| Річний план компанії[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.
скачати
БІЗНЕС - ПЛАН ТОО «GLOBAL HOME SERVICE» 1.РЕЗЮМЕ Цей бізнес-план надає Товариство з обмеженою відповідальністю «Global Home Service» з метою визначення обгрунтованості проекту з проведення капітального ремонту об'єкта за житлово-експлуатаційним послугам. 2.ПРЕДОСТАВЛЯЕМИЕ ПОСЛУГИ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE» Основними напрямками діяльності ТОВ «Global Home Service» є: - Надання житлово-експлуатаційних послуг; - Здійснення ремонтно-будівельних робіт; - Технічне обслуговування та ремонт загальнобудинкових систем електропостачання, водопостачання, теплопостачання, каналізації, відеоспостереження, вентиляції та пожежогасіння; - Здійснення прибирання, озеленення та благоустрій території; - Посадка зелених насаджень; - Дрібний поточний ремонт місць загального користування; 3.Краткая ОПИС ОБ'ЄКТІВ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE» ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС № 1 «МАСАНЧІ» На цьому об'єкті знаходиться 478 квартир, на двох рівнях знаходиться 340 паркувальних місць, всі належать приватним власникам. На перших поверхах розташовуються 6 офісних приміщення. Таблиця № 1 «Площі і тарифи» Найменування | Кількість | Площа | Тариф | Квартира | 478 кв. | 52 436,6 кв.м. | 90 тг. / кв.м. | Паркінг | 340 м. | 10 280 кв.м. | 1800 тг. / М. | Офіс | 6 оф. | 794, 4 кв. М. | 100 тг. / кв.м. |
ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС № 2 «Достик» На цьому об'єкті знаходиться 296 квартир, на 4-х рівнях знаходиться 220 паркувальних місць, всі належать приватним власникам. На перших поверхах розташовуються 13 офісних приміщення. Таблиця № 2 «Площі і тарифи» Найменування | Кількість | Площа | Тариф | Квартира | 296 кв. | 34 223,5 кв.м. | 90 тг. / кв.м. | Паркінг | 220 м. | 1 3 623,30 кв.м. | 1900 тг. / М. | Офіс | 13 оф. | 2 670,5 кв. М. | 100 тг. / кв.м. |
ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС № 3 «Солодовникова» На цьому об'єкті знаходиться 464 квартир, на двох рівнях знаходиться 214 паркувальних місць, всі належать приватним власникам. На перших поверхах розташовуються офісні приміщення, які належать ТОВ «Геліос». Таблиця № 3 «Площі і тарифи» Найменування | Кількість | Площа | Тариф | Квартира | 464 кв. | 36 835,5 кв.м. | 90 тг. / кв.м. | Паркінг | 214 м. | 6 665 кв.м. | 2000 тг. / М. | Офіс | 1 оф. | 901,6 кв. М. | 100 тг. / кв.м. |
ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС № 4 «ГОГОЛЯ, Панфілова» На об'єкті Гоголя, 2 знаходиться 123 квартир, на двох рівнях знаходиться 91 паркувальних місць, всі належать приватним власникам. На перших поверхах розташовуються 5 офісних приміщення. Таблиця № 4 «Площі і тарифи» Найменування | Кількість | Площа | Тариф | Квартира | 123 кв. | 13 264,9 кв.м. | 90 тг. / кв.м. | Паркінг | 91 м. | 2 580 кв.м. | 1200 / 4900 тг. / М. | Офіс | 5 оф. | 1 898,6 кв. М. | 100 тг. / кв.м. |
|
На об'єкті Панфілова, 113/56 знаходиться 33 квартир, на одному рівні знаходиться 25 паркувальних місць, всі належать приватним власникам. На перших поверхах розташовуються 8 офісних приміщення.
Таблиця № 5 «Площі і тарифи»
Найменування | Кількість | Площа | Тариф |
Квартира | 33 кв. | Травень 881,70 кв.м. | 99 тг. / кв.м. |
Паркінг | 25 м. | 654,9 кв.м. | 1 200 тг. / М. |
Офіс | 8 оф. | 1 495,4 кв. М. | 100 тг. / кв.м. |
4.ОРГАНІЗАЦІОННИЙ ПЛАН
Всі співробітники, що працюють безпосередньо в ТОВ «Global Home service», повинні мати охайний вигляд. Адміністративний і виробничий персонал приходять на роботу під час. При прийомі на роботу співробітник проходить випробувальний термін.
Директор вирішує всі фінансові та виробничі питання.
Заступник директора зобов'язаний контролювати роботу зі збереження і утримання житлового фонду підприємства відповідно до правил і норм технічної експлуатації будівель. Забезпечувати технічний нагляд і контроль, контролювати витрачання коштів, виділених на придбання обладнання і матеріалів, контролювати і вживати заходів щодо своєчасного укладання договорів надання житлово-експлуатаційних послуг з власниками житлових приміщень.
Бухгалтер-касир веде Бух.учет компанії, знімає касу, спільно з головним бухгалтером готує фінансові звіти, здійснює виплату зарплати.
Сантехніки повинні підготувати елеваторні вузли до зимового періоду, зробити промивання систем опалення, заміну засувок, вентилів, зняти показання загальнобудинкових електролічильників, лічильників холодної та гарячої води.
Прибиральниці і двірники повинні здійснювати прибирання місць загального користування, прибирання прилеглої території, підмітати щодня за винятком вихідних та святкових днів.
Садівник здійснює озеленення та благоустрій прилеглої території, посадку і підрізання живоплоту та догляд за нею, посів трав і щорічний їх підсівши, посадку квітів у спеціально відведених для цього місцях та догляд за ними, полив і добриво зелених насаджень.
Теслярі здійснюють дрібний поточний ремонт місць загального користування, заміну вимикачів, дверних ручок і т.д. в місцях загального користування.
Охорона здійснює цілодобове чергування на території об'єкта, пропускного режиму для в'їзду автомашин у паркінг і на територію прилеглої до паркінгу.
5.ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Всім співробітникам виплачується встановлена заробітна плата в залежності від займаної посади. Нарахування на заробітну плату складаються з відрахування до бюджету (17,5%), відрахування соціального податку (11%), фонд соціального страхування (4%).
Таблиця № 6 «Орієнтовна чисельність персоналу»
№ | Посада | Кількість чол. | СР з / п в місяць, в тг. | З / п на рік, в тг. | Нарахування на з / п (32,5%) |
1 | Директор | 1 | 180 000 | 2 160 000 | 702 000 |
2 | Заступник директора | 1 | 160 000 | 1 920 000 | 624 000 |
3 | Менеджер з персоналу | 1 | 67 500 | 810 000 | 263 250 |
4 | Менеджер з постачання | 1 | 60 000 | 720 000 | 234 000 |
5 | Провідний економіст | 1 | 50 000 | 600 000 | 195 000 |
6 | Інженер з ОП і ТБ | 1 | 40 000 | 480 000 | 156 000 |
7 | Юрист | 1 | 70 000 | 840 000 | 273 000 |
8 | Офіс менеджер | 1 | 37 000 | 444 000 | 144 300 |
9 | Диспетчер | 4 | 148 000 | 1 776 000 | 577 200 |
| Разом: | 12 | 812 500 | 9 750 000 | 3 168 750 |
Бухгалтерія |
10 | Головний бухгалтер | 1 | 150 000 | 1 800 000 | 585 000 |
11 | Головний спеціаліст | 1 | 75 000 | 900 000 | 292 500 |
12 | Бухгалтер-касир | 1 | 63 750 | 765 000 | 248 625 |
| Разом: | 3 | 288 750 | 3 465 000 | 1 126 125 |
Ремонтно-будівельна дільниця |
13 | Начальник ділянки | 1 | 95 000 | 1 140 000 | 370 500 |
14 | Штукатур маляр 4-го розряду | 1 | 40 000 | 480 000 | 156 000 |
15 | Штукатур маляр 3-го розряду | 2 | 75 000 | 900 000 | 292 500 |
16 | Лицювальник 4-го розряду | 2 | 80 000 | 960 000 | 312 000 |
17 | Лицювальник 3-го розряду | 1 | 37 500 | 450 000 | 146 250 |
18 | Тесляр 4-го розряду | 2 | 80 000 | 960 000 | 312 000 |
19 | Тесляр 3-го розряду | 1 | 37 500 | 450 000 | 146 250 |
| Разом: | 10 | 445 000 | 5 340 000 | 1 735 500 |
Ділянка по сантехнічним роботам |
20 | Начальник ділянки | 1 | 95 000 | 1 140 000 | 370 500 |
21 | Інженер-теплотехнік | 1 | 80 000 | 960 000 | 312 000 |
22 | Газоелектрозварювальник 4-го розряду | 2 | 92 000 | 1 104 000 | 358 800 |
23 | Чергував. слюсар-сантехнік 4-го розр. | 12 | 540 000 | 6 480 000 | 2 106 000 |
24 | Ланковий слюсар-сантехнік 5-розр | 3 | 138 000 | 1 656 000 | 538 200 |
| Разом: | 19 | 945 000 | 11 340 000 | 3 685 500 |
Електротехнічний ділянку |
25 | Начальник ділянки | 1 | 95 000 | 1 140 000 | 370 500 |
26 | Інженер-електрик | 1 | 95 000 | 1 140 000 | 370 500 |
27 | Майстер по слабкострумових систем | 1 | 60 000 | 720 000 | 234 000 |
28 | Майстер з протівопож. системам | 1 | 55 000 | 660 000 | 214 500 |
29 | Бригадир (електрик 5-го розряду) | 1 | 60 000 | 720 000 | 234 000 |
30 | Черговий електрик 4-го розряду | 9 | 405 000 | 4 860 000 | 1 579 500 |
| Разом: | 14 | 770 000 | 9 240 000 | 3 003 000 |
Ділянка по експлуатації ліфтів |
31 | Начальник ділянки | 1 | 100 000 | 1 200 000 | 390 000 |
32 | Електромеханік | 5 | 300 000 | 3 600 000 | 1 170 000 |
33 | Ліфтер автомобільного ліфта | 4 | 100 000 | 1 200 000 | 390 000 |
34 | Ліфтер (РК № 1 Масанчі) | 4 | 80 000 | 960 000 | 312 000 |
35 | Ліфтер (РК № 2 Достик) | 4 | 80 000 | 960 000 | 312 000 |
36 | Ліфтер (РК № 3 Солодовникова) | 4 | 80 000 | 960 000 | 312 000 |
37 | Ліфтер (РК № 4 Гоголя) | 4 | 80 000 | 960 000 | 312 000 |
| Разом: | 26 | 820 000 | 9 840 000 | 3 198 000 |
Житловий комплекс № 1 «Масанчі» |
38 | Керуючий будинками | 1 | 95 000 | 1 140 000 | 370 500 |
39 | Робочий з прибирання території | 5 | 250 000 | 3 000 000 | 975 000 |
40 | Прибиральниця | 6 | 270 000 | 3 240 000 | 1 053 000 |
41 | Садівник | 1 | 30 000 | 360 000 | 117 000 |
| Разом: | 13 | 645 000 | 7 740 000 | 2 515 500 |
Житловий комплекс № 2 «Достик» |
42 | Керуючий будинками | 1 | 95 000 | 1 140 000 | 370 500 |
43 | Майстер комплексу | 1 | 45 000 | 540 000 | 175 500 |
44 | Робочий з прибирання території | 3 | 150 000 | 1 800 000 | 585 000 |
45 | Прибиральниця | 6 | 270 000 | 3 240 000 | 1 053 000 |
46 | Садівник | 1 | 30 000 | 360 000 | 117 000 |
| Разом: | 12 | 590 000 | 7 080 000 | 2 301 000 |
Житловий комплекс № 3 «Солодовникова» |
47 | Керуючий будинками | 1 | 95 000 | 1 140 000 | 370 500 |
48 | Робочий з прибирання території | 3 | 150 000 | 1 800 000 | 585 000 |
49 | Прибиральниця | 5 | 225 000 | 2 700 000 | 877 500 |
| Разом: | 9 | 470 000 | 5 640 000 | 1 833 000 |
Житловий комплекс № 4 «Гоголя, Панфілова» |
50 | Майстер комплексу | 1 | 50 000 | 600 000 | 195 000 |
51 | Робочий з прибирання території (Гоголя) | 1 | 45 000 | 540 000 | 175 500 |
52 | Робочий з прибирання території | 1 | 30 000 | 360 000 | 117 000 |
53 | Прибиральниця | 1 | 25 000 | 300 000 | 97 500 |
54 | Прибиральниця | 2 | 80 000 | 960 000 | 312 000 |
| Разом: | 6 | 230 000 | 2 760 000 | 897 000 |
| Усього: | 124 | 6 016 250 | 72 195 000 | 23 463 375 |
Таблиця № 7 "Калькуляція витрат і доходів" |
Найменування | Масанчі Б, В | Гоголя 2 | Панфілова, 113/56 | Достик 162, 162А | Солодовникова 21, 23 | Усього на місяць | Всього на рік |
к-ть квартир | 478 | 123 | 33 | 296 | 464 | 1 394 | |
Загальна площа житлового будинку | 52 437 | 13 265 | 5 882 | 34 228 | 36 836 | 142 648 | |
Тариф | 75/50 | 90 | 99 | 90 | 90 | | |
Плановий дохід по квартирах | 3 844 788 | 1 193 841 | 582 288 | 3 080 520 | 3 315 240 | 12 016 677 | 144 200 128 |
Наявність паркінгу |
340 | 91 | 25 | 220 | 124 | 800 | | Тариф | 1 800 | 1200/.4900 | 1 200 | 1900 | 2 000 | | |
Плановий дохід за паркінгів | 612 000 | 342 300 | 30 000 | 418 000 | 248 000 | 1 650 300 | 19 803 600 |
к-ть офісів | 6 | 5 | 8 | 13 | 1 | 33 | |
Загальна площа офісів | 794,4 | 1 898,6 | 1 495,4 | 2 670,5 | 901,6 | 7 760,5 | |
Тариф | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
Плановий дохід по офісах | 79 440 | 189 860 | 149 540 | 267 050 | 90 160 | 776 050 | 9 312 600 |
Надходження |
|
|
|
|
| | |
Надходження від осн. діяльності (плановий дохід) при 100% оплаті | 4 536 228 | 1 726 001 | 761 828 | 3 765 570 | 3 653 400 | 14 443 027 | 173 316 328 |
|
|
|
|
|
| | |
Надходження від осн.деятельності (фактичний дохід) при 88% оплати | 3 991 881 | 1 518 881 | 670 409 | 3 313 702 | 3 214 992 | 12 709 864 | 152 518 368 |
у% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | |
Витрати по осн.деятельності | 4 519 216 | 1 749 390 | 719 295 | 3 714 135 | 3 712 703 | 14 414 738 | 172 976 858 |
Загальноадміністративні витрати: | 744 190 | 205 171 | 106 550 | 585 678 | 495 303 | 2 136 893 | 25 642 710 |
ФЗП | 581 479 | 142 772 | 69 102 | 462 023 | 382 014 | 1 637 390 | 19 648 686 |
Податки і відрахування на фонд з / плати | 78 500 | 19 274 | 9 329 | 62 373 | 51 572 | 221 048 | 2 652 571 |
Канцелярські товари | 21 592 | 10 915 | 5 699 | 19 092 | 16 667 | 73 964 | 887 573 |
Оренда офісу | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 22 050 | 264 600 |
Оренда оргтехніки | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 12 000 | 144 000 |
Комунальні послуги | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 22 500 | 270 000 |
Радіозв'язок | 7 950 | 7 950 | 2 650 | 7 950 | 7 950 | 34 450 | 413 400 |
Мобільний зв'язок | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 | 96 000 |
Абонентна оплата телефону | 6 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 8 000 | 96 000 |
Інтернет | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 168 000 |
Послуги АЛСЕКО | 11 440 | 6 450 | 3 350 | 11 220 | 12 870 | 45 330 | 543 960 |
Послуги банку | 9 920 | 5 500 | 4 110 | 8 710 | 9 920 | 38 160 | 457 920 |
Найменування | Масанчі Б, В | Гоголя 2 | Панфілова, 113/56 | Достик 162, 162А | Солодовникова 21, 23 | Усього на місяць | Всього на рік |
Виробничі витрати: | 2 002 013 | 401 804 | 227 660 | 1 461 026 | 1 481 096 | 5 573 599 | 66 883 186 |
ФЗП | 1 344 656 | 184 114 | 110 465 | 869 009 | 897 965 | 3 406 210 | 40 874 516 |
Податки і відрахування на фонд з / плати | 181 529 | 24 855 | 14 913 | 157 816 | 134 689 | 513 802 | 6 165 620 |
ПММ | 7 500 | 3 750 | 3 750 | 7 500 | 7 500 | 30 000 | 360 000 |
Інструменти і інвентар для прибирання сходових клітин і ліфтів | 26 008 | 13 056 | 10 964 | 22 847 | 21 952 | 94 827 | 1 137 924 |
Протипожежна безапасность | 3 375 | 2 275 | 2 275 | 3 375 | 3 375 | 14 675 | 176 100 |
Інструменти та інвентар для озеленення та благоустрій території житлового комплексу | 45 538 | 25 442 | 20 462 | 43 678 | 44 263 | 179 383 | 2 152 600 |
Інструменти і витратні матеріали для технічного обслуговування інженерних систем житлового будинку | 87 903 | 25 500 | 22 460 | 86 236 | 82 486 | 304 584 | 3 655 012 |
Споживання електроенергії в місцях загального користування | 146 155 | 50 503 | 16 030 | 116 125 | 106 723 | 435 536 | 5 226 428 |
Споживання електроенергії автопаркінгу | 71 982 | 12 075 | 5 048 | 51 450 | 61 982 | 202 537 | 2 430 448 |
Налагодження системи поливу та витратні матеріали поливальної системи | 10 625 | 9 375 | 4 125 | 11 320 | 9 375 | 44 820 | 537 840 |
Налаштування насосів та витратні матеріали насосної станції | 14 375 | 11 875 | 3 938 | 12 170 | 12 500 | 54 858 | 658 290 |
Обслуговування та підготовка теплових пунктів, промивка опалювальної системи, повірка приладу обліку тепла | 62 367 | 38 983 | 13 232 | 79 500 | 98 285 | 292 367 | 3 508 408 |
Поточний ремонт: | 798 250 | 419 945 | 140 540 | 357 846 | 526 079 | 2 242 660 | 26 911 922 |
Реставрації та фарбування дверних і віконних стулок | 31 234 | 29 235 | 8 886 | 32 235 | 31 334 | 132 924 | 1 595 086 |
Ремонтні роботи по підлогах з керамічної плитки | 11 728 | 10 728 | 4 228 | 11 728 | 11 728 | 50 140 | 601 674 |
Ремонт покрівлі з рулонних матеріалів | 271 125 | 136 458 | 33 542 | 0 | 186 125 | 627 250 | 7 527 000 |
Внутрішнє оздоблення сходових клітин | 69 445 | 61 112 | 20 852 | 64 112 | 62 550 | 278 071 | 3 336 852 |
Теразітовая штукатурка стін з подальшим забарвленням | 39 600 | 23 767 | 7 850 | 39 600 | 39 600 | 150 417 | 1 805 000 |
Ремонт фасаду | 82 646 | 38 896 | 18 142 | 49 313 | 49 313 | 238 309 | 2 859 706 |
Благоустрій, відновлення аричних лотків | 4 322 | 3 267 | 1 633 | 4 566 | 3 267 | 17 055 | 204 660 |
Реконструкція тротуарів, доріжок, майданчиків | 23 500 | 20 167 | 8 583 | 23 155 | 22 664 | 98 069 | 1 176 828 |
Покриття проїздів | 229 500 | 62 833 | 27 000 | 97 250 | 84 500 | 501 083 | 6 013 000 |
Ремонт перегородок і коробів з гіпсокартону | 7 728 | 6 061 | 2 810 | 8 465 | 7 577 | 32 641 | 391 692 |
Інструменти і витратні матеріали | 27 422 | 27 422 | 7 015 | 27 422 | 27 422 | 116 702 | 1 400 424 |
Електротехнічний ділянку | 20 917 | 7 083 | 6 083 | 59 585 | 17 917 | 111 586 | 1 339 032 |
Заміна магнітних пускачів і теплової реле | 3 750 | 1 250 | 1 250 | 2 500 | 2 500 | 11 250 | 135 000 |
Установка програми на насоси г / в, х / в | 0 | 0 | 0 | 41 667 | 41 667 | 83 334 | 1 000 004 |
Заміна автоматів 150-А | 4 667 | 1 167 | 1 167 | 2 917 | 2 917 | 12 834 | 154 004 |
Заміна запобіжника 250-А | 417 | 208 | 208 | 417 | 417 | 1 667 | 20 004 |
Заміна запобіжника 400-А | 417 | 208 | 208 | 417 | 417 | 1 668 | 20 012 |
Заміна дроселя | 4 167 | 1 250 | 1 250 | 4 167 | 4 167 | 15 001 | 180 008 |
Заміна патронів | 2 500 | 1 000 | 750 | 2 500 | 2 500 | 9 250 | 111 000 |
Заміна стартера | 5 000 | 2 000 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 18 250 | 219 000 |
Охорона | 953 846 | 715 385 | 238 462 | 1 250 000 | 1 192 308 | 4 350 001 | 52 200 008 |
Фінансовий результат при 100% оплаті | 17 012 | -23 389 | 42 533 | 51 435 | -59 303 | 28 289 | 339 470 |
Фінансовий результат при 88% оплаті | -527 336 | -230 509 | -48 886 | -400 433 | -497 711 | -1 704 874 | -20 458 490 |
6.Аналіз КОНКУРЕНТІВ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»
Таблиця № 8. Оцінка потенційних конкурентів ТОО «Global Home Service»
№ п / п | Фактори конкурентоспроможності | ТОО «Global Home Service» | ТОО «Uni Service - Dostyk» | TOO «Будинок - Сервіс. КЕУ » |
1 | Середній тариф на ЖЕУ | 90 | 95 | 90 |
2 | Середній тариф на автопаркінг | 1620 | 1800 | 1700 |
3 | Середній тариф на нежитлові приміщення | 100 | - | 105 |
4 | Пільговий тариф | 50 | - | - |
Оцінка конкурентів підприємства свідчить про те, що на сьогоднішній день ТОО «Global Home Service» є конкурентоспроможним за рахунок цінових факторів, оскільки він має найнижчі тарифи та надає пільги своїм мешканцям.
7.ОЦЕНКА ПРОЕКТУ
ТОО «Global Home Service» планує в майбутньому провести капітальний ремонт житлових будинків. У разі проведення в перспективі капітального ремонту при діючих тарифах, діяльність підприємства буде збитковою, навіть у разі відсутності дебіторської заборгованості. У зв'язку з цим, підприємству для здійснення капітального ремонту необхідно підвищити тариф на послуги, що надаються. Таким чином, щоб реалізувати цей проект без ризику збиткової діяльності компанії потрібно буде підвищити тариф на 16% (таблиця № 9).
Таблиця № 9. "Прогнозована калькуляція витрат і доходів"
Найменування | Масанчі Б, В | Гоголя 2 | Панфілова, 113/56 | Достик 162, 162А | Солодовникова 21, 23 | Усього на місяць | Всього на рік |
к-ть квартир | 478 | 123 | 33 | 296 | 464 | 1 394 | |
Загальна площа житлового будинку | 52 437 | 13 265 | 5 882 | 34 228 | 36 836 | 142 648 | |
Тариф | 87 | 105 | 115 | 105 | 105 | | |
Плановий дохід по квартирах | 4 562 019 | 1 392 815 | 676 396 | 3 593 940 | 3 867 780 | 14 092 949 | 169 115 388 |
Наявність паркінгу | 340 | 91 | 25 | 220 | 124 | 800 | | Тариф | 2 085 | 1390/.4900 | 1 390 | 2205 | 2 320 | | | Плановий дохід за паркінгів | 708 900 | 347 620 | 34 750 | 485 100 | 287 680 | 1 864 050 | 22 368 600 | к-ть офісів | 6 | 5 | 8 | 13 | 1 | 33 | | Загальна площа офісів | 794,4 | 1 898,6 | 1 495,4 | 2 670,5 | 901,6 | 7 760,5 | | Тариф | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | | | Плановий дохід по офісах | 92 150 | 220 238 | 173 466 | 309 778 | 104 586 | 900 218 | 10 802 616 | Надходження | | | | | | | | Надходження від осн. діяльності (плановий дохід) при 100% оплаті | 5 363 069 | 1 960 672 | 884 612 | 4 388 818 | 4 260 046 | 16 857 217 | 202 286 604 | | | | | | | | | Надходження від осн.деятельності (фактичний дохід) при 88% оплати | 4 719 501 | 1 725 391 | 778 458 | 3 862 160 | 3 748 840 | 14 834 351 | 178 012 212 | у% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | | Витрати по осн.деятельності | 5 248 995 | 2 039 477 | 858 456 | 4 306 558 | 4 332 953 | 16 786 439 | 201 437 267 | Загальноадміністративні витрати: | 744 190 | 205 171 | 106 550 | 585 678 | 495 303 | 2 136 893 | 25 642 710 | ФЗП | 581 479 | 142 772 | 69 102 | 462 023 | 382 014 | 1 637 390 | 19 648 686 | Податки і відрахування на фонд з / плати | 78 500 | 19 274 | 9 329 | 62 373 | 51 572 | 221 048 | 2 652 571 | Канцелярські товари | 21 592 | 10 915 | 5 699 | 19 092 | 16 667 | 73 964 | 887 573 | Оренда офісу | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 22 050 | 264 600 | Оренда оргтехніки | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 12 000 | 144 000 | Комунальні послуги | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 22 500 | 270 000 | Радіозв'язок | 7 950 | 7 950 | 2 650 | 7 950 | 7 950 | 34 450 | 413 400 | Мобільний зв'язок | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 | 96 000 | Абонентна оплата телефону | 6 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 8 000 | 96 000 | Інтернет | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 168 000 | Послуги АЛСЕКО | 11 440 | 6 450 | 3 350 | 11 220 | 12 870 | 45 330 | 543 960 | Послуги банку | 9 920 | 5 500 | 4 110 | 8 710 | 9 920 | 38 160 | 457 920 | Найменування | Масанчі Б, В | Гоголя 2 | Панфілова, 113/56 | Достик 162, 162А | Солодовникова 21, 23 | Усього на місяць | Всього на рік | Виробничі витрати: | 2 002 013 | 401 804 | 227 660 | 1 461 026 | 1 481 096 | 5 573 599 | 66 883 186 | ФЗП | 1 344 656 | 184 114 | 110 465 | 869 009 | 897 965 | 3 406 210 | 40 874 516 | Податки і відрахування на фонд з / плати | 181 529 | 24 855 | 14 913 | 157 816 | 134 689 | 513 802 | 6 165 620 | ПММ | 7 500 | 3 750 | 3 750 | 7 500 | 7 500 | 30 000 | 360 000 | Інструменти і інвентар для прибирання сходових клітин і ліфтів | 26 008 | 13 056 | 10 964 | 22 847 | 21 952 | 94 827 | 1 137 924 | Протипожежна безапасность | 3 375 | 2 275 | 2 275 | 3 375 | 3 375 | 14 675 | 176 100 | Інструменти та інвентар для озеленення та благоустрій території житлового комплексу | 45 538 | 25 442 | 20 462 | 43 678 | 44 263 | 179 383 | 2 152 600 | Інструменти і витратні матеріали для технічного обслуговування інженерних систем житлового будинку | 87 903 | 25 500 | 22 460 | 86 236 | 82 486 | 304 584 | 3 655 012 | Споживання електроенергії в місцях загального користування | 146 155 | 50 503 | 16 030 | 116 125 | 106 723 | 435 536 | 5 226 428 | Споживання електроенергії автопаркінгу | 71 982 | 12 075 | 5 048 | 51 450 | 61 982 | 202 537 | 2 430 448 | Налагодження системи поливу та витратні матеріали поливальної системи | 10 625 | 9 375 | 4 125 | 11 320 | 9 375 | 44 820 | 537 840 | Налаштування насосів та витратні матеріали насосної станції | 14 375 | 11 875 | 3 938 | 12 170 | 12 500 | 54 858 | 658 290 | Обслуговування та підготовка теплових пунктів, промивка опалювальної системи, повірка приладу обліку тепла | 62 367 | 38 983 | 13 232 | 79 500 | 98 285 | 292 367 | 3 508 408 | Поточний ремонт: | 798 250 | 419 945 | 140 540 | 357 846 | 526 079 | 2 242 660 | 26 911 922 | Реставрації та фарбування дверних і віконних стулок | 31 234 | 29 235 | 8 886 | 32 235 | 31 334 | 132 924 | 1 595 086 | Ремонтні роботи по підлогах з керамічної плитки | 11 728 | 10 728 | 4 228 | 11 728 | 11 728 | 50 140 | 601 674 | Ремонт покрівлі з рулонних матеріалів | 271 125 | 136 458 | 33 542 | 0 | 186 125 | 627 250 | 7 527 000 | Внутрішнє оздоблення сходових клітин | 69 445 | 61 112 | 20 852 | 64 112 | 62 550 | 278 071 | 3 336 852 | Теразітовая штукатурка стін з подальшим забарвленням | 39 600 | 23 767 | 7 850 | 39 600 | 39 600 | 150 417 | 1 805 000 | Ремонт фасаду | 82 646 | 38 896 | 18 142 | 49 313 | 49 313 | 238 309 | 2 859 706 | Благоустрій, відновлення аричних лотків | 4 322 | 3 267 | 1 633 | 4 566 | 3 267 | 17 055 | 204 660 | Реконструкція тротуарів, доріжок, майданчиків | 23 500 | 20 167 | 8 583 | 23 155 | 22 664 | 98 069 | 1 176 828 | Покриття проїздів | 229 500 | 62 833 | 27 000 | 97 250 | 84 500 | 501 083 | 6 013 000 | Ремонт перегородок і коробів з гіпсокартону | 7 728 | 6 061 | 2 810 | 8 465 | 7 577 | 32 641 | 391 692 | Інструменти і витратні матеріали | 27 422 | 27 422 | 7 015 | 27 422 | 27 422 | 116 702 | 1 400 424 | Електротехнічний ділянку | 20 917 | 7 083 | 6 083 | 59 585 | 17 917 | 111 586 | 1 339 032 | Заміна магнітних пускачів і теплової реле | 3 750 | 1 250 | 1 250 | 2 500 | 2 500 | 11 250 | 135 000 | Установка програми на насоси г / в, х / в | 0 | 0 | 0 | 41 667 | 41 667 | 83 334 | 1 000 004 | Заміна автоматів 150-А | 4 667 | 1 167 | 1 167 | 2 917 | 2 917 | 12 834 | 154 004 | Заміна запобіжника 250-А | 417 | 208 | 208 | 417 | 417 | 1 667 | 20 004 | Заміна запобіжника 400-А | 417 | 208 | 208 | 417 | 417 | 1 668 | 20 012 | Заміна дроселя | 4 167 | 1 250 | 1 250 | 4 167 | 4 167 | 15 001 | 180 008 | Заміна патронів | 2 500 | 1 000 | 750 | 2 500 | 2 500 | 9 250 | 111 000 | Заміна стартера | 5 000 | 2 000 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 18 250 | 219 000 | Накопичення на капітальний ремонт: | 729 779 | 290 088 | 139 161 | 592 423 | 620 250 | 2 371 701 | 28 460 409 | Ремонтно-будівельна дільниця | 498 103 | 196 800 | 91 743 | 392 954 | 402 776 | 1 582 376 | 18 988 512 | Сантехнічний ділянку | 166 962 | 73 463 | 32 487 | 147 255 | 157 671 | 577 838 | 6 934 058 | Електротехнічний ділянку | 64 714 | 19 825 | 14 931 | 52 214 | 59 803 | 211 487 | 2 537 839 | Охорона | 953 846 | 715 385 | 238 462 | 1 250 000 | 1 192 308 | 4 350 001 | 52 200 008 | Фінансовий результат при 100% оплаті | 114 074 | -78 805 | 26 156 | 82 260 | -72 907 | 70 778 | 849 337 | Фінансовий результат при 88% оплаті | -529 494 | -314 086 | -79 997 | -444 398 | -584 113 | -1 952 088 | -23 425 056 |
ВИСНОВОК Реалізація даного проекту видається доцільною, оскільки, незважаючи на підвищення тарифів на послуги, що надаються, ТОО «Global Home Service» буде залишатися конкурентоспроможним на вітчизняним ринку за рахунок підвищення якості наданих послуг.
Додати в блог або на сайт
Цей текст може містити помилки.
Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
228.2кб. | скачати
Схожі роботи:
План рекламної компанії
Бізнес-план компанії А ну-ка вкради
Бізнес-план розширення будівельних потужностей компанії
Бізнес план розширення будівельних потужностей компанії
Фінансовий план як складова частина бізнес - плану компанії
Річний коло
Видимий річний рух Сонця Тропічний і зоряний рік
Підсилювач проміжної частоти робоча частота 33 МГц річний випуск 50000 шт
Бізнес-план і план виробництва
|