БІЗНЕС-ПЛАН
«Організація виробництва будівельних виробів (порожніх стінових каменів і тротуарної плитки) на базі лінії« Рифей-Універсал »в Костанайської області»
Введення
Суть проекту:
Пропонується проект створення підприємства з виробництва порожніх стінових каменів і тротуарної плитки.
У даному проекті розглядається організація виробництва будівельних виробів на базі лінії «Рифей-Універсал» в Костанайської області.
Мета: Організація виробництва порожніх стінових каменів і тротуарної плитки.
Соціально-економічні ефекти від реалізації проекту:
I. Виробництво якісних і недорогих будівельних виробів;
II. Участь у будівництві різних об'єктів КДУ ім. А. Байтурсинова.
III. Збільшення податкових надходжень до бюджету, розвиток бізнесу в регіоні;
IV. Створення нових робочих місць;
V. Одержання прибутку.
Бачення проекту:
На сьогоднішній день будівництво починає набирати обороти, фізичні та юридичні особи відновлюють будівництво будинків, офісів, складів та інших об'єктів.
На житлове будівництво в січні-листопаді 2009 року направлено 8674,0 млн. тенге інвестицій, що на 8,3% нижче, ніж у січні-листопаді 2008 року. Частка інвестицій на житлове будівництво в обсязі інвестицій в основний капітал становила 8,5%.
Рис.1: Динаміка обсягів індивідуального житлового будівництва за 11 місяців 2009 рік (тис. кв. М етров)
За січень-листопад 2009 року значно збільшено введення житла в місті Аркалик (в 10,2 рази), скорочений у Таранівське районі на 74,4%.
Найбільший обсяг житла введений в місті Костанай (76,8 тис.кв.м або 53,7% від загального обсягу введеної площі житла).
Частка будівництва житлових будинків у міській та сільській місцевості становила 75,8% і 24,2%, відповідно. При цьому в сільській місцевості у січні-листопаді 2009 року введено в експлуатацію 34,7 тис.кв.м загальної площі житлових будинків (на 3,6% більше, ніж у січні-листопаді 2008 року).
Середня фактична вартість будівництва 1 кв. метра загальної площі житлових будівель у січні-листопаді 2009 року склала 57,5 тис. тенге. Найвища вартість 1 кв. метра житла склалася в містах Кустанай (74,3 тис. тенге) і Аркалик (64,7 тис. тенге).
Проект спрямований на виробництво і реалізацію порожніх стінових каменів і тротуарної плитки більш високої якості і за нижчими цінами. Так само даний проект може надати допомогу Університету при будівництві різних об'єктів.
1. Опис технології
В якості в'яжучого застосовується цемент марки М-400Д20, заповнювача - пісок митий, відсів. Для отримання пофарбованих виробів в суміш додається пігмент.
Основне обладнання - лінія «Рифей - Універсал», встановлена в закритому, опалювальному приміщенні. Виробниче приміщення орендується. У виробничому процесі використовується наступне допоміжне устаткування:
- Силос для зберігання цементу (виготовляється) і його подачі шнековим транспортером (набувається) у дозатор;
- Камера термовологої обробки (ТВО) готових виробів (виготовляється);
- Кран - балка для транспортування інертних компонентів (орендується разом з виробничим приміщенням);
- Автонавантажувач з вільчаті підйомником для завезення інертних компонентів (купується);
Вихідні матеріали для виробів доставляються автотранспортом. Готова продукція розміщується на відкритому майданчику без навісу.
Продукція, що випускається: пустотілий стіновий камінь і тротуарна плитка шестигранник. Частка в обсязі випуску кожного виробу по 50%. Програма випуску розрахована за умови максимальної продуктивності при роботі в одну зміну.
Таким чином, за одну зміну виготовляється:
840 шт. порожніх стінових каменів
50 м. кв. тротуарної плитки.
За один місяць виготовляється:
18480 шт. порожніх стінових каменів
1100 кв. тротуарної плитки.
2. Маркетинг
Оцінка конкуренції і ринків збуту.
Географічні межі ринку збуту - переважно територія Костанайської області. Річні обсяги виробництва порожніх стінових каменів і тротуарної плитки проектуються на основі прогнозів по ємності ринку (річної потреби покупців у цієї продукції), часткою діючих та потенційних конкурентів.
Покупці товару діляться на два основних сегменти: юридичні особи - підприємства та організації, що спеціалізуються на виконанні будівельно-монтажних робіт і населення, закуповує цеглу для власного будівництва.
У г.Костанай виділені 3 ринку збуту: р-н Дизельного заводу (близько 1000 споруджуваних ділянок), п. Затобольск (близько 800 споруджуваних ділянок), п.Дружба (близько 1000 споруджуваних ділянок). У загальній складності 2800 споруджуваних ділянок, на кожен з яких буде потрібно близько 1000 шт порожніх стінових каменів і 80 м.кв. тротуарної плитки. Таким чином, Костанайська ринку необхідно 2800000 шт. порожніх стінових каменів та 224 000 м.кв. тротуарної плитки.
Приватні особи, як правило, набувають цегла самостійно або опосередковано - через підрядників. Ціни на цеглу по обох сегментах не відрізняються, різні величини закуповуваних партій - для приватного будівництва вони менше.
Стратегія маркетингу
Стратегія маркетингу майбутнього підприємства в перші три роки спрямована на завоювання стабільної ринкової позиції і збереження конкурентоспроможності як за якістю товару, так і за його ціною.
Так само необхідно розширювати межі ринку і асортимент пропонованих будматеріалів, охопивши всю Костанайської область і надалі прилеглі до неї області.
Потенційні покупці продукції діляться на дві основні групи (сегменти ринку): Сегмент А-юридичні особи (професійні будівельники); Сегмент Б - приватні особи, які здійснюють будівництва самостійно.
На підставі маркетингових досліджень визначено, що фізичні обсяги продажів за названими сегментами складають 85% - сегмент А і 15% - сегмент Б. Приватні особи нерідко залучають за договором підряду малі будівельні підприємства для виконання будівельно-монтажних робіт.
3. Фінансовий розділ
Для здійснення виробництва необхідно відповідне обладнання та матеріали для виробництва порожніх стінових каменів і тротуарної плитки.
Таблиця 1
Список ресурсів
Для приготування суміші використовується цемент марки М-400Д20 вартістю 11 800 тенге. / тн. Вартість 1кг цементу складе:
11 800 / 1000 = 11,8 тенге.
Доставка цементу
Згідно з даними транспортного підрозділу підприємства, 1 рейс «цементовоза» коштує 1000 тенге, кількість привезеного цементу 12,5 тн. Необхідно враховувати, що на 10 рейсів припадає 1 порожній пробіг у зв'язку непередбаченої можливою зупинкою цементного заводу, тобто розрахунок проводиться для 11 рейсів:
11 х 1000 = 11000 тенге
Загальна кількість доставленого цементу 125 тн.
Вартість доставки 1 кг цементу складе:
11000 / 125 / 1000 = 0.088 тенге.
РАЗОМ: вартість 1 кг цементу з доставкою 11,8 + 0,088 = 11,888 тенге.
Сума витрат на 125 тонн цементу 1486000 тенге
Пісок митий
Для приготування суміші використовується пісок митий вартістю 600 тенге/м3. Враховуючи, що маса 1 м3 складає 1400кг, вартість 1 кг піску складе, кількість привезеного піску 9800 кг (7м3):
600/1400 = 0,43 тенге
Сума витрат на 9800 кг піску 4214 тенге
Відсів
Для приготування суміші використовується відсів вартістю 250 тенге / 1 м3. Враховуючи, що маса 1 м3 відсіву складає 1400кг, вартість 1 кг відсіву складе: 250/1400 = 0,18 тенге
Доставка відсіву
Згідно з даними транспортного підрозділу підприємства, 1 рейс КамАЗу коштує 1500 тенге, кількість привезеного відсіву 9800 кг (7м3).
Вартість доставки 1 кг складе:
1500 / 9800 = 0,15 тенге
РАЗОМ: вартість 1 кг відсіву з доставкою 0,18 + 0,15 = 0,33 тенге
Сума витрат на 9800 кг відсіву 3250 тенге
Пігмент
При необхідності отримання забарвлених виробів, у суміш додається пігмент, вартість якого 110000 тенге / тн.
Вартість 1 кг пігменту складе:
110000/1000 = 110 тенге
Доставка пігменту
Можлива доставка 1,5 тн пігменту малотоннажним автомобілем типу «Газель». У цьому випадку 1 рейс, згідно практичним даними, коштує 4500 тенге.
Вартість доставки 1 кг пігменту складе:
4500 / 1500 = 3 тенге
РАЗОМ: вартість 1 кг пігменту з доставкою 110 + 3 = 113 тенге
Сума витрат на 1500 кг пігменту 169 500 тенге
СУМА матеріалів з доставкою: 1662964 тенге
Споживана електроенергія
змішувач 7,5 кВт * 4 год = 30 кВт * год
транспортер 1,5 кВт * 3 год = 4,5 кВт * год
маслостанцій 7,5 кВт * 6 год = 45 кВт * год
вібростіл 2,2 кВт * 6 год = 13,2 кВт * год
вібратор бункера 0,25 кВт * 1 год = 0,25 кВт * год
транспортер силосу 2,2 кВт * 3 год = 6,6 кВт * год
РАЗОМ: 100 кВт * год
Тариф 9,6 ТНГ. за кВт * год
РАЗОМ: витрати на електроенергію: на один пустотілий стіновий камінь складають 0.52 тенге на 1 м. кв. тротуарної плитки - 8,73 тенге
4. Витрати на експлуатацію виробничого приміщення
Оренда
Оренда виробничого приміщення площею 400 м. кв. з кран-балкою складає 75 000 тенге в місяць.
Теплопостачання
Витрати на опалення цеху становлять 2200 тенге на місяць (у середньому за рік).
Гаряче і холодне водопостачання
Витрати на холодне і гаряче водопостачання води для миття обладнання та персоналу складають 1000 тенге в місяць.
Внутрішнє освітлення
Внутрішнє освітлення включає в себе 6 ламп потужністю 0,4 кВт.
Змінні витрати на внутрішнє освітлення складають:
6 ламп * 0,4 кВт / год * 8 годин * 9,6 тенге = 184,32 тенге
Щомісяця 4000 тенге
Витрати, пов'язані з експлуатацією допоміжного обладнання
Автонавантажувач
Витрати на експлуатацію автонавантажувача становить 350 тенге / год.
На один пустотілий стіновий камінь - 1,25 тенге
На один м. кв. тротуарної плитки - 21 тенге
Електроенергія кран-балки
Споживана електроенергія кран-балки становить
7 кВт * 4 год = 28 кВт * год
Витрати на електроенергію складають 6000 тенге / місяць.
Камера термовологої обробки (ТВО) виробів
Споживана електроенергія калорифера становить
12 кВт * 7часов = 84 кВт * год
Споживана електроенергія парогенератора становить
6 кВт * 7часов = 42 кВт * год
Витрати на місяць 26600 тенге в місяць
5. Непрямі витрати
Спецодяг
З досвіду роботи витрати на придбання спецодягу становлять 2500 тенге на рік і включають в себе
- Костюм х / б 4 чол .* 600 тенге = 2400 тенге
- Куртка ватяна 4 чол. * 500 тенге = 2000 тенге
- Валянки 4 чол. * 1500 тенге = 6000 тенге
- Рукавиці 100 пар * 35 тенге = 3500 тенге
Інструмент
З досвіду роботи витрати на придбання інструменту складають 500 тенге на рік і включають в себе
- Лопата 6 шт. * 125 тенге = 750 тенге
- Живці 10 шт .* 50 тенге = 500 тенге
- Відро 1 шт. * 250 тенге = 250 тенге
- Глибиномір 1 шт. * 500 тенге = 500 тенге
- Лінійка метал. 3 шт. * 175 тенге = 525 тенге
Техніка безпеки
З досвіду роботи витрати на забезпечення техніки безпеки складають 1200 тенге на рік і включають в себе
- Засіб захисту: навушники 6 шт. х 250 тенге = 1500 тенге
- Засіб захисту: респіратори 18 шт. х 150 тенге = 2700 тенге
Таблиця 2
План по персоналу
Усього: 6 чол. = 210 000,00 тенге
Таблиця 3
Збут (Ціноутворення)
Таблиця 4
Сумарні прямі витрати
Таблиця 5
Прямі витрати. Камінь стіновий пустотілий 1-1
Таблиця 6
Прямі витрати. Плита тротуарна шестигранник 5-1
Таблиця 7
Матеріали та комплектуючі
Реалізація на рік складе 220 000 шт. порожніх стінових каменів і 13 000 м.кв. тротуарної плитки на рік.
Таблиця 8
Таблиця 9
Інтегральні показники
Дохід від реалізації продукції становить 35200000 тенге, чиста вигода від проекту становить 8079392 тенге. Дохід підприємства вистачає на покриття витрат пов'язаних з придбанням обладнання та придбання матеріалів на виробництво будівельних виробів.
«Організація виробництва будівельних виробів (порожніх стінових каменів і тротуарної плитки) на базі лінії« Рифей-Універсал »в Костанайської області»
Введення
Суть проекту:
Пропонується проект створення підприємства з виробництва порожніх стінових каменів і тротуарної плитки.
У даному проекті розглядається організація виробництва будівельних виробів на базі лінії «Рифей-Універсал» в Костанайської області.
Мета: Організація виробництва порожніх стінових каменів і тротуарної плитки.
Соціально-економічні ефекти від реалізації проекту:
I. Виробництво якісних і недорогих будівельних виробів;
II. Участь у будівництві різних об'єктів КДУ ім. А. Байтурсинова.
III. Збільшення податкових надходжень до бюджету, розвиток бізнесу в регіоні;
IV. Створення нових робочих місць;
V. Одержання прибутку.
Бачення проекту:
На сьогоднішній день будівництво починає набирати обороти, фізичні та юридичні особи відновлюють будівництво будинків, офісів, складів та інших об'єктів.
На житлове будівництво в січні-листопаді 2009 року направлено 8674,0 млн. тенге інвестицій, що на 8,3% нижче, ніж у січні-листопаді 2008 року. Частка інвестицій на житлове будівництво в обсязі інвестицій в основний капітал становила 8,5%.
Рис.1: Динаміка обсягів індивідуального житлового будівництва за 11 місяців 2009 рік (тис. кв. М етров)
За січень-листопад 2009 року значно збільшено введення житла в місті Аркалик (в 10,2 рази), скорочений у Таранівське районі на 74,4%.
Найбільший обсяг житла введений в місті Костанай (76,8 тис.кв.м або 53,7% від загального обсягу введеної площі житла).
Частка будівництва житлових будинків у міській та сільській місцевості становила 75,8% і 24,2%, відповідно. При цьому в сільській місцевості у січні-листопаді 2009 року введено в експлуатацію 34,7 тис.кв.м загальної площі житлових будинків (на 3,6% більше, ніж у січні-листопаді 2008 року).
Середня фактична вартість будівництва 1 кв. метра загальної площі житлових будівель у січні-листопаді 2009 року склала 57,5 тис. тенге. Найвища вартість 1 кв. метра житла склалася в містах Кустанай (74,3 тис. тенге) і Аркалик (64,7 тис. тенге).
Проект спрямований на виробництво і реалізацію порожніх стінових каменів і тротуарної плитки більш високої якості і за нижчими цінами. Так само даний проект може надати допомогу Університету при будівництві різних об'єктів.
1. Опис технології
В якості в'яжучого застосовується цемент марки М-400Д20, заповнювача - пісок митий, відсів. Для отримання пофарбованих виробів в суміш додається пігмент.
Основне обладнання - лінія «Рифей - Універсал», встановлена в закритому, опалювальному приміщенні. Виробниче приміщення орендується. У виробничому процесі використовується наступне допоміжне устаткування:
- Силос для зберігання цементу (виготовляється) і його подачі шнековим транспортером (набувається) у дозатор;
- Камера термовологої обробки (ТВО) готових виробів (виготовляється);
- Кран - балка для транспортування інертних компонентів (орендується разом з виробничим приміщенням);
- Автонавантажувач з вільчаті підйомником для завезення інертних компонентів (купується);
Вихідні матеріали для виробів доставляються автотранспортом. Готова продукція розміщується на відкритому майданчику без навісу.
Продукція, що випускається: пустотілий стіновий камінь і тротуарна плитка шестигранник. Частка в обсязі випуску кожного виробу по 50%. Програма випуску розрахована за умови максимальної продуктивності при роботі в одну зміну.
Таким чином, за одну зміну виготовляється:
840 шт. порожніх стінових каменів
50 м. кв. тротуарної плитки.
За один місяць виготовляється:
18480 шт. порожніх стінових каменів
1100 кв. тротуарної плитки.
2. Маркетинг
Оцінка конкуренції і ринків збуту.
Географічні межі ринку збуту - переважно територія Костанайської області. Річні обсяги виробництва порожніх стінових каменів і тротуарної плитки проектуються на основі прогнозів по ємності ринку (річної потреби покупців у цієї продукції), часткою діючих та потенційних конкурентів.
Покупці товару діляться на два основних сегменти: юридичні особи - підприємства та організації, що спеціалізуються на виконанні будівельно-монтажних робіт і населення, закуповує цеглу для власного будівництва.
У г.Костанай виділені 3 ринку збуту: р-н Дизельного заводу (близько 1000 споруджуваних ділянок), п. Затобольск (близько 800 споруджуваних ділянок), п.Дружба (близько 1000 споруджуваних ділянок). У загальній складності 2800 споруджуваних ділянок, на кожен з яких буде потрібно близько 1000 шт порожніх стінових каменів і 80 м.кв. тротуарної плитки. Таким чином, Костанайська ринку необхідно 2800000 шт. порожніх стінових каменів та 224 000 м.кв. тротуарної плитки.
Приватні особи, як правило, набувають цегла самостійно або опосередковано - через підрядників. Ціни на цеглу по обох сегментах не відрізняються, різні величини закуповуваних партій - для приватного будівництва вони менше.
Стратегія маркетингу
Стратегія маркетингу майбутнього підприємства в перші три роки спрямована на завоювання стабільної ринкової позиції і збереження конкурентоспроможності як за якістю товару, так і за його ціною.
Так само необхідно розширювати межі ринку і асортимент пропонованих будматеріалів, охопивши всю Костанайської область і надалі прилеглі до неї області.
Потенційні покупці продукції діляться на дві основні групи (сегменти ринку): Сегмент А-юридичні особи (професійні будівельники); Сегмент Б - приватні особи, які здійснюють будівництва самостійно.
На підставі маркетингових досліджень визначено, що фізичні обсяги продажів за названими сегментами складають 85% - сегмент А і 15% - сегмент Б. Приватні особи нерідко залучають за договором підряду малі будівельні підприємства для виконання будівельно-монтажних робіт.
3. Фінансовий розділ
Для здійснення виробництва необхідно відповідне обладнання та матеріали для виробництва порожніх стінових каменів і тротуарної плитки.
Таблиця 1
Список ресурсів
| Назва | Тип | Од. ізм. | Вартість |
| Автонавантажувач б / в | Обладнання | шт | 750 000,0 тенге |
| бункер для інертних | Обладнання | шт | 125 000,0 тенге |
| камера ТВО | Обладнання | шт | 60 000,0 тенге |
| лінія "Рифей-Універсал" | Обладнання | комплект | 3152000 тенге |
| матриця | Обладнання | комплект | 105 000,0 тенге |
| піддони | Обладнання | шт | 1500,0 тенге |
| силос для цементу | Обладнання | шт | 270 000,0 тенге |
| стелажі | Обладнання | шт | 1500,0 тенге |
| транспортувальні європіддони | Обладнання | шт | 375 000,0 тенге |
| шнековий транспортер | Обладнання | 165 000,0 тенге | |
| Сума всього | 5005000 тенге |
Матеріали та доставка
ЦементДля приготування суміші використовується цемент марки М-400Д20 вартістю 11 800 тенге. / тн. Вартість 1кг цементу складе:
11 800 / 1000 = 11,8 тенге.
Доставка цементу
Згідно з даними транспортного підрозділу підприємства, 1 рейс «цементовоза» коштує 1000 тенге, кількість привезеного цементу 12,5 тн. Необхідно враховувати, що на 10 рейсів припадає 1 порожній пробіг у зв'язку непередбаченої можливою зупинкою цементного заводу, тобто розрахунок проводиться для 11 рейсів:
11 х 1000 = 11000 тенге
Загальна кількість доставленого цементу 125 тн.
Вартість доставки 1 кг цементу складе:
11000 / 125 / 1000 = 0.088 тенге.
РАЗОМ: вартість 1 кг цементу з доставкою 11,8 + 0,088 = 11,888 тенге.
Сума витрат на 125 тонн цементу 1486000 тенге
Пісок митий
Для приготування суміші використовується пісок митий вартістю 600 тенге/м3. Враховуючи, що маса 1 м3 складає 1400кг, вартість 1 кг піску складе, кількість привезеного піску 9800 кг (7м3):
600/1400 = 0,43 тенге
Сума витрат на 9800 кг піску 4214 тенге
Відсів
Для приготування суміші використовується відсів вартістю 250 тенге / 1 м3. Враховуючи, що маса 1 м3 відсіву складає 1400кг, вартість 1 кг відсіву складе: 250/1400 = 0,18 тенге
Доставка відсіву
Згідно з даними транспортного підрозділу підприємства, 1 рейс КамАЗу коштує 1500 тенге, кількість привезеного відсіву 9800 кг (7м3).
Вартість доставки 1 кг складе:
1500 / 9800 = 0,15 тенге
РАЗОМ: вартість 1 кг відсіву з доставкою 0,18 + 0,15 = 0,33 тенге
Сума витрат на 9800 кг відсіву 3250 тенге
Пігмент
При необхідності отримання забарвлених виробів, у суміш додається пігмент, вартість якого 110000 тенге / тн.
Вартість 1 кг пігменту складе:
110000/1000 = 110 тенге
Доставка пігменту
Можлива доставка 1,5 тн пігменту малотоннажним автомобілем типу «Газель». У цьому випадку 1 рейс, згідно практичним даними, коштує 4500 тенге.
Вартість доставки 1 кг пігменту складе:
4500 / 1500 = 3 тенге
РАЗОМ: вартість 1 кг пігменту з доставкою 110 + 3 = 113 тенге
Сума витрат на 1500 кг пігменту 169 500 тенге
СУМА матеріалів з доставкою: 1662964 тенге
Споживана електроенергія
змішувач 7,5 кВт * 4 год = 30 кВт * год
транспортер 1,5 кВт * 3 год = 4,5 кВт * год
маслостанцій 7,5 кВт * 6 год = 45 кВт * год
вібростіл 2,2 кВт * 6 год = 13,2 кВт * год
вібратор бункера 0,25 кВт * 1 год = 0,25 кВт * год
транспортер силосу 2,2 кВт * 3 год = 6,6 кВт * год
РАЗОМ: 100 кВт * год
Тариф 9,6 ТНГ. за кВт * год
РАЗОМ: витрати на електроенергію: на один пустотілий стіновий камінь складають 0.52 тенге на 1 м. кв. тротуарної плитки - 8,73 тенге
4. Витрати на експлуатацію виробничого приміщення
Оренда
Оренда виробничого приміщення площею 400 м. кв. з кран-балкою складає 75 000 тенге в місяць.
Теплопостачання
Витрати на опалення цеху становлять 2200 тенге на місяць (у середньому за рік).
Гаряче і холодне водопостачання
Витрати на холодне і гаряче водопостачання води для миття обладнання та персоналу складають 1000 тенге в місяць.
Внутрішнє освітлення
Внутрішнє освітлення включає в себе 6 ламп потужністю 0,4 кВт.
Змінні витрати на внутрішнє освітлення складають:
6 ламп * 0,4 кВт / год * 8 годин * 9,6 тенге = 184,32 тенге
Щомісяця 4000 тенге
Витрати, пов'язані з експлуатацією допоміжного обладнання
Автонавантажувач
Витрати на експлуатацію автонавантажувача становить 350 тенге / год.
На один пустотілий стіновий камінь - 1,25 тенге
На один м. кв. тротуарної плитки - 21 тенге
Електроенергія кран-балки
Споживана електроенергія кран-балки становить
7 кВт * 4 год = 28 кВт * год
Витрати на електроенергію складають 6000 тенге / місяць.
Камера термовологої обробки (ТВО) виробів
Споживана електроенергія калорифера становить
12 кВт * 7часов = 84 кВт * год
Споживана електроенергія парогенератора становить
6 кВт * 7часов = 42 кВт * год
Витрати на місяць 26600 тенге в місяць
5. Непрямі витрати
Спецодяг
З досвіду роботи витрати на придбання спецодягу становлять 2500 тенге на рік і включають в себе
- Костюм х / б 4 чол .* 600 тенге = 2400 тенге
- Куртка ватяна 4 чол. * 500 тенге = 2000 тенге
- Валянки 4 чол. * 1500 тенге = 6000 тенге
- Рукавиці 100 пар * 35 тенге = 3500 тенге
Інструмент
З досвіду роботи витрати на придбання інструменту складають 500 тенге на рік і включають в себе
- Лопата 6 шт. * 125 тенге = 750 тенге
- Живці 10 шт .* 50 тенге = 500 тенге
- Відро 1 шт. * 250 тенге = 250 тенге
- Глибиномір 1 шт. * 500 тенге = 500 тенге
- Лінійка метал. 3 шт. * 175 тенге = 525 тенге
Техніка безпеки
З досвіду роботи витрати на забезпечення техніки безпеки складають 1200 тенге на рік і включають в себе
- Засіб захисту: навушники 6 шт. х 250 тенге = 1500 тенге
- Засіб захисту: респіратори 18 шт. х 150 тенге = 2700 тенге
Таблиця 2
План по персоналу
| Посада | Кількість | Зарплата (тенге) | Платежі |
| Управління | |||
| Начальник ділянки | 1 | 50 000,00 | Щомісяця, весь проект |
| Контролер-комірник | 1 | 40 000,00 | Щомісяця, весь проект |
| Виробництво | |||
| Оператор вібропресу | 1 | 30 000,00 | Щомісяця, весь період пр-ва |
| Оператор змішувача | 1 | 30 000,00 | Щомісяця, весь період пр-ва |
| Допоміжні робітники | 2 | 30 000,00 | Щомісяця, весь період пр-ва |
Таблиця 3
Збут (Ціноутворення)
| Продукт / Варіант | Ціна (тенге) |
| Камінь стіновий пустотілий 1-1 | 95,00 |
| Плита тротуарна шестигранник 5-1 | 1100,0 |
Сумарні прямі витрати
| Найменування | Од. ізм. | (Тенге) |
| Камінь стіновий пустотілий 1-1 | шт | 69,06 |
| Плита тротуарна шестигранник 5-1 | м. кв. | 612,12 |
Прямі витрати. Камінь стіновий пустотілий 1-1
| Найменування | Витрата | Втрати | (Тенге) |
| Матеріали та комплектуючі | 67,56 | ||
| вода | 2,460 | 0,000 | 0,06 |
| відсів кар'єрний | 0,009 | 0,500 | 3,49 |
| пісок | 0,009 | 0,500 | 4,37 |
| цемент М-400 Д20 | 0,005 | 0,200 | 59,64 |
| Інші витрати | 1,50 | ||
| Витрати на електроенергію основного обладнання | 0,25 | ||
| Робота навантажувача | 1,25 | ||
| Всього | 69,06 |
Таблиця 6
Прямі витрати. Плита тротуарна шестигранник 5-1
| Найменування | Витрата | Втрати | (Тенге) |
| Матеріали та комплектуючі | 587,12 | ||
| вода | 10,000 | 0,000 | 0,25 |
| пісок | 0,100 | 0,000 | 43,00 |
| пігмент вишневий | 0,600 | 0,050 | 67,85 |
| цемент М-400 Д20 | 0,040 | 0,500 | 476,02 |
| Інші витрати | 25,00 | ||
| Витрати на електроенергію основного обладнання | 4,00 | ||
| Робота навантажувача | 21,00 | ||
| Всього | 612,12 |
Таблиця 7
Матеріали та комплектуючі
| Найменування | Од. ізм. | Ціна (тенге) |
| цемент М-400 Д20 | т | 11 888 |
| пісок | т | 430 |
| відсів кар'єрний | т | 332 |
| вода | л | 0,025 |
| пігмент вишневий | кг | 113 |
Таблиця 8
| Рядок | 1 рік |
| Валовий обсяг продажів, тенге | 35 200 000 |
| Матеріали та комплектуючі | 23 150 760 |
| Сумарні прямі витрати | 23 150 760 |
| Валовий прибуток | 12 049 240 |
| Зарплата адміністративного персоналу | 990 000 |
| Зарплата виробничого персоналу | 960 000 |
| Прибуток до виплати податку | 10 099 240 |
| Сумарні витрати, віднесені на прибуток | |
| Прибуток від курсової різниці | |
| Оподатковуваний прибуток | 10 099 240 |
| Податок на прибуток | 2 019 848 |
| Чистий прибуток | 8 079 392 |
Інтегральні показники
| Показник | |
| Період окупності | 12 міс |
| Рентабельність | 152,05% |