Проект створення виробництва ферросілікомарганцевой продукції з руд Громовський родовища

Назва підприємства: Громовський родовище.

Адреса підприємства: знаходиться на території Пріаргунского району Забайкальського краю.

Автори проекту: Студент групи ЕУГСКр-08, Лупандін З Ю

Суть проекту: розробка бізнес - плану на отримання кредиту в комерційному банку для освоєння Громовський родовища марганцю.

Сукупність вартості проекту: 70 мільйонів рублів.

Термін окупності: 2,5 року.

Чита 2010

1 Резюме

Метою цього бізнес-плану є отримання банківського кредиту для освоєння Громовський родовища марганцю, розташованого в Забайкальському краї, а саме, створення виробництва ферросілікомарганцевой продукції з руд Громовський родовища.

Також у проекті представлені: виробничий план, план маркетингу, організаційний план, можливі ризики за проектом, фінансовий план.

Зроблено розрахунок наступних важливих показників і коефіцієнтів:

• поріг рентабельності (81 139 тис. руб.);

• порогове кількість товарів (22,5 тис. т.);

• чистий дисконтований дохід (107 904,29 тис. руб.);

• індекс прибутковості (21,8);

• рентабельність інвестицій (5,4);

• термін окупності (2,5 роки);

• коефіцієнти оборотності;

• коефіцієнти рентабельності;

• коефіцієнти фінансової стійкості.

Сумарна вартість проекту становить 70 млн. крб. з яких 20 млн. крб. - Позикові (банківський кредит).

Проект є успішним для підприємців, так як показники, що характеризують його прийнятність досить оптимальні (вони наведені вище).

Сумарні витрати складають 66 216 тис. руб., З яких витрати постійні - 48 142 тис. руб., А витрати змінні - 18 074 тис. руб.

Чистий прибуток за проектом дорівнює 132 161 тис. руб.

2 Аналіз стану справ у галузі

Марганцеві руди на території Росії представлені трьома типами: окисними, карбонатними і окисленими. Переважає карбонатний тип. Балансові запаси карбонатних руд складають 91,4% від загальноросійських запасів. Середній вміст марганцю в рудах карбонатного типу змінюється від 18 до 22%, в окисних - від 21 до 27% і в окислених - 27%.

Росія практично не має в даний час запасів високоякісних руд окисного типу, а розробка важкозбагачуваних карбонатних руд не виробляється через слабку розробленості технології і низьку рентабельність виробництва.

Марганцевими вважаються руди, що містять більше 35% марганцю, марганцевими залізовмісними - руди, в яких 10-35% марганцю, марганецежелезнимі - руди, що містять 5-10% марганцю, залізними - руди, що містять менше 5% марганцю.

Основним споживачем марганцю є металургійна промисловість. Марганцеві феросплави являють собою в основному дзеркальний чавун, силікомарганець, високо-і низьковуглецеві сорти феромарганцю. Дзеркальний чавун містить 15-20% М n при утриманні 3,5-5,5% С; найбільш часто використовується сплав з високим вмістом марганцю. Силікомарганець содержіт15-20% М n, близько 10% Si і менше 5% С. Високо - вуглецевий і низковуглеродний феромарганець, що використовуються в даний час, містять близько 80% М n і 6-7% С (високовуглецевий феромарганець) і менше 0, 1% С (низковуглеродний феромарганець).

Поза металургійної промисловості найбільш важливе застосування знайшли оксиди марганцю при виробництві електричних батарей. Сполуки марганцю використовуються так само при виробництві скла, в керамічній промисловості, у фарбувальній та поліграфічної промисловості, у виробництві феритів.

У Росії розробка родовищ марганцю з різних причин не проводилася, а забезпечення промисловості металом здійснювалося за рахунок поставок марганцевої продукції з України, Грузії та Казахстану, де була сформована велика сировинна і виробнича база СРСР по марганцю. У 1990 р. в Росії на привізній сировині проводився лише доменний феромарганець, кількість якого становило приблизно четверту частину необхідного обсягу марганцевих сплавів. Надалі виплавка феромарганцю поступово скорочувалася і зменшилася до 1997 р більш ніж у 5 разів. Розпочата у 1994 р. розробка декількох дрібних родовищ, а також деяке збільшення виробництва марганцевих сплавів з 1998 р. практично не змінило ситуацію з дефіцитом металу в країні. Потреби Росії в марганцевому сировину як і раніше покриваються за рахунок поставок з Україною і, в меншій мірі, з Казахстану, Грузії, Китаю.

Близько 90% споживаного в Росії марганцю використовується у сталеплавильному виробництві у вигляді сплавів - силікомарганцю, феромарганцю (доменного, середньовуглецевого, електропічний) металевого марганцю.

Марганцеві руди Громовський родовища приурочені до полі-металевому рудопроявів, розташованому в межах південно-західної периферії Кадаінского поліметалевого вузла. Рудовмещающая зона звужена марганцевистих лімонітом з вмістом марганцю від 5 до 36%. Прогнозні ресурси марганцевих руд складають 1623тис. т, при середньому вмісті марганцю 27%. З природних мінералів найбільш широко поширені кварц, слюда, сфен, циркон, апатит, гетит, лімоніт, каолініт, Ілліт. Головні рудні мінерали становлять не більше 25%, в тому числі піролюзит - 60% від загальної кількості рудних мінералів, псиломелан - (20-30%, манганокальціт - 3-5%, вернадіт - 5%.

3 Умови виробництва

Виробництво феросилікомарганцю буде здійснюватися на базі Ремонтно-механічного заводу ВАТ «ППГХО».

Марганцева руда з Громовський родовища планується поставляти на РМЗ важким вантажним транспортом типу МАЗ, КАМАЗ. Протяжність траси Громовський - РМЗ - 125 кілометрів грунтової дороги. З підрядником вантажного транспорту зобов'язання закріплене договором, що дає впевненість у чіткому виконанні робіт.

Перенавчання кадрів буде здійснюватися під час виробництва під керівництвом провідних фахівців спеціалізують заводів.

Для організації виробництва феросилікомарганцю необхідно придбати:

• піч для отримання феросплавів;

• електропечні трансформатори;

• пристрій завантаження шихти матеріалів у піч.

При установці печі потрібна спеціальна графітова футеровка. Крім того необхідно виготовити та змонтувати допоміжне обладнання: бункера для зберігання сипучих шихтових матеріалів.

4 Істота проекту

У даному бізнес - проекті пропонується створення на базі ВАТ «ППГХО» технологічного комплексу з переробки марганцевої продукції Громовський родовища з отриманням в якості готової продукції феросилікомарганцю, який використовується для виробництва зварювальних матеріалів (електроди та ін.)

Громовський родовище є ділянкою при Уртуйском разрезоуправленіі ВАТ «ППГХО».

Юридична адреса: 674673, Росія, Забайкальський край, Пріаргунскій район, селище Пріаргунское, ВАТ «Пріаргунское виробниче гірничо-хімічне об'єднання».

Рік освіти - 1993.

Розмір статутного капіталу - 125 069 620 рублів.

Здійснення даного проекту дозволить заощадити об'єднанню значні валютні кошти. Ферросилікомарганець буде споживатися самим об'єднанням. На сьогоднішній день феросилікомарганець для виготовлення на Ремонтно-механічному заводі зварювальних матеріалів набувається в місті Ангарську, Іркутської області.

Основною перевагою товару є його застосування на місці, що дозволить використовувати його оперативно з мінімальними витратами при транспортуванні.

Вміст марганцю в феросилікомарганцю 55,8%. Весь обсяг випуску буде використаний на місці, тобто на ВАТ «ППГХО».

5 Виробничий план

1. Географічне положення

Громовський родовище розташоване в крайній південно-східній частині Східного Забайкалля (степове Пріаргунье) на території Пріаргунского району Забайкальського краю на землях ААО ім. С. Лазо. Встановлена ​​площа розвитку марганецьвмісних порід становить більше 0,35 км ^2. Родовище розташоване в 12 км на північний схід від районного центру сел. Пріаргунск. Рельєф площі Громовський родовища має характер мелкосопочника з мережею розпадком і ярів. Абсолютні позначки 630-850м, відносні перевищення над днищами розпадком 100-120м.

Родовище розташоване на вершині куполоподібної сопки, на вододілі падей Сенькове і Громова.

Клімат району континентальний. Зима з кінця жовтня до середини квітня, малосніжна. Весна (середина квітня - кінець травня) характеризується нестійкою погодою і сильними вітрами. Літо починається в кінці травня і триває до початку вересня з денними температурами 17 ⁰ -23 ^0. Осінь початок вересня - кінець жовтня. Дні теплі, але з нічними заморозками.

На всій площі родовища розвинений трав'янистий покрив степової, в сільськогосподарському обороті використовується як пасовище. Ріллі розташовані на південний схід і північний схід від родовища на відстані, відповідно, 300м і 800м, площі сіножатей на північ і на південь на відстані 600-800м.

Великим найближчим водотоком є річка Аргунь з притоками річок Верхня Борзя і Урулюнгуй, розташованими на відстані відповідно: 6км, 11км, 10км, на схід від родовища.

У 300м на захід від родовища знаходиться законсервований селище Міністерства оборони РФ з упорядкованими житловими будинками, гаражами, водозабірної свердловиною та іншими будовами. Друга водозабірна свердловина з заглибним насосом, що належить ААО ім. С. Лазо, розташована в гирлі паді Сенькове в 1,7 км південніше родовища.

Громовський родовище розташовується в добре освоєному і досить населеному районі Забайкальського краю. Найближчі населені пункти (10-15 км) - селище міського типу Пріаргунск і садиба ААО ім. С. Лазо сел. Новоцурухайтуй.

З усіма навколишніми селами Громовський родовище пов'язане грунтовими та степовими дорогами, придатними для руху будь-якого автотранспорту практично в будь-який час року. В 1 км на схід від родовища проходить автомобільна дорога з поліпшеним твердим покриттям Пріаргунск - Заргол. Відстань по залізниці від ст. Пріаргунск до ст. Краснокаменськ становить 90 км.

Безпосередньо через родовище проходить високовольтна ЛЕП (ПЛ-110кВ).

Розробка корисних копалин проводиться відкритим способом. Видобуток руди передбачається здійснювати екскаватором ЕКГ - 5А, транспортування - автомобільним транспортом до складу на РМЗ ВАТ «ППГХО» за маршрутом Пріаргунск - Краснокаменськ.

Проектна продуктивність - 45 тис. тонн / рік.

Роботи проводяться вахтовим методом з використанням наявної на об'єднанні робочої сили і гірничотранспортного обладнання. Базове підрозділ ВАТ «ППГХО», провідне гірські роботи на родовищі, розташоване в Краснокаменську районі в 125 км від родовища.

2. Коротка гірничо-геологічна характеристика родовища

Громовський родовище марганцю розташоване у правому борту долини «Сенькове». Родовище являє собою пологу рудну поклад, витягнуту в північно-східному напрямку більш ніж на 600м при ширині від 200 до 400м. Площа родовища становить 0,4 км ^2. У крайових частинах поклади марганцевої зруденіння виходить безпосередньо під пухкі відкладення, тобто практично на поверхню.

Громовський родовище марганцю складено товщею Уруленгуйской свити венда, представленої аркозових пісковиками, алевролітами, гравелітів, карбонатними породами. Карбонатно-теригенні відклади зім'яті у великі пологі складки.

Марганцеві та поліметалічного зруденіння локалізується в товщі верхнеурулюнгуевской свити венда, в пачці чергування вапняків і доломітів (перетворених місцями в талькіти) з горизонтами філлітовідних сланців і рассланцованих алевролітів загальною потужністю від 40-60м до 150м. Потужність окремих горизонтів карбонатних порід і сланців варіює від 15 - 30м до 40 - 50м. Серед карбонатних порід широко розвинені доломіт, які, мабуть, є вторинними, тобто доломітізірованний вапняками. Виділяються субпластовие тіла так званих «талькітов», які розташовуються серед доломітів або на контакті їх зі сланцями. Вони являють собою гідротермально змінені магнезіальних-карбонатні породи, тобто оталькованние доломіт.

Теригенні породи (різні сланці, алевроліти, пісковики) зазвичай без остачі освітлені і нерідко ожелезнени в результаті прояву гідротермальних і гіпергенних процесів. До гідротермальних змін відносяться широко проявлена ​​серітізація, окварцеваніе, пірітізація, іноді хлоритизація порід. Більш пізня - локально проявлена ​​інтенсивна аргіллізація порід, серед метасоматітов якої, містяться релікти тальку, серициту та ін

Рудовмещающіе породи Громовський родовища інтенсивно гідротермально перероблені, аргіллізіровани, гіпергенних каолінізіровани і окремного, сильно лімонітізіровани і омарганцовани. Вони мають вигляд піщанистих лимоніт - піролюзит - псіломеланових мас з жовнами пористих марганцевих руд. Потужність зони окислення перевищує 150м.

На площі родовища і його найближчого оточення, встановлені розривні порушення субмеридіонального (С - С - В), північно-східного і субширотного напрямків.

Найбільш великі розривні порушення північно-східного простягання простежуються на південному і південно-східному фланзі родовища більш ніж на 3 км. Два великих субпараллельно порушення широтного простягання (протяжністю більше 3км) встановлені на північ від родовища і одне менш крупне на його південному фланзі.

Основне рудне тіло розташовується в єдиній рудоконтролюючих зоні, яка в розрізі плавно згинається і перетинається з пологими порушеннями (пошаровими зривами). Відповідно рудні тіла мають S-подібний або фексурообразний перегин. Поблизу поверхні вони мають блізгорізонтальное залягання, глибше - більш круте (кут 30-35 ⁰⁾ і на глибині - знову горизонтальне. Морфологія рудних тіл і умови їх залягання обумовлені не тільки рудоконтролюючих зоною, але і літологічним складом вміщуючих порід. На площі родовища пласт доломітів (доломітізірованний вапняків) є основною рудовмещающей породою для поліметалічного зруденіння і марганцевих руд.

Західна частина основних рудних тіл має пологу чашеобразную, ізометричну форму (150х170м) з кутами падіння -5-12 ^0. Центральна частина від поверхні занурена більш ніж на 25м. Справжня потужність рудного тіла коливається від 1,0 до 7,5 м, з вмістом МnО ₂ від 10% до 20,4%.

Північна частина основних рудних тіл витягнута в блізмерідіональное напрямок, в розрізі має лінзоподібної, пластообразной формою. Залягання пологопадаючої (кут 2-15 ⁰⁾ на захід.

На східному фланзі рудне тіло виходить на поверхню і в плані має S-подібну форму. Середня справжня потужність пласта - 5,91 м, вміст МnО ₂ - 13,46%.

Північна група рудних тіл представлена ​​пологими (з кутами від 0-15 ⁰ до 30-35 ⁰⁾ лінзами потужністю 1,5-7,9 м. По падінню вони простежені на 25-70м, по простяганню - більше 70-80м.

Громовський родовище марганцю, що характеризується дрібними пластообразних і лінзоподібні, не витриманими за будовою, потужності і якості корисної копалини покладами і за складністю геологічної будови відноситься до III-їй групі родовищ.

3. Графічна схема виробничого процесу

Виробничий процес на Громовський родовищі представлений у вигляді:

Гірничо - підготовчі роботи

Видобуток

Навантаження в автосамоскиди

Збагачувальна фабрика

Вивезення на склад готової продукції

4. Склад необхідного обладнання

Створення виробництва феросилікомарганцю можливо на базі ливарного цеху ремонтно-механічного заводу підприємства (РМЗ). Для організації виробництва необхідно придбати:

• піч для отримання феросплавів;

• електропечні трансформатори;

• пристрій завантаження шихти матеріалів у піч.

При установці печі потрібна спеціальна графітова футеровка. Крім того, необхідно виготовити та змонтувати допоміжне обладнання: бункера для зберігання сипучих шіхтовочних матеріалів, виливницю для розливу феросплавів та інше.

Перелік обладнання, необхідного для випуску

ферросілікомарганцевой продукції, представлений в таблиці 1.

Таблиця 1. Перелік обладнання

5. Організація виробництва на підприємстві

Ділянка «Громовський» працює цілодобово. Роботи проводяться вахтовим методом, двома бригадами по 15 днів. Машиністи ЕКГ, помічники машиніста і машиністи бурової установки з помічниками працюють цілодобово у дві зміни по 11 годин. Решта персонал працює з 8.00 до 20.00 по 11 годин до кінця вахти. Робітники виробничих лазень, пробовідбірник і прийомоздавальник працюють по 8 годин 40 годинного робочого тижня з 8.00 до 17.00.

Керівництво ділянки складається з 6 чоловік: начальник дільниці, заст. начальника дільниці, 2 начальники вахти, 2 електромеханіка займаються розподілом і видачею нарядів робочим, організують і контролюють робочі місця. Так само в обов'язки ІТП входить отримання і доставка матеріалів зі складу, впровадження нових технологій, поліпшення якості та продуктивності праці. Для ефективної роботи ділянки складемо баланс робочого часу і розрахуємо чисельність робітників.

Таблиця 2. Баланс робочого часу

Розрахунок коефіцієнта спискового складу для безперервного режиму роботи:

K _С.С = Т _Н.Ф. / Т _еф (1)

До _С.С = 251/205 = 1,2

Де ТНФ - номінальний фонд робочого часу; ТЕФ - ефективний фонд робочого часу.

6. Визначення чисельності працівників

Розрахунок чисельності робітників ділянки виробляємо за формулою:

Ν _сп = Ν _яв * До _С.С, (2)

де Ν _яв - явочний склад робітників, чол; Ν _сп - обліковий склад робітників, чол.

Ν _сп = 38 * 1,2 = 44 осіб

Таблиця 3. Чисельність робітників та ІТП

7. Загальноінженерні рішення

1. Електропостачання.

Електропостачання змінного гірничодобувного підприємства забезпечується від енергосистеми «Чітаенерго» по ЛЕП З5кВ через проектовану підстанцію на родовищі потужністю 2 * 2500кВ. для всіх споруд на майданчиках передбачено спільне харчування силових і освітлювальних споживачів від загальних трансформаторів.

2. Зв'язок.

На кар'єрі передбачаються наступні пристрої зв'язку:

• адміністративно-господарська телефонний зв'язок;

• диспетчерська телефонний зв'язок;

• зовнішній телефонний зв'язок.

3. Теплопостачання.

Теплопостачання виробничих об'єктів підприємства і вахтового селища вирішується індивідуально. При розрахунках кількості тепла враховувалися місцеві кліматичні умови.

4. Водопостачання.

В якості джерела господарсько-питного і виробничого водопостачання передбачається використання підземних вод з свердловинного водозабору.

5. Каналізація.

Стічні води проммайданчика піддаються повного очищення на спеціальних спорудах. Очисні стоки після очисних споруд скидаються в знижені частині рельєфу.

6. Ремонтно-складське господарство.

В основу організації ремонтів обладнання транспортних засобів приймається система планово-попереджувальних ремонтів, за якою всі планові ремонти проводяться за заздалегідь складеним графіком. Основним методом ремонту приймається агрегатно-вузловий, при якому деталі, вузли і агрегати, які потребують ремонту, замінюються новими або заздалегідь відремонтованими. Весь ремонт здійснюється на базі РМЗ.

8. Забезпечення економічної та технічної безпеки

При проведенні гірничих робіт повинні дотримуватися вимоги «Єдиних правил безпеки при розробці корисних копалин відкритим способом», «Єдиних правил безпеки при вибухових роботах», «Норм технологічного проектування гірничорудних підприємств кольорової металургії з відкритим способом розробки», «Правил технічної експлуатації рудника, копалень та шахт, що розробляють родовища кольорових, рідкісних і дорогоцінних металів »,« Правил улаштування та експлуатації електроустановок », санітарних правил та інших нормативних документів.

Руди і вмісні породи містять більше 10% вільної кремнекислоти. У зв'язку з цим на кар'єрі повинен бути встановлений протівосілікозний режим, основною вимогою є організація обов'язкового пилоподавлення при виконанні всіх виробничих процесів. Для безпечного пересування трудящих в кар'єрі передбачається спорудження пішохідних сходів з поручнями. Місця роботи всіх механізмів обладнуються стаціонарним електричним освітленням. Для обігріву робочих утворюють спеціальні приміщення. З метою запобігання зсувних явищ на уступах кар'єра і на відвалі повинен здійснюватися постійний маркшейдерський контроль.

У даному бізнес-плані передбачаються заходи щодо охорони землі та надр, атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод:

• заходи з охорони надр (відкритий спосіб розробки забезпечує найбільш повне використання надр; проведення експлуатаційної розвідки забезпечує нормативні показники втрат і разубожіванія);

• для зниження викидів в атмосферу передбачається полив робочих майданчиків кар'єра і автодоріг водою з пилесвязивающімі добавками, зрошення руди і породи при веденні навантажувальних робіт, гідродобавка при веденні вибухових робіт, установка туманоутворювачів на пунктах перевантаження руди.

6 План маркетингу

Маркетинг є однією з новітніх галузей людської діяльності, його розглядають як систему взаємозв'язків організації і ринку, як процес збалансування попиту і пропозиції, як спосіб розподілу і продажу товарів, як підприємницьку діяльність.

Марганцева руда використовується в якості окислювача при переробці уранових руд. Феросплави, сполуки марганцю потрібні для виробництва хімічних джерел струму, феритів, кормових добавок, скла, каталізаторів; 25-35 тисяч тонн - на виробництво зварювальних матеріалів. Близько 90% споживаного в Росії продукту використовується в сталеплавіком виробництві - сілікомірганца, феросилікомарганцю, металевого марганцю.

У Росії розробка родовищ марганцю з різних причин не проводилася, а забезпечення промисловості металом здійснювалося за рахунок поставок марганцевої продукції з України, Грузії та Казахстану, де була сформована велика сировинна і виробнича база СРСР по марганцю.

Потреба внутрішнього ринку в феросплавах становить близько 1 мільйона тонн.

Основними споживачами феросилікомарганцю є більшість підрозділів ВАТ «ППГХО». Питання конкуренції в даному випадку не виникає.

7 Організаційний план

ВАТ «ППГХО» є головним підприємством по відношенню до Громовський родовищу.

Органами управління товариства є:

• загальні збори акціонерів;

• рада директорів;

• генеральний директор.

1. Управлінський персонал

Всією виробничо-господарською діяльністю підприємства керує голова правління, який несе повну відповідальність перед виробничим об'єднанням за стан підприємства та техніко-економічними показниками його роботи. Основне завдання голови - керівництво підприємством і забезпечення виконання плану видобутку та реалізації феросилікомарганцю, досягнення найкращих економічних результатів при найменших витратах матеріалів, трудових і фінансових ресурсів.

Першим заступником голови є головний інженер, який здійснює технічне керівництво виробництвом. Головному інженеру безпосередньо підпорядковується: головний енергетик, головний геолог, головний маркшейдер, головний механік, заступник головного інженера з техніки безпеки.

Основними завданнями виробничо-технічного відділу є керівництво виробничим процесом щодо забезпечення виконання плану при найменших затратах праці і матеріальних ресурсів, найкращим використанням основних оборотних коштів підприємства та дотримання правил безпеки ведення гірських робіт, а так само здійснення заходів щодо поліпшення і вдосконалення організації виробництва і праці на підлеглих йому ділянках і цехах.

Безпосереднім помічником заступника директора з оперативного керівництва технічним процесом є начальник зміни і гірські диспетчера. Вони здійснюють оперативне і

виробниче планування, оперативний контроль за ходом виконання годинного, змінного, добового, тижневого і місячного завдань, координують роботу всіх виробничих підрозділів підприємства, здійснюють інформування керівництва підприємства про хід виробничого процесу.

Виробнича частина очолюється начальником, який підпорядковується заступнику голови з виробництва.

Начальник ділянки є повноправним керівником робіт на своїй ділянці і відповідає за виконання плану по всіх планованим ділянці показниками.

Начальнику ділянки підпорядковується весь адміністративно-технічний персонал ділянки, тобто помічник начальника, механік ділянки, майстер і так далі.

Безпосереднім організатором і керівником виробничих бригад, що працюють в конкретній зміні є гірський майстер, він підпорядковується начальнику дільниці і несе відповідальність за організацію і результати роботи в даній зміні. Всі розпорядження та вказівки бригадирам передаються тільки через гірничого майстра.

Схема управлінського персоналу представлена ​​на малюнку 1.

Малюнок 1 - Управлінський персонал

2. Склад ради директорів

Рада директорів Громовський родовища складається з дев'яти осіб: голови ради і восьми членів ради, які наділені рівними повноваженнями. Голова не може прийняти рішення без схвалення човнів ради.

8 Ризики проекту

Ризик - це подія, яка може відбутися або не відбутися, внаслідок чого можливий негативний, нульовий чи позитивний результат.

1. Фактори, які загрожують успішному виконанню проекту

1. Ризик зниження ціни на аналогічну продукцію (25).

2. Потенційно несприятливі промислові тенденції (50).

З. Складнощі і затримки в одержанні необхідної сировини і матеріалів (0).

4. Підвищення цін на матеріали (75).

5. Ризик неотримання планованого прибутку (50).

Оцінка ймовірності впливу небезпечних факторів:

0 - ризик розглядається як несуттєвий;

25 - ризик, швидше за все не реалізується;

50 - про настання події нічого визначеного сказати не можна;

75 - ризик, швидше за все, виявиться;

100 - ризик напевно реалізується.

2. Заходи щодо зниження негативного впливу факторів ризику

Заходи щодо зниження негативного впливу факторів ризику:

• розподіл ризику між учасниками проекту;

• резервування коштів на покриття непередбачених витрат;

• зниження ризику в плані фінансування;

• страхування складових проекту або всього проекту;

• структуризація з формуванням графічних ілюстрацій (дерево цілей і рішень, дерево робіт, структурна схема організації та інші)

Робота з аналізу ризику здійснюється в такій послідовності:

1. Підбір досвідченої команди експертів.

2. Підготовка спеціального опитувальника для експертів.

З. Вибір техніки аналізу ризику.

4. Встановлення факторів ризику та значущості.

5. Встановлення взаємозв'язку окремих ризиків.

9 Фінансовий план

Даний розділ бізнес-плану розглядає потенціал проекту та графік його фінансування, а також може служити оперативним планом для фінансового управління проектом. Тут необхідні такі документи:

• звіт про прибуток;

• балансовий звіт за проектом (баланс активів і пасивів підприємства);

• звіт про рух грошових коштів;

• розрахунок коефіцієнтів фінансової оцінки проекту;

• розрахунок показників оцінки ефективності проекту;

• розрахунок порогу рентабельності і критичного обсягу виробництва.

3. Капітальні вкладення

Кошторисна вартість Громовський родовища визначена на підставі кошторисних розрахунків аналогів в цінах 2006 року, в проекті передбачено вахтовий метод організації робіт, які потребують великих капітальних вкладень.

Вартість гірничотранспортного обладнання представлена ​​в таблиці 4.

Таблиця 4. Вартість гірничотранспортного обладнання

Номенклатура намічуваних до будівництва будівель і споруд для нормального функціонування підприємства наведена в таблиці 5.

Таблиця 5. Номенклатура намічуваних до будівництва будівель і споруд

Також в кошторисну вартість підприємства слід віднести гірничо-капітальні роботи:

60 тис. м ³ * 180 руб / м ³ = 10 800 тис. руб.

Отже, потрібні основні фонди на суму 42 876 тис. руб.

Витрати на оборотні кошти наведені в таблиці 6.

Таблиця 6. Витрати на оборотні кошти

Середньомісячна заробітна плата 6,5 тис. руб., Отримуємо річний ФЗП в розмірі 7020 тис. руб.

Витрати на виробництво визначені на підставі прийнятої технології та організації праці відповідно до розрахункових обсягами робіт.

При визначенні витрат по окремих елементах і калькуляційних статтях використані дані діючих підприємств за 2006 рік. Калькуляція на видобуток і переробку руди наведена в таблиці 7.

Таблиця 7. Витрати на видобуток і переробку руди

Виходячи з наведених вище витрат, можна зробити висновок, що виробництва феросилікомарганцю потрібні капітальні вкладення в розмірі 70 млн. крб.

Розробником даного родовища може стати організація «Пріаргунское виробниче гірничо-хімічне об'єднання». Вид діяльності - промисловість. Організаційно-правова форма / форма власності: ВАТ / Змішана Російська власність.

Укрупнена структура балансу підприємства ВАТ «ППГХО» представлена ​​в таблиці 8.

Таблиця 8. Структура балансу підприємства ВАТ «ППГХО»

До складу річної звітності входить звіт руху капіталу, що характеризує власний капітал, фонди накопичення і соціальної сфери, цільове фінансування і надходження з бюджету, а також інші фонди та резерви.

Додатки до бухгалтерського балансу включають дані щодо руху позикових коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості, про амортизується майна, про рух коштів фінансування довгострокових інвестицій та фінансових вкладень, про витрати підприємством, розшифровки окремих прибутків і збитків, соціальні показники, а також довідки про наявність цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках.

Аналіз фінансової стійкості орієнтований на оцінку надійності підприємства з точки зору його платоспроможності. Шляхом аналізу встановлюється тип фінансової стійкості - нормальний (запаси і витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостроковими позиковими джерелами).

4. Фінансування проекту

Використання власних і залучених ресурсів передбачає залучення в інвестиційну діяльність активів декількох власників. У цьому випадку підприємство для здійснення реальних інвестиційних проектів повинно правильно оцінити вартість інвестиційних коштів, тобто залучити доступні ресурси найдешевшим способом і узгодити інтереси всіх інвесторів. Крім власних ресурсів підприємства існують альтернативні джерела, такі як кредит, оренда, лізинг, емісія акцій і облігацій та інші фінансові інструменти.

В якості механізму оцінки прийнятних рішень використання різних інвестиційних ресурсів важливо визначити вартість позикових коштів і ресурсів. Більшість економічних проектів фінансується за рахунок власних і кредитних ресурсів, тому важливо визначити вартість інвестованих засобів і ресурсів, тобто вартість капіталу. Вкладення коштів у інвестиційний проект виправдано тільки в тому випадку, якщо ця фінансова операція принесе більший дохід, ніж за альтернативними варіантами при приблизно однаковому рівні ризику.

Проаналізувавши баланс підприємства «ВАТ ППГХО», можна зробити висновок, що воно здатне розробляти Громовський родовище, виділивши на це 50 млн. руб., Решта 20 млн. руб. - В кредит під 15% річних.

А = Р n / T (i; n), (3)

T = 1 / i (1 - 1 / (1 ​​+ i) ^t), (4)

де А - періодичні платежі, тис. руб.;

Р n - сума кредиту, тис. руб.;

Т - поточна вартість серії рівних періодичних виплат;

i - банківський відсоток;

t - період, на який береться кредит, років.

Т = 1 / 0, 15 (1 - 1 / (1 ​​+ 0,15) ⁵⁾

А = 20 000 тис. / 3,352 = 5 967 тис. грн. / рік

Нижче представлені дані щодо погашення у розстрочку довгострокової позики - 20 млн. крб. (Табл. 9).

Таблиця 9. Дані щодо погашення у розстрочку довгострокової позики

Далі наведені основні техніко-економічні показники Громовський родовища (табл. 10).

Табліца10. Основні техніко-економічні показники