте ця галузь виключно через сприятливої кон'юнктури. Дивіться, як зростає видобуток нафти: 0,4% у 1999 р., 6 - у 2000 р., 8 - у 2001 р., 9 - у 2002 р., 11,5% - у 2003 р. Феноменальні темпи! З часів освоєння Західного Сибіру таких темпів не було. Але якщо цей фактор виключити, то зниження темпів загального зростання промисловості дуже істотне.
Таким чином, ми приходимо до дуже невтішного висновку про те, що фактори економічного зростання, які штовхають нас вперед, вичерпуються. Фактор відновлювального зростання припинився, фактор девальвації припинився, залишився тільки фактор високої кон'юнктури. Але висока кон'юнктура не буває вічною.
Тому країна стоїть на роздоріжжі. Можна скотитися під гору, якщо продовжувати ту ж економічну політику, або почати йти в гору, якщо мобілізувати рукотворні фактори економічного зростання. Тепер все залежить від політики. Як говорять журналісти, настав «момент істини». Зараз і в політичному плані час виборів, а це завжди час розробки стратегії та оцінки перспектив. Більше за все ми зараз потребуємо стратегії. Відомо вислів Сенеки, що для корабля, який не знає, в яку гавань плисти, жоден вітер не буде попутним. І для країни, яка не знає, чого вона хоче, нічого добре передбачити не можна.
Висновок
Отже, умовою стійкості і стабільного економічного розвитку є рівновага, збалансованість між суспільним виробництвом і споживанням, сукупним попитом і сукупною пропозицією. Однак у ринковій економіці стан равновесности періодично порушується. Спостерігається певна циклічність, повторюваність у функціонуванні національного господарства, коли періоди підйому економіки змінюються періодами спаду і застою. Циклічність можна визначити як рух національної економіки від однієї макроекономічної рівноваги до іншого. У кінцевому підсумку через циклічність проявляється економічне зростання, бо рух відбувається не по колу, а по спіралі, відображаючи як довготривалі, так і середньострокові коливання кон'юнктури.Ми приходимо до висновку, що для економіки характерні коливання об'єму національного продукту та рівня цін. Економічні цикли завжди мають одні і ті ж фази: пік, спад, підйом і пожвавлення, але цикли відрізняються один від одного по інтенсивності і тривалості.
Хоча для пояснення циклічного розвитку економіки використовувалися такі вихідні причинні фактори, як технічні нововведення, політичні події, накопичення грошової маси, зазвичай вважається, що безпосередньою детермінантою обсягу національного виробництва і зайнятості є обсяг загальних витрат.
Як бачимо, назвати єдину причину циклічного ходу руху ринкової економіки виявляється вельми важкою справою. Тому багато сучасних економісти обмежуються загальною вказівкою на те, що причина циклічного руху закладена в складному і суперечливому характері різноманітних сил і факторів, що впливають на рух ринкової економіки.
Всі сектори економіки по-різному і в різній мірі піддаються впливу економічного циклу. Цикл надає більш сильний вплив на обсяг продукції і зайнятість у галузях, що виробляють інвестиційні товари та товари тривалого користування, ніж у галузях, що випускають товари короткочасного користування.
Очевидно, що економічні цикли і кризи не існують поза зв'язку з об'єктивними умовами. Кожний цикл і кризу відтворює ту економічну обстановку, в якій він розвивається. Але охарактеризувати той чи інший цикл або кризу можна тільки з тимчасового відстані. Як сказав С. Єсенін:
Обличчям до обличчя - обличчя не побачити. Велике бачиться на відстані.
Сучасна ринкова економіка функціонує в умовах активного впливу на неї держави. Державний вплив на економіку здатне істотно вплинути на хід економічного циклу, змінюючи характер економічної динаміки: глибину і частоту криз, тривалість фаз циклу і співвідношення між ними. Під впливом державного впливу змінюється механізм циклічного руху. Управління комерційними циклами - надзвичайно складне завдання, успішно вирішити яку уряд може лише в тому випадку, якщо в країні існують досить розвинені ринкові механізми. Лише через ці механізми можна регулювати економічні цикли з достатнім ступенем надійності.
На закінчення відзначимо, що явище циклічності - природна властивість економіки, спосіб її руху. Відомий економіст П. Самуельсон у своїй книзі «Економіка» зазначає, що цикл - об'єктивне явище, притаманне всім країнам з ринковою економікою, і пов'язаний з внутрішнім і зовнішнім чинниками. Таким чином, цикл свідчить про життєздатність ладу, про право його на існування і є закономірністю розвитку ринкової економіки.
Список літератури
1. Борисов Є.Ф. Економічна теорія. М., 2001р.2. Історія економічних вчень / під ред. Автономова В., М., 2002р.
3. Кемпбелл Р. Макконелл К. Р., Брю С. Л.. - Економікс, М., 1999.
4. Сучасна економіка / під ред Мамедова О.Ю., М., 1999 р.
5. Економічна теорія / під ред.Журавлевой Г.П.. 2000
6. Економіка: Підручник / За ред. доц. А. С. Булатова. 10-е изд., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2002. - 816 с.
7. Фішер С., Дорнбун Р., Шмалензі Р. Економіка: Пер. з англ. з 7-го вид. - М.: Справа, 2003. - 864 с.
8. Хаберлер Г. Процвітання і депресія: теоретичний аналіз циклічних коливань. М., 1960 р.
9. Хансен. Е. Економічні цикли і національний дохід., 1951 р.
10. Чепурін М. Н., Кисельова О. О. - Курс економічної теорії, Кіров, 1995р.
11. Економічна теорія / під ред. В. І. Відяпіна, М., 1999.
12. Економіст. - 2004. - № 10 - с.35-41
13. Проблеми теорії та практики упр. - 2004. - № 6 - с.38-43
14. Фінанси. - 2004. - № 12 - с.56-57
15. Гроші та кредит. - 2004. - № 8 - с.15-20
16. Економіст. - 2004. - № 8 - с.24-31
17. Економіст. - 2004. - № 9 - с.37-50
18. Економіст. - 2004. - № 8 - с.51-55
[1] Дж.М.Кейнс, Загальна теорія зайнятості відсотка і грошей, стр.312
[2] Schumpeter, Business Cycles, p.87.