Побудова бізнес-плану перукарні в програмі Project Expert

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Опис проекту

Створення проекту в Project Expert

Аналіз результатів

Бібліографічний список

Опис проекту

Основна ідея даного бізнес-проекту - відкриття сімейної перукарні, основний сильною стороною якої є наявність дитячих крісел. Крісел, спеціально обладнаних для стрижки дітей. Не секрет, що у багатьох мам, які сидять з дітьми, просто немає можливості сходити в перукарню, а тим більше зробити манікюр або педикюр. У перукарні дитині просто неможливо всидіти на місці, і повноцінного походу в салон не вийде. Дана перукарня вирішить проблему, що склалася, і всі сторони будуть задоволені. Дитина, яка отримає задоволення посидіти на кріслі у вигляді машинки з кермом, та ще й у цей момент подивитися мультики, які показують у телевізорі прямо навпроти; мама, яка нарешті то зробила собі модну укладку та манікюр, а також перукар, якому не доведеться постійно просити дитини не рухатися, тому що дитина під час перегляду мультиків не створить перешкоди перукаря своїм непоседством.

Основна проблема у розвитку даного бізнесу - менталітет батьків. Багато хто вважає, що дитині і зовсім необов'язково стригтися - «що там стригти, у дитини те?». І стрижуть дитини в першій же перукарні. Якість стрижки відповідне. Наша перукарня спробує вирішити цю проблеми. Адже плюси очевидні. Чого тільки не зробить люблячий батько для своєї дитини. А дитині і правда це сподобатися, і він вже буде з радістю йти стригтися.

Так само в перукарні буде створений незвичайний інтер'єр. Тут буде багато об'єктів, що викликають дитячий інтерес: пташки в клітках, акваріум з рибками, зручні дивани, де знайдуться не тільки книжки для дітей, але і журнали для батьків. Все це приверне потенційних клієнтів. А «сарафанне радіо» - найкраща з реклам, це основне, на що робиться ставка. Адже всі знають, що мами з дітьми в основному не працюють і по кілька годин проводять на дитячому майданчику за розмовами з іншими матусями. Не можна не замислитися над тим, що, сподобавшись однієї з них, наша перукарня сподобається і іншим.

Особливу увагу буде приділено персоналу. Успіх у цьому бізнесі безпосередньо залежить від кваліфікації майстрів, від атмосфери, яку створять люди, що працюють в салоні. Тому працювати з дітьми буде перукар-професіонал. Так само будуть відкриті спеціалізовані курси для навчання перукарів працювати з дітьми.

Наша фірма не буде завищувати цін, а використовуватиме поступовий вхід на ринок. Ціни будуть доступні практично всім бажаючим.

Так як перукарню планується відкрити в дитячому торговому центрі, то можна розраховувати на досить великі прибутки. Адже люди спочатку прийшли в цей торговий центр з дітьми і з грошима.

Підприємство за підрахунками почне отримувати прибуток уже в третьому місяці свого функціонування.

Основним фінансовим ризиком є неплатоспроможність споживача. Якщо тверезо подивитися на цю проблему, то виявиться, що стрижуться люди навіть у найважчу кризу. Основне завдання - втримати споживача. Постійна робота з клієнтами, вдосконалення товару, гнучка цінова політика, підвищення якісних параметрів послуги послужить найкращим підмогою в роботі підприємства. Завдяки цьому і вдасться уникнути всіх несприятливих наслідків.

Створення моделі в Project Expert

Назва проекту - Перукарня

Варіант проекту - Початковий

Автор проекту - Пісчікова Т.В.

Дата початку проекту - 01.06.2010

Тривалість - 36 міс.

Список продуктів / послуг

Найменування

Од. ізм.

Поч. продажів

Стрижка жіноча

годину

01.08.2010

Укладання

годину

01.08.2010

Сушіння

годину

01.08.2010

Стрижка чоловіча

годину

01.09.2010

Стрижка дитяча

годину

01.08.2010

Манікюр

годину

01.08.2010

Забарвлення волосся

годину

01.10.2010

Мелірування

годину

01.08.2010

Колорування

годину

01.10.2010

Візажист

годину

01.10.2010

Банк, система обліку

Фінансовий рік починається в січні.

Принцип обліку запасів: FIFO.

Структура компанії


Частка

0

Компанія


1

Візажист

100,00

2

Ксерокопіювання

100,00

3

Курси

100,00

4

Друк фотографій

100,00

5

Проявлення плівки

100,00

6

Роздруківка аркушів

100,00

7

Ретуш

100,00

8

Стиліст

100,00

9

Зйомка

100,00

10

Фотографія

100,00

Валюта проекту

Основна валюта проекту - Рублі (грн.)

Валюта для розрахунку на зовнішньому ринку - Долар США ($ US

Курс на момент введення: 1 $ US = 28.500 руб.

Темпи зростання / падіння курсу (%)

1 рік

2 рік

3 рік

5,00

5,00

5,00

Ставка рефінансування

Валюта

1 рік

2 рік

3 рік

Рублі

12,00

12,24

12,48

Долар

0,00

0,00

0,00

Інфляція (Рублі)

Об'єкт

1 рік

2 рік

3 рік

Збут

10,00

9,00

8,10

Прямі витрати

10,00

9,00

8,10

Загальні витрати

10,00

9,00

8,10

Зарплата

10,00

9,00

8,10

Нерухомість

10,00

9,00

8,10

Податки

Назва податку

База

Період

Ставка

Податок на прибуток

Прибуток

Місяць

24%

ПДВ

Додати. стоїмо.

Місяць

18%

Податок на майно

Майно

Квартал

2%

Виплати в пенс. фонд

Зарплата

Місяць

20%

Виплати в ФОМС

Зарплата

Місяць

2.9%

Виплати до ФСС

Зарплата

Місяць

3.1%

Виплати до ФЗ

Зарплата

Місяць

1.5%

Транспортний податок

Зарплата

Місяць

1%

Податок на освіту

Зарплата

Місяць

1%

Податок на корист. автодоріг

Обсяг продажів

Місяць

2.5%

Відрахування до житлофонд

Обсяг продажів

Місяць

1.5%

Список етапів

Назва

Тривалість

Дата початку

Дата закінчення

Створення підприємства

30

01.06.2010

01.07.2010

Пошук приміщення

10

20.06.2010

30.06.2010

Придбання обладнання (5 спеціальних кремел

8

01.07.2010

09.07.2010

Придбання обладнання (2 апарату для сушіння)

10

09.07.2010

19.07.2010

Придбання обладнання (дзеркала)

6

19.07.2010

25.07.2010

Придбання меблів

18

25.07.2010

12.08.2010

Підбір персоналу

10

15.07.2010

25.07.2010

Виробництво [Сушіння]

0

01.08.2010

...

Виробництво [Укладання]

0

01.08.2010

...

Виробництво [Стрижка жіноча]

0

01.08.2010

...

Виробництво [Стрижка чоловіча]

0

01.09.2010

...

Виробництво [Стрижка дитяча]

0

01.08.2010

...

Виробництво [Манікюр]

0

01.08.2010

...

Виробництво [Колорування]

0

01.10.2010

...

Виробництво [Візажист]

0

01.10.2010

...

Виробництво [Мелірування]

0

01.08.2010

...

Виробництво [Забарвлення волосся]

0

01.10.2010

...

Список ресурсів






Назва

Тип

Од. ізм.

руб.

$ US







Послуги


0,00

0,00


Обладнання


0,00

0,00

Планований обсяг поставок

Продукт / Варіант

Од. ізм.

6.2010

7.2010

8.2010

9.2010

10.2010

11.2010

12.2010

1кв. 2011р.

2кв. 2011р.

Стрижка жіноча

годину

0,00

0,00

230,77

461,54

692,31

923,08

1 153,85

4 846,15

6 923,08

Укладання

годину

0,00

0,00

15,00

15,00

16,00

16,00

15,00

60,00

60,00

Сушіння

годину

0,00

0,00

250,00

500,00

750,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00

3 000,00

Стрижка чоловіча

годину

0,00

0,00

0,00

45,00

45,00

45,00

45,00

135,00

135,00

Стрижка дитяча

годину

0,00

0,00

93,75

187,50

281,25

375,00

468,75

1 968,75

2 812,50

Манікюр

годину

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

150,00

150,00

Забарвлення волосся

годину

0,00

0,00

0,00

0,00

1,67

3,33

5,00

25,00

40,00

Мелірування

годину

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

12 000,00

12 000,00

Колорування

годину

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

30,00

30,00

Візажист

годину

0,00

0,00

0,00

0,00

12,00

12,00

12,00

36,00

36,00

Планований обсяг поставок

Продукт / Варіант

3кв. 2011р.

4кВ. 2011р.

2012

1-5.2013

Стрижка жіноча

8 769,23

9 000,00

36 000,00

15 428,57

Укладання

61,00

62,00

185,00

100,00

Сушіння

3 000,00

3 000,00

12 000,00

2 000,00

Стрижка чоловіча

135,00

135,00

540,00

225,00

Стрижка дитяча

3 656,25

4 406,25

23 000,00

10 750,00

Манікюр

150,00

150,00

600,00

100,00

Забарвлення волосся

55,00

70,00

300,00

125,00

Мелірування

12 000,00

12 000,00

48 000,00

20 000,00

Колорування

30,00

30,00

120,00

10,00

Візажист

36,00

36,00

144,00

60,00

Збут (Ціноутворення)

Продукт / Варіант

Ціна (грн.)

Ціна ($ US)

Опис

Стрижка жіноча

150,000






Нестандартна інфляція




Сезонні зміни ціни




Січень - 86%




Березень - 120%




Травень - 114%




Червень - 132%




Липень - 151%




Серпень - 127%




Вересень - 123%




Листопад - 98%




Грудень - 92%

Укладання

100,000






Нестандартна інфляція

Сушіння

50,000






Нестандартна інфляція

Стрижка чоловіча

100,000






Нестандартна інфляція




Сезонні зміни ціни




Лютий - 123%




Квітень - 122%




Травень - 139%




Червень - 152%




Липень - 157%




Серпень - 166%




Вересень - 160%




Жовтень - 136%




Листопад - 113%

Стрижка дитяча

50,000






Нестандартна інфляція

Манікюр

150,000






Нестандартна інфляція

Забарвлення волосся

150,000






Нестандартна інфляція

Мелірування

200,000






Нестандартна інфляція

Колорування

150,000






Нестандартна інфляція

Візажист

100,000






Нестандартна інфляція

Збут (Умови оплати)

Продукт / Варіант

Опис

Стрижка жіноча



Продаж за фактом

Укладання



Продаж за фактом

Сушіння



Продаж за фактом

Стрижка чоловіча



Продаж за фактом

Стрижка дитяча



Продаж за фактом

Манікюр



Продаж за фактом

Забарвлення волосся



Продаж за фактом

Мелірування



Продаж за фактом

Колорування



Продаж за фактом

Візажист



Продаж за фактом

Збут (Умови продажів)

Продукт / Варіант

Опис

Стрижка жіноча


Укладання


Сушіння


Стрижка чоловіча


Стрижка дитяча


Манікюр


Забарвлення волосся


Мелірування


Колорування


Візажист


Виробництво

Найменування

Пр. цикл

Графік виробництва

Стрижка жіноча

0 днів

Необмежена виробництво

Укладання

0 днів

Необмежена виробництво

Сушіння

0 днів

Необмежена виробництво

Стрижка чоловіча

0 днів

Необмежена виробництво

Стрижка дитяча

0 днів

Необмежена виробництво

Манікюр

0 днів

Необмежена виробництво

Забарвлення волосся

0 днів

Необмежена виробництво

Мелірування

0 днів

Необмежена виробництво

Колорування

0 днів

Необмежена виробництво

Візажист

0 днів

Необмежена виробництво

Сумарні прямі витрати

Найменування

Од. ізм.

(Руб.)

($ US)

Стрижка жіноча

годину

52,50

0,00

Укладання

годину

10,00

0,00

Сушіння

годину

10,00

0,00

Стрижка чоловіча

годину

190,00

0,00

Стрижка дитяча

годину

2,00

0,00

Манікюр

годину

50,00

0,00

Забарвлення волосся

годину

100,00

0,00

Мелірування

годину

50,00

0,00

Колорування

годину

90,00

0,00

Візажист

годину

60,00

0,00

Прямі витрати Стрижка жіноча

Найменування

Витрата

Втрати

(Руб.)

($ US)

Матеріали та комплектуючі



50,00

0,00

Відрядна зарплата



2,50

0,00

Фотограф



2,50


Інші витрати



0,00

0,00

Всього



52,50

0,00

Прямі витрати Укладання

Найменування

Витрата

Втрати

(Руб.)

($ US)

Матеріали та комплектуючі



10,00

0,00

Відрядна зарплата



0,00

0,00

Інші витрати



0,00

0,00

Всього



10,00

0,00

Прямі витрати Сушіння

Найменування

Витрата

Втрати

(Руб.)

($ US)

Матеріали та комплектуючі



10,00

0,00

Відрядна зарплата



0,00

0,00

Інші витрати



0,00

0,00

Всього



10,00

0,00

Прямі витрати Стрижка чоловіча






Найменування

Витрата

Втрати

(Руб.)

($ US)






Матеріали та комплектуючі



40,00

0,00

Відрядна зарплата



150,00

0,00

Фотограф для виїздів



150,00


Інші витрати



0,00

0,00

Всього



190,00

0,00

Прямі витрати Стрижка дитяча

Найменування

Витрата

Втрати

(Руб.)

($ US)

Матеріали та комплектуючі



2,00

0,00

Відрядна зарплата



0,00

0,00

Інші витрати



0,00

0,00

Всього



2,00

0,00

Прямі витрати Манікюр

Найменування

Витрата

Втрати

(Руб.)

($ US)

Матеріали та комплектуючі



50,00

0,00

Фарба для волосся

1,000

0,000

50,00


Відрядна зарплата



0,00

0,00

Інші витрати



0,00

0,00

Всього



50,00

0,00

Прямі витрати Забарвлення волосся

Найменування

Витрата

Втрати

(Руб.)

($ US)

Матеріали та комплектуючі



50,00

0,00

Фарба для волосся

1,000

0,000

50,00


Відрядна зарплата



50,00

0,00

Фотограф



50,00


Інші витрати



0,00

0,00

Всього



100,00

0,00

Прямі витрати Мелірування

Найменування

Витрата

Втрати

(Руб.)

($ US)

Матеріали та комплектуючі



50,00

0,00

Фарба для волосся

1,000

0,000

50,00


Відрядна зарплата



0,00

0,00

Інші витрати



0,00

0,00

Всього



50,00

0,00

Прямі витрати Колорування






Найменування

Витрата

Втрати

(Руб.)

($ US)

Матеріали та комплектуючі



50,00

0,00

Фарба для волосся

1,000

0,000

50,00


Відрядна зарплата



40,00

0,00

Стиліст



40,00


Інші витрати



0,00

0,00

Всього



90,00

0,00

Прямі витрати Візажист

Найменування

Витрата

Втрати

(Руб.)

($ US)

Матеріали та комплектуючі



20,00

0,00

Відрядна зарплата



40,00

0,00

Візажист



40,00


Інші витрати



0,00

0,00

Всього



60,00

0,00

Матеріали та комплектуючі

Найменування

Од. ізм.

Ціна (грн.)

Ціна ($ US)

Фарба для волосся

коробка

50,000


Гребінець

шт

1 600,000


Ножиці

шт

1,000


Фен

шт

150,000


Тіпси

упаковка

500,000


Лак для нігтів

шт.

2,000


Плойка

шт.

480,000


План по персоналу

Посада

Кількість

Зарплата

Зарплата

Платежі



(Руб.)

($ US)


Управління





Керуючий

1

55 000,00


Щомісяця, весь період пр-ва

Бухгалтер

1

40 000,00


Щомісяця, весь період пр-ва

Директор

1

150 000,00


Щомісяця, весь проект

Перукар

1

50 000,00


Щомісяця, весь проект

Візажист

1

50 000,00


Щомісяця, весь проект

Манікюріст

1

70 000,00


Щомісяця, весь проект

Виробництво





Технічка

1

10 000,00


Щомісяця, весь проект

Маркетинг





Маркетолог

1

50 000,00


Щомісяця, весь проект

Всього: 8 чол.

475 000,00 грн.

Загальні витрати

Назва

Сума

Сума

Платежі


(Руб.)

($ US)


Управління




Витрати на управління

1 000,00


Раз на рік, весь період пр-ва

Приміщення

5 000,00


Щомісяця, весь проект

Виробництво




Виробничі витрати

1 500,00


Раз на рік, весь період пр-ва

Акціонерний капітал

Акціонер

Дата

Сума

Сума



(Руб.)

($ US)

Іванов

01.08.2010

80 000,00


Пісчікова

01.08.2010

60 000,00


Кредити

Назва

Дата

Сума

Сума

Термін

Ставка



(Руб.)

($ US)


%

Результат підбору кредиту

01.06.2010


60 481,00

1079 днів

18,00

Розподіл прибутку

Дивіденди виплачуються щокварталу.

Частка прибутку, що йде на виплату дивідендів (у%):

1 рік

2 рік

3 рік

0,00

10,00

15,00

Частка прибутку, що йде на формування резервів (у%):

1 рік

2 рік

3 рік

5,00

5,00

5,00

Пільги з податку на прибуток (%)

1 рік

2 рік

3 рік

0,00

0,00

0,00

Прибутки-збитки (руб.)

Рядок

6.2010

7.2010

8.2010

9.2010

Валовий обсяг продажів



768 147,85780

841 904,97043

Втрати





Податки з продажів



30 725,91431

33 676,19882

Чистий обсяг продажів



737 421,94349

808 228,77162

Матеріали та комплектуючі


16,66667

192 005,78280

210 443,11139

Відрядна зарплата



1 138,61715

15 598,72759

Сумарні прямі витрати


16,66667

193 144,39995

226 041,83898

Валовий прибуток


-16,66667

544 277,54354

582 186,93264

Податок на майно

3,33333

1 253,19349

1 813,93533

1 798,73194

Адміністративні витрати

4 237,28814

4 271,07687

5 166,16204

4 339,46478

Виробничі витрати



1 291,54051


Маркетингові витрати





Зарплата адміністративного персоналу

414 400,00000

417 704,48379

546 030,17804

550 384,29936

Зарплата виробничого персоналу

12 950,00000

13 053,26512

13 157,35369

13 262,27227

Зарплата маркетингового персоналу

64 750,00000

65 266,32559

65 786,76844

66 311,36137

Сумарні постійні витрати

496 337,28814

500 295,15137

631 432,00271

634 297,39778

Амортизація



5 963,84700

8 819,77373

Відсотки за кредитами

8 932,23555

25 626,13099

26 186,90203

26 099,94977

Сумарні невиробничі витрати

8 932,23555

25 626,13099

32 150,74903

34 919,72350

Інші доходи





Інші витрати

19 491,52542

1 708,43075



Збитки попередніх періодів


524 764,38244

1 058 427,81466

1 193 799,96819

Прибуток до виплати податку

-524 764,38244

-1 053 663,95571

-1 179 546,95819

-1 282 628,88876

Сумарні витрати, віднесені на прибуток





Прибуток від курсової різниці


-4 763,85896

-14 253,01000

-15 163,46327

Оподатковуваний прибуток

-524 764,38244

-1 058 427,81466

-1 193 799,96819

-1 297 792,35203

Податок на прибуток





Чистий прибуток

-524 764,38244

-1 058 427,81466

-1 193 799,96819

-1 297 792,35203

Прибутки-збитки (руб.)

Рядок

10.2010

11.2010

12.2010

1кв. 2011р.

Валовий обсяг продажів

873 665,26236

918 415,66993

932 922,82031

3 140 031,72236

Втрати





Податки з продажів

34 946,61049

36 736,62680

37 316,91281

125 601,26889

Чистий обсяг продажів

838 718,65187

881 679,04314

895 605,90750

3 014 430,45346

Матеріали та комплектуючі

224 501,91474

237 489,58329

243 901,27572

812 432,45409

Відрядна зарплата

14 961,73631

15 323,93207

14 620,58090

48 583,30827

Сумарні прямі витрати

239 463,65106

252 813,51536

258 521,85662

861 015,76236

Валовий прибуток

599 255,00081

628 865,52777

637 084,05088

2 153 414,69110

Податок на майно

1 783,52855

1 768,32516

1 753,12177

5 168,14498

Адміністративні витрати

4 374,06829

4 408,94772

4 444,10529

13 546,07599

Виробничі витрати





Маркетингові витрати





Зарплата адміністративного персоналу

554 773,14105

559 196,97998

563 656,09523

1 718 079,97324

Зарплата виробничого персоналу

13 368,02750

13 474,62602

13 582,07458

41 399,51743

Зарплата маркетингового персоналу

66 840,13748

67 373,13012

67 910,37292

206 997,58714

Сумарні постійні витрати

639 355,37431

644 453,68384

649 592,64802

1 980 023,15379

Амортизація

8 819,77373

8 819,77373

8 819,77373

26 459,32119

Відсотки за кредитами

26 390,09963

26 560,28369

26 814,08461

80 762,46352

Сумарні невиробничі витрати

35 209,87336

35 380,05742

35 633,85834

107 221,78470

Інші доходи





Інші витрати





Збитки попередніх періодів

1 297 792,35203

1 390 595,81148

1 459 819,87905

1 526 916,40192

Прибуток до виплати податку

-1 374 886,12743

-1 443 332,35014

-1 509 715,45629

-1 465 914,79430

Сумарні витрати, віднесені на прибуток





Прибуток від курсової різниці

-15 709,68405

-16 487,52891

-17 200,94563

-56 126,08550

Оподатковуваний прибуток

-1 390 595,81148

-1 459 819,87905

-1 526 916,40192

-1 522 040,87979

Податок на прибуток





Чистий прибуток

-1 390 595,81148

-1 459 819,87905

-1 526 916,40192

-1 522 040,87979

Прибутки-збитки (руб.)

Рядок

2кв. 2011р.

3кв. 2011р.

4кВ. 2011р.

2012

Валовий обсяг продажів

3 951 525,68371

5 086 090,15685

4 173 650,16638

19 632 480,69882

Втрати





Податки з продажів

158 061,02735

203 443,60627

166 946,00666

785 299,22795

Чистий обсяг продажів

3 793 464,65636

4 882 646,55058

4 006 704,15972

18 847 181,47087

Матеріали та комплектуючі

1 001 926,55653

1 228 930,48777

1 127 634,30142

4 939 481,63543

Відрядна зарплата

73 985,98654

104 015,63936

79 646,74639

368 680,40295

Сумарні прямі витрати

1 075 912,54306

1 332 946,12713

1 207 281,04781

5 308 162,03837

Валовий прибуток

2 717 552,11330

3 549 700,42345

2 799 423,11192

13 539 019,43249

Податок на майно

5 031,31449

4 894,48399

4 757,65350

17 662,30902

Адміністративні витрати

13 872,72185

15 131,27100

14 494,51797

62 157,65372

Виробничі витрати


1 418,53379


1 544,06668

Маркетингові витрати





Зарплата адміністративного персоналу

1 759 509,21953

1 799 189,96715

1 838 373,05167

7 753 039,83144

Зарплата виробничого персоналу

42 397,81252

43 353,97511

44 298,14582

186 820,23690

Зарплата маркетингового персоналу

211 989,06259

216 769,87556

221 490,72912

934 101,18451

Сумарні постійні витрати

2 027 768,81650

2 075 863,62262

2 118 656,44458

8 937 662,97325

Амортизація

26 459,32119

26 459,32119

26 459,32119

105 837,28475

Відсотки за кредитами

75 449,50778

57 671,54211

51 580,96126

162 506,24995

Сумарні невиробничі витрати

101 908,82896

84 130,86330

78 040,28244

268 343,53469

Інші доходи





Інші витрати





Збитки попередніх періодів

1 522 040,87979

999 007,07170



Прибуток до виплати податку

-939 197,72645

385 804,38185

597 968,73140

4 315 350,61553

Сумарні витрати, віднесені на прибуток





Прибуток від курсової різниці

-59 809,34526

-52 384,26729

-47 137,08907

-177 056,34265

Оподатковуваний прибуток

-999 007,07170

333 420,11455

550 831,64233

4 138 294,27287

Податок на прибуток


80 020,82749

132 199,59416

993 190,62549

Чистий прибуток

-999 007,07170

253 399,28706

418 632,04817

3 145 103,64738

Прибутки-збитки (руб.)

Рядок

1-5.2013

Валовий обсяг продажів

8 013 169,78421

Втрати


Податки з продажів

320 526,79137

Чистий обсяг продажів

7 692 642,99284

Матеріали та комплектуючі

2 053 695,76669

Відрядна зарплата

140 448,39528

Сумарні прямі витрати

2 194 144,16197

Валовий прибуток

5 498 498,83088

Податок на майно

6 713,15142

Адміністративні витрати

26 931,76091

Виробничі витрати


Маркетингові витрати


Зарплата адміністративного персоналу

3 415 817,17967

Зарплата виробничого персоналу

82 308,84770

Зарплата маркетингового персоналу

411 544,23851

Сумарні постійні витрати

3 936 602,02680

Амортизація

44 098,86864

Відсотки за кредитами

66 088,88233

Сумарні невиробничі витрати

110 187,75097

Інші доходи


Інші витрати


Збитки попередніх періодів


Прибуток до виплати податку

1 444 995,90169

Сумарні витрати, віднесені на прибуток


Прибуток від курсової різниці

-82 656,99729

Оподатковуваний прибуток

1 362 338,90440

Податок на прибуток

326 961,33706

Чистий прибуток

1 035 377,56735

Дисконтований Кеш-фло (грн.)

Рядок

6.2010

7.2010

8.2010

9.2010

Надходження від продажу



893 488,73510

972 273,51662

Витрати на матеріали і комплектуючі



222 984,33427

242 681,05354

Витрати на відрядну заробітну плату



866,70280

11 788,61490

Сумарні прямі витрати



223 851,03707

254 469,66844

Загальні витрати

5 000,00000

5 003,80665

7 511,42430

5 011,42865

Витрати на персонал

380 000,00000

380 289,30539

475 723,53878

476 085,72137

Сумарні постійні витрати

385 000,00000

385 293,11204

483 234,96308

481 097,15001

Вкладення в короткострокові цінні папери





Доходи по короткострокових цінних паперів





Інші надходження





Інші виплати





Податки

112 100,00000

107 948,03167

139 533,15842

274 404,77989

Кеш-фло від операційної діяльності

-497 100,00000

-493 241,14370

46 869,57653

-37 698,08173

Витрати на придбання активів

2 000,00000

1 084 825,28168



Інші витрати підготовчого періоду

23 000,00000

2 001,52266



Надходження від реалізації активів





Набуття прав власності (акцій)





Продаж прав власності





Доходи від інвестиційної діяльності





Кеш-фло від інвестиційної діяльності

-25 000,00000

-1 086 826,80434



Власний (акціонерний) капітал



4 181,92602

4 152,00121

Позики

595 482,36976

1 100 232,77089

22 801,86046


Виплати на погашення позик




20 513,53334

Виплати відсотків за позиками

8 932,23555

25 442,75682

25 813,46910

25 543,65542

Лізингові платежі





Виплати дивідендів





Кеш-фло від фінансової діяльності

586 550,13421

1 074 790,01407

1 170,31739

-41 905,18755

Баланс готівки на початок періоду


63 988,94520

-437 673,34644

-389 977,21397

Баланс готівки на кінець періоду

64 450,13421

-440 827,79975

-392 787,90584

-472 391,17512

Дисконтований Кеш-фло (грн.)

Рядок

10.2010

11.2010

12.2010

1кв. 2011р.

Надходження від продажу

1 001 732,06633

1 045 506,93567

1 054 422,03927

3 496 958,67722

Витрати на матеріали і комплектуючі

257 064,11111

270 009,53965

275 324,13831

903 902,82441

Витрати на відрядну заробітну плату

11 226,30220

11 415,79275

10 813,88162

35 399,42586

Сумарні прямі витрати

268 290,41331

281 425,33240

286 138,01992

939 302,25027

Загальні витрати

5 015,24400

5 019,06225

5 022,88341

15 091,60632

Витрати на персонал

476 448,17969

476 810,91397

477 173,92440

1 433 702,60057

Сумарні постійні витрати

481 463,42369

481 829,97622

482 196,80782

1 448 794,20689

Вкладення в короткострокові цінні папери





Доходи по короткострокових цінних паперів





Інші надходження





Інші виплати





Податки

291 053,01754

289 761,91781

295 833,28335

913 635,17697

Кеш-фло від операційної діяльності

-39 074,78821

-7 510,29076

-9 746,07182

195 227,04308

Витрати на придбання активів





Інші витрати підготовчого періоду





Надходження від реалізації активів





Набуття прав власності (акцій)





Продаж прав власності





Доходи від інвестиційної діяльності





Кеш-фло від інвестиційної діяльності





Власний (акціонерний) капітал

4 122,29053

4 092,79245

4 063,50545

12 016,88259

Позики

3 530,74555



2 255,05756

Виплати на погашення позик


4 960,56746

269,03847

66 393,52970

Виплати відсотків за позиками

25 642,80504

25 623,49316

25 683,23505

76 257,89856

Лізингові платежі





Виплати дивідендів





Кеш-фло від фінансової діяльності

-17 989,76896

-26 491,26817

-21 888,76807

-128 379,48810

Баланс готівки на початок періоду

-469 010,86219

-525 667,07968

-559 425,33197

-590 833,80088

Баланс готівки на кінець періоду

-529 455,73228

-563 457,29121

-595 092,13111

-528 244,57612

Дисконтований Кеш-фло (грн.)

Рядок

2кв. 2011р.

3кв. 2011р.

4кВ. 2011р.

2012

Надходження від продажу

4 305 611,10645

5 428 763,52195

4 359 811,37257

19 411 191,95632

Витрати на матеріали і комплектуючі

1 090 923,78245

1 310 474,00944

1 176 966,57900

4 880 338,26807

Витрати на відрядну заробітну плату

52 749,53723

72 649,29428

54 455,04587

238 356,96562

Сумарні прямі витрати

1 143 673,31968

1 383 123,30372

1 231 421,62487

5 118 695,23369

Загальні витрати

15 126,10165

17 660,55046

15 137,61468

62 996,80684

Витрати на персонал

1 436 979,65646

1 438 073,39450

1 438 073,39450

5 745 348,72416

Сумарні постійні витрати

1 452 105,75811

1 455 733,94495

1 453 211,00917

5 808 345,53100

Вкладення в короткострокові цінні папери





Доходи по короткострокових цінних паперів





Інші надходження





Інші виплати





Податки

1 015 591,93477

1 246 225,22843

1 284 254,88569

5 436 178,15687

Кеш-фло від операційної діяльності

694 240,09389

1 343 681,04484

390 923,85283

3 047 973,03476

Витрати на придбання активів





Інші витрати підготовчого періоду





Надходження від реалізації активів





Набуття прав власності (акцій)





Продаж прав власності





Доходи від інвестиційної діяльності





Кеш-фло від інвестиційної діяльності





Власний (акціонерний) капітал

11 760,75474

11 510,08601

11 264,76003

42 708,70034

Позики



385,76626


Виплати на погашення позик

244 586,15935

381 844,93441

94 181,06929

408 672,60456

Виплати відсотків за позиками

69 739,07049

52 173,88536

45 656,35200

136 718,23356

Лізингові платежі





Виплати дивідендів


22 752,14078

55 713,98190

976 377,04206

Кеш-фло від фінансової діяльності

-302 564,47510

-445 260,87454

-183 900,87690

-1 479 059,17985

Баланс готівки на початок періоду

-524 464,59025

-135 591,70408

756 399,59652

961 941,16789

Баланс готівки на кінець періоду

-136 568,95733

761 851,21297

968 874,18889

2 537 788,04381

Дисконтований Кеш-фло (грн.)

Рядок

1-5.2013

Надходження від продажу

7 456 150,65768

Витрати на матеріали і комплектуючі

1 909 978,40443

Витрати на відрядну заробітну плату

85 489,20180

Сумарні прямі витрати

1 995 467,60623

Загальні витрати

25 072,97111

Витрати на персонал

2 381 932,25525

Сумарні постійні витрати

2 407 005,22635

Вкладення в короткострокові цінні папери


Доходи по короткострокових цінних паперів


Інші надходження


Інші виплати


Податки

2 004 612,21800

Кеш-фло від операційної діяльності

1 049 065,60709

Витрати на придбання активів


Інші витрати підготовчого періоду


Надходження від реалізації активів


Набуття прав власності (акцій)


Продаж прав власності


Доходи від інвестиційної діяльності


Кеш-фло від інвестиційної діяльності


Власний (акціонерний) капітал

13 437,69111

Позики


Виплати на погашення позик

716 777,06237

Виплати відсотків за позиками

52 137,73554

Лізингові платежі


Виплати дивідендів

315 561,67616

Кеш-фло від фінансової діяльності

-1 071 038,78295

Баланс готівки на початок періоду

2 519 628,26824

Баланс готівки на кінець періоду

2 515 814,86795

Баланс (грн.)

Рядок

6.2010

7.2010

8.2010

9.2010

Грошові кошти

64 450,13421

-444 469,50119

-395 734,63372

-477 071,51739

Рахунки до отримання





Сировина, матеріали і комплектуючі





Незавершене виробництво





Запаси готової продукції





Банківські вклади та цінні папери





Короткострокові передоплачені витрати

4 267,85311




Сумарні поточні активи

68 717,98732

-444 469,50119

-395 734,63372

-477 071,51739

Основні засоби

2 000,00000

751 932,76048

1 094 643,96822

1 094 643,96822

Накопичена амортизація


16,66667

6 282,77300

15 404,80607

Залишкова вартість основних засобів:

2 000,00000

751 916,09381

1 088 361,19522

1 079 239,16215

Земля





Будинки і споруди

2 000,00000

1 983,33333

1 966,66667

1 950,00000

Обладнання


749 932,76048

1 086 394,52855

1 077 289,16215

Попередньо оплачені витрати





Інші активи





Інвестиції в основні фонди


342 711,20775



Інвестиції в цінні папери





Майно в лізингу





СУМАРНИЙ АКТИВ

70 717,98732

650 157,80037

692 626,56150

602 167,64476

Відстрочені податкові платежі


176,88212

136 390,63685

151 478,49722

Короткострокові позики

197 555,19843

330 988,46343

516 730,57251

625 441,95987

Рахунки до оплати





Отримані аванси





Сумарні короткострокові зобов'язання

197 555,19843

331 165,34555

653 121,20936

776 920,45708

Довгострокові позики

397 927,17133

1 377 420,26948

1 229 062,89608

1 114 554,69122

Звичайні акції



4 242,42424

8 484,84848

Привілейовані акції





Капітал внесений понад номінал





Резервні фонди





Додатковий капітал





Нерозподілений прибуток

-524 764,38244

-1 058 427,81466

-1 193 799,96819

-1 297 792,35203

Сумарний власний капітал

-524 764,38244

-1 058 427,81466

-1 189 557,54395

-1 289 307,50355

СУМАРНИЙ ПАСИВ

70 717,98732

650 157,80037

692 626,56150

602 167,64476

Баланс (грн.)

Рядок

10.2010

11.2010

12.2010

1кв. 2011р.

Грошові кошти

-535 799,07651

-571 043,72662

-604 071,46911

-532 509,92662

Рахунки до отримання





Сировина, матеріали і комплектуючі





Незавершене виробництво





Запаси готової продукції





Банківські вклади та цінні папери





Короткострокові передоплачені витрати





Сумарні поточні активи

-535 799,07651

-571 043,72662

-604 071,46911

-532 509,92662

Основні засоби

1 094 643,96822

1 094 643,96822

1 094 643,96822

1 094 643,96822

Накопичена амортизація

24 526,83914

33 648,87221

42 770,90528

70 137,00448

Залишкова вартість основних засобів:

1 070 117,12908

1 060 995,09602

1 051 873,06295

1 024 506,96374

Земля





Будинки і споруди

1 933,33333

1 916,66667

1 900,00000

1 850,00000

Обладнання

1 068 183,79575

1 059 078,42935

1 049 973,06295

1 022 656,96374

Попередньо оплачені витрати





Інші активи





Інвестиції в основні фонди





Інвестиції в цінні папери





Майно в лізингу





СУМАРНИЙ АКТИВ

534 318,05257

489 951,36939

447 801,59384

491 997,03712

Відстрочені податкові платежі

152 846,61600

162 115,97219

165 900,23405

204 634,47157

Короткострокові позики

697 933,18686

740 444,49253

799 659,63124

850 977,70773

Рахунки до оплати





Отримані аванси





Сумарні короткострокові зобов'язання

850 779,80286

902 560,46472

965 559,86529

1 055 612,17930

Довгострокові позики

1 061 406,78847

1 030 241,08675

987 946,00925

924 486,34368

Звичайні акції

12 727,27273

16 969,69697

21 212,12121

33 939,39394

Привілейовані акції





Капітал внесений понад номінал





Резервні фонди





Додатковий капітал





Нерозподілений прибуток

-1 390 595,81148

-1 459 819,87905

-1 526 916,40192

-1 522 040,87979

Сумарний власний капітал

-1 377 868,53876

-1 442 850,18208

-1 505 704,28071

-1 488 101,48585

СУМАРНИЙ ПАСИВ

534 318,05257

489 951,36939

447 801,59384

491 997,03712

Баланс (грн.)

Рядок

2кв. 2011р.

3кв. 2011р.

4кВ. 2011р.

2012

Грошові кошти

-107 015,24682

885 667,95386

1 119 279,20585

2 979 671,06165

Рахунки до отримання





Сировина, матеріали і комплектуючі





Незавершене виробництво





Запаси готової продукції





Банківські вклади та цінні папери





Короткострокові передоплачені витрати





Сумарні поточні активи

-107 015,24682

885 667,95386

1 119 279,20585

2 979 671,06165

Основні засоби

1 094 643,96822

1 094 643,96822

1 094 643,96822

1 094 643,96822

Накопичена амортизація

97 503,10369

124 869,20290

152 235,30210

261 699,69892

Залишкова вартість основних засобів:

997 140,86454

969 774,76533

942 408,66612

832 944,26930

Земля





Будинки і споруди

1 800,00000

1 750,00000

1 700,00000

1 500,00000

Обладнання

995 340,86454

968 024,76533

940 708,66612

831 444,26930

Попередньо оплачені витрати





Інші активи





Інвестиції в основні фонди





Інвестиції в цінні папери





Майно в лізингу





СУМАРНИЙ АКТИВ

890 125,61772

1 855 442,71919

2 061 687,87197

3 812 615,33096

Відстрочені податкові платежі

272 707,08510

367 140,58065

263 927,20590

303 921,72610

Короткострокові позики

788 262,40011

535 586,69651

449 369,92726

838 947,78141

Рахунки до оплати





Отримані аванси





Сумарні короткострокові зобов'язання

1 060 969,48521

902 727,27716

713 297,13316

1 142 869,50751

Довгострокові позики

781 496,53754

665 262,14429

692 980,26439


Звичайні акції

46 666,66667

59 393,93939

72 121,21212

123 030,30303

Привілейовані акції





Капітал внесений понад номінал





Резервні фонди


12 669,96435

44 371,03646

438 263,49955

Додатковий капітал





Нерозподілений прибуток

-999 007,07170

215 389,39400

538 918,22585

2 108 452,02086

Сумарний власний капітал

-952 340,40503

287 453,29775

655 410,47443

2 669 745,82344

СУМАРНИЙ ПАСИВ

890 125,61772

1 855 442,71919

2 061 687,87197

3 812 615,33096

Баланс (грн.)

Рядок

1-5.2013

Грошові кошти

2 941 938,86907

Рахунки до отримання


Сировина, матеріали і комплектуючі


Незавершене виробництво


Запаси готової продукції


Банківські вклади та цінні папери


Короткострокові передоплачені витрати


Сумарні поточні активи

2 941 938,86907

Основні засоби

1 094 643,96822

Накопичена амортизація

307 309,86427

Залишкова вартість основних засобів:

787 334,10396

Земля


Будинки і споруди

1 416,66667

Обладнання

785 917,43729

Попередньо оплачені витрати


Інші активи


Інвестиції в основні фонди


Інвестиції в цінні папери


Майно в лізингу


СУМАРНИЙ АКТИВ

3 729 272,97303

Відстрочені податкові платежі

407 131,19522

Короткострокові позики


Рахунки до оплати


Отримані аванси


Сумарні короткострокові зобов'язання

407 131,19522

Довгострокові позики


Звичайні акції

140 000,00000

Привілейовані акції


Капітал внесений понад номінал


Резервні фонди

571 580,60287

Додатковий капітал


Нерозподілений прибуток

2 610 561,17494

Сумарний власний капітал

3 322 141,77781

СУМАРНИЙ ПАСИВ

3 729 272,97303

Фінансові показники

Рядок

6.2010

7.2010

8.2010

9.2010

Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),%

34,78420

-134,21377

-60,59130

-61,40545

Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),%

34,78420

-134,21377

-60,59130

-61,40545

Чистий оборотний капітал (NWC), грн.

-128 837,21111

-775 634,84674

-1 048 855,84308

-1 253 991,97448

Чистий оборотний капітал (NWC), $ US

-4 520,60390

-26 999,26367

-36 207,80383

-42 916,59607

Переходи. обертає. запасів (ST)





Переходи. обертає. дебіторської задолж. (CP)





Переходи. обертає. кредиторської задолж. (CPR)





Переходи. обертає. робочого капіталу (NCT)



-8,43687

-7,73430

Переходи. обертає. основних засобів (FAT)



8,13063

8,98665

Переходи. обертає. активів (TAT)



12,77610

16,10639

Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),%

842,05220

262,79553

271,74587

314,11106

Долгоср. обязат. до активів (LTD / TA),%

562,69584

211,85938

177,44958

185,09043

Долгоср. обязат. до необоротних. акт. (LTD / FA),%

19 896,35857

125,83463

112,92785

103,27226

Сумарні зобов'язання до власної. кап. (TD / EQ),%

-113,47614

-161,42675

-158,22556

-146,70473

Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз

-57,74950

-40,30268

-44,58767

-48,72394

Переходи. рентабельності валового прибутку (GPM),%



73,80816

72,03244

Переходи. рентабельності операц. прибутку (OPM),%



-159,95550

-158,69627

Переходи. рентабельності чистого прибутку (NPM),%



-161,88832

-160,57240

Рентабельність оборотних активів (RCA),%

-9 163,79078

2 857,59400

3 620,00149

3 264,39698

Рентабельність необоротних активів (RFA),%

-314 858,62946

-1 160,31582

-1 316,25417

-1 443,00807

Рентабельність інвестицій (ROI),%

-8 904,62643

-1 953,54632

-2 068,30064

-2 586,24128

Рентабельність власного капіталу (ROE),%

1 200,00000

1 200,00000

1 204,27967

1 207,89712

Прибуток на акцію (EPOS), руб.




-887 505,03372

Прибуток на акцію (EPOS), $ US




-30 373,95440

Дивіденди на акцію (DPOS), грн.





Дивіденди на акцію (DPOS), $ US





Коефіцієнт покриття дивідендів (ODC), раз





Сума активів на акцію (TAOS), грн.




150 541,91119

Сума активів на акцію (TAOS), $ US




5 152,14334

Співвідношення ціни акції і прибутку (P / E), раз




0,36318

Фінансові показники

Рядок

10.2010

11.2010

12.2010

1кв. 2011р.

Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),%

-62,97741

-63,26930

-62,56178

-58,52232

Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),%

-62,97741

-63,26930

-62,56178

-58,52232

Чистий оборотний капітал (NWC), грн.

-1 386 578,87937

-1 473 604,19134

-1 569 631,33440

-1 602 926,78312

Чистий оборотний капітал (NWC), $ US

-47 029,63720

-49 517,29229

-52 236,63583

-52 267,44176

Переходи. обертає. запасів (ST)





Переходи. обертає. дебіторської задолж. (CP)





Переходи. обертає. кредиторської задолж. (CPR)





Переходи. обертає. робочого капіталу (NCT)

-7,25860

-7,17978

-6,84700

-7,52232

Переходи. обертає. основних засобів (FAT)

9,40516

9,97191

10,21727

11,66543

Переходи. обертає. активів (TAT)

18,83639

21,59428

24,00007

27,28793

Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),%

357,87423

394,48845

436,24362

447,85599

Долгоср. обязат. до активів (LTD / TA),%

198,64700

210,27415

220,62137

219,01772

Долгоср. обязат. до необоротних. акт. (LTD / FA),%

99,18604

97,10140

93,92255

93,62874

Сумарні зобов'язання до власної. кап. (TD / EQ),%

-138,77859

-133,95719

-129,74034

-128,74753

Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз

-51,69384

-53,96251

-55,94457

-57,19914

Переходи. рентабельності валового прибутку (GPM),%

71,44887

71,32590

71,13442

71,43687

Переходи. рентабельності операц. прибутку (OPM),%

-163,92698

-163,70269

-168,56917

-154,06491

Переходи. рентабельності чистого прибутку (NPM),%

-165,80003

-165,57271

-170,48976

-155,92682

Рентабельність оборотних активів (RCA),%

3 114,44168

3 067,68777

3 033,24983

3 177,17610

Рентабельність необоротних активів (RFA),%

-1 559,37601

-1 651,07630

-1 741,93992

-1 818,95270

Рентабельність інвестицій (ROI),%

-3 123,07429

-3 575,42394

-4 091,76677

-4 254,92083

Рентабельність власного капіталу (ROE),%

1 211,08431

1 214,11348

1 216,90541

1 223,18458

Прибуток на акцію (EPOS), руб.



-397 939,28113

-276 488,56655

Прибуток на акцію (EPOS), $ US



-13 243,24308

-8 920,20333

Дивіденди на акцію (DPOS), грн.





Дивіденди на акцію (DPOS), $ US





Коефіцієнт покриття дивідендів (ODC), раз





Сума активів на акцію (TAOS), грн.



40 709,23580

28 941,00218

Сума активів на акцію (TAOS), $ US



1 354,78534

933,70814

Співвідношення ціни акції і прибутку (P / E), раз



0,34398

0,31660

Фінансові показники

Рядок

2кв. 2011р.

3кв. 2011р.

4кВ. 2011р.

2012

Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),%

-30,87449

63,46951

141,07963

230,98326

Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),%

-30,87449

63,46951

141,07963

230,98326

Чистий оборотний капітал (NWC), грн.

-1 375 677,99478

-339 179,87012

307 163,11961

1 272 896,56650

Чистий оборотний капітал (NWC), $ US

-43 443,18348

-10 406,09072

8 956,28746

32 622,87604

Переходи. обертає. запасів (ST)





Переходи. обертає. дебіторської задолж. (CP)





Переходи. обертає. кредиторської задолж. (CPR)





Переходи. обертає. робочого капіталу (NCT)

-11,03009

-57,58180

52,17689

14,80653

Переходи. обертає. основних засобів (FAT)

15,07942

19,95163

16,84319

21,34170

Переходи. обертає. активів (TAT)

22,25794

12,45413

7,98777

6,02567

Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),%

280,00985

102,65533

71,32537

40,71432

Долгоср. обязат. до активів (LTD / TA),%

125,82179

43,44837

34,05869

9,64465

Долгоср. обязат. до необоротних. акт. (LTD / FA),%

85,24235

69,60466

71,81695

34,15938

Сумарні зобов'язання до власної. кап. (TD / EQ),%

-155,55252

-3 866,01399

248,74031

68,67479

Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз

-49,48150

-2,20811

11,67897

26,46545

Переходи. рентабельності валового прибутку (GPM),%

71,63773

72,70034

69,86848

71,83578

Переходи. рентабельності операц. прибутку (OPM),%

-98,82773

-2,71640

14,92420

22,89653

Переходи. рентабельності чистого прибутку (NPM),%

-100,40437

-5,42815

10,44829

16,68740

Рентабельність оборотних активів (RCA),%

4 694,47505

-179,89836

158,73972

140,11258

Рентабельність необоротних активів (RFA),%

-1 514,03951

-108,30038

175,98257

356,13731

Рентабельність інвестицій (ROI),%

-2 234,79477

-67,60287

83,45851

100,55280

Рентабельність власного капіталу (ROE),%

1 241,48471

2 545,93342

291,05347

169,60723

Прибуток на акцію (EPOS), руб.

-165 600,19406

-8 834,57483

11 628,66800

15 136,47766

Прибуток на акцію (EPOS), $ US

-5 163,60265

-265,42861

335,61333

389,80750

Дивіденди на акцію (DPOS), грн.


844,66429

1 761,17067

5 519,25893

Дивіденди на акцію (DPOS), $ US


25,37735

50,82890

140,47711

Коефіцієнт покриття дивідендів (ODC), раз


-10,45927

6,60281

2,80123

Сума активів на акцію (TAOS), грн.

38 701,11381

61848,09064

57269,1075

61 245,39505

Сума активів на акцію (TAOS), $ US

1 206,74481

1 858,18254

1 652,83556

1 573,40724

Співвідношення ціни акції і прибутку (P / E), раз

0,25004

-1,08458

1,56560

2,67915

Фінансові показники

Рядок

1-5.2013

Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),%

308,33568

Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),%

308,33568

Чистий оборотний капітал (NWC), грн.

2 184 525,95031

Чистий оборотний капітал (NWC), $ US

49 170,85545

Переходи. обертає. запасів (ST)


Переходи. обертає. дебіторської задолж. (CP)


Переходи. обертає. кредиторської задолж. (CPR)


Переходи. обертає. робочого капіталу (NCT)

8,45142

Переходи. обертає. основних засобів (FAT)

22,91813

Переходи. обертає. активів (TAT)

4,57140

Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),%

25,96305

Долгоср. обязат. до активів (LTD / TA),%


Долгоср. обязат. до необоротних. акт. (LTD / FA),%


Сумарні зобов'язання до власної. кап. (TD / EQ),%

35,06770

Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз

21,61374

Переходи. рентабельності валового прибутку (GPM),%

71,47737

Переходи. рентабельності операц. прибутку (OPM),%

18,78413

Переходи. рентабельності чистого прибутку (NPM),%

13,45932

Рентабельність оборотних активів (RCA),%

76,85863

Рентабельність необоротних активів (RFA),%

308,46245

Рентабельність інвестицій (ROI),%

61,52791

Рентабельність власного капіталу (ROE),%

83,10434

Прибуток на акцію (EPOS), руб.

8 204,26537

Прибуток на акцію (EPOS), $ US

185,04926

Дивіденди на акцію (DPOS), грн.

5 881,63691

Дивіденди на акцію (DPOS), $ US

132,66179

Коефіцієнт покриття дивідендів (ODC), раз

1,39489

Сума активів на акцію (TAOS), грн.

60 450,24888

Сума активів на акцію (TAOS), $ US

1 363,47052

Співвідношення ціни акції і прибутку (P / E), раз

5,09135

Інтегральні показники

Показник

Рублі

Долар США

Ставка дисконтування

9,00%

0,00%

Період окупності

24 міс

26 міс

Дисконтований період окупності

25 міс

26 міс

Середня норма рентабельності

86,08%

64,54%

Чистий приведений дохід

3 737 024

103 154

Індекс прибутковості

2,19

1,94

Внутрішня норма рентабельності

68,05%

45,06%

Модифікована внутрішня норма рентабельності

41,17%

24,64%

Тривалість

2,03 років

1,98 років

Період розрахунку інтегральних показників - 36 міс.

Аналіз результатів

Акумульовані інвестиційні витрати ($ US)



Баланс готівки на кінець періоду (грн.)

Графік окупності (NPV) ($ US)

Графік чистого прибутку (грн.)

Бібліографічний список

  1. Титоренко Г.А. Інформаційні системи в економіці. - «ЮНИТИ-Діна», 2008.

  2. Барроу П. Бізнес-план, який працює. - Асторія, 2006.

  3. Горемикін В.А. Бізнес-план: методика розробки. 45 реальних зразків бізнес-планів. - А-Медія, 2001.

  4. Вест А. "Бізнес-план. Навчально-практичний посібник. - Спб-Інфо, 1999.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Бізнес-план
812.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Програмний інструментарій системи прийняття рішень Project Expert
Бізнес план перукарні
Бізнес план на відкриття перукарні
Бізнес-план на відкриття перукарні
Бізнес план на відкриття перукарні
Бізнес-план перукарні Ірена
Особливості планування і бізнес-планування у сфері культури Структура бізнес плану
Особливості планування та бізнес планування у сфері культури Структура бізнес плану
Структура бізнес-плану
© Усі права захищені
написати до нас