Колективне підприємство «Bellissimo!»
Російська Федерація,
Волгоградська обл.,
р. Урюпінськ, вул. Штеменко, 1а
БІЗНЕС-ПЛАН
Організація роботи піцерії
Вартість проекту: 280000 руб.
Термін дії проекту: 10 років.
Адреса кафе: м. Урюпінськ, вул. Штеменко, 1а
Бізнес-план склали:
Ібрагімова Тетяна Валеріанівна, яка мешкає за адресою: м.
Урюпінськ, вул. Штеменко, 10а/70
Спіріна Марія Юріївна, яка мешкає за адресою: м. Урюпінськ, вул.
Гора Східна, 143 / 6.
Науковий керівник:
Хоперскова Світлана Юріївна
Зміст
Супровідний лист. 3
Резюме. 4
Опис фірми .. 12
Опис продукції. 15
Аналіз стану справ на ринку. 17
Маркетинг-план. 22
План виробництва. 24
План персоналу. 27
Фінансовий план і аналіз ризиків. 29
Супровідний лист
Спеціаліста з кредитами
Урюпінське ОСБ № 4012/01 Ощадбанку Росії
Ступіно Єлизаветі Михайлівні
генерального директора
КП «Bellissimo!»
ПІБ
Шановна Єлизавета Михайлівна!
До листа додається бізнес-план компанії «Bellissimo!». Не сумніваюся, що, проаналізувавши план, Ви переконаєтеся в хороших перспективах мого підприємства.
Щоб підприємство почало функціонувати, я потребую в кредиті в сумі 100000 рублів. Впевнена, Ви погодитеся і з тим, що значення подібної роду організації для нашого міста велика і що діяльність підприємства буде успішною.
Якщо у Вас виникнуть запитання, телефонуйте, я готова на них відповісти. Дякую за увагу. Сподіваюся в найближчий час дізнатися Ваше рішення.
З повагою,
ФІ
Назва підприємства:
Колективне підприємство «Bellissimo!».
Керівники підприємства: комерційний директор і його заступник.
Відомості про підприємство.
По виду і призначенню фірма є виробничою. За формою власності майно підприємства приватне. За кількістю власників наша фірма є колективною. Колективному підприємництву відповідає власність, що належить одночасно декільком суб'єктам з визначенням часток кожного з них. Управитель має частку власності в 52%, в той час як заступник керуючого - 48%. Статутний капітал формується за рахунок власних і позикових коштів. Сума власного капіталу становить 174441,2 руб. (Комерційний директор вносить 90709,4 руб., А його заступник - 83731,8 руб.). Також планується взяти довгостроковий банківський кредит в 100000 крб.
При даній формі власники підприємства самостійно ведуть справи у власних інтересах. Вони керують фірмою, отримують весь прибуток (відповідно до часток у статутному капіталі), несуть персональну відповідальність за всіма її зобов'язаннями.
Власники фірми мають право найму та звільнення працівників, укладають договори, контракти. Переваги колективно-підприємницької фірми полягає в простоті її організації, управління, у свободі дій, у досить сильної економічної мотивації. Недоліки такої фірми - обмеженість фінансових і матеріальних ресурсів, відсутність розвиненої системи внутрішньої спеціалізації виробництва і управління, необмежена відповідальність.
Місія фірми - задоволення потреб населення міста і його гостей в швидкому і недорогому харчуванні.
Персонал фірми: 6 осіб:
1. Адміністративний персонал: комерційний директор, заступник комерційного директора, бухгалтер
2. Виробничий персонал: пекар, різноробочий, продавець-касир.
Продукція, що випускається: піци різних видів і маси.
Основні споживачі: населення та організації міста Урюпінська.
Короткий опис проекту.
Фірма «Bellissimo!» Пропонує проект організації піцерії по випуску піц, що відрізняються своїми чудовими смаковими властивостями і найкращим співвідношенням якості та ціни. У вартість проекту (274441,2 руб.) Входять комплект обладнання, що відрізняється високою якістю при порівняно невисокій ціні, комплект документації (6000 руб.) Для організації випуску піц. Для організації роботи піцерії потрібні незначні виробничі площі і невеликий колектив (6 осіб), що позитивно відрізняє нашу піцерію від великих компаній. Невеликий масштаб нашої фірми дозволяє мобільніше працювати на ринку, швидко реагуючи на його зміни. Даний проект є високорентабельним (40%). Тепер у жителів міста Урюпінська є шанс спробувати справжню піцу. Але це здійснитися в тому випадку, якщо Ви надайте довіру нашій фірмі і надасте кредит у розмірі 100000 рублів.
Цілі проекту:
1. Розвиток бізнесу шляхом реалізації інвестиційного проекту організації нової піцерії для найбільш повного забезпечення населення та організацій міста Урюпінська швидким, недорогим, якісним харчуванням.
Загальна вартість проекту - 274441,2 рубля.
2) Стабілізація економічного стану в місті шляхом створення нових робочих місць і податкових відрахувань до бюджету.
3. Розгляд практичної можливості організації піцерії.
4. Обгрунтування прибутковості та визначення ефективності організації піцерії.
5. Доказ можливості повернення кредитних ресурсів на заданих умовах і у фіксований термін кредитування.
6. Збільшення обсягу продажу піц, розробка нових видів.
3. Отримання прибутку, достатнього для своєчасного погашення кредитних коштів та утворення фінансових резервів з метою підвищення рівня ліквідності фірми.
1) Розвиток ідей підприємництва.
Завдання:
1. Придбання в довгострокову оренду будівлі площею 40 м 2 за адресою: м. Урюпінськ, вул. Штеменко 1 а.
2. Благоустрій прилеглої території.
3Пріобретеніе необхідних основних виробничих і невиробничих фондів.
4) Залучення на підприємство трудового персоналу.
5) Закупівля сировини для виробництва продукції.
6) Оформлення документів, необхідних для початку виробничої діяльності.
7) Надання інформації населенню про відкриття фірми і наданих нею послугах.
3. Вирішення організаційних та оперативних питань і завдань, пов'язаних з досягненням максимальної ефективності в реалізації піц.
1) Оренда приміщення площею 40 м 2.
Стратегія реалізації проекту.
Для досягнення поставлених цілей і завдань пропонується наступна стратегія реалізації проекту:
1. Проведення необхідних погоджень.
2. Розробка бізнес-плану.
3. Визначення інвесторів.
4. Фінансування.
5. Реалізація обраної стратегії і тактики маркетингу.
6. Розробка проектно-кошторисної документації та архітектурно-планувальних рішень.
7. Придбання в оренду об'єкта.
8. Введення в експлуатацію та обслуговування об'єкта.
9. Кредитні ресурси спрямовуються на закупівлю обладнання, необхідного для виробництва піц та оплату першої партії сировини постачальнику.
10. Укладання договорів з підприємствами, що здобувають піцу для своїх співробітників.
Сировина і постачання.
Плановані постачальники сировини - підприємства ВАТ «Урюпинський елеватор» та ВАТ «Урюпинський ОЕЗ», а також магазин оптової торгівлі «Еліон».
Середня вартість одного кілограма сировини: 29,11 рублів.
Середня вартість одного кілограма піци: 108 рублів.
Потреба в інвестиціях.
Необхідна сума інвестицій - 100000 рублів.
Форма інвестицій - довгостроковий кредит.
Ставка кредитування - 16% річних у валюті проекту.
Передбачувані джерела фінансування - банки, страхові компанії, інвестиційні фонди, приватні інвестори.
Напрямок інвестицій: закупівля обладнання, необхідного для виробництва піц та їх подальшої реалізації; створення необхідних запасів сировини для приготування піц; первісна плата за оренду приміщення.
Використання капіталу.
Позиковий, інвестиційний та власний капітал використовується наступним чином:
1. Вартість оренди об'єкта для організації піцерії: 6000 грн. / міс.
2. Закупівля і монтаж обладнання: 237875,7 руб.
3. Закупівля сировини: 29,11 * 1050 = 30565,5 крб.
Фінансове забезпечення.
В якості забезпечення проекту розглядаються:
1. Застава обладнання.
2. Поручительства третіх осіб.
За пропозиціями кредиторів можуть розглядатися додаткові варіанти фінансового забезпечення проекту.
Основні фінансові показники.
Обсяг продажів на місяць: 1050 кг.
Собівартість одиниці продукції: 77,2 руб. / кг.
Прибуток в місяць: 28140 руб.
Точка беззбитковості: 578 шт. / міс.
Ризики.
Оцінка можливих ризиків наводиться за стадіями проекту:
I. Підготовча стадія.
1. Ставлення влади - ризик незначний. Проект проводиться в рамках міських програм з малих підприємців м. Урюпінська.
2. Відстань до інженерних мереж - ризик незначний. Пропонований до експлуатації об'єкт розташований в безпосередній близькості від всіх інженерних мереж і комунікацій, необхідно провести узгодження з відповідними службами в період до початку експлуатації.
3. Непередбачені витрати, в тому числі з-за інфляції - ризик присутній. Проведення довгострокового прогнозу економічної та політичної ситуації. Страхування від цього виду ризику.
II. Стадія експлуатації.
Фінансово-економічні ризики:
1. Нестійкість попиту - ризик присутній. Грамотне пропозицію цінової політики.
2. Пропозиція альтернативних послуг - ризик незначний.
3. Зростання податків - ризик незначний.
4. Зниження платоспроможності орендарів - ризик присутній. Пропозиція послуг з оренди на умовах передоплати. Проведення грамотної цінової політики.
Соціальні ризики:
1. Труднощі з набором кваліфікованого персоналу - ризик незначний. Робота з центром зайнятості міста Урюпінська.
2. Недостатній рівень зарплати - ризик присутній. Застосування системи заохочень персоналу за результатами роботи за період. Співпраця зі службою зайнятості.
Технологічні ризики:
1. Зношеність інженерних міських мереж - ризик присутній. Страхування цього виду ризику.
2. Пожежі та інші надзвичайні ситуації - страхування.
Екологічні ризики:
1. Шкідливість виробництва - ризик незначний. Укладання договорів на вивезення відходів виробництва і ТПВ з комунальними службами.
2. Природні явища - ризик присутній. Страхування цього виду ризику.
Присутні кримінальні ризики. Вихід - оформлення договорів з МВС та відповідними службами.
Небезпеки, які можуть вплинути на збут товару і можливості протидії їм.
Фактори мікросередовища, що впливають на збут:
1. Позитивні:
- Стабільність поставок;
- Безперебійність роботи підприємства;
- Залучення нових замовників і покупців;
- Задоволеність замовників якістю нашої продукції;
- Позитивне ставлення контактної аудиторії.
2. Негативні:
- Нестабільні поставки сировини;
- Втрата існуючих зв'язків із замовниками та покупцями;
- Незадоволеність замовників і покупців якістю продукції;
- Негативне ставлення контактної аудиторії до нашої фірми.
Зменшити негативний вплив перерахованих вище факторів можна наступним чином:
1) Створити виробничі запаси;
2) Налагодити контакти з новими постачальниками;
3) Постійно контролювати настрій робітників;
4) Постійний пошук нових зв'язків, але потрібно враховувати, що все-таки більш надійні старі перевірені зв'язки;
5) Постійний контроль за якістю продукції.
Фактори макросередовища, що впливають на збут продукції:
1. Позитивні:
- Прийняття законів, які передбачають пільги для виробників;
- Спад інфляції;
- Зниження вартості енергії;
- Підвищення загального рівня купівельної спроможності населення.
2. Негативні:
- Прийняття законів, що ущемляють права виробників;
- Зростання інфляції;
- Підвищення вартості енергії;
- Зниження загального рівня купівельної спроможності населення.
При негативному впливі факторів макросередовища ми практично не можемо нічого вдіяти. Якщо наявність будь-яких негативних факторів існує постійно, необхідно прийняти доречні управлінські рішення.
Потім приготування піци удосконалилося, рецептура її поліпшувалася і разнообразилась.
Піца особливо цінується як закуска, але вона цілком може бути і самостійною стравою, спеціально призначеним для вечері і дружньої вечірки. Вона також незамінна у випадку раптового приходу гостей.
Проаналізувавши ситуацію на ринку міста Урюпінська, ми прийшли до висновку про необхідність створення піцерії в центрі міста (в районі залізничного та автовокзалу), щоб забезпечити населення, пасажирів, які очікують відправлення, а також гостей міста швидкої, гарячої, смачною, якісною, корисної і недорогий їжею.
Ідея відкриття піцерії характеризується новизною та унікальністю, так як в місті не існує подібних вузькоспеціалізованих місць по випічці піц.
Фірма є виробничою і передбачає випуск декількох видів піц різних розмірів.
Місія фірми - задоволення потреб населення міста і його гостей в швидкому і недорогому харчуванні.
Цілями фірми є:
1) Розвиток ідей підприємництва.
2) Стабілізація економічного стану в місті шляхом створення нових робочих місць і податкових відрахувань до бюджету.
3) Підвищення привабливості вигляду міста.
4) Отримання досвіду роботи в сфері послуг.
5) Створення позитивного іміджу фірми.
Для досягнення цих цілей засновники мають вирішити такі завдання:
1) Оренда приміщення площею 40 м 2.
2) Придбання необхідних основних виробничих і невиробничих фондів.
3) Залучення на підприємство трудового персоналу.
4) Закупівля сировини для виробництва продукції.
5) Оформлення документів, необхідних для початку виробничої діяльності.
6) Надання інформації населенню про відкриття фірми і наданих нею послугах.
Застосування тільки високоякісної сировини і сучасної технології забезпечить отримання високоякісного і конкурентоспроможного вироби. Невисока ціна виробів при незаперечних відмінних смакових якостях, безумовно, буде користуватися попитом у людей з середнім достатком. Продукція нашої фірми також буде затребувана в зв'язку з невеликою кількістю фірм, що надають подібні послуги швидкого харчування, і відсутністю конкурентів, що спеціалізуються на приготуванні піци. Магазини міста реалізують піци в замороженому вигляді в середньому за ціною 50 рублів за 340 грам, в той час як планований асортимент нашої продукції набагато ширше як за видами, так і за розмірами (вазі) і порівняно дешевше за вартістю. Тому фірма «Bellissimo!» Планує зайняти своє гідне місце на ринку закусочних міста та району. Планується в термін окупити всі витрати, завоювати частку ринку міста не менше 5 - 7%.
Спочатку планується реалізовувати вироблену продукцію на місці її виготовлення. У процесі розвитку фірми будуть надаватися нові види послуг: доставка гарячої піци на будинок, відкриття нових точок реалізації продукції, в тому числі і за межами міста, періодична дегустація продукції для стимулювання попиту.
Для формування первинного попиту на товар потрібно поінформувати потенційних споживачів про відкриття піцерії, про наявність і асортименту пропонованого товару та послуги, що надаються; повідомити про вигідне співвідношення корисності і ціни товару.
Всі обгрунтування вигідності даного проекту представлені в нижче наступних розділах бізнес-плану.
1) Піца з цибулею та помідорами.
2) Піца з Ніцци.
3) Піца з печерицями.
4) Піца з «бичачим оком».
5) Піца з ковбасою.
6) Напої, в тому числі: кава, чай, лимонад, мінеральна вода.
Піца випікається і відразу надходить у продаж, тому вона постає перед покупцем завжди свіжою і гарячою. Варто відзначити безсумнівні смакові якості піци. Відмінні її споживчі властивості забезпечують сучасна технологія виробництва та якісна сировина. Особливі смакові якості піці надають приправи. Для виробництва піци використовуються наступні компоненти:
1) Тісто: борошно пшеничне вищого гатунку, дріжджі пресовані, сіль, вода, масло рослинне.
2) Начинка: овочі, гриби, вершкове масло, сир, лимони, яйця, напівкопчена ковбаса, спеції.
Крім відмінних смакових якостей піци, можна відзначити:
Російська Федерація,
Волгоградська обл.,
р. Урюпінськ, вул. Штеменко, 1а
БІЗНЕС-ПЛАН
Організація роботи піцерії
Вартість проекту: 280000 руб.
Термін дії проекту: 10 років.
Адреса кафе: м. Урюпінськ, вул. Штеменко, 1а
Бізнес-план склали:
Ібрагімова Тетяна Валеріанівна, яка мешкає за адресою: м.
Урюпінськ, вул. Штеменко, 10а/70
Спіріна Марія Юріївна, яка мешкає за адресою: м. Урюпінськ, вул.
Гора Східна, 143 / 6.
Науковий керівник:
Хоперскова Світлана Юріївна
Зміст
Супровідний лист. 3
Резюме. 4
Опис фірми .. 12
Опис продукції. 15
Аналіз стану справ на ринку. 17
Маркетинг-план. 22
План виробництва. 24
План персоналу. 27
Фінансовий план і аналіз ризиків. 29
Супровідний лист
Спеціаліста з кредитами
Урюпінське ОСБ № 4012/01 Ощадбанку Росії
Ступіно Єлизаветі Михайлівні
генерального директора
КП «Bellissimo!»
ПІБ
Шановна Єлизавета Михайлівна!
До листа додається бізнес-план компанії «Bellissimo!». Не сумніваюся, що, проаналізувавши план, Ви переконаєтеся в хороших перспективах мого підприємства.
Щоб підприємство почало функціонувати, я потребую в кредиті в сумі 100000 рублів. Впевнена, Ви погодитеся і з тим, що значення подібної роду організації для нашого міста велика і що діяльність підприємства буде успішною.
Якщо у Вас виникнуть запитання, телефонуйте, я готова на них відповісти. Дякую за увагу. Сподіваюся в найближчий час дізнатися Ваше рішення.
З повагою,
ФІ
Резюме
Загальна інформація.Назва підприємства:
Колективне підприємство «Bellissimo!».
Керівники підприємства: комерційний директор і його заступник.
Відомості про підприємство.
По виду і призначенню фірма є виробничою. За формою власності майно підприємства приватне. За кількістю власників наша фірма є колективною. Колективному підприємництву відповідає власність, що належить одночасно декільком суб'єктам з визначенням часток кожного з них. Управитель має частку власності в 52%, в той час як заступник керуючого - 48%. Статутний капітал формується за рахунок власних і позикових коштів. Сума власного капіталу становить 174441,2 руб. (Комерційний директор вносить 90709,4 руб., А його заступник - 83731,8 руб.). Також планується взяти довгостроковий банківський кредит в 100000 крб.
При даній формі власники підприємства самостійно ведуть справи у власних інтересах. Вони керують фірмою, отримують весь прибуток (відповідно до часток у статутному капіталі), несуть персональну відповідальність за всіма її зобов'язаннями.
Власники фірми мають право найму та звільнення працівників, укладають договори, контракти. Переваги колективно-підприємницької фірми полягає в простоті її організації, управління, у свободі дій, у досить сильної економічної мотивації. Недоліки такої фірми - обмеженість фінансових і матеріальних ресурсів, відсутність розвиненої системи внутрішньої спеціалізації виробництва і управління, необмежена відповідальність.
Місія фірми - задоволення потреб населення міста і його гостей в швидкому і недорогому харчуванні.
Персонал фірми: 6 осіб:
1. Адміністративний персонал: комерційний директор, заступник комерційного директора, бухгалтер
2. Виробничий персонал: пекар, різноробочий, продавець-касир.
Продукція, що випускається: піци різних видів і маси.
Основні споживачі: населення та організації міста Урюпінська.
Короткий опис проекту.
Фірма «Bellissimo!» Пропонує проект організації піцерії по випуску піц, що відрізняються своїми чудовими смаковими властивостями і найкращим співвідношенням якості та ціни. У вартість проекту (274441,2 руб.) Входять комплект обладнання, що відрізняється високою якістю при порівняно невисокій ціні, комплект документації (6000 руб.) Для організації випуску піц. Для організації роботи піцерії потрібні незначні виробничі площі і невеликий колектив (6 осіб), що позитивно відрізняє нашу піцерію від великих компаній. Невеликий масштаб нашої фірми дозволяє мобільніше працювати на ринку, швидко реагуючи на його зміни. Даний проект є високорентабельним (40%). Тепер у жителів міста Урюпінська є шанс спробувати справжню піцу. Але це здійснитися в тому випадку, якщо Ви надайте довіру нашій фірмі і надасте кредит у розмірі 100000 рублів.
Цілі проекту:
1. Розвиток бізнесу шляхом реалізації інвестиційного проекту організації нової піцерії для найбільш повного забезпечення населення та організацій міста Урюпінська швидким, недорогим, якісним харчуванням.
Загальна вартість проекту - 274441,2 рубля.
2) Стабілізація економічного стану в місті шляхом створення нових робочих місць і податкових відрахувань до бюджету.
3. Розгляд практичної можливості організації піцерії.
4. Обгрунтування прибутковості та визначення ефективності організації піцерії.
5. Доказ можливості повернення кредитних ресурсів на заданих умовах і у фіксований термін кредитування.
6. Збільшення обсягу продажу піц, розробка нових видів.
3. Отримання прибутку, достатнього для своєчасного погашення кредитних коштів та утворення фінансових резервів з метою підвищення рівня ліквідності фірми.
1) Розвиток ідей підприємництва.
Завдання:
1. Придбання в довгострокову оренду будівлі площею 40 м 2 за адресою: м. Урюпінськ, вул. Штеменко 1 а.
2. Благоустрій прилеглої території.
3Пріобретеніе необхідних основних виробничих і невиробничих фондів.
4) Залучення на підприємство трудового персоналу.
5) Закупівля сировини для виробництва продукції.
6) Оформлення документів, необхідних для початку виробничої діяльності.
7) Надання інформації населенню про відкриття фірми і наданих нею послугах.
3. Вирішення організаційних та оперативних питань і завдань, пов'язаних з досягненням максимальної ефективності в реалізації піц.
1) Оренда приміщення площею 40 м 2.
Стратегія реалізації проекту.
Для досягнення поставлених цілей і завдань пропонується наступна стратегія реалізації проекту:
1. Проведення необхідних погоджень.
2. Розробка бізнес-плану.
3. Визначення інвесторів.
4. Фінансування.
5. Реалізація обраної стратегії і тактики маркетингу.
6. Розробка проектно-кошторисної документації та архітектурно-планувальних рішень.
7. Придбання в оренду об'єкта.
8. Введення в експлуатацію та обслуговування об'єкта.
9. Кредитні ресурси спрямовуються на закупівлю обладнання, необхідного для виробництва піц та оплату першої партії сировини постачальнику.
10. Укладання договорів з підприємствами, що здобувають піцу для своїх співробітників.
Сировина і постачання.
Плановані постачальники сировини - підприємства ВАТ «Урюпинський елеватор» та ВАТ «Урюпинський ОЕЗ», а також магазин оптової торгівлі «Еліон».
Середня вартість одного кілограма сировини: 29,11 рублів.
Середня вартість одного кілограма піци: 108 рублів.
Потреба в інвестиціях.
Необхідна сума інвестицій - 100000 рублів.
Форма інвестицій - довгостроковий кредит.
Ставка кредитування - 16% річних у валюті проекту.
Передбачувані джерела фінансування - банки, страхові компанії, інвестиційні фонди, приватні інвестори.
Напрямок інвестицій: закупівля обладнання, необхідного для виробництва піц та їх подальшої реалізації; створення необхідних запасів сировини для приготування піц; первісна плата за оренду приміщення.
Використання капіталу.
Позиковий, інвестиційний та власний капітал використовується наступним чином:
1. Вартість оренди об'єкта для організації піцерії: 6000 грн. / міс.
2. Закупівля і монтаж обладнання: 237875,7 руб.
3. Закупівля сировини: 29,11 * 1050 = 30565,5 крб.
Фінансове забезпечення.
В якості забезпечення проекту розглядаються:
1. Застава обладнання.
2. Поручительства третіх осіб.
За пропозиціями кредиторів можуть розглядатися додаткові варіанти фінансового забезпечення проекту.
Основні фінансові показники.
Обсяг продажів на місяць: 1050 кг.
Собівартість одиниці продукції: 77,2 руб. / кг.
Прибуток в місяць: 28140 руб.
Точка беззбитковості: 578 шт. / міс.
Ризики.
Оцінка можливих ризиків наводиться за стадіями проекту:
I. Підготовча стадія.
1. Ставлення влади - ризик незначний. Проект проводиться в рамках міських програм з малих підприємців м. Урюпінська.
2. Відстань до інженерних мереж - ризик незначний. Пропонований до експлуатації об'єкт розташований в безпосередній близькості від всіх інженерних мереж і комунікацій, необхідно провести узгодження з відповідними службами в період до початку експлуатації.
3. Непередбачені витрати, в тому числі з-за інфляції - ризик присутній. Проведення довгострокового прогнозу економічної та політичної ситуації. Страхування від цього виду ризику.
II. Стадія експлуатації.
Фінансово-економічні ризики:
1. Нестійкість попиту - ризик присутній. Грамотне пропозицію цінової політики.
2. Пропозиція альтернативних послуг - ризик незначний.
3. Зростання податків - ризик незначний.
4. Зниження платоспроможності орендарів - ризик присутній. Пропозиція послуг з оренди на умовах передоплати. Проведення грамотної цінової політики.
Соціальні ризики:
1. Труднощі з набором кваліфікованого персоналу - ризик незначний. Робота з центром зайнятості міста Урюпінська.
2. Недостатній рівень зарплати - ризик присутній. Застосування системи заохочень персоналу за результатами роботи за період. Співпраця зі службою зайнятості.
Технологічні ризики:
1. Зношеність інженерних міських мереж - ризик присутній. Страхування цього виду ризику.
2. Пожежі та інші надзвичайні ситуації - страхування.
Екологічні ризики:
1. Шкідливість виробництва - ризик незначний. Укладання договорів на вивезення відходів виробництва і ТПВ з комунальними службами.
2. Природні явища - ризик присутній. Страхування цього виду ризику.
Присутні кримінальні ризики. Вихід - оформлення договорів з МВС та відповідними службами.
Небезпеки, які можуть вплинути на збут товару і можливості протидії їм.
Фактори мікросередовища, що впливають на збут:
1. Позитивні:
- Стабільність поставок;
- Безперебійність роботи підприємства;
- Залучення нових замовників і покупців;
- Задоволеність замовників якістю нашої продукції;
- Позитивне ставлення контактної аудиторії.
2. Негативні:
- Нестабільні поставки сировини;
- Втрата існуючих зв'язків із замовниками та покупцями;
- Незадоволеність замовників і покупців якістю продукції;
- Негативне ставлення контактної аудиторії до нашої фірми.
Зменшити негативний вплив перерахованих вище факторів можна наступним чином:
1) Створити виробничі запаси;
2) Налагодити контакти з новими постачальниками;
3) Постійно контролювати настрій робітників;
4) Постійний пошук нових зв'язків, але потрібно враховувати, що все-таки більш надійні старі перевірені зв'язки;
5) Постійний контроль за якістю продукції.
Фактори макросередовища, що впливають на збут продукції:
1. Позитивні:
- Прийняття законів, які передбачають пільги для виробників;
- Спад інфляції;
- Зниження вартості енергії;
- Підвищення загального рівня купівельної спроможності населення.
2. Негативні:
- Прийняття законів, що ущемляють права виробників;
- Зростання інфляції;
- Підвищення вартості енергії;
- Зниження загального рівня купівельної спроможності населення.
При негативному впливі факторів макросередовища ми практично не можемо нічого вдіяти. Якщо наявність будь-яких негативних факторів існує постійно, необхідно прийняти доречні управлінські рішення.
Опис фірми
Батьківщиною піци вважається Неаполь, звідти вона поступово поширилася по Італії, а згодом здобула популярність по всій Європі. Спочатку піца вважалася їжею бідняків, так як готувалася «на швидку руку» і складалася з тіста, покритого томатами, посипаного дешевим сиром або политого рослинним маслом.Потім приготування піци удосконалилося, рецептура її поліпшувалася і разнообразилась.
Піца особливо цінується як закуска, але вона цілком може бути і самостійною стравою, спеціально призначеним для вечері і дружньої вечірки. Вона також незамінна у випадку раптового приходу гостей.
Проаналізувавши ситуацію на ринку міста Урюпінська, ми прийшли до висновку про необхідність створення піцерії в центрі міста (в районі залізничного та автовокзалу), щоб забезпечити населення, пасажирів, які очікують відправлення, а також гостей міста швидкої, гарячої, смачною, якісною, корисної і недорогий їжею.
Ідея відкриття піцерії характеризується новизною та унікальністю, так як в місті не існує подібних вузькоспеціалізованих місць по випічці піц.
Фірма є виробничою і передбачає випуск декількох видів піц різних розмірів.
Місія фірми - задоволення потреб населення міста і його гостей в швидкому і недорогому харчуванні.
Цілями фірми є:
1) Розвиток ідей підприємництва.
2) Стабілізація економічного стану в місті шляхом створення нових робочих місць і податкових відрахувань до бюджету.
3) Підвищення привабливості вигляду міста.
4) Отримання досвіду роботи в сфері послуг.
5) Створення позитивного іміджу фірми.
Для досягнення цих цілей засновники мають вирішити такі завдання:
1) Оренда приміщення площею 40 м 2.
2) Придбання необхідних основних виробничих і невиробничих фондів.
3) Залучення на підприємство трудового персоналу.
4) Закупівля сировини для виробництва продукції.
5) Оформлення документів, необхідних для початку виробничої діяльності.
6) Надання інформації населенню про відкриття фірми і наданих нею послугах.
Застосування тільки високоякісної сировини і сучасної технології забезпечить отримання високоякісного і конкурентоспроможного вироби. Невисока ціна виробів при незаперечних відмінних смакових якостях, безумовно, буде користуватися попитом у людей з середнім достатком. Продукція нашої фірми також буде затребувана в зв'язку з невеликою кількістю фірм, що надають подібні послуги швидкого харчування, і відсутністю конкурентів, що спеціалізуються на приготуванні піци. Магазини міста реалізують піци в замороженому вигляді в середньому за ціною 50 рублів за 340 грам, в той час як планований асортимент нашої продукції набагато ширше як за видами, так і за розмірами (вазі) і порівняно дешевше за вартістю. Тому фірма «Bellissimo!» Планує зайняти своє гідне місце на ринку закусочних міста та району. Планується в термін окупити всі витрати, завоювати частку ринку міста не менше 5 - 7%.
Спочатку планується реалізовувати вироблену продукцію на місці її виготовлення. У процесі розвитку фірми будуть надаватися нові види послуг: доставка гарячої піци на будинок, відкриття нових точок реалізації продукції, в тому числі і за межами міста, періодична дегустація продукції для стимулювання попиту.
Для формування первинного попиту на товар потрібно поінформувати потенційних споживачів про відкриття піцерії, про наявність і асортименту пропонованого товару та послуги, що надаються; повідомити про вигідне співвідношення корисності і ціни товару.
Всі обгрунтування вигідності даного проекту представлені в нижче наступних розділах бізнес-плану.
Опис продукції
Продуктом фірми «Bellissimo!» Є піца в асортименті:1) Піца з цибулею та помідорами.
2) Піца з Ніцци.
3) Піца з печерицями.
4) Піца з «бичачим оком».
5) Піца з ковбасою.
6) Напої, в тому числі: кава, чай, лимонад, мінеральна вода.
Піца випікається і відразу надходить у продаж, тому вона постає перед покупцем завжди свіжою і гарячою. Варто відзначити безсумнівні смакові якості піци. Відмінні її споживчі властивості забезпечують сучасна технологія виробництва та якісна сировина. Особливі смакові якості піці надають приправи. Для виробництва піци використовуються наступні компоненти:
1) Тісто: борошно пшеничне вищого гатунку, дріжджі пресовані, сіль, вода, масло рослинне.
2) Начинка: овочі, гриби, вершкове масло, сир, лимони, яйця, напівкопчена ковбаса, спеції.
Крім відмінних смакових якостей піци, можна відзначити:
1) Її корисність, яка полягає в утриманні корисних мінералів і вітамінів.
2) Калорійність (енергетична цінність в 100 г - 311,1 ккал; білки - 11,7 г, жири - 8,7 г, вуглеводи - 46,5).
Ціна на продукт складається, виходячи з проведеного аналізу цін компаній і приватних осіб, що пропонують аналогічні продукти.
Визначено ціни на типи продукції:
1. Піца з цибулею та помідорами - 104,6 руб.
2. Піца з Ніцци - 106,5 руб.
3. Піца з печерицями - 120,8 руб.
4. Піца з «бичачим оком» - 100,3 руб.
5. Піца з ковбасою - 109,6 руб.
6. Напої, в тому числі: кава, чай, лимонад, мінеральна вода.
Пропоновані ціни на продукт нижче аналогічних цін конкурентів на 50%. (30)
За час розробки цього бізнес-плану нами проведено аналіз потенційних споживачів продукту. Споживачами нашої продукції є:
1) Населення міста Урюпінська - 62% від працюючого населення.
2) Підприємства, організації та установи міста Урюпінська.
3) Оптові покупці (перспектива).
Продукт знаходить попит постійно, тому що ситуація із забезпеченням населення швидкої, доступною і гарячою їжею не задовольняється в повному обсязі. Тому продукт купується постійно і регулярно. Пропозиція продукту (піц) найбільш привабливо для споживача, і він готовий платити за цю послугу. На підставі цього можна зробити висновок про доцільність організації піцерії в Урюпінську.
Конкуренти.
Виробництво піц не вимагає досить великих цехів зі спеціальним обладнанням. Тому введення в обіг нових виробничих потужностей займає мало часу. З цієї причини на ринку послуг з надання швидкого харчування можуть потенційні конкуренти. Але цим знову утворився фірмам доведеться виходити на старий ринок (ринок нашої фірми), та ще й пропонуючи такий же товар. Тому просування їх товарів буде ускладнено у нашому невеликому місті.
Також нашими конкурентами можуть бути різні кафе міста, але вони пропонують інше меню і їх місце розташування і статус в сукупності з високою ціною не приваблюють великого числа клієнтів. На відміну від них, наша фірма передусім орієнтується на широкі верстви населення, а розташування в центрі міста покликане задовольнити потреби більшої кількості клієнтів різного соціального стану.
Можна віднести до конкурентів і окремі торгові точки, які реалізують заморожені піци. Але ця продукція відрізняється завищеною ціною (до неї входять витрати на транспортування і надійну красиву упаковку). Наша фірма буде реалізовувати свій товар на місці, отже, ціна одиниці продукції буде істотно нижче. Піца буде пропонуватися до продажу в гарячому вигляді (що не зрівняється з замороженої), різними порціями і в широкому асортименті.
Продукція, пропонована конкурентами, не має того рівня сервісу і умов виробництва як наші піци по співвідношенню «ціна - послуги - якість».
У процесі розвитку фірми будуть надаватися нові послуги: доставка піци на будинок, відкриття нових точок реалізації продукції, в тому числі за межею міста.
Все це на додаток до високої якості обслуговування дозволяє нашій фірмі займати лідируюче положення на ринку.
Для підвищення конкурентоспроможності фірми необхідно:
1. Придбання професіоналізму.
2. прагнення до лідерства.
3. Удосконалення якості товару.
Сегменти ринку.
На підставі статистичних даних розробниками проведена сегментація ринку за наступними ознаками:
\ S
\ S
\ S 
За час розробки бізнес-плану нами було проведено аналіз потенційних споживачів продукції. З метою отримання достовірної інформації про кількість, склад і доходи населення використовувалися дані, надані органами статистики міста Урюпінська. На основі аналізу цих даних можна зробити висновок, що основними споживачами нашої продукції є:
1) Люди у віці 18 - 50 років (тому що категорія до 18 років - це учні, які харчуються в шкільних їдальнях, а літні жителі міста навряд чи ухвалять подібну їжу), що мають дохід 1000 - 3000 рублів, що складає 33, 8% від чисельності працюючого населення міста.
2) Люди у віці 18 - 50 років, що мають дохід більше 3000 рублів. Ця категорія споживачів становить 28,2% від загальної чисельності працюючого населення міста.
Люди, дохід яких становить суму, що не перевищує 1000 рублів, не розглядаються як потенційні споживачі нашої продукції.
Таким чином, враховуючи, що в місті Урюпінську проживає і працює 17389 осіб, кількість наших потенційних клієнтів - 10781 осіб.
Тому основні зусилля маркетингової політики будуть спрямовані саме на цю частину населення міста.
Аналіз каналів збуту.
Велика частина продукту буде реалізована власними силами учасників проекту безпосередньо споживачам.
Корпоративний (внутрішній) аналіз.
Для досягнення поставлених цілей і завдань підприємство враховує аналіз ринку послуг з надання швидкого харчування і виробляє власну цінову стратегію, тактику операційної роботи та управління.
Потенційними покупцями нашої продукції є всі жителі міста Урюпінська, а також району, які часто перебувають у Урюпінську (працюючі, учні та ін.) Вартість піци невисока, і дозволити її купити можуть люди із середнім і високим доходами. Таких за даними близько 40 відсотків.
Система ціноутворення на продукцію полягає в наступному. Розраховується собівартість готової продукції та додається бажана прибуток з кожної піци. Ціна піци залежить від витрат на виготовлення продукції і може змінюватися. Дані розрахунку ціни наводяться нижче.
На рекламні цілі щомісячно відводиться 350 руб. і плюс півтора відсотка від виручки. У перший місяць роботи передбачається щотижня проводити так звані безкоштовні дегустації піц для ознайомлення з продукцією фірми.
Стратегія маркетингу.
1. Географічний аспект стратегії.
Аспект стратегії полягає в найбільш повному охопленні споживачів нашої продукції в місті Урюпінську шляхом надання їм послуг із забезпечення харчуванням.
2. Вибір стратегії.
Стратегія маркетингу базується на прогнозі кон'юнктури ринку і передбачає розробку комплексу заходів, отримання максимального ефекту на всіх стадіях проектування, набуття в оренду та експлуатації об'єкта цього проектної пропозиції. Цей проект розробляється для міста Урюпінська. До складу заходів для реалізації стратегії маркетингу входять:
1) розробка економічної концепції цінової політики;
2) розробка концепції фінансового плану проекту;
3) організація рекламної кампанії.
Цілі проекту досягаються власними засобами і можливостями ініціаторів проекту.
3. Визначення мети маркетингу.
Основна мета маркетингу даного проекту - надання послуг із забезпечення населення та організацій міста Урюпінська в швидкому харчуванні.
Тактичний план маркетингу.
1. Стимулювання продажів.
Гнучка цінова політика на пропоновану продукцію: застосування неокругленних цін; надання знижок на великі партії товару.
2. Рекламна кампанія.
Головна мета рекламної кампанії - залучення більшої кількості споживачів нашої продукції.
План рекламної кампанії:
1) Регулярна публікація статей в пресі. Ця акція за допомогою «сарафанне радіо» приверне додаткових споживачів наших послуг.
2) Робота з організаціями та підприємствами з укладання договорів поставки піци.
Пропонований до освоєння об'єкт розташований за адресою: м. Урюпінськ, вул. Штеменко, 1а. Площа приміщення 40 м 2. Присутні всі інженерні мережі та комунікації. Існують домовленості з цими мережами.
Умови експлуатації - оренда на 10 років.
Вартість орендної плати за об'єкт - 72000 рублів щорічно.
Планується проведення робіт по благоустрою ділянки, озеленення та включенню в загальний архітектурний ансамбль міста.
Обрана територія для оренди приміщення розташована в безпосередній близькості від такого великого об'єкта, як автовокзал, і тому має гарний потенціал для припливу клієнтів.
Виробничі потужності.
1. Будинки і споруди.
Приміщення, що орендується повністю відповідає умовам нашої виробничої діяльності.
2. Обладнання.
Обладнання, що використовується в організації піцерії, є найбільш ефективним з пропонованих на ринку.
Таблиця 1.: Необхідне обладнання для виробництва та реалізації піц.
2) Калорійність (енергетична цінність в 100 г - 311,1 ккал; білки - 11,7 г, жири - 8,7 г, вуглеводи - 46,5).
Ціна на продукт складається, виходячи з проведеного аналізу цін компаній і приватних осіб, що пропонують аналогічні продукти.
Визначено ціни на типи продукції:
1. Піца з цибулею та помідорами - 104,6 руб.
2. Піца з Ніцци - 106,5 руб.
3. Піца з печерицями - 120,8 руб.
4. Піца з «бичачим оком» - 100,3 руб.
5. Піца з ковбасою - 109,6 руб.
6. Напої, в тому числі: кава, чай, лимонад, мінеральна вода.
Пропоновані ціни на продукт нижче аналогічних цін конкурентів на 50%. (30)
Аналіз стану справ на ринку
Покупці.За час розробки цього бізнес-плану нами проведено аналіз потенційних споживачів продукту. Споживачами нашої продукції є:
1) Населення міста Урюпінська - 62% від працюючого населення.
2) Підприємства, організації та установи міста Урюпінська.
3) Оптові покупці (перспектива).
Продукт знаходить попит постійно, тому що ситуація із забезпеченням населення швидкої, доступною і гарячою їжею не задовольняється в повному обсязі. Тому продукт купується постійно і регулярно. Пропозиція продукту (піц) найбільш привабливо для споживача, і він готовий платити за цю послугу. На підставі цього можна зробити висновок про доцільність організації піцерії в Урюпінську.
Конкуренти.
Виробництво піц не вимагає досить великих цехів зі спеціальним обладнанням. Тому введення в обіг нових виробничих потужностей займає мало часу. З цієї причини на ринку послуг з надання швидкого харчування можуть потенційні конкуренти. Але цим знову утворився фірмам доведеться виходити на старий ринок (ринок нашої фірми), та ще й пропонуючи такий же товар. Тому просування їх товарів буде ускладнено у нашому невеликому місті.
Також нашими конкурентами можуть бути різні кафе міста, але вони пропонують інше меню і їх місце розташування і статус в сукупності з високою ціною не приваблюють великого числа клієнтів. На відміну від них, наша фірма передусім орієнтується на широкі верстви населення, а розташування в центрі міста покликане задовольнити потреби більшої кількості клієнтів різного соціального стану.
Можна віднести до конкурентів і окремі торгові точки, які реалізують заморожені піци. Але ця продукція відрізняється завищеною ціною (до неї входять витрати на транспортування і надійну красиву упаковку). Наша фірма буде реалізовувати свій товар на місці, отже, ціна одиниці продукції буде істотно нижче. Піца буде пропонуватися до продажу в гарячому вигляді (що не зрівняється з замороженої), різними порціями і в широкому асортименті.
Продукція, пропонована конкурентами, не має того рівня сервісу і умов виробництва як наші піци по співвідношенню «ціна - послуги - якість».
У процесі розвитку фірми будуть надаватися нові послуги: доставка піци на будинок, відкриття нових точок реалізації продукції, в тому числі за межею міста.
Все це на додаток до високої якості обслуговування дозволяє нашій фірмі займати лідируюче положення на ринку.
Для підвищення конкурентоспроможності фірми необхідно:
1. Придбання професіоналізму.
2. прагнення до лідерства.
3. Удосконалення якості товару.
Сегменти ринку.
На підставі статистичних даних розробниками проведена сегментація ринку за наступними ознаками:
| 1. Дохід на душу населення: | |
| до 1000 руб. | 5,80% |
| 1000 - 3000 руб. | 29,50% |
| 3000 руб і більше | 64,70% |
| 2. Вік: | |
| до 18 років | 24,60% |
| 18 - 30 років | 17% |
| 30 - 50 років | 24,50% |
| 50 років і більше | 36,90% |
| Накладення: | |
| 18 - 30 років до 1000 руб. | 2,90% |
| 30 - 50 років до 1000 руб. | 19,70% |
| 50 років і більше до 1000 руб. | 2,30% |
| Разом: | 24,90% |
| 18 - 30 років 1000 - 3000 руб. | 12,20% |
| 30 - 50 років 1000 - 3000 руб. | 21,60% |
| 50 років і більше 1000 - 3000 руб. | 10,10% |
| Разом: | 43,90% |
| 18 - 30 років 3000 руб. і більше | 2% |
| 30 - 50 років 3000 руб. і більше | 26,20% |
| 50 років і більше 3000 руб. і більше | 3% |
| Разом: | 31,20% |
За час розробки бізнес-плану нами було проведено аналіз потенційних споживачів продукції. З метою отримання достовірної інформації про кількість, склад і доходи населення використовувалися дані, надані органами статистики міста Урюпінська. На основі аналізу цих даних можна зробити висновок, що основними споживачами нашої продукції є:
1) Люди у віці 18 - 50 років (тому що категорія до 18 років - це учні, які харчуються в шкільних їдальнях, а літні жителі міста навряд чи ухвалять подібну їжу), що мають дохід 1000 - 3000 рублів, що складає 33, 8% від чисельності працюючого населення міста.
2) Люди у віці 18 - 50 років, що мають дохід більше 3000 рублів. Ця категорія споживачів становить 28,2% від загальної чисельності працюючого населення міста.
Люди, дохід яких становить суму, що не перевищує 1000 рублів, не розглядаються як потенційні споживачі нашої продукції.
Таким чином, враховуючи, що в місті Урюпінську проживає і працює 17389 осіб, кількість наших потенційних клієнтів - 10781 осіб.
Тому основні зусилля маркетингової політики будуть спрямовані саме на цю частину населення міста.
Аналіз каналів збуту.
Велика частина продукту буде реалізована власними силами учасників проекту безпосередньо споживачам.
Корпоративний (внутрішній) аналіз.
Для досягнення поставлених цілей і завдань підприємство враховує аналіз ринку послуг з надання швидкого харчування і виробляє власну цінову стратегію, тактику операційної роботи та управління.
Маркетинг-план
Розглянемо в цьому пункті наступні моменти: покупці продукції нашої фірми, система ціноутворення, реклама і системи збуту готової продукції.Потенційними покупцями нашої продукції є всі жителі міста Урюпінська, а також району, які часто перебувають у Урюпінську (працюючі, учні та ін.) Вартість піци невисока, і дозволити її купити можуть люди із середнім і високим доходами. Таких за даними близько 40 відсотків.
Система ціноутворення на продукцію полягає в наступному. Розраховується собівартість готової продукції та додається бажана прибуток з кожної піци. Ціна піци залежить від витрат на виготовлення продукції і може змінюватися. Дані розрахунку ціни наводяться нижче.
На рекламні цілі щомісячно відводиться 350 руб. і плюс півтора відсотка від виручки. У перший місяць роботи передбачається щотижня проводити так звані безкоштовні дегустації піц для ознайомлення з продукцією фірми.
Стратегія маркетингу.
1. Географічний аспект стратегії.
Аспект стратегії полягає в найбільш повному охопленні споживачів нашої продукції в місті Урюпінську шляхом надання їм послуг із забезпечення харчуванням.
2. Вибір стратегії.
Стратегія маркетингу базується на прогнозі кон'юнктури ринку і передбачає розробку комплексу заходів, отримання максимального ефекту на всіх стадіях проектування, набуття в оренду та експлуатації об'єкта цього проектної пропозиції. Цей проект розробляється для міста Урюпінська. До складу заходів для реалізації стратегії маркетингу входять:
1) розробка економічної концепції цінової політики;
2) розробка концепції фінансового плану проекту;
3) організація рекламної кампанії.
Цілі проекту досягаються власними засобами і можливостями ініціаторів проекту.
3. Визначення мети маркетингу.
Основна мета маркетингу даного проекту - надання послуг із забезпечення населення та організацій міста Урюпінська в швидкому харчуванні.
Тактичний план маркетингу.
1. Стимулювання продажів.
Гнучка цінова політика на пропоновану продукцію: застосування неокругленних цін; надання знижок на великі партії товару.
2. Рекламна кампанія.
Головна мета рекламної кампанії - залучення більшої кількості споживачів нашої продукції.
План рекламної кампанії:
1) Регулярна публікація статей в пресі. Ця акція за допомогою «сарафанне радіо» приверне додаткових споживачів наших послуг.
2) Робота з організаціями та підприємствами з укладання договорів поставки піци.
План виробництва
Місце розташування.Пропонований до освоєння об'єкт розташований за адресою: м. Урюпінськ, вул. Штеменко, 1а. Площа приміщення 40 м 2. Присутні всі інженерні мережі та комунікації. Існують домовленості з цими мережами.
Умови експлуатації - оренда на 10 років.
Вартість орендної плати за об'єкт - 72000 рублів щорічно.
Планується проведення робіт по благоустрою ділянки, озеленення та включенню в загальний архітектурний ансамбль міста.
Обрана територія для оренди приміщення розташована в безпосередній близькості від такого великого об'єкта, як автовокзал, і тому має гарний потенціал для припливу клієнтів.
Виробничі потужності.
1. Будинки і споруди.
Приміщення, що орендується повністю відповідає умовам нашої виробничої діяльності.
2. Обладнання.
Обладнання, що використовується в організації піцерії, є найбільш ефективним з пропонованих на ринку.
Таблиця 1.: Необхідне обладнання для виробництва та реалізації піц.
| Стаття витрат | Кількість позицій, шт. | Вартість 1 шт., Руб. | Сумарна вартість, грн. |
| Мікрохвильова піч | 1 | 1490,70 | 1490,70 |
| Піч електричні. ХПЕ - 500 (нерж.) | 1 | 33600 | 33600 |
| Вітрина кондитерська | 1 | 44400 | 44400 |
| Кип'ятильник | 1 | 5200 | 5200 |
| Шафа розстойну електричні. ШРЕ - 2.1 | 1 | 15000 | 15000 |
| Шафа холодильна «Інтер 501" | 1 | 16500 | 16500 |
| Борошнопросіювач ПВГ - 600 | 1 | 12750 | 12750 |
| Тестомесильная машина | 1 | 31400 | 31400 |
| Стіл нерж. УРП - 1 1500/600 | 3 | 4150 | 12450 |
| Дежа 60 л. (Нерж.) | 1 | 7400 | 7400 |
| Кавоварка | 1 | 900 | 900 |
| Барна стійка | 1 | 30000 | 30000 |
| Касовий апарат «Мікро - 104» | 1 | 12700 | 12700 |
| Ящик грошовий | 1 | 1300 | 1300 |
| Ваги електронні ПВ - 6 | 1 | 5100 | 5100 |
| Набір ножів | 1 | 220 | 220 |
| Дошка дерев'яна | 3 | 45 | 135 |
| Спецодяг для робітників (халат) | 3 | 280 | 840 |
| Фартух | 3 | 80 | 240 |
| Ковпак | 3 | 50 | 150 |
| Господарський інвентар | 100 | 100 | |
| Разом повний комплект обладнання: | 231875,7 | ||
| Інші витрати: | |||
| Придбання пакету документації | 1 | 6000 | 6000 |
| Разом вартість основних фондів: | 237875,7 | ||
При описі виробничого процесу необхідно вказати виробничий графік роботи. Передбачається організувати 8-ми годинний робочий день з одного робочою зміною, з наявністю вихідних (21 робочий день на місяць). З урахуванням можливої максимальної потужності комплекту обладнання 150 піц на годину, представимо в таблиці основні виробничі характеристики виробництва.
Таблиця 2.: Основні характеристики виробництва.
| Показник | Величина |
| Кількість піц, випікають на годину | 6 шт. |
| Тривалість робочої зміни | 8 год. |
| Кількість змін за робочий день | 1 зміна |
| Кількість робочих днів на місяць | 21 день |
| Кількість піц, випікають за зміну | 50 піц |
| Маса піци | 1 кг |
| РАЗОМ кількість продукції в місяць | 1050 кг |
План персоналу
Адміністративний персонал.Персонал виробництва:
1. Комерційний директор виконує роль керуючого, приймає всі виробничі рішення, питання, пов'язані з укладанням договорів, реалізацією готової продукції, реклами та ін
2. Заступник директора виконує функції комерційного директора в період його відсутності.
2. Бухгалтер фірми веде всі бухгалтерські розрахунки, розрахунок заробітної плати, складає баланс, готує всю необхідну документацію в ГосНИ.
Виробничий персонал.
1. Пекар безпосередньо пов'язаний з виготовленням виробів, стежить за виробничим процесом, перевіряє якість продукції.
2. Різноробочий займаються доставкою сировини до місця виробництва, завантажує сировину в змішувальні котли, доставляє готову продукцію до місця продажу, крім того, виробляє дрібний ремонт обладнання (за необхідності) і прибирає приміщення в кінці робочого дня.
3. Продавець-касир відпускає готову продукцію і веде розрахункові операції з покупцями.
Система стимулювання.
У процесі роботи організації планується додаткова винагорода працівників за результатами роботи за звітний період.
Ринок робочої сили.
До роботи з виробництва та реалізації піц залучаються робітники і службовці середньої кваліфікації, тобто сумлінні та пунктуальні виконавці, ритмічно і монотонно виконують свої обов'язки.
Ринок робочої сили в місті Урюпінську має велику пропозицію, і проблем з набором персоналу не передбачається. У разі необхідності можна залучати до співпраці служби зайнятості.
Середня заробітна плата виробничого персоналу в нашій фірмі складе 3000 руб. на місяць, що вище середнього рівня доходу на душу населення в місті Урюпінську. Ці заходи дозволять більш вимогливо ставитися до виконання робітниками своїх обов'язків, мотивуючи тим, що на це місце завжди є претендент.
Фінансовий план і аналіз ризиків
Зазначимо деякі моменти з використанням сировини, необхідного для виробництва. Всі необхідні інгредієнти передбачається закуповувати у підприємства ВАТ «Урюпинський елеватор» та ВАТ «Урюпинський ОЕЗ», а також в магазині оптової торгівлі «Еліон». На складах зазначених підприємств ми можемо закупити відразу всі необхідну сировину за досить низькою оптовою ціною. Всі компоненти вироблених виробів не є дефіцитними, тому збоїв з постачанням сировини не передбачається і проблем, пов'язаних з їх придбанням, виникати не будуть. Тепер розрахуємо витрати на сировину. Для розрахунку сировини на 1 кілограм продукції розглянемо інгредієнти, необхідні для приготування одного основного виду піци - «Піци з ковбасою». Дані наводяться в таблиці 3.Таблиця 3.: Витрата сировини на 1 кг продукції.
| Вид сировини | Витрата сировини на 1 кг продукції, гр. | Вартість 1 кг сировини, руб. | Вартість сировини на 1 кг продукції, руб. |
| Борошно пшеничне в / с | 210 | 7 | 1,47 |
| Дріжджі пресовані | 14 | 15 | 0,21 |
| Масло рослинне | 30 | 22 | 0,66 |
| Масло вершкове | 50 | 65 | 3,25 |
| Томати (томатна паста) | 500 (100) | 6 (35) | 3 (3,5) |
| Ковбаса напівкопчена | 100 | 100 | 10 |
| Сир | 100 | 90 | 9 |
| Болгарський перець | 60 | 8 | 0,50 |
| Сіль | 7 | 3 | 0,02 |
| Спеції | 7 | 143 | 1 |
| Разом вартість сировини на 1 кг продукції: | 29,11 | ||
Таким чином, для виробництва 1 кілограма готової продукції необхідно 29,11 рублів. Витрати на сировину є змінними, і залежать від кількості продукції, що випускається.
Для організації виробництва необхідно найняти наступних працівників, і відповідно забезпечити виплату певного розміру зарплати. Дані про працівників та розмір зарплати наведені в таблиці 4.
Таблиця 4.: Поточні витрати на заробітну плату (щомісячні).
Комерційний директор виконує роль керуючого, здійснює керівництво підприємством, приймає всі виробничі рішення, питання, пов'язані з укладанням договорів, реалізацією готової продукції, реклами та ін Обов'язки комерційного директора в його відсутність виконує заступник. Бухгалтер фірми веде всі бухгалтерські розрахунки, розрахунок зарплати, складає баланс, готує всю необхідну документацію в ГосНИ. Пекар безпосередньо працює на виробництві, стежить за виробничим процесом, перевіряє якість продукції. Різноробочий займається доставкою сировини до місця виробництва, завантажує сировину в змішувальні котли, доставляє готову продукцію до місця продажу, крім того, виробляє дрібний ремонт обладнання (за необхідності) і прибирає приміщення в кінці робочого дня. Продавець-касир відпускає готову продукцію і веде розрахункові операції з покупцями.
Зароблена плата належить до постійних витрат і включається до собівартості готової продукції. Крім того, до постійних витрат можна віднести і такі витрати, представлені в таблиці 5.
Таблиця 5.: Структура витрат.
Як видно з таблиці 5, до щомісячних витрат належать відрахування з фонду заробітної плати, амортизаційні відрахування (строк корисного використання обладнання - 10 років, 10% - відсоток річної амортизації, 0.1/12 = 0.0083 - частка щомісячних відрахувань від вартості основних фондів). Крім цього, до щомісячних витрат належать: плата за оренду приміщень, за оренду машини, витрати на машину, плата за електроенергію, яка використовується у виробничому процесі і витрати на рекламу. Таким чином, постійні витрати становлять 39757,7 руб. в місяць.
Підрахуємо ціну однієї піци і точку окупності, тобто мінімальна кількість піц, виробництво яких окупає всі витрати. Вартість 1 кілограма сировини становить 29,11 руб. - Вартість однієї піци (без урахування постійних витрат). Випуск в перший місяць складе 1050 піц. Повна собівартість однієї піци складе: 81066,2 / 1050 = 77,2 руб. Вартість піци встановлюється в розмірі 108 руб. (Витрати + прибуток (40%)). Прибуток, з однієї піци складає 108 - 77,2 = 30,8 руб. Чистий прибуток з однієї піци: 30,8 - 13% = 26,8 руб. Загальний прибуток за місяць: 26,8 * 1050 = 28140 руб.
Точка беззбитковості = FC / (Р од. - VC од.) = 577,9 шт.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Рис. 1.: Графік беззбитковості проекту.
Рентабельність виробництва:
R = (1050 * 108) / 81066,2 = 1,4
R = Прибуток / собівартість-ть? ? ? ? ? ? ?
Аналіз
Оцінка можливих ризиків наводиться за стадіями проекту:
I. Підготовча стадія.
1. Ставлення влади - ризик незначний. Проект проводиться в рамках міських програм з малих підприємців м. Урюпінська.
2. Доступність підрядників на місці - ризик незначний. На ринку оздоблювальних робіт спостерігається перевищення пропозиції над попитом і існує можливість вибору підрядної та субпідрядної організації в результаті тендеру.
3. Відстань до інженерних мереж - ризик незначний. Пропонований до експлуатації об'єкт розташований в безпосередній близькості від всіх інженерних мереж і комунікацій. необхідно провести узгодження з відповідними службами в період до початку експлуатації.
II. Стадія оздоблювальних робіт.
1. Несумлінність підрядника - ризик присутній. При проведенні оздоблювальних робіт необхідно залучення декількох підрядників до різних видів робіт. Це дає можливість передоручення робіт при виникненні ризиків і диверсифікації відповідальності за можливі ризики.
2. Недоліки проектно-вишукувальних робіт - ризик присутній. При проведенні проектно-кошторисних робіт необхідний посилений контроль за строками та якістю проектування і узгодженням термінів робіт з підрядниками.
3. Непередбачені витрати, в тому числі з-за інфляції - ризик присутній. Проведення довгострокового прогнозу економічної та політичної ситуації. Страхування від цього виду ризику.
III. Стадія експлуатації.
Фінансово-економічні ризики:
1. Нестійкість попиту - ризик присутній. Грамотне пропозицію цінової політики.
2. Пропозиція альтернативних послуг - ризик незначний.
3. Зростання податків - ризик незначний.
4. Зниження платоспроможності орендарів - ризик присутній. Пропозиція послуг з оренди на умовах передоплати. Проведення грамотної цінової політики.
Соціальні ризики:
1. Труднощі з набором кваліфікованого персоналу - ризик незначний. Робота з центром зайнятості міста Урюпінська.
2. Недостатній рівень зарплати - ризик присутній. Застосування системи заохочень персоналу за результатами роботи за період. Співпраця зі службою зайнятості.
Технологічні ризики:
1. Зношеність інженерних міських мереж - ризик присутній. Страхування цього виду ризику.
2. Пожежі та інші надзвичайні ситуації - страхування.
Екологічні ризики:
1. Шкідливість виробництва - ризик незначний. Укладання договорів на вивезення відходів виробництва і ТПВ з комунальними службами.
2. Природні явища - ризик присутній. Страхування цього виду ризику.
Присутні кримінальні ризики. Вихід - оформлення договорів з МВС та відповідними службами.
Небезпеки, які можуть вплинути на збут товару і можливості протидії їм.
Фактори мікросередовища, що впливають на збут:
1. Позитивні:
- Стабільність поставок;
- Безперебійність роботи підприємства;
- Залучення нових замовників і покупців;
- Задоволеність замовників якістю нашої продукції;
- Позитивне ставлення контактної аудиторії.
2. Негативні:
- Нестабільні поставки сировини;
- Втрата існуючих зв'язків із замовниками та покупцями;
- Незадоволеність замовників і покупців якістю продукції;
- Негативне ставлення контактної аудиторії до нашої фірми.
Зменшити негативний вплив перерахованих вище факторів можна наступним чином:
1) Створити виробничі запаси;
2) Налагодити контакти з новими постачальниками;
3) Постійно контролювати настрій робітників;
4) Постійний пошук нових зв'язків, але потрібно враховувати, що все-таки більш надійні старі перевірені зв'язки;
5) Постійний контроль якості продукції.
Фактори макросередовища, що впливають на збут продукції:
1. Позитивні:
- Прийняття законів, які передбачають пільги для виробників;
- Спад інфляції;
- Зниження вартості енергії;
- Підвищення загального рівня купівельної спроможності населення.
2. Негативні:
- Прийняття законів, що ущемляють права виробників;
- Зростання інфляції;
- Підвищення вартості енергії;
- Зниження загального рівня купівельної спроможності населення.
При негативному впливі факторів макросередовища ми практично не можемо нічого вдіяти. Якщо наявність будь-яких негативних факторів існує постійно, необхідно прийняти доречні управлінські рішення.
Для організації виробництва необхідно найняти наступних працівників, і відповідно забезпечити виплату певного розміру зарплати. Дані про працівників та розмір зарплати наведені в таблиці 4.
Таблиця 4.: Поточні витрати на заробітну плату (щомісячні).
| Стаття витрат | Кількість | Витрати на од., Руб. | Сумарні витрати, руб. |
| Заробітна плата персоналу: | |||
| Комерційний директор | 1 | 4000 | 4000 |
| Заступник директора | 1 | 3700 | 3700 |
| Бухгалтер | 1 | 3300 | 3300 |
| Пекар | 1 | 3500 | 3500 |
| Різноробочий | 1 | 2400 | 2400 |
| Продавець-касир | 1 | 3100 | 3100 |
| Разом фонд заробітної плати: | 20000 | ||
Зароблена плата належить до постійних витрат і включається до собівартості готової продукції. Крім того, до постійних витрат можна віднести і такі витрати, представлені в таблиці 5.
Таблиця 5.: Структура витрат.
| Статті витрат | Частка | Сума, руб. | |
| Умовно постійні витрати, в т.ч.: | 39757,7 | ||
| Пенсійний фонд | ФЗП | 0,28 | 5600 |
| Фонд соціального страхування | ФЗП | 0,054 | 1080 |
| Обов'язкове медичне страхування | ФЗП | 0,036 | 720 |
| Разом податкові відрахування з ФЗП: | 7400 | ||
| Витрати на оплату праці | 20000 | ||
| Амортизація основних фондів | ОФ | 0,0083 | 1974,4 |
| Відшкодування банківського кредиту (100000 крб.) | 0,01333 | 1333,3 | |
| Плата за оренду приміщення (40 м 2) | 6000 | ||
| Комунальні послуги | 1500 | ||
| Зміст будівлі | 1000 | ||
| Маркетингові витрати (реклама) | 350 | ||
| Адміністративні витрати (канцтовари) | 200 | ||
| Змінні витрати, в т.ч.: | 41308,5 | ||
| Витрати на сировину (29,11 руб .* 1050 кг.) | 30565,5 | ||
| Витрати на автомашину (оренда, ремонт) | 3000 | ||
| Паливо | 3000 | ||
| Інші матеріали | 4743 | ||
| Разом з урахуванням зарплати: | 81066,2 | ||
Підрахуємо ціну однієї піци і точку окупності, тобто мінімальна кількість піц, виробництво яких окупає всі витрати. Вартість 1 кілограма сировини становить 29,11 руб. - Вартість однієї піци (без урахування постійних витрат). Випуск в перший місяць складе 1050 піц. Повна собівартість однієї піци складе: 81066,2 / 1050 = 77,2 руб. Вартість піци встановлюється в розмірі 108 руб. (Витрати + прибуток (40%)). Прибуток, з однієї піци складає 108 - 77,2 = 30,8 руб. Чистий прибуток з однієї піци: 30,8 - 13% = 26,8 руб. Загальний прибуток за місяць: 26,8 * 1050 = 28140 руб.
Точка беззбитковості = FC / (Р од. - VC од.) = 577,9 шт.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
20 |
40 |
60 |
80 |
Вишкіл, витрати, тис. руб. |
Обсяг виробництва, шт. |
200 |
400 |
600 |
FC |
VC |
TC |
Виручка |
Е |
Рис. 1.: Графік беззбитковості проекту.
Рентабельність виробництва:
R = (1050 * 108) / 81066,2 = 1,4
R = Прибуток / собівартість-ть? ? ? ? ? ? ?
Аналіз
Оцінка можливих ризиків наводиться за стадіями проекту:
I. Підготовча стадія.
1. Ставлення влади - ризик незначний. Проект проводиться в рамках міських програм з малих підприємців м. Урюпінська.
2. Доступність підрядників на місці - ризик незначний. На ринку оздоблювальних робіт спостерігається перевищення пропозиції над попитом і існує можливість вибору підрядної та субпідрядної організації в результаті тендеру.
3. Відстань до інженерних мереж - ризик незначний. Пропонований до експлуатації об'єкт розташований в безпосередній близькості від всіх інженерних мереж і комунікацій. необхідно провести узгодження з відповідними службами в період до початку експлуатації.
II. Стадія оздоблювальних робіт.
1. Несумлінність підрядника - ризик присутній. При проведенні оздоблювальних робіт необхідно залучення декількох підрядників до різних видів робіт. Це дає можливість передоручення робіт при виникненні ризиків і диверсифікації відповідальності за можливі ризики.
2. Недоліки проектно-вишукувальних робіт - ризик присутній. При проведенні проектно-кошторисних робіт необхідний посилений контроль за строками та якістю проектування і узгодженням термінів робіт з підрядниками.
3. Непередбачені витрати, в тому числі з-за інфляції - ризик присутній. Проведення довгострокового прогнозу економічної та політичної ситуації. Страхування від цього виду ризику.
III. Стадія експлуатації.
Фінансово-економічні ризики:
1. Нестійкість попиту - ризик присутній. Грамотне пропозицію цінової політики.
2. Пропозиція альтернативних послуг - ризик незначний.
3. Зростання податків - ризик незначний.
4. Зниження платоспроможності орендарів - ризик присутній. Пропозиція послуг з оренди на умовах передоплати. Проведення грамотної цінової політики.
Соціальні ризики:
1. Труднощі з набором кваліфікованого персоналу - ризик незначний. Робота з центром зайнятості міста Урюпінська.
2. Недостатній рівень зарплати - ризик присутній. Застосування системи заохочень персоналу за результатами роботи за період. Співпраця зі службою зайнятості.
Технологічні ризики:
1. Зношеність інженерних міських мереж - ризик присутній. Страхування цього виду ризику.
2. Пожежі та інші надзвичайні ситуації - страхування.
Екологічні ризики:
1. Шкідливість виробництва - ризик незначний. Укладання договорів на вивезення відходів виробництва і ТПВ з комунальними службами.
2. Природні явища - ризик присутній. Страхування цього виду ризику.
Присутні кримінальні ризики. Вихід - оформлення договорів з МВС та відповідними службами.
Небезпеки, які можуть вплинути на збут товару і можливості протидії їм.
Фактори мікросередовища, що впливають на збут:
1. Позитивні:
- Стабільність поставок;
- Безперебійність роботи підприємства;
- Залучення нових замовників і покупців;
- Задоволеність замовників якістю нашої продукції;
- Позитивне ставлення контактної аудиторії.
2. Негативні:
- Нестабільні поставки сировини;
- Втрата існуючих зв'язків із замовниками та покупцями;
- Незадоволеність замовників і покупців якістю продукції;
- Негативне ставлення контактної аудиторії до нашої фірми.
Зменшити негативний вплив перерахованих вище факторів можна наступним чином:
1) Створити виробничі запаси;
2) Налагодити контакти з новими постачальниками;
3) Постійно контролювати настрій робітників;
4) Постійний пошук нових зв'язків, але потрібно враховувати, що все-таки більш надійні старі перевірені зв'язки;
5) Постійний контроль якості продукції.
Фактори макросередовища, що впливають на збут продукції:
1. Позитивні:
- Прийняття законів, які передбачають пільги для виробників;
- Спад інфляції;
- Зниження вартості енергії;
- Підвищення загального рівня купівельної спроможності населення.
2. Негативні:
- Прийняття законів, що ущемляють права виробників;
- Зростання інфляції;
- Підвищення вартості енергії;
- Зниження загального рівня купівельної спроможності населення.
При негативному впливі факторів макросередовища ми практично не можемо нічого вдіяти. Якщо наявність будь-яких негативних факторів існує постійно, необхідно прийняти доречні управлінські рішення.