Створення туристичної фірми Relax в м Мінську

1. Резюме

Даний бізнес-план присвячений створенню туристичної фірми «Relax» в м. Мінськ.

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю туристична фірма «Relax».

Місцезнаходження: м. Мінськ, пр-т. Незалежності 38.

Рік створення: 2010 рік.

Займана площа туристичної фірми - 35 кв. метрів.

Головною метою туристичної фірми є:

1) забезпечення своїх клієнтів якісними послугами;

2) створення нових робочих місць;

3) Залучення до співпраці незалежних інвесторів і кредиторів;

4) Співпраця з підприємствами сфери туризму міста Мінськ;

5) проникнення на ринок і завоювання частки ринку в перший рік роботи компанії не менше 5%.

Основними напрямками діяльності ТОВ «Relax» є: прийом і обслуговування туристів, надання туристських, ділових, готельних, курортно-видовищних, спортивно-оздоровчих, екскурсійних та інших послуг.

Широкий спектр туристичних та готельних послуг, приємна атмосфера в офісі фірми, кваліфікований персонал, які можуть дати добру пораду - куди краще поїхати і високий рівень обслуговування, а також прийнятні ціни на надані послуги і доступне місце розташування туристичної фірми вигідно відрізняє її від конкурентів.

2. Туристський бізнес, підприємство, товар, послуги

Компанія буде надавати послуги, пов'язані з організацією туризму й відпочинку в межах Російської Федерації і за кордоном, а також:

- Прийом і обслуговування туристів,

- Надання туристських, ділових, готельних, культурно-видовищних, спортивно - оздоровчих, екскурсійних послуг.

Послуги, пропоновані фірмою, включають в себе:

- Оформлення в установленому порядку туристські або проїзні документи, візи в іноземних посольствах;

- Забезпечення своїх клієнтів авіаквитками і відповідним трансфертом:

- Розміщення клієнтів в готелях, які мають у своєму розпорядженні усіма необхідними умовами для відпочинку та роботи:

- Надання на прохання клієнта за мінімальні тарифи будь-які екскурсії та розваги, забезпечення супроводжуючими і гідами: надання можливостей для проведення ділових зустрічей і наукових конференцій (у готелях існує конференц-зали, розраховані на різну кількість ділянок, оснащені сучасною аудіовізуальною апаратурою, комп'ютерами і т. д. а також можливість користуватися послугами перекладачів і секретарів).

- Фірма організовує для своїх клієнтів туристичні поїздки по різних напрямах (Об'єднані Арабські Емірати, Італія, Кіпр, Туреччина та ін) в різні готелі.

Всі готелі представляють собою будівлі сучасної конструкції. Всі номери оснащені телевізором, телефоном, кондиціонером, сучасним сантехнічним обладнанням, лоджією або балконом.

Набір послуг, який може бути запропонований проживають в готелі:

• ресторан;

• бар (денний, нічний);

• водні процедури (сауна, басейн);

• великий і настільний теніс;

• тренажерний зал;

• пункт обміну валюти;

• танцювальні вечори, дискотеки;

Крім загальноприйнятого набору послуг відповідного європейським стандартом відпочиваючим буде надана можливість здійснювати екскурсійні поїздки по визначних пам'ятках даного району, а також відвідування концертів, театрів, музеїв.

3. Дослідження та аналіз ринку

Інтенсивна конкуренція в сфері організації подорожей стимулювала ефективне вивчення різних груп клієнтів. Основними клієнтами нашої фірми є представники практично всіх вікових груп.

Співробітники турфірми «Relax» визначають цільовий сегмент за такими характеристиками:

• Вік 25 - 45 років (2.149.259) 23% від усього населення;

• Рівень доходу - середній і вище середнього;

• Освіта - зазвичай вища, але ролі не грає.

Сімейний стан - зазвичай сім'я з двох-чотирьох чоловік.

• Робота, професія - найчастіше - приватні підприємці;

• Життєвий стиль - енергійний, активна людина, зайнятий торгової або управлінською діяльністю, що працює часто по вихідних і святах, стежить за своїм іміджем, відчуває брак часу на відпочинок і сім'ю, сприйнятливий до новинок, скептично відноситься до реклами.

Звичайно, це не означає що абсолютно всі клієнти фірми саме такого віку чи статусу, але більша їх частина підходить під таке визначення, і саме ця група споживачів дозволяє швидко окупати витрати на виробництво і просування тур продукту. З іншого боку майже всі турфірми орієнтовані на той же сегмент, про що раніше вже говорилося. Значить, фірма повинна прагнути завоювати купівельну прихильність і довіру.

Усі маркетингові зусилля повинні бути спрямовані на формування сильних і міцних переваг у дійсних та потенційних клієнтів. Існує ряд основних чинників, які впливають на туристський попит, і на туристський ринок. Попит на туризм, як і на інші продукти, обумовлений купівельною спроможністю споживачів - наявністю в населення грошових коштів і бажання їх витратити на подорожі. Основними факторами виступають зміна в купівельному поводженні, рівень доходів населення, приналежність до певної раси, стать, освіта, рід занять, думки мода, час, звичаї, звички і традиції, спосіб життя. Цей список не покриває всього безлічі різноманітних чинників, що впливають на відпочинок, але перераховані є основними, на які менеджери туризму повинні звертати увагу при складанні маркетингових планів.

Необхідними передумовами виникнення масового попиту на туризм і позичена його на високому рівні є, збільшення вільного часу і зростання добробуту суспільства. Тенденція до збільшення вільного часу є об'єктивним чинником виникнення і зростання попиту на відпочинок.

Завдяки ретельному аналізу споживачів у процесі маркетингових досліджень компанія розробила профіль споживача, найбільш повно задовольняє потреби і відповідний мети курортного комплексу. Основними клієнтами нашої туристичної фірми можуть бути громадяни Республіки Білорусь, іноземні громадяни та бізнесмени.

На основі проведення досліджень можна стверджувати, що попит на послуги туристичної фірми досить стабільний і буде зростати.

Відмінною рисою туристської діяльності від будь-якої іншої є сезонний характер. Для Республіки Білорусь характерний короткий теплий період, як правило з травня по вересень, тому ці місяці будуть найбільш переважними для відвідування іноземними туристами. У зв'язку з поганою комфортністю сезону неможливо приймати іноземних туристів цілий рік, виняток становлять поодинокі випадки. Не дивлячись на це, наша турфірма буде пропонувати споживачам національного ринку тури за напрямками враховуючи всі сезони. У зимовий період туристи можуть помилуватися засніженими вершинами Альп, а влітку відпочити на узбережжі моря.

Таблиця 1 - Розвиток туризму в Республіці Білорусь

На основі даних таблиці, ми можемо сказати, що кількість іноземних туристів відвідали Республіку Білорусь з кожним роком значно зростає, а це свідчить про підвищення попиту на туристський продукт (послугу), тим більше наша фірма спрямована на обслуговування іноземних туристів. Проаналізувавши таблицю можна сказати, що останнім часом спостерігається тенденція збільшення попиту як на виїзний, так і на в'їзний і внутрішній туризм, а це значить, що розробляються послуги і продукт завжди будуть користуватися попитом серед споживачів і що, у свою чергу, дасть стимул для подальшого збільшення обсягу продажів, розширення асортименту продукції та послуг.

Управління каналами збуту займається стимулюванням, що веде до негайної дії, переважно - продажу. З іншого боку, вони виконують спільні завдання, які полягають у збільшенні кількості споживачів та більшому використанні тур продукту споживачами.

Підтримка продажів - це пропозиція додаткового мотиву для покупки. Її головна перевага полягає в різноманітті та гнучкості методів. Частіше за все для просування використовуються знижки:

• сезонні;

• знижки на свята;

• сімейні знижки;

• групові;

• дитячі;

• спеціальні (для тих, хто володіє купоном на знижку або для клієнтів, які призводять до фірми нового клієнта);

• знижки постійним клієнтам.

Різна друкована продукція використовується турфірмами для стимулювання продажів безпосередньо в офісі. У той момент, коли клієнт вагається у виборі турагента, місця відпочинку, готелі або виду транспорту підштовхнути його до покупки допоможе барвистий проспект, змальовує всі переваги даного місця відпочинку, готелі і т.д. Різні календарі, стенди, брошури, журнали і каталоги власного видання не тільки привертають клієнта своїм зовнішнім виглядом, але і пропонують більш докладну інформацію про маршрут.

Наступним етапом управлінням каналу збуту є участь у роботі різних туристичних виставок, ярмарків. Виставки та ярмарки мають величезне значення з точки зору пошуку партнерів та встановлення ділових зв'язків. Даний вид просування відноситься до стимулювання збуту, спрямованому на посередників. Подібного роду виставки щорічно проводяться не тільки в Мінську, але й за кордоном.

4. План маркетингу

Туристська фірма, як і будь-яке інше підприємство не може обійтися без реклами, як самої фірми, так і її товарів і послуг. Розглянемо, як у своїх цілях використовує рекламу туристська фірма «Relax».

Дана фірма, як і всі використовує розміщення рекламних звернень на телебачення, в газетах, а так само в Internet.

Сьогодні Internet - це найлегший спосіб отримання інформації з будь-якої точки земної кулі. Зараз жодна туристична фірма не може обійтися без Internet. Погода, ціни, опис готелів, умови укладення договорів, документи необхідні для отримання візи - все це можна знайти на сайтах різних туристських кампаній. «Relax» не є винятком. На своєму сайті, який знаходиться за адресою www. Relax - tur.ru, фірма розміщує саме ту інформацію, яка може знадобитися туристу. Тобто інформацію про саму фірму, про тури, які вона пропонує, про послуги, які фірма робить і так далі. Дане рекламне звернення носить інформативний характер. Тут йде формування іміджу фірми і коректування уявлень про діяльність фірми.

Потрібно відзначити, що «Relax» випускає буклети, пов'язані з їх власними проектами, для більшого залучення туристів до даних послуг. Всі буклети віддруковані в друкарні на хорошій, якісному папері, що показує повагу до клієнтів. Крім цього, всі буклети барвисто оформлені. У даних рекламних буклетах зоровий ефект забезпечується за рахунок фотографій даних проектів. Фотографії відтворюють атмосферу цих турів. Саме вони дають потенційному клієнту головне уявлення про те, що його очікує. Наприклад, пам'ятки різних країн: монастирі, музеї, театри і багато інших чудових місць. Все це обов'язково буде залучати клієнтів, які обов'язково захочуть відвідати ті чи інші місця. Наприклад, ви зможете зробити кінну прогулянку, порибалити на озері ... і т.д.

Практично всі рекламні буклети містять інформацію на двох мовах: російській, для російськомовного населення, і англійською, для іноземних туристів.

Крім рекламних буклетів, всесвітньої системи Internet туристська фірма «Relax» розміщує свою рекламу на телебаченні та в друкованих виданнях. Телебачення має широкі можливості надавати цілеспрямоване впливу і викликати бажану відповідну реакцію глядацької аудиторії. Телебачення забезпечує широке охоплення, особливо у святкові, вихідні дні, коли максимальна кількість клієнтів будуть у своїх телевізорів. А також рекламне звернення, яке будуть поміщені в газеті, що привертає увагу читачів. У силу своєї оперативності, повторюваності, широкого охоплення ринку преса є одним з найефективніших засобів поширення реклами.

Важливим чинником у рекламі є фірмовий стиль організації. Фірмовий стиль - це набір кольорових, графічних, словесних, друкарських дизайнерських постійних елементів, що забезпечують візуальну і значеннєву єдність товарів (послуг), всієї вихідної від фірми інформації, її внутрішнього і зовнішнього оформлення.

Туристська фірма «Relax» розробила свій власний фірмовий стиль, який дозволяє споживачеві швидко і безпомилково знайти продукт фірми, дозволяє фірмі з меншими витратами виводити на ринок свої нові продукти.

Отже, з вищесказаного видно, що туристична фірма «Relax» буде активно просувати свої послуги за допомогою різних видів реклами.

5. План виробництва

Туристичні поїздки поділяються на такі категорії: 1-2 дні, 4-7 днів, 8-28 днів ,29-91 день. У залежності від циклу поїздки та відпочинку визначається ціна. Середня ціна путівки оцінюється в 620 $, а цикл відпочинку становить 12 днів.

Клієнтами є громадяни Республіки Білорусь та іноземні громадяни.

Для просування послуг безпосередньо до споживача будуть використовуватися канали розподілу, курортні комплекси, аеропорт, страхові служби, безпосередня робота з фізичними особами.

Рекламу планується проводити у великих процвітаючих фірмах (фінансових компаніях, торгових будинках, банках, страхових фірмах і т.п.), засобах масової інформації.

Для здійснення ідеї компанія набуває в оренду офісне приміщення, проводить закупівлю комп'ютерів та офісної техніки, підключає телефонні номери, наймає кваліфікований персонал, встановлює партнерські відносини з фірмами, які займаються перевезенням пасажирів і надавачами готельні послуги.

На найближчий рік планується продаж близько 300 турпутівок по 620 $.

Турфірма пропонує тури вихідного дня, новорічні тури, відпочинок на морі, дитячі тури, ділові тури, розважальні і екзотичні тури по країнах: Австрія, Болгарія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Єгипет, Ізраїль, Індія, Індонезія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Китай, Куба, Латвія, Литва, Мальдіви, Мальта, Мадагаскар, Марокко, Мексика, Монако, Нідерланди, ОАЕ, Польща, Румунія, Росія, США, Таїланд, Туреччина, Україна, Чехія, Швеція, Шрі-Ланка і багато інших.

6. Організація, управління, кадри

Вирішуючи питання вибору організаційно - правової форми, підприємство зупинилося на товаристві з обмеженою відповідальністю, тому що в умовах ринкових відносин це - найбільш гнучка форма. ТОВ - це підприємство, засновниками якого є громадяни та юридичні особи. Джерелом утворення майна - вклади учасників. Відповідальність за зобов'язаннями всі учасники несуть лише в межах своїх вкладів і за зобов'язаннями товариства не відповідають.

Компанія вважає одним з найважливіших факторів стабільної роботи згуртованість і досвідченість команди управління і можливість вирішувати намічені завдання і здійснювати плани перспективного розвитку компанії. Тому, компанія набирає професіоналів, що пройшли спеціальну підготовку і здатні забезпечити високий рівень сервісу. Члени команди забезпечують високий організаційно-управлінський рівень господарської діяльності за рахунок професійної компетенції, вміння знаходити взаємоприйнятні рішення і представляти команду як єдине ціле. Директора обирають строком на 2 роки і можуть переобирати необмежену кількість разів. У повноваження директора входить вирішення всіх питань діяльності фірми. Директор приймає рішення і організовує роботу на свій розсуд.

Працівники фірми запрошуються за рекомендаціями кадрових агентств, з реклами в ЗМІ. Взаємовідносини адміністрації з працівниками, охорона праці, соціальний розвиток регулюються законодавством Російської Федерації.

В обов'язки менеджера входить - стежити за ситуацією на ринку, спілкуватися з приймаючими компаніями, обговорювати умови, в яких будуть розміщуватися клієнти, а також бронювати місця і замовляти квитки. Менеджер повинен зуміти швидко підібрати альтернативну пропозицію, якщо клієнт не знає, чого він хоче.

Обов'язкові вимоги до працівниками туристичної фірми:

• Вік від 25 - 35 років;

• Вища освіта, з досвідом роботи три роки;

• Обов'язкове знання двох і більше іноземних мов (англійська, німецька, французька та інші);

• Товариськість, доброзичливість, цілеспрямованість і охайність.

Місячний фонд оплати праці працівників туристичної фірми «Relax» становитиме 54 000 рублів.

7. Юридичний план

В якості правового статусу ми вибрали товариство з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу. Це форма проста у здійсненні і зручна для нас за своєю структурою.

Установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є установчий договір, підписаний його засновниками та затверджений ними статут.

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю становить 460 000 рублів. У процесі реалізації проекту статутний капітал може бути розширений за рахунок одержуваного прибутку.

Зовнішнім органом управління туристичної фірми є загальні збори його учасників. Компетенція органів управління товариством, а також порядок прийняття ними рішень і виступ від імені товариства визначаються відповідно до Цивільного Кодексу Російської Федерації, законом про товариства з обмеженою відповідальністю та статутом товариства.

Загальні збори учасників ТОВ вирішує питання зміни статуту товариства, зміни розміру його статутного капіталу, стверджує, річні результати діяльності і розподіл його прибутку і збитків, а також вирішує питання про ліквідацію та реорганізацію фірми.

У проміжок між загальними зборами вищим органом управління установи є генеральний директор. У повноваження директора входить вирішення всіх питань діяльності фірми. Директор фірми приймає рішення та організовує роботу на свій розсуд.

Юридичні аспекти організації та функціонування туристичної фірми визначаться чинним законодавством Російської Федерації.

8. Фінансовий план

• Середня ціна однієї подорожі 620 $

• Реалізація 300 турів за ціною 620 $ наша виручка складе: 300 * 620 = 186 000 $ на рік

• Середній% комісії дорівнює 10%; 186 000/100% * 10% = 18,6. на рік

Візьмемо на 30.05.01.2010г. 1 долар США = 2940 руб.:

18 600 $ * 2940 = 54.684.000 руб.

Результати прогнозування реалізації даного інвестиційного проекту представлені у фінансовому плані, який складається з наступних документів:

- Економічне обгрунтування потреби у фінансових результатах (див. Додаток 2);

- Звіт про рух грошових коштів (див. Додаток 3);

- Звіт про прибутки і збитки (див. Додаток 4).

Відповідно до російського законодавства, а також з урахуванням пропонованої зміни в розрахунках використовувалися такі ставки податків:

- Податок на прибуток організацій - 24%

- Податок на додану вартість - 18%

- Транспортний податок - 7% і 10%

- Податок на майно - 2,2%

- Єдиний соціальний податок - 26%, в тому числі

- До республіканського бюджету - 20%

- До Фонду соціального страхування РБ-2,3%

- До Фонду обов'язкового медичного страхування - 0,8%

- У Територіальний фонд обов'язкового медстрахування - 20%.

Відповідно до діючої схемою реалізації інвестиційного проекту в представленому бізнес-плані такі витрати:

Постійні витрати:

• заробітна плата персоналу - 1.100.000 тис. руб. щомісяця (на 1 особу).

• нарахування на заробітну плату. За 2010 рік виплати становитимуть 26% від заробітної плати, тобто 26% * 1.100.000 = 286.000 руб. щомісячно, у т. ч.:

• внески до республіканського бюджету становлять 20% від заробітної плати, тобто 20% * 1.100.000 = 220.000руб.

• внески до Фонду соціального страхування РБ становить 2,3% від заробітної плати, тобто 2,3% * 1.100.000 = 25.300руб.

• внески до Фонду обов'язкового медичного страхування складає 0,8% від заробітної плати, тобто 0,8% * 1.100.000 = 7040 руб.

• внески в Територіальний фонд медичного страхування складає 2% від заробітної плати, тобто 2% * 1.100.000 = 2.000руб.

• страхові внески становлять 2.759.400 руб.

Орендна плата: 2.000.000 * 12 = 24.000.000руб.

Разом: Сума постійних витрат 32.699.740руб.

Змінні витрати:

• Амортизація основних фондів 10% від вартості обладнання 600.000 руб.

• комунальні послуги - 250.000 руб.

• Плата за послуги зв'язку:

міський зв'язок 18000 руб .* 12 = 216 000 руб.

міжміський зв'язок, вихід в Інтернет - 720000 крб.

• витрати на рекламу складуть 1.860.000 руб.

• інші витрати складуть 3.000.000 руб.

Також у перший рік роботи було придбано оргтехніка, меблі на суму 6000.000 руб.

Витрати на реєстрацію та оформлення ліцензії на надання послуг склали 2.000.000. руб.

Разом: Сума змінних витрат - 15.546.000руб.

Разом: сума всіх витрат составіт48 245 740 руб.

Наша річний прибуток = 54.684.000-48.245.740 = 6.438.260руб.

• податок на прибуток: = 6.438.260 / 100% * 24% = 1.545.480руб.

• чистий прибуток: = 6.438.260-1.545.480 = 4.892.780руб.