Планування створення готелю

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації
Федеральне агентство з освіти
Державна освітня установа
вищої професійної освіти
«Алтайський державний технічний університет ім. І.І. Ползунова »
Інститут економіки та управління регіональним розвитком
Кафедра "Економіка та організація виробництва"
Курсовий проект захищений з оцінкою ____________

Керівник ____________________Н.Н. Кузьміна
проекту підпис
«_____»____________ 2008
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Пояснювальна записка
до курсового проекту
з дисципліни «ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
КП 080500.12.000 ПЗ
Студент групи М-51 Є.М. Петлякова

підпис
в.о., прізвище
Керівник проекту доцент, к.п.н. М.М. Кузьміна
посада, науковий ступінь підпис
в.о., прізвище
Барнаул 2008

Зміст
1. Резюме
2. Опис проекту
Місцезнаходження фірми
Товари та послуги
Приміщення й устаткування
3. Аналіз ринку збуту
4. Аналіз конкурентів
SWOT - аналіз по конкурентах
5. План маркетингу
6. Організаційний план
7. Виробничий план
Опис виробничого процесу
Необхідне устаткування і виробнича потужність
7. 3. Постачальники і ціни на сировину та обладнання
8. Юридичний план
9. Оцінка ризиків
10. Фінансовий план
11.Спісок використаної літератури
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Г
Додаток Д

1. Резюме
Метою проекту є створення в м. Барнаулі готелі категорії 3 *. Створення готелі планується здійснити на базі нового будівельного об'єкта, розташованого в Індустріальному районі. Будівля планується орендувати, з подальшим викупом його. Проведення будівельно-монтажних робіт, а також робіт по внутрішній обробці не потрібно, тому що будинок обладнано під готель. Придбання необхідного обладнання та проведення монтажних робіт передбачає одноразові витрати в розмірі 1,471 млн. руб. Реалізація проекту передбачає отримання кредиту в розмірі 1,3 млн. крб. на термін до 5 років під процентну ставку 9%, виплата боргу та відсотків по ньому здійснюються щомісячними платежами.
Загальна вартість проекту на сьогоднішній день оцінюється на рівні 1,5 млн. крб. без урахування вартості існуючої будівлі. Необхідний обсяг інвестицій - 1,771 млн. руб.
Економічна ефективність даного проекту досить висока і представлена ​​наступними основними показниками:
· Дисконтований строк окупності проекту при реальній ставці порівняння 10% річних складає близько 3 роки з початку реалізації проекту, що значно нижче періоду життя самого проекту;
· Внутрішня реальна норма прибутковості, без урахування інфляції, становить 22% річних, що значно перевищує "банківську" ставку кредиту, що погашається в межах терміну життя проекту.
При закладеному в розрахунках рівні доходів і витрат проект є ефективним і фінансово спроможним.

2. Опис проекту
2.1 Місцезнаходження фірми
Відповідно до проекту створення готелю планується здійснити на базі нового будівельного об'єкта, що представляє собою 3-х поверховий будинок в Індустріальному районі м. Барнаула. Зазначений об'єкт складається з підвалу і трьох надземних поверхів. Згідно з попереднім проектом на даному об'єкті проведено всі опоряджувальні роботи, необхідні для готельного комплексу, планується проведення тільки монтажних робіт. Підвальні приміщення (цокольний поверх) планується оснастити обладнанням для тренажерного залу. Тут же планується розташувати пральню і приміщення персоналу.
На першому поверсі планується розмістити конференц-зал, кімнату для переговорів і комплекс ресторану. Слід зазначити, що площа під рестораном буде здаватися в оренду власникам ресторану. Кожен рік договір оренди буде переукладатимуться з переглянутим вартості оренди.
Наступні два поверхи відведені під готель та службові приміщення.
Постачання комплексу необхідними енергетичними ресурсами буде здійснюватися від загальноміських мереж.
Вибір зазначеного місця розташування готелю також має ряд істотних переваг:
- Наявність існуючого триповерхового будинку з капітальним ремонтом і проведеними комунікаціями;
- Готель буде розташовуватися недалеко від аеропорту, що дає ряд переваг;
- Прекрасна зв'язок з міською системою транспортних комунікацій, завдяки чому до комплексу без праці можна дістатися практично з будь-якої частини міста.
2.2 Товари та послуги
Всього номерний фонд готелю складає 49 номерів, серед яких можна виділити номери різних категорій:
Стандарт:
Телефон, ТБ (кабельне), сейф, рушник (2 або 4 види), фен, міні-бар, душова кабіна / ванна, ліжко з ортопедичним матрацом.
Стандарт +:
Телефон, ТБ (кабельне), сейф, рушник (4 види), набір для ванної, прасувальна дошка, праска, міні-бар, душова кабіна / ванна, кондиціонер, фен, ліжко з ортопедичним матрацом.
Напівлюкс:
Телефон, ТБ (кабельне), сейф, рушник (4 види), набір для ванної, халат, тапочки, прасувальна дошка, праска, фен, міні-бар, ванна, кондиціонер, виділена лінія Internet, ліжко з ортопедичним матрацом.
Люкс (2-х кімнатний):
Телефон, ТБ (кабельне), сейф, рушник (4 види), набір для ванної, халат, тапочки, прасувальна дошка, праска, фен, міні-бар, душова кабіна + ванна, кондиціонер, виділена лінія Internet, ліжко з ортопедичним матрацом.
Таблиця -1 Кількість номерів кожного типу
Тип номеру
Кількість
1-місний
2-місний
Стандарт
17
8
Стандарт +
11
5
Напівлюкс
4
2
Люкс
1
1
На першому поверсі готелю буде розташовуватися ресторан. У цьому ресторані будуть проходити сніданок і вечеря наших клієнтів. У базовий набір наших послуг входить безкоштовний сніданок (шведський стіл), його вартість включена у вартість номера, щоденний вечерю оплачується окремо.
У підвальному приміщенні буде розташовуватися спортивний зал, відвідини якого для клієнтів готелю буде безкоштовно.
Послуги готелю:
· Замовлення авіаквитків;
Цілодобове обслуговування номерів;
· Реєстрація іноземних громадян;
· Виклик таксі.
2.3 Приміщення та обладнання
Для створення комфортних умов клієнтам, нам потрібна велика кількість технічного обладнання.
Таблиця 2 - Цінові розкладки для необхідного технічного обладнання
Найменування устаткування
Ціна за одиницю (грн.)
Комп'ютер
10 000
Кондиціонер
15 000
Тренажер (середня ціна)
15 000
Пральна машина
10 000
Сушарка
10 000
Принтер
4 000
ТБ
6 000
Сейф
5 000
Холодильник
7 000
Крім технічного устаткування буде потрібно комфортні меблі.
Таблиця 3 - Цінові розкладки для необхідної меблів
Найменування устаткування
Ціна за одиницю (грн.)
Дзеркало:
А) для стандарту
Б) для люкса
1 000
1 500
Крісло:
А) для стандарту
Б) для люкса
2 000
4 000
Тумба
1 000
Стільці
1 000
Шафа:
А) для стандарту
Б) для люкса
2 000
3 000
Ліжко:
А) для стандарту
Б) для люкса
2 000
5 000

3. Аналіз ринку збуту
Відповідно до плану, готель буде розташовуватися на перетині вулиць Попова і Павловський тракт. Дане місце розташування вигідне тим, що недалеко від готелю знаходитися аеропорт. Завдяки цьому в нашому готелі буде велика кількість постояльців.
Номери в готелі розраховані на споживачів з різним рівнем доходів. В основному наша готель розрахований на клієнтів, які відвідують Барнаул з діловими цілями, тому що основні споживачі готельних послуг - бізнес-туристи, частка яких - 80% від загального обсягу в'їзного туризму. Їх можна умовно поділити на дві категорії. Перша - дипломати і менеджери компаній, друга - люди з регіонів Росії та країн СНД, відвідують промислові підприємства, банки, комерційні та інші структури Барнаула. Ми більше орієнтуємося на другу категорії. При цьому слід зазначити, якщо бізнес-туристи прибувають на досить тривалий термін, то висока ймовірність, що вони оселяться у готелі 3 *, ніж у готелі 4 * і 5 *, так як номери істотно відрізняються за вартістю, і чим в готелі 2 * , тому що якість послуг, що надаються в готелі 3 * вище, ніж у 2-зіркових готелі.
У зв'язку з явною перевагою бізнес-туристів ми орієнтуються на надання додаткових послуг: комп'ютер, доступу в Internet, факс, замовлення квитків, замовлення таксі, пральня, хімчистка і т. д. Саме додаткові послуги сприяють підвищенню прибутковості готельного бізнесу.
\ S Рисунок 1 - Частка ринку готелю «Турист +»
4. Аналіз контролю
У місті Барнаулі існує двадцять два готелі категорії 3 *, але більшість з них розташовуються в центрі, поруч із Залізничним і Автовокзалом. Оскільки готель буде розташовуватися в спальному районі міста, то конкурентів поблизу мало. Існує два найбільш значимі конкуренти, розташовані поблизу від нашого готелю.
Таблиця 4 - Опис конкурентів
Характеристики
Конкурент 1
Конкурент 2
Своя компанія
1. Назва фірми
«Оазис»
«Сюжет»
«Турист +»
2. Адреса
м. Барнаул
вул. Попова 200
м. Барнаул
вул. Попова 258
м. Барнаул
вул. Попова 182
3. Опис номера
Телевізор, телефон, міні-бар, душова кабіна, фен, набір для ванни, халат, тапочки, система кондиціонування, сейф
Система кондиціонування, кабельне телебачення, індивідуальні кімнатні сейфи, міні-бар, душова кабіна, звукоізоляція
Телефон, ТБ (кабельне), сейф, рушник (4 види), набір для ванної, прасувальна дошка, праска, міні-бар, душова кабіна / ванна, кондиціонер, фен, ліжко з ортопедичним матрацом.
4. Вартість номера класу «стандарт»
650 руб.
800 руб.
700 руб.
5. Реклама
Тільки на телебаченні
На рекламному проспекті перед самою фірмою
У всіх засобах масової інформації
6. Якість обслуговування
Доброзичливий персонал, але відсутній доставка замовлення в номер.
Доброзичливий персонал, але довга доставка замовлення в номер.
Обслуговування вищої якості, дуже доброзичливий персонал.
7. Асортимент послуг
Середній
Широкий
Широкий
8. Система знижок
Відсутній
Відсутній
Є
Так як зовнішня і внутрішня середовище постійно змінюються під впливом діяльності, як самого підприємства, так і інших факторів, то необхідно виявити обмеження, можливості, сильні і слабкі сторони підприємства у змінному середовищі. І на основі отриманих результатів підприємство повинне внести в обрану стратегію. Виявити і співвіднести між собою обмеження і можливості, слабкі та сильні сторони підприємства допоможе SWOT-аналіз.
4.1 SWOT-аналіз по конкурентах
Таблиця 5 - SWOT-аналіз по конкурентах
Конкурент 1
Конкурент 2
Своя компанія
«Оазис»
«Сюжет»
«Турист +»
Сильні сторони
Наявність фінансових ресурсів, потужна дослідницька база, низькі ціни, наявність номерів різних цінових категорій.
Хороша репутація у постояльців, надання додаткових послуг, ефективний менеджмент, гарна якість послуг, наявність номерів різних цінових категорій, високий рівень безпеки клієнтів.
Ефективний менеджмент, надання додаткових послуг, прекрасна зв'язок з міською системою транспорту, високу якість послуг, індивідуальний підхід до клієнта, широкий асортимент послуг, що надаються, наявність номерів різних цінових категорій, високий рівень безпеки клієнтів
Слабкі сторони
Погіршується конкурентна позиція, невеликі маркетингові здібності, середня якість послуг, погана реклама.
Невеликі маркетингові здібності, недостатня мотивація праці працівників, погана реклама, поганий зв'язок з міською системою транспорту.
Недостатній управлінський досвід, ще не сформований імідж фірми.
Можливості
Розширення послуг, що надаються, залучення інвесторів.
Перехід до більш ефективним стратегіям, збільшення постійних клієнтів, залучення інвесторів.
Розширення послуг, що надаються, Збільшення клієнтів, залучення інвесторів, постійні клієнти, зниження процентних.
Загрози
Можливість появи нових конкурентів, зміна споживчих переваг, незадоволеність клієнтів якістю послуг, несприятлива політика уряду.
Зростаюче конкурентний тиск, незадоволеність клієнтів якістю послуг.
Зміна споживчих переваг, несприятлива політика уряду, незадоволеність клієнтів якістю послуг.
Отже, з таблиці видно, що головними конкурентними перевагами даного проекту є: зручне місце розташування готелю, наявність номерів різних цінових категорій, високий рівень безпеки клієнтів. Так само необхідно враховувати, що конкурентоспроможність готелю залежить не тільки від набору послуг, але і від їхньої якості.

5. План маркетингу
Головною метою проектованого підприємства є проникнення на ринок і наступне розширення ринкової частки.
Планована заповнюваність готелю - 80% від усього номерного фонду готелю. Характер попиту - сезонний, пік в т.зв. «Busy season» - з листопада по травень, заповнюваність на тижні з вівторка по четвер.
Як правило, готелі Барнаула, це враховують, і встановлюють ціни на сезон тривалістю 3-4 місяці, тобто підвищують ціни перед кожним піком попиту. У нашому готелі ми встановлюємо ціни на сезон тривалістю на рік, таким чином, до чергового підвищення цін наших конкурентів, наші ціни будуть залишатися конкурентоспроможність, при цьому забезпечуючи прийнятний рівень рентабельності бізнесу. У нашому готелі буде діяти система накопичувальних Сидока.
Таблиця 6 - Система накопичувальних знижок.
Кількість відвідувань
5
10
Понад
Знижка%
3
5
7
Таблиця 7 - Вартість оренди номера за добу
Тип номеру
Вартість, руб.
Одномісні номери
Двомісні номери
Стандарт
600
700 (350)
Стандарт +
900
1 000 (500)
Напівлюкс
1 100
1 300
Люкс
1 500
1 900
Інструментом просування є реклама. Розробкою реклами буде займатися рекламне агентство. Включає в себе розробку тему, девізу реклами і створення чіткого рекламного образу.
Таблиця 8 - Канали просування на ринок
Шляхи просування
Ціна (грн.)
Кількість
Вартість за місяць (грн.)
Реклама по телебаченню
1 240
20
24 800
Реклама в газеті
520
10
5 200
Всього
30 000
Витрати на маркетинг планується фінансувати за рахунок собівартості і за рахунок фонду розвитку виробництва.

6. Організаційний план
Готель планується створюватися у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Статутний капітал = 500 000 рублів. Засновниками ТОВ, відповідно до установчого договору, є:
· Горночакова А.В. - 50% (250 000 грн.) Від суми заявленого статутного фонду;
· Петлякова Є.М. - 30% (150 000 руб.) Від суми заявленого статутного фонду;
· Жданов В.В. - 20% (100 000 руб.).
Організаційна структура готелю в дуже високій мірі впливає на абсолютну більшість показників діяльності підприємства. Щоб оперативно та якісно надавати клієнтам заявлений діапазон послуг, готель повинен мати налагоджений механізм надання таких послуг. Різні за розмірами і характером спеціалізації готелі будуть мати і особливості у своїй організаційній структурі, але все-таки за будь-якої конкретної форми організації готелю повинен гарантовано виконуватися ряд його найважливіших функцій.
Планується наступна схема управління фірмою:

Директор готелю
Головний бухгалтер
Заступник директора
Бухгалтер
Секретар
Чергові на поверсі
Охорона
Стюарти
Покоївки
Хостес


Схема 1. - Організаційна структура управління підприємством.
На установчих зборах будуть збиратися: засновники, директор, заступник директора, головний бухгалтер, щоб обговорити питання, що входять до компетенції установчих зборів. До компетенції установчих зборів відноситься обговорення наступних питань:
· Загальна якість управління,
· Прогнози на заповнюваність,
· Головні статті витрат, що
· Питання реконструкції,
· Нове законодавство,
· Прибутковість підприємства.
На схемі показані зв'язки між підрозділами і окремими працівниками готелю. Схема наочно демонструє кожному працівникові його місце в суспільному процесі. Чітко визначено рівні відповідальності.
До функцій генерального директора відносяться:
· Контроль над дотриманням техніки безпеки і вимог до охорони праці на підприємстві;
· Контроль над станом устаткування, забезпечення своєчасного ремонту і профілактичних робіт;
· Контроль якості матеріалів, моніторинг запасів матеріалів.
До функцій головного бухгалтера відносяться:
· Ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до національних стандартів і нормативних актів, що діють в РФ;
· Надання податкової, фінансової та статистичної звітності в терміни й органи, установлені чинним законодавством;
· Надання щорічного звіту в органи правління товариства.
Функції інших працівників організації:
· Заступник директора займається питаннями оперативного управління;
· Черговий на поверсі: забезпечує злагодженість процесу роботи допоміжного персоналу;
· Хостеси займаються документальним оформленням прийому та проживання клієнтів, забезпечують індивідуальний підхід до кожного клієнта;
· Допоміжні служби (охоронці, покоївки) забезпечують процес роботи готельного комплексу, пропонуючи послуги пральні, білизняний служб, прибирання приміщень, та безпеки клієнтів.
Кожен співробітник повинен не тільки знати свої безпосередні обов'язки та функції, а й добре розуміти, яким саме чином його робота співвідноситься з тією, яку виконують інші співробітники або підрозділи, та яким чином їх спільна діяльність впливає на ефективність роботи готелю. Для директора виключно важливо постійно зіставляти згадану вище схему з гамою тих послуг, які надає готель - це дозволить зробити висновок про те, чи немає на окремих ділянках надлишку робочої сили і навпаки.
Таблиця 9 - Штатний розклад персоналу.
Посада
число робочих
Оклад, руб.
тис. руб.
річний ФОП, тис. руб.
Відрахування, тис. руб.
на рік
ПДФО (13%)
ЕСН (26,2%)
Адміністративно-управлінський персонал
Директор готелю
1
20
240
31,2
62,88
Заступник директора
1
15
180
23,4
47,16
Головний бухгалтер
1
13
156
20,28
40,87
Бухгалтер
1
7
84
10,92
22,09
Допоміжний персонал
Черговий на поверсі
3
6
72
9,36
18,9
Хості-с
3
8
96
12,48
25,15
Охорона
4
8
96
12,48
25,15
Покоївки
4
6
72
9,36
18,9
Σ
18
153
1836
238,68
481,35
У зв'язку з тим, що підприємство належить до сфери обслуговування, проектується режим роботи для адміністративно-управлінського персоналу з 9.00. до18.00. Для обслуговуючого персоналу - позмінно.
Характер роботи зумовлює такі кваліфіковані вимоги до працівників:
· Директор, заступник директора - освіта вища з досвідом роботи у сфері обслуговування.
· Головний бухгалтер, бухгалтер - освіта вища економічна, вміння працювати на персональному комп'ютері, досвід роботи.
Наймання співробітників проводитися на конкурсній основі з урахуванням особистих якостей і досвіду роботи. Планується щомісяця оцінювати якість роботи персоналу і заохочувати кращих працівників.

Таблиця 10 - Плановий фонд оплати праці, тис. руб.
Найменування показника
Роки
2009
2010
2011
Загальний фонд оплати праці
170 500
180 800
193 800
Відрахування на ЕСН
44 671
47 370
50 776
Разом ФОП
215 171
228 170
244 576


7. Виробничий план
7.1 Технічні аспекти проекту
Створення готелі планується здійснити на базі будівельного об'єкта, що представляє собою 3-х поверховий будинок. Зазначений об'єкт складається з підвалу і трьох надземних поверхів, загальна площа яких на сьогоднішній день складає близько 1 600 м 2 . Згідно з попереднім проектом на даному об'єкті проведено всі опоряджувальні роботи, необхідні для готельного комплексу, планується проведення тільки монтажних робіт.
На першому поверсі планується розмістити комплекс ресторану. Слід зазначити, що площа під рестораном буде здаватися в оренду власникам ресторану, орендна плата становить 550 руб. / М 2, площа становить 150 м . Кожен рік договір оренди буде переукладатимуться з переглянутим вартості оренди.
Наступні два поверхи відведені під готель та службові приміщення.
Постачання комплексу необхідними енергетичними ресурсами буде здійснюватися від загальноміських мереж.
7.2 Необхідне обладнання та прогноз обсягу продажів
Таблиця 11 - Кількість необхідне обладнання
Найменування устаткування
Кількість одиниць
Ціна за одиницю тис. руб.,
Комп'ютер
5
10 000
Кондиціонер
3
15 000
Тренажер (середня ціна)
10
15 000
Пральна машина
4
10 000
Сушарка
1
10 000
Принтер
2
4 000
ТБ
50
6 000
Сейф
2
5 000
Холодильник
4
7 000
Дзеркало:
А) для стандарту
Б) для люкса
41
9
1 000
1 500
Крісло:
А) для стандарту
Б) для люкса
54
8
2 000
4 000
Тумба
62
1 000
Стільці
62
1 000
Шафа:
А) для стандарту
Б) для люкса
54
8
2 000
3 000
Ліжко:
А) для стандарту
Б) для люкса
41
8
2 000
5 000
Штори
54
3000
РАЗОМ
1 036 500
З таблиці видно, що на обладнання нам знадобиться 1,036 млн. руб. Так само потрібні витрати на монтажні роботи, вартість яких становить 20 000 руб., Санітарно - гігієнічні засоби, постільну білизну, рекламу і тд. Загальна сума одноразових витрат складає близько 1,28 млн. руб.
Таблиця 12 - Калькуляція собівартості номерів
Статті витрат
Роки
2008
2009
2010
Витрати на одиницю, крб.
Електроенергія
10,5
11
11,3
Телефон
13,3
13,5
13,8
Кабельне телебачення
14
14,5
14,7
Опалення
15,6
15,8
16
Гаряча вода
12,4
12,5
12,7
Холодна вода
2,6
3
3,1
Вивезення побутових відходів
2
2,4
2,5
Оренда
204
210
215
З / плата працівників
100
110
115
Засоби гігієни
10
12
14,7
Разом витрат
384,4
404,7
418,8
Націнка
115,6
125,3
131,2
Ціна без ПДВ
500
530
550
ПДВ
90
95,4
99
Ціна
600
630
650
Таблиця 13 - Прогноз обсягу продажів
2008
місяць
січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Обсяг продажів
(В годинах)
23760
24120
23924
23764
23330
22758
22659
23338
23110
23215
24058
23759
всього
281795
2009
квартал
перший
друга
третя
четвертий
Обсяг продажів
(За годину.)
71865
69891
69348
71434
всього
282538
Таблиця 14 - Постійні витрати на виробництво збут продукції
показники
квартал
перший
друга
третя
четвертий
Електроенергія
30 000
24 000
24 000
30 000
Водопостачання
24 000
24 000
24 000
24 000
Опалення
24 000
10 000
10 000
24 000
Платежі за телефон
1 000
1 000
1 000
1 000
З / плата персоналу
453 000
453 000
453 000
453 000
Відрахування на соц. потреби
760
760
760
760
Оренда приміщення
300 000
300 000
300 000
300 000
Платежі за ТБ
2 000
2 000
2 000
2 000
Витрати на рекламу
30 000
30 000
30 000
30 000
Всього
2 219 040

Таблиця 15 - Змінні витрати на виробництво збут продукції
показники
квартал
перший
друга
третя
четвертий
Санітарно-гігієнічні засоби
15 000
15 000
15 000
15 000
Постільна білизна (термін використання менше 12 міс.)
26 000
-
26 000
-
Постільна білизна (термін використання менше 24 міс.)
182 000
-
-
-
Монтажні роботи
20 000
10 000
10 000
10 000
всього
344 000
7.3 Постачальники і ціни на сировину та обладнання
Потреба в сировині і матеріалах, необхідних для реалізації послуг, складається з таких основних складових:
· Потреба в санітарно-гігієнічних засобах одноразового застосування, використовуваних клієнтами і представляють собою щодня замінний гігієнічний комплект, що складається з мила, шампуню, шапочки для душу і т.д.;
· Потреба в іншому господарському інвентарі.
При визначенні потреби в санітарно-гігієнічних засобах одноразового застосування враховувалася планована завантаження готелю, яка становить у середньому 70% від загального номерного фонду.
При визначенні потреби в іншому господарському інвентарі для всього комплексу враховувалася специфіка надаваних послуг і технологія їх надання. У складі іншого господарського інвентарю розглядалися наступні основні позиції:
· Постільна білизна з терміном служби до 12 місяців для готелю (представляє собою спальний комплект, що складається з простирадла, підковдри і наволочки),
· Постільна білизна з терміном служби до 2-х років для готелю (представляє собою спальний комплект, що складається з подушки, ковдри і покривала),
· Санітарно-гігієнічні засоби багаторазового використання для готелю (є гігієнічні комплекти, що складаються з 4-х рушників, халата, тапочок),
Слід зазначити, що по кожній із зазначених позицій планується придбання предметів інвентарю професійного рівня, призначених спеціально для надання відповідних послуг. Всі предмети господарського інвентарю планується купувати у вітчизняних виробників.
Крім покриття потреби в сировині, матеріалах та інше господарському інвентарі планований готельний комплекс зажадає забезпечення енергоресурсами, необхідними для реалізації послуг.
Потреба в енергоресурсах складається з трьох складових:
- Електроенергія;
- Вода холодна, включаючи каналізацію;
- Тепло (опалення, гаряча вода).
Планований витрата зазначених енергоносіїв визначений відповідно до діючих СНіПами та інструкціями з проектування.

8. Юридичний план
Повне найменування фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю "Турист +". Фірма створена 22 лютого 2008 року, шляхом реєстрації товариства з трьома засновниками.
Адреса: 656067, Алтайський край, м. Барнаул, вул. Попова 182
Телефон: (3852) 61-72-55, Факс: (3852) 61-72-50
Генеральний директор ТОВ "Турист +": Горночакова А.В.
Телефон: (3852) 54-81-85, сот.телефон: 8-906-941-2466
Документи, необхідні для відкриття готелю:
1. Статут підприємства (для приватних осіб - копія свідоцтва про реєстрацію або внесення до ЄДР);
2. Свідоцтво про постановку на облік в ДПІ;
3. Заява на ім'я мера міста (про дозвіл відкриття підприємства із зазначенням режиму роботи, торгової площі);
4. Договір оренди або документи про власність займаного приміщення;
5. Реєстраційна картка на контрольно-касовий апарат;
6. Висновок ТО ТУ Роспотебнадзора по г.Барнаула і Індустріальному раойну;
7. Висновок держпожнагляду;
8. Договір на вивезення та утилізацію сміття з УЖКГ;
9. Висновок управління архітектури;
10. Постанова про відведення земельної ділянки;
11. Перелік, що надаються;
12. Кваліфікаційний перелік працівників підприємства;
13. Схема підприємства;
14. Заява на відкриття підприємства (Додаток Г);
15.Заявленіе на продовження дозволу на роботу об'єкта
(Додаток Д).
9. Оцінка ризиків
Ми визначаємо ризики вельми широко - як будь-яка подія, внаслідок якого фінансові результати діяльності компанії можуть виявитися нижчими від очікуваних. Для початку необхідно виявити основні типи ризиків, з якими може зіткнутися готель:
1. Ринкові ризики:
· Ціновий ризик: зниження цін конкурентами
· Інфляційний ризик: підвищення податків, збільшення тарифів на комунальні платежі, збільшення цін на оборотні кошти
2. Кредитний ризик:
· Неплатоспроможність орендаря
3. Операційні ризики:
Труднощі з набором кваліфікованої робочої сили
· Недобросовісні дії персоналу
· Непередбачені витрати
· Нестача оборотних коштів
· Закриття ресторану
4. Ризик обсягів бізнесу:
· Поява нових конкурентів,
· Зниження попиту на даному сегменті,
· Зниження попиту на послуги даного готелю
· Зниження прибутковості бізнесу
Слід зазначити, що всі види ризику, притаманні нашому підприємству не слід розглядати ізольовано один від одного. Це сигналізує про те, що в разі реалізації одного з видів ризиків, швидше за все, реалізуються і інші, взаємопов'язані з ним ризики.
Можливі такі варіанти: при появі нових конкурентів, які можуть надавати послуги за більш низькою ціною і мають інші переваги, знизиться потік клієнтів, що в свою чергу призведе до зниження рентабельності. Слід враховувати річну інфляцію на ринку комунальних послуг, що теж позначається на фінансових результатах діяльності підприємства.
В якості умов запобігання ризиків можуть бути рекомендовані такі заходи:
1. Страхування майна та відповідальності працівників,
2. Укладення договорів з фіксованими сумами, у випадку якщо ціна залежить від коливання ринкової кон'юнктури,
3. Укладення довгострокових контрактів з постачальниками з чіткими умовами і штрафними санкціями;
4. Внутрішній контроль та внутрішній аудит
5. Система звітності для виявлення потенційних проблем
6. Чітка регламентація компетенції та відповідальності персоналу
7. Створення резервів на рахунках на необхідне оновлення основних засобів і реконструкцію
8. Відстеження стану дебітора (ресторану), на випадок якщо підприємство відчуває фінансові труднощі і / або йому необхідно фінансове оздоровлення, ми могли б заздалегідь підготуватися і знайти альтернативний варіант.

10. Фінансовий план
Планується, що підготовчий етап реалізації проекту складе 6 місяців, то для спрощення таблиць і їх наочності підготовчий період у фінансовий план не включається.
Для реалізації даного проекту необхідно:
Власний капітал - 500 тис. руб.
Позиковий капітал у формі кредиту - 1,3 млн. руб.
Щомісячні кредитні платежі становлять 9% від первісної суми кредиту, тобто 117 тис. руб. Період дії договору - 5 років.
Щомісячні амортизаційні відрахування будуть вираховуватися лінійним способом.
Таблиця 16 - Амортизація обладнання
Обладнання
Термін служби (в роках)
Первісна вартість (грн.)
Кількість
Амортизаційні відрахування (на рік)
Комп'ютер
5
10 000
5
10 000
Кондиціонер
6
15 000
3
7 500
Тренажер
6
15 000
10
2 500
Пральна машина
10
10 000
4
4 000
Сушарка для білизни
10
10 000
1
1 000
Принтер
5
4 000
2
1 600
ТБ
10
6 000
50
30 000
Холодильник
8
7 000
4
3 500
Всього
60 100
Валовий дохід (ВВП) = обсяг реалізації * ціну послуги.

Таблиця 17 - ВВП від реалізованої продукції
2008
місяць
січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
ВВП (млн. крб.)
1,11
1,13
1,12
1,12
1,09
1,07
1,06
1,1
1,09
1,09
1,13
1,12
всього
13,23
2009
квартал
перший
друга
третя
четвертий
ВВП (млн. крб.)
3,38
3,28
3,26
3,36
всього
13,28
Прибуток від реалізації послуги:
П р = У р - З пр - ПДВ, де
В р - виручка від послуг;
З пр - витрати на виробництво і збут продукції (повної собівартості);
ПДВ - сума податку на додану вартість (ПДВ);
П р = 13 230 000 - 3 374 390 = 9 855 610 руб.
Прибуток від іншої реалізації (прибуток, отриманий від реалізації основних засобів та іншого майна, відходів, нематеріальних активів):
П пр = В пр - З р., де
У пр - виручка від реалізації;
З р. - витрати на цю реалізацію;
П пр = 0 руб.
Прибуток від позареалізаційних операцій:
П вн = Д вн - Р вн, де
Д вн - доходи від позареалізаційних операцій;
Р вн - витрати по позареалізаційних операцій;
П вн = 82 500 - 0 = 82 500 руб.
Балансова прибуток:
П б = П р + П пр + П вн;
П б = 9 855 610 + 0 + 82 500 = 9 938 110 руб.
Чистий прибуток:
П ч = П б - отчсл., Податок на прибуток = 24%
П ч = 9938110 - 2 385 146 = 7 552 964 руб.
Рентабельність послуги:
Ру = Пр / с / с, де
с / с - повна собівартість;
Ру = 9 855 610 / 1 771 000 = 5,56
Рентабельність продажів:
Рп = П б / Вр;
Рп = 9 938 110 / 13 230 000 = 0,75
Рентабельність виробництва:
Рп = баланс.прібиль, де
ОПФ + ОС
ОПФ - виробничі фонди;
ОС - оборотні кошти;
Рп = 9938110 = 7,2
1 380 500
Рентабельність інвестицій:
Рі = баланс.прібиль;
інвестиції
Рі = 9938110 = 5,6
1 771 000
Простий період окупності:
За = _ інвестиції _;
чистий. прибуток
За = 1 771 000 = 2,3 = 2 року;
7 552 964

Дисконтований період окупності:
Пд = По / Y, де
Y - коефіцієнт дисконтування:
Y = 1 t, де
(1 + е)
е = i + r + i * r, де
i = 12, r = 10,5;
е = 12 + 10,5 + 12 * 10,5 = 148,5;
Y = 1 1 = 0,007
(1 + 148,5)
Пд = 2,3 / 0,007 = 2,9 = 3 роки.
Визначення точки беззбитковості аналітичним способом:
Точка беззбитковості = постійні витрати;
1-е вид. - Пер.зат.1 вид.
Точка беззбитковості = 2 219 040 = 3 832,5 руб.
600 - 21

Список використаних джерел
1. Акуленок Д. М., Буров В. П., Морошкин В. А., рови Щ.Л. Бізнес-план фірми (коментар, методика складання, реальний приклад), Москва 1998.
2. Котлер Ф., Армстронг Г. та ін Основи маркетингу: Пер. з англ. - 2-е єв РВП. вид. - М.: Видавничий будинок "Вільямс", 2000.
3. Манилівське Р. Г. Бізнес-план. Москва, "Фінанси і статистика", 2000
4. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. - М.: Справа, 1998.
5. Попов М.М. Бізнес-планування. Москва - 2000 р .
6. Попова В.М. Фінансовий бізнес - план. Москва - 2000 р .
7. Шкрябав М.М., Микулич І.М., Валевич Р.П. Бізнес-планування у торгівлі. Методичні підходи та практичні рекомендації. Мінськ БГЕУ - 2000 р .
8. Сухова Л.Ф., Чернова. Практикум з розробки бізнес - плану і фінансовий аналіз підприємства. Москва - 1999 р .

Додаток А
Графік 1 - Точка беззбитковості
Валова виручка, млн. руб.
13,23
Виручка


2,56





Змінні витрати

Прибуток



Точка беззбитковості
2,22

Збитки Постійні витрати



0 3,83 281,8
Обсяг продажу, тис. годин.

Додаток Б
Графік 2 - Чистий прибуток підприємства за 2008 рік
\ S

Тис. руб.

Додаток В
Графік 3 - Обсяг продажів за 2008 рік
годину
\ S

Додаток Г
Главі міста Барнаула
Колганова В.С.
Заява на відкриття підприємства
Повідомляю наступне:
Найменування підприємства _________________________________________
П.І.Б. керівника фірми (ПБОЮЛ) _______________________________
Р / Сч фірми _______________________ИНН___________________________
БИК__________________ОКОНХ_____________кор / счет________________
Юридична адреса: Индекс________________________________________
___________________________________________тел.фирмы / факс________
Відомості про підприємство (об'єкт) - Наіменованіе_____________________
_________________________________________________________________
5.1.Специализация_________________________________________________
5.2.Отдели підприємства (для магазину )_______________________________
Місцезнаходження підприємства (об'єкта )______________________________
На території якого РЕУ расположен_______________________________
П.І.Б. керівника (об'єкта )______________________________________
________________тел.пред.___________________дом.тел.руков.__________
Відомості про будівлю, приміщенні (капітальне, дерев'яне, типове, пристосоване, временное____________________________________________
Загальна площа приміщення _______________________подвал____________
торг.пл.______________подсобние помещ.________________посад.места._______
5.8.Колічество працівників (всього )____________ в торговому зале__________
5.9.Налічіе вивіски (реклами )______________________________________
5.10.Режім роботи предроиятия______________________Обед___________
Вихідні дни_________________________________________________
6.Договір на вивезення сміття. З якою організацією укладено договор______
_________________________________________________________________
Термін дії договора____________________________________________
Дата _____________
МП
Підпис керівника підприємства (об'єкта )__________________________

Додаток Д

Главі міста Барнаула

Колганова В.С.

Заява

На продовження дозволу на роботу об'єкта

Заявитель__________________________________________________________

(Назва фірми або П.І.Б. для фізичної особи)

Юридичний адрес_________________________________________________

Телефон___________________________________________________________
У лице____________________________________________________________
(Посада та П.І.Б. для юридичної особи)
просять продовжити дію розпорядження № ________от___________________
на объекте_________________________________________________________
по адресу__________________________________________________________
Дата
Підпис руководітеля___________________
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
269кб. | скачати


Схожі роботи:
Проект створення міні-готелю Полінео
Особливості діяльності інженерної служби готелю на 100 місць на прикладі готелю розташованої
Планування створення нічного клубу
Імідж готелю
Проектування готелю
Створення редагування та підготовка до друку текстових документів Опис створення документу поч
Рослини в приміщеннях готелю
Проект будівлі готелю
Бізнес план будівництва готелю
© Усі права захищені
написати до нас