ДОДАТОК В
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТОВ Автосервіс” ЗА 2018 РІК
БАЛАНС ТОВ Автосервіс» на 1.01.2018 року
тис. грн.
| | Код рядка | на 1.01.2017 р. | на 1.01.2018 р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Актив | |||
| І. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| залишкова вартість | 010 | 229 | 294 |
| первісна вартість | 011 | 409 | 698 |
| знос | 012 | 180 | 404 |
| Незавершене будівництво | 020 | 9474 | 9789 |
| Основні засоби: | | | |
| залишкова вартість | 030 | 144925 | 140919 |
| первісна вартість | 031 | 282931 | 275557 |
| знос | 032 | 138006 | 134638 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 20756 | 26720 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 61 | 63 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | | |
| Відстрочені податкові активи | 060 | | |
| Інші необоротні активи | 070 | | |
| Усього за розділом І | 080 | 175445 | 177785 |
| ІІ. Оборотні активи | | | |
| Виробничі запаси | 100 | 10719 | 12952 |
| Тварини на вирощуванні і відгодівлі | 110 | | |
| Незавершене виробництво | 120 | 24175 | 29102 |
| Готова продукція | 130 | 11161 | 11716 |
| Товари | 140 | 1091 | 1288 |
| Векселя отримані | 150 | 263 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 3911 | 6888 |
| первісна вартість | 161 | 4117 | 6920 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 206 | 32 |
| Дебіторська заборгованість по розрахунках: | | | |
| с бюджетом | 170 | 483 | 1306 |
| з авансів виданих | 180 | 715 | 1409 |
| з нарахованих доходів | 190 | | |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 118 | 133 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 50 | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| у національній валюті | 230 | 62 | 110 |
| в іноземній валюті | 240 | 186 | 1043 |
| Інші оборотні активи | 250 | 660 | 931 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 53594 | 66878 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 146 | 140 |
| Б а л а н с | 280 | 229185 | 244803 |
| Пасив | |||
| І. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | 971 | 971 |
| Пайовий капітал | 310 | | |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | | |
| Інший додатковий капітал | 330 | 190607 | 127818 |
| Резервний капітал | 340 | 382 | 382 |
| Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) | 350 | 4799 | 79165 |
| Неоплачений капітал | 360 | | |
| Вилучений капітал | 370 | | |
| Усього за розділом І | 380 | 196759 | 208336 |
| ІІ. Забезпечення майбутніх надходжень і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | | |
| Інше забезпечення | 410 | | |
| Цільове фінансування | 420 | 2 | |
| Усього за розділом ІІ | 430 | 2 | |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | |
| Довгострокові позички банків | 440 | 362 | 362 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 15684 | 10319 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 224 | |
| Усього за розділом ІІІ | 480 | 16270 | 10681 |
IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові позички банків | 500 | 10074 | 13715 |
| Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях | 510 | | 124 |
| Векселя видані | 520 | 431 | |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1661 | 3234 |
| Поточні зобов'язання по розрахунках: | | | |
| з отриманих авансів | 540 | 475 | 4883 |
| з бюджетом | 550 | 350 | 349 |
| за позабюджетними платежами | 560 | 14 | 14 |
| за страхуванням | 570 | 726 | 642 |
| з оплати праці | 580 | 1607 | 1514 |
| з учасниками | 590 | 287 | 881 |
| з внутрішніх розрахунків | 600 | | |
| Інші короткострокові пасиви | 610 | 529 | 430 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 16154 | 25786 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | | |
| Б а л а н с | 640 | 229185 | 244803 |
1 2 3 4 5 6 7 8