НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра «Автоматизовані системи управління»
Бізнес-план
На тему «Салон типографических послуг»
По курсу «Управління розвитком соціально економічних систем»
Харків 2009
1. Короткий зміст
Назва та адреса підприємства
Салон типографических послуг «Ксентарон», знаходиться за адресою м. Харків, вул. Танкопія 2 - орендоване приміщення поблизу навчального закладу.
Засновник
Бершов Ігор Сергійович.
Суть і цілі проекту
Надання різноманітних типографических послуг.
Вартість проекту
Вартість проекту становить 16000 грн.
Потреба в інвестиціях, джерела фінансування
Необхідні інвестиції у розмірі 8000 грн.
Терміни окупності вкладень
Вкладення окупляться через чотири місяці.
Меморандум про конфіденційність матеріалів проекту
Ознайомлення з вмістом даного документа або відтворення будь-якої частини даного документа повинно відбуватися з дозволу автора.
2. Аналіз положень справ у галузі
Поточна ситуація в галузі та тенденція її розвитку
У даний момент типографські послуги затребувані. У найближчі 5 років прогнозується незначне збільшення попиту на даний вид послуг.
Напрямок діяльності компанії та її завдання
Задовольнити потребу в типографических послуги.
Опис провідних компаній галузі
У Харкові є кілька фірм, що надають послуги, подібні до наших, але ці фірми знаходяться порівняно далеко від місця перебування нашої компанії, а значить вони практично не будуть складати конкуренцію.
3. Істота пропонованого ринку
Продукція
Ксерокопіювання, сканування, роздрук кольорових і чорно-білих зображень і тексту на аркушах форматів А4, А2, А1. Набір тексту, роздрук рекламних оголошень.
Технологія
Для надання типографических послуг необхідно такі устаткування:
- ПК - призначення завдань периферійних пристроїв;
- Багатофункціональний пристрій - сканування, друк та ксерокопіювання документів;
- Принтер - кольорова і чорно-білий друк документів формату А4;
- Плоттер - кольорова і чорно-білий друк документів формату А1.
Ліцензії та патенти
Ліцензії на програмне забезпечення.
4. Дослідження та аналіз ринку
Потенційні споживачі продукції
Фізичні особи, яким необхідно що або відсканувати або роздрукувати, а саме: студенти і викладачі поблизу лежачого навчального закладу, жителі біля лежачих житлових будинків. Юридичні та фізичні особи, які бажають роздрукувати рекламні оголошення.
Ємність ринку і тенденції його розвитку
Для залучення клієнтів будуть поширюватися рекламні оголошення.
Оціночна частка компанії на ринку
У даному мікрорайоні міста наша компанія буде монопольно надавати цей вид послуг.
5. План маркетингу
Ціни і цінова політика
| Собівартість продукції, грн. / стр. | |||||
| Найменування | 1й | 2й | Третя | 4й | 5й |
| ксерокс ч / б А4 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ксерокс ч / б А3 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| сканування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| роздруківка ч / б А4 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| роздруківка кольорова А4 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| роздруківка ч / б А1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| роздруківка кольорова А1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ціна, грн. / стр. | |||||
| Найменування | 1й | 2й | Третя | 4й | 5й |
| ксерокс ч / б А4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ксерокс ч / б А3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| сканування | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| роздруківка ч / б А4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| роздруківка кольорова А4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| роздруківка ч / б А1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| роздруківка кольорова А1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ціни будуть відповідати середніми цінами в місті, на аналогічні послуги.
Реклама
Для залучення клієнтів будуть поширюватися рекламні оголошення.
Прогноз обсягів продажів
| Кількість продукції, стор / мес. | |||||
| Найменування | 1й | 2й | Третя | 4й | 5й |
| ксерокс ч / б А4 | 27000 | 31050 | 35707 | 39277 | 39277 |
| ксерокс ч / б А3 | 1000 | 1150 | 1322 | 1454 | 1454 |
| сканування | 100 | 115 | 132 | 145 | 145 |
| роздруківка ч / б А4 | 17000 | 19550 | 22482 | 24730 | 24730 |
| роздруківка кольорова А4 | 80 | 92 | 105 | 115 | 115 |
| роздруківка ч / б А1 | 50 | 57 | 65 | 71 | 71 |
| роздруківка кольорова А1 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 |
Виробничий процес
Клієнт приносить на знімному носії (флеш, диск, дискета), або присилає через e-mail, дані, які необхідно роздрукувати, і через деякий час забирає продукцію.
Виробничі приміщення
Орендована однокімнатна квартира, на першому поверсі житлового багатоповерхового будинку, площа робочого простору 50 М 2. Вартість оренди 1000 грн. / міс., І додатково 500 грн. квартирна плата.
Обладнання
| Обладнання | |
| Найменування | Вартість, грн. / шт. |
| ПК | 3300 |
| багатофункціональний пристрій Samsung SCX-4220 | 1360 |
| принтер SAMSUNG ML-1641 | 800 |
| плоттер HP DesignJet 90 | 9940 |
| Microsoft Windows XP Home Rus SP3 | 600 |
| Сума | 16000 |
Джерела постачання сировини і матеріалів
Постачання сировини і матеріалів буде здійснюватися з оптової бази фірми партнера.
7. Організаційний план і управління персоналом
Форма власності компанії
Приватне підприємство
Власник компанії
Бершов Ігор Сергійович
Керівний склад
Бершов Ігор Сергійович
Організаційна структура
| Заробітна плата | |
| Посада | Заробітна плата, грн. / мес. |
| Оператор ПК | 2000 |
| Керівник | 3000 |
| Ремонт (амортизація) | 200 |
| Сума | 5200 |
| Можливі ризики | Дії у випадку виникнення |
| Незатребуваність продукції | - Рекламні акції - Розширення асортименту продукції |
| Передчасний вихід з ладу обладнання | - Перерозподіл виробничого навантаження на решту техніку - Виклик служби технічної допомоги |
| Вихід нового програмного забезпечення | - Купівля нового програмного забезпечення |
9. Фінансовий план
Звіт про прибутки та збитки
| Звіт про прибуток | |||||||
| Статті | 1й | 2й | Третя | 4й | 5й | ||
| Виручка | 14455 | 16616,5 | 19095,9 | 20988 | 20988 | ||
| Змінні витрати | 3357 | 3858,8 | 4434,06 | 4872,3 | 4872,3 | ||
| Постійні витрати | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | ||
| Операційний прибуток | 4398 | 6057,7 | 7961,84 | 9415,7 | 9415,7 | ||
| Податок | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
| Чистий прибуток | 4128 | 5787,7 | 7691,84 | 9145,7 | 9145,7 | ||
| Графік погашення кредиту (рівними частинами тіла кредиту) | |||||||
| Місяць | Початковий баланс | Погашення тіла кредиту | Виплата відсотків | Витрата по обслуговуванню кредиту | Кінцевий баланс | ||
| 1 | 8000 | 2000 | 166,6 | 2166,6 | 6000 | ||
| 2 | 6000 | 2000 | 125 | 2125 | 4000 | ||
| 3 | 4000 | 2000 | 83,3 | 2083,3 | 2000 | ||
| 4 | 2000 | 2000 | 41,6 | 2041,6 | 0 | ||
| Скоригований звіт про прибуток і збитки | |||||||
| Статті | 1й | 2й | Третя | 4й | 5й | ||
| Чистий прибуток | 4128 | 5787,7 | 7691,84 | 9145,7 | 9145,7 | ||
| Витрати з обслуговування кредиту | 2166,6 | 2125 | 2083,3 | 2041,6 | 0 | ||
| Скоригований чистий прибуток | 1961,3 | 3662,7 | 5608,5 | 7104 | 9145,7 | ||
| Звіт про рух грошових коштів | ||||||
| Статі | Інвестиції | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Скоригований чистий прибуток | 1961,3 | 3662,7 | 5608,5 | 7104 | 9145,7 | |
| Амортизаційні відрахування | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Погашення тіла кредиту | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Грошовий потік | -16000 | 161,3 | 1862,7 | 3808,5 | 5304 | 7345,7 |
10. Стратегія фінансування
Вартість проекту становить 16000 грн., В той час як засновник має тільки 8000 грн. Необхідний кредит на суму 8000 грн.
Показники ефективності
| Показники ефективності | |
| Показники | Значення |
| NPV | 1035,78 |
| IRR | 0,40 |
| PI | 1,06 |
| DPB | 4,84 |