[ Навчання учнів середньої школи іншомовним евфемізмів на основі проблемного підходу ] | 40 000,00 р. |
5.5.1 Прогноз продажів
Дані, зазначені у наведеній нижче таблиці, засновані на припущенні, що кількість сеансів користувача буде постійно збільшуватися. За рахунок оплати цих сеансів у 2007 р. компанія повинна отримати 23 млн. руб., У 2008 р. - 30 млн. крб. і в 2009 р. - 37 млн. крб. Зрозуміло, цей прогноз сильно залежить від величини трафіку.
Таблиця 5.
Прогноз продажів
План продажів | |||
2007 | 2008 | 2009 | |
Іграшки та ігри | 10 000 000,00 р. | 15 000 000,00 р. | 20 000 000,00 р. |
Книги | 8 000 000,00 р. | 9000 000,00 р. | 10 000 000,00 р. |
Програмне забезпечення | 5 000 000,00 р. | 6000 000,00 р. | 7000 000,00 р. |
Сукупний обсяг продажів | 23000 000,00 р. | 30 000 000,00 р. | 37000 000,00 р. |
Витрати на продажу | |||
2007 | 2008 | 2009 | |
Іграшки та ігри | 1 000 000,00 р. | 1 500 000,00 р. | 2 000 000,00 р. |
Книги | 800 000,00 р. | 900 000,00 р. | 1 000 000,00 р. |
Програмне забезпечення | 500 000,00 р. | 600 000,00 р. | 700 000,00 р. |
Загальні витрати на продажу | 2300 000,00 р. | 3 000 000,00 р. | 3700 000,00 р. |
5.5.2 Програма розвитку Web-сайту
Враховуючи бурхливий розвиток технологій, компанії варто підтримувати гнучкість структури і постійно оновлювати обладнання. Для цього необхідно залучати інвесторів і робити позики. Передбачається, що повне оновлення обладнання буде відбуватися раз на півроку.
5.6 Стратегічні партнери
Нашими стратегічними партнерами є компанії Школяр, Гувернер і Репетитор. Ці компанії також підтримують роботу спеціалізованих Web-сайтів, що дозволяють організовувати навчання школярів, а також випускають періодичні шкільні видання. Крім того, для обслуговування високого трафіку ми уклали договір про співпрацю з компаніями Ростел і Телемережа.
5.7 Календарний план
Календарний план діяльності компанії відображений у діаграмі Ганта. Найбільш важливим пунктом нашого плану є розробка Web-сайту. Протягом підготовчого періоду ми плануємо спочатку організувати роботу Web-серверів, а потім завершити інтеграцію інтерфейсу і основних функцій Web-серверів. Наступним пунктом календарного плану є випробування бета-версії нашої системи з подальшим робочим пуском через два тижні.
Таблиця 6.
Календарний план
Контрольні позначки | План | |||||
Початок | Кінець | Кошторис, руб. | Менеджер | Відділ | ||
Розробка інтерфейсу | 1.1.07 | 1.3.07 | 250 000 | Медведєв | Обслуговування інтерфейсу | |
Налагодження першого сервера | 1.1.07 | 1.4.07 | 1 000 000 | Лісіцин | Обслуговування сервера | |
Інтеграція | 1.2.07 | 10.5.07 | 50 000 | Волков | Адміністративний | |
Бета-тестування | 1.3.07 | 10.6.07 | 100 000 | Волков | Адміністративний | |
Налагодження другого сервера | 1.5.07 | 15.5.07 | 500 000 | Лісіцин | Обслуговування сервера | |
Налагодження інтерфейсу | 1.5.07 | 15.5.07 | 250 000 | Медведєв | Обслуговування інтерфейсу | |
Запуск | 1.6.07 | 1.12.07 | 0 | Волков | Адміністративний | |
Удосконалення інтерфейсу | 1.12.07 | 16.4.07 | 3 500 000 | Волков | Адміністративний | |
Всього, руб. | 5 650 000 |
6.0 Резюме менеджменту
На чолі проекту буде стояти засновник компанії Антон Медведєв. Він буде повністю зайнятий тільки цим проектом, присвячуючи йому весь свій робочий час. Інтерфейс Web-сайту буде розроблений як співробітниками компанії, так і субпідрядниками. Координацією роботи субпідрядників буде займатися Антон Медведєв. Крім цього він буде координувати програми маркетингу і співпрацю з партнерами, виступаючи в ролі директора, тренера і вчителя.
6.1 Організаційна структура
Генеральний директор і президент. Засновником компанії є Антон Медведєв, п'ятнадцять років пропрацював програмістом. Будучи програмістом, він займався розробкою Web-сайтів. Один з його найбільших клієнтів протягом багатьох років була найбільша Web-компанія Роспортал.
Стаж роботи Антона Медведєва перевищує 20 років. До числа його клієнтів, крім компанії Роспортал, ставилися компанії Россет, фірма Роскомп, а також акціонерна компанія Комінвест.
Програмісти. У минулому Сергій Петров та Василь Грибов працювали програмістами в провідних російських компаніях, розробляючи інтерфейс і серверну частину Web-сайтів.
Сергій Петров закінчив Енської державний університет, отримавши ступінь магістра з кібернетики.
Василь Грибов закінчив Енської вище технічне училище, отримавши ступінь магістра з комп'ютерних наук.
Головний бухгалтер. До недавнього часу головний бухгалтер Олексій Кредитів працював у великій торговій компанії Лавка. Олексій має ступінь бакалавра з бухгалтерського справі, отриману в Енської інституті народного господарства.
Віце-президент з розвитку компанії. Андрій Волков успішно займався розширенням капіталу і розміщенням акцій серед інвесторів в багатьох компаніях. Він має великий досвід розробки стратегічних планів розвитку і здатний втілювати їх на практиці. До вступу на роботу в нашу компанію він працював у двох компаніях, а також надавав консультації з фінансових питань. Зокрема, Андрій Волков працював менеджером в Internet-компаніях Тумблер та Індекс.
6.2 Штатний розклад
Штатний розклад складено у відповідності з планами компанії. На початку роботи компанії штатний розклад складалося з чотирьох чоловік. До кінця 2007 р. в компанії будуть працювати 18 людина, в кінці 2008 - 30, в кінці 2009 р. - 42.
Таблиця 7.
Штатний розклад
Штатний розклад | |||
Персонал | Витрати на штат | ||
2007 | 2008 | 2009 | |
Віце-президент з обслуговування | 50 000,00 р. | 50 000,00 р. | 50 000,00 р. |
Інженери | 75 000,00 р. | 150 000,00 р. | 225 000,00 р. |
Техніки | 75 000,00 р. | 150 000,00 р. | 225 000,00 р. |
Віце-президент з маркетингу | 35 000,00 р. | 35 000,00 р. | 35 000,00 р. |
Менеджери з розвитку | 50 000,00 р. | 100 000,00 р. | 150 000,00 р. |
Менеджери з продажу | 40 000,00 р. | 80 000,00 р. | 120 000,00 р. |
Виконавчий директор | 35 000,00 р. | 35 000,00 р. | 35 000,00 р. |
Головний бухгалтер | 35 000,00 р. | 35 000,00 р. | 35 000,00 р. |
Головний адміністратор | 20 000,00 р. | 20 000,00 р. | 20 000,00 р. |
Начальник відділу | 40 000,00 р. | 80 000,00 р. | 120 000,00 р. |
Інші | 15 000,00 р. | 15 000,00 р. | 15 000,00 р. |
Усього: | 470 000,00 р. | 750 000,00 р. | 1030 000,00 р. |
7.0 Фінансовий план
Наша компанія є венчурної і залежить від перспектив розвитку бізнесу в мережі Internet. Для того щоб пом'якшити можливі наслідки спаду, компанія повинна залучити значний зовнішній капітал.
7.1 Баланс
У наведеній нижче таблиці передбачені кошти, які повинні надійти від інвестора.
Таблиця 8.
Баланс
Плановий баланс | ||||
Активи | ||||
2007 | 2008 | 2009 | Зміна в значенні | |
Грошові кошти | 400 000,00 р. | 870 000,00 р. | 1 000 000,00 р. | 600 000,00 р. |
Цінні папери | 200 000,00 р. | 700 000,00 р. | 1 200 000,00 р. | 1 000 000,00 р. |
Дебіторська заборгованість | 200 000,00 р. | 550 000,00 р. | 1 500 000,00 р. | 1300 000,00 р. |
Товарно-матеріальні запаси | 100 000,00 р. | 700 000,00 р. | 1 000 000,00 р. | 900 000,00 р. |
Інші поточні активи | 20 000,00 р. | 25 000,00 р. | 30 000,00 р. | 10 000,00 р. |
Загальні поточні активи | 920 000,00 р. | 2845 000,00 р. | 4730 000,00 р. | |
Нерухомість та обладнання | 500 000,00 р. | 600 000,00 р. | 700 000,00 р. | 200 000,00 р. |
Мінус накопичені амортизаційні відрахування | 50 000,00 р. | 60 000,00 р. | 70 000,00 р. | 20 000,00 р. |
Чистий нерухомість і обладнання | 450 000,00 р. | 540 000,00 р. | 630 000,00 р. | 180 000,00 р. |
Нематеріальні активи | 50 000,00 р. | 78 500,00 р. | 90 000,00 р. | 40 000,00 р. |
Інші активи | 10 000,00 р. | 20 000,00 р. | 20 000,00 р. | 10 000,00 р. |
Загальні активи | 1430 000,00 р. | 3484 405,00 р. | 5470 905,00 р. | |
Зобов'язання і капітал акціонерів | ||||
Короткострокові зобов'язання | 100 000,00 р. | 400 000,00 р. | 600 000,00 р. | 590 000,00 р. |
Кредиторська заборгованість | 100 000,00 р. | 300 000,00 р. | 400 000,00 р. | 300 000,00 р. |
Податок на прибуток до сплати | 50 000,00 р. | 300 000,00 р. | 400 000,00 р. | 350 000,00 р. |
Нараховані витрати | 100 000,00 р. | 120 000,00 р. | 150 000,00 р. | 50 000,00 р. |
Інші поточні зобов'язання | 10 000,00 р. | 300 000,00 р. | 300 000,00 р. | 290 000,00 р. |
Загальні поточні зобов'язання | 270 000,00 р. | 1420 000,00 р. | 1850 000,00 р. | |
Довгострокові зобов'язання | 500 000,00 р. | 500 000,00 р. | 500 000,00 р. | 0,00 р. |
Інші довгострокові зобов'язання | 100 000,00 р. | 100 000,00 р. | 100 000,00 р. | 0,00 р. |
Загальні зобов'язання | 870 000,00 р. | 600 000,00 р. | 600 000,00 р. | |
Звичайні акції | 400 000,00 р. | 500 000,00 р. | 600 000,00 р. | 200 000,00 р. |
Позики | 70 000,00 р. | 964 405,00 р. | 2420 905,00 р. | 2260 905,00 р. |
Загальний капітал акціонерів | 560 000,00 р. | 1464 405,00 р. | 3020 905,00 р. | 2460 905,00 р. |
Загальні зобов'язання та капітал акціонерів | 1430 000,00 р. | 3484 405,00 р. | 5470 905,00 р. | 4040 905,00 р. |
7.2 Прогноз прибутків і збитків
Оцінки прибутків і збитків компанії Вундеркінд продемонстровані в наступній таблиці.
Таблиця 9.
Прогноз прибутків і збитків
План прибутків і збитків | |||
2007 | 2008 | 2009 | |
Чиста виручка від реалізації продукції | 23000 000,00 р. | 30 000 000,00 р. | 37000 000,00 р. |
Собівартість реалізованої продукції | 17 500,00 р. | 28 500,00 р. | 40 000,00 р. |
Валовий прибуток | 22982 500,00 р. | 29971 500,00 р. | 36960 000,00 р. |
Загальні витрати | 2770 000,00 р. | 3750 000,00 р. | 4730 000,00 р. |
Амортизація | 30 000,00 р. | 40 000,00 р. | 50 000,00 р. |
Загальні операційні витрати | 2800 000,00 р. | 3790 000,00 р. | 4780 000,00 р. |
Операційний прибуток | 20182 500,00 р. | 26181 500,00 р. | 32180 000,00 р. |
Витрати на сплату відсотків | 16 500,00 р. | 105 000,00 р. | 150 000,00 р. |
Інші неопераційні витрати | 20 000,00 р. | 30 000,00 р. | 40 000,00 р. |
Загальні неопераційні витрати | 36 500,00 р. | 135 000,00 р. | 190 000,00 р. |
Прибуток до сплати податку на прибуток | 20146 000,00 р. | 26046 500,00 р. | 31990 000,00 р. |
Податок на прибуток | 6894 750,00 р. | 8991 450,00 р. | 11088 000,00 р. |
Чистий прибуток | 13251 250,00 р. | 17055 050,00 р. | 20902 000,00 р. |
7.3 Грошові потоки
Грошові потоки представлені в табл. 10
Таблиця 10.
Грошові потоки
План руху грошових коштів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грошові потоки від операційної діяльності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий прибуток | 20902 000,00 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приведення у відповідність чистого прибутку і чистого грошового потоку від операційної діяльності: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизація | 50 000,00 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зміни в активах і зобов'язаннях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Збільшення дебіторської заборгованості | 1300 000,00 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Збільшення товарно-матеріальних запасів | 900 000,00 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Збільшення кредиторської заборгованості | 300 000,00 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зміна інших активів | 10 000,00 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистий грошовий потік від операційної діяльності | 23462 000,00 р.
7.4 Аналіз беззбитковості Аналіз беззбитковості відноситься до початку 2007 року Таблиця 11. Аналіз беззбитковості
7.7 Фінансові коефіцієнти Фінансові показники перераховані в таблиці. Таблиця 12. Основні показники
|