6.5 Прогноз движения денежных потоков по проекту
В процессе реализации данного проекта ожидается увеличение денежных потоков.
Поступления
Поступления по проекту состоят из следующих статей:
Поступления собственных средств.
Поступления от реализации продукции.
Первой статьей поступлений выступают собственные средства, которые будут вложены в допроектный период реализации проекта в размере $... и собственные средства, которые будут вложены в проектный период реализации проекта в размере $....
Начало поступлений от реализации планируется с момента открытия детского сда (1ый проектный месяц).
Таким образом, за 4 года реализации проекта поступления от продаж составят $..., а ежегодные поступления от продаж составят:
год $...
– 3 год $..
$..
4 год Платежи
Платежи по проекту предоставлены операционными расходами, налоговыми платежами и отчислениями, инвестиционными расходами.
Операционные расходы
Совокупная величина операционных расходов предприятия за 4 года реализации проекта планируется на уровне $... и представлена такими статями:
Таблица 19. Операционные расходы по проекту
| Расходы по проекту | Всего за 4 года | Удельный вес в общих расходах | Удельный вес в чистом валовом доходе |
| Коммунальные платежи | $... | …% | …% |
| Аренда помещения | $... | …% | …% |
| Заработная плата постоянного персонала | $... | …% | …% |
| Заработная плата почасового персонала | $... | …% | …% |
| Реклама (поддержка и продвижения сайта) | $... | …% | …% |
| Административно-хозяйственные расходы | $... | …% | …% |
| Канцтовары, расходные материалы, пополнение развивающих пособий | $... | …% | …% |
| Всего операционных расходов | $... | 100% | …% |
Прогнозная структура операционных расходов выглядит следующим образом:
Рисунок 13. Структура операционных расходов
Инвестиционные расходы (CAPEX)
Суммарная величина капитальных расходов (CAPEX) составит $..., из них:
-
Аренда помещения
$...
Ремонтные работы
$...
Приобретение оборудования и мебели
$...
Разрешительная документация
$...
Рекламная компания
$...
Единый налог, величина которого за 4 года реализации проекта составит $....
Единый социальный взнос на фонд оплаты труда сотрудников составит $....
Более детальная информация по движению денежных потоков представлена в Приложении № 9.
1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18