| КОДИ
|
Дата (рік, місяць, число)
| 2020
| 01
| 01
|
Підприємство ПАТ «Козуб» _
| за ЄДРПОУ
| 31062161
|
Територія Полтавська _
| за КОАТУУ
| 6310137900
|
Організаційно-правова форма господарювання публічне акціонерне товариство _
| за КОПФГ
| 120
|
Вид економічної діяльності Виробнцитво продуктів харчування ___
| за КВЕД
| 46.39
|
Середня кількість працівників1 178____________________________________________
|
Адреса, телефон м. Полтава, вул. Ковпака 51а_
|
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
|
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
|
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
|
|
за міжнародними стандартами фінансової звітності
| V
|
Форма № 1
| Код за ДКУД
| 1801001
|
| Актив
| Код рядка
| На початок звітного періоду
| На кінець звітного періоду
|
|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
| I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
| 1000
|
|
|
|
| первісна вартість
| 1001
|
|
|
|
| накопичена амортизація
| 1002
|
|
|
|
| Незавершені капітальні інвестиції
| 1005
|
|
|
|
| Основні засоби
| 1010
| 24315
| 28754
|
|
| первісна вартість
| 1011
| 54695
| 57547
|
|
| знос
| 1012
| 30380
| 28793
|
|
| Інвестиційна нерухомість
| 1015
| -
| -
|
|
| первісна вартість
| 1016
| -
| -
|
|
| знос
| 1017
| -
| -
|
|
| Довгострокові біологічні активи
| 1020
| -
| -
|
|
| первісна вартість
| 1021
| -
| -
|
|
| накопичена амортизація
| 1022
| -
| -
|
|
| Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
| 1030
| -
| -
|
|
| інші фінансові інвестиції
| 1035
| -
|
|
|
| Довгострокова дебіторська заборгованість
| 1040
| -
| -
|
|
| Відстрочені податкові активи
| 1045
| -
| -
|
|
| Гудвіл
| 1050
| -
| -
|
|
| Відстрочені аквізиційні витрати
| 1060
| -
| -
|
|
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
| 1065
| -
| -
|
|
| Інші необоротні активи
| 1090
| -
| -
|
|
| Усього за розділом I
| 1095
| 24315
| 28754
|
|
| II. Оборотні активи
Запаси
| 1100
| 16516
| 36727
|
|
| Виробничі запаси
| 1101
| 91
| 275
|
|
| Незавершене виробництво
| 1102
| -
| -
|
|
| Готова продукція
| 1103
| -
| -
|
|
| Товари
| 1104
| 16425
| 36452
|
|
| Поточні біологічні активи
| 1110
| -
| -
|
|
| Депозити перестрахування
| 1115
| -
| -
|
|
| Векселі одержані
| 1120
| -
| -
|
|
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
| 1125
| 34626
| 40285
|
|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
| 1130
| 4703
| 2360
|
|
| з бюджетом
| 1135
| 1312
| 1276
|
|
| у тому числі з податку на прибуток
| 1136
| 579
| -
|
|
| з нарахованих доходів
| 1140
| -
| -
|
|
| із внутрішніх розрахунків
| 1145
| -
| -
|
|
| Інша поточна дебіторська заборгованість
| 1155
| 43788
| 23003
|
|
| Поточні фінансові інвестиції
| 1160
| -
| -
|
|
| Гроші та їх еквіваленти
| 1165
| 2495
| 2702
|
|
| Готівки
| 1166
| -
| -
|
|
| Рахунки в банках
| 1167
| 2495
| 2702
|
|
| Витрати майбутніх періодів
| 1170
| 678
| 71
|
|
| Частка перестраховика у страхових резервах
| 1180
| -
| -
|
|
| у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
| 1181
| -
| -
|
|
| резервах збитків або резервах належних виплат
| 1182
| -
| -
|
|
| резервах незароблених премій
| 1183
| -
| -
|
|
| Інших страхових резервах
| 1184
| -
| -
|
|
| Інші оборотні активи
| 1190
| 1925
| 1476
|
|
| Усього за розділом II
| 1195
| 106043
| 110602
|
|
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
| 1200
| -
| -
|
|
| Баланс
| 1300
| 130358
| 139356
|
|
| Пасив
| Код
рядка
| На початок звітного періоду
| На кінець звітного періоду
|
|
| 1
| 2
| 3
| 4
|
|
| I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
|
1400
| 350
| 350
|
|
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу
| 1401
| -
| -
|
|
| Капітал у дооцінках
| 1405
| -
| -
|
|
| Додатковий капітал
| 1410
| 31
| 31
|
|
| Емісійний дохід
| 1411
| -
| -
|
|
| Накопичені курсові різниці
| 1412
| -
| -
|
|
| Резервний капітал
| 1415
| -
| -
|
|
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
| 1420
| 2919
| 27103
|
|
| Неоплачений капітал
| 1425
| ( - )
| ( - )
|
|
| Вилучений капітал
| 1430
| ( - )
| ( - )
|
|
| Інші резерви
| 1435
| -
| -
|
|
| Усього за розділом I
| 1495
| 3300
| 27484
|
|
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
|
1500
| -
| 46
|
|
| Пенсійні зобов’язання
| 1505
| -
| -
|
|
| Довгострокові кредити банків
| 1510
| -
| -
|
|
| Інші довгострокові зобов’язання
| 1515
| 100000
| 100000
|
|
| Довгострокові забезпечення
| 1520
| -
| -
|
|
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу
| 1521
| -
| -
|
|
| Цільове фінансування
| 1525
| -
| -
|
|
| Благодійна допомога
| 1526
| -
| -
|
|
| Страхові резерви
| 1530
| -
| -
|
|
| у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
|
1531
| -
| -
|
|
| резерв збитків або резерв належних виплат
| 1532
| -
| -
|
|
| резервах незароблених премій
| 1533
| -
| -
|
|
| інші страхові резерви
| 1534
| -
| -
|
|
| Інвестиційні контракти
| 1535
| -
| -
|
|
| Призовий фонд
| 1540
| -
| -
|
|
| Резерв на виплату джек-поту
| 1545
| -
| -
|
|
| Усього за розділом II
| 1595
| 100000
| 100046
|
|
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
|
1600
| -
| -
|
|
| Векселі видані
| 1605
| -
| -
|
|
| Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
| 1610
| -
| -
|
|
| товари, роботи, послуги
| 1615
| 16473
| 4100
|
|
| розрахунками з бюджетом
| 1620
| 2001
| 371
|
|
| у тому числі з податку на прибуток
| 1621
| -
| 369
|
|
| розрахунками зі страхування
| 1625
| 621
| 4
|
|
| розрахунками з оплати праці
| 1630
| 500
| 99
|
|
| за одержаними авансами
| 1635
| 210
| 88
|
|
| за розрахунками з учасниками
| 1640
| -
| -
|
|
| із внутрішніх розрахунків
| 1645
| -
| -
|
|
| за страховою діяльністю
| 1650
| -
| -
|
|
| Поточні забезпечення
| 1660
| -
| 129
|
|
| Доходи майбутніх періодів
| 1665
| -
| -
|
|
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
| 1670
| -
| -
|
|
| Інші поточні зобов’язання
| 1690
| 7253
| 6666
|
|
| Усього за розділом IІІ
| 1695
| 27058
| 11826
|
|
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
| 1700
| -
| -
|
|
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
| 1800
| -
| -
|
|
| Баланс
| 1900
| 130358
| 139356
|
|