МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра економіки та управління
в ресторанно-готельному бізнесі та туризмі
Курсова робота
По предмету: «Планування на підприємстві»
На тему:
«Бізнес-план будівництва готелю»
Виконала студентка
4 курсу ФРГБіТ
гр. РГБ-41д
Сизова (бивш.Стромская)
Ольга
Перевірила:
Прохорова А.І.
Москва 2006
Зміст
1. Резюме
2. КОНЦЕПЦІЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ
3.Описание послуг, що надаються
4. Конкуренція
5. План маркетингу
6. Розрахунок капітальних витрат
7. Оцінка ризику і страхування
8. Фінансовий план
8.1 Прогнозування обсягу продажів
8.2 Оцінка прямих матеріальних витрат
8.3 Витрати з оплати праці
8.4 Оцінка накладних витрат
8.5 Кошторис собівартості наданих послуг
8.6 Розрахунок комерційних і управлінських витрат
8.7 План доходів і витрат
8.8 Аналіз беззбитковості проекту
9. Стратегія фінансування
10. Оцінка ефективності проекту
пріложеіе № 1
Список літератури
1. Резюме
Найменування підприємства: ВАТ «Готель« Коломенська »
Категорія: 3 ***
Адреса: 115487 м. Москва, пр-т Андропова, д.50
Тел.: 112-12-12, факс: 112-12-14
Готель займає 6-поверхова будівля, розташована в тихому районі недалеко від центру Москви в 5-ти хвилинах від музею-заповідника «Коломенське».
Цей проект готелю розрахований на 5 років і передбачає:
1.Строітельство готелю на 120 номерів; загальна вартість проекту при цьому складе 75250 тис.руб.;
2.Стоімость проекту покривається на 90000 тис.руб. за рахунок власних коштів і на 30000 тис.руб. за рахунок довгострокового кредиту строком на два роки;
3.В проекті доведено, що підприємство повністю розрахується за кредитом та відсотками протягом перших двох років з початку роботи;
4.Срок окупності відсотка (по дисконтована величина) - три роки;
5.Еффектівность проекту підтверджується позитивним значенням критерію NPV.
6. Точка беззбитковості представлена по роках в таблиці 12 і в перший рік становить 46441 тис. руб.
2. КОНЦЕПЦІЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ
Галузь готельного сервісу є однією з галузей сфери послуг, яка розвивається швидкими темпами. При цьому місць в готелях м. Москви за прийнятними для осіб, які прибули з провінції у відрядження або про особистих справах (а саме вони є основними клієнтами таких готелів, що проектується) катастрофічно не вистачає, з цієї причини готель цілком може заповнити наявну нішу на ринку збуту за умови проведення активної маркетингової політики.
Проектоване підприємство входить в ринок, який можна охарактеризувати як ринок монополістичної конкуренції з чітко позначилися риси олігополістичної конкуренції. Його основні характеристики:
1.На ринку присутня досить велика кількість покупців, які мають недостатню інформацію про послуги, що надаються підприємствами, що працюють у сфері готельного бізнесу. Тому обов'язково проведення активної маркетингової і рекламної політики, спрямованої на інформування потенційних клієнтів про готелі і комплексі наданих нею послуг;
2.На ринку працює досить велика кількість продавців, послуги яких диференційовані, але при цьому відмінності в принципі незначні: у когось є платна автостоянка, у кого-то немає і т.д. Оскільки жодна з фірм не продає такий же точно продукції, вона має певну владу над ціною. У той же час присутність на ринку близьких за характером послуг-замінників обмежує здатність фірми підвищувати ціни, так як при наявності на ринку подібних послуг споживачі дуже чутливі до їх ціні. З цієї причини на ринку виключені методи цінової конкуренції.
3.Елементи олігополії в ринок вносять високі вхідні бар'єри: для входження в галузь необхідно розташовувати значним капіталом, так як будівництво та необхідне обладнання для готелю коштують досить дорого. У той же час вихід з галузі не обмежений ніякими бар'єрами: будівля готелю відносно нескладно переобладнати, номери можна здавати в оренду під офіси і т.д. Подібне співвідношення вхідних і вихідних бар'єрів породжує деяку застрахованого бізнесу.
3.Описание послуг, що надаються
Підприємство передбачає надавати наступні види послуг гостям м. Москви і її жителям:
1.Услугі готельного комплексу - підприємство володіє готелем на 120 двомісних номерів, обладнаних відповідним чином. З них:
-70 Номерів з великим двоспальним ліжком
-50 Номерів з двома окремими ліжками
2.Услугі громадського харчування - на кожному з шести поверхів готелю є кафе на 16 посадкових місць, крім того, при готелі є ресторан на 80 посадочних місць. Разом 176 посадочних місць.
3.На території готелю є платна автомобільна стоянка на 120 автомобілів, послугами якої можуть користуватися як особи, що проживають в готелі (за вигідними цінами, які на 25% нижче), так і сторонні особи.
4.Помімо цього, готель здає в оренду площі, на яких розташовуються:
а) кіоск «Роспечати»;
б) кіоск сувенірів;
в) приймальний пункт поштового відділення зв'язку.
Крім цього, готелем надається цілий комплекс супутніх послуг відповідно до побажань клієнтів: замовлення квитків у театри і кінотеатри, на стадіони, концерти і т.д., надання інформації довідкового характеру, надання гіда, перекладача і т.п. - Одним словом, стандартний набір послуг.
4. Конкуренція
Як вже зазначалося, підприємство входить в ринок монополістичної конкуренції, частка на одного з конкурентів не перевищує 7,5% -10% ринку. Тим не менш, необхідно відзначити наступне:
1.Предпріятіе відчуває загрозу з боку внутрішньогалузевих конкурентів, що мають досить тверді позиції на діючому ринку;
2.Можливість входження в ринок нових конкурентів, залучених одержуваними доходами;
3.Поставщікі, з якими буде працювати готель, неминуче займуть активну позицію внаслідок недостатніх фінансових можливостей готелю і будуть прагнути до вертикальної інтеграції.
Можливо прагнення до горизонтальної інтеграції і конкурентів. У будь-якому випадку при реалізації цього прагнення готель втратить значну частку самостійності.
Таблиця 1
Оцінка конкурентоспроможності
№ | Показник | Коефіцієнти конкурентоспроможності | ||
Г-ца «Коломенська» | Готель 1 | Готель 2 |
1. | Місце розташування | Поруч з парком, близько до центру | Поруч з офісним центром | На околиці Москви |
2. | Наявність автостоянки | Є | Є | Ні |
3. | Обладнання номерів | Нове | 2-річної давності | Нове |
4. | Харчування | Ресторан + кафе | Ресторан + бар | Ресторан |
5. | Якість доп. послуг | Висока | Середнє | Висока |
6. | Рівень шуму | Низький | Високий | Середній |
5. План маркетингу
У ціноутворенні готель використовує метод встановлення ціни на основі рівня поточних цін на ринку. У середньому ціна одного номера складає 3200 руб. на добу.
Вибір методу ціноутворення обумовлений тим, що еластичність попиту в даному випадку з працею піддається виміру, дотримуватися рівня поточних цін - отже, зберегти нормальну рівновагу в межах галузі.
Таблиця 2
Оцінка сильних і слабких сторін підприємства
Сильні сторони | Слабкі сторони |
1 | 2 |
Система розподілу | |
1.Наличие досвідчених керівників; 2.Аналіз потреб споживачів послуг; 3.Організація навчання персоналу; 4.Работа по різних форм платежів; 5.Накопленіе досвіду продажів і створення бази даних про клієнтів | 1.Недостаточний власний досвід реклами; 2.Необхідна ризику |
Надані послуги | |
1.Можливість надання послуг у відповідності зі специфічними побажаннями клієнтів; 2.Перспектівное планування обсягів продажів; 3.Предоставленіе супутніх послуг | 1.Відсутність можливості впливати на постачальників; 2.Сертіфікація послуг, що надаються; 3.Отсутствіе міжнародного сертифіката |
Власні фінансові кошти підприємства | |
1.Фінансова незалежність | 1.Недостаточность оборотних активів і місць для оперативного реагування на підвищення попиту |
Організація управління | |
1.Мобільная реакція на зміну умов на ринку; 2.Наличие кваліфікованих груп працівників | 1.Висшее керівництво розподіляє ресурси і кадри |
Імідж готелю | |
1.Високий рівень обслуговування | 1.Виполненіе прийнятих зобов'язань при мінімальній або нульового прибутку |
Таблиця 3
Аналіз можливостей і загроз
Можливості | Загрози |
1 | 2 |
Суспільство | |
1.Расшіреніе ринків збуту | 1.Зміна політичної ситуації; 2.Незастрахованность бізнесу |
Тенденції розвитку ринку | |
1.Расшіреніе послуг сервісу | 1.Прийняття нових стандартів |
Конкуренти | |
1.Ухудшеніе позицій деяких конкурентів з-за незадовільного менеджменту | 1.Сніженіе ціни конкурентів |
Розподіл | |
1.Растушая потреба в послугах готелів; 2.Под'ем економіки, збільшення попиту; 3.Рост реальних доходів населення | 1.Високий корумпованість чиновників; 2.Ріск при оцінці платоспроможності клієнтів |
Споживачі | |
1.Виход на нові сегменти ринку; 2.Оказаніе послуг на рівні світових стандартів |
Проведений аналіз обрати для готелю маркетингову стратегію обмеженого зростання за рахунок:
1.Заповнення до кінця обраної ринкової ніші;
2.Совершенствованія послуг, що надаються;
3.Глубокого впровадження на ринок, який полягає в пошуку можливостей збільшення обсягу продажів на ще не насиченому ринку за допомогою створення web-сайту готелю, на якому буде викладена докладна інформація про підприємство і послуги, що надаються, а також буде надана можливість on - line бронювання, що забезпечить більш високе завантаження готелю.
6. Розрахунок капітальних витрат
Таблиця 4
Кошторис капітальних витрат з придбання об'єктів основних засобів
Статті витрат | Сума, тис. грн. |
1 | 2 |
1.Стоимость витрат з будівництва будівлі; 2.Укомплектованіе будівлі необхідним обладнанням У тому числі: а) вартість устаткування за цінами виробника; б) транспортно-заготівельні витрати; в) витрати з монтажу, налагодження і пуску 3.Сметная вартість автостоянки 4.Офісное обладнання 5.Сметная вартість точок громадського харчування | 35000 21750 15000 1750 5000 8000 2500 8000 |
ВСЬОГО витрат | 75250 |
Спосіб нарахування амортизації - лінійний;
Середньозважена норма амортизаційних відрахувань - 8,5%
Сума амортизації за місяць: 533 тис. руб.
Сума амортизації за рік: 6396 тис. руб.
7. Оцінка ризику і страхування
Види ризиків та методи їх страхування представлені в табл.5
Таблиця 5
Види ризиків та методи страхування від них
Вид ризику | Ступінь ризику | Методи страхування від ризику |
1 | 2 | 3 |
1.Неблагопріятние зміни ринкової кон'юнктури | Неминучий | 1.Глубокое маркетингове дослідження ринку, проведене систематично; 2.Прімененіе прогресивних методів обслуговування клієнтів |
2.Протіводействіе конкурентів. Недобросовісна конкуренція | Допустимий | 1.Використання методів судового захисту; 2.Отслежіваніе кон'юнктури ринку; 3.Використання апарату маркетингу |
3.Інфляціонние процеси | Допустимий | 1.Проведение розумно обгрунтованої цінової політики: зростання цін не відстає від рівня інфляції |
4.Форс-мажорні обставини | Надмірний | 1.Страхування майна і клієнтів |
5.Фінансовие ризики | Неминучий | 1.Створення високого фінансово-кредитного потенціалу |
8. Фінансовий план
8.1 Прогнозування обсягу продажів
Проект розрахований на п'ять років. При цьому:
1.Коеффіціент завантаження місць складає 0,75 в перший рік реалізації проекту. Обсяг продажів щорічно зростає на 5%;
2.Виручка від інших послуг прийнята укрупнено, у розмірі 10% від виручки від основної діяльності;
3.Ежегодний зростання цін становить 10%
Таблиця 6
Виручка від продажів (прогноз) при реалізації проекту
Показники | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік | ВСЬОГО |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.Об 'ем наданих послуг, кімната-дні 2.Прогнозіруемая ціна 1 номера на добу, руб. 3.Виручка від основної діяльності, тис. грн. 4.Виручка від неосновної діяльності, тис.руб. | 32850 3200 105120 10512 | 34493 3520 121410 12141 | 36217 3872 140230 14023 | 38028 4260 162000 16200 | 39930 4686 187110 18711 | 181518 - 715870 71587 |
5.ІТОГО виручка від продажів | 115632 | 133551 | 154253 | 178200 | 205821 | 787458 |
Кошторис продажів використовується для складання кошторису прямих матеріальних витрат
8.2 Оцінка прямих матеріальних витрат
Всі подальші розрахунки ведемо по першому році реалізації проекту; для кожного наступного року всі види витрат будуть збільшені на 10% щорічно.
Таблиця 7
Кошторис прямих матеріальних витрат
Показники | Основні матеріали | ||
Матеріали для укомплектування готелю (білизна тощо) | Витратні матеріали (миючі засоби тощо) | Паливо, енергія і т. П. | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.Кількість, необхідне для сталої роботи готелю; 2.Плюс необхідну кількість запасів на кінець року | 1700 1700 | 87600 1680 | - |
-