Актив
| Код
| Сума, грн
| Пасив
| Код
| Сума, грн.
|
Необоротні активи
|
Будинки цехів основного та допоміжного виробництв
| 103
| 2 800 000
| Знос (амортизація) основних засобів
| 131
| 690 000
|
Автомобілі вантажні, легкові та інші транспортні засоби
| 105
| 120 000
|
|
|
|
Будинки заводоуправління, заводської лабораторії, складів та інших підрозділів загальногосподарського призначення
| 103
| 2 190 000
|
|
|
|
Металорізальні верстати, ковальсько-пресові автомати та інші машини й обладнання
| 104
| 300 000
|
|
|
|
Споруди, призначені для очищення навколишнього середовища від шкідливих відходів виробництва
| 103
| 600 000
|
|
|
|
Вимірювальні, регулювальні пристрої та лабораторне обладнання
| 106
| 60 000
|
|
|
|
Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком більше одного року
| 115
| 170 000
|
|
|
|
Електронні обчислювальні машини
| 104
| 20 000
|
|
|
|
Придбані патенти, ліцензії
| 125
| 70 000
|
|
|
|
Лінії електропередач, телефонна і газова
| 117
| 230 000
|
|
|
|
Акції і облігації інших підприємств
| 123
| 240 000
|
|
|
|
Всього
| 6 800 000
| Всього
| 690 000
|
2. Запаси
| 4.Власний капітал та забезпечення зобов’язань
|
Готова продукція на складі
| 281
| 90 000
| Статутний капітал
| 40
| 6 700 000
|
Матеріали на складі та в цехових коморах
| 281
| 590 000
| Прибуток підприємства нерозподілений
| 441
| 840 000
|
Паливо на складі
| 203
| 35 000
| Резервний капітал
| 43
| 360 000
|
Незавершене виробництво (необроблені до кінця вироби, що знаходяться в цехах)
| 23
| 33 000
| Фінансування із бюджету на науково-дослідні роботи
| 48
| 108 000
|
Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року на складах
| 22
| 30 000
| Заборгованість банку за довгостроковими кредитами
| 501
| 450 000
|
Всього
| 778 000
| Всього
| 8 458 000
|
3. Кошти, розрахунки та інші активи
| 6. Поточні зобов’язання
|
Грошові кошти в касі в національній валюті
| 301
| 5 500
| Заборгованість банку за короткостроковими кредитами
| 601
| 60 000
|
Грошові кошти в банку на поточному рахунку в національній валюті
| 311
| 1 600 000
| Заборгованість постачальникам за одержані матеріали
| 663
| 180 000
|
Заборгованість покупців за відвантажену (відпущену) готову продукцію
| 361
| 48 000
| Заборгованість з податку на прибуток
| 641
| 40 000
|
Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами та інших дебіторів
| 37
| 3 500
| Заборгованість підприємства бюджету за прибутковим податком, утриманим із заробітної плати робітників і службовців
| 641
| 42 000
|
Вкладання в статутний капітал інших підприємств
| 39
| 500 000
| Заборгованість підприємства різним кредиторам
| 685
| 31 000
|
|
|
| Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці
| 661
| 214 000
|
|
|
| Заборгованість за відрахуваннями на соціальне страхування
| 652
| 20 000
|
Всього
| 2 157 000
| Всього
| 587 000
|
Разом
| 9 735 000
| Разом
| 9 735 000
|
№ з/п
| Зміст операції
| Актив
| Пасив
| Тип
операції
|
1
| Перераховано з поточного рахунку банку в погашення кредиту
| -
| +
| IV
|
2
| Одержана на поточний рахунок передоплату від покупця
| +
| -
| III
|
3
| Перераховано кошти з поточного рахунку в касу підприємства
| - +
|
| I
|
4
| Видані з каси грошові кошти під звіт
| -
|
| I
|
5
| Перераховано з поточного рахунку до бюджету
| - +
|
| I
|
6
| Видана заробітна платня працівникам підприємства
|
| -
| II
|
7
| Оприбутковані канцелярські товари, придбані підзвітною особою
| + -
|
| I
|
8
| Повернена невикористана підзвітною особою сума грошових коштів
| +
| -
| III
|
9
| Перераховані з каси на поточний рахунок грошові кошти
| - +
|
| I
|
10
| Одержані матеріали від постачальника
| +
|
| III
|
11
| Списані матеріали, використані на виробництво продукції
| -
|
| I
|
12
| Нарахована заробітна плата працівникам виробництва
|
| +
| II
|
13
| Утриманий ПДФО із заробітної плати
|
| -
| II
|
14
| Оприбуткована на склад готова продукція
| +
|
| I
|
15
| Перераховано постачальникам
|
| +
| II
|
16
| Відвантажена готова продукція покупцю
| -
| +
| IV
|