БІЗНЕС - ПЛАН

Виробництво спецодягу

ЗМІСТ
1. Титульний лист
2. Вступна частина (резюме проекту)
3. Аналіз стану справ у галузі
4. Виробничий план
5. План маркетингу
6. Організаційний план
7. Фінансовий план

1. ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ
НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еллада"
СУТЬ ПРОЕКТУ: придбання виробничого комплексу для виробництва спецодягу
Кошторисна вартість проекту: 1315000 рублів
ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ В%: Власних коштів - 815 000 рублів -62% позикових коштів - 500 000 рублів-38%
Термін окупності: 24 місяці
2. ВСТУПНА ЧАСТИНА (РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ)
МЕТИ ПРОЕКТУ: - отримати прибуток;
- Забезпечити потребу підприємств і організацій нашого району і області в якісній спецодязі вітчизняного виробництва;
- Створити 75-90 робочих місць;
- Розширити асортимент продукції, що випускається;
- Збільшити обсяги виробництва.
ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ: 1315000 рублів.
З них: 500 000 рублів - сума кредиту,
815 000 рублів - власні кошти.
Таблиця 1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ

Найменування показників, Одиниця виміру.	Всього за проектом	По роках реалізації проекту
		2005	2006
Капітальні вкладення (руб.) всього:	1315000	1315000
Потужність за видами продукції: -Костюми -Рукавиці -Костюми утеплені	3000 10 000 2000	300 1000 200	2700 9000

Термін окупності ПРОЕКТУ: 24 місяці
ЗНАЧИМІСТЬ ПРОЕКТУ: - розвиток малого підприємництва в с.м.т. Бутурлін,
- Випуск продукції вітчизняного виробництва з вітчизняних матеріалів;
- Зростання відрахувань до бюджету і позабюджетні фонди в порівнянні з 2004 роком у 4 рази до 600 000 рублів за рахунок зростання обсягу виробництва;
- Організація нових робочих місць.
3. АНАЛІЗ ПОЛОЖЕННЯ СПРАВ У ГАЛУЗІ
АНАЛІЗ ПОТРЕБИ РИНКУ
В даний час спостерігається зростання випуску товарів та послуг з великим і середнім підприємствам промисловості. На підприємствах постійно проводиться набір робітників, а отже зростає потреба в спецодязі. підприємство випускає спецодяг різних видів, моделей, розмірів, а також з урахуванням сезонних відмінностей - зимову і літню.
На думку фахівців, зручна і надійна робочий одяг, що відповідає всім вимогам безпеки праці, гігієнічних правил, дозволяє підвищити продуктивність праці, а стильна формений одяг - це обличчя підприємства. Фірма має реальний потенціал для збільшення кількості робочих місць, зростання обсягів виробництва, розширення асортименту та ринків збуту. Але мала площа орендованого приміщення не дозволяє реалізувати цю можливість, тому багато підприємств шукають постачальників одягу за межами нашого району.
АНАЛІЗ КОНКУРЕНЦІЇ
Але, по-перше, купувати товар безпосередньо у виробників, без посередників, дешевше, а, по-друге, ми пропонуємо своїм клієнтам вже розроблені моделі одягу або, за бажанням замовника, наші дизайнери розробляють ексклюзивні моделі з символікою фірми.
Відмінні особливості нашої продукції:
1. Розробка і пошиття ексклюзивної форменого одягу, тому що фірма має власне бюро дизайнерської.
2. Можливість нанесення на костюми фірмової символіки замовника, виконаної вишивкою, аплікацією або шовкографією.
3. Висока якість вітчизняних матеріалів.
4. Висока якість продукції, що випускається одягу, міцність, комфортність.
Наше підприємство здійснює свою діяльність на підставі Гігієнічного висновку і гарантує суворе дотримання ГОСТів.
Організація швейного виробництва на нашому підприємстві заснована на індивідуальному методі пошиття виробів, що дозволяє вести повний контроль за якістю продукції, що випускається, вводити економічні важелі, стимулюючі зростання продуктивності праці (відрядно-преміальна система оплати праці та ін.)
4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
СПЕЦИФІЧНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
Таблиця 2. ОСНОВНІ СТАДІЇ ВИРОБНИЦТВА СПЕЦОДЯГУ

СКЛАД ОСНОВНОГО ОБЛАДНАННЯ
Для виробництва спецодягу необхідні швейні машини, а також спеціалізовані машини (оверлоки, петельні машини).
На підприємстві є 1925 швейних машинок та 7 спеціалізованих, балансової вартістю 15 000 карбованців.
НЕОБХІДНІ СИРОВИНА І МАТЕРІАЛИ
Якість виробів, що випускаються на 70% залежить від якості і структури використовуваного сировини і матеріалів.
На підприємстві є запас матеріалів, який у міру використання постійно заповнюється до початкового загальною вартістю 300 000 карбованців.
Таблиця 3. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ

№	Сировина і матеріали	Одиниця Вимірювання	Ціна за одиницю Виміри (грн.)	Кількості	Сума (грн.)
1	Хутро натуральне	Метр	400-00	20	8000
2	Хутро штучне	Метр	120-00	600	72 000
3	Тканина в асортименті	Метр	60-00	3 500	220 000
4	РАЗОМ:				300 000

Крім цього, на складі є готової продукції на загальну суму 210 000 рублів:
- Куртки: 200 штук за 800 рублів на суму 160 000 рублів;
- Костюми 100 штук по 500 рублів на суму 50 000 рублів.
ВИТРАТИ НА призводства І ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ, виручка і прибуток
Розрахуємо собівартість продукції, співвідношення виручки від реалізації продукції і витрат на її виробництво і збут.

Таблиця 4. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО І ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ,
Виручка і прибуток
ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ
Реалізація проекту намічена на 4 квартал 2005 року та 1 - 3 квартали 2006 року. В 4-му кварталі 2005 року сума кредиту буде повернута зі сплатою відсотків.
Таблиця 5. ГРАФІК ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ (у відсотках від ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ)

Найменування видів продукції	2005		2006
	всього	4 кв.	всього	1 кв.	2 кв.	3 кв.
Костюми	10%	10%	90%	20%	20%	50%
Рукавиці	10%	10%	90%	20%	20%	50%
Костюми утеплені	10%	10%	90%	20%	20%	50%

СТРУКТУРА КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ПО ПРОЕКТУ
Таблиця 6. СТРУКТУРА КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ПО ПРОЕКТУ

5. ПЛАН МАРКЕТИНГУ
ОПИС ПРОДУКЦІЇ
Наше підприємство випускає більше 20 видів і моделей спецодягу різних розмірів і кольорів. Можливі розробка і випуск ексклюзивних моделей за індивідуальним замовленням.
Таблиця 7. Асортимент продукції

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТУ
Наша продукція реалізується оптом промисловим підприємствам району та іншим організаціям.
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМИ
Передбачається проведення рекламної компанії в газетах, на телебаченні. В якості ключових у рекламних роликах будуть використовуватися слова, що характеризують основні якості нашої продукції: комфортність, міцність, висока ступінь захисту від будь-яких забруднень, ексклюзивність форменого одягу, висока якість, стиль.
"Ми пропонуємо справжню професійну одяг для справжніх професіоналів!" - Наш девіз.
6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО Організатори проекту
ОРГАНІЗАТОР ПРОЕКТУ: ТОВ "Еллада"
ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: виробництво спецодягу
КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ: 20
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТ.
Планується придбати виробничий комплекс, збільшити обсяги виробництва, розширити асортимент продукції, розширити ринки збуту, створити додатково 75 -90 робочих місць.
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ
Загальна вартість проекту - 1315000 рублів, з них 815 000 рублів - власних коштів, 500 000 рублів - сума інвестиційного кредиту.

Табліца8. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
ПОКАЗНИКИ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Сума кредиту - 500 000 рублів - буде використана на придбання виробничого комплексу.
Прибуток від діяльності підприємства буде використана на оплату відсотків по кредиту і повернення кредиту. У таблиці 9 наведені основні фінансові результати проекту за періодами.

Таблиця 9. ПЛАН ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ по роках реалізації ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
Аналіз отриманих результатів показує, що підприємство в змозі сплатити відсотки за кредитом і повернути кредит протягом року.
Термін окупності ПРОЕКТУ
Термін окупності проекту являє собою період часу з моменту початку інвестиційної діяльності до моменту, коли різниця між накопиченою сумою чистого прибутку і сумарним обсягом інвестицій придбає позитивної значення. Термін окупності проекту розраховується за даними таблиці 10.
Табліца10. ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ Термін окупності проекту

Найменування показників	2005		2006
	всього	4 кв.	всього	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1. Обсяг інвестицій	1315000	1315000
2. Те ж наростаючим підсумком	1315000	1315000	1315000	1315000	1315000	1315000	1315000
3. Сума чистого прибутку та амортизаційних відрахувань	115700	115700	1164600	205450	207350	375900	500900
4. Те ж наростаючим підсумком.	115700	115700	1405300	321150	528500	904400	1405300
5. Сальдо (4) - (2)	-999300	999300	165300	-793850	-586500	-210600	90300

З наведених даних таблиці 10 випливає, що окупність вкладених коштів відбудеться через 24 місяці (в 4-му кварталі 2006 року).
ВНУТРІШНЯ НОРМА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
Внутрішня норма рентабельності визначається як дисконтирующий множник, що приводить різночасові значення балансу до початку реалізації проекту. Вона є мінімальною величиною процентної ставки, при якій зайняті кошти окупляться за життєвий цикл проекту, виходячи з умови, що сума дисконтованих різниць платежу дорівнює нулю.


де Рt - щорічна різниця платежів, T - сумарна тривалість життєвого циклу проекту, включаючи установку та експлуатацію обладнання, n - внутрішня норма рентабельності.
Таблиця 11. ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВНУТРІШНЬОЇ НОРМИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

	Роки будівництва та експлуатації
	2005	2006
Щорічна різниця платежів (Pt): Pt = Д.1 - В.1.1	-1310600	208375

Внутрішня норма рентабельності дорівнює 18%, що показує достатню ефективність проекту.