Бізнес-план створення підприємства з виробництва тротуарної плитки
Найменування проекту
Розгортання технологічної лінії виробництва в окремому приміщенні за адресою м. Благовєщенськ, вул. Нагорна, д. 42 з його подальшою реконструкцією і створення сучасного виробничого підприємства ТОВ "Блок-М", що відповідає високим стандартам виробництва будівельних матеріалів і надання послуг. Далі за текстом: створення виробництва тротуарної плитки ТОВ "Блок-М".
Стадія реалізації проекту
Завершення організаційно-підготовчих заходів, купівля обладнання і експлуатація.
Ініціатор проекту
Товариство з обмеженою відповідальністю "Блок-М». Далі за текстом: ТОВ "Блок-М".
Меморандум про конфіденційність
Цей бізнес-план надається на розгляд на конфіденційній основі виключно для прийняття рішення про можливість фінансування проекту і не може бути використаний для копіювання або будь-яких інших цілей, а також не може бути переданий іншим особам.
Приймаючи на розгляд цей бізнес-план, одержувач бере на себе відповідальність за дотримання зазначених умов.
Всі дані, оцінки, плани, пропозиції та висновки, наведені в цьому документі, що стосуються витрат, обсягів реалізації, джерел фінансування та прибутковості проекту, актуальні на 10 лютого 2010 р. і грунтуються на узгоджених думках учасників розробки проекту.
Резюме проекту
Цей проект організації виробництва тротуарної плитки передбачає укладення договору оренди на приміщення за адресою: 675004, м. Благовєщенськ, вул. Нагорна, 42 з метою організації сучасного виробничого підприємства, що відповідає високим стандартам виробленої продукції.
Ініціатором проекту є ТОВ «Блок-М».
У ході реалізації проекту планується здійснити ряд організаційних заходів, спрямованих на укладення договору оренди приміщення, здійснити закупівлю і монтаж виробничого обладнання. Роботи з реконструкції приміщень планується здійснити в термін до березня 2010 р. Загальний термін реалізації робіт складе 3 місяці.
Концепція проекту враховує досвід подібних проектів з організації виробничих об'єктів, що реалізуються в м. Благовєщенськ, і в стислому вигляді виражається в наступному:
а) створюване виробництво орієнтоване, в першу чергу, на покупців з числа місцевих жителів і будівельних компаній по всій Амурської області;
б) цінова політика буде будуватися з розрахунку забезпечення конкурентоспроможного рівня цін на продукт (тротуарну плитку) із застосуванням середнього прийнятого на ринку рівня торговельної націнки; при цьому, в перші місяці функціонування виробництва передбачається проведення агресивної цінової політики з метою витіснення з локального ринку конкурентів з числа дрібних виробників і завоювання цільової аудиторії покупців;
г) проект створення виробництва тротуарної плитки орієнтується на стандарти, що відповідають прийнятим при створенні подібних виробничих об'єктів і відповідають високим вимогам по ергономіці і оформлення приміщень;
д) керівником проекту виступає ТОВ "Блок-М". Фахівці підприємства здатні виконати повний цикл робіт з підготовки проекту, що включає оформлення договору оренди всю площу приміщення, отримання дозвільної документації та формування складу виконавців.
У рамках реалізації проекту передбачається інвестування 1 212 тис. руб. за рахунок власних коштів, у тому числі в роботи зі створення виробничої лінії - 972 тис. руб., в оборотний капітал - 240 тис. руб.
У результаті реалізації проекту планується досягти рівня виробництва тротуарної плитки в розмірі 2 750 тис. руб. / міс, що дозволить при середньому рівні комісії в 40% щомісячно отримувати прибуток у розмірі 1 100 тис. руб. і забезпечити окупність вкладених коштів у термін до вересня 2010
Основні техніко-економічні показники проекту наведені нижче (Таблиця 1).
Таблиця 1. Основні техніко-економічні показники проекту
№ п / п | Найменування показників | Єдинці вимірювання | Значення показників |
1. | Введення в експлуатацію | Квітень 2010 | |
2 | Загальні інвестиційні витрати, всього | тис. руб. | 1243,075 |
в т. ч.: 1. Організаційні заходи 2. Проектні роботи, обладнання та інші витрати некапітального характеру 3. Організаційно-підготовчі роботи перед початком експлуатації 4. Інвестиції в оборотний капітал | 2,4 971,675 29,0 240,0 | ||
3. | Період розрахунку | років | 1,5 |
4. | Потреба у фінансуванні проекту, всього | тис. руб. | 1243,075 |
1. Власних коштів ініціатора проекту | тис. руб. | 1243,075 | |
7. | Обсяг виробництва * | тис. руб. / міс. | 2 750 |
8 | Комісія * |
тис.руб. / міс. | 1 100 | ||
9. | Поточні експлуатаційні витрати * | тис. руб. / міс. | 116,5 |
10. | Виплати до бюджетів і позабюджетних фондів всіх рівнів * | тис. руб. / міс. | 43,275 |
11. | Чистий прибуток * | тис. руб. / міс. | 983,5 |
12. | Термін окупності з початку реалізації проекту | міс. | 14 |
13. | Термін окупності з моменту відкриття супермаркету | міс. | 8 |
14. | Прибутковість на інвестований капітал | % (Річних) | 123,9 |
15. | Чиста поточна вартість проекту (NPV) | тис. руб. | 1442 |
16. | Внутрішня норма прибутковості (IRR) | % | 2102,2 |
17. | Індекс прибутковості (PI) | 16,53 |
Вихідна ситуація. Цілі і завдання проекту
Вихідна ситуація
В даний час ТОВ "Блок-М" орендує у ІП Салаші Г. М. нежитлове приміщення, розташованого за адресою: 675000, м. Благовєщенськ, вул. Нагорна, 42, загальною площею 160,0 м 2, в т.ч. 443,0 м 2 - виробничий цех, 503,8 м2 - офісне приміщення.
Також здійснена частина робіт з проектування об'єкта, виконаний дизайн-проект виробничого приміщення, здійснено вибір підрядних організацій та постачальників торговельного обладнання.
Мета і завдання проекту
Генеральна мета ТОВ "Блок-М" в рамках реалізації проекту, організації виробництва тротуарної плитки - відкриття виробничого підприємства, вихід на самоокупність та отримання прибутку.
Конкретні завдання проекту:
а) здійснити до квітня 2010 організаційні заходи з оформлення договорів оренди приміщення;
б) виконати протягом квітня - травня 2009 р. весь обсяг передінвестиційних і проектних робіт;
в) забезпечити функціонування створеного підприємства відповідно до високих стандартів обслуговування і досягти конкурентоспроможних показників у порівнянні з аналогами у сфері виробництва будівельних матеріалів у г.Благовещенска.
У рамках поставленої генеральної мети передбачається досягнення наступних цілей:
інвестиційна мета - здійснити фінансування проекту в обсязі 1243,075 тис. руб., у тому числі фінансування проектних робіт та закупівлі обладнання в обсязі 852,5 тис. руб.
комерційна мета - а) забезпечити безперебійні поставки сировини для виробництва за встановленим асортиментом; б) спланувати та організувати виробничу діяльність, що забезпечує щомісячний обсяг виробництва в розмірі 2 750 тис. руб. Середня торгова націнка на реалізовані товари повинна бути не нижче 40%.
економічна мета - забезпечити рівень повних поточних витрат на експлуатацію виробництва на рівні не вище 116,5 тис. руб. / міс.
фінансова мета - а) забезпечити фінансування потреби в грошових коштах за рахунок власних коштів в обсязі 1243,075 тис. руб.; б) отримати чистий прибуток на середньорічну виручку від реалізації не менше 983,5 тис. руб.
Ініціатор проекту
Ініціатором і тітулодержателем проекту є Товариство з обмеженою відповідальністю "Блок-М".
Відповідно до статутних документів і виданими ліцензіями ТОВ "Блок-М" здійснює наступні види діяльності:
виробництво виробів з бетону, гіпсу та цементу;
підготовка будівельного ділянки;
монтаж інженерного устаткування будівель та споруд;
виробництво оздоблювальних робіт;
оренда будівельних машин і обладнання з оператором;
виробництво будівельних робіт;
розпилювання та стругальне виробництво, просочування деревини;
інша, не заборонена законом діяльність.
Генеральний директор - Сухов Юрій Володимирович.
Юридична адреса м. Благовєщенськ, вул. Нагорна, 42, 89145546528.
Маркетинговий план
Маркетингова стратегія
Маркетингова стратегія проекту направлена на збільшення прибутковості діяльності ТОВ «Блок-М», що пропонує будівельні матеріали високої якості.
Необхідно враховувати, що робота виробничого цеху буде носити сезонний характер, найбільша кількість замовлень від приватних осіб та будівельних організацій буває з середини весни до пізньої осені. Ці моменти були враховані при плануванні рекламної компанії, яка в місяці з найменшим попитом може бути спрямована на залучення клієнтів за допомогою різних акцій і знижок.
Найбільше число замовлень можна отримати, приділяючи підвищену увагу домівках, щойно зданих в експлуатацію. Поширювалися в таких будинках рекламні листівки, розклеювалися оголошення на під'їзди. Хороший результат дає реклама в Інтернеті і, звичайно ж, рекомендації тих людей, кому сподобалася якість нашої плитки.
Для серйозних фірм спеціалізуються на виробництві будівельних матеріалів дуже важливим моментом є їхня репутація, тому необхідно ретельно підбирати персонал, нести повною мірою відповідальність за допущений брак у роботі та недотримання термінів виконання замовлення.
За даними дослідження ринку ремонтно-будівельних компаній Амурської області, найбільший попит на ремонтні та оздоблювальні послуги падає на фізичних осіб:
м. Благовєщенськ - 60%-фізичні особи, 40%-юридичні;
найближчі р-ни - 80%-фізичні особи, 20-юридичні.
Будівельні матеріали, затребувані на ринку РФ і Амурської області. Перспективи розвитку будівельного ринку великі, так як за статистикою сьогодні 61% російських родин мають потребу в розширенні житлових умов, і тільки 6% населення може поліпшити свої житлові умови за рахунок власних доходів. Однак темпи розвитку іпотечного кредитування за останні роки значно перевищують темпи будівництва (див. дод. 2). Ці фактори обумовлюють стабільно високий попит на нерухомість в найближчі 15-20 років. А відповідно і попит на будівельні матеріали.
На підставі даних статистики про вводиться житло, і орієнтуючись на чисельність населення можна зробити певний прогноз надання послуг. Попередній обсяг продажів розрахований виходячи з максимально можливого обсягу надання послуг.
Таблиця 2 - Визначення попереднього обсягу продажів (тис. крб. / Рік).
Найменування послуги | У перший рік після запуску проекту | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
Виробництво тротуарної плитки | 269 | 514 | 560 | 568 |
Укладання тротуарної плитки | - | 470 | 460 | 560 |
РАЗОМ: | 789 | 1504 | 1640 | 1608 |
Відповідно до даного плану підприємство в 1 рік роботи обслуговування населення надасть послуг по обробці й ремонту на суму 5541,0 тис. руб.
Проаналізувавши ринок Амурської області, можна побачити наступну картину: виробники тротуарної плитки присутні і давно зарекомендували себе. У цих умовах «Блок-М» буде завойовувати свою нішу шляхом надання всього спектру послуг, від виробництва тротуарної плитки до її укладання з наданням знижок.
Основний упор передбачається зробити саме на побудову бренду і ступінчастою продуктової стратегії з поділом продукту за цінових нішах, побудовою для нього дохідлива і цільової рекламної кампанії.
Так само завданнями маркетингу є:
- Розширення спектру послуг у сфері діяльності організації;
- Утримання ринкової позиції, вдосконалення діяльності фірми;
- Захоплення частки ринку.
Можливості та загрози (зовнішні фактори, які знаходяться поза сферою впливу організації), що мають місце бути в процесі організації діяльності фірми.
Таблиця 3. Можливості та загрози
Фактори
Можливості
Загрози
Попит на послуги
- Можливість організувати рекламну компанію;
- Можливість індивідуального підходу до клієнта.
- Низька поінформованість клієнтів
Конкуренція
- Щодо вільна ринкова ніша;
- Можливість захоплення великої частки ринку;
-Можливість розвивати і пропонувати додаткові послуги.
- Сильна конкуренція з боку "диких" бригад;
- Сформовані у людей уявлення "слідувати традиціям", тобто упорядковувати прибудинкового території асфальтовим покриттям
Економіка
- Зростання доходів малого бізнесу;
- Зростання доходів населення.
При виході на ринок, стратегія підприємства буде спрямована на активне використання комунікаційної політики з метою поінформованості споживачів послуг, а також на досягнення високої якості послуг, що надаються для залучення великої кількості клієнтів та підвищення іміджу.
При розробці програми просування, в якості обов'язкових "фрагментів" маркетингових комунікацій необхідно:
- Проінформувати про нову компанію пропонує послуги та сформувати позитивне ставлення до фірми.
Для посилення впливу програми просування, бажано запланувати комплекс заходів, спрямованих на формування бажання придбати послуги саме нашої фірми.
Методи комунікації.
Пояснити аудиторії потреба в комплексних послуги на ринку будівельних, обробних і ремонтних послуг (інформація про нову фірму)
Дати опис сильних сторін фірми і пояснити, що ТОВ «Блок-М» здатне вирішувати насущні проблеми клієнтів в будівельній галузі т та інших (формування позитивного ставлення до фірми / послузі).
Пояснити в чому головні позитивні відмінності ТОВ «Блок-М» від конкурентів (формування бажання придбати продукт саме в нашій фірмі).
Таблиця 4. Можливі засоби комунікацій для вирішення поставлених завдань
Мета комунікації
Можливі засоби комунікацій
1. Інформування про нову послугу
Інформує реклама в ЗМІ: ТБ, преса, оголошення в каталогах і друкованих довідниках. Подача інформації і позиціонування в телефонних довідкових системах.
2. Формування позитивного ставлення до фірми і послуги
Методи PR, рекламні статті в пресі, ТБ і радіо реклама
3. Формування бажання у покупця придбати послуги саме в нашій організації
Підтримка Інтернет-сайту, заходи Директ-мейла (особиста поштова розсилка) - юридичним і фізичним особам.
Передбачається широкий географічний обхват рекламної компанії: м. Благовєщенськ, Благовіщенський р-н.
Розрахунок рекламної компанії
Таблиця 5. Вартість реклами в ЗМІ м. Благовєщенськ
Найменування ЗМІ
Вартість одиниці реклами
Газетне видання "Двічі Два" (вихід 3 рази на тиждень)
1 кв. см. - 26 рублів
Телеканали ТНТ, Росія
Біжучий рядок 12 разів на день - 900 руб.
У перший рік планується проведення агресивної рекламної компанії, яка буде спрямована на створення первинного попиту: розміщення рекламного оголошення в газеті 12 разів на місяць (по 10 кв. См.) протягом 3-х місяців.
Витрати: 3120 * 5 міс. = 15 600 (П'ятнадцять тисяч шістсот) рублів.
На телебаченні - біжучий рядок 12 разів на день - 10 днів на місяць, протягом 3-х місяців, з інтервалом в 1 місяць.
Витрати: 9000 · * 1,5 міс. = 13 500 (Тринадцять тисяч п'ятсот) рублів.
Загальна сума витрат на рекламу в перебігу п'яти місяців складе: 29 100 рублів.
Цінова політика
Рівень цін за одиницю виробленої продукції прийнятий на середньому для ринку послуг м. Благовєщенськ рівні, (додаток 1).
У перші місяці роботи організації передбачається проведення агресивної цінової політики з пониженням цін за надання послуги з метою витіснення з локального ринку конкурентів з числа дрібних бригад і завоюванню цільової аудиторії споживачів.
План виробництва
Технологія виготовлення тротуарної плитки способом вібролитва з використанням пластифікуючих добавок включає в себе кілька основних етапів:
- Підготовка форм;
- Приготування бетонної суміші;
- Формування на вібростолі;
- Витримування виробів протягом доби в формах;
- Розпалублення виробів;
- Упаковка і зберігання.
ПІДГОТОВКА ФОРМ
Форми для виготовлення тротуарної плитки можуть використовуватися пластикові, гумові та гумоподібний (поліуретанові). Кількість циклів формування, яке витримують форми, складає: для гумових - до 500 циклів, для пластикових - 230-250, для поліуретанових - 80-100 циклів.
Форми перед заливкою в них бетону змащують спеціальними розчинами або заливають бетон без попереднього змазування форми. При роботі без змащення нові форми обробляють антистатиком, після розпалубки форми оглядають і при необхідності промивають 5-10% розчином соляної кислоти.
Для змащування форм можна використовувати емульсол, ОПЛ-1 (Росія) і СЯА-3 (Англія). Для збереження поверхні форми не можна використовувати мастила, які містять нафтопродукти. Наноситься на поверхню форм шар мастила має бути тонким, тому що через надлишок мастила на поверхні готового виробу залишаються пори. Мастила емульсол і ОПЛ-1 наносяться кистю перед кожною заливкою, мастило СРА-3 наносять пензлем або напиленням. Мастила СВА-3 вистачає на 2-3 формування. Температура при нанесенні має бути 18-20 ° С.
Приготування бетонної суміші
Для приготування декоративного бетону краще використовувати бетонозмішувач примусової дії. В основному порядок приготування суміші не відрізняється від приготування звичайного бетону. Пігмент подається приблизно за 30 секунд до подачі цементу.
Оптимальний режим перемішування:
пісок + пігмент - 15-20 с;
пісок + пігмент + щебінь - 15-20 с;
пісок + пігмент + щебінь + цемент - близько 20 с;
пісок + пігмент + щебінь + цемент + вода + добавки - 1-1,5 хв;
всього - 2-2,5 хв.
Для підвищення довговічності бетону, його зносостійкості і опору удару в бетон можна додавати також поліпропіленові, поліамідні або скляні лугостійкі волокна довжиною 5-20 мм і діаметром 5-50 мкм в кількості 0,7-1,0 кг на 1м3 бетону. Довжина волокон повинна відповідати найбільшому діаметру великого заповнювача в бетоні. Волокна, що володіють хорошою дисперсією, утворюють в бетоні тривимірну сітку, яка значно підвищує міцність на вигин, ударну стійкість і зносостійкість бетону.
Поліпропіленове і лугостійкі скловолокна вводять з водою замішування; полиамидное волокно вводять у готову бетонну суміш, тобто на останньому етапі, при цьому час перемішування суміші збільшують на 30-50с.
При використанні добавки мікрокремнезема приймають такий графік приготування бетонної суміші:
пісок + мікрокремнезем + пігмент - 30-40 с;
пісок + мікрокремнезем + пігмент + цемент - близько 30 с;
пісок + мікрокремнезем + пігмент + цемент + вода + добавки - 1-1,5 хв.
ФОРМУВАННЯ НА Вібростоли
Готова бетонна суміш має легкоукладальність ОК = 3-4 см. Тому для її ущільнення використовують короткочасну віброобробки. Після приготування бетонної суміші її укладають у форми й ущільнюють на вібростолі.
При виробництві кольорової плитки в пластикових формах для економії пігменту можна застосовувати пошарове формування: перший лицьовий шар бетону готується з використанням пігменту, другий шар бетону без нього. Для роздільного формування необхідно мати два змішувача для приготування бетону першого і другого шару.
При формуванні спочатку укладається лицьовий шар кольорового бетону товщиною 2 см і ущільнюється протягом 40 с. Після цього укладається 2-й шар бетону без пігменту і ущільнюється вібрацією ще протягом 20 с. При іншій рухливості бетону необхідно підібрати свій час ущільнення на формувальному столі.
Витримування виробів
Після формування вироби у формах встановлюються в штабелі висотою 3-8 рядів у залежності від товщини і конфігурації плитки. Так, наприклад, квадратні плити ставляться не більш ніж у 3 ряди. Після цього штабелі накривають поліетиленовою плівкою для запобігання випаровування вологи. Температура витримування повинна бути не менше 15 ° С. Додатковий підігрів не потрібно. Після 24 год витримки у формах можна зробити розпалублення (звільнення виробів з форм).
РОЗПАЛУБЛЕННЯ
Розпалублення фігурних виробів проводять на спеціальному вибівочном столику з вібрацією (рис. 3), при цьому для полегшення розпалубки форми з виробами рекомендується підігріти 2-3 хв у ванні з гарячою водою (температура 45-50 ° С). При цьому використовується ефект високого теплового розширення полімерів у порівнянні з бетоном. Розпалублення квадратних плит та фасадної плитки відбувається без будь-яких спеціальних пристосувань. Слід зазначити, що розпалублення без попереднього нагрівання скорочує термін служби форми приблизно на 30% і може призвести до браку готової продукції, особливо у тонких виробів.
УПАКОВКА І ЗБЕРІГАННЯ
Після розпалубки плитку укладають на європіддони "обличчям" до "спині", пов'язуючи їх пакувальною стрічкою. Для забезпечення подальшого тверднення бетону і збереження товарного виду виробів їх необхідно накрити поліетиленовою термоусадочної або стрейч-плівкою. У літню пору відпустку виробів проводиться при досягненні ними 70% від проектної міцності, що приблизно відповідає 7 діб тверднення бетону, рахуючи з моменту його виготовлення. У зимовий час відпустку проводиться при досягненні 100% від проектної міцності (28 діб з моменту приготування бетону).
Складемо прогноз мінімального обсягу виробництва ТОВ «Блок-М» з урахуванням передбачуваного попиту на ринку.
Для здійснення цієї діяльності необхідно обладнання, список якого і витрата на його придбання представлені в Таблиці 1, у Додатку 2.
План реалізації
Плановий обсяг виробництва створюваного підприємства визначений виходячи з оцінки місткості локального ринку, прогнозу його та аналізу функціонування аналогічних виробничих об'єктів.
За результатами оцінки, плановий обсяг виробництва після виходу підприємства на максимальний обсяг виробництва складе 2 750 тис. руб. / міс.
Вихід на максимальний обсяг продажів передбачається протягом 9 місяців після початку експлуатації підприємства.
Технологічна планування приміщень і вибір устаткування
Однією з найбільш важливих і складних складових технологічного проектування виробництва є планування розміщення обладнання у виробничому цеху. Оптимально організована планування, що забезпечує оптимізацію всіх технологічних процесів, здатна значно підвищити оборот і прибуток підприємства.
Нижче в таблиці наводиться специфікація і статті витрат на технологічне устаткування виробництва:
Вид обладнання | Модель | Кількість | Ціна, руб. | Вартість, руб. |
1. Бетонозмішувач гравітаційної дії | "СБ-250" | 1 | 250 000 | 250 000 |
2. Вібростіл горизонтальної вібрації | - | 1 | 17 000 | 17 000 |
3. Ваги електронні (для компонентів і замісу) | До 150 кг | 1 | 12 000 | 12 000 |
4. Ваги електронно-тензометричні для статистичного зважування типу BS (Пігмент, пластифікатор) | До 5 кг | 1 | 3 000 | 3 000 |
5. Вібросито | - | 1 | 48 000 | 48 000 |
6. Стелажі з ДСП | - | 60 | 600 | З6 000 |
7. Форми для заливання надміцних бетонів різного асортименту 1 | - | 200 | 3 000 | 600 000 |
СУМА | 966 000 |
Як видно з таблиці, сумарні витрати на виробниче обладнання склали 966 тис. руб.
У загальні витрати на обладнання для відкриття виробництва включаються, крім іншого, витрати на ККМ і його налагодження, придбання карти пам'яті. Витрати на інше обладнання заплановані в розмірі 20,5 тис. руб.
Загальна сума витрат на обладнання складе, таким чином, 873 тис. руб.
Основна сировина та матеріали, які будуть потрібні організації для ведення поточної діяльності, представлені в таблиці 7.
Нижче в таблиці наводиться технологічні характеристики встановленої лінії з виробництва тротуарної плитки:
Таблиця 6. Технологічні характеристики виробничого обладнання
Характеристика.