| Бізнес-план магазина Унісон[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.
скачати
Назва проекту відкриття магазину "Унісон" Автор проекту Панчишина Олена Ігорівна 1.Резюме. Даний проект розроблений ІП Панчишина для продажу постільної білизни. Він містить опис створюваного бізнесу та оцінку можливості його окупності. У березні 2007 року планується відкрити магазин «Унісон» з продажу високоякісних, екологічно-безпечних пастельних приладдя вітчизняних та імпортних виробників за доступними цінами. У результаті складання бізнес-плану для даного проекту ми прагнули добитися поставлених цілей, таких як: 1. Досягти середньомісячного обсягу продажів у розмірі 600000 рублів 2. Окупити інвестиції в розмірі 798386,39 рублів за 22 місяці з початку бізнес-плану 3. До кінця бізнес-плану отримати чистий прибуток у розмірі 34440,04 рублів Магазин планується відкрити за адресою: м. Єкатеринбург, вул. Перемоги, 96, в спальному районі міста. Головним конкурентом буде магазин «Перина Пейроні», що знаходиться за адресою вул. Індустрії, 44. Переваги магазину «Унісон» в тому, що продукція отримується безпосередньо у виробників, отже ціни на неї будуть найбільш доступними. Також цей магазин має перевагу в тому, що тут будуть проводитися різні акції з розіграшами призів. Ще один плюс даного магазину полягає в тому, що години його роботи найбільш зручні для покупців (з 10-00 до 21-00) За 24 місяці проекту планується досягти наступних показників: | Показник | Од. вимірювання | | | Обсяг продажів | Тис. руб. | 14400 | | Прибуток | Руб. | 34440,04 | | Термін окупності проекту | Міс. | 22 |
З розвитком нашого бізнесу планується відкриття мережі магазинів «Унісон». Необхідні капітальні вкладення становлять 798386,39 рублів 2. Опис підприємства і товару. У березні 2007 року відбудеться відкриття магазину «Унісон» спеціалізується на продажі постільних речей. Дане підприємство знаходиться у власності одного підприємця. Даний магазин планується відкрити в спальному районі міста, в окремому одноповерховому будинку, площею 100кв.м. Режим роботи з10-00 до 21-00 без перерв і вихідних. У передсвяткові дні передбачаються різні акції з розіграшами призів, а також знижки постійним покупцям. Всі товари в нашому магазині мають сертифікат відповідності. Всі товари в нашому магазині доступні за своїми цінами для кожного покупця. Основним постачальником нашої продукції є ВАТ «Пухова казка», найбільший виробник постільних виробників. Ми пропонуємо наступний перелік продуктів: Список продуктів / послуг | Найменування | Од. ізм. | Поч. продажів | | КПБ (1.5 спальний) | шт | 09.03.2007 | | КПБ (2,0 спальний) | шт | 09.03.2007 | | КПБ (підлітковий) | шт | 09.03.2007 | | Матрац (бязь, 160 * 200) | шт | 09.03.2007 | | Матрац (тік, 200 * 200) | шт | 09.03.2007 | | Ковдра (пухо-перові, 175 * 200) | шт | 09.03.2007 | | Ковдра (пухо-перові, 200 * 200 | шт | 09.03.2007 | | Ковдра (синтепон, 140 * 200) | шт | 09.03.2007 | | Ковдра (синтепон, 220 * 200) | шт | 09.03.2007 | | Ковдра (халофайбер, 140 * 200) | шт | 09.03.2007 | | Ковдра (халофайбер, 200 * 200) | шт | 09.03.2007 | | Ковдра (шовкове волокно, 200 * 200) | шт | 09.03.2007 | | Ковдра (екофайбер, 175 * 200) | шт | 09.03.2007 | | Плед (акрил, 180 * 200) | шт | 09.03.2007 | | Плед (хутряний, 180 * 200) | шт | 09.03.2007 | | Плед (вовна, 145 * 180) | шт | 09.03.2007 | | подушка (ватяна, 50 * 60) | шт | 09.03.2007 | | Подушка (декоративна, 50 * 50) | шт | 09.03.2007 | | Подушка (перовая, 50 * 60) | шт | 09.03.2007 | | Подушка (перо-пухова, 70 * 70) | шт | 09.03.2007 | | Подушка (поліестер, 50 * 50) | шт | 09.03.2007 | | Подушка (пухова, 70 * 70) | шт | 09.03.2007 | | Подушка (силікон, 70 * 50) | шт | 09.03.2007 | | Подушка (синтепон, 50 * 60) | шт | 09.03.2007 | | Подушка (халофайбер, 70 * 70) | шт | 09.03.2007 | | Рушник (кухонне, 50 * 50) | шт | 09.03.2007 | | Рушник (махровий, 100 * 150) | шт | 09.03.2007 | | Рушник (махровий, 75 * 500) | шт | 09.03.2007 | | Халат (банний, з капюшоном) | шт | 09.03.2007 | | Халат (махровий) | шт | 09.03.2007 | | Халат (трикотажний) | шт | 09.03.2007 |
Структура компанії | № | | Частка | | 0 | Компанія | | | 1 | КПБ (1.5 спальний) | 100,00 | | 2 | КПБ (2,0 спальний) | 100,00 | | 3 | Матрац (бязь, 160 * 200) | 100,00 | | 4 | Матрац (тік, 200 * 200) | 100,00 | | 5 | Ковдра (пухо-перові, 200 * 200 | 100,00 | | 6 | Ковдра (синтепон, 220 * 200) | 100,00 | | 7 | Ковдра (халофайбер, 140 * 200) | 100,00 | | 8 | Ковдра (шовкове волокно, 200 * 200) | 100,00 | | 9 | Ковдра (екофайбер, 175 * 200) | 100,00 | | 10 | Плед (акрил, 180 * 200) | 100,00 | | 11 | Плед (хутряний, 180 * 200) | 100,00 | | 12 | Плед (вовна, 145 * 180) | 100,00 | | 13 | подушка (ватяна, 50 * 60) | 100,00 | | 14 | Подушка (декоративна, 50 * 50) | 100,00 | | 15 | Подушка (перовая, 50 * 60) | 100,00 | | 16 | Подушка (перо-пухова, 70 * 70) | 100,00 | | 17 | Подушка (поліестер, 50 * 50) | 100,00 | | 18 | Подушка (пухова, 70 * 70) | 100,00 | | 19 | Подушка (силікон, 70 * 50) | 100,00 | | 20 | Подушка (синтепон, 50 * 60) | 100,00 | | 21 | Подушка (халофайбер, 70 * 70) | 100,00 | | 22 | Рушник (кухонне, 50 * 50) | 100,00 | | 23 | Рушник (махровий, 100 * 150) | 100,00 | | 24 | Рушник (махровий, 75 * 500) | 100,00 | | 25 | Халат (банний, з капюшоном) | 100,00 | | 26 | Халат (махровий) | 100,00 | | 27 | Халат (трикотажний) | 100,00 | | 28 | Директор | | | 29 | Бухгалтер | | | 30 | Продавець - консультант | | | 31 | Прибиральниця | | | 32 | Охоронець | | | 33 | Товарознавець | | | 34 | КПБ (підлітковий) | 100,00 | | 35 | Ковдра (пухо-перові, 175 * 200) | 100,00 | | 36 | Ковдра (синтепон, 140 * 200) | 100,00 | | 37 | Ковдра (халофайбер, 200 * 200) | 100,00 |
3. Дослідження та аналіз ринку збуту. Ринок нашого товару у цьому районі не дуже розвинений і тому були проведені різні опитування населення, які підтвердили необхідність відкриття магазину «Унісон» саме тут. Асортимент нашого товару поширюється на людей з будь-яким достатком, адже ми напряму співпрацюємо з найбільшим постачальником постільних речей у Свердловській області, що підтверджується низькими цінами. Основним конкурентом нашого магазину є магазин «Перина Пейроні», який розташований за адресою вул. Індустрії, 44. Але ми маємо ряд переваг перед даним конкурентом, а саме: після відкриття в нашому магазині очікуються різного роду акції з розіграшами призів і подарунків, знижки постійним покупцям за дисконтними картками. Тому у нас є потенційна можливість відкриття мережі магазинів «Унісон». Отже, можна стверджувати, що відкриття нашого магазину буде вигідно і покупцям, і нам. Більш докладно ринок збуту даного товару можна розглянути в наступних таблицях: Банк, система обліку Фінансовий рік починається в січні. Принцип обліку запасів: FIFO. Валюта проекту Основна валюта проекту - Рублі (руб. Валюта для розрахунку на зовнішньому ринку - Долар США ($ US Курс на момент введення: 1 $ US = 28.810 руб. Темпи зростання / падіння курсу (%) Ставка рефінансування | | | | Валюта | 1 рік | 2 рік | | | | | Рублі | 12,00 | 11,00 | | Долар | 0,00 | 0,00 |
Інфляція (Рублі) | | | | Об'єкт | 1 рік | 2 рік | | | | | Збут | 9,00 | 8,50 | | Прямі витрати | 9,00 | 8,50 | | Загальні витрати | 9,00 | 8,50 | | Зарплата | 9,00 | 8,50 | | Нерухомість | 9,00 | 8,50 |
Податки | Назва податку | База | Період | Ставка | | Відрахування до ПФ | Зарплата | Місяць | 14% | | Податок з обороту | Обсяг продажів | Місяць | 6% | | Податок на майно | Майно | Рік | 2% |
4. План збуту. Планований обсяг поставок | | | | | | | | | | | | Продукт / Варіант | Од. ізм. | 11.2006 | 12.2006 | 1.2007 | 2.2007 | 3.2007 | 4.2007 | 5.2007 | 6.2007 | 7.2007 | | | | | | | | | | | | | КПБ (2,0 спальний) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 24,00 | 25,00 | 20,00 | 19,00 | | КПБ (1.5 спальний) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | | Подушка (халофайбер, 70 * 70) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 23,00 | 21,00 | | Подушка (синтепон, 50 * 60) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 25,00 | 23,00 | 21,00 | | Подушка (поліестер, 50 * 50) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 28,00 | 25,00 | 29,00 | 29,00 | | Подушка (перо-пухова, 70 * 70) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 28,00 | 24,00 | | подушка (ватяна, 50 * 60) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 25,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 | | Подушка (пухова, 70 * 70) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | | Подушка (декоративна, 50 * 50) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | 24,00 | 24,00 | | Ковдра (синтепон, 220 * 200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 18,00 | | Ковдра (халофайбер, 140 * 200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | | Ковдра (екофайбер, 175 * 200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 15,00 | | Ковдра (шовкове волокно, 200 * 200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | | Ковдра (пухо-перові, 200 * 200 | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | | Плед (вовна, 145 * 180) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | | Плед (хутряний, 180 * 200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | | Плед (акрил, 180 * 200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 28,00 | 19,00 | 20,00 | 18,00 | | Матрац (бязь, 160 * 200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 25,00 | 24,00 | 20,00 | | Матрац (тік, 200 * 200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | | Рушник (махровий, 100 * 150) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 35,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 | | Рушник (махровий, 75 * 500) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 36,00 | 35,00 | 35,00 | 39,00 | | Рушник (кухонне, 50 * 50) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 61,00 | 65,00 | 66,00 | 61,00 | | Подушка (силікон, 70 * 50) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 | | Подушка (перовая, 50 * 60) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 29,00 | 28,00 | | Халат (банний, з капюшоном) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 26,00 | 25,00 | 29,00 | 24,00 | | Халат (махровий) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 28,00 | 26,00 | 24,00 | 23,00 | | Халат (трикотажний) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 35,00 | 31,00 | 34,00 | | КПБ (підлітковий) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | | Ковдра (синтепон, 140 * 200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 25,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | | Ковдра (халофайбер, 200 * 200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 19,00 | 18,00 | | Ковдра (пухо-перові, 175 * 200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 20,00 | 18,00 |
Планований обсяг поставок | | | | | | | | | | | | | Продукт / Варіант | 8.2007 | 9.2007 | 10.2007 | 11.2007 | 12.2007 | 1.2008 | 2.2008 | 3.2008 | 4.2008 | 5.2008 | 6.2008 | | | | | | | | | | | | | | КПБ (2,0 спальний) | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 25,00 | 29,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 23,00 | 24,00 | 27,00 | | КПБ (1.5 спальний) | 20,00 | 25,00 | 26,00 | 19,00 | 16,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 23,00 | 26,00 | 25,00 | | Подушка (халофайбер, 70 * 70) | 26,00 | 18,00 | 26,00 | 28,00 | 24,00 | 23,00 | 29,00 | 25,00 | 27,00 | 23,00 | 21,00 | | Подушка (синтепон, 50 * 60) | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 22,00 | 23,00 | | Подушка (поліестер, 50 * 50) | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 26,00 | 29,00 | 25,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 27,00 | 31,00 | | Подушка (перо-пухова, 70 * 70) | 23,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 25,00 | 26,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 24,00 | 25,00 | | подушка (ватяна, 50 * 60) | 28,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 28,00 | 28,00 | 24,00 | 24,00 | | Подушка (пухова, 70 * 70) | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 28,00 | 27,00 | 25,00 | 22,00 | 24,00 | | Подушка (декоративна, 50 * 50) | 25,00 | 22,00 | 23,00 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 29,00 | 22,00 | 25,00 | 27,00 | | Ковдра (синтепон, 220 * 200) | 21,00 | 17,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | | Ковдра (халофайбер, 140 * 200) | 15,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 20,00 | 19,00 | 16,00 | | Ковдра (екофайбер, 175 * 200) | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 17,00 | | Ковдра (шовкове волокно, 200 * 200) | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | | Ковдра (пухо-перові, 200 * 200 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 | | Плед (вовна, 145 * 180) | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 29,00 | 29,00 | 25,00 | 28,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 20,00 | | Плед (хутряний, 180 * 200) | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 28,00 | 30,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 25,00 | 24,00 | 22,00 | | Плед (акрил, 180 * 200) | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 24,00 | 26,00 | 20,00 | 24,00 | 22,00 | 20,00 | 24,00 | 19,00 | | Матрац (бязь, 160 * 200) | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 22,00 | 26,00 | 25,00 | 22,00 | | Матрац (тік, 200 * 200) | 17,00 | 18,00 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | | Рушник (махровий, 100 * 150) | 40,00 | 41,00 | 38,00 | 42,00 | 47,00 | 43,00 | 37,00 | 36,00 | 41,00 | 41,00 | 37,00 | | Рушник (махровий, 75 * 500) | 39,00 | 40,00 | 46,00 | 48,00 | 44,00 | 45,00 | 46,00 | 48,00 | 49,00 | 47,00 | 36,00 | | Рушник (кухонне, 50 * 50) | 64,00 | 54,00 | 63,00 | 58,00 | 56,00 | 61,00 | 63,00 | 62,00 | 58,00 | 54,00 | 53,00 | | Подушка (силікон, 70 * 50) | 27,00 | 25,00 | 26,00 | 23,00 | 28,00 | 22,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 25,00 | | Подушка (перовая, 50 * 60) | 27,00 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 28,00 | 24,00 | 25,00 | 22,00 | | Халат (банний, з капюшоном) | 25,00 | 24,00 | 29,00 | 31,00 | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 29,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | | Халат (махровий) | 24,00 | 22,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 22,00 | 25,00 | 23,00 | | Халат (трикотажний) | 34,00 | 31,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | | КПБ (підлітковий) | 19,00 | 18,00 | 22,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 22,00 | 20,00 | 26,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ковдра (синтепон, 140 * 200) | 19,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | | Ковдра (халофайбер, 200 * 200) | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 22,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 22,00 | 19,00 | | Ковдра (пухо-перові, 175 * 200) | 18,00 | 19,00 | 22,00 | 21,00 | 24,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 19,00 | 16,00 |
Планований обсяг поставок | | | | | | Продукт / Варіант | 7.2008 | 8.2008 | 9.2008 | 10.2008 | | | | | | | КПБ (2,0 спальний) | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 | | КПБ (1.5 спальний) | 24,00 | 16,00 | 25,00 | 29,00 | | Подушка (халофайбер, 70 * 70) | 22,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | | Подушка (синтепон, 50 * 60) | 24,00 | 25,00 | 22,00 | 22,00 | | Подушка (поліестер, 50 * 50) | 30,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | | Подушка (перо-пухова, 70 * 70) | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | | подушка (ватяна, 50 * 60) | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | | Подушка (пухова, 70 * 70) | 26,00 | 24,00 | 20,00 | 21,00 | | Подушка (декоративна, 50 * 50) | 29,00 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | | Ковдра (синтепон, 220 * 200) | 18,00 | 19,00 | 16,00 | 20,00 | | Ковдра (халофайбер, 140 * 200) | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 22,00 | | Ковдра (екофайбер, 175 * 200) | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | | Ковдра (шовкове волокно, 200 * 200) | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00 | | Ковдра (пухо-перові, 200 * 200 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 19,00 | | Плед (вовна, 145 * 180) | 21,00 | 29,00 | 22,00 | 26,00 | | Плед (хутряний, 180 * 200) | 20,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 | | Плед (акрил, 180 * 200) | 18,00 | 16,00 | 21,00 | 23,00 | | Матрац (бязь, 160 * 200) | 25,00 | 22,00 | 26,00 | 26,00 | | Матрац (тік, 200 * 200) | 21,00 | 22,00 | 25,00 | 21,00 | | Рушник (махровий, 100 * 150) | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 40,00 | | Рушник (махровий, 75 * 500) | 36,00 | 38,00 | 38,00 | 36,00 | | Рушник (кухонне, 50 * 50) | 61,00 | 64,00 | 63,00 | 56,00 | | Подушка (силікон, 70 * 50) | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 29,00 | | Подушка (перовая, 50 * 60) | 24,00 | 22,00 | 24,00 | 22,00 | | Халат (банний, з капюшоном) | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 29,00 | | Халат (махровий) | 19,00 | 20,00 | 23,00 | 22,00 | | Халат (трикотажний) | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 26,00 | | КПБ (підлітковий) | 25,00 | 29,00 | 26,00 | 25,00 | | Ковдра (синтепон, 140 * 200) | 20,00 | 20,00 | 23,00 | 25,00 | | Ковдра (халофайбер, 200 * 200) | 21,00 | 22,00 | 25,00 | 24,00 |
Збут (Ціноутворення) | Продукт / Варіант | Ціна (грн.) | Ціна ($ US) | Опис | | | | | | КПБ (2,0 спальний) | 885,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 925,00 руб. | | | | 17мес. - 967,00 руб. | | | | 23мес. - 1 011,00 руб. | | КПБ (1.5 спальний) | 547,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 572,00 руб. | | | | 17мес. - 598,00 руб. | | | | 23мес. - 625,00 руб. | | Подушка (халофайбер, 70 * 70) | 235,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 231,00 руб. | | | | 17мес. - 246,00 руб. | | | | 23мес. - 257,00 руб. | | Подушка (синтепон, 50 * 60) | 117,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 122,00 руб. | | | | 17мес. - 128,00 руб. | | | | 23мес. - 134,00 руб. | | Подушка (поліестер, 50 * 50) | 122,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 127,00 руб. | | | | 17мес. - 133,00 руб. | | | | 23мес. - 139,00 руб. | | Подушка (перо-пухова, 70 * 70) | 216,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 226,00 руб. | | | | 17мес. - 236,00 руб. | | | | 23мес. - 247,00 руб. | | подушка (ватяна, 50 * 60) | 138,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 144,00 руб. | | | | 17мес. - 150,00 руб. | | | | 23мес. - 157,00 руб. | | Подушка (пухова, 70 * 70) | 432,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 451,00 руб. | | | | 17мес. - 472,00 руб. | | | | 23мес. - 494,00 руб. | | Подушка (декоративна, 50 * 50) | 237,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 248,00 руб. | | | | 17мес. - 259,00 руб. | | | | 23мес. - 271,00 руб. | | Ковдра (синтепон, 220 * 200) | 795,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 831,00 руб. | | | | 17мес. - 868,00 руб. | | | | 23мес. - 907,00 руб. | | Ковдра (халофайбер, 140 * 200) | 693,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 724,00 руб. | | | | 17мес. - 757,00 руб. | | | | 23мес. - 791,00 руб. | | Ковдра (екофайбер, 175 * 200) | 864,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 903,00 руб. | | | | 17мес. - 944,00 руб. | | | | 23мес. - 986,00 руб. | | Ковдра (шовкове волокно, 200 * 200) | 2 133,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 2 229,00 руб. | | | | 17мес. - 2 329,00 руб. | | | | 23мес. - 2 434,00 руб. | | Ковдра (пухо-перові, 200 * 200 | 3 093,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 3 232,00 крб. | | | | 17мес. - 3 378,00 крб. | | | | 23мес. - 3 530,00 крб. | | Плед (вовна, 145 * 180) | 1 173,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 1 226,00 руб. | | | | 17мес. - 1 281,00 руб. | | | | 23мес. - 1 339,00 руб. | | Плед (хутряний, 180 * 200) | 1 500,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 1 568,00 руб. | | | | 17мес. - 1 639,00 руб. | | | | 23мес. - 1 713,00 руб. | | Плед (акрил, 180 * 200) | 1 501,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 1 569,00 руб. | | | | 17мес. - 1 640,00 руб. | | | | 23мес. - 1 714,00 руб. | | Матрац (бязь, 160 * 200) | 1 050,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 1 147,00 руб. | | | | 17мес. - 1 199,00 руб. | | | | 23мес. - 1 253,00 руб. | | Матрац (тік, 200 * 200) | 974,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 1 018,00 руб. | | | | 17мес. - 1 064,00 руб. | | | | 23мес. - 1 112,00 руб. | | Рушник (махровий, 100 * 150) | 245,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 256,00 руб. | | | | 17мес. - 268,00 руб. | | | | 23мес. - 280,00 руб. | | Рушник (махровий, 75 * 500) | 144,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 150,00 руб. | | | | 17мес. - 157,00 руб. | | | | 23мес. - 164,00 руб. | | Рушник (кухонне, 50 * 50) | 48,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 50,00 руб. | | | | 17мес. - 52,00 руб. | | | | 23мес. - 54,00 руб. | | Подушка (силікон, 70 * 50) | 405,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 423,00 руб. | | | | 17мес. - 442,00 руб. | | | | 23мес. - 462,00 руб. | | Подушка (перовая, 50 * 60) | 192,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 201,00 руб. | | | | 17мес. - 210,00 руб. | | | | 23мес. - 219,00 руб. | | Халат (банний, з капюшоном) | 1 181,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 1 234,00 руб. | | | | 17мес. - 1 290,00 руб. | | | | 23мес. - 1 348,00 руб. | | Халат (махровий) | 1 013,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 1 059,00 руб. | | | | 17мес. - 1 107,00 руб. | | | | 23мес. - 1 057,00 руб. | | Халат (трикотажний) | 792,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 828,00 руб. | | | | 17мес. - 865,00 руб. | | | | 23мес. - 904,00 руб. | | КПБ (підлітковий) | 571,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 597,00 руб. | | | | 17мес. - 624,00 руб. | | | | 23мес. - 652,00 руб. | | Ковдра (синтепон, 140 * 200) | 555,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 580,00 руб. | | | | 17мес. - 606,00 руб. | | | | 23мес. - 634,00 руб. | | Ковдра (халофайбер, 200 * 200) | 875,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 915,00 руб. | | | | 17мес. - 956,00 руб. | | | | 23мес. - 999,00 руб. | | Ковдра (пухо-перові, 175 * 200) | 2 560,000 | | | | | | Зміни ціни | | | | 11мес. - 2 675,00 руб. | | | | 17мес. - 2 796,00 руб. | | | | 23мес. - 2 922,00 руб. |
Збут (Умови оплати) | Продукт / Варіант | Опис | | КПБ (2,0 спальний) | | | Продаж за фактом | | КПБ (1.5 спальний) | | | Продаж за фактом | | Подушка (халофайбер, 70 * 70) | | | Продаж за фактом | | Подушка (синтепон, 50 * 60) | | | Продаж за фактом | | Подушка (поліестер, 50 * 50) | | | Продаж за фактом | | Подушка (перо-пухова, 70 * 70) | | | Продаж за фактом | | подушка (ватяна, 50 * 60) | | | Продаж за фактом | | Подушка (пухова, 70 * 70) | | | Продаж за фактом | | Подушка (декоративна, 50 * 50) | | | Продаж за фактом | | Ковдра (синтепон, 220 * 200) | | | Продаж за фактом | | Ковдра (халофайбер, 140 * 200) | | | Продаж за фактом | | Ковдра (екофайбер, 175 * 200) | | | Продаж за фактом | | Ковдра (шовкове волокно, 200 * 200) | | | Продаж за фактом | | Ковдра (пухо-перові, 200 * 200 | | | Продаж за фактом | | Плед (вовна, 145 * 180) | | | Продаж за фактом | | Плед (хутряний, 180 * 200) | | | Продаж за фактом | | Плед (акрил, 180 * 200) | | | Продаж за фактом | | Матрац (бязь, 160 * 200) | | | Продаж за фактом | | Матрац (тік, 200 * 200) | | | Продаж за фактом | | Рушник (махровий, 100 * 150) | | | Продаж за фактом | | Рушник (махровий, 75 * 500) | | | Продаж за фактом | | Рушник (кухонне, 50 * 50) | | | Продаж за фактом | | Подушка (силікон, 70 * 50) | | | Продаж за фактом | | Подушка (перовая, 50 * 60) | | | Продаж за фактом | | Халат (банний, з капюшоном) | | | Продаж за фактом | | Халат (махровий) | | | Продаж за фактом | | Халат (трикотажний) | | | Продаж за фактом | | КПБ (підлітковий) | | | Продаж за фактом | | Ковдра (синтепон, 140 * 200) | | | Продаж за фактом | | Ковдра (халофайбер, 200 * 200) | | | Продаж за фактом | | Ковдра (пухо-перові, 175 * 200) | | | Продаж за фактом |
Збут (Умови продажів) | Продукт / Варіант | Опис | | КПБ (2,0 спальний) | | | Втрати: 0,600% | | Запас готової продукції: 0,50% | | КПБ (1.5 спальний) | | | Втрати: 0,600% | | Запас готової продукції: 0,30% | | Подушка (халофайбер, 70 * 70) | | | Втрати: 0,300% | | Запас готової продукції: 0,20% | | Подушка (синтепон, 50 * 60) | | | Втрати: 0,300% | | Запас готової продукції: 0,10% | | Подушка (поліестер, 50 * 50) | | | Втрати: 0,300% | | Запас готової продукції: 0,10% | | Подушка (перо-пухова, 70 * 70) | | | Втрати: 0,300% | | Запас готової продукції: 0,20% | | подушка (ватяна, 50 * 60) | | | Втрати: 0,300% | | Запас готової продукції: 0,10% | | Подушка (пухова, 70 * 70) | | | Втрати: 0,300% | | Запас готової продукції: 0,10% | | Подушка (декоративна, 50 * 50) | | | Втрати: 0,200% | | Запас готової продукції: 0,09% | | Ковдра (синтепон, 220 * 200) | | | Втрати: 0,300% | | Запас готової продукції: 0,10% | | Ковдра (халофайбер, 140 * 200) | | | Втрати: 0,200% | | Запас готової продукції: 0,10% | | Ковдра (екофайбер, 175 * 200) | | | Втрати: 0,500% | | Запас готової продукції: 0,09% | | Ковдра (шовкове волокно, 200 * 200) | | | Втрати: 0,500% | | Запас готової продукції: 0,10% | | Ковдра (пухо-перові, 200 * 200 | | | Втрати: 0,500% | | Запас готової продукції: 0,20% | | Плед (вовна, 145 * 180) | | | Втрати: 0,500% | | Запас готової продукції: 0,10% | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Плед (хутряний, 180 * 200) | | Втрати: 0,400% | | Запас готової продукції: 0,10% | | Плед (акрил, 180 * 200) | | | Втрати: 0,400% | | Запас готової продукції: 0,10% | | Матрац (бязь, 160 * 200) | | | Втрати: 0,500% | | Запас готової продукції: 0,20% | | Матрац (тік, 200 * 200) | | | Втрати: 0,600% | | Запас готової продукції: 0,20% | | Рушник (махровий, 100 * 150) | | | Втрати: 0,500% | | Запас готової продукції: 0,20% | | Рушник (махровий, 75 * 500) | | | Втрати: 0,600% | | Запас готової продукції: 0,10% | | Рушник (кухонне, 50 * 50) | | | Втрати: 0,600% | | Запас готової продукції: 0,20% | | Подушка (силікон, 70 * 50) | | | Втрати: 0,300% | | Запас готової продукції: 0,10% | | Подушка (перовая, 50 * 60) | | | Втрати: 0,300% | | Запас готової продукції: 0,10% | | Халат (банний, з капюшоном) | | | Втрати: 0,400% | | Запас готової продукції: 0,09% | | Халат (махровий) | | | Втрати: 0,400% | | Запас готової продукції: 0,07% | | Халат (трикотажний) | | | Втрати: 0,400% | | Запас готової продукції: 0,09% | | КПБ (підлітковий) | | | Втрати: 0,800% | | Запас готової продукції: 0,50% | | Ковдра (синтепон, 140 * 200) | | | Втрати: 0,500% | | Запас готової продукції: 0,10% | | Ковдра (халофайбер, 200 * 200) | | | Втрати: 0,500% | | Запас готової продукції: 0,20% | | Ковдра (пухо-перові, 175 * 200) | | | Втрати: 0,500% | | Запас готової продукції: 0,10% | Матеріали та комплектуючі | Найменування | Од. ізм. | Ціна (грн.) | Ціна ($ US) | | КПБ (1,5 спальний) | шт | 342,000 | | | КПБ (2,0 спальний) | шт | 553,000 | | | Матрац (бязь, 160 * 200) | шт | 656,000 | | | Матрац (тік, 200 * 200) | шт | 609,000 | | | КПБ (подрасткового) | шт | 357,000 | | | Ковдра (пухо-перові, 175 * 200) | шт | 1 600,000 | | | Ковдра (пухо-перові, 200 * 200) | шт | 1 933,000 | | | Ковдра (синтепон, 145 * 200) | шт | 347,000 | | | Ковдра (синтепон, 220 * 200) | шт | 497,000 | | | Ковдра (халофайбер, 140 * 200) | шт | 433,000 | | | Ковдра (халофайбер, 200 * 200) | шт | 547,000 | | | ковдра (шовкове волокно, 200 * 200) | шт | 1 333,000 | | | Ковдра (екофайбер, 175 * 205) | шт | 540,000 | | | Плед (акрил, 180 * 200) | шт | 625,000 | | | Плед (хутряний, 180 * 200) | шт | 1 000,000 | | | Плед (вовна, 145 * 180) | шт | 733,000 | | | Подушка (ватяна, 50 * 60) | шт | 86,000 | | | Подушка (декоративна, 50 * 50) | шт | 148,000 | | | Подушка (перовая, 50 * 60) | шт | 120,000 | | | Подушка (перо-пухова, 70 * 70) | шт | 135,000 | | | Подушка (поліестер, 50 * 50) | шт | 76,000 | | | Подушка (силікон, 70 * 50) | шт | 253,000 | | | Подушка (синтепон, 50 * 60) | шт | 73,000 | | | Подушка (пухова, 70 * 70) | шт | 270,000 | | | Рушник (кухонне, 50 * 50) | шт | 30,000 | | | Рушник (махровий, 100 * 150) | шт | 153,000 | | | Рушник (махровий, 75 * 50) | шт | 90,000 | | | Халат (банний, з капюшоном) | шт | 738,000 | | | Халат (махровий) | шт | 633,000 | | | Халат (трикотажний) | шт | 495,000 | | | Подушка (халофайбер. 70 * 70) | шт | 147,000 | |
5. План по персоналу. План по персоналу | Посада | Кількість | Зарплата | Зарплата | Платежі | | | (Руб.) | ($ US) | | | Управління | | | | | | директор | 1 | 18 000,00 | | Щомісяця, з 5 по 24 міс. | | Бухгалтер | 1 | 10 000,00 | | Щомісяця, з 5 по 24 міс. | | продавець-консультант | 4 | 5 500,00 | | Щомісяця, з 5 по 24 міс. | | товарознавець | 1 | 6 300,00 | | Щомісяця, з 5 по 24 міс. | | охоронець | 2 | 5 000,00 | | Щомісяця, з 5 по 24 міс. | | прибиральниця | 2 | 2 000,00 | | Щомісяця, з 5 по 24 міс. |
Всього 11 чол. 70300 руб. 6. Календарний план. Список етапів | Назва | Тривалість | Дата початку | Дата закінчення | | Реєстрація підприємства | 30 | 02.11.2006 | 02.12.2006 | | Пошук приміщення в оренду | 21 | 02.12.2006 | 23.12.2006 | | Перевірка СЕС | 4 | 23.12.2006 | 27.12.2006 | | Дизайн приміщення | 20 | 28.12.2006 | 17.01.2007 | | Телефонізація приміщення | 7 | 01.01.2007 | 08.01.2007 | | Встановлення сигналізації | 6 | 02.01.2007 | 08.01.2007 | | Купівля комп'ютера | 3 | 05.01.2007 | 08.01.2007 | | Купівля каси | 3 | 08.01.2007 | 11.01.2007 | | купівля столів | 4 | 08.01.2007 | 12.01.2007 | | Купівля стільців | 4 | 08.01.2007 | 12.01.2007 | | Купівля вітрин | 5 | 10.01.2007 | 15.01.2007 | | Пошук працівників | 17 | 13.01.2007 | 30.01.2007 | | Наймання працівників (співбесіда) | 4 | 31.01.2007 | 04.02.2007 | | Пошук постачальників | 19 | 06.02.2007 | 25.02.2007 | | Укладення контрактів | 9 | 26.02.2007 | 07.03.2007 | | Реклама | 10 | 27.02.2007 | 09.03.2007 | | Презентація магазину | 1 | 09.03.2007 | 10.03.2007 |
7. План прибутку. Прибутки-збитки (руб.) | | | | | | | | Рядок | 11.2006 | 12.2006 | 1.2007 | 2.2007 | 3.2007 | 4.2007 | | | | | | | | | Валовий обсяг продажів | | | | | 555 355,12 | 579 875,41 | | Втрати | | | | | 2 533,24 | 2 659,25 | | Податки з продажів | | | | | 33 321,31 | 34 792,52 | | Чистий обсяг продажів | | | | | 519 500,57 | 542 423,63 | | Матеріали та комплектуючі | | | | | 341 972,72 | 354 595,21 | | Відрядна зарплата | | | | | | | | Сумарні прямі витрати | | | | | 341 972,72 | 354 595,21 | | Валовий прибуток | | | | | 177 527,85 | 187 828,42 | | Податок на майно | | | 476,80 | 470,26 | 464,55 | 458,06 | | Адміністративні витрати | | 29 712,62 | 46 056,78 | 33 003,44 | 67 923,40 | 31 511,42 | | Виробничі витрати | | | | | | | | Маркетингові витрати | | | | | | | | Зарплата адміністративного персоналу | | | | | 82 477,54 | 83 071,98 | | Зарплата виробничого персоналу | | | | | | | | Зарплата маркетингового персоналу | | | | | | | | Сумарні постійні витрати | | 29 712,62 | 46 056,78 | 33 003,44 | 150 400,94 | 114 583,40 | | Амортизація | | | | 3 924,79 | 3 924,79 | 3 924,79 | | Відсотки за кредитами | 933,79 | 3 415,38 | 11 879,77 | 13 958,36 | 14 637,08 | 13 515,64 | | Сумарні невиробничі витрати | 933,79 | 3 415,38 | 11 879,77 | 17 883,15 | 18 561,88 | 17 440,43 | | Інші доходи | | | | | | | | Інші витрати | 50 000,00 | 102 231,54 | 117 678,12 | 66 415,58 | 82 331,40 | | | Збитки попередніх періодів | | 50 933,79 | 186 293,32 | 362 384,80 | 480 157,23 | 554 388,14 | | Прибуток до виплати податку | -50 933,79 | -186 293,32 | -362 384,80 | -480 157,23 | -554 388,14 | -499 041,61 | | Сумарні витрати, віднесені на прибуток | | | | | | | | Прибуток від курсової різниці | | | | | | | | Оподатковуваний прибуток | -50 933,79 | -186 293,32 | -362 384,80 | -480 157,23 | -554 388,14 | -499 041,61 | | Податок на прибуток | | | | | | | | Чистий прибуток | -50 933,79 | -186 293,32 | -362 384,80 | -480 157,23 | -554 388,14 | -499 041,61 |
Прибутки-збитки (руб.) | | | | | | | | Рядок | 5.2007 | 6.2007 | 7.2007 | 8.2007 | 9.2007 | 10.2007 | | | | | | | | | Валовий обсяг продажів | 578 913,95 | 562 579,99 | 538 926,68 | 542 170,84 | 538 795,00 | 587 233,09 | | Втрати | 2 664,96 | 2 565,61 | 2 455,22 | 2 473,12 | 2 477,88 | 2 688,21 | | Податки з продажів | 34 734,84 | 33 754,80 | 32 335,60 | 32 530,25 | 32 327,70 | 35 233,99 | | Чистий обсяг продажів | 541 514,16 | 526 259,58 | 504 135,86 | 507 167,47 | 503 989,42 | 549 310,90 | | Матеріали та комплектуючі | 356 945,03 | 346 436,27 | 332 346,24 | 334 474,00 | 331 178,46 | 360 837,43 | | Відрядна зарплата | | | | | | | | Сумарні прямі витрати | 356 945,03 | 346 436,27 | 332 346,24 | 334 474,00 | 331 178,46 | 360 837,43 | | Валовий прибуток | 184 569,13 | 179 823,31 | 171 789,62 | 172 693,47 | 172 810,97 | 188 473,46 | | Податок на майно | 451,53 | 444,95 | 438,37 | 431,86 | 425,31 | 418,83 | | Адміністративні витрати | 32 469,35 | 69 402,65 | 48 084,69 | 34 456,60 | 70 914,11 | 32 898,89 | | Виробничі витрати | | | | | | | | Маркетингові витрати | | | | | | | | Зарплата адміністративного персоналу | 83 670,70 | 84 273,75 | 84 881,13 | 85 492,90 | 86 109,08 | 86 729,69 | | Зарплата виробничого персоналу | | | | | | | | Зарплата маркетингового персоналу | | | | | | | | Сумарні постійні витрати | 116 140,06 | 153 676,40 | 132 965,83 | 119 949,50 | 157 023,19 | 119 628,58 | | Амортизація | 3 924,79 | 3 924,79 | 3 924,79 | 3 924,79 | 3 924,79 | 3 924,79 | | Відсотки за кредитами | 12 491,32 | 12 254,15 | 11 784,03 | 11 015,71 | 10 930,34 | 9 795,13 | | Сумарні невиробничі витрати | 16 416,11 | 16 178,94 | 15 708,82 | 14 940,51 | 14 855,13 | 13 719,92 | | Інші доходи | | | | | | | | Інші витрати | | | | | | | | Збитки попередніх періодів | 499 041,61 | 447 480,18 | 437 957,15 | 415 280,56 | 377 908,95 | 377 401,62 | | Прибуток до виплати податку | -447 480,18 | -437 957,15 | -415 280,56 | -377 908,95 | -377 401,62 | -322 695,49 | | Сумарні витрати, віднесені на прибуток | | | | | | | | Прибуток від курсової різниці | | | | | | | | Оподатковуваний прибуток | -447 480,18 | -437 957,15 | -415 280,56 | -377 908,95 | -377 401,62 | -322 695,49 | | Податок на прибуток | | | | | | | | Чистий прибуток | -447 480,18 | -437 957,15 | -415 280,56 | -377 908,95 | -377 401,62 | -322 695,49 |
Прибутки-збитки (руб.) | Рядок | 11.2007 | 12.2007 | 1.2008 | 2.2008 | 3.2008 | 4.2008 | | | | | | | | | Валовий обсяг продажів | 628 798,86 | 671 955,03 | 638 100,95 | 647 501,18 | 645 022,00 | 628 430,79 | | Втрати | 2 863,01 | 3 057,61 | 2 910,85 | 2 939,20 | 2 932,28 | 2 876,09 | | Податки з продажів | 37 727,93 | 40 317,30 | 38 286,06 | 38 850,07 | 38 701,32 | 37 705,85 | | Чистий обсяг продажів | 588 207,92 | 628 580,12 | 596 904,04 | 605 711,90 | 603 388,40 | 587 848,86 | | Матеріали та комплектуючі | 386 248,16 | 412 595,49 | 392 965,92 | 397 703,11 | 396 704,67 | 386 676,86 | | Відрядна зарплата | | | | | | | | Сумарні прямі витрати | 386 248,16 | 412 595,49 | 392 965,92 | 397 703,11 | 396 704,67 | 386 676,86 | | Валовий прибуток | 201 959,76 | 215 984,63 | 203 938,12 | 208 008,79 | 206 683,73 | 201 172,00 | | Податок на майно | 412,34 | 405,87 | 399,25 | 392,73 | 386,20 | 379,65 | | Адміністративні витрати | 33 899,00 | 72 430,74 | 50 163,44 | 35 932,42 | 73 923,13 | 34 281,71 | | Виробничі витрати | | | | | | | | Маркетингові витрати | | | | | | | | Зарплата адміністративного персоналу | 87 354,78 | 87 950,67 | 88 550,62 | 89 154,67 | 89 762,84 | 90 375,16 | | Зарплата виробничого персоналу | | | | | | | | Зарплата маркетингового персоналу | | | | | | | | Сумарні постійні витрати | 121 253,78 | 160 381,41 | 138 714,06 | 125 087,09 | 163 685,97 | 124 656,87 | | Амортизація | 3 924,79 | 3 924,79 | 3 924,79 | 3 924,79 | 3 924,79 | 3 924,79 | | Відсотки за кредитами | 8 424,82 | 7 496,15 | 6 554,10 | 5 117,54 | 4 413,02 | 3 084,96 | | Сумарні невиробничі витрати | 12 349,62 | 11 420,94 | 10 478,89 | 9 042,33 | 8 337,81 | 7 009,75 | | Інші доходи | | | | | | | | Інші витрати | | | | | | | | Збитки попередніх періодів | 322 695,49 | 254 751,47 | 210 975,05 | 156 629,14 | 83 142,51 | 48 868,76 | | Прибуток до виплати податку | -254 751,47 | -210 975,05 | -156 629,14 | -83 142,51 | -48 868,76 | 20 256,98 | | Сумарні витрати, віднесені на прибуток | | | | | | | | Прибуток від курсової різниці | | | | | | | | Оподатковуваний прибуток | -254 751,47 | -210 975,05 | -156 629,14 | -83 142,51 | -48 868,76 | 20 256,98 | | Податок на прибуток | | | | | | | | Чистий прибуток | -254 751,47 | -210 975,05 | -156 629,14 | -83 142,51 | -48 868,76 | 20 256,98 |
Прибутки-збитки (руб.) | Рядок | 5.2008 | 6.2008 | 7.2008 | 8.2008 | 9.2008 | 10.2008 | | | | | | | | | Валовий обсяг продажів | 630 509,81 | 594 941,94 | 575 066,26 | 594 130,09 | 622 489,00 | 670 337,72 | | Втрати | 2 882,37 | 2 735,80 | 2 654,50 | 2 751,20 | 2 879,92 | 3 086,73 | | Податки з продажів | 37 830,59 | 35 696,52 | 34 503,98 | 35 647,81 | 37 349,34 | 40 220,26 | | Чистий обсяг продажів | 589 796,85 | 556 509,62 | 537 907,78 | 555 731,08 | 582 259,74 | 627 030,73 | | Матеріали та комплектуючі | 386 474,27 | 365 895,96 | 353 557,03 | 366 542,33 | 383 831,13 | 413 054,50 | | Відрядна зарплата | | | | | | | | Сумарні прямі витрати | 386 474,27 | 365 895,96 | 353 557,03 | 366 542,33 | 383 831,13 | 413 054,50 | | Валовий прибуток | 203 322,58 | 190 613,66 | 184 350,74 | 189 188,75 | 198 428,60 | 213 976,23 | | Податок на майно | 373,11 | 366,55 | 359,98 | 353,47 | 346,97 | 264,65 | | Адміністративні витрати | 35 310,33 | 75 446,27 | 52 251,91 | 37 428,41 | 77 000,80 | 35 708,97 | | Виробничі витрати | |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Маркетингові витрати | | | | | | | | Зарплата адміністративного персоналу | 90 991,65 | 91 612,35 | 92 237,28 | 92 866,48 | 93 499,97 | 94 137,78 | | Зарплата виробничого персоналу | | | | | | | | Зарплата маркетингового персоналу | | | | | | | | Сумарні постійні витрати | 126 301,98 | 167 058,62 | 144 489,19 | 130 294,88 | 170 500,76 | 129 846,75 | | Амортизація | 3 924,79 | 3 924,79 | 3 924,79 | 3 924,79 | 3 924,79 | 49 424,79 | | Відсотки за кредитами | 1 701,83 | 1 333,39 | 635,79 | | | | | Сумарні невиробничі витрати | 5 626,62 | 5 258,18 | 4 560,58 | 3 924,79 | 3 924,79 | 49 424,79 | | Інші доходи | | | | | | | | Інші витрати | | | | | | | | Збитки попередніх періодів | | | | | | | | Прибуток до виплати податку | 71 020,87 | 17 930,30 | 34 940,99 | 54 615,60 | 23 656,08 | 34 440,04 | | Сумарні витрати, віднесені на прибуток | | | | | | | | Прибуток від курсової різниці | | | | | | | | Оподатковуваний прибуток | 71 020,87 | 17 930,30 | 34 940,99 | 54 615,60 | 23 656,08 | 34 440,04 | | Податок на прибуток | | | | | | | | Чистий прибуток | 71 020,87 | 17 930,30 | 34 940,99 | 54 615,60 | 23 656,08 | 34 440,04 |
8. Фінансовий план. Фінансові показники | Рядок | 11.2006 | 12.2006 | 1.2007 | 2.2007 | 3.2007 | | Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | | Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Чистий оборотний капітал (NWC), грн. | -50 933,79 | -186 293,32 | -389 982,18 | -441 837,05 | -553 479,45 | | Чистий оборотний капітал (NWC), $ US | -1 767,92 | -6 482,15 | -13 602,90 | -15 449,49 | -19 400,75 | | Переходи. обертає. запасів (ST) | | | | | 8 188,15 | | Переходи. обертає. дебіторської задолж. (CP) | | | | | | | Переходи. обертає. кредиторської задолж. (CPR) | | | | | | | Переходи. обертає. робочого капіталу (NCT) | | | | | -11,26 | | Переходи. обертає. основних засобів (FAT) | | | | | 22,41 | | Переходи. обертає. активів (TAT) | | | | | 22,37 | | Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),% | | | 226,67 | 270,18 | 298,90 | | Долгоср. обязат. до активів (LTD / TA),% | | | 90,35 | 113,58 | 100,15 | | Долгоср. обязат. до необоротних. акт. (LTD / FA),% | | | 90,35 | 113,58 | 100,33 | | Сумарні зобов'язання до власної. кап. (TD / EQ),% | -100,00 | -100,00 | -178,94 | -158,76 | -150,28 | | Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз | -53,55 | -53,55 | -29,50 | -33,40 | -36,88 | | Переходи. рентабельності валового прибутку (GPM),% | | | | | 34,17 | | Переходи. рентабельності операц. прибутку (OPM),% | | | | | -106,72 | | Переходи. рентабельності чистого прибутку (NPM),% | | | | | -106,72 | | Рентабельність оборотних активів (RCA),% | | | | | -1 327 418,95 | | Рентабельність необоротних активів (RFA),% | | | -1 520,07 | -2 042,10 | -2 391,06 | | Рентабельність інвестицій (ROI),% | | | -1 520,07 | -2 042,10 | -2 386,76 | | Рентабельність власного капіталу (ROE),% | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | Прибуток на акцію (EPOS), руб. | | | | | | | Прибуток на акцію (EPOS), $ US | | | | | | | Дивіденди на акцію (DPOS), грн. | | | | | | | Дивіденди на акцію (DPOS), $ US | | | | | | | Коефіцієнт покриття дивідендів (ODC), раз | | | | | | | Сума активів на акцію (TAOS), грн. | | | | | | | Сума активів на акцію (TAOS), $ US | | | | | | | Співвідношення ціни акції і прибутку (P / E), раз | | | | | | | | | | | |
Фінансові показники | | | | | | | Рядок | 4.2007 | 5.2007 | 6.2007 | 7.2007 | 8.2007 | | | | | | | | Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),% | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | | Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Чистий оборотний капітал (NWC), грн. | -532 636,64 | -549 590,24 | -611 585,85 | -605 080,89 | -601 835,50 | | Чистий оборотний капітал (NWC), $ US | -18 716,00 | -19 359,14 | -21 595,82 | -21 418,58 | -21 356,01 | | Переходи. обертає. запасів (ST) | 7 998,89 | 7 933,26 | 8 054,31 | 8 074,43 | 7 888,76 | | Переходи. обертає. дебіторської задолж. (CP) | | | | | | | Переходи. обертає. кредиторської задолж. (CPR) | | | | | | | Переходи. обертає. робочого капіталу (NCT) | -12,22 | -11,82 | -10,33 | -10,00 | -10,11 | | Переходи. обертає. основних засобів (FAT) | 23,73 | 24,03 | 23,70 | 23,04 | 23,53 | | Переходи. обертає. активів (TAT) | 23,68 | 23,99 | 23,65 | 23,00 | 23,49 | | Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),% | 281,58 | 265,17 | 264,05 | 257,89 | 245,85 | | Долгоср. обязат. до активів (LTD / TA),% | 87,58 | 62,11 | 34,77 | 27,65 | 13,38 | | Долгоср. обязат. до необоротних. акт. (LTD / FA),% | 87,75 | 62,23 | 34,84 | 27,70 | 13,41 | | Сумарні зобов'язання до власної. кап. (TD / EQ),% | -155,07 | -160,54 | -160,96 | -163,34 | -168,57 | | Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз | -35,92 | -34,82 | -34,74 | -34,24 | -33,31 | | Переходи. рентабельності валового прибутку (GPM),% | 34,63 | 34,08 | 34,17 | 34,08 | 34,05 | | Переходи. рентабельності операц. прибутку (OPM),% | -92,00 | -82,63 | -83,22 | -82,37 | -74,51 | | Переходи. рентабельності чистого прибутку (NPM),% | -92,00 | -82,63 | -83,22 | -82,37 | -74,51 | | Рентабельність оборотних активів (RCA),% | -1 125 728,55 | -994 544,79 | -1 018 208,73 | -1 008 933,98 | -891 319,74 | | Рентабельність необоротних активів (RFA),% | -2 183,15 | -1 986,00 | -1 972,37 | -1 898,20 | -1 753,60 | | Рентабельність інвестицій (ROI),% | -2 178,93 | -1 982,04 | -1 968,55 | -1 894,64 | -1 750,15 | | Рентабельність власного капіталу (ROE),% | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | Прибуток на акцію (EPOS), руб. | | | | | | | Прибуток на акцію (EPOS), $ US | | | | | | | Дивіденди на акцію (DPOS), грн. | | | | | | | Дивіденди на акцію (DPOS), $ US | | | | | | | Коефіцієнт покриття дивідендів (ODC), раз | | | | | | | Сума активів на акцію (TAOS), грн. | | | | | | | Сума активів на акцію (TAOS), $ US | | | | | | | Співвідношення ціни акції і прибутку (P / E), раз | | | | | |
Фінансові показники | | | | | | | Рядок | 9.2007 | 10.2007 | 11.2007 | 12.2007 | 1.2008 | | | | | | | | Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),% | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | | Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Чистий оборотний капітал (NWC), грн. | -632 082,86 | -573 451,94 | -501 583,13 | -453 881,92 | -395 611,22 | | Чистий оборотний капітал (NWC), $ US | -22 484,40 | -20 448,88 | -17 930,01 | -16 188,86 | -14 079,19 | | Переходи. обертає. запасів (ST) | 7 838,45 | 7 983,52 | 8 081,41 | 8 048,92 | 8 265,90 | | Переходи. обертає. дебіторської задолж. (CP) | | | | | | | Переходи. обертає. кредиторської задолж. (CPR) | | | | | | | Переходи. обертає. робочого капіталу (NCT) | -9,57 | -11,49 | -14,07 | -16,62 | -18,11 | | Переходи. обертає. основних засобів (FAT) | 23,75 | 26,29 | 28,60 | 31,05 | 29,97 | | Переходи. обертає. активів (TAT) | 23,70 | 26,23 | 28,53 | 30,97 | 29,90 | | Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),% | 247,89 | 228,41 | 202,97 | 186,63 | 165,38 | | Долгоср. обязат. до активів (LTD / TA),% | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Долгоср. обязат. до необоротних. акт. (LTD / FA),% | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Сумарні зобов'язання до власної. кап. (TD / EQ),% | -167,62 | -177,87 | -197,12 | -215,43 | -252,94 | | Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз | -33,53 | -31,94 | -29,24 | -27,14 | -22,90 | | Переходи. рентабельності валового прибутку (GPM),% | 34,29 | 34,31 | 34,33 | 34,36 | 34,17 | | Переходи. рентабельності операц. прибутку (OPM),% | -74,88 | -58,75 | -43,31 | -33,56 | -26,24 | | Переходи. рентабельності чистого прибутку (NPM),% | -74,88 | -58,75 | -43,31 | -33,56 | -26,24 | | Рентабельність оборотних активів (RCA),% | -893 247,17 | -713 962,70 | -533 012,43 | -411 570,43 | -329 463,91 | | Рентабельність необоротних активів (RFA),% | -1 778,23 | -1 544,27 | -1 238,50 | -1 042,25 | -786,48 | | Рентабельність інвестицій (ROI),% | -1 774,70 | -1 540,93 | -1 235,63 | -1 039,62 | -784,61 | | Рентабельність власного капіталу (ROE),% | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | Прибуток на акцію (EPOS), руб. | | | | | | | Прибуток на акцію (EPOS), $ US | | | | | | | Дивіденди на акцію (DPOS), грн. | | | | | | | Дивіденди на акцію (DPOS), $ US | | | | | | | Коефіцієнт покриття дивідендів (ODC), раз | | | | | | | Сума активів на акцію (TAOS), грн. | | | | | | | Сума активів на акцію (TAOS), $ US | | | | | | | Співвідношення ціни акції і прибутку (P / E), раз | | | | | |
Фінансові показники | | | | | | | Рядок | 2.2008 | 3.2008 | 4.2008 | 5.2008 | 6.2008 | | | | | | | | Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),% | 0,18 | 0,21 | 0,28 | 0,44 | 0,52 | | Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Чистий оборотний капітал (NWC), грн. | -318 199,79 | -280 001,25 | -206 950,72 | -132 005,06 | -110 149,97 | | Чистий оборотний капітал (NWC), $ US | -11 299,12 | -9 920,66 | -7 316,16 | -4 656,32 | -3 876,79 | | Переходи. обертає. запасів (ST) | 8 214,95 | 8 090,18 | 7 954,77 | 7 949,46 | 7 642,08 | | Переходи. обертає. дебіторської задолж. (CP) | | | | | | | Переходи. обертає. кредиторської задолж. (CPR) | | | | | | | Переходи. обертає. робочого капіталу (NCT) | -22,84 | -25,86 | -34,09 | -53,62 | -60,63 | | Переходи. обертає. основних засобів (FAT) | 30,92 | 31,33 | 31,05 | 31,70 | 30,44 | | Переходи. обертає. активів (TAT) | 30,85 | 31,25 | 30,97 | 31,62 | 30,36 | | Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),% | 135,28 | 121,09 | 91,11 | 59,23 | 50,34 | | Долгоср. обязат. до активів (LTD / TA),% | 0,00 | 0,00 | | | | | Долгоср. обязат. до необоротних. акт. (LTD / FA),% | 0,00 | 0,00 | | | | | Сумарні зобов'язання до власної. кап. (TD / EQ),% | -383,41 | -574,17 | 1 024,51 | 145,26 | 101,39 | | Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз | -15,25 | -10,07 | 7,57 | 42,73 | 14,45 | | Переходи. рентабельності валового прибутку (GPM),% | 34,34 | 34,25 | 34,22 | 34,47 | 34,25 | | Переходи. рентабельності операц. прибутку (OPM),% | -13,73 | -8,10 | 3,45 | 12,04 | 3,22 | | Переходи. рентабельності чистого прибутку (NPM),% | -13,73 | -8,10 | 3,45 | 12,04 | 3,22 | | Рентабельність оборотних активів (RCA),% | -171 738,96 | -99 660,30 | 41 672,94 | 146 084,04 | 37 449,13 | | Рентабельність необоротних активів (RFA),% | -424,45 | -253,72 | 106,99 | 381,69 | 98,09 | | Рентабельність інвестицій (ROI),% | -423,41 | -253,07 | 106,71 | 380,70 | 97,83 | | Рентабельність власного капіталу (ROE),% | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 933,69 | 197,02 | | Прибуток на акцію (EPOS), руб. | | | | | | | Прибуток на акцію (EPOS), $ US | | | | | | | Дивіденди на акцію (DPOS), грн. | | | | | | | Дивіденди на акцію (DPOS), $ US | | | | | | | Коефіцієнт покриття дивідендів (ODC), раз | | | | | | | Сума активів на акцію (TAOS), грн. | | | | | | | Сума активів на акцію (TAOS), $ US | | | | | | | Співвідношення ціни акції і прибутку (P / E), раз | | | | | |
Фінансові показники | Рядок | 7.2008 | 8.2008 | 9.2008 | 10.2008 | | Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),% | 0,77 | 67,04 | 136,45 | 325,13 | | Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),% | 0,00 | 65,55 | 134,98 | 323,68 | | Чистий оборотний капітал (NWC), грн. | -71 284,19 | -12 743,80 | 14 837,07 | 98 701,90 | | Чистий оборотний капітал (NWC), $ US | -2 503,32 | -446,54 | 518,73 | 3 443,16 | | Переходи. обертає. запасів (ST) | 7 620,42 | 7 638,42 | 7 693,82 | 7 820,01 | | Переходи. обертає. дебіторської задолж. (CP) | | | | | | Переходи. обертає. кредиторської задолж. (CPR) | | | | | | Переходи. обертає. робочого капіталу (NCT) | -90,55 | -523,30 | 470,92 | 76,23 | | Переходи. обертає. основних засобів (FAT) | 29,96 | 31,53 | 33,66 | 47,57 | | Переходи. обертає. активів (TAT) | 29,89 | 28,09 | 26,55 | 25,02 | | Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),% | 33,26 | 16,28 | 15,47 | 14,58 | | Долгоср. обязат. до активів (LTD / TA),% | | | | | | Долгоср. обязат. до необоротних. акт. (LTD / FA),% | | | | | | Сумарні зобов'язання до власної. кап. (TD / EQ),% | 49,84 | 19,45 | 18,30 | 17,07 | | Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз | 55,96 | | | | | Переходи. рентабельності валового прибутку (GPM),% | 34,27 | 34,04 | 34,08 | 34,13 | | Переходи. рентабельності операц. прибутку (OPM),% | 6,50 | 9,83 | 4,06 | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,49 | Переходи. рентабельності чистого прибутку (NPM),% | 6,50 | 9,83 | 4,06 | 5,49 | | Рентабельність оборотних активів (RCA),% | 75 310,38 | 2 528,99 | 511,07 | 289,93 | | Рентабельність необоротних активів (RFA),% | 194,63 | 309,86 | 136,75 | 261,31 | | Рентабельність інвестицій (ROI),% | 194,13 | 276,04 | 107,88 | 137,44 | | Рентабельність власного капіталу (ROE),% | 290,87 | 329,73 | 127,63 | 160,90 | | Прибуток на акцію (EPOS), руб. | | | | | | Прибуток на акцію (EPOS), $ US | | | | | | Дивіденди на акцію (DPOS), грн. | | | | | | Дивіденди на акцію (DPOS), $ US | | | | | | Коефіцієнт покриття дивідендів (ODC), раз | | | | | | Сума активів на акцію (TAOS), грн. | | | | | | Сума активів на акцію (TAOS), $ US | | | | | | Співвідношення ціни акції і прибутку (P / E), раз | | | | | | | | | | Сумарні прямі витрати | Найменування | Од. ізм. | (Руб.) | ($ US) | | | | | | КПБ (1.5 спальний) | шт | 342,00 | 0,00 | | КПБ (2,0 спальний) | шт | 553,00 | 0,00 | | КПБ (підлітковий) | шт | 357,00 | 0,00 | | Матрац (бязь, 160 * 200) | шт | 656,00 | 0,00 | | Матрац (тік, 200 * 200) | шт | 609,00 | 0,00 | | Ковдра (пухо-перові, 175 * 200) | шт | 1 600,00 | 0,00 | | Ковдра (пухо-перові, 200 * 200 | шт | 1 933,00 | 0,00 | | Ковдра (синтепон, 140 * 200) | шт | 347,00 | 0,00 | | Ковдра (синтепон, 220 * 200) | шт | 497,00 | 0,00 | | Ковдра (халофайбер, 140 * 200) | шт | 433,00 | 0,00 | | Ковдра (халофайбер, 200 * 200) | шт | 547,00 | 0,00 | | Ковдра (шовкове волокно, 200 * 200) | шт | 1 333,00 | 0,00 | | Ковдра (екофайбер, 175 * 200) | шт | 540,00 | 0,00 | | Плед (акрил, 180 * 200) | шт | 625,00 | 0,00 | | Плед (хутряний, 180 * 200) | шт | 1 000,00 | 0,00 | | Плед (вовна, 145 * 180) | шт | 733,00 | 0,00 | | подушка (ватяна, 50 * 60) | шт | 86,00 | 0,00 | | Подушка (декоративна, 50 * 50) | шт | 148,00 | 0,00 | | Подушка (перовая, 50 * 60) | шт | 120,00 | 0,00 | | Подушка (перо-пухова, 70 * 70) | шт | 135,00 | 0,00 | | Подушка (поліестер, 50 * 50) | шт | 76,00 | 0,00 | | Подушка (пухова, 70 * 70) | шт | 270,00 | 0,00 | | Подушка (силікон, 70 * 50) | шт | 253,00 | 0,00 | | Подушка (синтепон, 50 * 60) | шт | 73,00 | 0,00 | | Подушка (халофайбер, 70 * 70) | шт | 147,00 | 0,00 | | Рушник (кухонне, 50 * 50) | шт | 30,00 | 0,00 | | Рушник (махровий, 100 * 150) | шт | 153,00 | 0,00 | | Рушник (махровий, 75 * 50) | шт | 90,00 | 0,00 | | Халат (банний, з капюшоном) | шт | 738,00 | 0,00 | | Халат (махровий) | шт | 633,00 | 0,00 | | Халат (трикотажний) | шт | 495,00 | 0,00 |
Прямі витрати КПБ (1.5 спальний) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 342,00 | 0,00 | | КПБ (1,5 спальний) | 1,000 | 0,000 | 342,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 342,00 | 0,00 |
Прямі витрати КПБ (2,0 спальний) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 553,00 | 0,00 | | КПБ (2,0 спальний) | 1,000 | 0,000 | 553,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 553,00 | 0,00 |
Прямі витрати КПБ (підлітковий) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 357,00 | 0,00 | | КПБ (подрасткового) | 1,000 | 0,000 | 357,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 357,00 | 0,00 |
Прямі витрати Матрац (бязь, 160 * 200) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 656,00 | 0,00 | | Матрац (бязь, 160 * 200) | 1,000 | 0,000 | 656,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 656,00 | 0,00 |
Прямі витрати Матрац (тік, 200 * 200) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 609,00 | 0,00 | | Матрац (тік, 200 * 200) | 1,000 | 0,000 | 609,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 609,00 | 0,00 |
Прямі витрати Ковдра (пухо-перові, 175 * 200) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 1 600,00 | 0,00 | | Ковдра (пухо-перові, 175 * 200) | 1,000 | 0,000 | 1 600,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 1 600,00 | 0,00 |
Прямі витрати Ковдра (пухо-перові, 200 * 200 | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 1 933,00 | 0,00 | | Ковдра (пухо-перові, 200 * 200) | 1,000 | 0,000 | 1 933,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 1 933,00 | 0,00 |
Прямі витрати Ковдра (синтепон, 140 * 200) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 347,00 | 0,00 | | Ковдра (синтепон, 145 * 200) | 1,000 | 0,000 | 347,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 347,00 | 0,00 |
Прямі витрати Ковдра (синтепон, 220 * 200) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 497,00 | 0,00 | | Ковдра (синтепон, 220 * 200) | 1,000 | 0,000 | 497,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 497,00 | 0,00 |
Прямі витрати Ковдра (халофайбер, 140 * 200) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 433,00 | 0,00 | | Ковдра (халофайбер, 140 * 200) | 1,000 | 0,000 | 433,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 433,00 | 0,00 |
Прямі витрати Ковдра (халофайбер, 200 * 200) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 547,00 | 0,00 | | Ковдра (халофайбер, 200 * 200) | 1,000 | 0,000 | 547,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 547,00 | 0,00 |
Прямі витрати Ковдра (шовкове волокно, 200 * 200) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 1 333,00 | 0,00 | | ковдра (шовкове волокно, 200 * 200) | 1,000 | 0,000 | 1 333,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 1 333,00 | 0,00 |
Прямі витрати Ковдра (екофайбер, 175 * 200) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 540,00 | 0,00 | | Ковдра (екофайбер, 175 * 205) | 1,000 | 0,000 | 540,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 540,00 | 0,00 |
Прямі витрати Плед (акрил, 180 * 200) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 625,00 | 0,00 | | Плед (акрил, 180 * 200) | 1,000 | 0,000 | 625,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 625,00 | 0,00 |
Прямі витрати Плед (хутряний, 180 * 200) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 1 000,00 | 0,00 | | Плед (хутряний, 180 * 200) | 1,000 | 0,000 | 1 000,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 1 000,00 | 0,00 |
Прямі витрати Плед (вовна, 145 * 180) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 733,00 | 0,00 | | Плед (вовна, 145 * 180) | 1,000 | 0,000 | 733,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 733,00 | 0,00 |
Прямі витрати подушка (ватяна, 50 * 60) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 86,00 | 0,00 | | Подушка (ватяна, 50 * 60) | 1,000 | 0,000 | 86,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 86,00 | 0,00 |
Прямі витрати Подушка (декоративна, 50 * 50) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 148,00 | 0,00 | | Подушка (декоративна, 50 * 50) | 1,000 | 0,000 | 148,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 148,00 | 0,00 |
Прямі витрати Подушка (перовая, 50 * 60) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 120,00 | 0,00 | | Подушка (перовая, 50 * 60) | 1,000 | 0,000 | 120,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 120,00 | 0,00 |
Прямі витрати Подушка (перо-пухова, 70 * 70) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 135,00 | 0,00 | | Подушка (перо-пухова, 70 * 70) | 1,000 | 0,000 | 135,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 135,00 | 0,00 |
Прямі витрати Подушка (поліестер, 50 * 50) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 76,00 | 0,00 | | Подушка (поліестер, 50 * 50) | 1,000 | 0,000 | 76,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 76,00 | 0,00 |
Прямі витрати Подушка (пухова, 70 * 70) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 270,00 | 0,00 | | Подушка (пухова, 70 * 70) | 1,000 | 0,000 | 270,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 270,00 | 0,00 |
Прямі витрати Подушка (силікон, 70 * 50) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 253,00 | 0,00 | | Подушка (силікон, 70 * 50) | 1,000 | 0,000 | 253,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 253,00 | 0,00 |
Прямі витрати Подушка (синтепон, 50 * 60) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 73,00 | 0,00 | | Подушка (синтепон, 50 * 60) | 1,000 | 0,000 | 73,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 73,00 | 0,00 |
Прямі витрати Подушка (халофайбер, 70 * 70) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 147,00 | 0,00 | | Подушка (халофайбер. 70 * 70) | 1,000 | 0,000 | 147,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 147,00 | 0,00 |
Прямі витрати Рушник (кухонне, 50 * 50)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 30,00 | 0,00 | | Рушник (кухонне, 50 * 50) | 1,000 | 0,000 | 30,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 30,00 | 0,00 |
Прямі витрати Рушник (махровий, 100 * 150) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 153,00 | 0,00 | | Рушник (махровий, 100 * 150) | 1,000 | 0,000 | 153,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 153,00 | 0,00 |
Прямі витрати Рушник (махровий, 75 * 500) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 90,00 | 0,00 | | Рушник (махровий, 75 * 50) | 1,000 | 0,000 | 90,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 90,00 | 0,00 |
Прямі витрати Халат (банний, з капюшоном) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 738,00 | 0,00 | | Халат (банний, з капюшоном) | 1,000 | 0,000 | 738,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 738,00 | 0,00 |
Прямі витрати Халат (махровий) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 633,00 | 0,00 | | Халат (махровий) | 1,000 | 0,000 | 633,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 633,00 | 0,00 |
Прямі витрати Халат (трикотажний) | | | | | | Найменування | Витрата | Втрати | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Матеріали та комплектуючі | | | 495,00 | 0,00 | | Халат (трикотажний) | 1,000 | 0,000 | 495,00 | | | Відрядна зарплата | | | 0,00 | 0,00 | | Інші витрати | | | 0,00 | 0,00 | | Всього | | | 495,00 | 0,00 |
Загальні витрати | | | | | Назва | Сума | Сума | Платежі | | (Руб.) | ($ US) | | | | | | | Управління | | | | | оренда | 25 000,00 | | Щомісяця, з 2 по 24 міс. | | Плата за сигналізацію | 15 000,00 | | Раз на півроку, з 3 по 24 міс. | | Реклама | 35 000,00 | | Щоквартально, з 5 по 24 міс. | | Плата за електрику | 3 000,00 | | Щомісяця, з 2 по 24 міс. | | Плата за телефон | 900,00 | | Щомісяця, з 3 по 24 міс. | | Купівля пакувальних пакетів | 600,00 | | Щоквартально, з 5 по 24 міс. | | Плата за воду | 1 500,00 | | Щомісяця, з 2 по 24 міс. | | Купівля канцтоварів | 700,00 | | Щоквартально, з 4 по 24 міс. | | Купівля госптоварів | 1 200,00 | | Раз на півроку, з 4 по 24 міс. |
Кредити | | | | | | | Назва | Дата | Сума | Сума | Термін | Ставка | | | (Руб.) | ($ US) | | % | | Результат підбору кредиту | 01.11.2006 | 798 386,39 | | 719 днів | 22,00 | | | | | | |
Кеш-фло (грн.) | | | | | | | | Рядок | 11.2006 | 12.2006 | 1.2007 | 2.2007 | 3.2007 | 4.2007 | | | | | | | | | Надходження від продажу | | | | | 552 821,88 | 577 216,15 | | Витрати на матеріали і комплектуючі | | | | | 342 473,89 | 354 626,01 | | Витрати на відрядну заробітну плату | | | | | | | | Сумарні прямі витрати | | | | | 342 473,89 | 354 626,01 | | Загальні витрати | | 29 712,62 | 46 056,78 | 33 003,44 | 67 923,40 | 31 511,42 | | Витрати на персонал | | | | | 72 348,72 | 72 870,16 | | Сумарні постійні витрати | | 29 712,62 | 46 056,78 | 33 003,44 | 140 272,12 | 104 381,57 | | Вкладення в короткострокові цінні папери | | | | | | | | Доходи по короткострокових цінних паперів | | | | | | | | Інші надходження | | | | | | | | Інші виплати | | | | | | | | Податки | | | | | 10 128,82 | 43 523,13 | | Кеш-фло від операційної діяльності | | -29 712,62 | -46 056,78 | -33 003,44 | 59 947,05 | 74 685,44 | | Витрати на придбання активів | | | 286 079,58 | | | | | Інші витрати підготовчого періоду | 50 000,00 | 102 231,54 | 117 678,12 | 66 415,58 | 82 331,40 | | | Надходження від реалізації активів | | | | | | | | Набуття прав власності (акцій) | | | | | | | | Продаж прав власності | | | | | | | | Доходи від інвестиційної діяльності | | | | | | | | Кеш-фло від інвестиційної діяльності | -50 000,00 | -102 231,54 | -403 757,70 | -66 415,58 | -82 331,40 | | | Власний (акціонерний) капітал | | | | | | | | Позики | 50 933,79 | 135 359,54 | 461 694,26 | 113 377,37 | 37 021,43 | | | Виплати на погашення позик | | | | | | 61 169,81 | | Виплати відсотків за позиками | 933,79 | 3 415,38 | 11 879,77 | 13 958,36 | 14 637,08 | 13 515,64 | | Лізингові платежі | | | | | | | | Виплати дивідендів | | | | | | | | Кеш-фло від фінансової діяльності | 50 000,00 | 131 944,16 | 449 814,49 | 99 419,02 | 22 384,35 | -74 685,44 | | Баланс готівки на початок періоду | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Баланс готівки на кінець періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Кеш-фло (грн.) | | | | | | | | Рядок | 5.2007 | 6.2007 | 7.2007 | 8.2007 | 9.2007 | 10.2007 | | | | | | | | | Надходження від продажу | 576 248,99 | 560 014,38 | 536 471,46 | 539 697,72 | 536 317,12 | 584 544,88 | | Витрати на матеріали і комплектуючі | 356 952,98 | 346 412,49 | 332 324,02 | 334 488,86 | 331 176,68 | 360 872,80 | | Витрати на відрядну заробітну плату | | | | | | | | Сумарні прямі витрати | 356 952,98 | 346 412,49 | 332 324,02 | 334 488,86 | 331 176,68 | 360 872,80 | | Загальні витрати | 32 469,35 | 69 402,65 | 48 084,69 | 34 456,60 | 70 914,11 | 32 898,89 | | Витрати на персонал | 73 395,35 | 73 924,34 | 74 457,14 | 74 993,77 | 75 534,28 | 76 078,68 | | Сумарні постійні витрати | 105 864,71 | 143 326,99 | 122 541,83 | 109 450,37 | 146 448,39 | 108 977,56 | | Вкладення в короткострокові цінні папери | | | | | | | | Доходи по короткострокових цінних паперів | | | | | | | | Інші надходження | | | | | | | | Інші виплати | | | | | | | | Податки | 45 067,87 | 45 084,24 | 44 178,80 | 42 834,73 | 43 105,05 | 42 978,71 | | Кеш-фло від операційної діяльності | 68 363,43 | 25 190,65 | 37 426,82 | 52 923,76 | 15 587,01 | 71 715,80 | | Витрати на придбання активів | | | | | | | | Інші витрати підготовчого періоду | | | | | | | | Надходження від реалізації активів | | | | | | | | Набуття прав власності (акцій) | | | | | | | | Продаж прав власності | | | | | | | | Доходи від інвестиційної діяльності | | | | | | | | Кеш-фло від інвестиційної діяльності | | | | | | | | Власний (акціонерний) капітал | | | | | | | | Позики | | | | | | | | Виплати на погашення позик | 55 872,11 | 12 936,50 | 25 642,79 | 41 908,04 | 4 656,66 | 61 920,68 | | Виплати відсотків за позиками | 12 491,32 | 12 254,15 | 11 784,03 | 11 015,71 | 10 930,34 | 9 795,13 | | Лізингові платежі | | | | | | | | Виплати дивідендів | | | | | | | | Кеш-фло від фінансової діяльності | -68 363,43 | -25 190,65 | -37 426,82 | -52 923,76 | -15 587,01 | -71 715,80 | | Баланс готівки на початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Баланс готівки на кінець періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Кеш-фло (грн.) | | | | | | | | Рядок | 11.2007 | 12.2007 | 1.2008 | 2.2008 | 3.2008 | 4.2008 | | | | | | | | | Надходження від продажу | 625 935,85 | 668 897,42 | 635 190,10 | 644 561,97 | 642 089,72 | 625 554,71 | | Витрати на матеріали і комплектуючі | 386 279,32 | 412 637,08 | 392 921,27 | 397 713,57 | 396 712,14 | 386 671,74 | | Витрати на відрядну заробітну плату | | | | | | | | Сумарні прямі витрати | 386 279,32 | 412 637,08 | 392 921,27 | 397 713,57 | 396 712,14 | 386 671,74 | | Загальні витрати | 33 899,00 | 72 430,74 | 50 163,44 | 35 932,42 | 73 923,13 | 34 281,71 | | Витрати на персонал | 76 627,00 | 77 149,71 | 77 675,99 | 78 205,85 | 78 739,33 | 79 276,45 | | Сумарні постійні витрати | 110 526,00 | 149 580,45 | 127 839,43 | 114 138,27 | 152 662,46 | 113 558,16 | | Вкладення в короткострокові цінні папери | | | | | | | | Доходи по короткострокових цінних паперів | | | | | | | | Інші надходження | | | | | | | | Інші виплати | | | | | | | | Податки | 45 961,77 | 48 528,89 | 56 490,69 | 49 234,88 | 49 873,58 | 49 800,02 | | Кеш-фло від операційної діяльності | 83 168,76 | 58 151,00 | 57 938,71 | 83 475,26 | 42 841,53 | 75 524,77 | | Витрати на придбання активів | | | | | | | | Інші витрати підготовчого періоду | | | | | | | | Надходження від реалізації активів | | | | | | | | Набуття прав власності (акцій) | | | | | | | | Продаж прав власності | | | | | | | | Доходи від інвестиційної діяльності | | | | | | | | Кеш-фло від інвестиційної діяльності | | | | | | | | Власний (акціонерний) капітал | | | | | | | | Позики | | | | | | | | Виплати на погашення позик | 74 743,94 | 50 654,85 | 51 384,61 | 78 357,71 | 38 428,51 | 72 439,82 | | Виплати відсотків за позиками | 8 424,82 | 7 496,15 | 6 554,10 | 5 117,54 | 4 413,02 | 3 084,96 | | Лізингові платежі | | | | | | | | Виплати дивідендів | | | | | | | | Кеш-фло від фінансової діяльності | -83 168,76 | -58 151,00 | -57 938,71 | -83 475,26 | -42 841,53 | -75 524,77 | | Баланс готівки на початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Баланс готівки на кінець періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Кеш-фло (грн.) | | | | | | | | Рядок | 5.2008 | 6.2008 | 7.2008 | 8.2008 | 9.2008 | 10.2008 | | | | | | | | | Надходження від продажу | 627 627,44 | 592 206,14 | 572 411,75 | 591 378,89 | 619 609,08 | 667 251,00 | | Витрати на матеріали і комплектуючі | 386 474,36 | 365 887,12 | 353 539,23 | 366 561,42 | 383 853,95 | 413 089,69 | | Витрати на відрядну заробітну плату | | | | | | | | Сумарні прямі витрати | 386 474,36 | 365 887,12 | 353 539,23 | 366 561,42 | 383 853,95 | 413 089,69 | | Загальні витрати | 35 310,33 | 75 446,27 | 52 251,91 | 37 428,41 | 77 000,80 | 35 708,97 | | Витрати на персонал | 79 817,24 | 80 361,71 | 80 909,90 | 81 461,82 | 82 017,51 | 82 577,00 | | Сумарні постійні витрати | 115 127,57 | 155 807,98 | 133 161,81 | 118 890,23 | 159 018,31 | 118 285,97 | | Вкладення в короткострокові цінні папери | | | | | | | | Доходи по короткострокових цінних паперів | | | | | | | | Інші надходження | | | | | | | | Інші виплати | | | | | | | | Податки | 48 880,26 | 49 081,23 | 47 023,90 | 45 908,63 | 47 130,26 | 48 910,12 | | Кеш-фло від операційної діяльності | 77 145,26 | 21 429,82 | 38 686,81 | 60 018,61 | 29 606,56 | 86 965,22 | | Витрати на придбання активів | | | | | | | | Інші витрати підготовчого періоду | | | | | | | | Надходження від реалізації активів | | | | | | | | Набуття прав власності (акцій) | | | | | | | | Продаж прав власності | | | | | | | | Доходи від інвестиційної діяльності | | | | | | | | Кеш-фло від інвестиційної діяльності | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Власний (акціонерний) капітал | | | | | | | | Позики | | | | | | | | Виплати на погашення позик | 75 443,43 | 20 096,42 | 38 051,02 | 34 679,48 | | | | Виплати відсотків за позиками | 1 701,83 | 1 333,39 | 635,79 | | | | | Лізингові платежі | | | | | | | | Виплати дивідендів | | | | | | | | Кеш-фло від фінансової діяльності | -77 145,26 | -21 429,82 | -38 686,81 | -34 679,48 | | | | Баланс готівки на початок періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 339,13 | 54 945,68 | | Баланс готівки на кінець періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 339,13 | 54 945,68 | 141 910,91 |
Баланс (грн.) | | | | | | | | Рядок | 11.2006 | 12.2006 | 1.2007 | 2.2007 | 3.2007 | 4.2007 | | | | | | | | | Грошові кошти | | | | | | | | Рахунки до отримання | | | | | | | | Сировина, матеріали і комплектуючі | | | | | | | | Незавершене виробництво | | | | | | | | Запаси готової продукції | | | | | 501,17 | 531,97 | | Банківські вклади та цінні папери | | | | | | | | Короткострокові передоплачені витрати | | | | | | | | Сумарні поточні активи | | | | | 501,17 | 531,97 | | Основні засоби | | | 286 079,58 | 286 079,58 | 286 079,58 | 286 079,58 | | Накопичена амортизація | | | | 3 924,79 | 7 849,58 | 11 774,38 | | Залишкова вартість основних засобів: | | | 286 079,58 | 282 154,79 | 278 230,00 | 274 305,20 | | Земля | | | | | | | | Будинки і споруди | | | | | | | | Обладнання | | | | | | | | Попередньо оплачені витрати | | | | | | | | Інші активи | | | 286 079,58 | 282 154,79 | 278 230,00 | 274 305,20 | | Інвестиції в основні фонди | | | | | | | | Інвестиції в цінні папери | | | | | | | | Майно в лізингу | | | | | | | | СУМАРНИЙ АКТИВ | | | 286 079,58 | 282 154,79 | 278 731,17 | 274 837,17 | | Відстрочені податкові платежі | | | 476,80 | 947,06 | 34 732,92 | 36 662,20 | | Короткострокові позики | 50 933,79 | 186 293,32 | 389 505,38 | 440 889,99 | 519 247,71 | 496 506,41 | | Рахунки до оплати | | | | | | | | Отримані аванси | | | | | | | | Сумарні короткострокові зобов'язання | 50 933,79 | 186 293,32 | 389 982,18 | 441 837,05 | 553 980,62 | 533 168,61 | | Довгострокові позики | | | 258 482,20 | 320 474,96 | 279 138,68 | 240 710,17 | | Звичайні акції | | | | | | | | ПріÐ
Додати в блог або на сайт
Цей текст може містити помилки.
Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
890.1кб. | скачати
Схожі роботи:
Бізнес планування магазина
Бізнес-план і план виробництва
Бізнес-план
Бізнес-план 2
Бізнес план
Бізнес-план 11
Бізнес план перукарні
Бізнес-план сільгосппідприємства
Бізнес план АвтоСіті
|
|
|
|
|