Биржа для каждого 1 Содержание

1
Содержание:
Введение ................................................................. 2
Тогровые стратегии и методы ........................ 5
План торговли .......................................................13
Менеджмент капитала ......................................17
Принципы входа в рынок .................................19
Мониторинг рынка ..............................................29
Заключение ........................................................... 37

2
Введение
Биржа сегодня предлагает огромные возможности для приумножения капитала, а трейдинг и инвестиции – достаточно популярные способы для достижения финансовых целей.
Никто не отменяет и риски, связанные с торговлей на рынках, однако они также высоки, как и возможности профита.
Именно поэтому сегодня так много людей выбирают трейдинг как возможность стать более уверенными не только в своем будущем, но и своих средствах.
Кто-то выходит на биржу из-за мечты о многомиллионном капитале, кто-то – о путешествиях 4 и более раз в год. Все эти цели конечно достигаемы, однако стоит помнить, что реальность иногда бывает достаточно далека от желаний.
На сегодняшний день около 5% трейдеров могут добиться результатов, которые принесут им полное покрытие всех желаемых нужд, тогда как остальные 95% намного медленнее достигают даже самых малозначительных целей.
Самое главное – что и они оказываются

3
в плюсе, ведь практика и регулярная торговля никогда не пройдут даром.
И пусть миллионы не приходят на счет в первые месяцы или годы трейдинга, стабильные и дополнительные средства по результатам вашей торговли – такой отличный результат!
Трейдинг с первых сделок стоит считать дополнительным занятием или даже хобби, когда вы только начинаете разбираться в механизмах рынка и делать свои первые шаги в этой сфере.
Заниматься торговлей может каждый, ведь порог входа не так уж серьезен – вам даже не понадобится огромный стартовый капитал, а для того, чтобы освоить первые этапы торговли, не нужно высшее образование.
Для того, чтобы начать, понадобится лишь изучить основы и понять, как устроен рынок и каким образом совершаются сделки. Постепенно углубляя знания, вы сможете улучшать ваш торговый результат.
Благодаря этой книге вы узнаете:
• по каким принципам открываются сделки

5
Тогровые стратегии
и методы
В самом начале торговли самое главное
– определиться с биржей, на которой вы хотите заниматься трейдингом. Это может быть:
•
Валютная биржа, где торговля осуществляется с помощью разнообразных валютных пар.
•
Фондовая биржа, где происходят операции с акциями, облигациями и другими ценными бумагами.
•
Товарная биржа, которая позволяет совершать сделки с различным сырьем и товарами, в том числе с нефтью

6
и золотом.
•
Рынки производных финансовых
инструментов: фьючерсов, опционов и других.
Каждая из них имеет свои особенности, перспективы, преимущества и недостатки.
Ваш выбор будет зависеть от того, какую сумму первоначального депозита вы можете выделить на торговлю, и какие цели вы перед собой ставите.
Очень важная вещь на первых порах – понимание того, что торговля в целом происходит по одинаковым принципам вне зависимости от ее вида. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее.
Существует три основных метода
торговли:
•
Скальпинг и внутридневная торговля,
•
Среднесрочная торговля,
•
Долгосрочная торговля.
Очень часто начинающие трейдеры увлекаются внутридневной торговлей, что легко объясняется с психологической точки зрения, потому что на начальном этапе всегда хочется быстрого получения

7
средств. Именно по этой причине в начале пути многие погружаются в индикаторы, прогнозы внутри дня и торговлю на более мелких таймфреймах — временных отрезках.
Теперь давайте подробнее рассмотрим каждый из типов торговли:
• При скальпировании
необходимо выбирать для торговли пары с меньшим спредом. Спред (от англ. spread) — разница между лучшей ценой покупки и ценой продажи актива в данный момент. Также выгоду принесут активы с высокой волатильностью.
Волатильность (от англ. volatility) — это диапазон изменений цены конкретного актива, фиксируемый в определённый промежуток времени
(день, месяц, неделя, год). Именно волатильность дает возможность приумножать капитал во время неожиданных ситуациях на рынке.
При скальпинге необходимо обходить стороной то время, когда публикуются важные макроэкономические показатели или же запланированы выступления представителей и глав
Центробанков.

8
• Внутридневная торговля (дейтрейдинг)
– это открытие и закрытие позиции в рамках одного торгового дня.
Применяется на любых внутридневных таймфреймах. Такая тактика отличается от скальпинга более широкими амплитудами тейк-профита и стоп-лосса.
Что это значит?
Практически все трейдеры торгуют с использованием стоп-ордеров. Можно выставлять стоп-ордера на открытие и закрытие сделок. Стоп-лосс и тейк-
профит – это два важных алгоритма
по закрытию сделок.
Стоп-лосс отвечает за уменьшение потерь. Он автоматически закрывает сделку по достижении активом определенного курса в невыгодных трейдеру условиях, а также хорошо защищает в случае резкого скачка курса не в ту сторону.
Тейк-профит — это прямой сигнал для платформы автоматически закрыть сделку при достижении определенной цены, получив заранее установленный объем профита.
С помощью таких ордеров трейдер заранее фиксирует размер полученных

9
средств и ограничивает убытки, получая более стабильный результат.
Это хороший пример грамотного риск- менеджмента, который позволяет инвесторам не проверять свои сделки каждый час, получая при этом хороший ожидаемый результат.
При дейтрейдинге рекомендовано обходить стороной время выхода новостей и смены торговых сессий.
Это касается включения в игру американских трейдеров — время, когда еще торгуется Европа и уже подключилась Америка.
Этот метод подходит как новичками, так и профессиональным трейдерам.
Для начинающих игроков в этом есть преимущества, что все позиции закрываются в рамках одного торгового дня. Так они оберегают себя от рисков и различных неудач на рынке.
Дальнейшее знакомство с классическими методами анализа рынка поможет лучше смоделировать картину рынка на более долгий срок.
• Среднесрочная торговля
– это нахождение в открытой торговой

10
позиции от одного до нескольких дней или даже одного месяца.
Особенности этой торговли заключаются в рассмотрении более длительных временных интервалов. Здесь используются таймфреймы от четырех часов.
Преимущества такого метода в изменении соотношения математического ожидания прибыли с потенциальными рисками. Потенциал профита в таком случае гораздо выше, чем при внутридневном подходе.
Торгуя в среднесрок, трейдер получает возможность поучаствовать в трендовом движении, что исключено в тактике дейтрейдинга.
Среднесрочная торговля позволяет пересидеть в открытой позиции выход новостей, защитить часть капитала и добавиться к уже открытой позиции при трендовом движении. Все это, конечно же, увеличивает эффективность торговли.
• Долгосрочная торговля
пользуется не такой большой популярностью на рынке валют и больше подходит для акций. Однако, если инвесторы

11
понимают межрыночные взаимосвязи и разбираются в фундаментальном анализе, то стратегия пригодится и на рынке валют. Сделки в таком случае могут длиться от нескольких месяцев и до года. При использовании данного подхода необходимо учитывать размер свопа по открываемой позиции.
Разберемся, что же это значит.
Любые сделки по купле-продаже обычно сопровождаются обратными продажами или покупками. Тогда ставка делается на повышение курса основной, а также на понижение котируемой денежных единиц. Это также используется для акций и других финансовых инструментов. Размер ставки и есть своп (от англ. swap). При долгосрочной торговле своп стоит определить заранее, чтобы оценить возможную рентабельность сделки еще до открытия позиции.
С точки зрения психологии торговля на долгий срок приносит трейдеру немного напряжения, а также реже заставляет обращаться к терминалу. Это делает его торговлю более комфортной и спокойной, но депозит в этом случае должен быть приличным и иметь

12
хорошую основу. Если трейдер торгует в долгосрочной перспективе, то он может попасть в достаточно долгую просадку — потребуется более долгое ожидание формирования позиции.
Здесь важно определиться с тем, какое поведение будет выбрано при старте торговли, а также составить грамотный торговый план.

13
План торговли
Торговый план — это, проще говоря,
карта, которая поможет вам выстроить
четкие этапы вашей торговли на рынках.
Это детальный прописанный набор правил и принципов, которые будет необходимо соблюсти трейдеру во избежание неудач на рынке
Помимо этого, план торговли сэкономит ваше время, а также сохранит нервы и предотвратит стрессовое состояние от неизвестности. Обратите внимание на несколько моментов, которые обязательно должны присутствовать в торговом плане:
•
Список торговых инструментов

14
•
Параметры мани-менеджмента (стоп- лосс, тейк-профит, размер лота, соотношение залоговой маржи к основному депозиту, размер спреда и свопа)
•
Параметры сделки исходя из типа торговли (рабочий таймфрейм, время нахождения в позиции)
•
Параметры входа в сделку
•
Принципы управления сделкой в моменте, правила выхода из позиции, выбор сессии для торговли
Также большое внимание стоит уделить контролю сделки в моменте, что связано с выходом из позиции. Из этой ситуации можно выйти несколькими способами:
•
Закрыть сделку вручную
•
По факту срабатывания тейк-профита
•
По факту срабатывания стоп-лосса с убытком
•
По факту срабатывания стоп-лосса, но с профитом
На момент открытия сделки должно быть известно поведение в моменте нахождения в позиции. Трейдер должен заранее знать

15
параметры стопа и тейка, а также будет ли применяться трейлинг-стоп – алгоритм управления ордером стоп-лосс. Простыми словами – это скользящий стоп-лосс. Он находится на определенном расстоянии от курса актива и перемещается вместе с ним, если рынок движется в нужную нам сторону.
Трейлинг-стоп работает следующим образом:
•
Если профит по открытой позиции
не превысил величины трейлинг-стоп, не нужно ничего предпринимать.
•
Если профит по открытой позиции
превысит величину трейлинг-
стопа, нужно отправить на сервер распоряжение о размещении ордера стоп-лосс на расстоянии величины трейлинг-стоп от текущей цены.
•
Когда будет получена котировка
на расстоянии от выставленного
стоп-лосса, превышающего величину
трейлинг-стопа, нужно отправить на сервер распоряжение об изменении уровня этого ордера, чтобы он находился на расстоянии величины трейлинг-стопа от текущей цены.

17
Менеджмент
капитала
Самоуверенность начинающих трейдеров
– практически самая основная причина
многих неудач на рынке.
Говорят, что стоп- лосс в случае первых сделок, ставить не обязательно. «Зачем фиксировать неудачи, если цена рано или поздно откатится, и можно будет закрыться в ноль?», – задаются вопросом новички.
Однако практика показывает совершенно другую картину. Торговля без стопов, к сожалению, ведет к частичной или полной потере средств. Поэтому необходимо учиться «резать убытки» и давать профиту расти.

18
Нахождение в просадке в течение долгого срока влечет, помимо неудач, к более серьезным проблемам, но уже психологического характера.
Так, минимальное соотношение потенциального профита к убытку должно укладываться в 3/1. Бывают случаи, когда в течение дня мы можем получить и соотношение 10/1 — все зависит от принципа входа.
Практика же показывает, что торговля без стопов неминуемо ведет к неутешительным последствиям. Именно поэтому стоит внимательней относиться ко всем возможным инструментам и «помощникам» на рынке.
Если трейдер, например, рискует 50 пунктами ради профита в 150, то он может ошибиться в 70% случаев и остаться при своей первоначальной сумме.
Но,в случае проигрыша – он получает ценную информацию и, по сути, проводит
«работу над ошибками», понимая, что его торговля и торговый план нуждаются в доработке.

19
Принципы
входа в рынок
Определяем тренд
Чтобы иметь возможность получать регулярные средства в результате торговли на рынке, нужно придерживаться простого и старого правила технического анализа — торговать по тренду. Есть техники, с которыми можно торговать в любом направлении, независимо от общей ситуации на бирже. Однако мы предлагаем вам обратить пристальное внимание на то, что поможет вам преуспеть в трейдинге и сохранять депозит.
Тренд — это устойчивое движение цены

20
в определенном направлении. Перед тем, как открыть сделку, нужно определить текущий тренд по выбранной валютной паре.
В целом, существуют три основных направления движения:
•
Бычий тренд, при котором мы наблюдаем рост цены
•
Медвежий трейнд, когда цена валюты падает
•
Флэт или «боковик», где невозможно однозначно определить направление движения цены актива
Важный момент: для того, чтобы
определить тренд, необходимо найти
специфический ряд условий.
Смотрите Рисунок 1.
В тренде каждый последующий максимум
MAX1
MIN2
MIN1
MIN3
MAX2

21
и минимум должны быть технически обоснованны точкой входа в сделку.
Например, график на Рисунке 1 трендом не является. В данном случае МАХ2 не превосходит МАХ1, а это значит, что в точке MIN3 открывать сделку на покупку будет ошибкой.
На Рисунке 2 изображена классическая схема восходящего тренда, где все последующие МАХ и MIN располагаются выше предыдущих значений.
В таком случае рекомендовано открыть сделку на покупку в точке MIN3.
Бычий тренд
(Рисунок 3)
Oзначает что каждый последующий максимум и минимум цены находится выше предыдущего, и это – классическое
MAX1
MAX2
MIN1
MIN2
MIN3

22
определением восходящего тренда.
Медвежий тренд
(Рисунок 4)
Этот рисунок — схематичный пример нисходящего тренда, где каждый последующий максимум и минимум цены находится ниже предыдущего.
MAX1
MAX2
MAX3
MIN1
MIN2
MIN3
MIN4
MAX1
MAX2
MAX3
MAX4
MIN1
MIN2
MIN3

23
Флэт или боковик
(Рисунок 5)
Здесь же сложно выделить какой-либо четкий тренд. Если вдруг возникают трудности с определением тренда, то это точно «боковик». Также его называют периодом консолидации цены.
«Боковики» появляются тогда, когда рынок готов к развороту. Однако чаще всего они представляют собой короткую остановку существующего тренда.
После бокового движения тренд может продолжиться.
При растущем, или как мы упоминали раньше, бычьем тренде совершаются, в основном, только покупки, а при медвежьем, наоборот, – продажи.

24
Торговля по тренду — это одна из самых
удачных и успешных стратегий. Даже
при спешке в открытии сделки, тренд все
равно рано или поздно вытянет вашу
торговую позицию в плюс.
Точка открытия позиции
Также для новичка важно понять еще один серьезный момент — освоить своевременный вход в рынок.
Бывает и такое, что знаний много, однако сложно найти ту самую нужную информацию в тот самый момент. Поэтому заходя на рынок с «кашей» в голове, трейдер может легко потерять контроль над ситуацией и получить не очень приятный результат.
Для того, чтобы избежать этого, необходимо грамотно трактовать сигналы для открытия позиции. Что именно будет поводом открыть позицию — зависит от типа торговли и метода анализа рынка, однако принципы открытия сделок должны быть едины для каждой позиции, а в идеале — иметь универсальный подход.
Еще один важный момент:
38

25
Например, у трейдера сложились два подходящих условия для входа на рынок, а третье только движется к формированию, такую сделку ему лучше отложить.
Конечно, это могут быть очевидные вещи, но на деле люди часто пытаются притянуть к фактам то, что вообще никак не относится к делу.
Оптимальную точку входа можно найти
с помощью линий поддержки
и сопротивления.
Опытные трейдеры рекомендуют строить их по двум принципам:
Первый принцип
Необходимо соединить между собой тени свечей. Задача состоит в том, чтобы построить линию тренда, соединив максимумы и минимумы цены. Для этого

26
нужно провести линии через тени или хвосты свечей.
Если вы убедились, что каждый последующий минимум и максимум цены превосходят друг друга, тогда это восходящий тренд.
Если соединить между собой точки MIN1 и MIN2, и можно получить линию поддержки.
Сделки на покупку нужно открывать
в точке, где соприкасаются график цены
и линия поддержки. По такому же принципу нужно строить линию сопротивления, проводя ее через максимумы цены.
На рисунке вышк показано, как именно нужно строить линии сопротивления и поддержки для нисходящего тренда.

27
Для этого типа ценового движения линия сопротивления будет основной.
В таком случае сделки на продажу нужно
открывать в точке, где соприкасаются
график цены и линия сопротивления.
Принцип второй
При пострении трендовых линий через тени свечей, нужно построить линии тренда через цены закрытия и открытия.

29
Мониторинг рынка
Наблюдение за траекторией
При построении уровней необходимо учитывать, что существующий тренд не будет долго оставаться в этих границах.
Рынок — это живой организм, как ни странно. Как и все живое, он будет как можно чаще преподносить вам сюрпризы и отклоняться от заданной траектории.
Тренды, которые длятся от нескольких месяцев до года, просто обязаны однажды изменить траекторию. Но это не значит, что тренд перестанет существовать: он по- прежнему есть, меняется лишь угол его движения.

30
Например, стоит представить траекторию мяча, который начал свое движение от кросовок пнувшего его футболиста. Рано или поздно угол полета мяча изменится, и он приземлится на футбольное поле. После нескольких отскоков он просто прокатится по земле. Трейдер просто обязан следить за траекторией тренда и корректировать свои линии поддержки и сопротивления точно так же, как и футболист следит за траекторией поданного им мяча. Так оба будут находить новые, более удобные
«точки входа» в данный момент времени.
Изменение траектории тренда также можно отследить по различным сигналам: зачастую будут происходить ложные пробои, когда график цены будет делать проколы линии тренда. Как только это происходит, образуется новый минимум или новый максимум. Стоит использовать эти точки и корректировать старые линии тренда, и, в будущем, строить новые. Такая комбинация даст диапазоны для открытия торговых позиций.
Также важно понимать, что график цены часто не доходит до построенной линии тренда или несколько превосходит ее.
Это может смутить начинающего игрока рынков. Однако построенные ценовые

31
диапазоны помогут четче понять, когда наступит время для открытия сделки.
Как быть в случае, если график цены
пробил линию тренда?
Тут нужно задаться вопросом – входить ли в сделку или стоит воздержаться от открытия позиции? Если на старшем временном интервале определилось начало тренда и торговля происходит в его направлении, то небольшое пробитие графиком цены технической линии не должно удерживать от заключения сделки. Важно всегда помнить, что тренд
— это товарищ, поэтому следовать за ним – уже половина успеха!
Анализ мировых событий
Теперь стоит копнуть глубже. Вы знаете, как зарождаются тренды? Конечно, они не берутся из ниоткуда — они формируются под влиянием целого ряда макроэкономических факторов, которые воздействуют на перераспределение потоков капитала.
Основную «волну» трендов создает публикация макроэкономических показателей в виде отчетности правительств или независимых

32
организаций. Эти отчеты подробно отражают состояние национальной экономики и по ним можно принимать торговые решения. Показатели публикуются в определенное время и являются непосредственным ориентиром для того, чтобы планировать свою торговлю на рынке.
Существуют такие «помощники»
трейдеров, как экономические
календари, которые включают
в себя большие списки обновляемых
статистических показателей
по дням недели, а также странам
мира. Ежедневно в мире выходит сотни
тысяч новостей из различных секторов
экономики, данные по инфляции,
промышленному сектору, рынку
недвижимости, состоянию банковского
сектора. И все эти показатели стоит
изучать при составлении торгового
плана трейдера! Однако удержать всю эту информацию в голове очень сложно, а фундаментальный анализ будет казаться самым отвратительным инструментов в трейдинге.
Для того, чтобы трейдинг не доставлял вам дискомфорт, многие платформы, в том числе брокеры и различные

33
торговые площадки зачастую систематизируют основные макроэкономические показатели в виде таблиц, которые помогают видеть главные тенденции в экономике конкретных стран, определять текущий тренд и спрогнозировать будущие.
Теперь стоит акцентировать внимание на фундаментальном анализе. Он отличается от технического, например, тем, что способен учитывать глобальную экономическую ситуацию в мире.
Имея под рукой экономический календарь, трейдер будет обладать необходимыми знаниями для того, чтобы совершать удачные сделки.
Также рекомендуется держать в поле зрения наиболее важную статистику по экономике и быть более внимательными к заявлениям глав Центробанков.
Еще один важный момент: читайте межд
строк! Главы ЦБ в своих докладах и пресс-конференциях часто комментируют текущие значения основных показателей:
CPI (сonsumer price index) — индекс инфляции, безработицы, ВВП. Это поможет определить будущие действия

34
и направления торговли.
Именно заявления ЦБ и определяют тренд, а следовательно и определяют стоимость денег, что обуславливает будущие потоки капитала.
Определяя свою политику, Центробанк опирается на поступающую макростатистику. Если ситуация в экономике ухудшается, он принимает определенные меры по ее «оздоровлению», используя конкретные механизмы:
• повышение или понижение основной процентной ставки
• изменение норм обязательного банковского резервирования
• применение нетрадиционных мер стимулирования, например, программ
QE или количественного смягчения
(от англ. quantitative easing).
Теперь стоит поближе рассмотреть ставку рефинансирования и программы QE.
Далее будет показано, как Центробанки используют инструменты денежно- кредитной политики на реальных примерах.

35
Отличный пример – Американский ЦБ
(ФРС) во время разбушевавшегося в 2008 году кризиса:
•
Основные макроэкономические показатели в период с 2008 по 2009 годы четко указывали на наличие в США глубокого кризиса: данные по инфляции
(индекс СРI), уровень безработицы, а также ВВП.
•
В октябре 2008 года инфляция упала до отрицательных значений и составила
-0,1%. Во втором квартале 2009 года в область отрицательных значений ушел и основной показатель экономической активности, то есть ВВП. Его значение достигло -6,4%.
•
К октябрю 2009 года уровень безработицы составил 10,2%, хотя еще в феврале 2008 года он находился на отметке 4,8%.
Для борьбы с кризисом, ЦБ Америки на протяжении семи лет использовала достаточно низкую процентную ставку в 0-0,25%, а также применяла трехраундовую программу по QЕ.
Проще говоря, ФРС печатала доллары в три этапа на общую сумму более 5 трлн

36
долларов. В момент понижения основной процентной ставки до уровня 0-0,25%, американский доллар ослаб ко всем валютным парам. Также отметим, что глобальное падение доллара наблюдалось на каждом из трех этапов программы количественного смягчения.

37
Заключение
Не секрет, что эффективная торговля всегда требует хорошей подготовки.
До того, как начать заниматься трейдингом и реальным капиталом, необходимо проанализировать и попробовать на практике различные инструменты, типа фундаментальных и технических анализов, экономических календарей, торговых планов и прочих.
Попробуйте начать с виртуального счета и двигаться в направлении реального постепенно, по шажочку, ведь терпение действительно ценится в таких областях, как трейдинг и инвестиции.
Погрузившись в процессы без лишних

38
рисков, начните постепенно использовать реальный счет, чтобы почувствовать ответственность. Обязательно используйте незадействованные в повседневной жизни средства, чтобы не было грустно или обидно их лишиться. На первое время.
С помощью погружения в эту тему плавно, вы сможете построить свою торговлю как можно грамотнее и эффективнее, а ваш торговый план станет развиваться вместе с вашими целями и возможностями.
Со временем вы станете совершенствовать свои навыки, системно и продуманно вести себя на рынке, а также понимать, правильно ли вы поступили в той или иной ситуации ны рынке, или во всем виноват тренд.
Регулярная практика – также залог
удачных торгов, однако, все-таки, стоит
очень серьезно отнестись ко всему, что
вас ждет. Помните, что ответственность
всегда лежит на вас, а не на ком-то еще.
Однако, к счастью, и профит от будущих
сделок – тоже ваш!
Дерзайте и все у вас получится!