| Додаток Г
Оборотна відомість
по рахунках синтетичного обліку за січень - грудень 2002 р.
Назва рахунку бухгалтерського обліку
| сальдо
на 01.01.2002 р.
| Оборот
за 2002 р.
| Сальдо
на 01.01.2003 р.
|
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| Дебет
| Кредит
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| Основні засоби
| 42274,3
| -
| 34411,5
| -
| 76685,8
| -
| Знос основних засобів
| -
| 24446,9
| -
| 21667
| -
| 46113,9
| Сировина і матеріали
| 1073,7
| -
| 27218,1
| 26490,4
| 1801,4
| -
| Незавершене будівництво
| 23,0
| -
| -
| -
| 23,0
| -
| Нематеріальні активи
| 0,3
| -
| 2,3
| -
| 2,6
| -
| Знос нематеріальних активів
| -
| 0,1
| -
| 1,5
| -
| 1,6
| Незавершене виробництво
| 247,3
| -
| 76,8
| -
| 324,1
| -
| Готова продукція
| 2534,7
| -
| -
| 478,7
| 2056
| -
| Товари
| 22,7
| -
| -
| 20,5
| 2,2
| -
| Векселі одержані
| 257,5
| -
| -
| 179
| 78,5
| -
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
| 7,7
| -
| 0,7
| 3,8
| 4,6
| -
| Інша заборгованість
| 440,7
| -
| -
| 390,8
| 49,9
| -
| Каса
| 0,9
| -
| 14275
| 14275
| 0,9
| -
| Інші оборотні активи
| 6234,1
| -
| 815,8
| -
| 7049,9
| -
| Поточний рахунок
| 47,0
| -
| 93441,7
| 93430,7
| 58,0
| -
| Позабюджетні платежі
| -
| 88,3
| -
| -
| -
| 88,3
| Довгострокові векселі видані
| -
| 108,2
| 27,8
| -
| -
| 80,4
| Інші довгострокові зобов’язання
| -
| 46
| 46
| -
| -
| -
| Розрахунки з іншими кредиторами
| -
| 405
| 5,6
| -
| -
| 399,4
| Розрахунки з покупцями
| -
| -
| 79343
| 79343
| -
| -
| Поточні фінансові інвестиції
| -
| -
| 5400
| 5400
| -
| -
| Податок на прибуток
| -
| -
| 450
| 450
| -
| -
| Інший операційний дохід
| -
| -
| 3,9
| 3,9
| -
| -
| Інший фінансовий дохід
| -
| -
| 4,7
| 4,7
| -
| -
| Інший дохід
| -
| -
| 2,3
| 2,3
| -
| -
| Короткострокові векселі одержані
| -
| -
| 179
| 179
| -
| -
| Розрахунки за нарахованими відсотками
| -
| -
| 10100
| 10100
| -
| -
| Витрати майбутніх періодів
| 0,1
| -
| -
| 0,1
| -
| -
| Статутний капітал
| -
| 173,4
| -
| -
| -
| 173,4
| Додатковий капітал
| -
| 20343,6
| -
| 14098,7
| -
| 34442,3
| Зобов’язання з одержаних авансів
| -
| 1075
| 1075
| -
| -
| -
| Векселі видані
| -
| 286,4
| 11,4
| -
| -
| 275
| Нерозподілений прибуток
| -
| 374,4
| -
| 1805,6
| -
| 2180
| Розрахунки за платежами з бюджетом
| -
| 1427,4
| 12181,4
| 13224
| -
| 2478,1
| Розрахунки за страхуванням
| -
| 64,8
| 5570,2
| 5296
| -
| 209,4
| Розрахунки з оплати праці
| -
| 239
| 14275
| 14313
| -
| 277
| Розрахунки з кредиторами
| -
| 4085,5
| 2667,4
| -
| -
| 1418,1
| Придбання нематеріальних активів
| -
| -
| 2,3
| 2,3
| -
| -
| Податковий кредит
| -
| -
| 5473,6
| 5473,6
| -
| -
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| Довгострокові векселі видані
| -
| -
| 39,2
| 39,2
| -
| -
| Адміністративні витрати
| -
| -
| 9400
| 9400
| -
| -
| Витрати на збут
| -
| -
| 21300
| 21300
| -
| -
| Фінансові витрати
| -
| -
| 10100
| 10100
| -
| -
| Інші витрати від операційної діяльності
| -
| -
| 7500
| 7500
| -
| -
| Інші витрати
| -
| -
| 5400
| 5400
| -
| -
| Податкове зобов’язання
| -
| -
| 13224
| 13224
| -
| -
| Дохід від реалізації продукції
| -
| -
| 66119
| 66119
| -
| -
| Фінансовий результат діяльності
| -
| -
| 67935,6
| 67935,6
| -
| -
| Собівартість реалізованої продукції
| -
| -
| 63446
| 63446
| -
| -
| разом
| 53164
| 53164
| 605886,2
| 605886,2
| 88136,9
| 88136,9
| скачати
|