Актив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
| На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової
звітності
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
I. Необоротні активи
|
Нематеріальні активи:
| 1000
| 16178
| 16246
| 0
|
первісна вартість
| 1001
| 26911
| 30075
| 0
|
накопичена амортизація
| 1002
| 10733
| 13829
| 0
|
Незавершені капітальні інвестиції
| 1005
| 14677
| 98879
| 0
|
Основні засоби:
| 1010
| 1286405
| 1344342
| 0
|
первісна вартість
| 1011
| 2227795
| 2409340
| 0
|
знос
| 1012
| 941390
| 1064998
| 0
|
Інвестиційна нерухомість:
| 1015
| 0
| 0
| 0
|
первісна вартість
| 1016
| 0
| 0
| 0
|
знос
| 1017
| 0
| 0
| 0
|
Довгострокові біологічні активи:
| 1020
| 0
| 0
| 0
|
первісна вартість
| 1021
| 0
| 0
| 0
|
накопичена амортизація
| 1022
| 0
| 0
| 0
|
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
|
1030
|
27554
|
8744
|
0
|
інші фінансові інвестиції
| 1035
| 0
| 0
| 0
|
Довгострокова дебіторська
заборгованість
| 1040
| 22403
| 24118
| 0
|
Відстрочені податкові активи
| 1045
| 92195
| 33925
| 0
|
Гудвіл
| 1050
| 0
| 0
| 0
|
Відстрочені аквізиційні витрати
| 1060
| 0
| 0
| 0
|
Залишок коштів у централізованих
страхових резервних фондах
| 1065
| 0
| 0
| 0
|
Інші необоротні активи
| 1090
| 0
| 11256
| 0
|
Усього за розділом I
| 1095
| 1459412
| 1537510
| 0
|
II. Оборотні активи
|
Запаси
| 1100
| 511219
| 594315
| 0
|
Виробничі запаси
| 1101
| 293106
| 333815
| 0
|
Незавершене виробництво
| 1102
| 132797
| 134062
| 0
|
Готова продукція
| 1103
| 85143
| 121958
| 0
|
Товари
| 1104
| 173
| 4480
| 0
|
Поточні біологічні активи
| 1110
| 0
| 0
| 0
|
Депозити перестрахування
| 1115
| 0
| 0
| 0
|
Векселі одержані
| 1120
| 0
| 0
| 0
|
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
| 1125
| 477953
| 508686
| 0
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
|
1130
|
21014
|
29794
|
0
|
з бюджетом
| 1135
| 27106
| 715
| 0
|
у тому числі з податку на прибуток
| 1136
| 24881
| 0
| 0
|
з нарахованих доходів
| 1140
| 0
| 1
| 0
|
із внутрішніх розрахунків
| 1145
| 21880
| 28682
| 0
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
| 1155
| 21225
| 33333
| 0
|
Поточні фінансові інвестиції
| 1160
| 0
| 0
| 0
|
Гроші та їх еквіваленти
| 1165
| 23807
| 22580
| 0
|
Готівка
| 1166
| 104
| 151
| 0
|
Рахунки в банках
| 1167
| 23703
| 22429
| 0
|
Витрати майбутніх періодів
| 1170
| 0
| 0
| 0
|
Частка перестраховика у страхових резервах
| 1180
| 0
| 0
| 0
|
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань
| 1181
| 0
| 0
| 0
|
резервах збитків або резервах належних виплат
| 1182
| 0
| 0
| 0
|
резервах незароблених премій
| 1183
| 0
| 0
| 0
|
інших страхових резервах
| 1184
| 0
| 0
| 0
|
Інші оборотні активи
| 1190
| 16877
| 20964
| 0
|
Усього за розділом II
| 1195
| 1121081
| 1239070
| 0
|
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
| 1200
| 355
| 355
| 0
|
Баланс
| 1300
| 2580848
| 2776935
| 0
|
Пасив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
| На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової
звітності
|
I. Власний капітал
|
Зареєстрований (пайовий) капітал
| 1400
| 10000
| 10000
| 0
|
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
| 1401
| 0
| 0
| 0
|
Капітал у дооцінках
| 1405
| 40745
| 40745
| 0
|
Додатковий капітал
| 1410
| 107997
| 107997
| 0
|
Емісійний дохід
| 1411
| 0
| 0
| 0
|
Накопичені курсові різниці
| 1412
| 0
| 0
| 0
|
Резервний капітал
| 1415
| 2500
| 2500
| 0
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
| 1420
| 573963
| 807093
| 0
|
Неоплачений капітал
| 1425
| ( 0 )
| ( 0 )
| ( 0 )
|
Вилучений капітал
| 1430
| ( 0 )
| ( 0 )
| ( 0 )
|
Інші резерви
| 1435
| 0
| 0
| 0
|
Усього за розділом I
| 1495
| 735205
| 968335
| 0
|
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
|
Відстрочені податкові зобов’язання
| 1500
| 0
| 0
| 0
|
Пенсійні зобов’язання
| 1505
| 0
| 0
| 0
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
Довгострокові кредити банків
| 1510
| 232500
| 168394
| 0
|
Інші довгострокові зобов’язання
| 1515
| 4806
| 1784
| 0
|
Довгострокові забезпечення
| 1520
| 10698
| 21187
| 0
|
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
| 1521
| 10698
| 21187
| 0
|
Цільове фінансування
| 1525
| 0
| 0
| 0
|
Благодійна допомога
| 1526
| 0
| 0
| 0
|
Страхові резерви, у тому числі:
| 1530
| 0
| 0
| 0
|
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)
| 1531
| 0
| 0
| 0
|
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)
| 1532
| 0
| 0
| 0
|
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)
| 1533
| 0
| 0
| 0
|
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)
| 1534
| 0
| 0
| 0
|
Інвестиційні контракти;
| 1535
| 0
| 0
| 0
|
Призовий фонд
| 1540
| 0
| 0
| 0
|
Резерв на виплату джек-поту
| 1545
| 0
| 0
| 0
|
Усього за розділом II
| 1595
| 248004
| 191365
| 0
|
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
|
Короткострокові кредити банків
| 1600
| 495000
| 403793
| 0
|
Векселі видані
| 1605
| 0
| 0
| 0
|
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями
| 1610
| 96459
| 90513
| 0
|
за товари, роботи, послуги
| 1615
| 245534
| 258331
| 0
|
за розрахунками з бюджетом
| 1620
| 26218
| 8271
| 0
|
за у тому числі з податку на прибуток
| 1621
| 0
| 0
| 0
|
за розрахунками зі страхування
| 1625
| 3678
| 52
| 0
|
за розрахунками з оплати праці
| 1630
| 8770
| 9425
| 0
|
за одержаними авансами
| 1635
| 20354
| 23473
| 0
|
за розрахунками з учасниками
| 1640
| 34616
| 34559
| 0
|
із внутрішніх розрахунків
| 1645
| 646983
| 718735
| 0
|
за страховою діяльністю
| 1650
| 0
| 0
| 0
|
Поточні забезпечення
| 1660
| 16262
| 31453
| 0
|
Доходи майбутніх періодів
| 1665
| 0
| 0
| 0
|
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
| 1670
| 0
| 0
| 0
|
Інші поточні зобов’язання
| 1690
| 3765
| 38630
| 0
|
Усього за розділом IІІ
| 1695
| 1597639
| 1617235
| 0
|
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
|
1700
|
0
|
0
|
0
|
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
| 1800
| 0
| 0
| 0
|
Баланс
| 1900
| 2580848
| 2776935
| 0
|