Бізнес-план проекту Виробництво спецодягу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

БІЗНЕС - ПЛАН

Виробництво спецодягу

ЗМІСТ

  1. Титульний лист

  2. Вступна частина (резюме проекту)

  3. Аналіз стану справ у галузі

  4. Виробничий план

  5. План маркетингу

  6. Організаційний план

  7. Фінансовий план

1. ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА: Товариство з обмеженою відповідальністю "Еллада"

СУТЬ ПРОЕКТУ: придбання виробничого комплексу для виробництва спецодягу

Кошторисна вартість проекту: 1315000 рублів

ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ В%: Власних коштів - 815 000 рублів -62% позикових коштів - 500 000 рублів-38%

Термін окупності: 24 місяці

2. ВСТУПНА ЧАСТИНА (РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ)

ЦІЛІ ПРОЕКТУ: - отримати прибуток;

- Забезпечити потребу підприємств і організацій нашого району і області в якісній спецодязі вітчизняного виробництва;

- Створити 75-90 робочих місць;

- Розширити асортимент продукції, що випускається;

- Збільшити обсяги виробництва.

ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ: 1315000 рублів.

З них: 500 000 рублів - сума кредиту,

815 000 рублів - власні кошти.

Таблиця 1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ

Найменування показників,

Одиниця виміру.

Всього за проектом

По роках реалізації проекту



2005

2006

Капітальні вкладення (руб.) всього:

1315000

1315000


Потужність за видами продукції:

-Костюми

-Рукавиці

-Костюми утеплені


3000

10 000

2000


300

1000

200



2700

9000

Термін окупності ПРОЕКТУ: 24 місяці

ЗНАЧИМІСТЬ ПРОЕКТУ: - розвиток малого підприємництва в с.м.т. Бутурлін;

        • випуск продукції вітчизняного виробництва з вітчизняних матеріалів;

        • зростання відрахувань у бюджет і позабюджетні фонди в порівнянні з 2004 роком у 4 рази до 600 000 рублів за рахунок зростання обсягу виробництва;

        • організація нових робочих місць.

3. АНАЛІЗ ПОЛОЖЕННЯ СПРАВ У ГАЛУЗІ

АНАЛІЗ ПОТРЕБИ РИНКУ

В даний час спостерігається зростання випуску товарів і послуг з великим і середнім підприємствам промисловості. На підприємствах постійно проводиться набір робітників, а отже зростає потреба у спецодязі. підприємство випускає спецодяг різних видів, моделей, розмірів, а також з урахуванням сезонних відмінностей - зимову і літню.

На думку фахівців, зручна і надійна робочий одяг, що відповідає всім вимогам безпеки праці, гігієнічних правил, дозволяє підвищити продуктивність праці, а стильна формений одяг - це обличчя підприємства. Фірма має реальний потенціал для збільшення кількості робочих місць, зростання обсягів виробництва, розширення асортименту та ринків збуту. Але мала площа орендованого приміщення не дозволяє реалізувати цю можливість, тому багато підприємств шукають постачальників одягу за межами нашого району.

АНАЛІЗ КОНКУРЕНЦІЇ

Але, по-перше, купувати товар безпосередньо у виробників, без посередників, дешевше, а, по-друге, ми пропонуємо своїм клієнтам вже розроблені моделі одягу або, за бажанням замовника, наші дизайнери розробляють ексклюзивні моделі з символікою фірми.

Відмінні особливості нашої продукції:

  1. Розробка і пошиття ексклюзивної форменого одягу, тому що фірма має власне дизайнерської бюро.

  2. Можливість нанесення на костюми фірмової символіки замовника, виконаної вишивкою, аплікацією або шовкографією.

  3. Висока якість вітчизняних матеріалів.

  4. Висока якість продукції, що випускається одягу, міцність, комфортність.

Наше підприємство здійснює свою діяльність на підставі Гігієнічного висновку і гарантує суворе дотримання ГОСТів.

Організація швейного виробництва на нашому підприємстві заснована на індивідуальному методі пошиття виробів, що дозволяє вести повний контроль за якістю продукції, що випускається, вводити економічні важелі, стимулюючі зростання продуктивності праці (відрядно-преміальна система оплати праці тощо).

4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

СПЕЦИФІЧНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

Таблиця 2. ОСНОВНІ СТАДІЇ ВИРОБНИЦТВА СПЕЦОДЯГУ

п / п

Найменуванні стадії

Зміст стадії

1.

Розробка моделі

У дизайнерському бюро розробляються моделі спецодягом з урахуванням гігієнічних правил, вимог безпеки праці, підбираються необхідні матеріали

2.

Отримання матеріалів

Зі складу необхідну кількість матеріалів доставляється в швейний цех.

3.

Розкрій одягу

Закрійники розкроюють деталі одягу

4.

Пошиття одягу

Швачки шиють моделі одягу індивідуально від початку до кінця, що гарантує якість продукції

5.

Відпуск готової продукції

Готова одяг надходить на склад, звідки відвантажується споживачам.

СКЛАД ОСНОВНОГО ОБЛАДНАННЯ

Для виробництва спецодягу необхідні швейні машинки, а також спеціалізовані машини (оверлоки, петельні машини).

На підприємстві є 25 швейних машинок і 7 спеціалізованих, балансовою вартістю 15 000 рублів.

НЕОБХІДНІ СИРОВИНА І МАТЕРІАЛИ

Якість виробів, що випускаються на 70% залежить від якості і структури використовуваного сировини і матеріалів.

На підприємстві є запас матеріалів, який у міру використання постійно заповнюється до початкового загальною вартістю 300 000 рублів.

Таблиця 3. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ

Сировина і матеріали

Одиниця Виміри

Ціна за одиницю Виміри (грн.)

Кількості

Сума (грн.)

1

Хутро натуральне

Метр

400-00

20

8000

2

Хутро штучне

Метр

120-00

600

72 000

3

Тканина в асортименті

Метр

60-00

3 500

220 000

4

РАЗОМ:




300 000

Крім цього, на складі є готової продукції на загальну суму 210 000 рублів:

        • куртки: 200 штук по 800 рублів на суму 160 000 рублів;

        • костюми 100 штук по 500 рублів на суму 50 000 рублів.

ВИТРАТИ НА призводства І ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ, виручка і прибуток

Розрахуємо собівартість продукції, співвідношення виручки від реалізації продукції і витрат на її виробництво і збут.

Таблиця 4. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО І ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ,

Виручка і прибуток

Найменування показників

2005

2006


всього

4 кв.

всього

1 кв.

2 кв.

3 кв.

1.Об 'ем продажу (виробництва) продукції в нат. вираженні:







костюми

300

300

2700

600

600

1500

рукавиці

1000

1000

9000

2000

2000

5000

костюми утеплені

200

200

1800

400

400

1000

2.Ціна продажу одиниці продукції: (ціни всіх видів продукції, що випускаються нашим підприємством вказані в таблиці 7, для розрахунку валового доходу в цій таблиці дані середні ціни без урахування відмінності моделей і розмірів спецодягу.)







костюми

»400






рукавиці

»30






костюми утеплені

»1000






3.Виручка від виробничої діяльності в т. ч. виручка від продажу продукції в грошовому вираженні ВСЬОГО

530000






500000

530000






500000

3270000






3000000

835000






750000

835000






750000

1600000






1500000

костюми

260000

260000

1140000

370000

370000

400000

рукавиці

40000

40000

260000

80000

80000

100000

костюми утеплені

200000

200000

1600000

300000

300000

1000000

4.Прочіе доходи від виробничої діяльності

30000

30000

270000

85000

85000

100000

5.Затрати на виробництво збут продукції ВСЬОГО:

350500

350500

2114500

529200

529200

1056100

У тому числі: 5.1. Виробничі витрати

335000

335000

2027000

506700

506700

1013600

З них: Операційні витрати: В тому числі: паливо та енергія

8000

8000

46000

12000

12000

22000

-Сировина і матеріали

-Комплектуючі вироби

228000

1000

228000

1000

1372000

5000

343000

1200000

343000

1200000

686000

2600000

-Оплата праці, відрахування на страхування

80000

80000

482000

120000

120000

242000

- Витрати по лізингу







-Інші операційні витрати

14000

14000

86000

215000

21500

43000

5.2. Витрати на збут продукції

4000

4000

36000

9000

9000

18000

6. Із загальної суми витрат на виробництво і збут продукції

6.1. Операційні витрати

335000

335000

2027000

506700

506700

1013600

6.2. Амортизаційні відрахування

2500

2500

7500

2500

2500

2500

6.3. Податки та інші обов'язкові платежі, що відносяться на собівартість

13000

13000

80000

20000

20000

40000

7. Витрати на страхування проекту







8.Балансовая прибуток (3 +4) - 5 - 7

179500

179500

1155500

305800

305800

543900

9. Платежі з прибутку до бюджету

53800

91600

346200

91600

91600

163000

10. Сплата відсотків за кредит (10%)

12500

12500

28100

11250

9350

7500

- У тому числі:

-Кошти державної підтримки

12500

12500

28100

11250

9350

7500

-Комерційні кредити







11. Чистий прибуток

(8 - 9 -10)

113200

113200

781200

202950

204850

373400

12. Те ж наростаючим підсумком

113200

113200

894400

316150

521000

894400

ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ

Реалізація проекту намічена на 4 квартал 2005 року та 1 - 3 квартали 2006 року. В 4-му кварталі 2005 року сума кредиту буде повернута зі сплатою відсотків.

Таблиця 5. ГРАФІК ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ (у відсотках від ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ)

Найменування видів продукції

2005

2006


всього

4 кв.

всього

1 кв.

2 кв.

3 кв.

Костюми

10%

10%

90%

20%

20%

50%

Рукавиці

10%

10%

90%

20%

20%

50%

Костюми утеплені

10%

10%

90%

20%

20%

50%

СТРУКТУРА КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ПО ПРОЕКТУ

Таблиця 6. СТРУКТУРА КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ПО ПРОЕКТУ

Найменування показників

2005

2006


всього

4 кв.

Всього

1 кв.

2 кв.

3 кв.

Капітальні вкладення - всього

1 315 000

1 315 000





- Будівельно-монтажні роботи

1 000 000

1 000 000





- Придбання обладнання

15 000

15 000





- Інші витрати

300 000

300 000





5. ПЛАН МАРКЕТИНГУ

ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Наше підприємство випускає більше 20 видів і моделей спецодягу різних розмірів і кольорів. Можливі розробка і випуск ексклюзивних моделей за індивідуальним замовленням.

Таблиця 7. Асортимент продукції

п / п

Найменування продукції

Ціна (грн.)

1.

Куртка МВС "Сніг-1", тканина водовідштовхувальна

795

2.

Комбінезон утеплений "Сніг-1" МВС, тканина водовідштовхувальна

585

3.

Бушлат на хутрі камуфляж, тканина водовідштовхувальна

850

4.

Бушлат на ватині

700

5.

Штани утеплені 1-й синтепон або ватин наколінниками

350

6.

Штани утеплені, діагональ, 2-й синтепон

250

7.

Костюм х.б. "Афганки", тканина водовідштовхувальна з просоченням маслостійкої

550

8.

Костюм Охорона, Омен, Ліс

600

9.

Костюм Алекс, Спецназ

650

10.

Куртки на 2-му синтепоні, тканина водовідштовхувальна, колір будь

800 - 900

11.

Штани камуфляжні полегшені

250

12.

Куртка х.б., брезентова, 2-1 ватин; синя, чорна, зелена

575

13.

Комбінезон утеплений на ватині

470

14.

Жилети в асортименті

350 - 470

15.

Комплект ІТП (полегшений), колір будь-який, з комбінованими вставками, тканина масло-водовідштовхувальна (куртка укорочена, комбінезон, кепка)

700 - 800

16.

Комплект ІТП (полегшений), колір будь-який (куртка подовжена з капюшоном, комбінезон)

700 - 800

17.

Робочий костюм-діагональ

175

18.

Робочий костюм, брезент наметове, з наколінниками

350

19.

Халати

80 - 165

20.

Рукавиці двунітка з брезентовим надолонником

14

21.

Рукавиці брезентові одинарні

15-50

22.

Рукавиці брезентові, подвійний надолонник

20-50

23.

Рукавиці суконні

16-50

24.

Фуфайка діагональ, подвійний ватин

200

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБУТУ

Наша продукція реалізується оптом промисловим підприємствам району та іншим організаціям.

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМИ

Передбачається проведення рекламної компанії в газетах, на телебаченні. В якості ключових у рекламних роликах будуть використовуватися слова, що характеризують основні якості нашої продукції: комфортність, міцність, висока ступінь захисту від будь-яких забруднень, ексклюзивність форменого одягу, висока якість, стиль.

"Ми пропонуємо справжню професійну одяг для справжніх професіоналів!" - Наш девіз.

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО Організатори проекту

ОРГАНІЗАТОР ПРОЕКТУ: ТОВ "Еллада"

ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: виробництво спецодягу

КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ: 20

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТ.

Планується придбати виробничий комплекс, збільшити обсяги виробництва, розширити асортимент продукції, розширити ринки збуту, створити додатково 75 -90 робочих місць.

  1. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ

Загальна вартість проекту - 1315000 рублів, з них 815 000 рублів - власних коштів, 500 000 рублів - сума інвестиційного кредиту.

Табліца8. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Найменування показників

Кошти на початок реалізації проекту

2005

2006



всього

4 кв.

всього

1 кв.

2 кв.

3 кв.

1.Власне засоби: направляються на фінансуван ня проекту. ВСЬОГО

815000







в тому числі

1.1. Прибуток (фонд накопичення)

300000







1.2. Різниця між нарахованою і використаної амортизацією.








1.3. Кошти від продажу акцій








1.4. Виручка від реалізації основних засобів








1.5. Надходження від господарської діяльності

315000







1.6. Позикові кошти

У тому числі


500000

500000





2.1.Кредіти комерційних банків








2.2.Іностранние кредити і позики








2.3.Другіе позикові кошти








Кошти державної підтримки


500000

500000





ПОКАЗНИКИ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Сума кредиту - 500 000 рублів - буде використана на придбання виробничого комплексу.

Прибуток від діяльності підприємства буде використана на оплату відсотків по кредиту і повернення кредиту. У таблиці 9 наведені основні фінансові результати проекту за періодами.

Таблиця 9. ПЛАН ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ по роках реалізації ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Найменування показників

2005

2006


всього

4 кв.

всього

1 кв.

2 кв.

3 кв.

А. Діяльність з виробництва і збуту продукції







А1. Надходження грошових коштів Усього (А1.1 + А1.2)

530000

530000

3270000

835000

835000

1600000

А1.1. Виручка від продажу продукції

500000

500000

3000000

750000

750000

1500000

А1.2. Інші доходи від виробничої діяльності

30000

30000

270000

85000

85000

100000

А2. Грошові виплати - операційні витрати з виробництва і збуту

350500

350500

2114500

529200

529200

529200

А3. Сальдо грошових надходжень і виплат від діяльності з виробництва і збуту продукції (А3 = А1 - А2)

179500

179500

1155500

305800

305800

543900

Б Інвестиційна діяльність







Б1. Надходження грошових коштів-виручка від реалізації основних засобів







Б2. Платежі за:

- Обладнання

- Будівельно-монтажні роботи

- Проектно-вишукувальні роботи

- Інші витрати


15000

1000000


300000


15000

1000000


300000





Б3. Сальдо грошових надходжень і платежів в інвестиційній діяльності

Б3 = Б1 - Б2

-1315000

-1315000





В. Фінансова діяльність







В1. Надходження грошових коштів

Всього В1 = В.1.1 + В1.2 + В.1.3.


1315000


1315000





У тому числі В.1.1. Кошти для фінансування інвестиційного проекту

1315000

1315000





В.1.2. Повернення дебіторської заборгованості







В.1.3. Кошти від продажу і доходи від цінних паперів







В.2. Грошові виплати

Всього В2 = В2.1 + В2.2 + В2.3 + В2.3 + В2.4 + В2.5 + В. 2.6

135500

135500

947125

199750

207875

539500

У тому числі В.2.1. Повернення наданих коштів

  • кошти державної підтримки

  • комерційні кредити та позики

50000

50000

450000

75000

75000

300000

В.2.2. Сплата відсотків за надані кошти

Всього

У тому числі

  • кошти державної підтримки

  • комерційні кредити та позики

12500

12500

28125

11250

9375

7500

В.2.3. Податки та інші обов'язкові платежі

73000

73000

469000

113500

123500

232000

В.2.4. Страхові внески







В.2.5. Виплати кредиторської заборгованості







В.2.6. Купівля цінних паперів







В.3. Сальдо грошових надходжень і виплат від фінансової діяльності В.3 = В.1 - В.2

979500

979500

-947125

-199750

-207875

-539500

Д. Грошовий потік







Д.1. По роках реалізації проекту

Д1 = А3 + Б3 + В3

44000

44000

208375

106050

97925

4400

Д.2. Накопичений грошовий потік

44000

44000

252375

150050

247975

252375

Аналіз отриманих результатів показує, що підприємство в змозі сплатити відсотки за кредитом і повернути кредит протягом року.

Термін окупності ПРОЕКТУ

Термін окупності проекту являє собою період часу з моменту початку інвестиційної діяльності до моменту, коли різниця між накопиченою сумою чистого прибутку і сумарним обсягом інвестицій придбає позитивної значення. Термін окупності проекту розраховується за даними таблиці 10.

Табліца10. ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ Термін окупності проекту

Найменування показників

2005

2006


всього

4 кв.

всього

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1. Обсяг інвестицій

1315000

1315000






2. Те ж наростаючим підсумком

1315000

1315000

1315000

1315000

1315000

1315000

1315000

3. Сума чистого прибутку та амортизаційних відрахувань

115700

115700

1164600

205450

207350

375900

500900

4. Те ж наростаючим підсумком.

115700

115700

1405300

321150

528500

904400

1405300

5. Сальдо (4) - (2)

-999300

999300

165300

-793850

-586500

-210600

90300

З наведених даних таблиці 10 випливає, що окупність вкладених коштів відбудеться через 24 місяці (в 4-му кварталі 2006 року).

ВНУТРІШНЯ НОРМА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Внутрішня норма рентабельності визначається як дисконтирующий множник, що приводить різночасові значення балансу до початку реалізації проекту. Вона є мінімальною величиною процентної ставки, при якій зайняті кошти окупляться за життєвий цикл проекту, виходячи з умови, що сума дисконтованих різниць платежу дорівнює нулю.

де Р t - щорічна різниця платежів, T - сумарна тривалість життєвого циклу проекту, включаючи установку та експлуатацію обладнання, n - внутрішня норма рентабельності.

Таблиця 11. ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВНУТРІШНЬОЇ НОРМИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ


Роки будівництва та експлуатації


2005

2006

Щорічна різниця платежів (Pt): Pt = Д.1 - В.1.1

-1310600

208375

Внутрішня норма рентабельності дорівнює 18%, що показує достатню ефективність проекту.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Бізнес-план
94.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Бізнес план проекту Виробництво спецодягу
Бізнес план інвестиційного проекту Виробництво медичної техніки
Бізнес план проекту 2
Бізнес-план проекту
Бізнес план інвестиційного проекту
Бізнес-план проекту Зміст і
Бізнес-план інвестиційного проекту 2
Бізнес-план інвестиційного проекту
Бізнес-план як основа інвестиційного проекту
© Усі права захищені
написати до нас