ДОДАТОК Б
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТОВ Автосервіс” ЗА 2017 РІК
БАЛАНС ТОВ Автосервіс » на 1.01.2017 року
тис. грн.
| | Код рядка | на 1.01.2016 р. | на 1.01.2017 р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Актив | |||
| І. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| залишкова вартість | 010 | 346 | 229 |
| первісна вартість | 011 | 378 | 409 |
| знос | 012 | 32 | 180 |
| Незавершене будівництво | 020 | 9674 | 9474 |
| Основні засоби: | | | |
| залишкова вартість | 030 | 148454 | 144925 |
| первісна вартість | 031 | 278704 | 282931 |
| знос | 032 | 130250 | 138006 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 2977 | 20756 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 61 | 61 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | | |
| Відстрочені податкові активи | 060 | | |
| Інші необоротні активи | 070 | | |
| Усього за розділом І | 080 | 161512 | 175445 |
| ІІ. Оборотні активи | | | |
| Виробничі запаси | 100 | 10170 | 10719 |
| Тварини на вирощуванні і відгодівлі | 110 | | |
| Незавершене виробництво | 120 | 20984 | 24175 |
| Готова продукція | 130 | 13476 | 11161 |
| Товари | 140 | 1354 | 1091 |
| Векселя отримані | 150 | 272 | 263 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 4100 | 3911 |
| первісна вартість | 161 | 4305 | 4117 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 205 | 206 |
| Дебіторська заборгованість по розрахунках: | | | |
| с бюджетом | 170 | 244 | 483 |
| з авансів виданих | 180 | 1578 | 715 |
| з нарахованих доходів | 190 | | |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 122 | 118 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 50 | 50 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| у національній валюті | 230 | 181 | 62 |
| в іноземній валюті | 240 | 31 | 186 |
| Інші оборотні активи | 250 | 1051 | 660 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 53613 | 53594 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 108 | 146 |
| Б а л а н с | 280 | 215233 | 229185 |
| Пасив | |||
| І. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | 971 | 971 |
| Пайовий капітал | 310 | | |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | | |
| Інший додатковий капітал | 330 | 193684 | 190607 |
| Резервний капітал | 340 | 382 | 382 |
| Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) | 350 | 2323 | 4799 |
| Неоплачений капітал | 360 | | |
| Вилучений капітал | 370 | | |
| Усього за розділом І | 380 | 197360 | 196759 |
| ІІ. Забезпечення майбутніх надходжень і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | | |
| Інше забезпечення | 410 | | |
| Цільове фінансування | 420 | 6 | 2 |
| Усього за розділом ІІ | 430 | 6 | 2 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | |
| Довгострокові позички банків | 440 | 362 | 362 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | | 15684 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 752 | 224 |
| Усього за розділом ІІІ | 480 | 1114 | 16270 |
IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові позички банків | 500 | 5698 | 10074 |
| Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях | 510 | 246 | |
| Векселя видані | 520 | 313 | 431 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 3683 | 1661 |
| Поточні зобов'язання по розрахунках: | | | |
| з отриманих авансів | 540 | 1745 | 475 |
| з бюджетом | 550 | 781 | 350 |
| за позабюджетними платежами | 560 | 98 | 14 |
| за страхуванням | 570 | 745 | 726 |
| з оплати праці | 580 | 2260 | 1607 |
| з учасниками | 590 | 70 | 287 |
| з внутрішніх розрахунків | 600 | | |
| Інші короткострокові пасиви | 610 | 1114 | 529 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 16753 | 16154 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | | |
| Б а л а н с | 640 | 215233 | 229185 |
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТОВ Автосервіс”
за 2017рік
тис. грн.
| Показники | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| Доход від реалізації продукції (робіт, послуг) | 010 | 47438 | 53762 |
| Податок на додаткову вартість | 015 | 3191 | 4692 |
| Акцизний збір | 020 | | |
| Інші відрахування з доходу | 030 | 6 | |
| Чистий доход від реалізації | 035 | 44241 | 49070 |
| Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) | 040 | 32896 | 37675 |
| Валовий прибуток | 050 | 11345 | 11395 |
| Валові збитки | 055 | - | - |
| Інші операційні доходи | 060 | 3973 | 10071 |
| Адміністративні витрати | 070 | 6775 | 5645 |
| Витрати на збут | 080 | 952 | 576 |
| Інші операційні витрати | 090 | 5175 | 12204 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток | 100 | 2416 | 3041 |
| Збиток | 105 | - | - |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 18312 | 533 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 75 | 550 |
| Інші доходи | 130 | 1766 | 2154 |
| Фінансові витрати | 140 | 2986 | 1599 |
| Утрати від участі в капіталі | 150 | | |
| Інші витрати | 160 | 855 | 3065 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподатковування: Прибуток Збиток | 170 175 | 18728 - | 1614 - |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 907 | 477 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: Прибуток Збиток | 190 195 | 17821 - | 1137 - |
| Надзвичайні : доходи | 200 | | |
| Витрати | 205 | | |
| Податок з надзвичайного прибутку | 210 | | |
| Чистий прибуток | 220 | 17821 | 1137 |
| Чисті збитки | 225 | - | - |
2. Елементи операційних витрат
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| Матеріальні витрати | 230 | 20440 | 20716 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 11227 | 9912 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 4121 | 3357 |
| Амортизація | 260 | 6705 | 8041 |
| Інші операційні витрати | 270 | 7638 | 9045 |
| Разом | 280 | 50131 | 51071 |
1 2 3 4 5 6 7 8