Бізнес план ЧФ «SKYnet» на період 2005-2007 рр..

Розробка і здійснення інвестиційного проекту Комп'ютерний клуб "SKYnet" викликані необхідністю надання комп'ютерних послуг населенню. Сфера послуг - одна з найбільш швидко галузей економіки. Частка послуг у світовій торгівлі становить більше 25%, і за прогнозами експертів, до 2005 року обсяг торгівлі послугами перевищить обсяг торгівлі товарами.

Базове установа - комп'ютерний клуб "SKYnet" діє в сфері надання послуг населенню. Клуб надає наступні послуги:

Доступ в Internet

Робота на комп'ютері (робота з додатками Office)

Ігри (Need for speed, Quake 3 Arena, Unreal tornament 2004, Grand theft auto 3, Star craft)

Роздруківка тексту (чорно-біла, кольорова)

Сканування

Ксерокопія

В даний час роль інформаційних технологій значно зросла. У зв'язку з тим велика чисельність молоді (студенти, школярі і тд.), Комп'ютерний клуб "SKYnet" буде користуватися особливою популярністю. Так як в місцевості знаходження клубу є школа та інститут.

Клієнти дізнаються про відкриття нашого клубу за допомогою реклами на кабельному телебаченні, вивіска над клубом, що містить інформацію про наші послуги, оголошеннях розклеєних у районі місцезнаходження комп'ютерного клубу.

Цілями створення проекту є задоволення попиту на дані види послуг і одержання додаткових фінансових коштів для розвитку комп'ютерного клубу "SKYnet".

Для реалізації проекту необхідні капітальні вкладення в сумі 8 млн.сум (на 01.01.2005.). Проектний термін повернення кредиту 1 рік. За цей період підприємство отримає після повернення кредиту і відсотків по ньому прибуток у розмірі ... ... ... ... ... ... ..

Провідні фахівці бізнесу

№	П. І. Б.	Займана посада	Дата народження	Освіта і кваліфікація	Попередні посади і місця роботи	Термін роботи на даній посаді	Термін роботи на підприємстві
1	Сабіров Т. Ш.	Генеральний директор	30.12.1971 р.	Інститут зв'язку, програміст.	1) Інститут програмування 2) Sarkor-telekom	12.12 2002	12.12.04г.
2	Цай Марія	Фінансовий директор	07.01.1974 р.	Фінансовий інститут, фінансист, отримала міжнародний сертфікат CIPA	1) СП «Sovplas Ital» Фінансистом 2) ДАТ «Тапо і Ч» Відділ фінансів	13.12.02 р.	12.12.04г
3	Стойченко Е.Ю..	Директор з маркетингу	16.07.1978 р.	ТДЕУ, маркетолог, менеджер.	1) СП «Sovplas Ital» Маркетологом у відділі збуту 2) СП «Калина»	13.12.02 р.	12.12.04 р.
4	Огай Н.Ч.	Адміністратор мережі	20.03.1984 р.	Студентка ТДТУ	Internet-café «Transnet»	12.04.03 р.	30.12.04 р.
5	Умарходжаева І.А.	Адміністратор мережі	03.11.1981 р.	Магістр ТІІТ	Internet-café «MATRIX»	15.12.02 р.	02.11.04 р.

План з продажу.

Клієнти.

Наш комп'ютерний клуб знаходиться у місці скупчення навчальних закладів, тому в результаті маркетингових досліджень визначені передбачувані (потенційні) покупці, що надаються:

школярі, студенти - в якості постійних клієнтів;

інші категорії громадян - як нерегулярні клієнти, що користуються послугами клубу час від часу.

	Інтернет	Робота на комп.	Ігри	Роздруківка	Сканування	Ксерокопія
Школярі	+	+	+	+	+	+
Студенти	+	+	+	+	+	+
22-35 років	+	+	-	+	+	+
35 і старше	+	+	-	+	-	-

У середньому наш комп'ютерний клуб відвідує 60 клієнтів: 40 з них користуються послугою «комп'ютерні ігри» протягом 2 годин і 20 - послугою «Internet» протягом 1-ї години, а також іншими додатковими послугами.

Як було вже сказано наші послуги не є унікальними, але місткість ринку даної територіальної зони така, що наявні заклади не в змозі повною мірою задовольнити попит споживачів. Що при правильному веденні нашої справи, дає нам можливість завоювати достатню кількість клієнтів і отримувати високий прибуток.

При попередньому аналізі ринку мережевих послуг у даному районі було підраховано загальну кількість потенційних клієнтів потребують в даній послузі. І встановлено що при повному завантаженні всіх потужностей ¼ всіх потенційних клієнтів не може бути обслужена.

Конкурентами нашого комп'ютерного клубу є аналогічні заклади розташовані по близькості від нас, це: кафе «Genesis», клуб «Бегемот», Internet-cafe «Білий папуга».

Тарифи на комп'ютерні послуги (на 01.12.2004.), Сум

Види послуг	"SKYnet"	"Genesis"	"Бегемот"	"Білий папуга"
Інтернет	600	700	-	650
1 годину роботи на комп'ютері (office)	300	400	300	350
Ігри	300	400	300	350
Друк 1стр.	100	100	100	150
Сканування 1 стор	100	-	100	100
Ксерокопія	30	30	-	35

Враховуючи те, що в місті розвинена сфера надання комп'ютерних послуг, основний акцент при розробці політики просування послуг на ринку необхідно робити на взаємини між продавцем і її користувачем, продаючи компетентність, кваліфікацію і турботу співробітника, що надає послугу.

Характер попиту.

У результаті проведених досліджень, ми встановили, що попит на наші послуги, загалом, має постійний характер. Хоча в різні сезонні періоди простежується зміна попиту на певні види послуг. Так, наприклад, на такі види послуг роздруківка, ксерокопія, сканування попит збільшується під час сесії у ВНЗ, іспитів у школярів. Попит на ігри збільшується під час канікул у школярів.

Також по проведеним дослідженням ми склали приблизний прогноз на обсяг продажу наших послуг.

Обсяг наданих послуг:

Види послуг	Обсяг надання послуг
У 2005 році	У 2006 році	У 2007 році
Internet (годин)	16400	30100	31950
Ігри, робота з програмами Office (годин)	24000	41300	46000
Роздруківка (листів)	20100	46000	52000
Сканування (листів)	7500	8600	9550
Ксерокопія (листів)	35900	47000	52000

Політика ціноутворення.

Встановлені ціни є середніми, враховуючи купівельну здатність наявних клієнтів і якість наданих послуг.

Ціни визначені не тільки на базі виробничих витрат, але і з урахуванням цін конкурентів. Так як дані послуги є однорідними і не представляють ніякої унікальності.

Як фірма знайде клієнтів

Планування просування послуги на ринку використовує способи формування попиту на ринку. До них можна віднести рекламу з вуст у вуста, рекламу в ЗМІ та ін

Інформація про нашому закладі буде поширена декількома способами рекламування:

Яскрава велика вивіска з докладним описом послуг та цін на них.

Трансляція рекламного тексту на місцевому кабельному телебаченні, особливо під час молодіжної програми, музичного каналу.

Розповсюдження серед клієнтів рекламних візиток з назвою клубу, його адресою і контактним телефоном.

Розклеєні на стовпах і в під'їздах будинків оголошення про наш клуб, про його відкриття, наші переваги.

З метою стимулювання збуту і залучення нових клієнтів у клубі планується проведення чемпіонатів з комп'ютерних ігор, а також 20% знижки для клієнтів працюють на комп'ютері більше трьох годин підряд.

На збут продукції (послуг) впливають фактори мікросередовища і макросередовища.

Фактори мікросередовища, що впливають на збут.

Позитивні фактори	Негативні фактори
1. Безперебійність роботи клубу	1. Простої в роботі клубу
2. Придбання нових клієнтів	2. Втрата існуючих зв'язків з клієнтами
3. Клієнти задоволені якістю наших послуг	3. Незадоволеність клієнтів якістю наших послуг
4. Позитивне ставлення контактної аудиторії	4. Погане ставлення до нас контактної аудиторії

Зменшити негативний вплив перерахованих вище факторів можна наступним чином:

1. Налагодити контакти з новими клієнтами.

2. Постійний пошук нових зв'язків, але потрібно враховувати, що все-таки більш надійні це старі, перевірені зв'язки.

3. Постійний контроль за якістю послуг.

4. Діяти за обставинами.

Фактори макросередовища, що впливають на збут.

Позитивні фактори	Негативні фактори
1. Прийняття законів, що передбачають пільги для виробників	1. Прийняття законів, що ущемляють права виробників
2. Спад інфляції	2. Зростання інфляції
3. Дешевеніе енергії	3. Подорожчання енергії (ел., тепла.)
4. Підвищення загального рівня купівельної спроможності	4. Зниження загального рівня купівельної спроможності

Аналізуючи все вищевикладене, можна прийти до висновку, що для ефективного функціонування клубу необхідно розширювати асортимент послуг, що надаються, підвищувати якість послуг і залучати нових клієнтів.

Фінансова база.

Основні суми капітальних вкладень пов'язані з придбанням обладнання та супутніми витратами.

Проект буде фінансуватися з двох джерел:

Засоби власника - 50%.

Короткостроковий кредит на 1 рік - 50%.

Короткостроковий кредит взятий у банку, що видається строком на 1 рік під 12% річних. Погашення кредиту, буде здійснюватися рівними внесками протягом 8 місяців, починаючи з лютого, і сума, що залишилася буде виплачено за три місяці.

Порядок погашення кредиту (тис.сум)

	Сума кредиту	Повернення основної суми боргу	Нараховані і сплачуються відсотки
Січень	4000		40
Лютий		275	40
Березень		275	40
Квітень		275	40
Травень		275	40
Червень		275	40
Липень		275	40
Серпень		275	40
Вересень		275	40
Жовтень		600	40
Листопад		600	40
Грудень		600	40
Разом:	4000	4000	480

Юридична сторона.

Для відкриття комп'ютерного клубу необхідно створити Приватну фірму повне найменування - Приватна Фірма «SKYnet», скорочене - ЧФ «SKYnet». Для реєстрації необхідні такі документи:

Заява про реєстрацію;

Установчий договір або рішення про створення фірми;

Статут фірми;

Документ, що підтверджує про наявність 50% статутного капіталу;

Свідоцтво про сплату державного мита;

Документ, що підтверджує згоду антимонопольного органу.

Планується, що реєстрація здійсниться в період 01.09.04 - 01.10.04 рр..

Основні показники рентабельності проекту:

NPV = 11360.86-8000 = 3360.86

PP = 11360.86/8000 = 1.42

PI = 5 місяців 25 днів.

Капіталовкладення

Статті капіталу	Первісна вартість	Намічений день придбання	Методи оплати
Оренда приміщення	1200 тис.сум	20.11.2004 р.	готівку
Комп'ютери	5650 тис.сум	12.12.2004 р.	перерахування та готівкові
Меблі	220 тис.сум	13.12.2004 р.	Готівкові
Принтер	190 тис.сум	14.12.2004 р.	Готівкові
Ксерокс	200 тис.сум	14.12.2004 р.	Готівкові

План дій

№	Дія або рішення	Намічена дата початку	Намічена дата кінця
	Аналіз стану ринку	Липень 2004
	Розробка бізнес ідеї
	Створення та реєстрація фірми	01.09.04г.	01.10.04г.
	Відкриття розрахункового рахунку	04.10.04г.	10.10.04г.
	Реєстрація в податковій інспекції	10.10.04г.	17.10.04г.
	Замовлення отримання печатки	18.10.04г.	30.10.04г.
	Отримання кредиту	01.11.04г.	01.12.04г.
	Оренда приміщення	10.11.04г.	15.11.04г.
	Ремонт приміщення	16.11.04г.	30.11.04г.
	Встановлення охоронної системи	28.11.04г.	30.11.04г.
	Замовлення та встановлення вивіски, замовлення реклами на кабельному	18.11.04г.	25.11.04г.
	Закупівля та встановлення обладнання	12.12.04г.	19.12.04г.
	Закупівля необхідної сировини	20.12.04г.	21.12.04г.
	Презентація	01.01.05г.

Прогноз прибутку і збитків (тис. сум)

	1 Рік	2 Рік	3 Рік
ВАЛОВИЙ ДОХІД (Кількість х ціна)	21297	41360	45070
Мінус: змінні витрати	640,724	3086,32	3592,47
=: ВАЛОВА ПРИБУТОК	14846,276	38273,68	41477,53
Мінус: постійні витрати (нижче)	11383,37	13273, .8	15767,3
=: ПРИБУТОК / (ЗБИТКИ)	3462,906	24999,88	25710,23
ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ
Зарплата робітників	4200	5280	6360
Податки з Зарплати робітників (нарахування)	1302	1636,8	1971,6
Навчання персоналу	50	-	-
Оренда	1200	1560	2200
Вода	32,4	36	40
Газ і інша енергія	120	144	160
Телефон	12	14,4	16
Реклама і просування	55	40	50
Ремонт і утримання приміщень	400	200	200
Охорона	100	30	40
Відсоток на короткостроковий кредит (12%)	480	-	-
Банківські витрати	212.97	413,6	450,7
Амортизація інших активів	199	1879	1879
Податки (податок на майно і т. д.)	1200	1440	1800
Інші витрати:	720	600	600
РАЗОМ ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ	11383,37	13273,8	15767,3

Прогноз продажів і доходу на 2005 рік.

Місяць	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кількість послуги Internet (годину)	900	1000	1200	1200	1400	1400	1500	1500	1500	1600	1600	1600
Ціна послуги (сум)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Дохід від послуги (тис.сум)	540	600	720	720	840	840	900	900	900	960	960	960
Кількість послуги ігри (годину)	1400	1400	1700	1700	1800	2000	2200	2400	2400	2800	2800	2800
Ціна послуги (сум)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Дохід від послуги (тис.сум)	420	420	510	510	540	600	660	720	720	840	840	840
Кількість послуги Роздруківка (шт.)	1200	1200	1600	1800	1800	200	1700	1600	1800	1800	1800	1800
Ціна послуги (сум)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Дохід від послуги (тис.сум)	120	120	160	180	180	200	170	160	180	180	180	180
Кількість послуги Сканування (шт.)	500	500	600	600	700	600	600	600	700	700	700	700
Ціна послуги (сум)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Дохід від послуги (тис.сум)	50	50	60	60	70	60	60	60	70	70	70	70
Кількість послуги Ксерокопія (шт.)	2500	3000	2900	2900	2800	2400	3000	2800	3000	3200	3200	3200
Ціна послуги (сум)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Дохід від послуги (тис.сум)	75	90	87	87	84	102	90	84	90	96	96	96
Валовий дохід	1205	1280	1537	1557	1714	1802	1880	1924	1960	2146	2146

Прогноз продажів і доходу на 2006-2007 рр..

Рік	2006	2007
Місяць	1	2	3	4	1	2	3	4
Кількість послуги Internet (годину)	7500	7400	7600	7600	1400	1400	1500	1500
Ціна послуги (сум)	650	650	650	650	650	650	650	650
Дохід від послуги (тис.сум)	4875	4810	4940	4940	5135	5200	5200	5200
Кількість послуги ігри (годину)	10200	10300	10400	10400	11000	11500	11500	12000
Ціна послуги (сум)	350	350	350	350	350	350	350	350
Дохід від послуги (тис.сум)	3570	3605	3640	3640	3850	4025	4025	4200
Кількість послуги Роздруківка (шт.)	11000	11500	11500	12000	12500	13000	13000	13500
Ціна послуги (сум)	100	100	100	100	100	100	100	100
Дохід від послуги (тис.сум)	1100	1150	1150	1200	1250	1300	1300	1350
Кількість послуги Сканування (шт.)	2000	2200	2200	2200	2300	2400	2400	2450
Ціна послуги (сум)	100	100	100	100	100	100	100	100
Дохід від послуги (тис.сум)	200	220	220	220	230	240	240	245
Кількість послуги Ксерокопія (шт.)	11000	12000	12000	12000	12500	13000	13000	13500
Ціна послуги (сум)	40	40	40	40	40	40	40	40
Дохід від послуги (тис.сум)	440	480	480	480	500	520	520	540
Валовий дохід	10185	10265	10430	10480	10965	11285	11285	11535

ПРОГНОЗ КЕШ-Флоу

РІК	2005
Місяць	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Початкове сальдо		585,53	687,01	898,566	1197,962	1657,874	2138,01	2761,94	3435,212	4133,252	4691,14	5249,028
НАДХОДЖЕННЯ:
Вкладення власника	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткостроковий кредит	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу за місяць	1205	1280	1537	1557	1714	1802	1880	1924	1960	2146	2146	2146
Разом надходження	9205	1280	1537	1557	1714	1802	1880	1924	1960	2146	2146	2146
ПЛАТЕЖІ:
Постійні витрати, крім аморт.	1248,25	792	794,57	794,77	791,84	852,72	793,5	793,94	793,4	796,16	796,16	796,16
Капіталовкладення:
Придбання обладнання. + Установка	6495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Змінні витрати:
Сировина	38,6	42,6	45,8	47,4	47,4	53	47,4	45	49	50,6	50,6	50,6
Повернення кредиту	-	275	275	275	275	275	275	275	275	600	600	600
ПДВ	337,62	138,92	140,074	140,434	139,848	141,144	140,18	139,788	140,66	141,352	141,352	141,352
Разом платежі	8119,47	1248,52	1255,444	1257,604	1254,088	1321,864	1256,08	1253,728	1258,96	1588,112	1588,112	1588,112
Грошові надходження-платежі	585,53	31,48	281,556	299,396	459,912	480,136	623,93	670,272	701,04	557,888	557,888	557,888
Залишок суми на рахунку	585,53	687,01	898,566	1197,962	1657,874	2138,01	2761,94	3435,212	4133,252	4691,14	5249,028	5806,916

РІК	2006	2007
Місяць	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Початкове сальдо	5806,916	12321,086	21822,776	31469,136	41180,596	51244,026	61642,256	72020,468
Надходження:
Надходження від продажу за місяць	10185	10265	10430	10480	10965	11285	11285	11535
Разом надходження	10185	10265	10430	10480	10965	11285	11285	11535
ПЛАТЕЖІ:
Постійні витрати, крім аморт.	2972,15	2852,95	2954,6	2855,1	3557,45	3430,65	3530,65	3433,15
Капіталовкладення:
Придбання обладнання. + Установка	2900	-	-	-	-	-	-	-
Змінні витрати:
Сировина	207	220,6	220,6	224,6	233,4	242,2	242,2	250,6
ПДВ	563,83	542,71	563,04	543,94	668,17	644,57	664,57	646,76
Разом платежі	3670,83	763,31	783,64	768,54	901,57	886,77	906,77	897,37
Грошові надходження-платежі	6514,17	9501,46	9646,36	9711,46	10063,43	10398,23	10378,23	10637,63
Залишок суми на рахунку	12321,086	21822,776	31469,136	41180,596	51244,026	61642,256	72020,468	82658,116

Балансовий звіт (тис. сум)

На початок 2005 року

Балансовий звіт (тис. сум)

На кінець 2005 року

АКТИВИ	8000	ПАСИВИ	8000
Основні засоби (амортіз. вартість)	Власні кошти
Будинки	0	Вкладення власника	4000
Обладнання	5000	Нерозподілений прибуток	0
Меблі	220	Разом власні кошти	4000
Офісне обладнання	1115
Разом основні засоби	6335	Довгострокові пасиви
	Довгостроковий кредит	0
Короткострокові активи
Залишки товарів на складі	0	Короткострокові пасиви
Дебітори	0	Кредитори	4000
Готівку на рахунку	1665	Виплата податків	0
Разом короткострокові активи	1665	Заборгованість банку	0
	Разом короткострокові пасиви	4000

Балансовий звіт (тис. сум)

На кінець 2006 року

АКТИВИ	5475.876	ПАСИВИ	5475.876
Основні засоби (амортіз. вартість)	Власні кошти
Будинки		Вкладення власника	0
Обладнання	4000	Нерозподілений прибуток	3452.906
Меблі	176	Разом власні кошти	3462.906
Офісне обладнання	223
Разом основні засоби	4399	Довгострокові пасиви
	Довгостроковий кредит	0
Короткострокові активи
Залишки товарів на складі	0	Короткострокові пасиви
Дебітори	0	Кредитори	0
Готівку на рахунку	1076.876	Виплата податків	1200
Разом короткострокові активи	1076.876	Заборгованість банку	812.97
	Разом короткострокові пасиви	2012.97

Балансовий звіт (тис. сум)

На кінець 2007 року

АКТИВИ	26853.48	ПАСИВИ	26853.48
Основні засоби (амортіз. вартість)	Власні кошти
Будинки	0	Вкладення власника	0
Обладнання	5200	Нерозподілений прибуток	24999.88
Меблі	232	Разом власні кошти	24999.88
Офісне обладнання	669
Разом основні засоби	6101	Довгострокові пасиви
	Довгостроковий кредит	0
Короткострокові активи
Залишки товарів на складі	0	Короткострокові пасиви
Дебітори	0	Кредитори	0
Готівку на рахунку	20752.48	Виплата податків	1440
Разом короткострокові активи	20752.48	Заборгованість банку	413.6
	Разом короткострокові пасиви	1853.6

АКТИВИ	27960.93	ПАСИВИ	27960.93
Основні засоби (амортіз. вартість)	Власні кошти
Будинки	0	Вкладення власника	0
Обладнання	3740	Нерозподілений прибуток	25710.23
Меблі	163	Разом власні кошти	25710.23
Офісне обладнання	446
Разом основні засоби	4349	Довгострокові пасиви
	Довгостроковий кредит	0
Короткострокові активи
Залишки товарів на складі	0	Короткострокові пасиви
Дебітори	0	Кредитори	0
Готівку на рахунку	23611.93	Виплата податків	1800
Разом короткострокові активи	23611.93	Заборгованість банку	450.7
	Разом короткострокові пасиви	2250.7