Програма 1С Підприємство

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВСТУП

Реальна користь від автоматизації бухгалтерії, переведення її на платформу «1С: Бухгалтерія», видно вже через кілька місяців.

Наведемо кілька позитивних фактів використання «1С: Бухгалтерія» з величезного списку переваг:

- Автоматичне, за заданим графіком, отримання інформації: по електронній пошті, в інтернеті, у вигляді паперового звіту

- Можливість приймати обгрунтовані управлінські рішення на основі зручних форм звітності з детальною розшифровкою будь-яких показників та інтерактивних засобів аналізу

- Підвищення ефективності бізнесу за рахунок автоматизації рутинних операцій, ведення обліку в реальному масштабі часу, швидкої і зручної підготовки інформації для прийняття рішень на різних рівнях

- Без великих витрат часу і грошей забезпечена перенастроювання системи при зміні масштабів бізнесу, підходів до управління, розвитку територіальної структури

- Гарантоване професійний супровід системи

- Висока ефективність щоденної роботи при підготовці робочих документів і звітів

- Розвинені засоби планування, аналізу та контролю діяльності

- Єдиний інформаційний простір сприяє організації чіткої взаємодії підрозділів і співробітників

- Кращі облікові методики і досвід тисяч користувачів відображений у системі «1С: Підприємство 8» індустріальному стандарті облікових рішень

- Зменшення рутинної роботи

- Облік ближче до потреб реального бізнесу

- Повна відповідність чинному законодавству забезпечує регулярна інформаційно-методична підтримка «1С: Бухгалтерія»

- Сучасний комплекс інструментальних засобів і технологій для розробки, модифікації, адміністрування та супроводу

- Реальна відкритість системи. Всі прикладні рішення поставляються з відкритими початковими кодами. Завжди можна подивитися як працює програма, чому вона формує ті чи інші операції і при необхідності змінити бізнес-логіку системи

- Достатньо кількох днів для того, щоб освоїти принципи побудови рішень «1С: Підприємства» - після цього можливо не тільки супроводжувати, але й адаптувати систему відповідно до потреб своєї компанії

- Легкість адаптації, широкі можливості масштабування і інтеграції, простота і зручність адміністрування та підтримки дозволяє витрачати мінімум зусиль на вирішення «низькорівневих» технологічних питань і сконцентруватися на змістовних, творчих завданнях автоматизації бізнес-процесів підприємства

Все це говорить про те, що підприємству зручно використовувати для ведення обліку програму «1С: Бухгалтерія»

1. І C Холодний ДАНІ

Підприємство ТОВ «Амірджанова - Н» зареєстроване за юридичною адресою 641000, Курганська обл, Курган, Леніна, будинок № 10, корпус 6.

Дане підприємство займається купівлею-продажем товарів. Мета діяльності - збільшення прибутку розширення виробництва, збільшення асортименту реалізованої продукції та обсягу продажів.

За умовами задачі, на 1 січня 2010 року на підприємстві ТОВ «Амірджанова - Н» працювало 5 чоловік.

Таблиця 1 - Відомості про співробітників організації

ПІБ

Посада

Оклад, р.

Сум Петро Миколайович

Директор

21312

Амірджанова Наталія Георгіївна

Гл.бухгалтер

14208

Шніпельсон Ілля Аврамович

Касир

7104

Босх Іван Іванович

Комірник

7104

Харісов Всеволод Костянтинович

Шофер

7104

В організації є три склади. На кожному з двох на 1.01.2010 є залишок товарів на суму 710400.

Таблиця 2 - Номенклатура на складі 1 (2)

Найменування товару

Кількість, шт.

Сума, р.

Йо-Йо

4000

236 000,00

Ведмедики Гаммі

1000

300 000,00

Неваляшка

1000

174 400,00

В організації є 2 розрахункових рахунки: № 65498732115999999999 в банку ГРКЦ ГУ Банку Росії по Курганської обл .. і № 45564444444445555553 в банку КБ "Курган-Ресурс", на кожному з яких залишок на початок місяця дорівнює 710 400,00 р.

Залишок грошових коштів в касі на 01.01.2010 року склав 7104 рублів.

Загальна заборгованість перед двома постачальниками товарів на 1 січня 2010 року склала 2848 704,00 рублів і розподілилася таким чином:

- ЗАТ "Журавель" за Основним договором з постачальником - 2 000 000,00 р.;

- ЗАТ "квакша" за Основним договором з постачальник - 848 704,00 р.;

10.01.10 року продана половина товарів зі складу № 1 з націнкою 20% покупцеві ЗАТ "Гумба-Гумба" на підставі Договору на продаж іграшок.

20.01.10 року продана половина товарів з 2-го складу з націнкою 20% покупцеві ЗАТ «Світ дитинства» за договором на поставку іграшок 2.

12 січня 2010 на рахунок надходить оплата від ЗАТ "Гумба-Гумба", а 23 січня надійшла оплата від ЗАТ «Світ дитинства» на розрахункові рахунки № 65498732115999999999 в банку ГРКЦ ГУ Банку Росії по Курганської обл. і № 45564444444445555553 в банку КБ "Курган-Ресурс", відповідно.

10.01.10 року надійшли від ЗАТ "Журавель" товари на склад № 3 у відповідності з Договором на придбання іграшок на суму 380,0 рублів:

Таблиця 3 - Куплені товари

Найменуванні товару

Кількість, шт.

Ціна, р.

Сума, р.

Вертоног

1

50

50

Залізниця

2

60

120

Куклатан

3

70

210

20.01.10 року на склад № 3 вступив товари від ЗАТ "квакша" на суму 226 рублів за Договором на іграшки від "Квакші":

Таблиця 4 - Куплені товари

Найменуванні товару

Кількість, шт.

Ціна, р.

Сума, р.

Летюча миша

1

23

23

М'яч

2

34

68

Набір "Кубики"

3

45

135

12 січня ми оплатили з розрахункового рахунку за поставку іграшок ЗАТ "Журавель", а 23 - ЗАТ «квакша»

31.01.2010 року нарахована заробітна плата всім співробітникам організації і проведені всі відрахування від фонду оплати праці.

4 лютого отримані з розрахункового рахунку в касу грошові кошти для видачі зарплати.

У цей же день їх надходження в касу організації ТОВ «Амірджанова - Н» оформлено прибутковим касовим ордером, екранна форма якого представлена ​​на малюнку 1.

Малюнок 1 - Прибутковий касовий ордер



5.02.2010 виписаний видатковий касовий ордер, екранна форма якого представлена ​​на рисунках 2 і 3



Малюнок 2 - Видатковий касовий ордер



Малюнок 3 - Видатковий касовий ордер: Виплата заробітної плати



У цей же день всім працівникам організації була виплачена заробітна плата за платіжною відомістю. У цей же день за допомогою платіжних доручень було перераховано до бюджету ПДФО.

11.02.2010 року погашена заборгованість перед ЗАТ «квакша» і ЗАТ «Журавель».

10.02.2010 були перераховані грошові кошти в рахунок сплати податків, пов'язані фондом оплати праці.

30.03.2010 було сплачено ПДВ



2. Порядок виконання роботи



2.1 Запуск програми та введення початкових залишків

Курсова робота проводиться на базі програми «1С: Підприємство 8.1. (Навчальна версія)». Перед початком роботи необхідно скопіювати чисту базу з сервера і створити нову інформаційну базу.

Порядок відкриття: Пуск/1С Підприємство (навчальна версія) / 1С Підприємство / Бухгалтерія підприємства учебная/1С Підприємство

Для введення початкових даних про організацію призначений Стартовий помічник. Стартовий помічник розбитий на розділи. Перший розділ - Привітання, переходимо до другого розділ кнопкою Далі. Другий - Відомості про організацію, в якому вводимо назву організації «ТОВ Амірджанова», кнопка Далі, наступний розділ Загальні відомості про організацію, вводимо повне і коротке найменування організації, вибираємо тип організації, вводимо ИНН / КПП, кнопка Далі. Вводимо Банк і всі інші необхідні реквізити. Розділ Облікова політика: вказуємо, що врахування у програмі ведеться з 2009 року, кнопка Далі. У розділі «Підрозділи організації» вводимо підрозділи: адміністрація, бухгалтерія, склад № 1, склад № 2, склад № 3, що обслуговує підрозділ. У розділі «Контактна інформація» вводимо адреси, телефони, E - mail організації, кнопка Далі. Розділ відповідальні особи організації заповнюється наступним чином: у графі Керівник пишемо ПІБ - Сум Петро Миколайович посада - Директор, у графі Головний бухгалтер пишемо ПІБ - Амірджанова Наталія Георгіївна та посада - Головний бухгалтер, у графі Касир пишемо ПІБ - Шніпельсон Ілля Аврамович та посада - Касир , кнопка Далі. У розділі Складський облік вибираємо Вести кількісно - сумовий облік по складах. У розділі Облік зворотної тари вибираємо Ні, кнопка Далі. Розділ Основні налаштування вибираємо Запитувати підтвердження при закритті програми і Показувати в документах рахунки обліку. У розділі Значення для підстановки вибираємо нашу організацію, основний склад № 1, основну ціну продажу, одиницю виміру - штуки, кнопка Далі. Введення основних відомостей завершений - натискаємо кнопку Готово.

Пройшовши по дорозі Підприємство / Облікова політика організації, ввівши новий документ, необхідно ввести відомості про облікову політику організації, а саме, що спосіб оцінки вартості МПЗ-за середньою, в організації застосовується ПБУ 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток», метод нарахування амортизації - лінійний та інші відомості.

У іншому реєстрі Облікова політика організації (з персоналу) зберігаються відомості, що визначають поведінку системи для цілей обліку розрахунків з персоналом. Для введення відомостей необхідно пройти шлях: команда меню Підприємство / Облікова політика (з персоналу). Натисканням кнопку Додати. У розділі Параметри облікової політики встановлюємо прапорець у рядку При нарахуванні ПДФО приймати нарахований податок до обліки як утриманий. Потім натискаємо кнопку ОК.

2.2 Заповнення довідників і введення початкових залишків

Заповнення довідників і введення початкових залишків можна здійснювати двома способами: через пункт меню Операции / Довідники, або в процесі роботи, при виконанні різних операцій.

Заповнюємо довідник Фізичні особи. Кнопкою Додати додаємо нове фізичне обличчя: вводимо ПІБ, дату народження, стать, місце народження, та інші відомості, далі переходимо на закладку номери і телефони і вводимо відповідні дані. Для введення інформації про відрахування заходимо на закладку ПДФО вказуємо, дату, відрахування застосовується, код 108/101, кількість дітей. Закриваємо натисканням кнопки ОК.

Рисунок 4 - Довідник Фізичні особи



Малюнок 5 - Заповнення особистих даних фізичної особи



Реєстрація наказів про прийом на роботу здійснюється командою меню Кадри / Прийом на роботу в організації / Додати, відображаємо дані про прийнятих працівників, дату прийому, підрозділ, посада. У закладці нарахування вказуємо розмір окладу.



Малюнок 6 - Прийом на роботу в організацію



Малюнок 7 - Довідник з прийому на роботу



Вказуємо склади організації довідник Склади / Додати вказуємо склади організації: Склад № 1, № 2, № 3, відповідальна особа, тип складу - оптовий, зберігаємо дані за допомогою кнопки ОК.

У довіднику Номенклатура / Товари за допомогою кнопки Додати вводимо найменування товару, одиницю виміру та інші дані.



Рисунок 8 - Довідник Номенклатура



Довідник Контрагенти призначений для зберігання і відображення інформації про контрагентів. Інформація з цього довідника використовується для оформлення первинних документів і ведення аналітичного обліку.

Зручніше, якщо контрагенти згруповані. Послідовність дій: Контрагенти / Додати групу вводимо назву групи, нам необхідно ввести три групи - Постачальники і Покупці, Податки і збори. Відкриваємо групу і кнопкою Додати додаємо Організацію і вводимо відомості про неї.



Рисунок 9 - Контрагенти



На закладці Рахунки і договори в першій табличній частині - Банківські рахунки натискаємо кнопку Додати. У табличній частині вводимо робоче найменування банківського рахунку і банк, в якому цей рахунок відкрито. У другій табличній частині також натискаємо кнопку Додати, в якості назви вибираємо Основний договір.

Для введення початкових залишків на складах скористаємося пунктом меню Операции / Операції, введені вручну. Кнопкою Додати додаємо нову операцію. Вказуємо дату - 31.12.2009, зміст «Введення початкових залишків на складі № 1 (2)». У табличній частині додаємо новий рядок кнопкою Додати. За дебетом вказуємо рахунок 41.01, за кредитом - 000. Субконто по дебету - найменування товару та номер складу. Далі вказуємо кількість товару та суму на яку даний товар залишився на складі.



Рисунок 10 - Введення початкових залишків на складі



Після заповнення табличної частини необхідно натиснути кнопку Бу / Ну Заповнити для заповнення закладки податковий облік. Зберігаємо і проводимо документ за допомогою кнопки ОК.

Введемо початкові залишки в касі за допомогою кнопки на панелі функцій Введення початкових залишків. Вибираємо рахунок Каса організації (50.01), у вікні, натискаємо кнопку Додати. У табличній частині наступного вікна вказуємо Рахунок обліку та Суму залишку. Проводимо документ кнопкою ОК.

Аналогічним чином вводимо залишок грошових коштів на розрахункових рахунках: в стовпці рахунок обліку вибираємо Розрахунковий рахунок, у стовпці Субконто рахунку вибираємо відповідний розрахунковий рахунок і вбиваємо суму залишку.



Малюнок 11 - Введення початкових залишків на розрахункових рахунках



Заборгованість перед двома постачальниками з різних міст введемо за допомогою пункту меню Операции / Операції, введені вручну. Кнопкою Додати додаємо нову операцію. Табличну частину заповнюємо наступним чином: у колонці Рахунок за дебетом вказуємо допоміжний рахунок 000, рахунок по кредиту - 60.01, Субконто по кредиту - найменування організації - постачальника, якого можна ввести раніше або при заповненні цього документа, вводимо суму і натисканням кнопки Бу / Ну Заповнити заповнюємо закладку податковий облік. Проводимо документ кнопкою ОК.



2.3 Оформлення купівлі та продажу товарів

Для здійснення продажу скористаємося пунктом Продаж.

При відпуску товару виписуємо рахунок на оплату покупцю: йдемо по путів пункт меню Продаж / Рахунок. У вікні додаємо новий рядок і заповнюємо рахунок конкретного покупця: вводимо дату -10.01.2010, вибираємо організацію - ТОВ «Амірджанова - Н», контрагента - ЗАТ "Гумба-Гумба". У вікні Ціни і валюта вказуємо Тип цін - основна ціна продажу. Потім заповнюємо табличну частину, де вказуємо продавані товари.

Реєстрація оплати за товари здійснюється на підставі Рахунки, за допомогою гістограми вибираємо Платіжне доручення вхідне, ця команда дозволяє перенести більшу частину реквізитів у новий документ.

Рисунок 12 - Платіжне доручення входить



На підставі рахунку на відплату від покупців можна ввести документ Реалізація товарів і послуги заповнити необхідні реквізити.



Малюнок 13 - Реалізація товарів і послуг

Наступна дія - введення рахунки-фактури. Операція записується і проводиться за допомогою кнопки ОК.

У завданні дано, що 12 січня на перший розрахунковий рахунок надходить оплата від ЗАТ «Гумба-Гумба», а 23 січня - від ЗАТ «Світ Дитинства». Для здійснення цієї операції скористаємося пунктом меню Банки / Платіжне доручення що входить або у вікні Реалізація товарів і послуг натискаємо кнопку Ввести на підставу / Платіжне доручення входить. У вікні, заповнюємо дату, вхідний номер, що входить дату, банківський рахунок і рахунок платника, потім проводимо документ натисканням кнопки ОК.

20 січня 2010 була реалізована половина товару зі складу № 2 з націнкою 20% ЗАТ «Світ Дитинства». Всі операції оформляються аналогічно.

12 січня 2010 надійшла оплата від ЗАТ «Гумба-Гумба» на розрахунковий рахунок № 65498732115999999999 в банку ГРКЦ ГУ Банку Росії по Курганської обл., А 23.01.2010 надійшла оплата від ЗАТ «Світ Дитинства» на розрахунковий рахунок № 45564444444445555553 в банку КБ " Курган-Ресурс

Умова свідчить, що в ці ж дні (10 і 20 січня) на третій склад надходять товари від постачальників і проводяться відповідні розрахунки з ними.

Для оформлення зазначеної операції необхідно скористатися закладкою Купівля на панелі функцій. У даній закладці вибираємо розділ Надходження товарів і послуг, кнопка Додати - Купівля, комісія. У відкритому документі заповнюємо дату, склад № 3, контрагента, документ розрахунків і договір. Таблична частина заповнюється наступним чином: на закладці Товари заповнюємо поля Номенклатура, кількість і ціна; на закладці Додатково вказуємо вхідний номер, що входить дату, вантажовідправника; на закладці Рахунок-фактура ставимо галочку біля Пред'явлено рахунок-фактура, вказуємо номер і дату пред'явленого рахунку-фактури .

Рисунок 14 - Надходження товарів і послуг



Щоб провести розрахунки з постачальниками, необхідно вибрати пункт меню Банки / Платіжне доручення вихідне / Додати або на закладці Купівля вибрати Надходження товарів і послуг / Ввести на підставі / Платіжне доручення вихідне. У вікні, заповнюємо дату, Отримувача, суму, Банківський рахунок, рахунок одержувача, черговість платежу, потім ставимо галочку навпроти Платіжне доручення сплачено. Зберігаємо і проводимо документ кнопкою ОК.

Потім необхідно зробити Акт звірки взаєморозрахунків, і з покупцями, і з продавцями. Для цього в пункті меню Продаж (Купівля) вибираємо Акт звірки взаєморозрахунків / Додати. У відкритому документі вказуємо Дату, Контрагента, Період, Договір. Для заповнення табличної частини скористаємося кнопкою Заполнить, у закладці Додатково зазначаємо Представника організації та Представника контрагента, ставимо галочку навпроти Звірка узгоджена і проводимо документ кнопкою ОК.



Рисунок 15 - Акт звірки взаєморозрахунків

2.4 Оформлення оплати праці

У умови дано, що 31 січня нарахована зарплата всім співробітникам.

Для виконання цієї операції скористаємося пунктом меню Зарплата / Нарахування зарплати працівником організації / Додати. У відкритому документі заповнюємо всі необхідні реквізити, а саме Дату - 31.01.2010 і Місяць нарахування - 01.01.2010, потім натискаємо кнопку Заповнити / За плановими нарахуваннями, заповнюємо табличну частину автоматично. При цьому заповнюється список працівників. Для обліку ПДФО необхідно перейти на закладку ПДФО і натиснути кнопку Підбір, потім Розрахувати, записуємо, ОК.

Рисунок 16 - Нарахування зарплати працівника організації



Для виплати зарплати необхідно перевести грошові кошти з розрахункового рахунку в касу. Ця операція оформляється Прибутково-касовим ордером.

Далі відкриваємо Зарплата до виплати, створюємо нову форму, де вказуємо всі необхідні реквізити і натискаємо Заповнити за списками працівників.

Тепер необхідно замінити відмітку на Виплачено. Зберігаємо і записуємо, Натисканням кнопки .

Рисунок 17 - Зарплата до виплати організацій



Також необхідно розрахувати EC Н: йдемо по шляху Зарплата / Розрахунок ЕСН. У вікні натискаємо Додати, входимо в документ Розрахунок ЕСН, де ставимо дату, далі натискаємо Записати. Потім на панелі інструментів вибираємо і весь розрахунок проводиться автоматичн скі. Записуємо і закриваємо кнопкою «ОК».



2.5 Погашення заборгованості перед постачальниками

Для того, що б погасити заборгованість перед двома постачальниками з різних міст, необхідно через пункт головного меню Банк / Платіжне доручення вихідне / Оплата постачальнику. У відкритій формі вказуємо постачальника, його банк і суму до розрахунку. Виписки за платіжними дорученнями формуються автоматично.

Кожен місяць необхідно визначати результат місяці. Для цього в програмі призначений документ Закриття місяця, який наочно поки зують прибуток або збиток організації, отримані у звітному періоді.

Для цього виберемо в пункті головного меню Операции / Регламентовані операції / Закриття місяця і створюємо нову форму, де Від - 31.01.2010 і натискаємо ОК.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВІТІВ У ПРОГРАМІ «1С: БУХГАЛТЕРІЯ», ВЕРСІЯ 8.1

Звіти призначені для виведення інформації з бази даних. Звіти схожі на документи, тільки ці об'єкти виконують різні функції. Документи вводять інформацію в базу даних, звіти виводять результати.

У будь-якого звіту в системі 1С є екранна форма - Діалог, який користувач бачить на екрані. У діалозі користувач зазвичай задає параметри формування звіту, наприклад, період часу. Також у звіту зазвичай є одна або декілька паперових форм - Таблиць. За допомогою таблиць звіт друкується на папері. Алгоритм формування звіту записується у модулі звіту на вбудованій мові 1С. Наприклад, для кадрового звіту "Співробітники, прийняті за період" потрібна екранна форма з двома полями Початок і Закінчення. Обидва поля будуть мати тип "дата". Модуль звіту повинен вибрати з довідника Співробітники потрібних людей і вивести їх у таблицю.

До програми «1С: Бухгалтерія» входять стандартні звіти, призначені для одержання й аналізу даних по залишках і оборотам рахунків бухгалтерського та податкового обліків, для кожного з яких призначені свої звіти.

Для бухгалтерського обліку в програмі передбачені такі звіти:

оборотно - сальдова відомість, шахова відомість, звіт по проводках, оборотно - сальдова відомість по рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, обороти між субконто, головна книга, аналіз субконто, зведені проводки, картка субконто, діаграма.

Оборотно - сальдова відомість - один з основних бухгалтерських документів, містить залишки на початок і на кінець періоду і обороти по дебету і кредиту за даний період для кожного рахунку, cубсчета. Використовується для вивірки арифметичної точності введених проводок. Оборотно-сальдова відомість відкривається через пункт меню Звіти / Оборотно сальдова відомість. Потім вводимо необхідний нам період - 01.01.2010 - 31.03.2010 і натискаємо Сформувати. Як видно, оборотно - сальдова відомість - це таблиця, в кожному рядку якої виведені дані про сальдо на початок періоду, оборот за період і сальдо на кінець періоду бухгалтерського рахунку, використовуваного у звітному періоді.

Шахова відомість, форма відображення і періодичного узагальнення бухгалтерських записів в розрізі кореспондуючих синтетичних рахунків. Містить підсумкові суми однорідних за економічним змістом господарських операцій. Являє собою таблицю, горизонтальні рядки якої відведені для записів по дебетуемого рахунками, а вертикальні колонки - для записів по кредитуються рахунками. У місцях перетину колонок і рядків наводяться підсумкові суми (обороти) всіх операцій за вказаними кореспондуючих рахунках. Однократним записом здійснюється подвійне відображення операцій.

Для побудови шахової відомості необхідно скористатися пунктом меню Звіти / Шахова відомість. У діалоговому вікні вводимо період - з 01.01.2010 по 31.03.2010, настройки і натискаємо кнопку Сформувати

На відміну від оборотної відомості простої форми, шахова відомість містить не тільки суми оборотів кожного рахунку, а й складові цих оборотів. Це дозволяє перевірити повноту і правильність записів за рахунками, а також бачити економічну сутність операцій, відображених по дебету і кредиту кожного рахунку, та виявити помилки в кореспонденції рахунків. Зліва і зверху в шахової відомості відсутні номери рахунків дебету і кредиту, а праворуч і знизу - обороти по цих рахунках.

Для деталізації відомостей про деяку кореспонденції необхідно клацнути двічі по ній лівою клавішею миші або натиснути на клавіатурі Enter.

Після виконання останньої операції на екрані з'явиться Звіт за проведеннями, в якому вказана проводка, сума, зміст господарської операції.

Оборотно-сальдова відомістю по рахунку використовується для рахунків, по яких ведеться аналітичний облік для розбиття залишків і оборотів по конкретних об'єктах аналітичного обліку (субконто). Оборотно-сальдову відомість по рахунку можна вивести про допомозі пункту меню Звіти / Оборотно-сальдова відомістю по рахунку. Потім необхідно вказати параметри звіту, ввести період - з 01.01.2010 по 31.03.2010 та номер рахунку. Далі натискаємо Сформувати. Як видно дана відомість являє собою список зі значеннями субконто. Кожен рядок відомості містить субконто, сальдо на початок періоду, обороти за період і сальдо на кінець періоду. У нижній частині списку виведені підсумкові дані: сальдо за рахунком загалом, розгорнуте сальдо (окремо суми по дебетових і кредитових залишках) і сумарні обороти.

Для деталізації відомостей про показники по цікавого значенням субконто необхідно клацнути двічі по ній лівою клавішею миші або натиснути на клавіатурі Enter.

Після виконання останньої операції на екрані з'явиться картка рахунку, що містить всі операції з використанням цього об'єкта аналітичного обліку за звітний період.

Звіт Аналіз рахунка відображає обороти між вибраним рахунком і всіма іншими рахунками (субрахунками) за певний період, а також залишки по вибраному рахунку на початок і на кінець періоду.

Звіт Анализ счета викликається такою послідовністю дій: Звіти / Аналіз рахунка. У діалоговому вікні необхідно вказати період - з 01.01.2010 по 31.03.2010, номер рахунку, організацію та інші необхідні дані, потім натиснути Сформувати.

Сформований звіт являє собою таблицю, в рядках якої наведені номери кореспондуючих рахунків і обороти в їх дебет і кредит (відповідно з кредиту і дебету вибраного рахунка), а також проміжні підсумки в розрізі встановленої періодичності.

Обороти між субконто виводить список усіх оборотів між списком вибраних субконто і списком кореспондуючих субконто. Даний звіт надодітся в пункті меню Звіти / обороти між субконто. Для даного звіту необхідно вказати аналізовані види субконто, для чого пройти шляхом Дії / Налагодження, період, організацію.

Звіт Головна книга показує для кожного рахунку початкове і кінцеве сальдо і його обороти з іншими рахунками за вибраний період часу. У налаштуваннях звіту можна задати деталізацію по періоду (місяць, квартал, півріччя, рік). Можна вказати ознаку розбивки по листах, щоб при друці звіту дані кожного рахунку виводилися у вигляді окремого листа головної книги. Донний звіт викликається діями: Звіти / Головна книга.

Звіт Аналіз субконто показує початкове і кінцеве сальдо, а також обороти за період по рахунках, які мають обраний вид субконто. Для кожного значення субконто передбачається деталізація по рахунках. Пройшовши за схемою Дії / Налагодження, можна задати виведення кількості і валют, додаткову деталізацію за субрахунками, умови відбору, тобто види субконто; значення субконто (або група субконто) зазначеного виду; варіант використання субконто і інше.

Список зведених проводок - це звіт, що містить обороти між рахунками (суми в дебет одного рахунку з кредиту другого) за деякий період часу. Для виводу списку зведених проводок виберіть пункт «Зведені проводки» меню «Звіти» головного меню програми.

При виборі пункту «Зведені проводки» на екран буде виведений запит параметрів виведення зведених проводок. Після закінчення їх заповнення натискаємо кнопку Сформувати.

У графах аналізу субконто вказується найменування субконто, сальдо на початок періоду, обороти по дебету і кредиту і залишок на кінець періоду. Для кожного субконто наводяться залишки (сальдо) і обороти по всіх синтетичних рахунках, для яких це субконто використовується.

По рахунках, на яких ведеться кількісний облік, для кожного субконто виводяться і грошове і кількісне вираження оборотів і залишків.

Коли покажчик миші виводиться у вигляді "лупи" (на рядках звіту), ви можете натисненням клавіші "Enter" або подвійним клацанням миші в даній позиції запросити деталізацію відомостей по виділеній курсором позиції. Якщо курсор було встановлено на рядок з найменуванням субконто або з підсумками, то на екран буде виведена картка субконто, що містить всі операції з конкретним об'єктом аналітичного обліку за звітний період.

Якщо ж курсор встановлений на рядок з найменуванням рахунку, то на екран буде виведена картка рахунку, що містить всі операції за вибраний період за рахунком для даного об'єкта аналітичного обліку.

Якщо необхідно отримати максимально повну картину операцій по об'єкту аналітичного обліку (субконто) або групі субконто, можна вивести Картку субконто. Цей звіт містить всі операції з конкретним об'єктом аналітичного обліку (субконто) в хронологічній послідовності із зазначенням реквізитів проводок, залишків по субконто після кожної операції, на початок і кінець періоду. Обороти і залишки виводяться в грошовому вираженні, а при веденні кількісного обліку - також і в натуральному вираженні.

Для отримання картки субконто виберіть пункт Картка субконто меню Звіти головного меню. На екран видається запит параметрів виведення даного звіту.

У запиті налаштування звіту треба вказати період, вид субконто, значення субконто (або група субконто) зазначеного виду інше.

Перегляд звіту. Картка субконто містить графи:

"Дата"; "Операції" (опис проводок по даному субконто); "Дебет" (рахунки і суми проводок, в яких дане субконто було задіяно по дебету проводки); "Кредит" (рахунки і суми проводок, в яких дане субконто було задіяно по кредиту проводки); "Поточне сальдо" (позначення: Д - дебетове сальдо, К - кредитове сальдо). При наявності вихідних даних виводиться також кількісний і / або валютне вираження оборотів і залишків.

Коли покажчик миші виводиться у вигляді "лупи" (на рядках звіту) при натисканні клавіші Enter або подвійному клацанні миші на екран видається відповідна операція для перегляду і редагування. При цьому курсор автоматично встановлюється на обрану проводку у відчиненому вікні перегляду і редагування операції.

Звіт Діаграма призначений для представлення даних бухгалтерських підсумків у графічному вигляді. На закладці "Дані" слід зазначити період, за який формуватиметься звіт. Період задається вказівкою початкової та кінцевої дати. На закладці "Дані" слід вибрати рахунок, за підсумками якого буде побудований звіт. Діаграма може будуватися за початковим залишкам, оборотам або кінцевим залишкам. При цьому можуть братися тільки дебетові підсумки, тільки кредитові підсумки або різницю дебетових і кредитових підсумків. Для валютних рахунків може бути вибраний варіант виведення підсумків у валюті. Для рахунків за якими ведеться кількісний облік, може бути вибраний варіант виведення підсумків в натуральному вираженні. На закладці "Діаграма" встановлюються параметри описують власне побудова діаграми. У верхній частині вибирається один з можливих типів накреслення діаграми. Далі вибираються розрізи підсумків, за якими будуть формуватися серії і крапки.

Як розрізів підсумків серій і точок можуть виступати субрахунки, валюти, періоди і значення субконто. При виборі розрізу по субконто слід вибрати один з видів субконто, по яких ведеться аналітичний облік по даному рахунку. Можна задати список конкретних значень субконто, по яких буде формуватися діаграма. У нижній частині закладки "Діаграма" задається максимальне число включаються в діаграму серій. Це дозволяє обмежити дані, що включаються в діаграму кількома найбільш суттєвими за величиною значеннями. Всі інші значення серій будуть включені як одна серія "Інші". Для побудови діаграми слід натиснути кнопку "Сформувати". При цьому відкривається вікно з побудованою діаграмою вибраного типу. Коли покажчик миші в діаграмі виводиться у вигляді "лупи", ви можете подвійним клацанням миші в даній позиції запросити величину значення, а також найменування серії і крапки.

4. ПЕРЕЧЕСЛЕНІЕ ПОДАТКУ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ, ВИКОНАННЯ регламентованих операцій за січень І РОЗРОБКА СПЕЦІАЛЬНОГО ІНТЕРФЕЙСУ

Для виконання завдання - нарахування податку необхідно створити платіжне доручення вихідне через пункт головного меню Банк. Створюємо нову форму в якій вказуємо дату - 05.02.2010 - для ПДФО, 30.03.2010 - для ПДВ, 10.02.2010 - для решти податків, вибираємо банк з якого ми будемо розраховуватися. Вибираємо одержувача - Управління Федеральним Казначейством. Необхідно так само вибрати рахунок - 68.01, черговість, а також вибрати Вид платежів: Податок, внески / Нараховано, сплачено. Записуємо і закриваємо.

Таким же чином створюємо ще 6 платіжних доручень вихідних, але з різними рахунками: 68., 69.02.1, 69.02.2, 69.03.1, 69.03.2,69.12.

Платіжне доручення - це документ, являє собою доручення підприємства обслуговуючому його банку перерахувати певну суму зі свого рахунку на рахунок покупця, відкритий у цьому або іншому банку.

Доручення дійсні протягом 10 днів, не рахуючи дня виписки. Платіжними дорученнями можуть вироблятися перерахування грошових коштів:

- За поставлені товари, виконані роботи, надані послуги;

- До бюджетів всіх рівнів і в позабюджетні фонди;

- З метою повернення розміщення кредитів і позик, депозитів і сплати відсотка по них;

- За розпорядженням фізичних осіб або на користь фізичних осіб;

- В інших цілях, передбачених законодавством або договором.

Відповідно до умов основного договору платіжні доручення можуть використовуватися для попередньої оплати товарів (послуг) або для періодичних платежів. За домовленістю сторін платежі дорученнями можуть бути строковими, достроковими і відстроченими.

Платіжне доручення на паперовому носії оформляється на бланку форми 0401060, включену до Загальноросійський класифікатор управлінської документації (ОКУД ОК 011-93) (клас «Уніфікована система банківської документації»). Платіжне доручення має містити такі реквізити:

- Найменування розрахункового документа і код форми по ОКУД ОК 011-93;

- Номер розрахункового документа, число, місяць і рік його виписки;

- Вид платежу;

- Найменування платника, номер його рахунку, ідентифікаційний номер платника податків (ІПН);

- Найменування і місцезнаходження банку платника, його - банківський ідентифікаційний код (БІК), номер кореспондентського рахунку або субрахунку;

- Найменування одержувача коштів, номер його рахунку, ідентифікаційний номер платника податків (ІПН);

- Найменування і місцезнаходження банку одержувача, його банківський ідентифікаційний код (БІК), номер кореспондентського рахунку або субрахунку;

- Суму платежу, позначену прописом і цифрами;

- Підписи (підпис) уповноважених осіб (особи) і відбиток печатки.

Поля «Платник», «Одержувач», «Призначення платежу», «ІНН» (ІПН платника і одержувача), поля 101 - 110 в розрахункових документах на перерахування і стягнення податкових та інших обов'язкових платежів заповнюються з урахуванням вимог, встановлених Міністерством Російської Федерації з податків і зборів, Міністерством фінансів Російської Федерації та Державним митним комітетом Російської Федерації в нормативних правових актах, прийнятих спільно або за погодженням з Ц Б РФ.

Щоб вивести бухгалтерського баланс і звіт про рух грошових коштів заходимо в пункт меню Звіти / Регламентні звіти. У вікні, що з'явилося в правій частині розташований повний список регламентних звітів, подвійним клацанням вибираємо необхідний вид звіту.

Відкривається вікно в якому вибираємо період формування звіту і натискаємо ОК. У даному випадку вибираємо січень 2010 року. У формі, натискаємо кнопку Заповнити.

За завданням нам необхідно розробити спеціальний інтерфейс для головного бухгалтера з урахуванням тих потреб, які виникають при вирішенні розглянутої задачі.

Це завдання є досить обгрунтованим, тому що для кожного бухгалтера зручно використовувати крім стандартного інтерфейсу індивідуальні настройки, які можна змінити за допомогою персональних панелей інструментів.

Для початку необхідно визначити, які пункти меню необхідно мати для розв'язання вихідної задачі:

Фізичні особи

Банк

Платіжне доручення вихідне

Платіжне доручення що входить

Надходження товарів і послуг

Реалізація товарів і послуг

Оборотно-сальдова відомість

Номенклатура

Для запуску настройки призначеного для користувача інтерфейсу вибираємо пункт Сервіс / Параметри.

На закладці Конфіденційність за допомогою керуючих елементів ведеться вся робота по створенню, редагуванню та видалення панелей інструментів.

У списку панелей інструментів прапорцем відзначені панелі, що знаходяться в даний момент на екрані. Прапорець можна ставити і знімати, клацаючи мишею в рамці ліворуч від імені панелі інструментів, і, таким чином, викликати обрану панель інструментів на екран і прибирати її. Управління можливо тільки тими панелями, які в даний момент можуть бути використані. Решта панелі недоступні.

При першому відкритті цього вікна в списку панелей інструментів будуть присутні тільки системні панелі. При створенні нових панелей інструментів у список будуть додані їх назви.

Для створення панелі інструментів необхідно перейти в закладку Панелі інструментів і натиснути кнопку Створити. У запиті, що з'явився необхідно ввести ім'я нової панелі інструментів - «Меню +». За замовчуванням нової панелі присвоюється ім'я Командна панель. Після натискання кнопки OK на екрані з'явиться нова панель інструментів - поки що без кнопок.

Для перейменування панелі необхідно вибрати її ім'я в списку, натиснути кнопку Перейменувати, вказати нове ім'я.

Видалити можна тільки панелі інструментів, створені користувачем.

Для видалення панелі необхідно вибрати її ім'я в списку і натиснути кнопку Видалити. Панель інструментів видаляється без додаткового попередження.

Системні панелі інструментів, змінені в результаті редагування, можна відновити в первісному вигляді. Для цього необхідно вибрати ім'я системної панелі в списку і натиснути кнопку Скидання.

При редагуванні панелей інструментів можна змінювати склад і взаємне розташування кнопок, що дозволяє організувати панелі інструментів найбільш зручним чином. Редагування виконується за допомогою закладки Команди вікна Настройка.

Всі кнопки, які можуть бути розміщені на панелях інструментів, для зручності об'єднані в декілька категорій. Список категорій розміщується у списку Категорії.

Якщо вибрати в цьому списку ім'я якої-небудь категорії, в списку Команди видається набір команд, що входять в цю категорію. Цей набір не може бути змінений.

Аби дізнатися призначення конкретної кнопки, необхідно клацнути на ній мишею - в нижній частині закладки буде видано опис кнопки.

Всі дії з редагування панелей інструментів виконуються методом "drag & drop" ("перенеси і залиш").

Для того щоб додати кнопку на панель інструментів, необхідно перетягнути її мишею на цю панель із закладки Команди або з іншого панелі. Якщо при пересуванні кнопки з панелі на панель тримати натиснутою клавішу Ctrl, кнопка буде скопійована на другу панель і залишиться на першій.

Для видалення кнопки з панелі інструментів необхідно перетягнути її мишею в будь-яке місце вікна програми.

Таким чином, панель інструментів «Меню заповнена необхідними елементами. Далі натискаємо кнопку Закрити і приступаємо до роботи.

ВИСНОВОК

Автоматизація бухгалтерського обліку на підприємстві і підготовка фінансової звітності в податкові органи в умовах перехідної економіки України є однієї з найбільш важливих завдань. Ситуація така, що сам по собі бухгалтерський облік на підприємстві може розглядатися як внутрішня справа підприємства, а основою для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства з боку держави служить звітність (бухгалтерський баланс і численні інші звітні форми), яка повинна щокварталу надаватися в податкову інспекцію за місцем реєстрації підприємства. Крім того, існують планові і позапланові податкові перевірки, при проведенні яких можуть знадобитися всі бухгалтерські документи, включаючи первинні. Все це обумовлює широке застосування «1С: Бухгалтерія» в сучасній Росії.

Програми 1: С Підприємство призначені для вирішення широкого кола завдань з автоматизації облікової та офісної діяльності.

«1С: Підприємство» являє собою систему прикладних рішень, побудованих за єдиними принципами і на єдиній технологічній платформі. Керівник може вибрати рішення, яке відповідає актуальним потребам підприємства і буде надалі розвиватися в міру росту підприємства або розширення завдань автоматизації.

«1С: Підприємство» включає наступні засоби адміністрування системи:

- Система авторизації і контролю прав користувачів

- Обмеження прав на різні функції по категоріях

- Монітор роботи користувачів: перегляд списку працюючих користувачів і історії роботи користувачів

При конфігурації системи всі основні дії з опису структури інформаційної бази (документів, довідників, планів рахунків та інших об'єктів) та визначення їх властивостей виконуються візуальними засобами.

Для проектування форм введення і перегляду інформації використовується редактор діалогів.

Редактор табличних документів дозволяє створювати друковані форми документів і звітів будь-якої складності з використанням широких оформлювальних можливостей: шрифтів, рамок, квітів, малюнків, вбудованих об'єктів.

Є можливість розміщувати в звітах різні діаграми.

Конфігуратор дозволяє створювати для різних категорій користувачів індивідуальні інтерфейси, що включають пункти меню, панелі інструментів, функціональні клавіші. Такий інтерфейс забезпечує швидкий доступ до режимів і функцій програми, які необхідні користувачам відповідно до колом їхніх обов'язків.

Можливості Конфігуратора дозволяють налаштувати зовнішній вигляд програми під практично будь-які вимоги користувачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Радченко, М.Г. «Практичний посібник розробника»

2. Www.consultant.ru

3. Податковий кодекс Російської Федерації (частина перша)

4. Податковий кодекс російської Федерації (частина друга)

5. Положення про безготівкові розрахунки в Р.Ф.

6. Лист від 1 березня 1996 р. N 245 щодо зміни порядку черговості платежів з розрахункових, поточних, бюджетних рахунків юридичних осіб (в ред. Листа ЦБ РФ від 03.09.96 N 322)

7. Лист від 30 серпня 2007 р. N 10-3-02/3553 "Про зазначення показника статусу в полі 101 платіжного доручення"

8. Наказ ФНС РФ від 11.10.2005 N САЕ-3-24/503 @ "Про Порядок обліку сум обов'язкових платежів платника податків, не перерахованих банком до бюджетної системи Російської Федерації" (разом з "Порядком заповнення Журналу обліку сум обов'язкових платежів платників податків, не перерахованих банками в бюджетну систему Російської Федерації ")

Посилання (links):
  • http://www.consultant.ru/
  • Додати в блог або на сайт

    Цей текст може містити помилки.

    Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Курсова
    148.8кб. | скачати


    Схожі роботи:
    Програма Txtprintcom - резидентна програма для швидкого і зручного друкування виборчого тексту
    ОС Windows XP програма Провідник програма Total Commander
    Як відкрити підприємство
    Підприємство і ринок
    Матричне підприємство
    Підприємство Економіка
    Автосервісне підприємство
    Підприємство і підприємництво
    Підприємство в аграрній сфері
    © Усі права захищені
    написати до нас