код и наименование счетов
| Сальдо на 01.01.09
| Обороты за месяц
| Сальдо на 01.02.09
|
Дт.
| Кт.
| Дт.
| Кт.
| Дт.
| Кт.
|
10 Основные средства
| 1848420
|
|
|
| 1848420
|
|
12 Нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
|
13 Износ необоротных активов
| -73024
|
|
| 61451
| -134475
|
|
14 Долгосрочные финансовые
инвестиции
|
|
|
|
|
|
|
15 Капитальные инвестиции
|
|
|
|
|
|
|
201 Производственные запасы
| 326000
|
| 244500
| 231460
| 339040
|
|
209 Прочие материалы
| 38142
|
|
|
| 38142
|
|
22 МБП
|
|
|
|
|
|
|
23 Производство
| 171150
|
| 448250
| 568218
| 51182
|
|
26 Готовая продукция
| 299920
|
| 568218
| 652000
| 216138
|
|
27 Продукция сельхоз.производ
|
|
|
|
|
|
|
301 Касса
| 1956
|
| 156480
| 156480
| 1956
|
|
311 Текущий счет
| 746540
|
| 978000
| 612228
| 1112312
|
|
36 Расчеты спокупателями
|
|
| 1026900
| 978000
| 48900
|
|
37 Расчеты с прочими дебиторами
|
|
|
|
|
|
|
39 Расходы будущих периодов
| 7172
|
|
| 7172
|
|
|
40 Уставной капитал
|
| 1974256
|
|
|
| 1974256
|
43 Резервный капитал
|
| 65852
|
|
|
| 65852
|
441 Прибыль нераспределенная
|
| 583540
| 88998
|
|
| 494542
|
48 Целевое финансирование
|
| 314590
|
|
|
| 314590
|
50 Долгосрочные займы
|
|
|
|
|
|
|
60 Краткосрочные займы
|
| 33252
| 32600
|
|
| 652
|
63 Расчеты с поставщиками и
|
| 65200
| 332520
| 293400
|
| 26080
|
подрядчиками
|
|
|
|
|
|
|
64 Расеты по налогам и платежам
|
| 41402
| 90302
| 430972
|
| 382072
|
65
|
|
|
| 4295,05
|
| 4295,05
|
661 Расчеты по оплате труда
|
| 156480
| 184842
| 171965
|
| 143603
|
68 Расчеты по другим операциям
|
| 73676
| 49226
| 594,95
|
| 25045
|
69 Доходы бубущих периодов
|
| 58028
|
| 32600
|
| 90628
|
701 Доход от реализации
|
|
| 978000
| 978000
|
|
|
готовой продукции
|
|
|
|
|
|
|
71 Прочий операционный доход
|
|
| 16300
| 16300
|
|
|
79 Финансовые результаты
|
|
| 920298
| 920298
|
|
|
901 Себестоимость реализованой
готовой продукции
|
|
| 652000
| 652000
|
|
|
91Общепроизводственные расходы
|
|
| 44499
| 44499
|
|
|
92Административные расходы
|
|
| 23798
| 23798
|
|
|
981 Налог на прибыль
|
|
| 244500
| 244500
|
|
|
Итого
| 3366276
| 3366276
| 7080231
| 7080231
| 3521615
| 3521615
|