Ім'я файлу: Бізнес-план 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 44кб.
Дата: 05.03.2020
скачати
Пов'язані файли:
Відкриття приватного підприємства з надання платних медичних пос
Титулка-1.docx
Розширення: docx
Розмір: 44кб.
Дата: 05.03.2020
скачати
Пов'язані файли:
Відкриття приватного підприємства з надання платних медичних пос
Титулка-1.docx
1. Мета бізнес-плану. Цілі майбутнього підприємства.
Пропонований до розгляду бізнес-план розроблений з метою організації благодійного реабілітаційного центру для наркозалежних «Позитив», що пропонує ефективні методи лікування від наркотичної, алкогольної та ігрової залежності, а також програму соціальної реабілітації для людей, які бажають позбутися від подібних проблем і почати повноцінне життя у нашому суспільстві.
Діяльність створюваного підприємства направлена на надання послуг в сфері лікування наркозалежних для людей із низькім рівнем доходу або без доходу.
Дані послуги призначені для мешканців Києва та Київської області. У нашому реабілітаційному центрі також відбувається ресоціалізація наркозалежних, тобто повернення людини до здорової і щасливого життя в суспільстві.
2. Підприємство.
2.1. Опис підприємства.
Благодійний центр з лікування і реабілітації наркозалежних «Позитив» буде створено у місті Києві, на території міської лікарні №1, за адресою: Харківське шосе, 21.
Підприємство надає медичні послуги з діагностики, лікування наркозалежних та їх реабілітації. Наявність ліцензії для даного виду послуг обов'язково в зв'язку з великим ступенем відповідальності.
Реабілітаційний центр буде товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ), яке являє собою об'єднання громадян або юридичних осіб для спільної господарської діяльності і несуть відповідальність в межах своїх внесків. Також особливістю ТОВ є те, що вклади учасників можуть переходити від власника до власника, але тільки за згодою інших учасників товариства в порядку, передбаченому статутом.
Статутний фонд 18500 тисяч гривень. Для фінансування проекту кошти в сумі 15000 грн. надаються міжнародною благодійною організацією «Весь світ», іншу частину грошей 10000 грн. надає держава. Термін окупності проекту складає 10 місяців.
Загальна кількість створюваних робочих місць, включаючи керівника-власника свідоцтва на приватну підприємницьку діяльність - 16 чоловік. При подальшому розширені діяльності передбачається укладення договорів з іншими лікарняними закладами.
2.2. Перелік послуг.
1.Огляд лікаря і консультація лікарів: терапевта, нарколога, невропатолога.
2. Лікування наркозалежних: консервативне та інвазивне (гемосорбція, гемодіаліз, плазмаферез), психотерапія (програма «12 кроків», групова, поведінково-когнітивна).
3. Реабілітація наркозалежних: кінезіотерапія, іпотерапія, бальнеотерапія, фітотерапія.
2. Ультразвукове дослідження.
3. Рентгенівське дослідження.
4. Спеціальні методи діагностики наркозалежних.
2.2. Планований ринок збуту.
Очікується, що основними споживачами буде міське населення у віці від 35 до 55 років (54%), інша група - діти у віці від 14 до 18 років - 22%; третя група - люди у віці від 18 до 35 років - 7%, четверта група - це міське населення у віці більше 55 років - 3,5%, і остання п'ята група - це сільське населення - 13,5%.
2.3 Конкуренти. Переваги майбутнього підприємства на ринку.
Даний вид послуг надається ще двома установами м. Києва, одне з яких знаходяться на державному забезпеченні (вул. Шевченка, 132), а друге є приватною організацією (Проспект Миру, 21-А) без наявності ліцензії. Ринок реабілітаційної діагностики та лікування в Києві не досить розвинений, тому створюваний реабілітаційних центр не має серйозних конкурентів в цій галузі, що має сприяти швидкому розвитку в цій галузі при наявності кваліфікованого персоналу і правильної організації роботи.
Перевагою на ринку підприємства буде той факт, що Пацієнт може обстежитися як з напрямком так і без направлення лікаря. Система обслуговування побудована таким чином, щоб активно взаємодіяти з пацієнтами. Тобто пацієнтові надається вся необхідна інформація про його цікавить послугу, і при необхідності він може отримати більш детальну інформацію від консультанта. Наш споживач після проходження діагностики отримує безкоштовну рекомендацію лікаря з приводу курсу лікування і протягом 3-х тижнів може записатися на прийом до лікаря безкоштовно, щоб дізнатися результати лікування. Великою перевагою для діагностичного центру є безкоштовна консультація лікаря, але недоліком цього є те, що маючи загальний потік пацієнтів, лікар не приділить достатньо часу для ретельного вивчення історії хвороби пацієнта з чого слід не найефективніший метод лікування.
2.4. Цінова політика.
Цінова політика нашої фірми побудована за принципом спрямованості на потенційного споживача з середнім рівнем достатку, але це не означає, що медичні установи і приватні особи з достатком вище середнього не можуть бути покупцями вироблених фірмою послуг. Даний напрямок цінової політики обрано з урахуванням того, що на даний момент фактор ціни залишається в ряду значущих, але це не означає, що фірма збирається надавати послуги низької якості: передбачуване якість товару знаходиться на досить високому рівні.
Дана цінова політика забезпечується за рахунок:
- Високої якості і невисокою ціною комплектуючих виробів-високої кваліфікації працівників;
- Низьких витрат на рекламу продукції через її вузьку спрямованість.
Отже, ціна на наші послуги, враховуючи ПДВ наступна:
1. Діагностика та лікування наркозалежних – безкоштовно.
1.Огляд лікаря і консультація лікаря - безкоштовно.
2. Ультразвукове дослідження - 11 грн.
3. Рентгенівське дослідження - 1,7 грн.
4. Спеціальні методи діагностики - 40,22 грн.
Ціни конкурентів: діагностичний центр:
1.Огляд лікаря і консультація лікаря - безкоштовно;
2. Ультразвукове дослідження - 11 грн.;
3. Рентгенівське дослідження - 1,9 грн.;
Діагностичний кабінет:
Спеціальні методи діагностики - 60-170 грн.
Можна припустити, що, враховуючи наш комплекс послуг, наші ціни, стабільність і відповідальність, населення віддасть перевагу послуги саме нашої організації. Т.ч., наша ціна є вигідною для нас в плані отримання доходу від нашої діяльності, враховуючи витрати витрат, і прийнятною для споживача, що забезпечить постійний приплив клієнтів у діагностичному центрі.
3. Виробничо-фінансовий план.
3.1. Загальний виробничий план.
У підготовчий період необхідно виконати наступний обсяг робіт:
1. Отримати кошти від міжнародної благодійної організації «Весь світ»
2. Укласти договір на оренду приміщення;
3. Закупити необхідне для організації обладнання;
4. Провести ремонт приміщення;
5. Закупити меблі;
6. Провести підбір персоналу;
7. Укласти договори на поставку сировини та витратних матеріалів;
8. Отримати дозволи на надання послуг в медичній сфері.
Порядок, тривалість і вартість етапів відображені в календарному плані.
Календарний план
| № | Найменування етапу | Тривалість (днів) | Дата початку | Дата закінчення | Вартість етапу, грн.. |
| 1. | Оформлення коштів | 15 | 03.05.18 | 17.05.18 | |
| 2. | Укладення договору оренди | 5 | 18.05.18 | 22.05.18 | |
| 3. | Закупка медичного обладнання | 2 | 18.05.18 | 19.06.18 | 741,30 |
| 4. | Закупка програмного забезпечення | 2 | 18.05.18 | 19.06.18 | 4137,00 |
| 5. | Закупка меблів | 7 | 18.05.18 | 24.05.1 | 6680,00 |
| 6. | Ремонт приміщення | 7 | 18.05.18 | 24.05.18 | 4520,00 |
| 7. | Укладення договір на поставку сировини | 15 | 18.05.18 | 02.06.18 | 1088,63 |
| 8. | Отримання дозволів | 7 | 26.05.18 | 02.06.18 | 670 |
| 9. | Початок роботи | | 03.06.18 | | |
| | Всього | | | | 17836,93 |
Після закінчення підготовчого періоду починає функціонувати центр.
На початковому етапі можливе проведення невеликих рекламних заходів спрямованих на інформування потенційних клієнтів про відкриття нового реабілітаційного центру (рекламні проспекти для населення, проведення презентацій для лікарів). Основна вимога до цих заходів - цільове направлення реклами при мінімумі витрат. Цього можна досягти шляхом розміщення рекламних оголошень в холах офісних та адміністративних будівель. Такого роду заходи забезпечать цілеспрямованість і не вимагають значних фінансових вкладень.
3.2. Необхідне матеріальне та фінансове забезпечення для відкриття підприємства.
Сума коштів, необхідна для відкриття реабілітаційного центру на правах оренди приміщення при районній лікарні та оренди рентгенівського апарату, апарату для УЗД, становить 25000 грн. (З урахуванням непередбачених витрат 1150) грн. Грошові кошти у сумі 15000 грн. надаються міжнародною благодійною організацією «Весь світ», решту грошей 10000 грн. надається державою.
Сировина і матеріали для роботи будуть надаватися ТД «Кампус» і «Укрмедтхніка».
Запас сировини на підприємстві з урахуванням оборотності на 1 рік
| Назва | Кількість | Ціна, грн. |
| Гель для УЗД | 30 шт. | 105 |
| Разові салфетки | 1250 шт. | 246,13 |
| Шприци разові (20 мм3) | 1000 шт. | 224,34 |
| Спирт медичний | 25 л | 262,5 |
| Перев'язувальні матеріали: Бинти Вата | 250 шт. | 112,5 |
| | 100 уп. | 94 |
| Лейкопластир (2,5 х 7,2 см.) | 50 шт. | 42 |
| Папір для письма | 5 уп. | 90 |
При розширенні діяльності планується пропорційно збільшувати запаси.
Поставка даних організацій нам вигідна як з економічного фактору (досить низька ціна при хорошій якості), так і за географічним (організації перебувають на території Чернігова, що тягне за собою економію палива, а значить і економію загальних витрат).
«Укрмедтехніка» і ТД «Кампус» існують на ринку вже більше 10 років і є достатньо надійними партнерами як за якістю товару, так і за своєю стабільності.
Засобом транспортування сировини та матеріалів є мікроавтобус, який знаходиться у власності директора діагностичного центру.
3.3. Організаційна структура підприємства.
Основними робітниками в даній організації є лікарі невропатолог і терапевт, нарколог, психолог, психотерапевт, допоміжними - медична сестра і сестра-господиня, соціальні педагоги, управлінський персонал складають директор і головний бухгалтер.
Функції управлінського персоналу полягають у прийнятті рішень і забезпечення їх виконання (маркетинг, реклама, вибір постачальників).
Функції фахівців (основних робітників) полягають у зборі інформації (технологічної, планової, облікової), на основі якої керівники приймають рішення. Функції допоміжного персоналу полягають у забезпеченні необхідних умов роботи керівників і фахівців.
Штатний розклад організації
| Найменування посад | Кількість од. | Посадовий оклад (ставка), грн. |
| Директор | 1 | 1330 |
| Головний бухгалтер | 1 | 1270 |
| Терапевт | 2 | 1200 |
| Нарколог | 3 | 1200 |
| Психолог | 1 | 1200 |
| Психотерапевт | 2 | 1200 |
| Невропатолог | 1 | 1200 |
| Соціальні педагоги | 4 | 1185 |
| Медична сестра | 1 | 1185 |
| Сестра-господиня | 1 | 1185 |
3.4. Маркетингові витрати.
Невід'ємною частиною з просування товару на ринок є реклама. Передбачається розміщення реклами в засобах масової інформації у вигляді рекламних оголошень, розсилання рекламних проспектів по підприємствах, також рекламу будуть піддаватися звичайні поліклініки, лікарні, стоматологічні клініки і кабінети, приватні клініки і клініки нетрадиційної медицини, а так ж інші установи пов'язані з медичним.
На рекламу директ-мейлом буде витрачатися до 1920 грн. в рік (в місяць в середньому 160 грн.).
| Елемент просування | Грн. |
| 1.Реклама | |
| Директ-мейл | 1920 |
| Зовнішня реклама | 3000 |
| В ЗМІ | 1000 |
| 2. Проведення науково-практичних конференцій | 2500 |
3.5. Фінансовий аналіз беззбитковості виробництва.
Фінансовий план містить аналіз беззбитковості виробництва. Мета даного аналізу-визначення точки рівноваги, в якій надходження від продажів рівні витратам на дану продукцію.
Звіт про рух готівки за 3-х річний період
| Наименование показателя | Роки | ||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | |||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всього | | | |||
| НАДХОДЖЕННЯ | | | | | | | | ||
| Отримано від реалізації | 26 114,77 | 38 404,08 | 43 012,57 | 46 084,90 | 153 616,32 | 184 339,58 | 206 460,33 | ||
| Довгостроковий кредит | 15 000,00 | -- | -- | -- | 15 000,00 | -- | -- | ||
| Всього прихід грошових коштів | 41 114,77 | 38 404,08 | 43 012,57 | 46 084,90 | 168 616,32 | 184 339,58 | 206 460,33 | ||
| ВИТРАТИ | | | | | | | | ||
| виробничі витрати | 4 269,66 | 6 278,91 | 7 032,38 | 7 534,69 | 25 115,64 | 30 138,77 | 33 755,42 | ||
| Розрахунки з бюджетом (ПДВ і Податок на прибуток) | 6 093,31 | 9 691,79 | 11 041,22 | 11 940,84 | 38 767,16 | 46 520,59 | 52 103,05 | ||
| капітальні вкладення | 25 000,00 | -- | -- | | 25 000,00 | -- | -- | ||
| Відсотки за кредит | 937,50 | 937,50 | 937,50 | 937,50 | 3 750,00 | -- | -- | ||
| патент | 167,50 | 167,50 | 167,50 | 167,50 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | ||
| Інші витрати | 4 665,36 | 6 860,83 | 7 684,13 | 8 233,00 | 27 443,32 | 32 931,98 | 36 883,82 | ||
| Всього витрата коштів | 41 133,33 | 23 936,53 | 26 862,73 | 28 813,53 | 120 746,12 | 110 261,34 | 123 412,30 | ||
| Наявність грошових коштів на початок періоду | 10 700,00 | 10 681,44 | 25 148,99 | 41 298,83 | 10 700,00 | 58 570,21 | 132 648,45 | ||
| Отримано коштів | 41 114,77 | 38 404,08 | 43 012,57 | 46 084,90 | 168 616,32 | 184 339,58 | 206 460,33 | ||
| Витрачено грошових коштів | 41 133,33 | 23 936,53 | 26 862,73 | 28 813,53 | 120 746,12 | 110 261,34 | 123 412,30 | ||
| Наявність грошових коштів на кінець періоду | 10 681,44 | 25 148,99 | 41 298,83 | 58 570,21 | 58 570,21 | 132 648,45 | 215 696,49 | ||
3.6. Показники ефективності проекту.
Очікуваний прибуток від продажів складе: Пр = Хупр. * (Цр-Сп), де
Упр - обсяг реалізованої продукції, од.
Цр - ціна реалізації, грн.;
С - повна собівартість одиниці продукції, грн.
Пр = В0-ВІ = 172050,27-107133 = 64917,14
Очікуваний прибуток від продажів складе 64917,14 грн. на рік.
Показник використання виробничих фондів:
ЕПР = П / Ф, де
П - річний обсяг прибутку;
Ф-середньорічна вартість виробничих фондів і нормованих оборотних коштів.
ЕПР = 64917,14 / (11558,3 +5757,056) = 3,75
Відношення річного обсягу прибутку до середньорічної вартості виробничих фондів складає 3,75.
Валовий обіг: ВД = ВР-ПДВ
ВД = 172050,27 грн. - За рік.
Валові витрати:
ВІ = Упр * Сп, ВІ = матеріальним витратам ВІ = 107133 грн.
Рентабельність власного капіталу: Ур = (Хпрібилі / (осн.к-л + обор.к-л)) * 100%,
Ур = (64917,14 / (16295,783 +87214,32)) * 100% = 63%
Рентабельність виробництва: Урпр = (Хпріб / валов.оборот) * 100%,
Урпр = (64247,14 / 172050) * 100 = 37,73%
Це означає, що ефективність використання капіталу дорівнює 37,73%.
Рентабельність продукції:
Урпродукц = (Хпріб / валов.іздержкі) * 100%,
Урпродукц = (64247,14 / 107113) * 100% = 60,4%
Це означає, що ефективність витрат на виробництво і збут продукції складає 60,04%.
3.7. Очікуваний обсяг надання послуг.
Обсяг наданих послуг
| | в день | в квартал | в рік |
| - діагностика | 9 | 621 | 2376 |
| - консультація лікаря | 11 | 759 | 2904 |
| - ультразвукове дослідження | 8 | 552 | 2112 |
| - рентгенівське дослідження | 23 | 1587 | 6072 |
| Всього послуг | 56 | 3864 | 13464 |
Планований обсяг випуску продукції в грошовому вираженні складає,
грн.:
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
| 26114,77 | 38404,08 | 43012,57 | 46084,90 | ||
| 1 рік | 2 рік | 3 рік | |||
| 153616,32 | 184339,58 | 206460,32 | |||
Як видно з наведених даних, в обсязі випуску продукції в грошовому вираженні існує тенденція до збільшення, це пов'язано з тим, що планується проводити рекламні кампанії і планується дотримуватися високої якості продукції, що має дати позитивний результат і залучити клієнтів.
3.8. Очікуваний прибуток підприємства.
Очікуваний прибуток реабілітаційного центру складе, грн.:
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
| 5802,83 | 10970,36 | 12908,19 | 14200,07 | ||
| 1 рік | 2 рік | 3 рік | |||
| 43881,45 | 52657,74 | 58976,67 | |||
4. Аналіз можливих фінансових ризиків.
Ринковий ризик (відсутність ринку): постійне поліпшення якості продукції, вдосконалення рецептурних рішень, рекламна компанія і ін. маркетингові заходи забезпечать постійне зростання ринку нашого продукту.
Ринковий ризик: оскільки медична сфера в Україні, а тим більше в Києві не досить розвинена, то планується збільшення обсягів реалізації товарів і послуг у зв'язку з розвитком ринку.
Ризик завершення або технічний ризик: пропонований проект досить надійний, оскільки виходячи з маркетингових досліджень, ми переконалися, що проблема наркоманії стоїть на першому місці й існує потреба в лікуванні, тому організація реабілітаційного центру в місті Києві є необхідною.
Зовнішній ризик: сутність ризику полягає в тому, що хтось зупинить або уповільнить роботу підприємства. Але для нашої організації цей ризик абсолютно не страшний, оскільки в організації центру зацікавлене не тільки населення, але місцеві органи влади і підтримують цей проект.
Ресурсний ризик: потреба в ресурсах для нашої організації невелика і вартість їх невелика, постачальники перебувають на території Києва, так що ризик несвоєчасної поставки матеріалів практично відсутня.
Ризик капітальних вкладень: цей ризик пов'язаний із зростанням інфляції і ризиком зміни валютних курсів. Для нашої організації цей ризик не зіграє значно ролі, оскільки закупівля сировини у нас йде через кожні два тижні (досить малий проміжок часу для значної інфляції), а ціни на послуги будуть коригуватися на індекс інфляції в країні, тому істотних збитків фірма не повинна понести.
5. Висновок про перспективність бізнес-плану.
З огляду на надзвичайно актуальну проблему лікування та реабілітації наркозалежних в Україні, орієнтованість цін центру на осіб з доходами нижче середньго рівня, недостатнього розвитку ринку даних послуг в місті Києві та відсутність серйозної конкуренції, комплексність послуг, стабільне прогнозоване зростання обсягу послуг та прибутку підприємства на фоні відсутності фінансових ризиків даний бізнес-план благодійного центру з реабілітації та лікування наркозалежних виглядає цілком перспективним.
5. Список використаної літератури.
Бизнес-план: Рекомендации по составлению. — М.: Приор, 2011. — 304 с.
Бизнес-планирование / Под. ред. В. М. Попова, С. И. Ляпунова. — М.: Финансы и статистика, 2011. — с.102
Богомолов А. Ю. Бизнес-план: методика разработки. — М.: Ось-89, 2010.— 576 с.
Должанський І. З., Загорна Т. О. Бізнес-план: технологія розробки. Навчальний посібник. 2"ге вид. — К.: Центр учбової літератури. — 2009 р., — с.9-37.
Козловський В. О., Лесько О. Й. Бізнес-планування. Навчальний посібник. Видання 2-е, доповн. та переробл. – УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – с.31-44
Куденко М.Ю. Бізнес-план підприємства. Основні принципи підготовки / М.Ю. Куденко, Е.С. Гончаров. – Х.: “Штрих”, 2011. - 32с.
Македон В. В.Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — с.7-17