Презентація автотранспортного підприємства ТОВ Караван-Автотранс

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Московський

Автомобільно-дорожній інститут

(Державний технічний університет)

Кафедра «Логістики»

Контрольна робота

по темі:

Презентація автотранспортного підприємства ТОВ «Караван-Автотранс»

Виконав:

Студент групи 3ЗПс-2

Ширманом Д.М.

Перевірив:

Майер К.А.

Москва 2009

Резюме

Мета і завдання бізнес плану - поліпшення матеріально - технічної бази підприємства, за рахунок збільшення обсягів перевезень, що надаються підприємством приватним особам і стороннім організаціям. Планується на третій рік додатково придбати один автомобіль у лізинг з викупом.

Транспортно-експедиційна компанія «Караван-Автотранс» успішно працює на ринку транспортних послуг протягом трьох років. За цей час транспортною компанією скористалися і користуються найбільші російські фірми, а також приватні особи.

Основний вид діяльності організації - це вантажоперевезення по Москві і Московській області. Можна замовити перевезення вантажів на автомобілях Газель, ЗІЛ-Бичок, ЗІЛ-130, Мерседес, MAN, FOTON, КАМаз, СуперМАЗ. Транспорт надається тільки в чистому і технічно справному стані з наявністю необхідної документації.

Диспетчерська служба підбере оптимальний транспорт для Вашого вантажу, розрахує найбільш вигідний маршрут вантажних перевезень, а також організує супровід вантажно-розвантажувальних робіт бригадою професійних вантажників (якщо це потрібно). Всі автомобілі обладнані стільниковим зв'язком, що гарантує оперативність вантажоперевезень по Москві, що дозволяє клієнтам завжди знати де знаходиться ваш вантаж.

Досвід і великі можливості в галузі перевезень вантажів дозволяють організувати послуги за низькими тарифами.

  1. Меморандум про конфіденційність

Цей бізнес-план представляється на розгляд на конфіденційній основі виключно для прийняття рішень щодо фінансування даного проекту і не може бути використаний для копіювання або будь-яких інших цілей, а також передаватися третім особам.

Всі оцінки, прогнози та розрахунки, наведені в даному проекті, є результатом узгодження точок зору і думок учасників проекту.

Інформація, що міститься в даному бізнес-плані, отримана з надійних джерел.

Приймаючи на розгляд цей бізнес-план, одержувач бере на себе відповідальність і гарантує повернення даної копії ТОВ «Караван-Автотранс» за вказаною адресою наведеної в юридичному плані.

  1. Опис галузі

Транспорт являє собою не просто одну з галузей господарства країни і нашого регіону, а й одне з найбільш істотних умов успішного функціонування всієї економіки, що надає активний вплив на формування територіальних пропорцій розвитку виробництва країни і регіонів.

Транспортний комплекс складається з великої кількості взаємозалежних галузей і являє собою особливу транспортну галузь виробництва, що володіє спільністю законів розвитку, однорідністю виробничих процесів і призначенням створюваної продукції. Виникнення транспорту як самостійної галузі народного господарства, його галузева специфіка - це постійний процес, обумовлений поділом суспільної праці. Поділ суспільної праці проявляється у трьох формах: загальний, приватне, одиничне.

Аналіз динаміки показників обсягів вантажних перевезень за видами транспорту в Росії за останні роки свідчить про наявність нестійких індексних трендів. Загальний тренд вантажоперевезень по країні має стійку тенденцію зростання.

Аналіз ринку транспортних послуг Росії показує, що галузевими видами транспорту в даний час перевозиться не більше 70% від загального обсягу вантажного потоку: майже третина усіх вантажів перевалюється власним транспортом підприємств - виробників.

За прогнозом Мінтрансу Росії, до 2012 р. розмір ринку транспортних послуг Росії по вантажообігу збільшиться на 35%. У структурі ринку прогнозується посилення позицій автомобільного транспорту як за рахунок зростання фізичних обсягів перевезених вантажів на комерційній основі, так і розширення сегменту вантажоперевезень автотранспортними підприємствами.

Аналіз індексного динаміки розвитку транспортної галузі на тлі макроекономічних показників економіки країни свідчить про стабілізацію тенденції її зростання, починаючи з 2003 р. При цьому активне зростання будіндустрії забезпечує не менше чверті всього вантажного потоку.

Ринок логістичних послуг в Росії знаходиться в стадії становлення і має ряд національних особливостей у порівнянні з зарубіжними ринками. У Росії зараз активно формується ринок комплексних логістичних операторів, основні напрямки розвитку якого аналогічні тенденціям європейського ринку. Тому слід очікувати розвитку більш тісного співробітництва російських логістичних компаній з клієнтами в області оптимізації рівня запасів, інтеграції інформаційних систем і спільного управління логістичними витратами.

Галузеві дослідження показують, що темпи зростання ринку логістичних послуг в Росії мають високі показники. Абсолютні значення річного обороту логістичних операторів за 2005 і 2006 рр.. в середньому виросли більш ніж на 40%. Основна маса експедиторських та логістичних компаній розташована в Москві і Санкт-Петербурзі.

Активно розширюються умови інвестиційної привабливості галузевого ринку, як для російських, так і для іноземних інвесторів, в першу чергу, за сферами вантажних перевезень-контейнерні, за видами транспорту - автомобільний.

1.Описание підприємства

1.Організаціонна-правова форма підприємства - ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю);

2.Учередітелем підприємства є фізична особа - генеральний директор Пєвєнь Ольга Олексіївна;

3.Капітал підприємства - статутний капітал у розмірі 30 тис. руб.;

4.Основние статутною діяльністю підприємства є вантажні міські перевезення, із середнім відстань перевезення вантажів 50 км;

5.Наличие рухомого складу у вигляді 39 ізотермічних фургонів марки FOTON, джерелом надходження основних засобів є подарунок;

6. Підприємство має свій банківський рублевий рахунок для юридичних осіб у банку «Новий Символ»

Платіжні реквізити організації:

ТОВ «Караван-Автотранс»

123242 м.Москва, вул. Зоологічна, буд.4.

р / р 40702810170000007850

к / с 30101810400000000209

ІПН 7703629388

7.На даному підприємстві ТО та ремонт проводиться у підрядника, зберігання рухомого складу здійснюється на орендованій стоянці;

8. Причини розробки бізнес-плану і метою діяльності підприємства є:

  1. задоволення запитів споживачів;

  2. розробка оптимальних варіантів транспортування вантажів;

  3. обгрунтування рентабельності;

  4. максимізація прибутку;

  5. виявлення умов ринку і закріплення частки;

  6. залучення інвесторів;

  7. забезпечення високого рівня обслуговування;

  8. ефективне використання транспортних засобів, підвищення продуктивності праці, максимальне зниження транспортних витрат.

9.Перспектіви розвитку підприємства придбання одного автомобіля в лізинг з викупом на третій рік роботи фірми.

2.Опісаніе послуг

Пріоритетами в роботі транспортної компанії ТОВ «Караван-Автотранс» є - оперативність, акуратність, відповідальність. Для того щоб вистояти в умовах жорсткої конкуренції в боротьбі за постійних клієнтів, потрібно надавати послуги на найвищому якісному і сучасному рівні. Це завдання під силу тільки сильною, професійній команді.

Основним видом діяльності підприємства ТОВ «Караван-Автотранс» є надання транспортних послуг з перевезення побутової техніки.

В основному перевезення здійснюється в межах міста Москви. Завантаження товару проводиться зі складів розташованих на вул.Монтажна, б.7 і Щелківське шосе, буд.5. І іноді за межами міста на відстані до 50 км., Завантаження з М.О., Домодєдовський р-н, Логістичний комплекс «Північне Домодедово», ул.Краснодарская, корп.6 до магазинів побутової техніки та електроніки «Техносила».

На сезонність перевезень в даному проекті нічого не впливає, вона проходить рівномірно. Випуск автомобілів на лінію здійснюється після щоденного огляду автомобіля. Якщо необхідний дрібний поточний ремонт транспортного засобу, він виконується відразу на місці перед поїздкою в рейс. Більш великий ремонт проводиться у підрядника. Заявки від клієнтів приймаються по телефону, факсом та електронною поштою. В якості документів використовується шляховий лист. Зв'язок з автомобілями в дорозі забезпечується мережею. Для вирішення виникаючих в дорозі питань і передачі інформації водіям постійно працює диспетчер.

Для того, щоб збільшити кількість клієнтів, доходи і так сказати зміцнитися на ринку транспортних послуг, компанія використовує кілька шляхів:

  1. Збільшує рекламний бюджет, тобто всіма силами і різними рекламними компаніями сприяють просуванню своїх послуг. У даному випадку показово вираз "реклама - двигун торгівлі".

  2. Транспортна компанія прагне підвищити рівень обслуговування, і знизити тарифи, завоювати тим самим нових клієнтів. Постійно розробляти системи знижок і пільг на надання тих чи інших послуг.

  3. Ще один шлях закріпитися на ринку транспортних послуг - це розширення списку, що надаються додаткових послуг. Компанія ТОВ «Караван-Автотранс» останнім часом крім вантажних перевезень, переїздів і вантажно-розвантажувальних робіт пропонують різні додаткові, супутні послуги, такі як:

    • логістика;

    • експедирування;

    • Організація офісних переїздів;

    • Вантажно-розвантажувальні роботи;

    • Послуги вантажників;

    • Такелажні роботи;

    • розбирання та збирання меблів;

    • упаковка та маркування майна:

    • професійна ("експортна") упаковку для далеких вантажоперевезень;

    • складські послуги - відповідальне зберігання вантажів;

    • знищення документації;

    • продаж та оренду пакувального матеріалу;

    • вантажоперевезення нестандартних вантажів

    3.Оценка ринку

    Ємність ринку - потенційний попит, який пред'являють споживачі на ринку, оцінюється, виходячи із загального числа потенційних споживачів на ринку, а також виходячи з досвіду продажів аналогічної послуги іншими фірмами в Москві.

    У 2009р. розрахункова місткість ринку вантажоперевезень Москви досягла 158,3 млрд. руб., що складає близько 20% від ринку послуг всіх вантажоперевезень Росії. На частку транспортно-експедиторських послуг припадає 72% від загального обсягу транспортно-логістичного ринку Москви, 12% займають послуги терміналів, по 3% становлять послуги зі зберігання та митного оформлення вантажів.

    Вантажоперевезеннями останнім часом займається велика кількість організацій. Це як маленькі фірми, що мають 1 - 2 автомобіля так і великі вантажні АТП, в яких сотні автомобілів. Умовно учасників ринку можна поділити на такі групи:

    • транспортні підрозділи виробничих і торговельних підприємств (відомчий транспорт)

    • великі транспортні компанії, що володіють автопарком понад 100 автомобілів і спеціалізуються на наданні транспортних послуг

    • дрібні і середні транспортні компанії

    • приватні підприємці та фізичні особи, які виконують, як правило, разові замовлення. На думку багатьох експертів, остання група контролює на даний момент більшу частину комерційних перевезень - до 60% ринку. Ці приватники, що володіють одним або двома вантажівками, дуже швидко і гнучко реагують на будь-який попит. Обсяг перевезень вантажів, виконаний транспортом усіх галузей економіки у 2009 році збільшився в порівнянні з 2008 роком на 1,8% і склав 9073,0 млн. тонн, вантажообіг зріс на 6,2% і склав 2452300 млн т-км. Комерційний вантажообіг, що виконується всіма видами транспорту з урахуванням промислового залізничного транспорту, склав в 2009 році 2323200000000 т-км (106,4% до рівня 2008 року), а обсяг комерційних перевезень вантажів - 4203100000 тонн (106,4 % до рівня 2008 року). За даними ФСГС РФ, в 2009 році оборот організацій транспортного комплексу виріс на 15% в порівнянні з 2008 роком і досяг 2 788 млрд рублів.

    На ринку вантажоперевезень діє велика кількість підприємств, які ведуть між собою конкурентну боротьбу. Різниця між фірмами особливо помітно в переліку надаваних послуг та їх якості та швидкості виконання доставки. Кожен споживач сам вибирає пріоритети з яким він віддає перевагу тій чи іншій фірмі. При цьому велику роль крім реклами грають думку клієнтів, вже скористалися послугами тих чи інших фірм перевізників. Для споживачів також важлива надійність продавця, а для цього фірмі потрібна репутація, напрацьовується роками.

    Основними конкурентами на даному сегменті ринку є фірми «НЛК» і «ВЕК».

    Запити споживачів

    Можливості нашого АТП

    Можливості «НЛК»

    Можливості «ВЕК»

    Значимість

    Фактора

    1. Низькі ціни

    -

    -

    +

    10%

    2. Безаварійність

    +

    +

    -

    15%

    3. Репутація

    -

    +

    +

    5%

    4. Виконання термінових замовлень

    +

    -

    +

    7%

    5. Швидкість доставки

    +

    -

    -

    15%

    6.Експедіторскіе послуги

    +

    +

    +

    5%

    7. Доставка точно в строк

    +

    -

    -

    20%

    8. Культура обслуговування

    +

    -

    -

    6%

    9.Местонахожденіе

    -

    +

    -

    5%

    10.Надежность перевезень

    +

    +

    +

    12%

    Разом:

    80%

    42%

    39%

    100%

    З таблиці запитів споживачів видно, що основними конкурентними перевагами є: доставка точно в строк, швидкість доставки, безаварійність і крім цього ми пропонуємо якісне культурне обслуговування, експедиторські послуги, виконання термінових замовлень. Так само на підставі даної таблиці можна зробити висновок, які споживчі якості товару, пропонованого на ринку необхідно розвивати.

    Фірма «Караван-Автотранс» змогла позиціонувати себе як одну з найбільш відповідальних організацій. Надійність, чесність і сумлінність - ось ті якості, які відрізняють її від конкурентів.

    4.Кадри

    Транспортна фірма ТОВ «Караван-Автотранс» має лінійну структуру управління, яка найбільшим чином підходить для даного підприємства. Діяльність компанії здійснюється розрізненими функціональними підрозділами, тобто робота виконується від початку в вузькоспеціалізованим підрозділі, потім перекидається в таке функціональне підрозділ.

    Директор здійснює керівництво, вирішує фінансові питання, пов'язані з постійною роботою підприємства. Також в роботу з управління можна віднести управління персоналом.

    Бухгалтер готує фінансові звіти та здійснює виплати зарплат співробітникам залежно від займаних посад. Він так само готує плановий звіт. Завершальною формою звіту є балансовий звіт. Форма якого затверджена законодавством.

    Порядок найму працівників

    Пошук необхідних співробітників здійснюється шляхом розміщення оголошень на безкоштовних інформаційних сайтах www.job.ru, www.rabota.ru, в журналі «Робота & Зарплата», а також за рекомендаціями вже прийнятих на роботу співробітників, що забезпечує дружню обстановку в колективі. Прийом на роботу здійснюється шляхом аналізу резюме, після чого співробітник запрошується на співбесіду. І за результатами співбесіди, на конкурсній основі підбирається персонал.

    Порядок оформлення співробітників

    Усі працівники підприємства оформляються у ТОВ «Караван-Автотранс» за трудовою книжкою. Окрім трудової книжки з співробітниками полягає типовий трудовий договір на термін від 1 до 2 років (залежно від займаної посади), який може бути продовжений за бажанням обох сторін. При бажанні однієї зі сторін розірвати договір, ця сторона зобов'язана попередити про розірвання договору не пізніше, ніж за місяць. У випадку, якщо одна із сторін розриває договір не попередивши завчасно, за бажанням іншого боку на неї можуть бути покладені штрафні санкції згідно з умовами договору.

    5.План маркетингу

    1. Вибір стратегії ціноутворення та формування тарифів за надання послуг.

    Для визначення собівартості та подальшого формування тарифів використовуємо витратний метод.

    Ми встановлюємо собівартість кілометр пробігу. Ставки на одиницю продукції беремо з калькуляції собівартості по роках.

    Собівартість одного кілометра дорівнює: грн / км

    За перший рік

    S км I кв = 18

    S км II кв = 17

    S км III кв = 16

    S км IV кв = 16

    За другий рік

    S км 2роки = 18

    За третій рік

    S км 3роки = 17

    Тарифи встановлюються на кілометр пробігу. Так само в тарифи закладається норма прибутку (рентабельності). Для нашого підприємства закладаємо норму прибутку в 15%.

    Т км = 1,18 * (S + П)

    Де 18% податок на додану вартість

    За перший рік

    Т км I кв = 1,18 * (18 +18 * 0,15) = 24,426

    Т км II кв = 1,18 * (17 +17 * 0,15) = 23,069

    Т км III кв = 1,18 * (16 +16 * 0,15) = 21,712

    Т км IV кв = 1,18 * (16 +16 * 0,15) = 21,712

    За другий рік

    Т км 2роки = 1,18 * (18 +18 * 0,15) = 24,426

    За третій рік

    Т км 3роки = 1,18 * (17 +17 * 0,15) = 23,069

    2. Організація рекламної компанії або просування послуг на ринок

    Рекламна компанія фірми ТОВ «Караван-Автотранс» спрямована на широке коло клієнтів. Фірма дає рекламу в газетах та Інтернеті, так само пошук нових клієнтів здійснюється шляхом особистих знайомств.

    Графік беззбитковості - показує вплив обсягу виробництва, витрат і доходів на прибуток підприємства. Для побудови графіка використовують дані кошторису поточних витрат і показники доходу підприємства.

    L кр = З пост. / (Т-С 1км),

    Де L кр - критичний пробіг

    З пост - постійні витрати

    Т - тариф

    З 1км - витрати змінні на одиницю продукції

    L кр 1год = 11482258,8 / (23-17) = 1913709,8 км

    L кр 2роки = 11849170,4 / (24-18) = 1974861,7 км

    L кр 3роки = 11555714,9 / (23-17) = 1925952,5 км

    1. Виробничий план

    1.Описание технологічного процесу перевезень

    а) порядок приймання та оформлення заявок від клієнтури

    Замовлення від клієнтів надходять у формі заявки (типовий бланк) факсом за підписом відповідальної особи. У заявці обов'язково повинен бути вказана адреса відправлення вантажу, адресу отримання вантажу, необхідні терміни доставки. ТОВ «Караван-Автотранс» протягом 1 дня з моменту отримання заявки виставляє рахунок, який, згідно з умовами договору необхідно сплатити. Всі

    ТОВ «КАРАВАН-АВТОТРАНС»

    123060, м. Москва, вул.Маршала Соколовського, буд.3

    Тел / факс 988-14-10

    Замовник

    Філія компанії «Енергомаш (ЮК) Лімітед» у м. Чехові


    Контактна особа

    Смуров Іван Володимирович


    Телефони

    (495) 792-39-99 доб. 38-64


    ЗАЯВКА НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ від 12.05.2008 р.

    Відправників

    Одержувачів


    ВАТ «ЦРМЗ»

    ГТ ТЕЦ м. Білгород


    Адреса вантаження

    Адреса розвантаження


    Місто

    Москва

    Місто

    Білгород


    Адреса

    Рязанський проспект будинок 10

    Адреса

    Пр. Б. Хмельницького будинок 111


    Дата

    14.05.08




    Час

    8.00




    Телефон

    (926) 312-99-99

    Телефон

    (910) 320-20-85


    Контактна

    особа

    Ширшиков О.А.

    Контактна

    Особа

    Мурзін А.Ю.


    Найменування

    Вантажу

    Кількість

    місць

    Вага вантажу

    Обсяг

    Вантажу

    Т-режим

    Упаковка


    Ротор турборенератора

    1

    2500 кг



    Металева підставка


    Необхідний тип т / с

    Кількість одиниць т / с


    Грузоподьемностью 3 тонн, фургон

    1


    СТАВКА ЗА ПЕРЕВЕЗЕННЯ



    ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, ЩО

    1. Перевізник зобов'язаний підтвердити прийняття замовлення, поверненням даної заявки із зазначенням ПІБ та паспортних даних водія, гос.номнра а / м, підписом і печаткою (див. нижче).

    2. За зрив завантаження після підтвердження заявки - утримується штраф 20% від вартості замовлення.

    3. Водій зобов'язаний контролювати вантажно-розвантажувальні роботи (обсяг, вага, розміщення вантажу, цілісність упаковки).

    4. У разі простою, водій зобов'язаний отримати документи, що підтверджують факт простою, в іншому випадку оплата простоїв не проводиться.

    ___________________________________________________________

    Замовник: Перевізник:

    П.І.Б. Терехов А.А Паспорт 4501 646636 вид.17.04.02г

    М.П. ОМ «Північний» м. Москви

    Держ. номер а / м Н 376 ОВ 177

    Подпісь___________________________

    Заявка прийнята до виконання. М. П.

    Підпис Посада, ФІО___________________________


    фінансові розрахунки з замовниками виробляються безготівковим способом.

    Приклад заявки:

    б) види і порядок оформлення провізних документів

    Все не обхідні документи оформляються диспетчером фірми.

    - Вантажовідправник представляє транспортному підприємству на пред'явлений до перевезення вантаж товарного характеру ТТН, яка є основним перевізним документом і за якою проводиться списання цього вантажу вантажовідправником і оприбуткування його вантажоодержувачем. Таким чином ТТН призначена для обліку руху товарно матеріальних цінностей та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом.

    - Подорожній лист, він є основним документом первинного обліку, визначає спільно з ТТН при перевезенні вантажів товарних показники для обліку роботи ПС і водія, а так само для нарахування заробітної плати водію та здійснення розрахунків за перевезення вантажів. Заповнення подорожнього листа до видачі його водієві проводиться диспетчером, інші дані заповнюють працівники організації-власника автотранспорту і замовники. Участь водія у заповненні подорожнього листа не допускається, за винятком підписів.

    - Транспортні договори

    - Оригінали рахунків

    - Рахунки-фактури

    - Акти виконання

    в) порядок випуску ПС на лінію та його повернення

    Рухомий склад випускається на лінію тільки після його огляду водієм на наявність відкритих дефектів та проходженням водієм процедури огляду лікарем. Так само водій самостійно оглядає автомобіль після повернення з маршруту, при необхідності заправляє автомобіль, перевіряє рівні технічних рідин і мастил на відповідність їх ТУ. У разі виявлення будь-якої несправності водій зобов'язаний негайно повідомити про це диспетчера і після цього усунути несправність власними силам або відігнати автомобіль в технічний сервіс для проведення ремонтних робіт.

    г) порядок організації роботи ПС на лінії

    Всі водії фірми мають мобільні телефони, завдяки яким ведеться контроль за ходом перевезення і в разі виникнення будь-яких питань, водій завжди зможе зв'язатися з диспетчером для роз'яснення ситуації. Так само водій обов'язково повинен йому повідомити якщо автомобіль зламався або потрапив в аварію, в це випадку він знімається із замовлення і замість нього їде інший автомобіль.

    д) побудова маршрутної мережі вантажних перевезень

    В основному завантаження товару проводиться зі складів розташованих на вул.Монтажна, б.7, Щелківське шосе, буд.5., Домодєдовський р-н, Логістичний комплекс «Північне Домодедово», ул.Краснодарская, корп.6. І подальша їх розвантаження осушествляется в мережі магазинів «Техно-Сила» за адресами: вул. Монтажна, 7 / 2; вул. Лобненського буд.4 А ТЦ; Будівельників вул., 11 / 1; Профспілкова вул., 16/10; Краснопрудная вул., 22/24; Олімпійське село буд.4 кор.3; Нижегородська вул., 72 / 2; Щербаківська вул ., 3; Ярцевская вул., 30; Пролетарський пр-т, 14/49 корп.3; Проспект Андропова, 36; Волоколамське шосе, 103; МЕГА. МЕГАМОЛЛ теплий табору, Люблінська вул., 37 / 1; ТЦ LXL, Ярославське ш., 2-й км МКАД; Менжинського вул., 38; Борівське ш., Д. 6; вул. Бібіревская д. 10 корпус 2; вул. Фестивальна 13 / 1; Горіховий бульвар, буд.14 корп. 3; Литовська б-р, д. 22 ТД «Ясенів».

    е) методи і механізми контролю якості виконання замовлень

    Контроль за виконанням замовлення здійснюється шляхом надання водієм подорожніх листів адміністрації. При виникненні скарг у клієнтів, вони висилають їх на електронну пошту підприємства або посилають рекомендованим листом на його юридичну адресу. Далі в приватному порядку керівництво розбирається в інциденті і усуває всі утворилися питання.

    ж) система і механізм фінансових розрахунків з клієнтами, форми і терміни оплати, наявність і розмір штрафів.

    Підприємства ТОВ «Караван-Автотранс» укладає з клієнтами договір, в якому прописані всі права та обов'язки перевізника і замовника. Замовник оплачує послуги з розрахунку узгоджених між ними ставок і тарифів на підставі виставлених рахунків та актів виконаних робіт. У випадках, коли фірма у зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором зазнала додаткових витрат, до Акту в обов'язковому порядку додаються документи, що підтверджують понесені у зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором і що підлягають відшкодуванню Замовником витрати. Оплата рахунку проводитися Замовником протягом 5-ти банківських днів з моменту затвердження Замовником Акту шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок фірми. Обов'язок замовника по оплаті послуг Перевізника-Експедитора вважається виконаною з моменту зарахування відповідних грошових коштів на його розрахунковий рахунок у банку, що обслуговує Перевізника-Експедитора.

    За невиконання плану перевезень і прийнятого до виконання разового замовлення АТП, вантажовідправники та вантажоодержувачі несуть взаємну матеріальну відповідальність:

    АТП

    За невивезення вантажу у кількості, що передбачається в плановому завданні на перевезення або в прийнятому до виконання разовому замовленні

    Штраф у розмірі 20% вартості перевезення невивезеного вантажу

    Вантажовідправник

    За непред'явлення до перевезення вантажу в кількості, яка передбачена в плановому завданні на перевезення або в прийнятому до виконання разовому замовленні

    Штраф у розмірі 20% вартості перевезення непред'явлення вантажів

    з) Режим роботи офісу: пн-пт. з 9.00-18.00; сб, нд вихідні.

    і) вплив сезонності на процес перевезення

    На роботу фірми сезонність не впливає, тому що електронік та побутова техніка завжди користується попитом.

    2. Обгрунтування техніко-експлуатаційного показника роботи ПС

    Кількість авто в 1 році

    А 1год

    39

    Кількість авто придбаних у 2-му році

    А 2роки

    0

    Кількість авто придбаних в

    3-му році

    А 3роки

    1

    Вантажопідйомність ТЗ, т

    q

    3

    Потужність ТЗ, к.с.


    90

    Технічна швидкість, км / год

    V T

    31

    Клас вантажу

    γ

    2

    Нульовий пробіг, км

    l 0

    22

    Нульовий час, год

    t 0

    0,7

    Час простою під п-р, навантаження і розвантаження здійснюється механізованим способом

    T п-р

    12 хв або

    0,2 години

    Час у наряді, год

    T н

    10,7

    Час обороту, год

    t про

    5

    Кількість обертів за добу

    n про

    2

    Кількість поїздок з вантажем

    n ег

    2

    Продуктивність добова, т

    Q добу

    12

    Транспортна робота добова, т * км

    W доб

    780

    Може бути добовий пробіг, км

    L сс

    296

    Середньодобовий пробіг з вантажем, км

    L гр сс

    130

    Коеф-т використання пробігу

    β

    0,44

    Коеф-т враховує категорію умов експлуатації

    До 1

    0,9

    Коеф-т враховує модифікацію ПС

    До 2

    0,95

    Коеф-т враховує кліматичні умови

    До 3

    1

    Коеф-т корректік. нормативів трудомісткості ТО і Р

    K 5

    1,15

    Пробіг до ТО-1 галузевої, км

    L то-1отр

    3000

    Пробіг до ТО-2 галузевої, км

    L то-2 отр

    12000

    Пробіг до КР галузевої, км

    L кр отр

    175000

    Пробіг до ТО-1 скоригований, км

    L то-1 ск

    2700

    Пробіг до ТО-2 скоригований, км

    L то-2 ск

    10800

    Пробіг до КР скоригований, км

    L кр ск

    149625

    Маршрут:

    39 а / м FOTON

    А-В1-С1-С2 - побутова техніка

    1.Час обороту

    t об = (Σ l об / V т) + Σ t п-р = ((22 +30 +35 +50) / 31) +3 * 0,2 = 4,4 +0,6 = 5 год

    2.Кількість оборотів на добу

    n про = T кл / t про = 10 / 5 = 2 про

    3.Кількість поїздок з вантажем

    n ег = n про = 2 їздки

    4.Время у наряді

    T н = t об * n про + Σ t o Σ t o = Σ l o / V T

    T н = 5 * 2 ​​+0,7 = 10,7 год Σ t o = 22/31 = 0,7

    5. Середньодобовий пробіг

    L cc = (Σ l об * n про) + Σ l o = 137 * 2 +22 = 296 км.

    6. Середньодобовий пробіг з вантажем

    L гр СС = l ег * n про = (30 +35) * 2 = 130 км.

    7. Коефіцієнт використання пробігу

    β = L гр СС / L cc = 130/296 = 0,44


    1 рік

    2 рік

    3 рік


    I кв

    II кв

    II кв

    IV кв



    Д до

    90

    91

    92

    92

    365

    365

    Д р

    59

    62

    66

    65

    252

    253

    Пробіг з початку експлуатації

    L не = L до I кв + L I кв

    За перший рік

    L I кв = L cc * Д р у I кв = 296 * 59 = 17464

    L II кв = 17464 +296 * 62 = 35816

    L III кв = 35816 +296 * 66 = 55352

    L IV кв = 55352 +296 * 65 = 74592

    За другий рік

    L 2 роки = 74592 +296 * 252 = 149184

    За третій рік

    L 3роки = 149184 +296 * 253 = 224072

    Пробіг до ТО-1 скоригований

    L то-1 ск = L то-1 отр * k 1 * k 3

    L то-1 ск = 3000 * 0,9 * 1 = 2700

    Пробіг до ТО-2 скоригований

    L то-2 ск = L то-2 отр * k 1 * k 3

    L то-2 ск = 12000 * 0,9 * 1 = 10 800

    Пробіг до КР скоригований

    L кр ск = L кр отр * k 1 * k 2 * k 3

    L кр ск = 175000 * 0,9 * 0,95 * 1 = 149 625

    Дні простою ТО-2

    Д пр ТО-2 = N то-2

    За I квартал

    N те-2 = (L I кв / L то-2 ск) - N то-2 пред.періода

    N то-2 = 17464/10800 = 1,62 ≈ 2

    За II квартал

    N то-2 = (35816/10800) -2 ≈ 1

    За III квартал

    N то-2 = (55352/10800) -2-1 ≈ 2

    За IV квартал

    N то-2 = (74592/10800) -2-1-2 ≈ 2

    За другий рік

    N то-2 = (149184/10800) -2-1-2-2 ≈ 7

    За третій рік

    N то-2 = (224072/10800) -2-1-2-2-7 ≈ 7

    Дні простою скориговані

    d пр ск = d пр отр * k '4 L нє / L кр ск → k' 4

    За перший рік

    d пр ск I кв = 0,5 * 0,7 = 0,35

    d пр ск II кв = 0,5 * 0,7 = 0,35

    d пр ск III кв = 0,5 * 0,7 = 0,35

    d пр ск IV кв = 0,5 * 0,7 = 0,35

    За другий рік

    d пр ск 2роки = 0,5 * 1,2 = 0,6

    За третій рік

    d пр ск 3роки = 0,5 * 1,3 = 0,65

    Дні простою технічного ремонту

    Д тр = (d пр ск * L нє) / 1000

    За перший рік

    Д тр I кв = (0,35 * 17464) / 1000 = 6

    Д тр II кв = (0,35 * 35816) / 1000 = 13-6 = 7

    Д тр III кв = (0,35 * 55352) / 1000 = 19-6-7 = 6

    Д тр IV кв = (0,35 * 74592) / 1000 = 26-6-7-6 = 7

    За другий рік

    Д тр 2роки = (0,6 * 149184) / 1000 = 90-6-7-6-7 = 64

    За третій рік

    Д тр 3роки = (0,65 * 224072) / 1000 = 146-6-7-6-7-64 = 56

    Дні простою ТО і Р

    Д пр ТОіР = Д пр то-2 + Д пр тр

    За перший рік

    Д пр ТОіР I кв = 2 +6 = 8

    Д пр ТОіР II кв = 1 +7 = 8

    Д пр ТОіР III кв = 2 +6 = 8

    Д пр ТОіР IV кв = 2 +7 = 9

    За другий рік

    Д пр ТОіР 2 рік = 7 +64 = 71

    За третій рік

    Д пр ТОіР 3роки = 7 +56 = 63

    Дні технічної справності авто

    Д ти = Д к-Д пр ТОіР

    За перший рік

    Д ти I кв = 90-8 = 82

    Д ти II кв = 91-8 = 83

    Д ти III кв = 92-8 = 84

    Д ти IV кв = 92-9 = 83

    За другий рік

    Д ти 2роки = 365-71 = 294

    За третій рік

    Д ти 3роки = 365-63 = 302

    Коефіцієнт технічної готовності

    α тг = Д ти / Д до

    За перший рік

    α тг I кв = 82/90 = 0,9

    α тг II кв = 83/91 = 0,9

    α тг III кв = 84/92 = 0,9

    α тг IV кв = 83/92 = 0,9

    За другий рік

    α тг 2роки = 294/365 = 0,8

    За третій рік

    α тг 3роки = 302/365 = 0,8

    Коефіцієнт випуску

    α вип = α тг * 0,98 * (Д р / Д к)

    За перший рік

    α вип I кв = 0,9 * 0,98 * (59/90) = 0,58

    α вип II кв = 0,9 * 0,98 * (62/91) = 0,6

    α вип III кв = 0,9 * 0,98 * (66/92) = 0,63

    α вип IV кв = 0,9 * 0,98 * (65/92) = 0,62

    За другий рік

    α вип 2роки = 0,8 * 0,98 * (252/365) = 0,54

    За третій рік

    α вип 3роки = 0,8 * 0,98 * (253/365) = 0,54

    Ходовий кількість автомобілів

    А х = (А сс * Д к * α вип) / Д р

    За перший рік

    А х I кв = (39 * 90 * 0,58) / 59 = 34,5

    А х II кв = (39 * 91 * 0,6) / 62 = 34,4

    А х III кв = (39 * 92 * 0,63) / 66 = 34,3

    А х IV кв = (39 * 92 * 0,62) / 65 = 34,2

    За другий рік

    А х 2роки = (39 * 365 * 0,54) / 252 = 30,5

    За третій рік

    А х 3роки = (40 ​​* 365 * 0,54) / 253 = 31,2

    Автомобілі дні роботи

    АТ р = А х * Д р

    За перший рік

    АТ р I кв = 34,5 * 59 = 2035,5

    АТ р II кв = 34,4 * 62 = 2132,8

    АТ р III кв = 34,3 * 66 = 2263,8

    АТ р IV кв = 34,2 * 65 = 2223

    За другий рік

    АТ р 2роки = 30,5 * 252 = 7686

    За третій рік

    АТ р 3роки = 31,2 * 253 = 7893,6

    Автомобілі дні в господарстві

    АТ х = А сс * Д к

    За перший рік

    АТ х I кв = 39 * 90 = 3510

    АТ х II кв = 39 * 91 = 3549

    АТ х III кв = 39 * 92 = 3588

    АТ х IV кв = 39 * 92 = 3588

    За другий рік

    АТ х 2роки = 39 * 252 = 9828

    За третій рік

    АТ х 3роки = 40 * 253 = 10120

    Автомобілі годинники в роботі

    АЧ р = Т н * АД р

    За перший рік

    АЧ р I кв = 10,7 * 2035,5 = 21779,85

    АЧ р II кв = 10,7 * 2132,8 = 22820,96

    АЧ р III кв = 10,7 * 2263,8 = 24222,66

    АЧ р IV кв = 10,7 * 2223 = 23786,1

    За другий рік

    АЧ р 2роки = 10,7 * 7686 = 82240,2

    За третій рік

    АЧ р 3роки = 10,7 * 7893,6 = 84461,52

    Річний пробіг

    L рік = L cc * АД р

    За перший рік

    L рік I кв = 296 * 2035,5 = 602508

    L рік II кв = 296 * 2132,8 = 631308,8

    L рік III кв = 296 * 2263,8 = 670084,8

    L рік IV кв = 296 * 2223 = 658008

    За другий рік

    L рік 2 роки = 296 * 7686 = 2275056

    За третій рік

    L рік 3роки = 296 * 7893,6 = 2336505,6

    Річний навантажений пробіг

    L рік гр = L рік * β

    За перший рік

    L рік гр I кв = 602508 * 0,44 = 265103,5

    L рік гр II кв = 631308,8 * 0,44 = 277775,9

    L рік гр III кв = 670084,8 * 0,44 = 294837,3

    L рік гр IV кв = 658008 * 0,44 = 289523,5

    За другий рік

    L рік гр 2роки = 2275056 * 0,44 = 1001024,6

    За третій рік

    L рік гр 3роки = 2336505,6 * 0,44 = 102786,5

    Вантажопідйомність парку

    А q = А сс * q

    За перший рік

    А q I кв = 39 * 3 = 117

    А q II кв = 39 * 3 = 117

    А q III кв = 39 * 3 = 117

    А q IV кв = 39 * 3 = 117

    За другий рік

    А q 2роки = 39 * 3 = 117

    За третій рік

    А q 3роки = 40 * 3 = 120

    N ег = n ег * АД р

    За перший рік

    N ег I кв = 2 * 2035,5 = 4071

    N ег II кв = 2 * 2132,8 = 4265,6

    N ег III кв = 2 * 2263,8 = 4527,6

    N ег IV кв = 2 * 2223 = 4446

    За другий рік

    N ег 2роки = 2 * 7686 = 15372

    За третій рік

    N ег 3роки = 2 * 7893,6 = 15787,2

    Продуктивність добова

    Q добу = q * γ * n про = 3 * 2 * 2 = 12

    Транспортна робота добова, т * км

    W доб = Q добу * l ег = 12 * 65 = 780

    Річні провізні можливості всього парку автомобілів

    Q рік = Q добу * АД р

    За перший рік

    Q рік I кв = 12 * 2035,5 = 24 426

    Q рік II кв = 12 * 2132,8 = 25593,6

    Q рік III кв = 12 * 2263,8 = 27165,6

    Q рік IV кв = 12 * 2223 = 26676

    За другий рік

    Q рік 2 роки = 12 * 7686 = +92232

    За третій рік

    Q рік 3роки = 12 * 7893,6 = 94723,2

    W рік = W добу * АД р

    За перший рік

    W рік I кв = 780 * 2035,5 = 1587690

    W рік II кв = 780 * 2132,8 = 1663584

    W рік III кв = 780 * 2263,8 = 1765764

    W рік IV кв = 780 * 2223 = 1733940

    За другий рік

    W рік 2 роки = 780 * 7686 = 5995080

    За третій рік

    W рік 3роки = 780 * 7893,6 = 6157008

    План з технічного огляду і ремонту ПС

    Нормативи трудомісткості

    Н ео ск = Н ео отр * k 2 * k 5

    Н ео отр = 0,4

    Н ео ск = 0,4 * 0,95 * 1,15 = 0,437

    Н то-1 ск = Н то-1 отр * k 2 * k 5

    Н то-1 отр = 2,1

    Н то-1 ск = 2,1 * 0,95 * 1,15 = 2,29

    Н то-2 ск = Н то-2 отр * k 2 * k 5

    Н то-2 отр = 9,0

    Н то-2 ск = 9,0 * 0,95 * 1,15 = 9,83

    Н зі ск = 0,2 * Н то-2 ск = 0,2 * 9,83 = 1,966

    Н тр ск = Н тр отр * k 1 * k 2 * k 3 * k 4 '* k 5

    Н тр отр = 3,6

    За перший рік

    Н тр ск I кв = 3,6 * 0,9 * 0,95 * 1 * 0,7 * 1,15 = 2,48

    Н тр ск II кв = 3,6 * 0,9 * 0,95 * 1 * 0,7 * 1,15 = 2,48

    Н тр ск III кв = 3,6 * 0,9 * 0,95 * 1 * 0,7 * 1,15 = 2,48

    Н тр ск IV кв = 3,6 * 0,9 * 0,95 * 1 * 0,7 * 1,15 = 2,48

    За другий рік

    Н тр ск 2роки = 3,6 * 0,9 * 0,95 * 1 * 1,2 * 1,15 = 4,25

    За третій рік

    Н тр ск 3роки = 3,6 * 0,9 * 0,95 * 1 * 1,3 * 1,15 = 4,6

    Кількість впливів

    N ео = АТ р

    За перший рік

    N ео I кв = 2035,5

    N ео II кв = 2132,8

    N ео III кв = 2263,8

    N ео IV кв = 2223

    За другий рік

    N ео 2роки = 7686

    За третій рік

    N ео 3роки = 7893,6

    За перший рік

    N то-2 I кв = L I кв / L то-2 ск = 602508/10800 = 56

    N то-2 II кв = (L I кв + L II кв / L то-2 ск) - N то-2 I кв = (602508 +631308,8 / 10800) -56 = 58

    N то-2 III кв = (L I кв + L II кв + L III кв / L то-2 ск) - N то-2 I кв - N то-2 II кв = (602508 +631308,8 +670084, 8 / 10800) -56-58 = 62

    N то-2 IV кв = (L I кв + L II кв + L III кв + L IV кв / L то-2 ск) - N то-2 I кв - N то-2 II кв - N то-2 III кв = (602508 +631308,8 +670084,8 +658008 / 10800) -56-58-62 = 61

    За другий рік

    N то-2 2роки = (L I кв + L II кв + L III кв + L IV кв + L 2 роки / L то-2 ск) - N то-2 I кв - N то-2 II кв - N те- 2 III кв - N то-2 IV кв = (602508 +631308,8 +670084,8 +658008 +2275056 / 10800) -56-58-62-61 = 210

    За третій рік

    N то-2 3роки = (L I кв + L II кв + L III кв + L IV кв + L 2 роки + L 3роки / L то-2 ск) - N то-2 I кв - N то-2 II кв - N то-2 III кв - N то-2 IV кв - N то-2 2роки = (602508 +631308,8 +670084,8 +658008 +2275056 +2336505,6 / 10800) -56-58-62-61 - 210 = 217

    За перший рік

    N то-1 I кв = (L I кв / L то-1 ск) - N то-2 I кв = (602508/2700) -56 = 167

    N то-1 II кв = (L I кв + L II кв / L то-1 ск) - N то-2 II кв - N то-2 I кв - N то-1 I кв = ((602508 +631308, 8) / 2700) -58-56-167 = 175

    N то-1 III кв = (L I кв + L II кв + L III кв / L то-1 ск) - N то-2 III кв - N то-2 II кв - N то-2 I кв - N то -1 I кв - N то-1 II кв = ((602508 +631308,8 +670084,8) / 2700) -62-58-56-167-175 = 187

    N то-1 IV кв = (L I кв + L II кв + L III кв + L IV кв / L то-1 ск) - N то-2 IV кв - N то-2 III кв - N то-2 II кв - N то-2 I кв - N то-1 I кв - N то-1 II кв - N то-1 III кв = ((602508 +631308,8 +670084,8 +658008) / 2700) -61 - 62-58-56-167-175-187 = 182

    За другий рік

    N то-1 2роки = (L I кв + L II кв + L III кв + L IV кв + L 2 роки / L то-1 ск) - N то-2 2роки N то-2 IV кв - N то-2 III кв - N то-2 II кв - N то-2 I кв - N то-1 I кв - N то-1 II кв - N то-1 III кв - N то-1 IV кв = ((602508 +631308, 8 +670084,8 +658008 +2275056) / 2700) -210-61-62-58-56-167-175-187-182 = 633

    За третій рік

    N то-1 3роки = (L I кв + L II кв + L III кв + L IV кв + L 2 роки + L 3роки / L то-1 ск) - N то-2 3роки - N то-2 2роки N те- 2 IV кв - N то-2 III кв - N то-2 II кв - N то-2 I кв - N то-1 I кв - N то-1 II кв - N то-1 III кв - N то-1 IV кв - N то-1 2роки = ((602508 +631308,8 +670084,8 +658008 +2275056 +2336505,6) / 2700) -217-210-61-62-58-56-167-175-187 -182-633 = 648

    За перший рік

    N co I кв = 0

    N co II кв = 39

    N co III кв = 0

    N co IV кв = 39

    За другий рік

    N co 2роки = 78

    За третій рік

    N co 3роки = 80

    Розрахунок загальної трудомісткості робіт

    За перший рік

    Т ео I кв = Н ео ск * N ео I кв = 0,437 * 2035,5 = 889,51

    Т ео II кв = Н ео ск * N ео II кв = 0,437 * 2132,8 = 932,03

    Т ео III кв = Н ео ск * N ео III кв = 0,437 * 2263,8 = 989,28

    Т ео IV кв = Н ео ск * N ео IV кв = 0,437 * 2223 = 971,45

    За другий рік

    Т ео 2роки = Н ео ск * N ео 2роки = 0,437 * 7686 = 3358,78

    За третій рік

    Т ео 3роки = Н ео ск * N ео 3роки = 0,437 * 7893,6 = 3449,5

    За перший рік

    Т то-1 I кв = N то-1 I кв * Н то-1 ск = 167 * 2,29 = 382,43

    Т то-1 II кв = N то-1 II кв * Н то-1 ск = 175 * 2,29 = 400,75

    Т то-1 III кв = N то-1 III кв * Н то-1 ск = 187 * 2,29 = 428,23

    Т то-1 IV кв = N то-1 IV кв * Н то-1 ск = 182 * 2,29 = 416,78

    За другий рік

    Т то-1 2роки = N то-1 2роки * Н то-1 ск = 633 * 2,29 = 1449,57

    За третій рік

    Т то-1 3роки = N то-1 3роки * Н то-1 ск = 648 * 2,29 = 1483,92

    За перший рік

    Т то-2 I кв = N то-2 I кв * Н то-2 ск = 9,83 * 56 = 550,48

    Т то-2 II кв = N то-2 II кв * Н то-2 ск = 9,83 * 58 = 570,14

    Т то-2 III кв = N то-2 III кв * Н то-2 ск = 9,83 * 62 = 609,46

    Т то-2 IV кв = N то-2 IV кв * Н то-2 ск = 9,83 * 61 = 599,63

    За другий рік

    Т то-2 2роки = N то-2 2роки * Н то-2 ск = 9,83 * 210 = 2064,3

    За третій рік

    Т то-2 3роки = N то-2 3роки * Н то-2 ск = 9,83 * 217 = 2141,79

    За перший рік

    Т з I кв = N co I кв * H co ск = 0 * 1,966 = 0

    Т з II кв = N co II кв * H co ск = 39 * 1,966 = 76,674

    Т з III кв = N co III кв * H co ск = 0 * 1,966 = 0

    Т з IV кв = N co IV кв * H co ск = 39 * 1,966 = 76,674

    За другий рік

    Т з 2роки = N co 2роки * H co ск = 78 * 1,966 = 153,348

    За третій рік

    Т з 3роки = N co 3роки * H co ск = 80 * 1,966 = 157,28

    За перший рік

    Т тр I кв = Н тр ск I кв * (L I кв / 1000) = 2,48 * (602508/1000) = 1494,22

    Т тр II кв = Н тр ск II кв * (L II кв + L I кв / 1000) - Т тр I кв = 2,48 * ((631308,8 +602508) / 1000) -1494,22 = 1565, 65

    Т тр III кв = Н тр ск III кв * (L III кв + L II кв + L I кв / 1000)-Т тр I кв-Т тр II кв = 2,48 * ((670084,8 +631308,8 +602508) / 1000) -1494,22-1565,65 = 1661,86

    Т тр IV кв = Н тр ск IV кв * (L IV кв + L III кв + L II кв + L I кв / 1000)-Т тр I кв-Т тр II кв - Т тр III кв = 2,48 * ((658008 +670084,8 +631308,8 +602508) / 1000) - 1494,22-1565,65-1661,86 = 1631,81

    За другий рік

    Т тр 2роки = Н тр ск 2роки * (L 2 роки + L IV кв + L III кв + L II кв + L I кв / 1000)-Т тр I кв-Т тр II кв - Т тр III кв-Т тр IV кв = 4,25 * ((2275056 +658008 +670084,8 +631308,8 +602508) / 1000) - 1494,22-1565,65-1661,86-1631,81 = 14203,56

    За третій рік

    Т тр 3роки = Н тр ск 3роки * ((L 3роки + L 2 роки + L IV кв + L III кв + L II кв + L I кв) / 1000)-Т тр I кв-Т тр II кв - Т тр III кв-Т тр IV кв-Т тр 2роки = 4,6 * ((2336505,6 +2275056 +658008 +670084,8 +631308,8 +602508) / 1000) - 1494,22-1565,65-1661,86 -1631,81-14203,56 = 12440,87

    ΣТ то й р = Т ео + Т то-1 + Т то-2 + Т з + Т тр

    За перший рік

    ΣТ то і р I кв = 889,51 +382,43 +550,48 +0 +1494,22 = 3316,64

    ΣТ то і р II кв = 932,03 +400,75 +570,14 +76,674 +1565,65 = 3545,244

    ΣТ то і р III кв = 989,28 +428,23 +609,46 +0 +1661,86 = 3688,83

    ΣТ то і р IV кв = 971,45 +416,78 +599,63 +76,674 +1631,81 = 3696,344

    За другий рік

    ΣТ то і р 2роки = 3358,78 +1449,57 +2064,3 +153,348 +14203,56 = 21229,558

    За третій рік

    ΣТ то і р 3роки = 3449,5 +1483,93 +2141,79 +157,28 +12440,87 = 19673,37

    Т вспомог = 0,25 * ΣТ то і р

    За перший рік

    Т вспомог I кв = 0,25 * 3316,64 = 829,16

    Т вспомог II кв = 0,25 * 3545,244 = 886,311

    Т вспомог III кв = 0,25 * 3688,83 = 922,208

    Т вспомог IV кв = 0,25 * 3696,344 = 924,086

    За другий рік

    Т вспомог 2роки = 0,25 * 21229,558 = 5307,389

    За третій рік

    Т вспомог 3роки = 0,25 * 19673,37 = 4918,343

    Організація ТО і ТР ПС

    Річний фонд часу роботи поста

    Ф п = Т см * До см * Д р * η

    Де тривалість зміни для ремонтних робітників Т см = 8 год,

    Коеф-т змінності До см = 1, коеф-т використання раб часу поста η = 0,85

    За перший рік

    Ф п I кв = 8 * 1 * 59 * 0,85 = 401

    Ф п II кв = 8 * 1 * 62 * 0,85 = 422

    Ф п III кв = 8 * 1 * 66 * 0,85 = 449

    Ф п IV кв = 8 * 1 * 65 * 0,85 = 442

    За другий рік

    Ф п 2роки = 8 * 1 * 252 * 0,85 = 1714

    За третій рік

    Ф п 3роки = 8 * 1 * 253 * 0,85 = 1720

    Кількість постів у зоні ТО і ТР

    N п = (ΣТ вспомог * К н) / (Ф п * N р.)

    Де коеф-т нерівномірності надходження авто в зону при однозмінному режимі роботи К н = 1,4; кількість робочих одночасно працюють на посаді N р = 2

    За перший рік

    N п I кв = (829,16 * 1,4) / (401,2 * 2) = 1,45 ≈ 2

    N п II кв = (886,311 * 1,4) / (421,6 * 2) = 1,47 ≈ 2

    N п III кв = (922,208 * 1,4) / (448,8 * 2) = 1,44 ≈ 2

    N п IV кв = (924,086 * 1,4) / (442 * 2) = 1,46 ≈ 2

    За другий рік

    N п 2роки = (5307,389 * 1,4) / (1713,6 * 2) = 2,17 ≈ 3

    За третій рік

    N п 3роки = (4918,343 * 1,4) / (1720,4 * 2) = 2,00 ≈ 2

    Організація зберігання ПС

    Зберігання рухомого складу здійснюється на орендованій стоянці

    Площі виробничих приміщення, м 2

    F пр = f a * N п * k п

    Де f a-площа, займана авто в плані, опред.по габаритними розмірами = 18м 2;

    k п - коеф-т щільності розміщення постів = 6

    За перший рік

    F пр I кв = 6 * 2 * 18 = 216

    F пр II кв = 6 * 2 * 18 = 216

    F пр III кв = 6 * 2 * 18 = 216

    F пр IV кв = 6 * 2 * 18 = 216

    За другий рік

    F пр 2роки = 6 * 3 ​​* 18 = 324

    За третій рік

    F пр 3роки = 6 * 2 * 18 = 216

    Площі складських приміщень, м 2

    F скл = f скл * (А сс / 10)

    Де f скл-питома площа складських приміщень на 10 од ПС

    Складське приміщення по предметної спеціалізації включає в себе складування: 1.запасних частин, деталей, експлуатаційних матеріалів; 2.двігателей, агрегатів і вузлів; 3.смазочних матеріалів; 4.лакокрасочних матеріалів; 5.інструментов; 6.шін; 7.металла і металобрухту; 8.кіслорода і ацетилену в балоні.

    f скл = 4,0 +2,5 +1,6 +0,5 +0,15 +2,4 +0,25 +0,15 = 11,55

    За перший рік

    F скл I кв = 11,55 * (39/10) = 45

    F скл II кв = 11,55 * (39/10) = 45

    F скл III кв = 11,55 * (39/10) = 45

    F скл IV кв = 11,55 * (39/10) = 45

    За другий рік

    F скл 2роки = 11,55 * (39/10) = 45

    За третій рік

    F скл 3роки = 11,55 * (40/10) = 56

    Площа зони зберігання, м 2

    F хран = f a * А сс * k па

    Де k па - коеф-т щільності розстановки авто = 2,5; f a-площа, займана авто в плані, опред.по габаритними розмірами = 18м 2;

    За перший рік

    F хран I кв = 39 * 2,5 * 18 = 1 755

    F хран II кв = 39 * 2,5 * 18 = 1755

    F хран III кв = 39 * 2,5 * 18 = 1755

    F хран IV кв = 39 * 2,5 * 18 = 1755

    За другий рік

    F хран 2роки = 39 * 2,5 * 18 = 1755

    За третій рік

    F хран 3роки = 40 * 2,5 * 18 = 1800

    Площа адміністративно-побутових приміщень, м 2

    F адм = f адм * N адм

    Де f адм - питома площа адміністративно-побутових приміщень;

    N адм-число працюючих в офісі і службовців = 4

    F адм = 15 * 4 = 60

    План матеріально-технічного забезпечення

    Потреба авто в паливі включає в себе лінійний витрата палива з урахуванням зимової надбавки і Внутрішньогаражні витрата палива

    Лінійний витрата палива, л

    q л = (Н 100 км * L рік) / 100

    Де Н 100км-норма витрати палива на 100 км пробігу

    За перший рік

    q л I кв = (22 * 602508) / 100 = 132552

    q л II кв = (22 * 631308,8) / 100 = 138888

    q л III кв = (22 * 670084,8) / 100 = 147419

    q л IV кв = (22 * 658008) / 100 = 144762

    За другий рік

    q л 2роки = (22 * 2275056) / 100 = 500512

    За третій рік

    q л 3роки = (22 * 2336505,6) / 100 = 514031

    Надбавка за роботу в зимовий час для середньої смуги = 10%, л

    I кв-10%

    II кв-0%

    III кв-0%

    IV кв-6, 7%

    2роки-4, 17%

    3роки-4, 17%

    За перший рік

    q з.в. I кв = (10 * 132552) / 100 = 13255

    q з.в. II кв = (0 * 138888) / 100 = 0

    q з.в. III кв = (0 * 147419) / 100 = 0

    q з.в. IV кв = (6,7 * 144762) / 100 = 9699

    За другий рік

    q з.в.2год = (4,17 * 500512) / 100 = 20871

    За третій рік

    q з.в.3год = (4,17 * 514031) / 100 = 21435

    Витрата палива на всередині гаражні потреби 0,5% від усього витрати палива, л

    q вн.гар. = 0,5 * (q л + q з.в.)

    За перший рік

    q вн.гар. I кв = 0,5 * (132551 +13255) = 72903

    q вн.гар. II кв = 0,5 * (138 888 +0) = 69 444

    q вн.гар. III кв = 0,5 * (147 419 +0) = 73 709

    q вн.гар. IV кв = 0,5 * (144762 +9699) = 77230

    За другий рік

    q вн.гар.2год = 0,5 * (500512 +20871) = 260692

    За третій рік

    q вн.гар.3год = 0,5 * (514031 +21435) = 267733

    Загальна потреба в паливі, л

    q заг = q л + q з.в. + q вн.гар

    За перший рік

    q заг I кв = 132551 +13255 +72903 = 218709

    q заг II кв = 138888 +0 +69444 = 208332

    q заг III кв = 147419 +0 +73709 = 221128

    q заг IV кв = 144762 +9699 +77230 = 231691

    За другий рік

    q заг 2роки = 500512 +20871 +260692 = 782075

    За третій рік

    q заг 3роки = 514031 +21435 +267733 = 803199

    Витрати на паливо, руб

    З палив = q заг * Ц 1л Де Ц 1л = 21 руб.

    За перший рік

    З палив I кв = 218709 * 21 = 4592918

    З палив II кв = 208332 * 21 = 4374970

    З палив III кв = 221128 * 21 = 4643688

    З палив IV кв = 231691 * 21 = 4865515

    За другий рік

    З палив 2роки = 782075 * 21 = 16423586

    За третій рік

    З палив 3роки = 803199 * 21 = 16867189

    Витрати на мастильні та обтиральні матеріали в розмірі 15% від витрат на паливо, руб

    З см і обтираючи = 0,15 * З палив

    За перший рік

    З см і обтираючи I кв = 0,15 * 4592918 = 688937

    З см і обтираючи II кв = 0,15 * 4374970 = 656246

    З см і обтираючи III кв = 0,15 * 4643688 = 696553

    З см і обтираючи IV кв = 0,15 * 4865515 = 729827

    За другий рік

    З см і обтираючи 2роки = 0,15 * 16423586 = 2463537

    За третій рік

    З см і обтираючи 3роки = 0,15 * 16867189 = 2530078

    Витрати на шини, руб

    Кількість шин

    N ш = L рік * (n кол / L ш)

    Де кількість коліс на авто n кол = 6; норма пробігу шин L ш = 80000 км

    За перший рік

    N ш I кв = 602508 * (6 / 80000) = 45,19 ≈ 46

    N ш II кв = 631308,8 * (6 / 80000) = 47,35 ≈ 48

    N ш III кв = 670084,8 * (6 / 80000) = 50,26 ≈ 51

    N ш IV кв = 658000 * (6 / 80000) = 49,35 ≈ 50

    За другий рік

    N ш 2роки = 2275056 * (6 / 80000) = 170,63 ≈ 171

    За третій рік

    N ш 3роки = 2336505,6 * (6 / 80000) = 175,24 ≈ 176

    Витрати на придбання шин, руб

    З ш = N ш * Ц ш * 1,08

    Де 1,08 - коеф-т враховує витрати на доставку шин на АТП; ціна однієї шини Ц ш = 3500 руб.

    За перший рік

    З ш I кв = 46 * 3500 * 1,08 = 173880

    З ш II кв = 48 * 3500 * 1,08 = 181440

    З ш III кв = 51 * 3500 * 1,08 = 192780

    З ш IV кв = 50 * 3500 * 1,08 = 189000

    За другий рік

    З ш 2роки = 171 * 3500 * 1,08 = 646380

    За третій рік

    З ш 3роки = 176 * 3500 * 1,08 = 665280

    Витрати на запасні частини і ремонтні матеріали, руб

    Н 'зч = Н зч отр * k' * k "

    Де коеф-т враховує умови експлуатації k '= 0,9; коефт-т враховує кількість причепів k "= 1 Н зч отр = 2000 руб/1000км

    Н 'зч = 2000 * 0,9 * 1 = 1800

    Н 'рм = Н рм отр * k' * k "

    Де Н рм отр = 1500 руб/1000км

    Н 'рм отр = 1500 * 0,9 * 1 = 1350

    З зч = ((Н 'зч * L рік) / 1000) * 1,08

    За перший рік

    З зч I кв = ((1800 * 602508) / 1000) * 1,08 = 1171276

    З зч II кв = ((1800 * 631308,8) / 1000) * 1,08 = 1227264

    З зч III кв = ((1800 * 670084,8) / 1000) * 1,08 = 1302645

    З зч IV кв = ((1800 * 658008) / 1000) * 1,08 = 1279168

    За другий рік

    З зч 2роки = ((1800 * 2275056) / 1000) * 1,08 = 4422709

    За третій рік

    З зч 3роки = ((1800 * 2336505,6) / 1000) * 1,08 = 4542167

    З рм = ((Н 'рм * L рік) / 1000) * 1,08

    За перший рік

    З рм I кв = ((1350 * 602508) / 1000) * 1,08 = 878457

    З рм II кв = ((1350 * 631308,8) / 1000) * 1,08 = 920448

    З рм III кв = ((1350 * 670084,8) / 1000) * 1,08 = 976984

    З рм IV кв = ((1350 * 658008) / 1000) * 1,08 = 959376

    За другий рік

    З рм 2роки = ((1350 * 2275056) / 1000) * 1,08 = 3327032

    За третій рік

    З рм 3роки = ((1350 * 2336505,6) / 1000) * 1,08 = 3406625

    Витрати на енергетичні ресурси, руб

    Витрати на освітлення, руб

    З осв = ((N осв * F * t осв.сут * Др) / 1000) * Ц 1кВт-год

    Де норма освітленості 1 кв.м. приміщень N осв = 18 Вт; t осв.сут = 5ч; Ц 1кВт-год = 2 крб.

    За перший рік

    З осв I кв = (18 * (45 +1755 +60) * 5 * 59) / 1000) * 2 = 19753

    З осв II кв = (18 * (45 +1755 +60) * 5 * 62) / 1000) * 2 = 20758

    З осв III кв = (18 * (45 +1755 +60) * 5 * 66) / 1000) * 2 = 22097

    З осв IV кв = (18 * (45 +1755 +60) * 5 * 65) / 1000) * 2 = 21762

    За другий рік

    З осв 2роки = (18 * (45 +1755 +60) * 5 * 252) / 1000) * 2 = 84370

    За третій рік

    З осв 3роки = (18 * (56 +1800 +60) * 5 * 253) / 1000) * 2 = 87255

    Витрати на силову електричну енергію, руб

    З сил = 30% * З осв

    За перший рік

    З сил I кв = 0,3 * 19753 = 5926

    З сил II кв = 0,3 * 20758 = 6227

    З сил III кв = 0,3 * 22097 = 6629

    З сил IV кв = 0,3 * 21762 = 6529

    За другий рік

    З сил 2роки = 0,3 * 842370 = 252711

    За третій рік

    З сил 3роки = 0,3 * 87255 = 26177

    Витрата на мийку авто, л

    Р ма = Н ма * N ма * А сс

    Де кількість мийок N ма = 5 на один авто; ручним способом миття за допомогою шланга Н ма = 500

    За перший рік

    Р ма I кв = 500 * 5 * 39 = 97500

    Р ма II кв = 500 * 5 * 39 = 97500

    Р ма III кв = 500 * 5 * 39 = 97500

    Р ма IV кв = 500 * 5 * 39 = 97500

    За другий рік

    Р ма 2роки = 500 * 5 * 39 = 97500

    За третій рік

    Р ма 3роки = 500 * 5 * 40 = 100000

    Витрата на прибирання приміщень, л

    Р у = Н уп * F * Др

    Де Н уп = 1,5 л на 1 кв.м.

    За перший рік

    Р у I кв = 15 * (45 +1755 +60) * 59 = 1646100

    Р у II кв = 15 * (45 +1755 +60) * 62 = 1729800

    Р у III кв = 15 * (45 +1755 +60) * 66 = 1841400

    Р у IV кв = 15 * (45 +1755 +60) * 65 = 1813500

    За другий рік

    Р у 2 роки = 15 * (45 +1755 +60) * 252 = 7030800

    За третій рік

    Р у 3роки = 15 * (56 +1800 +60) * 253 = 7058700

    Р тих = Р ма + Р у

    За перший рік

    Р тих I кв = 1646100 +97500 = 1743600

    Р тих II кв = 1729800 +97500 = 1827300

    Р тих III кв = 1841400 +97500 = 1938900

    Р тих IV кв = 1813500 +97500 = 1911000

    За другий рік

    Р тих 2роки = 7030800 +97500 = 7128300

    За третій рік

    Р тих 3роки = 7058700 +100000 = 7158700

    Витрати на воду (технічні потреби), грн

    З вод = (Р тих * Ц 1л)

    Де Ц 1л = 0,0025 руб / л

    За перший рік

    З вод I кв = 0,0025 * 1743600 = 4259

    З вод II кв = 0,0025 * 1827300 = 4568

    З вод III кв = 0,0025 * 1938900 = 4847

    З вод IV кв = 0,0025 * 1911000 = 4778

    За другий рік

    З вод 2роки = 0,0025 * 7128300 = 17821

    За третій рік

    З вод 3роки = 0,0025 * 7158700 = 17897

    Витрати на оренду офісу, руб

    З оренд = Ц оренд * к-ть місяців

    Де Ц оренд = 23000 руб за місяць

    За перший рік

    З оренд I кв = 23 000 * 3 = 69000

    З оренд II кв = 23 000 * 3 = 69000

    З оренд III кв = 23 000 * 3 = 69000

    З оренд IV кв = 23 000 * 3 = 69000

    За другий рік

    З оренд 2роки = 23000 * 12 = 276 000

    За третій рік

    З оренд 3роки = 23000 * 12 = 276 000

    Інші матеріальні витрати, крб

    З пр = 1% (З палив + З см.обтір + З ш + З зч + З рм + З осв + З сил + З вод + З оренд)

    За перший рік

    З пр I кв = 76044

    З пр II кв = 74609

    З пр III кв = 79152

    З пр IV кв = 81250

    За другий рік

    З пр 2роки = 279141

    За третій рік

    З пр 3роки = 283401

    Норматив оборотних коштів:

    Одноденні витрати = З кв. / Д Р;

    I

    II

    III

    IV

    2

    3

    О.Р.топл

    778354,5

    70564,03

    70358,91

    74854,08

    65172,96

    66668,72

    О.Р. Смаз.

    11676,9

    10584,61

    10553,83

    11228,11

    9775,94

    10000,31

    О.Р.зап год

    19852,14

    19794,58

    19737,05

    19679,51

    17550,43

    17953,23

    О.Р.рем.м

    14889,1

    14845,94

    14802,79

    14759,63

    13202,51

    13464,92

    О.Р.шіни

    2947,119

    2926,452

    2920,909

    2907,692

    2565

    2629,565

    НІС палив

    3891773

    352820,2

    351794,5

    374270,4

    325864,8

    333343,6

    НІС смаз

    58384,49

    52923,06

    52769,17

    56140,54

    48879,7

    50001,54

    НІС зап.ч

    99260,68

    98972,9

    98685,23

    98397,54

    87752,16

    89766,15

    НІС рем.м

    74445,51

    74229,68

    74013,94

    73798,15

    66012,54

    67324,6

    НІС шини

    14735,59

    14632,26

    14604,55

    14538,46

    12825

    13147,83

    1. Організаційний план

    Визначимо необхідну кількість фахівців і працівників для підприємства які нам знадобляться, і які функції і види робіт вони будуть виконувати:

    Види робіт

    директор

    бухгалтер

    менеджер

    диспетчер

    водій

    Загальне керівництво

    +





    Маркетингові дослідження



    +



    Реклама



    +



    координація роботи водіїв




    +


    укладення договорів

    +


    +



    Фінанси

    +

    +




    Бухгалтерія


    +




    Діловодство



    +

    +


    юридичне обслуговування

    +





    Виконання транспортних послуг





    +

    Вимоги до співробітників:

    Водії - стаж роботи в даній сфері від 1 року, категорія водійського посвідчення «С», вік від 20 років, наявність військового квитка або відстрочки від армії, освіта не нижче середнього, без шкідливих звичок.

    Директор - освіта вища-технічна, бажано МАДІ, вік від 25 років, стаж роботи за професією від 2,5 років;

    Бухгалтер - освіта вища економічна, вік від 25 років, стаж роботи на посаді бухгалтера від 1 років.

    Менеджер - освіта вища, вік від 22 років, досвід роботи від 1 років.

    Диспетчер - освіта вища, вік від 22 років, досвід роботи від 1 років, стресостійкість.

    Транспортна фірма ТОВ «Караван-Автотранс» має лінійну структуру управління, яка найбільшим чином підходить для даного підприємства. Діяльність компанії здійснюється розрізненими функціональними підрозділами, тобто робота виконується від початку в вузькоспеціалізованим підрозділі, потім перекидається в таке функціональне підрозділ.

    Директор здійснює керівництво, вирішує фінансові питання, пов'язані з постійною роботою підприємства. Також в роботу з управління можна віднести управління персоналом.

    Бухгалтер готує фінансові звіти та здійснює виплати зарплат співробітникам залежно від займаних посад. Він так само готує плановий звіт. Завершальною формою звіту є балансовий звіт. Форма якого затверджена законодавством.

    Порядок найму працівників

    Пошук необхідних співробітників здійснюється шляхом розміщення оголошень на безкоштовних інформаційних сайтах www.job.ru, www.rabota.ru, в журналі «Робота & Зарплата», а також за рекомендаціями вже прийнятих на роботу співробітників, що забезпечує дружню обстановку в колективі. Прийом на роботу здійснюється шляхом аналізу резюме, після чого співробітник запрошується на співбесіду. І за результатами співбесіди, на конкурсній основі підбирається персонал.

    Порядок оформлення співробітників

    Усі працівники підприємства оформляються у ТОВ «Караван-Автотранс» за трудовою книжкою. Окрім трудової книжки з співробітниками полягає типовий трудовий договір на термін від 1 до 2 років (залежно від займаної посади), який може бути продовжений за бажанням обох сторін. При бажанні однієї зі сторін розірвати договір, ця сторона зобов'язана попередити про розірвання договору не пізніше, ніж за місяць. У випадку, якщо одна із сторін розриває договір не попередивши завчасно, за бажанням іншого боку на неї можуть бути покладені штрафні санкції згідно з умовами договору.

    Розрахунок необхідної кількості та заробітної плати працівників ІП

    Дані, необхідні для розрахунку фонду робочого часу







    Перший рік

    Другий рік

    Третій рік



    Дк

    90

    91

    92

    92

    365

    365



    Двих

    26

    25

    26

    25

    102

    102



    Дпразд

    7

    3

    0

    2

    12

    12

    Дотпуск

    14

    0

    14

    0

    28

    28



    Дпроч

    2

    3

    2

    3

    10

    10



    Дпредпр

    2

    3

    0

    1

    6

    6



    Дпредпр.отп

    0

    0

    0

    0

    0

    0



    Розрахунок кількості водіїв

    Фонд робочого часу водіїв, год

    За перший рік

    ФРВ I кв = (Д к - Д вих-Д пр - Д отп - Д інш) * t раб-Д підпр .- Д предпр.отп =

    (90-26-7-14-2) * 8-2-0 = 326

    ФРВ II кв = (91-25-3-0-3) * 8-3-0 = 477

    ФРВ III кв = (92-26-0-14-2) * 8-0-0 = 384

    ФРВ IV кв = (92-25-2-0-3) * 8-1-0 = 495

    За другий рік

    ФРВ 2роки = (365-102-12-28-10) * 8-6-0 = 1698

    За третій рік

    ФРВ 3роки = (365-102-12-28-10) * 8-6-0 = 1698

    Підготовчо-заключний час, а-ч

    Ч п-з = 0,3 * АДР

    За перший рік

    Чп-з Iкв = 0,3 * 2036 = 611

    Чп-з IIкв = 0,3 * 2133 = 640

    Чп-з IIIкв = 0,3 * 2264 = 680

    Чп-з IVкв = 0,3 * 2223 = 667

    За другий рік

    Ч п-з 2роки = 0,3 * 7686 = 2306

    За третій рік

    Ч п-з 3роки = 0,3 * 7894 = 2368

    Автомобіле-години роботи, а-ч

    АЧр = АДР * 8

    За перший рік

    АЧр I кв = 2036 * 8 = 16 288

    АЧр II кв = 2133 * 8 = 17 064

    АЧр III кв = 2264 * 8 = 18 112

    АЧр IV кв = 2223 * 8 = 17 784

    За другий рік

    АЧр 2роки = 7686 * 8 = 61 488

    За третій рік

    АЧр 3роки = 7894 * 8 = 63 152

    Чисельність водіїв, чол

    N вод = (АЧр + Ч п-з) / ФРВ

    За перший рік

    N вод 1год = (2597 +69248) / 1690 = 42

    За другий рік

    N вод 2роки = (2306 +61488) / 1698 = 38

    За третій рік

    N вод 3роки = (2368 +63152) / 1698 = 39

    Чисельність допоміжних працівників, чол

    N доп = Т доп / ФРВ

    За перший рік

    N доп 1год = (829 +886 +922 +924) / 1690 = 2

    За другий рік

    N доп 2роки = 5307/1698 = 3

    За третій рік

    N доп 3роки = 4918/1698 = 3

    Вибір та обгрунтування системи оплати праці

    ЗП водіїв (відрядна оплата праці)

    Годинна тарифна ставка, крб

    З ч = (МРОТ * 12 * до підвищ) / ФРВ рік = (4300 * 12 * 2,5) / 1636 = 42

    Норматив в тоннах, хв / т

    Н т = t п-р / (q * γ) = 0,2 / (3 * 2) = 0,03

    Норматив в т * км, хв / т * км

    Н ткм = 60 / (q * γ * V т * β) = 60 / (3 * 2 * 31 * 0,44) = 0,73

    Розцінка за одну тонну, руб / т

    Р т = (С ч / 60) * Н т = (42/60) * 0,03 = 0,021

    Розцінка за т * км, руб / т * км

    Р ткм = (С ч / 60) * Н ткм = (42/60) * 0,73 = 0,51

    ФЗП водіїв, руб

    ФЗП вод = Р т * Q т + Р ткм * W ткм

    За перший рік

    ФЗП вод I кв = 0,021 * 24426 +0,51 * 1587690 = 810235

    ФЗП вод II кв = 0,021 * 25593,6 +0,51 * 1663584 = 848965

    ФЗП вод III кв = 0,021 * 27165,6 +0,51 * 1765764 = 901110

    ФЗП вод IV кв = 0,021 * 26676 +0,51 * 1733940 = 884870

    ΣФЗП вод 1год = 3445180

    За другий рік

    ФЗП вод 2роки = 0,021 * 92232 +0,51 * 5995080 = 3059428

    За третій рік

    ФЗП вод 3роки = 0,021 * 94723,2 +0,51 * 6157008 = 3142063

    ФЗП адміністративно-управлінського персоналу (з урахуванням відпускних)

    ФЗП = Оклад * N міс * N персоналу

    ФЗП генерального директора, руб

    За 2008 рік

    ФЗП 2008 = 25000 * 12 * 1 = 300000

    За 2009 рік

    ФЗП 2009 = 25000 * 12 * 1 = 300000

    За 2010 рік

    ФЗП 2010 = 25000 * 12 * 1 = 300000

    ФЗП бухгалтера, руб

    За 2008 рік

    ФЗП 2008 = 14000 * 12 * 1 = 168 000

    За 2009 рік

    ФЗП 2009 = 14000 * 12 * 1 = 168 000

    За 2010 рік

    ФЗП 2010 = 14000 * 12 * 1 = 168 000

    ФЗП менеджера, руб

    За 2008 рік

    ФЗП 2008 = 13000 * 12 * 1 = 156 000

    За 2009 рік

    ФЗП 2009 = 13000 * 12 * 1 = 156 000

    За 2010 рік

    ФЗП 2010 = 13000 * 12 * 1 = 156 000

    ФЗП диспетчера, руб

    За 2008 рік

    ФЗП 2008 = 12000 * 12 * 1 = 144 000

    За 2009 рік

    ФЗП 2009 = 12000 * 12 * 1 = 144 000

    За 2010 рік

    ФЗП 2010 = 12000 * 12 * 1 = 144 000

    Надбавки водіям за підготовчо-заключний час, руб

    НД вод = НД * N міс * N вод

    За перший рік

    НД вод 1год = 1000 * 12 * 42 = 504 000

    За другий рік

    НД вод 2роки = 1000 * 12 * 39 = 468 000

    За третій рік

    НД вод 3роки = 1000 * 12 * 38 = 456 000

    Розрахунок відпускних для водіїв, руб

    За перший рік

    ЗП міс ср = ФЗП 1год / 13 = 3445180/13 = 265014

    ЗП дн ср = ЗП міс СР / 29,6 = 265014/29, 6 = 8953

    Відпустка = ЗП дн ср * 28 = 8953 * 28 = 250 684

    ФОП = ФЗП + Відпустка = 3445180 +250684 = 3695864

    ЗП сер = ФОП / (12 * N раб) = 3695864 / (12 * 42) = 7333

    За другий рік

    ЗП міс ср = ФЗП 2роки / 13 = 3059428/13 = 235341

    ЗП дн ср = ЗП міс СР / 29,6 = 235341/29, 6 = 7950

    Відпустка = ЗП дн ср * 28 = 7950 * 28 = 222 600

    ФОП = ФЗП + Відпустка = 3059428 +222600 = 3282028

    ЗП сер = ФОП / (12 * N раб) = 3282028 / (12 * 38) = 7197

    За третій рік

    ЗП міс ср = ФЗП 3роки / 13 = 3142063/13 = 241697

    ЗП дн ср = ЗП міс СР / 29,6 = 241697/29, 6 = 8165

    Відпустка = ЗП дн ср * 28 = 8165 * 28 = 228 620

    ФОП = ФЗП + Відпустка = 3142063 +228620 = 3370683

    ЗП сер = ФОП / (12 * N раб) = 3370683 / (12 * 39) = 7202

    Розрахунок відпускних для генерального директора, руб

    За перший рік

    ЗП міс ср = ФЗП 1год / 13 = 300000/13 = 23077

    ЗП дн ср = ЗП міс СР / 29,6 = 23077/29, 6 = 780

    Відпустка = ЗП дн ср * 28 = 780 * 28 = 21840

    ФОП = ФЗП + Відпустка = 300000 +21840 = 321840

    ЗП сер = ФОП / (12 * N раб) = 321 840 / (12 * 1) = 26820

    За другий рік

    ЗП міс ср = ФЗП 2роки / 13 = 300000/13 = 23077

    ЗП дн ср = ЗП міс СР / 29,6 = 23077/29, 6 = 780

    Відпустка = ЗП дн ср * 28 = 780 * 28 = 21840

    ФОП = ФЗП + Відпустка = 300000 +21840 = 321840

    ЗП сер = ФОП / (12 * N раб) = 321 840 / (12 * 1) = 26820

    За третій рік

    ЗП міс ср = ФЗП 3роки / 13 = 300000/13 = 23077

    ЗП дн ср = ЗП міс СР / 29,6 = 23077/29, 6 = 780

    Відпустка = ЗП дн ср * 28 = 780 * 28 = 21840

    ФОП = ФЗП + Відпустка = 300000 +21840 = 321840

    ЗП сер = ФОП / (12 * N раб) = 321 840 / (12 * 1) = 26820

    Розрахунок відпускних для бухгалтера, руб

    За перший рік

    ЗП міс ср = ФЗП 1год / 13 = 168000/13 = 12923

    ЗП дн ср = ЗП міс СР / 29,6 = 12923/29, 6 = 437

    Відпустка = ЗП дн ср * 28 = 437 * 28 = 12236

    ФОП = ФЗП + Відпустка = 168000 +12236 = 180236

    ЗП сер = ФОП / (12 * N раб) = 180 236 / (12 * 1) = 15020

    За другий рік

    ЗП міс ср = ФЗП 2роки / 13 = 168000/13 = 12923

    ЗП дн ср = ЗП міс СР / 29,6 = 12923/29, 6 = 437

    Відпустка = ЗП дн ср * 28 = 437 * 28 = 12236

    ФОП = ФЗП + Відпустка = 168000 +12236 = 180236

    ЗП сер = ФОП / (12 * N раб) = 180 236 / (12 * 1) = 15020

    За третій рік

    ЗП міс ср = ФЗП 3роки / 13 = 168000/13 = 12923

    ЗП дн ср = ЗП міс СР / 29,6 = 12923/29, 6 = 437

    Відпустка = ЗП дн ср * 28 = 437 * 28 = 12236

    ФОП = ФЗП + Відпустка = 168000 +12236 = 180236

    ЗП сер = ФОП / (12 * N раб) = 180 236 / (12 * 1) = 15020

    Розрахунок відпускних для менеджера, руб

    За перший рік

    ЗП міс ср = ФЗП 1год / 13 = 156000/13 = 12000

    ЗП дн ср = ЗП міс СР / 29,6 = 12000/29, 6 = 405

    Відпустка = ЗП дн ср * 28 = 405 * 28 = 11340

    ФОП = ФЗП + Відпустка = 156000 +11340 = 167340

    ЗП сер = ФОП / (12 * N раб) = 167 340 / (12 * 1) = 13945

    За другий рік

    ЗП міс ср = ФЗП 2роки / 13 = 156000/13 = 12000

    ЗП дн ср = ЗП міс СР / 29,6 = 12000/29, 6 = 405

    Відпустка = ЗП дн ср * 28 = 405 * 28 = 11340

    ФОП = ФЗП + Відпустка = 156000 +11340 = 167340

    ЗП сер = ФОП / (12 * N раб) = 167 340 / (12 * 1) = 13945

    За третій рік

    ЗП міс ср = ФЗП 3роки / 13 = 156000/13 = 12000

    ЗП дн ср = ЗП міс СР / 29,6 = 12000/29, 6 = 405

    Відпустка = ЗП дн ср * 28 = 405 * 28 = 11340

    ФОП = ФЗП + Відпустка = 156000 +11340 = 167340

    ЗП сер = ФОП / (12 * N раб) = 167 340 / (12 * 1) = 13945

    Розрахунок відпускних для диспетчера, руб

    За перший рік

    ЗП міс ср = ФЗП 1год / 13 = 144000/13 = 11077

    ЗП дн ср = ЗП міс СР / 29,6 = 11077/29, 6 = 374

    Відпустка = ЗП дн ср * 28 = 374 * 28 = 10472

    ФОП = ФЗП + Відпустка = 144000 +10472 = 154472

    ЗП сер = ФОП / (12 * N раб) = 154 472 / (12 * 1) = 12873

    За другий рік

    ЗП міс ср = ФЗП 2роки / 13 = 144000/13 = 11077

    ЗП дн ср = ЗП міс СР / 29,6 = 11077/29, 6 = 374

    Відпустка = ЗП дн ср * 28 = 374 * 28 = 10472

    ФОП = ФЗП + Відпустка = 144000 +10472 = 154472

    ЗП сер = ФОП / (12 * N раб) = 154 472 / (12 * 1) = 12873

    За третій рік

    ЗП міс ср = ФЗП 3роки / 13 = 144000/13 = 11077

    ЗП дн ср = ЗП міс СР / 29,6 = 11077/29, 6 = 374

    Відпустка = ЗП дн ср * 28 = 374 * 28 = 10472

    ФОП = ФЗП + Відпустка = 144000 +10472 = 154472

    ЗП сер = ФОП / (12 * N раб) = 154 472 / (12 * 1) = 12873

    1. Витрати

    Амортизація - це планомірний процес перенесення вартості основних засобів та нематеріальних активів на собівартість продукції.

    Амортизація нараховується лінійним методом, за три роки по автомобілю FOTON, первісна вартість якого 580000 крб і з терміном корисного використання 5 років.

    Норма амортизації

    Н а = 1 / Т пол.ісп

    Н а = 1 / 5 = 0,2

    Річна норма амортизації, грн

    А рік = Н а * З пер

    А рік = 0,2 * 580000 = 116000

    Амортизація за три роки складе, руб

    А 3роки = А рік * 3

    А 3роки = 116000 * 3 = 348 000

    Лізинг, руб

    Підприємство в третьому році придбало один автомобіль, який береться в лізинг під 10% річних на 3 роки. Первісна вартість автопоїзда складає 638000 рублів.

    Σ виплисти. по кред. = 638000 / 3 = 212 667 руб

    За перший рік

    Σ кв виплисти. по кред = Σ виплисти. по кред. / 4кВ .= 212667 / 4 = 53 157 руб.

    I кв.:% По кред = Σ кв виплисти. по кред * 10% = 53157 * 0,1 * 3 = 15947 руб.

    II кв.:% По кред = Σ кв виплисти. по кред * 10% = (638000-53157) * 0,1 = 58484 руб.

    III кв.:% По кред = Σ кв виплисти. по кред * 10% = (638000-106314) * 0,1 = 53169 руб.

    IV кв.:% По кред = Σ кв виплисти. по кред * 10% = (638000-159471) * 0,1 = 47853 руб.

    Разом:

    I кв .= Σ кв виплисти. по кред +% по кред = 53157 +15947 = 69104 руб.

    II кв .= Σ кв виплисти. по кред +% по кред = 53157 +58484 = 111641 руб.

    III кв .= Σ кв виплисти. по кред +% по кред = 53157 +53169 = 106326 руб.

    IV кв .= Σ кв виплисти. по кред +% по кред = 53157 +47853 = 101010 руб.

    РАЗОМ рік = 388081 руб.

    За другий рік

    Σ виплисти. по кред. = (638000-388081) / 2 = 124 960 руб.

    % По кред = Σ виплисти. по кред * 10% = 124 960 * 0,1 = 12496 руб.

    РАЗОМ рік = Σ виплисти. по кред +% по кред = 124960 +12496 = 137456 руб.

    За третій рік

    Σ виплисти. по кред. = 388081-137456 = 250625 руб.

    % По кред = Σ виплисти. по кред * 10% = 250 625 * 0,1 = 25063 руб.

    РАЗОМ рік = Σ виплисти. по кред +% по кред = 250625 +25063 = 275688 руб.

    Первісна та залишкова вартість основних фондів

    Показники

    1 рік

    2 рік

    3 рік

    1

    Кількість автомоб

    39

    39

    40

    2

    Первісна

    580000

    580000

    580000

    вартість од.

    3

    Первісна

    22620000

    22620000

    23200000

    вартість ПС

    4

    Норматив капітальних вкладень

    90000

    90000

    90000

    у виробничі площі та

    обладнання на 1 авто

    5

    Первісна вартість

    -

    -

    -

    виробничих площ

    та обладнання

    6

    Первісна вартість

    Основних засобів

    22620000

    22620000

    23200000

    7

    Амортизація основних засобів

    4524000

    4524000

    4640000

    8

    Залишкова вартість основних

    18096000

    13572000

    9512000

    Фондів


    поточні витрати для роботи за звичайною системою оподаткування




    Показники

    I кв

    II кв

    III кв

    IV кв

    2 рік

    3 рік

    I

    Матеріальні витрати

    7611450

    7466530

    7925375

    8137205

    27917287

    28426069

    1

    Витрати на матеріальні ресурси

    7505468

    7360368

    7812650

    8022886

    27283244

    28011339

    в т.ч.

    Витрати на паливо

    4592918

    4374970

    4643688

    4865515

    16423586

    16867189

    Витрати на шини

    173880

    181440

    192780

    189000

    646380

    665280

    Витрати на смаз. і обтираючи. матеріали

    688937

    656246

    696553

    729827

    2463537

    2530078

    Витрати на запчастини

    1171276

    1227264

    1302645

    1279168

    4422709

    4542167

    Витрати на ремонтні матеріали

    878457

    920448

    976984

    959376

    3327032

    3406625

    2

    Витрати на енергетичний ресурси

    29938

    31553

    33573

    33069

    354902

    131329

    в т.ч.

    Витрати на електроенергію

    25679

    26985

    28726

    28291

    337081

    113432

    Витрати на воду

    4259

    4568

    4847

    4778

    17821

    17897

    3

    Інші витрати

    76044

    74609

    79152

    81250

    279141

    283401

    II

    Витрати на оплату праці (ФОП)

    1204878

    1243608

    1295753

    1279513

    4573916

    4380571

    4

    Фонд ЗП

    1002235

    1040965

    1093110

    1076870

    3827428

    3640063

    в т.ч.

    ФЗП водіїв

    810235

    848965

    901110

    884870

    3059428

    3142063

    ФЗП ген. Директора

    75000

    75000

    75000

    75000

    300000

    30000

    ФЗП бухгалтера

    42000

    42000

    42000

    42000

    168000

    168000

    ФЗП менджера

    39000

    39000

    39000

    39000

    156000

    156000

    ФЗП диспетчера

    36000

    36000

    36000

    36000

    144000

    144000

    5

    Відпускні

    76643

    76643

    76643

    76643

    278488

    284508

    в т.ч.

    Відпустка. Водіїв

    62671

    62671

    62671

    62671

    222600

    228620

    Відпустка. Ген. Директора

    5460

    5460

    5460

    5460

    21840

    21840

    Відпустка. Бухгалтера

    3059

    3059

    3059

    3059

    12236

    12236

    Відпустка. Менеджера

    2835

    2835

    2835

    2835

    11340

    11340

    Відпустка. Диспетчера

    2618

    2618

    2618

    2618

    10472

    10472

    6

    Преміальні

    126000

    126000

    126000

    126000

    468000

    456000

    в т.ч.

    надбавки водить. за подгот.заключ.р

    126000

    126000

    126000

    126000

    468000

    456000

    III

    Амортизація на відновлення

    87000

    87000

    87000

    87000

    348000

    348000

    основ. Ср-в

    IV

    Інші витрати

    2000320,2

    1866847,2

    1302977,7

    1288361,7

    7275254,4

    7175143,9

    7

    Відрахування до пенсійного фонд14% від фонду оплати праці

    168682,92

    174105,12

    181405,42

    179131,82

    640348,24

    613279,94




    8

    Платежі в соц. Страх на заходи

    843414,6

    870525,6

    907027,1

    895659,1

    3201741,2

    3066399,7

    щодо запобігання травматизму



    9

    Командіровачние витрати

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    10

    Оплата послуг

    678600

    678600

    67800

    67800

    2714400

    2784000

    11

    Орендна плата

    69000

    69000

    69000

    69000

    276000

    276000

    12

    Обов'язкове страхування (ОСЦПВ)

    167700

    0

    0

    0

    167700

    172000

    13

    Транспортний податок

    630

    0

    0

    0

    630

    630

    14

    Оплата послуг банку (1% від ФОП)

    12048,78

    12436,08

    12957,53

    12795,13

    45739,16

    43805,71

    15

    Представницькі витрати (4% від ФОП)

    48195,12

    49744,32

    51830,12

    51180,52

    182956,64

    175222,84

    16

    Витрата на рекламу

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    17

    Інші (канц.товари і хоз.расходи)

    12048,78

    12436,08

    12957,53

    12795,13

    45739,16

    43805,71

    Загальна сума поточних витрат

    10903648,2

    10663985,2

    10611105,7

    10792079,7

    40114457,4

    40329783,9

    У т.ч. Постійні (ФОП + інш)

    3205198,2

    3110455,2

    2598730,7

    2567874,7

    11849170,4

    11555714,9

    Змінні витрати (матеріал.затр)

    7698450

    7553530

    8012375

    8224205

    28265287

    28774069

    Себестоісость 1т

    441

    418

    392

    406

    435

    425

    Себестоісость 1км пробігу

    18

    17

    16

    16

    18

    17

    Себестоісость години роботи

    623

    618

    615

    625

    652

    638

    1. План маркетингу

    1. Вибір стратегії ціноутворення та формування тарифів за надання послуг.

    Для визначення собівартості та подальшого формування тарифів використовуємо витратний метод.

    Ми встановлюємо собівартість кілометр пробігу. Ставки на одиницю продукції беремо з калькуляції собівартості по роках.

    Собівартість одного кілометра дорівнює: грн / км

    За перший рік

    S км I кв = 18

    S км II кв = 17

    S км III кв = 16

    S км IV кв = 16

    За другий рік

    S км 2роки = 18

    За третій рік

    S км 3роки = 17

    Тарифи встановлюються на кілометр пробігу. Так само в тарифи закладається норма прибутку (рентабельності). Для нашого підприємства закладаємо норму прибутку в 15%.

    Т км = 1,18 * (S + П)

    Де 18% податок на додану вартість

    За перший рік

    Т км I кв = 1,18 * (18 +18 * 0,15) = 24,426

    Т км II кв = 1,18 * (17 +17 * 0,15) = 23,069

    Т км III кв = 1,18 * (16 +16 * 0,15) = 21,712

    Т км IV кв = 1,18 * (16 +16 * 0,15) = 21,712

    За другий рік

    Т км 2роки = 1,18 * (18 +18 * 0,15) = 24,426

    За третій рік

    Т км 3роки = 1,18 * (17 +17 * 0,15) = 23,069

    Графік беззбитковості - показує вплив обсягу виробництва, витрат і доходів на прибуток підприємства. Для побудови графіка використовують дані кошторису поточних витрат і показники доходу підприємства.

    L кр = З пост. / (Т-С 1км),

    Де L кр - критичний пробіг

    З пост - постійні витрати

    Т - тариф

    З 1км - витрати змінні на одиницю продукції

    L кр 1год = 11482258,8 / (23-17) = 1913709,8 км

    L кр 2роки = 11849170,4 / (24-18) = 1974861,7 км

    L кр 3роки = 11555714,9 / (23-17) = 1925952,5 км

    Графік беззбитковості - показує вплив обсягу виробництва, витрат і доходів на прибуток підприємства. Для побудови графіка використовують дані кошторису поточних витрат і показники доходу підприємства.

    L кр = З пост. / (Т-С 1км),

    Де L кр - критичний пробіг

    З пост - постійні витрати

    Т - тариф

    З 1км - витрати змінні на одиницю продукції

    L кр 1год = 11482258,8 / (23-17) = 1913709,8 км

    L кр 2роки = 11849170,4 / (24-18) = 1974861,7 км

    L кр 3роки = 11555714,9 / (23-17) = 1925952,5 км

    1. Юридичний план

    1.Дать створення та реєстрації підприємства: 20.02.07

    2. Підприємство зареєстроване державним реєстраційним органом за місцем фактичного знаходження підприємства.

    3. Установчі документи: статут підприємства, підписаний засновниками і установчий договір.

    4.Форма власності: товариство з обмеженою відповідальністю.

    5.В складі засновників полягає одна фізична особа - Пєвєнь О.А., тому всі 100% часткою установного капіталу належать одній людині.

    6.Взаімотношенія підприємства з клієнтами.

    Форма розрахунку відбувається після виконання послуг. Для того, щоб зменшити ризик неплатежу за виконані послуги, при укладенні договору про надання послуг обумовлюються штрафні санкції у разі несвоєчасного (простроченого) платежу в розмірі 10% від загальної вартості замовлення.

    1. Фінансовий план

    Дохід підприємства від реалізації

    Дохід від реалізації - це виручка, що визначається як добуток ціни (тарифу) на обсяг.

    Дох = Т * Q

    найменування статей

    од.

    вимір.

    I кв

    II кв

    III кв

    IV кв

    2 рік

    3 рік

    реалізовано послуг

    км

    602508

    631308,8

    670084,8

    658008

    2275056

    2336505,6

    пропонований тариф

    руб

    24

    23

    22

    22

    24

    23

    доходи від перевезень

    руб

    14460192

    14520102

    14741866

    14476176

    54601344

    53739629

    дохід від інших видів

    діяльності

    руб

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    загальні доходи

    руб

    14460192

    14520102

    14741866

    14476176

    54601344

    53739629


    Таблиця доходів і витрат

    Таблиця доходів і витрат показує як формується і як розподіляється прибуток у підприємстві.

    Показники

    I кв

    II кв

    III кв

    IV кв

    2роки

    3роки

    Доходи брутто

    14460192

    14520102,4

    14741865,6

    14476176

    54601344

    53739628,8

    ПДВ в доходах

    2205792

    2214930,875

    2248759,159

    2208230,237

    8329018,576

    8197570,495

    Доходи нетто

    12254400

    12305171,53

    12493106,44

    12267945,76

    46272325,42

    45542058,31

    витрати брутто

    10903648,2

    10663985,2

    10611105,7

    10792079,7

    40114457,4

    40329783,9

    ПДВ у витратах

    1663268,37

    1626709,607

    1618643,242

    1646249,446

    6119154,519

    6152000,934

    витрати нетто

    9240379,83

    9037275,593

    8992462,458

    9145830,254

    33995302,88

    34177782,97

    ПДВ до перечесленію до Бюджету

    542523,631

    588221,2678

    630115,9169

    561980,7915

    2209864,058

    2045569,561

    балансовий прибуток

    3014020,17

    3267895,932

    3500643,983

    3122115,508

    12277022,54

    11364275,34

    Податок на прибуток

    723364,841

    784295,0237

    840154,5559

    749307,722

    2946485,41

    2727426,081

    чистий прибуток

    2290655,33

    2483600,908

    2660489,427

    2372807,786

    9330537,132

    8636849,258

    чистий прибуток

    наростаючим підсумком

    2290655,33

    4774256,237

    7434745,664

    9807553,451

    19138090,58

    27774939,84

    Розподіл прибутку

    найменування статей

    I кв

    II кв

    III кв

    IV кв

    2роки

    3роки

    чистий прибуток

    2290655,329

    2483600,908

    2660489,427

    2372807,786

    9330537,132

    8636849,258

    відшкодування лізингу

    69104

    111641

    106326

    101010

    137456

    275688

    прибуток у розпорядженні

    2221551,329

    2371959,908

    2554163,427

    2271797,786

    9193081,132

    8361161,258

    Підприємства

    Баланс грошових витрат і надходжень (рух грошових потоків)

    I кв

    II кв

    III кв

    IV кв

    2 рік

    3 рік

    1Налічние гроші

    на початок кварталу

    0

    13947699

    24697144

    35437010

    45521899

    90324890

    2Поступленіе грошей

    в поточному періоді

    19948256

    19360136

    19655821

    19301568

    72801792

    71652839

    а) внески до КК

    30000

    0

    0

    0

    0

    0

    б) виручка від реалізації

    за поточний період

    14460192

    14520102

    14741866

    14476176

    54601344

    53739629

    в) отримані аванси

    4820064

    4840034

    4913955

    4825392

    18200448

    17913209

    г) позики

    638000

    0

    0

    0

    0

    0

    3Всего наявна готівка

    до платежів

    19948256

    33307835

    44352965

    54738578

    118323691

    161977729

    4Денежние платежі

    в поточному періоді

    6000557

    8610697

    8915955

    9216678

    27998801

    34938193

    а) оплата праці

    за минулий період

    0

    334078

    346988

    364370

    358957

    1275809,

    б) оплата праці за поточний період

    668157

    693977

    728740

    717913

    2551619

    2426709

    в) оплата матеріальних та енергетичних ресурсів за минулий рік

    0

    2537150

    2488843

    2641792

    2712402

    9305762

    г) оплата матеріальних та енергетичних ресурсів за поточний період

    5074300

    4977687

    5283583

    5424803

    18611525

    18950713

    д) оплата покупних послуг

    за поточний період

    67800

    45200

    45200

    45200

    2691800

    1879200

    е) авансові платежі

    за покупні послуги

    22600

    22600

    22600

    22600

    904800

    928000

    ж) платежі з обов'язкового

    страхуванню

    167700

    0

    0

    0

    167700

    172000

    Лізингові платежі

    69104

    111641

    106326

    101010

    137456

    275688

    Виплата% за лізинг

    15947

    58484

    53169

    47853

    12496

    25063

    Орендна плата

    69000

    69000

    69000

    69000

    276000

    276000

    Представницькі витрати

    48195

    49744

    51830

    51181

    182957

    175223

    Витрати на відрядження

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Оплата послуг банку за операціями

    12049

    12436

    12958

    12795

    45739

    43806

    Виплата податків

    1012728

    1044631

    1088433

    1074791

    3842719

    3680309

    • Транспортний податок

    630

    0

    0

    0

    630

    630

    • Відрахування до пенсійного фонду

    168683

    174105

    181405

    179132

    640348

    613279

    • Відрахування до ФСС та

    на заходи

    щодо запобігання травматизму

    8434145

    870526

    907027

    895659

    3201741

    3066399

    5.Положеніе з грошовими коштами

    на кінець поточного періоду

    13947699

    24697144

    35437010

    45521899

    90324890

    127039536

    АКТИВ

    на кінець 1 року

    на кінець 2роки

    На кінець 3роки

    1.Основ.ср-ва

    18096000

    13572000

    9512000

    2.Нематеріальние активи

    18096000

    18096000

    18560000

    (Залишкова вартість)

    3.Товарно-матеріальні запаси

    3114056

    2791729

    2842606

    (10-15% від матеріальних витрат)

    4.Денежние ср-ва і ср-ва в розрахунках

    119604419

    90325557

    127040202

    а) дебіторська заборгованість

    0

    0

    0

    б) витрати майбутніх періодів

    667

    667

    667

    в) грошові ср-ва в касі і на рахунках

    119603753

    90324890

    127039536

    РАЗОМ валюта балансу

    158910475

    124785285

    157954809









    ПАСИВ

    на кінець 1 року

    на кінець 2роки

    На кінець 3роки

    1.Уставной капітал

    30000

    30000

    30000

    2.Прібиль у розпорядженні підприємства

    9419472

    9193081

    8361161

    3.Долгосрочная зобов'язання

    388081

    137456

    275688

    4.Краткосрочние зобов'язання

    149072922

    115424748

    149287960

    5.ІТОГО валюта балансу

    158910475

    124785285

    157954809

    Оцінка фінансового стану підприємства

    Оцінка фінансового стану підприємства проводиться за кількома напрямками:

    1.Оценка майна-показники, що характеризують ефективність розміщення коштів в активах. Оцінку майна аналізують за наступними показниками:

    Частка мобільних засобів

    ДМС = поточні активи / валюта балансу

    Показник

    1 рік

    2 рік

    3 рік

    Поточні Активи

    ТА

    122 718 475

    93 117 285

    129 882 809

    Валюта Балансу

    СБ

    158910475

    124785285

    157954809

    Частка мобільних засобів

    ДМС

    0,77

    0,75

    0,82

    Оскільки у нас за перший, другий і третій року ДМС> 0,6, значить у нас знижений ризик неплатоспроможності, але прибуток не стабільна.

    Коеф-т підприємництва

    До пр = Залишкова стоім.основ.ср-в/валюта балансу

    Показник

    1 рік

    2 рік

    3 рік

    Залишкова вартість

    ОС

    18 096 000

    18 096 000

    18 560 000

    Валюта Балансу

    СБ

    158 910 475

    124 785 285

    157 954 809

    Коеф-т підприємництва

    До пр

    0,11

    0,15

    0,12

    Омертвляння поточних активів

    Показник

    1 рік

    2 рік

    3 рік

    Товароматеріальних запаси

    ТМЗ

    3114056

    2791728,7

    2842606,9

    Поточні Активи

    ТА

    122 718 475

    93 117 285

    129 882 809

    Омервленіе поточних активів в запасах

    ОТА

    0,03

    0,03

    0,02

    2.Аналіз платоспроможності

    Під платоспроможністю розуміється можливість підприємства розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Платоспроможність характеризується наступними показниками

    Коеф-т покриття

    До п = ТА / КВ

    Показник

    1 рік

    2 рік

    3 рік

    Поточні Активи

    ТА

    122 718 475

    93 117 285

    129 882 809

    Короткострокові зобов'язання

    КВ

    149 072 922

    115 424 748

    149 287 960

    Коеф-т покриття

    КП

    0,8

    0,8

    0,9

    Коеф-т швидкої (термінової) ліквідності

    К = (ДС + ДЗ) / КВ

    Показник

    1 рік

    2 рік

    3 рік

    Грошові кошти

    ДС

    119 604 419

    90 325 557

    127 040 202

    Дебіторська заборгованість

    ДЗ

    0

    0

    0

    Короткострокові зобов'язання

    КВ

    149 072 922

    115 424 748

    149 287 960

    Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності

    До б

    0,8

    0,8

    0,9

    Коеф-т абсолютної ліквідності

    До ал = ДС / КВ

    Показник

    1 рік

    2 рік

    3 рік

    Грошові кошти

    ДС

    119 604 419

    90 325 557

    127 040 202

    Короткострокові зобов'язання

    КВ

    149 072 922

    115 424 748

    149 287 960

    Коеф-т абсолютної ліквідності

    До ал

    0,8

    0,8

    0,9

    Рівень довгострокової платоспроможності

    До дп = ДВ / КК

    Показник

    1 рік

    2 рік

    3 рік

    Довгострокові зобов'язання

    До

    388 081

    137 456

    275 688

    Статутний капітал

    КК

    30000

    30000

    30000

    уров.долгоср.плат

    Кдл

    0,003

    0,001

    0,02

    3.Оценка фінансової стійкості

    Фінансова стійкість підприємства характеризує ступінь незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування.

    Основ. показники:

    Коеф-т фінансового ризику

    До фр = ЗС / СС

    Показник

    1 рік

    2 рік

    3 рік

    Позикові кошти

    ЗС

    149 072 922

    115 424 748

    149 287 960

    Власні кошти

    СС

    9 837 553

    9 360 537

    8 666 849

    Коефіцієнт фінансового ризику

    До ф.р.

    0,5

    0,6

    0,6

    Коеф-т незалежності (автономії)

    К н = СС / ВБ

    Показник

    1 рік

    2 рік

    3 рік

    Власні кошти

    СС

    9 837 553

    9 360 537

    8 666 849

    Валюта Балансу

    СБ

    158 910 475

    124 785 285

    157 954 809

    Коеф-т автономії

    До авт

    0,6

    0,7

    0,5

    4.Вероятность банкрутства

    Показник

    1 рік

    2 рік

    3 рік

    Валюта Балансу

    СБ

    158 910 475

    124 785 285

    157 954 809

    Нерозподілений прибуток

    9 419 472

    9 193 081

    8 361 161

    Прибуток від основної діяльності

    9807553

    19138090,58

    27774939

    Статутний капітал

    КК

    30 000

    30 000

    30 000

    Позикові кошти

    ЗС

    149 461 003

    115 562 204

    149 563 648

    Доходи нетто

    Д нетто

    49320623

    46272325

    45542058

    Поточні Активи

    ТА

    122 718 475

    93 117 285

    129 882 809

    Короткострокові зобов'язання

    КВ

    149 072 922

    115 424 748

    149 287 960

    Оборотний капітал

    9419472

    9193081

    8361161

    Рахунок Альтмана

    Z

    2,8

    2,7

    2,9

    За показником рахунку Альтмана, можна зробити висновок, що у підприємства існує вірогідність банкрутства.

    Оцінка інвестицій

    Показники

    роки


    0-ой

    Перший

    Друга

    Третя

    1. Одноразові витрати

    30000

    2. Прибуток (нерозподілений)

    9807553,45

    9330537,132

    8636849,258

    3. Амортизація

    348000

    348000

    348000

    4. Чистий дохід

    10155553,45

    9678537,132

    8984849,258

    5. Коефіцієнт дисконтування

    1

    0,8333

    0,6944

    0,5787

    6. ЧДД

    0

    8462622,69

    6720776,184

    5199532,266

    7. Реальна цінність проекту

    -30000

    8462622,69

    6720776,184

    5199532,266

    20 352 931,14

    Розрахунок РЦП в залежності від r





    Показники

    Роки


    0

    1

    2

    3

    При r = 0

    Коефіцієнт дисконтування, при r = 0,1

    1

    1

    1

    1

    Чиста поточна вартість (ЧДД)

    0

    10155553,45

    9678537,132

    8984849,258

    Реальна цінність проекту

    -30 000

    10 155 553

    9 678 537

    8 984 849

    При r = 0,1

    Коефіцієнт дисконтування, при r = 0

    1

    0,91

    0,83

    0,75

    Чиста поточна вартість (ЧДД)

    0

    9241553,64

    8033185,82

    6738636,944

    Реальна цінність проекту

    -30 000

    9 241 554

    8 033 186

    6 738 637

    При r = 0,2

    Коефіцієнт дисконтування, при r = 0,1

    1

    0,83

    0,69

    0,58

    Чиста поточна вартість (ЧДД)

    0

    8429109,364

    6678190,621

    5211212,57

    Реальна цінність проекту

    -30 000

    8 429 109

    6 678 191

    5 211 213

    При r = 0,3

    Коефіцієнт дисконтування, при r = 0,1

    1

    0,77

    0,59

    0,46

    Чиста поточна вартість (ЧДД)

    0

    7819776,157

    5710336,908

    4133030,659

    Реальна цінність проекту

    -30 000

    7 819 776

    5 710 337

    4 133 031

    При r = 0,4

    Коефіцієнт дисконтування, при r = 0,1

    1

    0,71428571

    0,51020408

    0,36443149

    Чиста поточна вартість (ЧДД)

    0

    7253966,706

    4938029,133

    3274362,003

    Реальна цінність проекту

    -30 000

    7 253 967

    4 938 029

    3 274 362

    При r = 0,5

    Коефіцієнт дисконтування, при r = 0,1

    1

    0,66666667

    0,44444444

    0,2962963

    Чиста поточна вартість (ЧДД)

    0

    6770369,001

    4301572,016

    2662177,591

    Реальна цінність проекту

    -30 000

    6 770 369

    4 301 572

    2 662 178

    При r = 0,6

    Коефіцієнт дисконтування, при r = 0,1

    1

    0,625

    0,390625

    0,24414063

    Чиста поточна вартість (ЧДД)

    0

    6347220,906

    3780678,567

    2193566,758

    Реальна цінність проекту

    -30 000

    6 347 221

    3 780 679

    2 193 567

    При r = 0,7

    Коефіцієнт дисконтування, при r = 0,1

    1

    0,58823529

    0,34602076

    0,20354162

    Чиста поточна вартість (ЧДД)

    0

    5973854,929

    3348974,774

    1828790,773

    Реальна цінність проекту

    -30 000

    5 973 855

    3 348 975

    1 828 791

    При r = 0,8

    Коефіцієнт дисконтування, при r = 0,1

    1

    0,43478261

    0,18903592

    0,08218953

    Чиста поточна вартість (ЧДД)

    0

    4415458,035

    1829591,171

    738460,5376

    Реальна цінність проекту

    -30 000

    4 415 458

    1 829 591

    738 461

    Ризики

    Ризик - це можливе понесення збитку або збитків, внаслідок заняття якою-небудь справою.

    Виробничий ризик

    Проізводств.ріск = постоян.затарти / Поточні витрати

    Показники

    1-ий рік

    2-ий рік

    3-ій рік

    Постійні витрати

    З пост

    11 482 259

    11 849 170

    11 555 715

    Поточні витрати

    Зтек

    41 749 219

    40 114 457

    40 329 784

    Виробничий ризик

    ПРР

    0,27502931

    0,295384

    0,286530543

    Фінансовий ризик

    Коеф-т фінансового ризику = позикові ср-ва/собств.ср-ва

    Коефіцієнт фінансового ризику

    Показники

    1-ий рік

    2-ий рік

    3-ій рік

    Позикові кошти

    ЗС

    149 461 003

    115 562 204

    149 563 648

    Власні кошти

    СС

    9 449 472

    9 223 081

    8 391 161

    Коефіцієнт фінансового ризику

    До фр

    15,8168621

    12,52967447

    17,82395111

    Показники

    1-ий рік

    2-ий рік

    3-ій рік

    Фактичний пробіг автомобілів

    L общфакт

    2561909,6

    2275056

    2336505,6

    Критичний пробіг автомобілів

    L общкр

    1913710

    1974861,7

    1925952,5

    Запас фінансової міцності

    ЗФП

    0,33871374

    0,152007758

    0,213168861

    Грунтуючись на наведених розрахунках реальної цінності проекту можна зробити однозначний висновок про те, що проект слід прийняти до реалізації.

    На користь даного рішення говорять також вищенаведені дані і розрахунки: характеристика стану справ в галузі в цілому і на ринку вантажних перевезень в даному районі, вигідно місце розташування підприємства, можливість встановлення більш низьких порівняно з конкурентами тарифів за перевезення вантажів за рахунок технічних, технологічних і естетичних переваг. Підприємство має можливість отримувати протягом трьох років високий дохід і стабільний прибуток. Хоча за підсумками аналізу в деяких моментах підприємство веде себе неефективно, але в цілому ситуація сприятлива.

    Додати в блог або на сайт

    Цей текст може містити помилки.

    Транспорт | Контрольна робота
    440кб. | скачати

    Схожі роботи:
    Аналіз діяльності автотранспортного підприємства на прикладі ТОВ НПАТП
    Аналіз системи управління організацією на прикладі ТОВ УАЗ Автотранс
    Диспетчеризація автотранспортного підприємства
    Робота автотранспортного підприємства
    Проектування автотранспортного підприємства МАЗ
    Виробничий корпус автотранспортного підприємства
    Комплексна автоматизація автотранспортного підприємства
    Оборотні кошти автотранспортного підприємства
    Технічне переозброєння автотранспортного підприємства
    © Усі права захищені
    написати до нас