[ Експрес-аналіз фінансового стану ВАТ Точмаш ]! |
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залішкова ВАРТІСТЬ | 010 | 59 | 40 |
Первісна ВАРТІСТЬ | 011 | 192 | 192 |
накопічена Амортизація | 012 | 133 | 152 |
Незавершене Будівництво | 020 | 38490 | 38463 |
Основні засоби: | |||
залішкова ВАРТІСТЬ | 030 | 104153 | 106985 |
Первісна ВАРТІСТЬ | 031 | 254004 | 257174 |
знос | 032 | (149848) | (150189) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залішкова) ВАРТІСТЬ | 035 | ||
Первісна ВАРТІСТЬ | 036 | ||
накопічена Амортизація | 037 | ||
Довгострокові Фінансові Інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі Інших підпріємств | 040 | ||
ІншІ Фінансові Інвестиції | 045 | 2 | 2 |
Довгострокові дебіторська заборгованість | 050 | ||
Справедлива (залішкова) ВАРТІСТЬ інвестіційної нерухомості | 055 | ||
Первісна ВАРТІСТЬ інвестіційної нерухомості | 056 | ||
Знос інвестіційної нерухомості | 057 | ||
Відстрочені Податкові активи | 060 | ||
Гудвіл | 065 | ||
ІншІ Необоротні активи | 070 | ||
Усього за розділом I | 080 | 142704 | 145490 |
II. Оборотні активи | |||
Віробнічі запаси | 100 | 14069 | 14069 |
Поточні біологічні активи | 110 | ||
Незавершене виробництво | 120 | 2327 | 3083 |
Готова продукція | 130 | 24870 | 26612 |
Товари | 140 | 5289 | 2904 |
Векселі одержані | 150 | 4177 | 747 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ | 160 | 8371 | 12332 |
Первісна ВАРТІСТЬ | 161 | 9197 | 13158 |
резерв сумнівніх боргів | 162 | (826) | (826) |
Дебіторська заборгованість за розрахунки: | |||
з бюджетом | 170 | 298 | 397 |
за виданий авансами | 180 | 1552 | 1513 |
з нарахованих доходів | 190 | ||
Із внутрішніх розрахунків | 200 | ||
Інша поточно дебіторська заборгованість | 210 | 1480 | 1523 |
Поточні Фінансові Інвестиції | 220 | ||
Грошові кошти та також їх Еквіваленті: | |||
в Національній валюті | 230 | 41 | 59 |
в іноземній валюті | 240 | ||
ІншІ оборотні активи | 250 | 1449 | 1415 |
Усього за розділом II | 260 | 63923 | 70064 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 18 | 781 |
IV. Необоротні активи та групи вібуття | 275 | 206645 | 216335 |
Баланс | 280 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний Капітал | |||
Статутний Капітал | 300 | 1469 | 1469 |
Пайових Капітал | 310 | ||
Додатковий вкладень Капітал | 320 | ||
Інший Додатковий Капітал | 330 | 180281 | 181305 |
Резервний Капітал | 340 | ||
Нерозподіленій прибуток (непокрітій збіток) | 350 | (22479) | (5028) |
Неоплачений Капітал | 360 | () | () |
Вилучення Капітал | 370 | () | () |
Усього за розділом I | 380 | 159271 | 177746 |
II. Забезпечення таких витрат І платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 864 | 1006 |
ІншІ забезпечення | 410 | ||
415 | |||
416 | |||
417 | |||
418 | |||
Цільове Фінансування | 420 | ||
Усього за розділом II | 430 | 864 | 1006 |
III. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | ||
ІншІ довгострокові Фінансові зобов'язання | 450 | ||
Відстрочені Податкові зобов'язання | 460 | ||
ІншІ довгострокові зобов'язання | 470 | 19153 | 3404 |
Усього за розділом III | 480 | 19153 | 3404 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 274 | 4750 |
Поточно заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | ||
Векселі відані | 520 | 8319 | 832 |
Кредиторської заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 2707 | 16012 |
Поточні зобов'язання за розрахунки: | |||
з одержаних авансів | 540 | 6021 | 6298 |
з бюджетом | 550 | 4428 | 1418 |
з позабюджетних платежів | 560 | 486 | |
Зі страхування | 570 | 1720 | 2020 |
з оплати праці | 580 | 1541 | 1232 |
з учасниками | 590 | ||
Із внутрішніх розрахунків | 600 | ||
605 | |||
ІншІ Поточні зобов'язання | 610 | 1861 | 1617 |
Усього за розділом IV | 620 | 27357 | 34179 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | ||
Баланс | 640 | 206645 | 216335 |
Керівник | ||||||||||||||||
Головний бухгалтер |
Додаток № 2
Додаток | ||||||||||||||||||||
КОДИ | ||||||||||||||||||||
Дата (рік, місяць, число) | 01 | |||||||||||||||||||
Підприємство | ВАТ «Точмаш» | за ЄДРПОУ | 14300579 | |||||||||||||||||
Теріторі | Україна | за КОАТУУ | 1410136900 | |||||||||||||||||
Орган Державного управління | Мінпромполітики | за ППЗД | 06024 | |||||||||||||||||
Галузь | промисловість | за ЗКГНГ | 14420,80200 | |||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 29.321 | ||||||||||||||||||
Одиниця віміру: тис. грн. | Контрольна сума | |||||||||||||||||||
Звіт про Фінансові результати | ||||||||||||||||||||
за | рік | 20 | 07 | р. | ||||||||||||||||
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 | ||||||||||||||||||
I. Фінансові РЕЗУЛЬТАТИ | ||||||||||||||||||||
Стаття | Код рядка | За звітний Період | За попередній Період | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 111954 | 101800 | |||||||||||||||||
Податок на додану ВАРТІСТЬ | 015 | ( | 13592 | ) | ( | 13274 | ) | |||||||||||||
Акцизний Збір | 020 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
025 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
ІншІ вирахуванням з доходу | 030 | ( | 1760 | ) | ( | 2818 | ) | |||||||||||||
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 96602 | 85708 | |||||||||||||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( | 82693 | ) | ( | 77583 | ) | |||||||||||||
Валовий: | ||||||||||||||||||||
прибуток | 050 | 13909 | 8125 | |||||||||||||||||
збіток | 055 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
ІншІ операційні доходи | 060 | 48860 | 48411 | |||||||||||||||||
061 | ||||||||||||||||||||
Адміністративні витрати | 070 | ( | 8322 | ) | ( | 7879 | ) | |||||||||||||
Витрати на збут | 080 | ( | 3024 | ) | ( | 2067 | ) | |||||||||||||
ІншІ операційні витрати | 090 | ( | 57755 | ) | ( | 29422 | ) | |||||||||||||
091 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
Фінансові результати від операційної діяльності: | ||||||||||||||||||||
прибуток | 100 | 17168 | ||||||||||||||||||
збіток | 105 | ( | 6332 | ) | ( | ) | ||||||||||||||
Дохід від участі в капіталі | 110 | 33 | 11 | |||||||||||||||||
ІншІ Фінансові доходи | 120 | |||||||||||||||||||
Інші доходи | 130 | 18172 | 2139 | |||||||||||||||||
Фінансові витрати | 140 | ( | 1785 | ) | ( | 681 | ) | |||||||||||||
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
Інші витрати | 160 | ( | 9698 | ) | ( | 1186 | ) | |||||||||||||
Прибуток (збіток) від вплива інфляції на монетарні Статті | 165 | |||||||||||||||||||
Фінансові результати від звічайної діяльності до оподаткування: | ||||||||||||||||||||
прибуток | 170 | 390 | 17451 | |||||||||||||||||
збіток | 175 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
176 | ||||||||||||||||||||
177 | ||||||||||||||||||||
Податок на прибуток від звічайної діяльності | 180 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
185 | ||||||||||||||||||||
Фінансові результати від звічайної діяльності: | ||||||||||||||||||||
прибуток | 190 | 390 | 16884 | |||||||||||||||||
збіток | 195 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
Надзвичайні: | ||||||||||||||||||||
доходи | 200 | |||||||||||||||||||
витрати | 205 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
Чистий: | ||||||||||||||||||||
прибуток | 220 | 390 | 16884 | |||||||||||||||||
збіток | 225 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
Забезпечення матеріального заохочення | 226 | |||||||||||||||||||
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНІХ витрат | ||||||||||||||||||||
Найменування № сертифіката | Код рядка | За звітний Період | За попередній Період | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Матеріальні затрати | 230 | 63498 | 64024 | |||||||||||||||||
Витрати на оплату праці | 240 | 18919 | 15400 | |||||||||||||||||
Відрахування на Соціальні заходь | 250 | 7091 | 5929 | |||||||||||||||||
Амортизація | 260 | 1885 | 1310 | |||||||||||||||||
ІншІ операційні витрати | 270 | 3805 | 5516 | |||||||||||||||||
Разом | 280 | 95198 | 92179 | |||||||||||||||||
III. Розрахунок ПОКАЗНІКІВ ПРІБУТКОВОСТІ АКЦІЙ | ||||||||||||||||||||
Назва Статті | Код рядка | За звітний Період | За попередній Період | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 1468608 | 1468608 | |||||||||||||||||
Скорігована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 1468608 | 1468608 | |||||||||||||||||
Чистий прибуток (збіток) на одну просту акцію | 320 | 0,26556 | 11,497 | |||||||||||||||||
Скорігованій чистий прибуток (збіток) на одну просту акцію | 330 | 0,26556 | 11,497 | |||||||||||||||||
Дівіденді на одну просту акцію | 340 | |||||||||||||||||||
Керівник | ||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер | ||||||||||||||||||||
Додаток № 3 -
Порівняльно-аналітичний баланс ВАТ «Точмаш» за 2007р.
Статті активу і пасиву балансу | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Відхилення | На початок звітного періоду,% | На кінець звітного періоду,% | Відхилення,% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Необоротні активи | 080 | 142704,00 | 100,00 | 145490,00 | 101,95 | 2786,00 | 1,95 | 69,06 | 67,25 | -1,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Оборотні активи | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 Запаси | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 Виробничі запаси | 100 | 14069,00 | 100,00 | 14069,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6,81 | 6,50 | -0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 Незавершене виробництво | 120 | 2327,00 | 100,00 | 3083,00 | 132,49 | 756,00 | 32,49 | 1,13 | 1,43 | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3 Готова продукція | 130 | 24870,00 | 100,00 | 26612,00 | 107,00 | 1742,00 | 7,00 | 12,04 | 12,30 | 0,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4 Товари | 140 | 5289,00 | 100,00 | 2904,00 | 54,91 | -2385,00 | -45,09 | 2,56 | 1,34 | -1,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 Векселі отримані | 150 | 4177,00 | 100,00 | 747,00 | 17,88 | -3430,00 | -82,12 | 2,02 | 0,35 | -1,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 160 | 8371,00 | 100,00 | 12332,00 | 147,32 | 3961,00 | 47,32 | 4,05 | 5,70 | 1,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 Дебіторська заборгованість за розрахунками | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- З бюджетом | 170 | 298,00 | 100,00 | 397,00 | 133,22 | 99,00 | 33,22 | 0,14 | 0,18 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- За виданими авансами | 180 | 1552,00 | 100,00 | 1513,00 | 97,49 | -39,00 | -2,51 | 0,75 | 0,70 | -0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1480,00 | 100,00 | 1523,00 | 102,91 | 43,00 | 2,91 | 0,72 | 0,70 | -0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті | 230 | 41,00 | 100,00 | 59,00 | 143,90 | 18,00 | 43,90 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 Інші оборотні активи | 250 | 1449,00 | 100,00 | 1415,00 | 97,65 | -34,00 | -2,35 | 0,70 | 0,65 | -0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом по розділу 2 | 260 | 63923,00 | 100,00 | 70064,00 | 109,61 | 6141,00 | 9,61 | 30,93 | 32,39 | 1,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Витрати майбутніх періодів | 270 | 18,00 | 100,00 | 781,00 | 4338,89 | 763,00 | 4238,89 | 0,01 | 0,36 | 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс | 280 | 206645,00 | 100,00 | 216335,00 | 104,69 | 9690,00 | 4,69 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пасив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Власний капітал | 380 | 159271,00 | 100,00 | 177746,00 | 111,60 | 18475,00 | 11,60 | 77,07 | 82,16 | 5,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Забезпечення витрат і платежів | 430 | 864,00 | 100,00 | 1006,00 | 116,44 | 142,00 | 16,44 | 0,42 | 0,47 | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Довгострокові зобов'язання | 480 | 19153,00 | 100,00 | 3404,00 | 17,77 | -15749,00 | -82,23 | 9,27 | 1,57 | -7,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Поточні зобов'язання |
Додаток № 4 Аналіз фінансової діяльності ВАТ «Точмаш»
|