| K од рядки | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
Необоротні активи |
|
|
|
Нематеріальні активи (04, 05) | 110 | 7150 | 7150 |
в тому числі: виняткові права на винаходи, промислові зразки, корисну модель, товарні знаки (знаки обслуговування), інші, аналогічні з переліченими правами | 111 |
|
|
організаційні витрати | 112 |
|
|
ділова репутація організації | 1 1 3 |
|
|
Основні засоби (01, 02, 03) | 120 | 137500 | 135300 |
У тому числі: земельні ділянки і об'єкти природокористування | 121 |
|
|
будівлі, машини та обладнання | 122 |
|
|
Незавершене будівництво (07, О8, 16, 60) | 130 |
|
|
Прибуткові вкладення в матеріальні цінності (03) | 135 |
|
|
У тому числі: майно для передачі в лізинг | 136 |
|
|
майно, що надається за договором прокату | 137 |
|
|
Довгострокові фінансові вкладення (58, 59) | 140 |
|
|
в тому числі; інвестиції в дочірні суспільства | 141 |
|
|
інвестиції в залежні товариств; » | 142 |
|
|
інвестиції в інші організації | 143 |
|
|
позики, надані організаціями на термін більше 12 місяців | 144 |
|
|
інші довгострокові фінансові вкладення |
|
|
|
Інші необоротні активи | 150 |
|
|
РАЗОМ по розділу 1 | 190 | 144650 | 142450 |
ОБОРОТНІ АКТИВИ Запаси | 210 |
|
|
сировину, матеріали та інші аналогічні цінності (10,15, 16,60) | 211 | 74800 | 61600 |
тварини па вирощування і відгодівлі (11) | 212 |
|
|
витрати в незавершеному виробництві (побічний ефект звернення) (20, 21, 23, 29, 44, 46) | 213 | 39600 | 13090 |
готова продукція і товари для перепродажу (15, 16, 20, 41,42,43,60) | 214 | 48400 | 61600 |
товари відвантажені (45) | 215 |
|
|
витрати майбутніх періодів (97) | 216 |
|
|
інші запаси і витрати | 217 |
|
|
Податок на додану вартість по придбаним цінностям (19) | 220 |
|
|
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати) | 230 |
|
|
в тому числі: покупці і замовники (62, 76, 63) | 231 | 39600 | 39600 |
векселі до отримання (62. 76) | 232 |
|
|
заборгованість дочірніх і залежних товариств (58, 60,62, 75, 76) | 233 |
|
|
аванси видані (60) | 234 |
|
|
інші дебітори | 235 | 550 | 330 |
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати) | 240 |
|
|
в тому числі: покупці та замовники (62. 76, 63) | 241 |
|
|
векселі до отримання (62, 76) | 242 |
|
|
заборгованість дочірніх і залежних товариств (58. 60,62, 75, 76) | 243 |
|
|
заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу | 244 |
|
|
аванси видані (60) | 245 |
|
|
інші дебітори | 246 |
|
|
Короткострокові фінансові вкладення (58, 59) | 250 |
|
|
в тому числі: позики, надані організаціям на термін не менше 12 місяців | 251 |
|
|
власні акції, викуплені в акціонерів | 252 |
|
|
інші короткострокові фінансові вкладення | 1253 |
|
|
Грошові кошти | 260 |
|
|
в тому числі: каса (50) | 261 | 2200 | 1210 |
1 | 2 | 3 | 4 |
розрахункові рахунки (51) | 262 | 97900 | 155760 |
валютні рахунки (52) | 263 |
|
|
інші грошові кошти (55, 57) | 264 |
|
|
Інші оборотні активи | 270 |
|
|
РАЗОМ по розділу II | 290 | 303050 | 333190 |
БАЛАНС (сума рядків 190 + 290) | 300 | 447700 | 475640 |
|
|
|
|
Пасив | K од рядки | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ Статутний капітал (80) | 410 | 244200 | 267300 |
Додатковий капітал (83) | 420 | 45100 | 22000 |
Резервний капітал (82) | 430 |
|
|
в тому числі: резерви, утворені відповідно З законодавством | 431 |
|
|
резерви, утворені відповідно до установчих документів | 432 |
|
|
Фонд соціальної сфери (84) | 440 |
|
|
Цільове фінансування (86) | 450 |
|
|
Нерозподілений прибуток минулих років (84) | 460 |
|
|
Непокритий збиток минулих років (84) |
|
|
|
Нерозподілений прибуток звітного року (84) | 470 | 26400 | 70400 |
Непокритий збиток звітного гота (К4> | 475 |
|
|
РАЗОМ по розділу III | 490 | 315700 | 359700 |
ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | 510 |
|
|
Позики і кредити (67) |
|
|
|
в тому числі: кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати | 511 |
|
|
позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітів дати | 512 |
|
|
Інші довгострокові зобов'язання | 520 |
|
|
РАЗОМ за розділом IV | 590 |
|
|
КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Позики і кредити (66) | 610 | 53900 | 53900 |
в тому числі: кредити банків, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати | 611 |
|
|
позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати | 612 |
|
|
Кредиторська заборгованість | 620 |
|
|
в тому числі: постачальники і підрядчики (60. 76) | 621 | 20900 | 13200 |
векселі до сплати (60, 76) | 622 |
|
|
заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами (60, 62, 66, 67, 75, 76) | 623 |
|
|
заборгованість перед персоналом організації (70) | 624 | 44000 | 33000 |
заборгованість перед державними позабюджетними фондами (69) | 625 | 5500 | 12540 |
заборгованість перед бюджетом (68) | 626 | 7700 | 3300 |
1 | 2 | 3 | 4 |
аванси отримані (62. 76) | 627 |
|
|
інші кредитори | 628 |
|
|
Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів (70, 75) | 630 |
|
|
Доходи майбутніх періодів (98) | 640 |
|
|
Резерви майбутніх витрат (96) | 650 |
|
|
Інші короткострокові зобов'язання | 660 |
|
|
РАЗОМ по розділу V | 690 | 132000 | 115940 |
БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690) | 700 | 447700 | 475640 |
Довідка про наявність цінностей, які обліковуються на балансових рахунках |
Орендовані основні засоби (001) | 910 |
|
|
в тому числі по лізингу | 11 Вересня |
|
|
Товарно-матернальние цінності, прийняті на відповідальне зберігання (002) | 920 |
|
|
Товари, прийняті на комісію (004) | 930 |
|
|
Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів | 340 |
|
|
Забезпечення зобов'язань і платежів отримані | 950 |
|
|
Забезпечення зобов'язань і платежів видані | 960 |
|
|
Знос житлового фонду | 970 |
|
|
Знос об'єктів зовнішнього благоустрою й інших аналогічних об'єктів | 980 |
|
|
Нематеріальні активи, отримані користування | 990 |
|
|
Цей текст може містити помилки.
