Транспортно-фінансовий план автотранспортного підприємства

виправити

Федеральне агентство з освіти

Саратовський державний технічний університет

Кафедра «Економіка та управління

на автомобільному транспорті »

ТРАНСПОРТНО-ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Пояснювальна записка до курсового проекту

Виконав: Родіонова М.С.

Саратов 2010

Реферат

Курсовий проект містить 45 сторінок, 31 таблицю, презентацію за результатами роботи.

Об'єкт розробки - автотранспортне підприємство, що виконує приміські вантажні перевезення автомобілем-самоскидом ЗІЛ-ММЗ-554.

Мета проектування - підвищення ефективності роботи підприємства, забезпечення його інноваційного розвитку.

Результат проектування - розрахунок опорної виробничої програми підприємства, визначення фінансових результатів виробничої діяльності АТП, розробка організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи підприємства і досягнення поставлених цілей, розрахунок проектованої похідної програми для підприємства.

Введення

Планування є найважливішим інструментом управління. Діяльність будь-якого господарюючого суб'єкта так чи інакше грунтується на планах керівництва з досягнення поставлених цілей, на детально розробленою програмою дій з отримання корисного ефекту.

Цінність планування полягає не стільки в документі, званому планом фінансово-господарської діяльності, скільки в аналізі враховуються в процесі планування факторів, в спектрі альтернатив і можливостей підприємства, що відкривається в ході даного процесу, можливості оцінки ризиків здійснюваної діяльності та перспектив підприємства і галузі в цілому. В умовах постійно мінливої світової економіки, нестійкості, кризових падінь і злетів економік планування набуває першорядну роль. Так як підприємство, яке не має чіткого плану дій у різних ситуаціях, не враховує економічні ризики діяльності на даному ринку заздалегідь приречене на крах.

В умовах кризи автотранспортні підприємства переживають «не найкращі часи». У даному курсовому проекті зроблена спроба проаналізувати можливі шляхи підтримки конкурентоспроможності та прибутковості підприємства, можливості створення «фундаменту» для стійкості підприємства в складних кризових умовах. Зроблена спроба розробки оптимальної стратегії поведінки автотранспортного підприємства в 2010 році.

Транспотно-фінансовий план

Завдання

1. Розробити опорний варіант організації вантажного АТП і визначити відповідні йому техніко-економічні показники роботи в базовому році.

Вихідні дані

(Базовий варіант)

1. Марка автомобіля	ЗІЛ-ММЗ-554М
2. Очікувана кількість автомобілів на початок року, од.	43
3. Марка причепа	ДКБ-819
4. Очікувана кількість причепів на початок року, од.	8
5. Надходження автомобілів в 1, 2, 3, 4 кв. року відповідно, од.	2
6. Вибуття автомобілів в 1, 2, 3, 4 кв. року відповідно, од.	6
7. Виконаний обсяг перевезень вантажів у базовому році, тис. тонн (Q _т)	99
8. Обсяг вантажів 1, 2, 3, 4 класів у загальному обсязі (Y _Q) відповідно,%	1 - 55 2 - 20 3 - 12 4 - 12
9. Середня відстань перевезення тонни вантажів 1, 2, 3, 4 класів (l) відповідно, км	1 - 63 2 - 27 3 - 10 4 - 7
10. Середній час перебування автомобілів у наряді (Т _н), година	8,1
11. Середній час простою під навантаженням-розвантаженням на їздку (t _п-р), годину	0,15
12. Середня технічна швидкість (v _т), км / год	31,3
13. Коефіцієнт використання пробігу автомобілів ()	0,463
14. Середній випуск автомобілів у святкові та вихідні дні, од.	18
15. Запланована кількість капітальних ремонтів автомобілів (N _кр)	10
16. Пробіг автомобілів в місті і за містом у загальному пробігу,%	42 35,20,3

2. Розробити транспортно-фінансовий план АТП на 2010 рік, що дозволяє досягти зазначених цілей в очікуваних умовах

Мета: Забезпечити інноваційний розвиток АТП

Очікувані умови:

Зниження попиту на ринку АТУ в 2010 році на 40%, збільшення цін на матеріальні ресурси на 10%, а цін на споживчому ринку на 20%.

Технічна характеристика рухомого складу

Показники	ЗІЛ ММЗ 554	ДКБ 819
1. Тип рухомого складу	самоскид	причіп
2. Вантажопідйомність, т	5,5	5
3. Допустима маса причепа, т	8	-
4. Власна маса, т	5,125	3,05
5. Число коліс, од.	6 +1	4 +1
6. Розмір автомобільних шин	260-508Р	260-508Р
7. Автомобільне паливо	бензин	-
8. Заправні обсяги, л; рекомендовані експлуатаційні матеріали: система охолодження двигуна система мастила двигуна повітряний фільтр картер рульового механізму картер коробки передач картер ведучого моста
	26	-
	8,5	-
	0,63	-
	3,2	-
	5,1	-

Показники	У цілому за рік	У т.ч. по кварталах

	1	2	3	4
1. Кількість календарних днів (Дк)	365	90	91	92	92
2. Надходження автомобілів (Ап)	10	1	2	1	6
3. Вибуття автомобілів (Ав)	25	15	5	5	0
4. Кількість автомобілів на початок року (Анач)	39	39	25	22	18
5. Автомобіле-дні в господарстві, що знаходяться в списках АТП на початок планового періоду (АДнач = Анач * Дк)	9465	3510	2275	2024	1656
6. Автомобіле-дні в господарстві надходять автомобілів в кварталі (	428	42	85	43	258
7. Автомобіле-дні в господарстві вибувають автомобілів в кварталі (	1133	675	227,5	230	0
8. Автомобіле-дні в господарстві (АДх = АДнач + АДП-АДВ)	8761	2877	2133	1837	1914

Показники

У цілому за рік

У т.ч. по кварталах

1. Кількість календарних днів (Дк)

365

2. Надходження автомобілів (Ап)

3. Вибуття автомобілів (Ав)

4. Кількість автомобілів на початок року (Анач)

5. Автомобіле-дні в господарстві, що знаходяться в списках АТП на початок планового періоду (АДнач = Анач * Дк)

9465

3510

2275

2024

1656

6. Автомобіле-дні в господарстві надходять автомобілів в кварталі (

428

258

7. Автомобіле-дні в господарстві вибувають автомобілів в кварталі (

1133

675

227,5

230

8. Автомобіле-дні в господарстві (АДх = АДнач + АДП-АДВ)

8761

2877

2133

1837

1914

Пробіг з початку експлуатації, в частках пробігу до капремонту	Кількість автомобілів на початок року, (А) од.	Відновлювальна вартість, млн. руб.		Коефіцієнти К4 '= 1,058 K4 = 1,054
		одного автомобіля	всіх автомобілів	К4 ^'	K4	A ∙ К4 ^'	A ∙ К 4
0-0, 25	3	1,5	4,5	0,7	0,4	2,1	1,2
0,25-0,5	10	1,2	12	0,7	0,7	7	7
0,5-0,75	5	1	5	1,0	1,0	5	5
0,75-1,0	11	0,8	8,8	1,2	1,2	13,2	13,2
1,0-1,25	7	0,6	4,3	1,3	1,3	9,1	9,1
1,25-1,5	7	0,5	3,5	1,3	1,4	9,1	9,8
1,5-1,75	0	-	-	1,3	1,6	0	0
1,75-2,0	0	-	-	1,3	1,9	0	0
Понад 2	0	-	-	1,3	2,1	0	0
Разом	43	X	38,1	X	X	45,5	45,3

Пробіг з початку експлуатації, в частках пробігу до капремонту	Кількість автомобілів на початок року, (А) од.	Відновлювальна вартість, млн. руб.		Коефіцієнти К4 '= 1,049 K4 = 1,018
		одного автомобіля	всіх автомобілів	К4 ^'	K4	A ∙ К4 ^'	A ∙ К 4
0-0, 25	3	1,5	4,5	0,7	0,4	2,1	1,2
0,25-0,5	10	1,2	12	0,7	0,7	7	7
0,5-0,75	5	1	5	1,0	1,0	5	5
0,75-1,0	11	0,8	8,8	1,2	1,2	13,2	13,2
1,0-1,25	7	0,6	4,3	1,3	1,3	9,1	9,1
1,25-1,5	3	0,5	1,5	1,3	1,4	4,5	4,2
1,5-1,75	0	-	-	1,3	1,6	0	0
1,75-2,0	0	-	-	1,3	1,9	0	0
Понад 2	0	-	-	1,3	2,1	0	0
Разом	39	X	34,1	X	X	40,9	39,7

Види основних фондів	Вартість у цінах
	Базового року, тис. руб.	Планового року, тис. руб.
1. Будинки і споруди	10 000	10 000
2. Технологічне обладнання	17 200	14 000
3. Комерційні транспортні засоби	38 100	34 100
4. Некомерційний транспорт	1 000	1 000
Разом	32 010	28 410

Будинки	Площа, кв. м.	Об'єм, куб. м.
1. Адміністративні	250	625
2. Виробничі цехи	240	1080
3. Зона ТО і ремонту автомобілів	1085	6510
4. Тепла стоянка	700	2100
Разом	2275	10315

Тип автомобіля	Марка	Кількість	Використання за день
			Пробіг, км	Час, год.
Седан	Mazda R3	1	45	5
Седан	Лада 2110	2	120	6

Вид вантажу	Відстань перевезення ( ), Км	Клас вантажу	Коеф-т використання вантажопідйомності (	Обсяг, т ( )	Можливий обсяг, т (	Вантажообіг, ткм ( )	Можливий вантажообіг, ткм (
Боби і бобові у мішках	48	1	1	22000	22000	1056000	1056000
Гажа (землистий гіпс)	41	1	1	18000	16000	656000	656000
Дрова всяких порід дерева	56	1	1	10000	8000	448000	448000
Сміття різний	145	1	1	9000	9000	1305000	1305000
Повсть технічний (азбестовий, шлаковий та ін) в згортках і стосах	40	2	0,9	11000	12222	440000	488889
Макуха	15	2	0,95	4000	4211	60000	63158
Баштанні культури (кавуни, дині, гарбуза), навалом	8	2	0,86	5000	5814	40000	46512
Дерева, кущі, саджанці	15	3	0,6	7000	11667	105000	175000
Дрань покрівельна і штукатурна	3	3	0,7	5000	7143	15000	21429
Вироби бляшані	8	4	0,5	6000	12000	48000	96000
Льон - волокно пресований непрессованний	6	4	0,45	6000	13333	36000	80000
Разом				99000	121390	4209000	4435987

Вид вантажу	l (км)	Клас вантажу	Опорний		Проектований
			Обсяг (т)	Вантажообіг (ткм)	Обсяг (т)	Вантажообіг (ткм)
Боби і бобові у мішках	48	1	22,000	1,056,000	22000	1056000
Гажа (землистий гіпс)	41	1	16,000	656,000	18000	738000
Дрова всяких порід дерева	56	1	8,000	448,000	10000	560000
Сміття різний	145	1	9,000	1,305,000	9000	1305000
Повсть технічний (азбестовий, шлаковий та ін) в згортках і стосах	40	2	11,000	440,000	11000	440000
Макуха	15	2	4,000	60,000	4000	60000
Баштанні культури (кавуни, дині, гарбуза), навалом	8	2	5,000	40,000	5000	40000
Дерева, кущі, саджанці	15	3	7,000	105,000	3000	45000
Дрань покрівельна і штукатурна	3	3	5,000	15,000	5000	15000
Вироби бляшані	8	4	6,000	48,000	2040	16320
Льон - волокно пресований непрессованний	6	4	6,000	36,000	6000	36000
Разом	-	-	99000	4,209,000	95040	4311320

Показники	Ум. позначення		Формула	Варіанти
				опорний				проектований
				по АТП		в т.ч. по		по АТП	в т.ч. по
						автом.	причіп		авт	причіп
1	2		3	4		5	6	7	8	9
Виробнича база
1. Автомобіле-дні в господарстві, а-д	АТ _х	п. 2.1.		14315		14315	2920	8761	8761	2920
2. Середньооблікова кількість автомобілів, од	А _сс	АТ _х / Д _до		39,2		39,2	8	24	24	8
3. Середня вантажопідйомність, т	q	завдання		5,5		5,5	5	5,5	5,5	5
4. Загальна вантажопідйомність автомобілів, т	q _заг	А _сс * q		215,7		215,7	40	132	132	40
Техніко-експлуатаційні показники
5. СР відстань перевезення, км	l _c _р	п. 2.2.			42,5	42,0	48	42,3	41,7	48
6. Коефіцієнт використання вантажопідйомності статичний	 _з	п. 2.2.			0,816	0,741	1	0,841	0,815	1
7. Коефіцієнт використання вантажопідйомності динамічний	 _д	п. 2.2.			0,949	0,851	1	1,077	0,961	1
8. Середня довжина їздки з вантажем, км	l _ге	п. 2.2.			36,5	36,5	48	31,8	31,8	48
9. Середня технічна швидкість, км / год	v _т	завдання			31,3	31,3	31,3	40	40	40
10. Коефіцієнт використання пробігу		завдання			0,463	0,463	0,5	0,463	0,463	0,5
11. Середній час перебування в наряді	Т _н	завдання			8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
12. Середній час простою під п-р, ч	t _п-р	завдання			0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
13. Експлуатаційна швидкість, км / год	v _е.	v _т * l _ге / (l _ге + v _т *  * t _п-р)			29,5	29,5	29,8	37,0	37,0	37,6
14. СР добовий пробіг, км	l _сс	Т _н * v _е.			237,1	327,1	241,7	299,5	299,5	304,9
15. Коефіцієнт технічної готовності	 _т	п. 2.3.			0,664	0,628	0,938	0,768	0,768	0,963
16. Коефіцієнт використання парку	 _і	п. 2.4.			0,336	0,372	0,223	0,595	0,595	0,176

17. Автомобіле-дні в роботі, а-д	АТ _раб	АТ _х *  _і	5326	5326	650	5211	5211	515
18. Автомобіле-дні в ремонті, а-д	АТ _рем	АТ _х * (1 -  _т)	2737	2737	180	2034	2034	108
19. Загальний пробіг, км	L _заг	АТ _раб * l _cc	1741994	1741994	157091	1560671	1560671	157091
20. Загальний пробіг з вантажем, км	L _гр	L _заг * 	806543	806543	78546	722591	722591	78546
21. Кількість поїздок з вантажем, од.	n _е	L _гр / l _ге	22071	22071	1636	21303	21303	1636
22. Автомобіле-години в русі, год	АЧ _дв	L _заг / v _т	55655	55655	5019	39017	39017	3927
23. Автомобіле-години простою під навантаженням-розвантаженням, год	АЧ _п-р	n _е * t _п-р	3311	3311	246	3195	3195	245
24. Вироблення середньодобова: - у тоннах, т	W _Q	Q _т / АТ _раб	18,7	16,9	13,8	18,7	16,5	17,5
- В тонно-кілометрах, ткм	W _P	Р _ткм / АТ _раб	785,5	709,2	664,7	785,5	744,4	838,6
25. Можливий обсяг перевезень, т	Q _можл	n _е * q	121390	121390	9000	117168	117168	9000
26. можливий вантажообіг, ткм	P _можл	L _гр * q	4435987	4435987	432000	4406248	3974248	432000

Показники	Ум. обознач.	Формула	Опорний			Проектований
			по АТП	У тому числі по		по АТП	У тому числі по
				Автомоб.	причіп		Автомоб.	причіп
1 Кількість технічних обслуговувань: ЄВ, од. ТО-2, од. СО, од. ТО-1, од.	N _ЄВ	L _заг / l _ЄВ		1469	130		734	116
	N _ТО-2	L _заг / l _ТО-2		188	17		168	17
	N _СО	n _з * А _сс		78	16		48	16
	N _ТО-1	(L _заг / l _ТО-1) - N _ТО-2		563	51		504	51
2 Трудомісткість технічних обслуговувань: ЄВ, ч-ч ТО-1, ч-ч ТО-2, ч-ч СО, ч-ч	Т _ЄВ	N _ЄВ * t _ЄВ	1208	1176	32	616	587	29
	Т _ТО-1	N _ТО-1 * t _ТО-1	2372	2327	46	2130	2084	46
	Т _ТО-2	N _ТО-2 * t _ТО-2	3087	3002	85	2774	2690	85
	Т _СО	N _СО * t _СО	267	251	16	170	154	16
3 Трудомісткість поточного ремонту, ч-ч	Т _тр	L _заг * 10 ^-3 * t _ТР	7082	6862	220	6367	6147	220
4 Всього трудомісткість ТО і поточного ремонту, ч-ч	Т _{ТО і ТР}	 Т _i	14016	13617	399	12058	11663	395
5 Трудомісткість підсобно-допоміжних робіт, ч-ч	Т _п-в	Т _тоитр * t _п-в / 100	3504	3404	100	3015	2916	99
6 Загальна трудомісткість, ч-ч	Т	Т _тоитр + Тп-в	17520	17022	498	15073	14578	494

Показники	Ум. позн.	Формула	Варіанти
			Опорний	Проектир.
1 Витрата палива за нормами
Всього, л.	Б _н	 Б _i	720557	635048
У тому числі:
на пробіг порожніх автомобілів	Б _пр	L _заг * n ₁ / 100	644538	577448
на буксирування причепів	Б _букс	п. 5.1.	4887	5376
на транспортування вантажів	Б _ТР	Р _ткм * n ₃ / 100	71132	52224
на простій з працюючим двигуном	Б _дв	АЧ _хх * n ₄
на роботу спецобладнання	Б _обор	АЧ _обор * n ₅
на їздку (для самоскидів)	Б _езд	n _е * n ₆
2 Додатковий витрата палива всього, л в тому числі:	 Б	  Б _i	88665	67950
в зимових умовах	 Б ₃	п. 5	36028	31752
на обкатку нових і капітально-відремонтованих автомобілів	 Б _ОБК	Б _н * У _ОБК * Н _ОБК / 100	396	635
в складних дорожніх умовах	 Б _сд	Б _н * У _сд * Н _сд / 100	52240	35563
на погодинну роботу	 Б _годину	Б _н * У _годину * Н _годину / 100
3 Зниження витрати палива за містом по дорогах з твердим покриттям, л.	 Б _зг	п. 5	37829	33340
4 Витрата палива з урахуванням надбавок і знижок, л.	Б _{підсумок}	Б _н +  Б- Б _зг	771392	669658
5 Внутрішньогаражні витрата, л	Б _вг	Б _{підсумок} * Н _вг / 100	3857	2679
6 Очікувана економія палива		п. 5.4.	0	100851
в об'ємному вираженні, л	 Б _ек	(Б _{підсумок} + Б _вг) * Е/100
у вартісному вираженні, руб.	 S	 Б _ек * Ц _т	0	1996840
7 Потреба в паливі, л	Б	Б _{підсумок} + Б _вг -  Б _ек	775249	571486
8 Вартість потрібного палива в цінах: базисного року, руб.	S _т ^'	Б * Ц _т	13954484	10286754
планового року, тис. руб.	S _т	S _т ^'* К _т * 10 ^-3		11315

Матеріальні ресурси	Варіанти
	опорний	проектир.
1 Автомобільне паливо, тис. л	775249	596222
2 Масло для автомобільного двигуна, тис. л	18606,0	14309,3
3 Трансмісійне масло, тис. л	2325,7	1788,7
4 консистентна змазка, тонн	1550,5	1192,4
5 Спеціальне масло, тис. л	775,2	596,2
6 Автомобільні шини нові, од.	123,00	95,00
7 Автомобільні шини нові, од.	7,00	7,00
8 Запасні частини, тис. руб.	868972	780124
9 Ремонтні матеріали, тис. руб.	1303458	1170185

Найменування	Річні витрати (S) (В крб.)		Норма запасу (d) (В дн.)		Виробничий запас (S * d) / 365 (грн.)
	опорний	проектир.	опорний	проектир.	опорний	проектир.
Автомобільне паливо	13954000	10286754	3	7	114690	197280
Мастильні та ін експлуатаційні матеріали	1956425	1435195	30	45	160802	176942
Автомобільні шини	689000	628326	365	365	689000	628326
Запасні частини	868972	780124	30	45	71422	96180
Ремонтні матеріали	1303458	1170185	30	45	107134	144269
Разом	18771855	14300584			1143048	1242997

Відділи, служби, посади	опорний			проектований
	кол-во чол	месяч. оклад (Тис.руб.)	рік. фонд (тис.руб)	кол-во чол	месяч. оклад (тис.руб)	год.фонд тис. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Керівництво
Директор	1	35	420	1	35	420
Планово-Економічний відділ
Економіст	1	18	216	1	18	216
Бухгалтерія
Бухгалтер	1	21	252	1	21	252
Відділ кадрів
Кадровик	1	18	216	1	18	216
Відділ МТС
Постачальник	1	15	180	1	15	180
Діловодство та хозобслуживания
Діловод	1	9	108	0	0	0
Експлуатаційна служба
Інженер з експлуатації	1	15	180	1	15	180
Технічна служба
Диспетчер	1	12	144	1	12	144
Разом	8	153	1836	7	134	1608

Премія, тис. руб.	30,6	367,2	20,1	241,2
Доплата за совм. зобов'язаний.	-	-	-	-
Виплата за районної коеф.	-	-	-	-
Усього фонд з / плати за ставками:
- Базисного року (тис. крб.)		2203,2		1849,2
планового року (тис. крб.)				2313

Показники	Ум. позн.	Формула	Варіанти
			Опорний	Проектир.
1 Витрата моторного масла за все, л в тому числі:	ММ	Б * n _мм / 100	18606	13716
		п. 6.1.

2 Витрата трансмісійного масла за все, л в тому числі:	ТМ	Б * n _тм / 100	2326	1714



3 Витрата консистентним мастила всього, кг в тому числі:	КС	Б * n _кс / 100	1550	1143



4 Витрата спец. масла всього в тому числі:	СМ	Б * n _см / 100	775	571



5 Витрата гасу, л	КР	Б * n _кр / 100	3876	2857
6 Витрата обтиральних матеріалів, кг	ОМ	А _сс * n _му	941	576
7 Вартість моторного масла, руб.	S _мм	ММ * Ц _мм	1116359	822940
8 Вартість трансмісійних масел, руб.	S _тм	ТМ * Ц _тм	189316	139557
9 Вартість консистентних мастил, руб.	S _кс	КС * Ц _кс	404680	298316
10 Вартість спец. масел, руб.	S _см	СМ * Ц _см	116287	85723
11 Вартість гасу, руб.	S _кр	КР * Ц _кр	73649	54291
12 Вартість обтиральних матеріалів, руб.	S _му	ОМ * Ц _му	16934	10368
13 Вартість інш. експлуатаційних Матеріалів, руб.	S _пр	А _сс * n _пр	39200	24000
14 Загальна вартість мастильних та інших експлуатаційних матеріалів в цінах базисного року, руб. в цінах планового року, тис. руб.	S _м ^'	 S _i	1956425	1435195
	S _м	S _м ^'* К _м * 10 ^-3		1579

Показники	Ум. позн.	Формула	Варіанти
			опорний			проектований
			по АТП	У тому числі по		по АТП	У тому числі по
				автомоб.	причіп		автомоб.	причіп
1 Очікуваний пробіг шин відновлених методом накладання протектора, тис. км.	L _в	п. 7	0	0	0	0	0	0
2 Потреба в нових автошина, всього, од.	N _ш	п. 7	130	123	7	112	91	6
3 Стоімоcть нових шин в цінах базового року, руб.	S _шн	N _ш * Ц _ш	689000	651711	39180	593600	481838	32333
4 Сума відрахувань на відновлення зносу і ремонту шин, руб.				653971	38965		586508	38965
	S _отч	п.7.3.
5 Плата за відновлення шин накладенням протектора, руб.			0	0	0	0	0	0
	S _шв	N _шв * Ц _шв
6 Економія коштів від перепробігом шин, руб.			0	0	0	69451	56375	3783
	S _ен	п. 7.4.
7 Економія коштів від пробігу відновлених шин, руб.			0	0	0	0	0	0
	S _ев	п. 7.4.
8 Премія працівникам за економію коштів за автошинами, руб.	S _пр	(S _Ен * П _шн + S _ев * П _шв) / 100	0	0	0	34726	28188	1891
9 Витрати по автомобільних шин в цінах:	S _ш ^'	S _шн + S _шв + S _пр	689000	651711	39180	628326	510026	34225
базисного року, руб.
планового року, тис. руб.	S _ш	S _ш '* До _ш * 10 ^-3				691,16	561,03	37,65

Показники	Ум. позн.	Формула	Варіанти
			опорний	проектир.
1 Годинники підготовчо-заключних робіт, год	Ч _п-з		2264,9	2159,5
2 Годинники участі в ТО-2, ч	Ч _ТО-2		3000,9	2688,5
3 Річна програма водіїв, год	Ч _вод		48860,0	47060,3
4 Середньооблікова чисельність водіїв, всього, чол. в тому числі: 1 класу чол 2 класу чол 3 класу чол			27	24
		Поставити самостійно	10	11
			8	10
			9	3

Показники	Ум. позн.	Формула	Варіанти
			опорний	проектир
1 Трудомісткість ТО-2, виконувана водіями, ч-ч	 Т _ТО-2		328	269
2 Трудомісткість підсобно-допоміжних робіт виконується рем. робітниками, ч-ч	 Т _п-в	п.11.2	1453	1357
3 Загальна трудомісткість робіт виконується рем. робітниками, ч-ч	Т _рр.	Т _тоитр -  Т _ТО2 +  Т _п-в	14844	13146
Середньооблікова чисельність рем. робітників, всього, чол. в тому числі: 1 розряду, чол 2 розряду, чол 3 розряду, чол 4 розряду, чол 5 розряду, чол 6 розряду, чол	N _рр.		9	7
	N ₁	задати самостійно	2	1
	N ₂		1	1
	N ₃		1	0
	N ₄		1	1
	N ₅		1	0
	N ₆		3	4
5 Середній тарифний коеф. робочих	До _раб	12	1,391	1,509
6 СР тарифний коеф. робіт	До _{ТО і ТР}	- / / -	1,206	1,206
7 СР розряд робітників	R _раб	- / / -	4,267	4,638
8 СР розряд робіт	Р _{ТО і ТР}	- / / -	3,040	3,037

Статті витрат	Усього тис. руб.	У тому числі за елементами
		МОЗ	ВІД	ОС	АФ	ПЗ
1	2	3	4	5	6	7
1.Адміністратівно-управлінські
1 Зарплата працівників апарату управління	2018		2018
2 Відрахування на соц. потреби	525			525
3 Службові відрядження працівників апарату управління	0
4 Зміст службового легкового транспорту і компенсації за використання для службових поїздок особистих легкових автомобілів	100					100
5Оплата консультаційних, інформаційних і аудиторських послуг	50					50
6 Оплата послуг банку з видачі працівникам підприємства зарплати	150					150
7 Оплата послуг з управління виробництвом, здійснюваних сторонніми організаціями	0					0
8 Представницькі витрати, пов'язані з комерційною діяльністю	100					100
9 Витрати на проведення засідань правління та ревізійної комісії підприємства	40					40
10 Витрати на утримання охорони	200
		200
11 Канцелярські та друкарські витрати	80					80
12 Оплата послуг зв'язку і обчислювальних центрів	60					60
13 Утримання будинків і технічних засобів адміністративного характеру	80					80
14 Поточний і капітальний ремонт будівель і технічних засобів	40					40
15 Амортизаційні відрахування на повне відновлення цих об'єктів	0					0
Разом витрат на управління	3443		2018	525		900
2.Общепроізводственние витрати
1 Зарплата виробничо-лінійного персоналу	559,4		559,4
2 Зарплата допоміжних робітників і обслуговуючого персоналу	648		648
3 Зарплата учнів, а також оплата кваліфікованих працівників залучаються для підготовки та підвищення кваліфікації працівників керівництва практикою студентів
4 Виплати працівникам, які вивільняються з підприємства у зв'язку зі скороченням штатів
5 Відрахування на соц. потреби (по п.1, 2,3,4)	314			314
Витрати на охорону праці та захист навколишнього середовища	30					30
	2	3	4	5	6		7
7 Платежі за гранично допустимі викиди забруднюючих речовин
8 Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих (окрім комерційного транспорту) фондів	1970				1970
9 Відрахування до фонду капітального ремонту основних виробничих фондів	1772						1772
10 Поточний ремонт і утримання виробничих приміщень та територій	150						150
11 Знос і ремонт малоцінного і швидко зношується інвентарю	60						60
12 Придбання електроенергії на виробничі і госп. потреби	594	594
13 Те ж теплової енергії	458	458

14 Витрати на водопостачання	47	47
15 Зміст автомобілів госп-техобслуговування	60						60
16 Бланки експлуатаційної, технічної та виробничо документації	40						40
17 Витрати по організації набору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів	10						10
18 Витрати з винахідництва та раціоналізації	35						35
19 Витрати на пожежну і сторожову охорону	80						80
20 Витрати, пов'язані зі збутом траспортно-експедиційних послуг
Разом загальновиробничих витрат	6827,4	1099	1207,4	314	1970		2237
Всього адміністративно-управлінських і загальновиробничих витрат у цінах
- Базового року (тис. крб.)	10270,4	1099	3225,4	839	1970		3137
3.Налоговие збори
Податки, збори та платежі, усього у тому числі: - Транспортний податок (n _лс * А _сс * N _лс ) (В залежності від транспортного засобу)	262						262
- Земельний податок (n _зн ∙ S _уч)	105						105
4.Автострахованіе	187,2						187,2
Разом платежів і податків	554,2						554,2
Всього накладних витрат	10824,6	1099	3225,4	839	1970		3691,2

Статті та елементи витрат	опорний						проектований
	Повна сб / ст		на 1 ткм (грн.)	на 1 км (руб)	на 1 годину (грн.)	на 1 руб. виручки (коп.)	Повна сб / ст		на 1 ткм (грн.)	На 1 км (руб)	на 1 годину (грн.)	на 1 руб. виручки (коп.)
	тис. руб.	у% до заг. сумі					тис. руб.	у% до загальної суми
Статті 1 Зарплата водіїв з нарахуваннями на соціальні потреби	10595	23,1	2,72	6,08	0,23	19,5	13409	29,5	3,11	8,59	0,32	28
2 Автомобільне паливо	13954	30,5	3,58	8,01	0,30	25,6	10287	22,7	2,39	6,59	0,24	21
3 Мастильні й ін експл. і матер.	1956	4,3	0,50	1,12	0,04	3,6	1956	4,3	0,45	1,25	0,05	4
4 ТО та ремонт рухомого складу	4181	9,1	1,07	2,40	0,09	7,7	6596	14,5	1,53	4,23	0,16	14
5 Відновлення зносу і ремонт шин	689	1,5	0,18	0,40	0,01	1,3	689	1,5	0,16	0,44	0,02
1
6 Амортизація рухомого складу на повне відновлення рухомого складу	4107	9,0	1,05	2,36	0,09	7,5	3755	8,3	0,87	2,41	0,09	8
7 Накладні витрати	10291	22,5	2,64	5,91	0,22	18,9	8708	19,2	2,02	5,58	0,21	18
Разом	45773	100,0	11,75	26,28	1,00	84,1	45400	100,0	10,53	29,09	1,08	94
Елементи 1 Матеріальні витрати (МЗ)	19870	43,4	5,10	11,41	0,43	36,5	16344	36,0	3,79	10,47	0,39	34
2 Витрати на оплату праці (ОП)	11801	25,8	3,03	6,77	0,26	21,7	14032	30,9	3,25	8,99	0,33	29
3 Відрахування на соціальні потреби (ОС)	3207	7,0	0,82	1,84	0,07	5,9	3599	7,9	0,83	2,31	0,09	7
4 Амортизація основних фондів (АФ)	6077	13,3	1,56	3,49	0,13	11,2	5306	11,7	1,23	3,40	0,13	11
5 Інші витрати (ПЗ)	4818	10,5	1,24	2,77	0,10	8,9	6119	13,5	1,42	3,92	0,14	13
Разом	45773	100,0	11,75	26,28	1,00	84,1	45400	100,0	10,53	29,09	1,08	94

			Опорний	Проект.
1 Виручка за тарифами, всього (тис. крб) в тому числі: за відрядними тарифами за погодинним тарифами	У _т	 У _i
	У _сд	п. 3.1.	48542	45800
	У _пошкод	п. 3.3.
2 Надбавка за спец. рухомий склад, руб.	У _СПС	У _т * Н _СПС / 100
Разом виручка за перевезення, тис. руб.	У _тр	У _г + В _СПС	48542	45800
3 Виручка за експедирування вантажів, тис. руб.	У _екс	п. 3.4.		1600
4 Виручка за участь у вантажно-розвантажувальних роботах, тис. руб.	У _п-р	п. 3.4.		287,5
Разом за транспортування, експедирування і навантаження, руб.	У _{підсумок}	У _тр + В _екс + В _п-р	48542	47687,5
5 Виручка за здачу площ в оренду	У _арендн			9600
6 Всього річна виручка в цінах базового року, тис. руб. планового року, тис. руб.	В ^'	У _{підсумок} + У _пояс
	У	В ^'* До _ц * 10 ^-3		57287,55

Показники	Ум. обозн	Формула	Варіанти
			опорний	проектир.
1. Вантажні перевезення відрядні 1 Виручка від перевезень, тис. руб.	У _тр	табл. 24	48542,6	45800,0
2 Середня дохідна ставка, руб / год.	d _тр	У _тр * 10 ^-3 / АЧ _н	1125,3	1085,0
3 Витрати на перевезення, тис. руб.	З _тр	Табл. 22	45773,0	45400,0
4 Собівартість, грн / год	З _тр	З _тр * 10 ^-3 / АЧ _н	1175,3	1075,5
4.1 Собівартість, грн / ткм	З _ткм		11,8	10,5
5 Частка витрат у виручці,%	У _тр	З _тр * 100 / У _тр	94,3	99,1
6 Прибуток (+), збитки (-), тис. руб.	П _тр	У _{тр-З тр}	2769,6	400,0
2. Експедиція вантажів 1 Виручка, тис. руб.	У _екс	табл. 24		1600,0
2 Витрати, тис. руб.	З _екс	табл. 23 j. З		1106,2
3 Частка витрат у виручці,%	У _екс	З _екс * 100 / У _екс		69,1
4 Прибуток (+), збитки (-), тис. руб.	П _екс	У _{екс-З екс}		493,8
3. Навантаження - розвантаження 1 Виручка, тис. руб.	У _п-р	табл. 24		230,0
2 Витрати, тис. руб.	З _п-р	табл. 23		150,6
3 Частка витрат у виручці,%	У _п-р	З _п-р * 100 / У _п-р		65,5
4 Прибуток (+), збитки (-), тис. руб.	П _п-р	У _{п-р-З п-р}		79,4
4. Організація платної стоянки
1 Виручка, тис. руб.	У _ст	Т _ст * N _кл		9600
2 Витрати, тис. руб.	З _ст			1000
3 Частка витрат у виручці,%	У _ст	З _ст * 100 / У _ст		10,4
4 Прибуток (+), збитки (-), тис. руб.	П _ст	У _{ст-З ст}		8600
4. За всієї діяльності 1 Виручка від всіх видів послуг, тис. руб.	У	 У _i	48542,6	57230,0
2 Витрати на всю діяльність, тис. руб.	З	 З _i	45773,0	47656,8
3 Частка витрат у виручці,%	У	З * 100 / У	94,3	83,3
4 Прибуток (+), збитки (-), тис. руб.	П	В-З	2769,6	9573,2
5 Рівень рентабельності,%	R	П _{100 / З}	6,1	20,1
6 Податки і збори, що відносяться на фінансовий результат (крім податку на прибуток і ПДВ), тис, грн.	S _н	п.26	102,4	90,9
8 Оподатковуваний прибуток, тис. руб.	П _але	п.26	2667,2	9482,3
7 ПДВ	S _ПДВ	0.18 * В-0, 18МЗ	5161,1	7179,5
9 Податок на прибуток, тис. руб.	S _приб	П _нр * Н _приб	533,4	1896,5
10 Прибуток залишається у розпорядженні підприємства, тис. руб.	П _АТП	П-S _н - S _приб	2133,7	7585,8
11 Те ж до балансового прибутку,%	П _АТП	П _АТП * 100 / П	77,0	79,2
12 Податки і платежі за рахунок прибутку в распоряже. підпр. тис. руб.	S ₁₂	п.26
13 Прибуток, що спрямовується на розвиток підприємства, тис. руб.	П _рп	(П _{АТП-S 12)} * У _рп	1080,2	6551,5
14 Прибуток, що спрямовується на соц. потреби і матеріальні заохочення, тис. руб.	П _мп	(П _{АТП-S 12)} * У _мп	1053,5	1034,3
15 Прибуток, що спрямовується у фінансовий резерв, тис. руб.	П _фр	П _{АТП-S 12} - П _{рп-П мп}	-	0

Найменування заходу	Обсяг інвестицій усього, тис. руб.	Джерела фінансування, тис. руб.
		Прибуток залишилася в АТП	Амортизаційні відрахування на відновлення	Ремонтний фонд	Виручка від продажу ОФ	Кредит
Введення нової системи розрахунків з покупцями	1480	480			1000
Введення нової послуги навантаження-розвантаження вантажів водіями	380	380
Введення нової послуги експедирування вантажів	600	600
Установка GPS-ГЛОНАСС	550			550
Проведення рекламної акції	300	300
Нарощування бортів	80			80
Купівля нового підв. складу	10 000	4 791,5	5 208,5
Всього	13 390	6 551,5	5 208,5	630	1000	-

	опорний
1. Доходи і надходження 1 Прибуток залишається в розпорядженні підприємства	2769,6
2 Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів	6077
3 Відрахування до фонду кап. ремонту	2898
4 Виручка від продажу основних фондів
5 Надлишок оборотних коштів
6 Кредити банків
7 Залишок коштів у фондах і фінансовому резерві на початок року
Усього доходів і надходжень	11744,6
2.Расходи і відрахування 1 Створення, модернізація виробничих потужностей	3500
2 Створення нових і досконалостей, застосовуваних технологій	500
3 Фінансування дослідницьких робіт	100
4 Поповнення власних оборотних коштів
5 финансир. кап. ремонту основних фондів	5000
6 Засоби, що направляються на соц. потреби	800
7 Преміювання працівників за підсумками року	200,5
8 Одноразові допомоги та заохочення	53
9 Виплати дивідендів акціонерам	800
10 Погашення кредитів	350
11 Платежі і податки за рахунок прибутку, що залишилася в АТП	-
Всього витрат і відрахувань	11303,5
Профіцит (+) / дефіцит (-) джерел фінансування	441,1