Business Plan - Antalia
УКРАИНА
Общество с ограниченной ответственностью
«Анталия»
БИЗНЕС- ПЛАН
«Организация производства
кукурузных хлопьев»
Кировоград
1998
Меморандум конфиденциальности.
Данный бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам.
Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии ООО «Анталия» по указанному адресу, если он не намерен инвестировать капитал в целях реализации проекта.
Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, основываются на согласованных мнениях участников разработки инвестиционного проекта. Информация, содержащаяся в бизнес-плане, получена посредством обработки фактических показателей предприятия.
Бизнес-план разработан:
Вьюником Александром Григорьевичем - Генеральным директором ООО «Анталия».
Консалтинговой фирмой «АНТ». Адрес: Украина, 316050, г.Кировоград, ул.Преображенская,4.
Содержание
Стр.
| 1 | Исполнительное резюме | 4 | |
| 2 | Описание предприятия | 6 | |
| 3 | Описание продукции | 7 | |
| 4 | Маркетинг-план описание рынка конкурентная среда стратегия маркетинга | 9 9 10 11 | |
| 5 | Производственный план план производства технологический процесс закупка оборудования ресурсное обеспечение экологическая безопасность | 15 15 16 16 16 17 | |
| 6 | Организационный план управление проектом организационная схема подбор персонала и оплата труда | 18 18 19 19 | |
| 7 | SWOT-анализ | 20 | |
| 8 | Юридический план структура бизнеса инвестиционный план обеспечение | 20 20 21 21 | |
| 9 | Финансовый план | 22 | |
| 10 | Приложения А – штатное расписание В – размещение технологического оборудования С – график возврата кредита D – показатели эффективности Е – финансовые проектировки F – калькуляции по видам продукции | | |
Исполнительное резюме
Настоящий бизнес-план представлен обществом с ограниченной ответственностью «Анталия» (именуемом далее компания «Анталия» или компания) возможным инвесторам с целью получения кредита в размере $ 1440 тыс., предназначенного для создания производства кукурузных хлопьев с использованием собственного сырья.
Компания “ Анталия ”- это представитель новой формации сельскохозяйственных предприятий. Она является агропромышленным объединением частной формы собственности, основной вид деятельности которого - выращивание и полная переработка сельскохозяйственной продукции.
Ее структурными подразделениями являются аграрные ( бывшие коллективные сельскохозяйственные ) и хлебоприемное предприятия, на базе которых планируется размещение современных высокопроизводительных перерабатывающих линий. В настоящее время компанией обрабатывается 4565 га посевных площадей.
Стратегией руководства компании «Анталия» является создание на територии в 10-15 тыс. га агропромышленного модуля, имеющего собственную сырьевую базу и полный комплекс переработки.
В рамках данного проекта финансовые ресурсы будут направлены на приобретение оборудования немецкой фирмы Streckel & Schrader KG, производительность которого подбиралась исходя из урожая кукурузы, выращиваемого на полях компании «Анталия».
Анализ показал, что рынок кукурузных хлопьев Украины не насыщен - небольшие объемы отечественного производства и импорт из европейских стран не могут удовлетворить постоянно растущий платежеспособный спрос. После реализации проекта существующий на рынке Украины потенциальный платежеспособный спрос в 1,8 тыс. тонн кукурузных хлопьев в год будет почти полностью удовлетворен продукцией, отличительными особенностями которой являются:
-высокий уровень органолептических свойств;
-качественная и привлекательная упаковка;
-самый широкий на рынке ассортимент расфасовки;
-самая низкая цена на рынке Украины.
Средняя цена 1 кг упакованных кукурузных хлопьев Бориспольского завода продтоваров (далее БЗП), являющегося монопольным отечественным производителем, составляет $3,11 ; импортной продукции - $4,33. Реализация данного проекта позволит предложить на рынок продукцию, имеющую преимущество в цене как перед продукцией БЗП так и импортной продукцией – дешевле на 16% и 40% соответственно. Такая цена будет достигнута благодаря следующим факторам:
-использованию зерна кукурузы, выращенного на своих полях или полученного в обмен на энергоносители, и поэтому имеющего цену на 40-50% ниже среднерыночной (при расчете себестоимости продукции использовалась среднерыночная цена зерна кукурузы);
-уменьшению транспортных и складских издержек;
-привлечению недорогих трудовых ресурсов.
Предполагаемый годовой объем продаж кукурузных хлопьев составит $4,2 млн., валовая прибыль - $1,985 млн.
Перспективность этого проекта подтверждается показателями его эффективности:
-Коэффициент внутренней рентабельности - 17%
-Рентабельность продаж - 24%
Согласно расчетам, срок окупаемости проекта составит не более 31 месяца при условии, что процентная ставка не превысит 15% годовых.
Активная работа по всем направлениям, способствующим поддержанию и постоянному стимулированию высокого спроса на продукцию, будет гарантией достижения запланированных показателей.
Кроме того, успеху проекта будет способствовать большой опыт работы руководства компании «Анталия» на рынке продуктов питания как Украины так и других стран СНГ, а также высокая квалификация персонала.
В качестве обеспечения предлагаются успешно функционирующие перерабатывающие производства, товарные запасы сельскохозяйственной продукции, другие ликвидные материальные активы.
Данный проект является одним из первых этапов долгосрочной программы развития компании «Анталия».
Описание предприятия
Реализация этого проекта будет осуществлена обществом с ограниченной ответственностью « Анталия ».
Юридический адрес: 317253, Украина, Кировоградская область, Новоукраинский район село Ивановка.
Адрес дирекции: 316050, Украина, г. Кировоград, ул. Орджоникидзе, 7
Телефон/факс: ( 380- 522) 27-31-07.
Общество с ограниченной ответственностью «Анталия» было создано в августе 1997 года. Основными видами деятельности являются: производство и переработка сельскохозяйственной продукции; бартерные операции с энергоносителями и сельскохозяйственной продукцией. В настоящее время компанией обрабатывается 4565 га посевных площадей, которые ранее принадлежали двум коллективным сельскохозяйственным предприятиям. Земли КСП «Ивановское» (1565 га) были переданы компании «Анталия» в аренду на 7 лет, а земли КСП «Украина» (3000 га) в ответственное управление на 7 лет. Эти формы распоряжения землей на данном этапе развития экономики Украины является самыми передовыми. Компания «Анталия» рассчитывает, и не безосновательно, в будущем получить право собственности на эти земли.
Объемы сельскохозяйственной продукции, полученной компанией от основных видов деятельности, приведены в таблице №1.
Таблица №1
| Наименование | Ед. изм. | Производство | Бартер |
| Пшеница | Тыс.тн | 3 | 4 |
| Кукуруза | Тыс.тн | 1,6 | 3 |
| Подсолнечник | Тыс.тн | 1,02 | 2 |
| Гречиха | Тыс.тн | 0,36 | 1 |
| Овес | Тыс.тн | 0,67 | 1 |
| Ячмень | Тыс.тн | 1,1 | 0,7 |
| Рожь | Тыс.тн | 1,2 | 1,2 |
| Просо | Тыс.тн | 0,15 | 0,4 |
Кроме того на землях компании расположены :
плодовые сады площадью 15 га;
охраняемые рыбоводческие озера площадью 100 га.
Существенным моментом является и то, что по договору уступки долга в собственность компании перешло имущество КСП «Ивановское» и КСП «Украина»:
административные, производственные, складские здания и сооружения;
автомобильная и сельскохозяйственная техника;
производственное и технологическое оборудование;
свинофермы и фермы для КРС;
другие материальные активы.
Понимая, что дальнейшая эксплуатация земель и имущества неэффективна без технической модернизации и привлечения новых технологий, руководство компании «Анталия» за несколько месяцев активной деятельности сделало следующие шаги:
закуплен и введен в эксплуатацию мельничный комплекс, производительностью 800 кг муки в час;
реализуется договор с голландской компанией “Hansen” на поставку мельничного оборудования стоимостью 180000 DM;
-закуплена и введена в эксплуатацию пекарня для производства хлебобулочных изделий производительностью 1000 кг в смену;
-закуплен и введен в эксплуатацию пневматический посевной комплекс «Concord 2812/2000», поставленный компанией «Amity Technology» (USA), стоимостью $64 тыс.;
в Германии закуплено 30 голов племенных свиней для создания собственного племенного комплекса;
закуплено 100 голов крупного рогатого скота, в том числе 40 в Германии, для создания собственного племенного комплекса;
заключен договор о совместной деятельности, и в настоящее время ведется работа по приватизации крупного хлебоприемного предприятия, способного хранить 35 тыс.тн зерновых.
Важнейшие цели ООО « Анталия» и стратегия их достижения представлены в таблице № 2.
Таблица №2
Цели | Стратегия |
| Увеличение площадей возделываемых земель | В настоящее время ведется работа по слиянию ряда КСП Кировоградской области с компанией «Анталия». По предварительным оценкам, к концу 1998 года площадь обрабатываемых компанией земель достигнет 15 тыс. га. |
| Увеличение урожайности | Применяются новые подходы к обработке земли на основе передовых технологий и современного оборудования, закупается селекционный посевной материал. |
| Создание комплекса полной переработки сельскохозяйственной продукции | Разработана и воплощается в жизнь долгосрочная программа развития компании, составной частью которой является этот проект. |
Суть данного проекта состоит в организации производства кукурузных хлопьев на оборудовании фирмы Streckel & Schrader KG (Германия) из сырья, выращиваемого на полях компании « Анталия ». Необходимо учесть, что в качестве оплаты за поставку электроэнергии компания получает высококачественное зерно кукурузы, имеющее итоговую стоимость на 40-50% ниже среднерыночной. Все это позволит установить самую низкую на рынке Украины цену на кукурузные хлопья.
Описание продукции
Предлагаемые к производству кукурузные хлопья - экологически чистый продукт, имеющий две рецептурные разновидности, оригинально упакованный в картонную упаковку 5 видов.
Кукурузные хлопья являются ценным диетическим продуктом, занимающим важное место в системах рационального, лечебно-профилактического и детского питания.
В составе кукурузных хлопьев не содержатся потенциально вредные химические вещества и добавки, так как в производстве используются только натуральные компоненты, основным из которых является кукуруза. Ее качество, являющееся одним
из важнейших слагаемых при достижении высоких потребительских свойств кукурузных хлопьев, обеспечивается такими факторами:
- благоприятные климатические условия центральной части Украины, где на полях компании "Анталия" выращиваются лучшие районированные сорта кукурузы;
- усовершенствованная технология ее механизированной уборки и хранения;
- внедрение системы контроля качества на всех стадиях от выращивания кукурузы до производства готовой продукции.
Кукурузные хлопья, планируемые компанией "Анталия" к выпуску, обладают следующими свойствами, выгодно отличающими их от продукции конкурентов.
Во-первых, это высокий уровень органолептических свойств, в том числе одна из специфических характеристик качества, которую хочет иметь большая часть потребителей - хрусткость.
Закупаемое оборудование предусматривает использование только правильно сбалансированных рецептур, выдержанных в соответствии с мировыми стандартами. Именно поэтому вкусовые качества кукурузных хлопьев, произведенных компанией "Анталия", будут отвечать самым взыскательным вкусам потребителей и выступать прочным фундаментом конкурентоспособности продукции.
Во-вторых, качеством и привлекательностью упаковки. Внутренняя герметическая упаковка будет производиться из высококачественного пропилена и предназначена для сохранения всех свойств продукта при длительном хранении. Наружная упаковка будет производиться из высококачественного картона компанией "Блиц-Пак", г. Киев, являющейся одним из лидеров украинского рынка упаковочных материалов. Такого рода упаковка используется самыми известными в мире производителями кукурузных хлопьев.
Вид упаковки (ее качество и дизайн) выступят одним из факторов неценовой конкуренции. Учитывая, что немалая часть потребителей - дети, красочность упаковки является мощным стимулятором спроса.
В-третьих, компания "Анталия" достигнет преимущества перед своими конкурентами благодаря выпуску широкого ассортимента продукции. Планируется фасовать продукцию в 5 видов упаковки, которые будут отличаться друг от друга как весом упакованных кукурузных хлопьев, так и дизайном. Это позволит наиболее полно удовлетворить запросы потребителей.
Структура ассортимента, планируемая к выпуску приведена в таблице № 3.
Таблица №3
| № | Вид кукурузных хлопьев | Вес упаковки, гр. | Удельный вес, % |
| 1 | В глазури | 100 | 10 |
| 2 | В глазури | 225 | 20 |
| 3 | В глазури | 500 | 20 |
| 4 | Не глазированные | 250 | 25 |
| 5 | Не глазированные | 400 | 25 |
Структура ассортимента может корректироваться в зависимости от спроса.
В-четвертых, самой низкой ценой реализации на рынке Украины, доступной для большинства потребителей. Это будет достигнуто за счет низкой стоимости кукурузы, выращиваемой на полях компании "Анталия", современного высокопроизводительного оборудования и безотходного технологического процесса.
Кроме того, важным фактором является политика руководства компании "Анталия", направленная на постоянное снижение цены за счет уменьшения производственных издержек.
Именно эти основополагающие факторы являются залогом уникальности продукта и его высокой конкурентоспособности; полностью соответствуют потребностям, предъявляемым именно на том сегменте рынка, куда планирует выйти со своей продукцией компания "Анталия".
1 2 3 4 5 6 7