Бізнес-план будівництва готелю

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РФ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки та управління

в ресторанно-готельному бізнесі та туризмі

Курсова робота

По предмету: «Планування на підприємстві»

На тему:

«Бізнес-план будівництва готелю»

Виконала студентка

4 курсу ФРГБіТ

гр. РГБ-41д

Сизова (бивш.Стромская)

Ольга

Перевірила:

Прохорова А.І.

Москва 2006

Зміст

1. Резюме

2. КОНЦЕПЦІЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ

3.Описание послуг, що надаються

4. Конкуренція

5. План маркетингу

6. Розрахунок капітальних витрат

7. Оцінка ризику і страхування

8. Фінансовий план

8.1 Прогнозування обсягу продажів

8.2 Оцінка прямих матеріальних витрат

8.3 Витрати з оплати праці

8.4 Оцінка накладних витрат

8.5 Кошторис собівартості наданих послуг

8.6 Розрахунок комерційних і управлінських витрат

8.7 План доходів і витрат

8.8 Аналіз беззбитковості проекту

9. Стратегія фінансування

10. Оцінка ефективності проекту

пріложеіе № 1

Список літератури

1. Резюме

Найменування підприємства: ВАТ «Готель« Коломенська »

Категорія: 3 ***

Адреса: 115487 м. Москва, пр-т Андропова, д.50

Тел.: 112-12-12, факс: 112-12-14

Готель займає 6-поверхова будівля, розташована в тихому районі недалеко від центру Москви в 5-ти хвилинах від музею-заповідника «Коломенське».

Цей проект готелю розрахований на 5 років і передбачає:

1.Строітельство готелю на 120 номерів; загальна вартість проекту при цьому складе 75250 тис.руб.;

2.Стоімость проекту покривається на 90000 тис.руб. за рахунок власних коштів і на 30000 тис.руб. за рахунок довгострокового кредиту строком на два роки;

3.В проекті доведено, що підприємство повністю розрахується за кредитом та відсотками протягом перших двох років з початку роботи;

4.Срок окупності відсотка (по дисконтована величина) - три роки;

5.Еффектівность проекту підтверджується позитивним значенням критерію NPV.

6. Точка беззбитковості представлена ​​по роках в таблиці 12 і в перший рік становить 46441 тис. руб.

2. КОНЦЕПЦІЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ

Галузь готельного сервісу є однією з галузей сфери послуг, яка розвивається швидкими темпами. При цьому місць в готелях м. Москви за прийнятними для осіб, які прибули з провінції у відрядження або про особистих справах (а саме вони є основними клієнтами таких готелів, що проектується) катастрофічно не вистачає, з цієї причини готель цілком може заповнити наявну нішу на ринку збуту за умови проведення активної маркетингової політики.

Проектоване підприємство входить в ринок, який можна охарактеризувати як ринок монополістичної конкуренції з чітко позначилися риси олігополістичної конкуренції. Його основні характеристики:

1.На ринку присутня досить велика кількість покупців, які мають недостатню інформацію про послуги, що надаються підприємствами, що працюють у сфері готельного бізнесу. Тому обов'язково проведення активної маркетингової і рекламної політики, спрямованої на інформування потенційних клієнтів про готелі і комплексі наданих нею послуг;

2.На ринку працює досить велика кількість продавців, послуги яких диференційовані, але при цьому відмінності в принципі незначні: у когось є платна автостоянка, у кого-то немає і т.д. Оскільки жодна з фірм не продає такий же точно продукції, вона має певну владу над ціною. У той же час присутність на ринку близьких за характером послуг-замінників обмежує здатність фірми підвищувати ціни, так як при наявності на ринку подібних послуг споживачі дуже чутливі до їх ціні. З цієї причини на ринку виключені методи цінової конкуренції.

3.Елементи олігополії в ринок вносять високі вхідні бар'єри: для входження в галузь необхідно розташовувати значним капіталом, так як будівництво та необхідне обладнання для готелю коштують досить дорого. У той же час вихід з галузі не обмежений ніякими бар'єрами: будівля готелю відносно нескладно переобладнати, номери можна здавати в оренду під офіси і т.д. Подібне співвідношення вхідних і вихідних бар'єрів породжує деяку застрахованого бізнесу.

3.Описание послуг, що надаються

Підприємство передбачає надавати наступні види послуг гостям м. Москви і її жителям:

1.Услугі готельного комплексу - підприємство володіє готелем на 120 двомісних номерів, обладнаних відповідним чином. З них:

-70 Номерів з великим двоспальним ліжком

-50 Номерів з двома окремими ліжками

2.Услугі громадського харчування - на кожному з шести поверхів готелю є кафе на 16 посадкових місць, крім того, при готелі є ресторан на 80 посадочних місць. Разом 176 посадочних місць.

3.На території готелю є платна автомобільна стоянка на 120 автомобілів, послугами якої можуть користуватися як особи, що проживають в готелі (за вигідними цінами, які на 25% нижче), так і сторонні особи.

4.Помімо цього, готель здає в оренду площі, на яких розташовуються:

а) кіоск «Роспечати»;

б) кіоск сувенірів;

в) приймальний пункт поштового відділення зв'язку.

Крім цього, готелем надається цілий комплекс супутніх послуг відповідно до побажань клієнтів: замовлення квитків у театри і кінотеатри, на стадіони, концерти і т.д., надання інформації довідкового характеру, надання гіда, перекладача і т.п. - Одним словом, стандартний набір послуг.

4. Конкуренція

Як вже зазначалося, підприємство входить в ринок монополістичної конкуренції, частка на одного з конкурентів не перевищує 7,5% -10% ринку. Тим не менш, необхідно відзначити наступне:

1.Предпріятіе відчуває загрозу з боку внутрішньогалузевих конкурентів, що мають досить тверді позиції на діючому ринку;

2.Можливість входження в ринок нових конкурентів, залучених одержуваними доходами;

3.Поставщікі, з якими буде працювати готель, неминуче займуть активну позицію внаслідок недостатніх фінансових можливостей готелю і будуть прагнути до вертикальної інтеграції.

Можливо прагнення до горизонтальної інтеграції і конкурентів. У будь-якому випадку при реалізації цього прагнення готель втратить значну частку самостійності.

Таблиця 1

Оцінка конкурентоспроможності

5. План маркетингу

У ціноутворенні готель використовує метод встановлення ціни на основі рівня поточних цін на ринку. У середньому ціна одного номера складає 3200 руб. на добу.

Вибір методу ціноутворення обумовлений тим, що еластичність попиту в даному випадку з працею піддається виміру, дотримуватися рівня поточних цін - отже, зберегти нормальну рівновагу в межах галузі.

Таблиця 2

Оцінка сильних і слабких сторін підприємства

Таблиця 3

Аналіз можливостей і загроз

Проведений аналіз обрати для готелю маркетингову стратегію обмеженого зростання за рахунок:

1.Заповнення до кінця обраної ринкової ніші;

2.Совершенствованія послуг, що надаються;

3.Глубокого впровадження на ринок, який полягає в пошуку можливостей збільшення обсягу продажів на ще не насиченому ринку за допомогою створення web-сайту готелю, на якому буде викладена докладна інформація про підприємство і послуги, що надаються, а також буде надана можливість on - line бронювання, що забезпечить більш високе завантаження готелю.

6. Розрахунок капітальних витрат

Таблиця 4

Кошторис капітальних витрат з придбання об'єктів основних засобів

Спосіб нарахування амортизації - лінійний;

Середньозважена норма амортизаційних відрахувань - 8,5%

Сума амортизації за місяць: 533 тис. руб.

Сума амортизації за рік: 6396 тис. руб.

7. Оцінка ризику і страхування

Види ризиків та методи їх страхування представлені в табл.5

Таблиця 5

Види ризиків та методи страхування від них

8. Фінансовий план

8.1 Прогнозування обсягу продажів

Проект розрахований на п'ять років. При цьому:

1.Коеффіціент завантаження місць складає 0,75 в перший рік реалізації проекту. Обсяг продажів щорічно зростає на 5%;

2.Виручка від інших послуг прийнята укрупнено, у розмірі 10% від виручки від основної діяльності;

3.Ежегодний зростання цін становить 10%

Таблиця 6

Виручка від продажів (прогноз) при реалізації проекту

Кошторис продажів використовується для складання кошторису прямих матеріальних витрат

8.2 Оцінка прямих матеріальних витрат

Всі подальші розрахунки ведемо по першому році реалізації проекту; для кожного наступного року всі види витрат будуть збільшені на 10% щорічно.

Таблиця 7

Кошторис прямих матеріальних витрат

-