Проект організації бази відпочинку

БІЗНЕС - ПЛАН

Техніко-економічне обгрунтування проекту
Проект організації бази відпочинку
Селянське господарство «К.Ж»

Короткий зміст плану
Цей план розроблений селянським господарством для здійснення фінансування зі створення туристичної бази в близи обласного центру м. Актау (50 км.) З метою організації послуг населенню, підприємствам і гостей області.
Необхідність у фінансуванні складає 9500,0 тис. тенге. Фінансування планується отримати у вигляді кредиту в сумі 7000,0 тис. Кредитні кошти будуть спрямовані на придбання обладнання (юрти, трансформаторна підстанція, обладнання для лазні-сауни). Також у проект буде вкладено 2500,0 тис. тенге (26%) власних коштів, які будуть спрямовані на наступні цілі:
- 2000,0 тис. тенге на будівельно-монтажні роботи по створенню інфраструктури бази відпочинку (огородження, реконструкція житлового будинку, будівництво для лазні-сауни);
- 500,0 тис. тенге на оборотні кошти.
Залучені кошти можуть бути покриті за 60 місяців діяльності проекту. Передбачається отримання чистого доходу сумі 12208,5 тис. тенге.
Планується після виконання першого етапу проекту, залучити додаткове фінансування (кредитні та власні кошти орієнтовно 114000,0 тис. тенге) для розвитку проекту (газифікація, водопостачання, під'їзна дорога, будівництво спортивних споруд, басейни, кафе, озеленення та благоустрій території).
Оцінки цих результатів було зроблено в умовах максимально можливої ​​надійності:
- Розглядаються мінімальні доходи і максимальні витрати;
- Робочий режим у проекті передбачає безперервний цикл при позмінної роботі персоналу;
- Ціни закладені в проекті відповідають сформованим ринковим цінам на момент проектування.

1. Бізнес
1.1 Фірма
Селянське господарство було утворено в 2006 р. Основними напрямками діяльності господарства є тваринництво і рослинництво. Партнером по бізнесу є брат - власник ресторану «ХХХХХХХ», переможець обласного конкурсу 2008 р. в номінації «Кращий підприємець у сфері« Сервіс та обслуговування », який здійснює діяльність по ознайомленню та розвитку культури і національних традицій. Сімейний спільний бізнес здійснюється з 1996 р.
В даний час господарство вирішило розширити свій бізнес, відкривши туристичну базу відпочинку в 50 км. від обласного центру ххххххх із створенням відповідної інфраструктури.
Бізнес зареєстрований у податковому Комітеті з ххххххх району ххххххх області. Свідоцтво про державну реєстрацію серії ххххххх
Розрахунковий рахунок хххххх відкритий в ххххххфіліале АТ ххххххх
Юридична адреса: хххххххх
1.2 Сутність бізнесу і галузь діяльності
Проект призначається для організації туристичної бази відпочинку в 50 км. від обласного центру м. ххххх. Передбачається створення відповідної інженерної інфраструктури (електропостачання включаючи будівництво трансформаторної підстанції, системи водопостачання, каналізації, встановлення котельні для системи опалення та гарячого водопостачання), а також інфраструктури відпочинку та дозвілля (житлового будинку, юрт, лазні - сауни, адміністративних і спортивних споруд, басейну, приміщення для їздових коней) з метою забезпечення високої якості обслуговування і широкого спектру пропонованих послуг. Планується екскурсійна робота по визначних пам'ятках та історичних місцях хххххх області.
1.3 Цілі
Сучасна організація різних видів послуг, у тому числі з організації туризму і відпочинку є однією з основ підвищення рівня життя населення та стабілізації економіки.
У той же час діючі сьогодні в області підприємства даного напрямку не дозволяють повністю задовольнити попит населення і підприємств у послугах з організації туристичного обслуговування та відпочинку на сучасному рівні, особливо у сільській місцевості. У той же час у зв'язку з розвитком нафтогазового комплексу в області збільшується приплив іноземців бажаючих ознайомитися з місцевими пам'ятками, культурними традиціями та історією краю.
Сьогодні практично немає сучасних туристичних баз відпочинку з відповідною інфраструктурою і знаходяться недалеко від міста.
У зв'язку з вищевикладеним, проект організації туристичної бази відпочинку, обладнаної відповідно до сучасних вимог, з різноманітним і сучасним рівнем послуг, є актуальним, що дозволяє покращити забезпечення населення і підприємства необхідними послугами, створити нові робочі місця, а також забезпечити додаткові надходженнях до бюджету району і області.
У ході реалізації проекту ставиться завдання зробити необхідні будівельно-монтажні роботи з облаштування бази, придбати необхідне обладнання, відкрити комплекс і охопити обслуговуванням населення і підприємства області.

2. РИНОК
2.1 Клієнти
Прогнозованими клієнтами бази відпочинку будуть головним чином жителі м. ххххх які поділяються на такі категорії:
- За рівнем статку:
а) з середнім рівнем достатку;
б) з високим рівнем достатку.
- За віком:
а). доросле населення.
б). молодь
- За рівнем вимог до послуг:
а). віддають перевагу окремі види послуг;
б). віддають перевагу комплексні послуги.
Окрему категорію клієнтів складають підприємства м. ххххх, в тому числі іноземні компанії, що організують відпочинок і дозвілля співробітників.
2.2 Послуги
У перелік пропонованих послуг будуть включені наступні:
- Надання обладнаних житлових будиночків, юрт;
- Надання спортивних споруд, спортінвентарю та тренажерів;
- Надання туристичного інвентарю, в тому числі для спортивного рибальства;
- Прокат коней, велосипедів, квадроциклів, гідроциклів;
- Послуги кафе-бару, у тому числі національної кухні;
- Послуги магазину;
- Послуги лазні-сауни.
- Організація екскурсій (музейний комплекс хххххх);
- Транспортне обслуговування.
2.3 Конкуренція
В даний час в області практично немає підприємств даного профілю з відповідним рівнем послуг. Існуючі підприємства або спеціалізуються на окремих видах послуг (організація спортивного рибальства), або обслуговують обмежене коло клієнтів (відомчі). Вони часто не обладнані відповідним чином. У районі дислокації бізнесу є одне підприємство, яке встановлює в літній період 5 юрт. без електропостачання та інфраструктури відпочинку та дозвілля.
У найближчій перспективі поява серйозних конкурентів малоймовірно, але в довгостроковій перспективі поява підприємств аналогічного профілю можливо. Тому необхідно зосередити зусилля на якості.
Передбачається залучити клієнтів наступним:
- Високою якістю і культурою обслуговування з створенням максимуму зручностей
різним категоріям клієнтів;
- Неухильним дотриманням правил безпеки;
- Застосуванням гнучкої системи цін;
- Постійним розширенням видів послуг і введенням нових.

3. Організація і управління
3.1 Виробничий процес
Виробничий процес:
Обслуговування клієнтів буде здійснюватися у відповідності до сучасних вимог до якості для забезпечення максимуму зручностей клієнтам, а також вимогами дотримання чистоти та гігієни висуваються СЕС та вимогами пожежної безпеки.
Необхідне обладнання:
Для здійснення діяльності буде встановлено наявне власне і придбано нове обладнання. Відповідно до розробленої проектно-кошторисною документацією воно буде встановлено в ході будівельно-монтажних робіт з інженерної інфраструктури (електропостачання включаючи будівництво трансформаторної підстанції, системи водопостачання, каналізації, встановлення котельні для системи опалення та гарячого водопостачання). Також буде встановлено обладнання для інфраструктури відпочинку та дозвілля (житлового будинку, юрт, лазні - сауни, адміністративних і спортивних споруд, басейну, приміщення для їздових коней).
Приміщення, комунальні послуги:
Для організації бази є земельна ділянка 4 га , З обладнаним огорожею. В даний час здійснено посадку саджанців для озеленення ділянки, забезпечений полив бензонасоса. За рахунок кредитних і власних коштів у ході реалізації проекту буде повністю побудована і обладнана виробнича інфраструктура. На першому етапі - огорожа, житловий будинок, 3 юрти, баня-сауна, спортивні споруди.
Також буде проведено благоустрій території, На другому етапі будуть побудовані дорога, обладнані комунікації (інженерні мережі електропостачання, газопостачання та водопостачання). Комунікації будуть підключені до магістральних мереж району. Опалення - автономний газовий котел. Каналізації - місцевий септик.
Робочий режим:
Робочий режим у даному проекті передбачає безперервний цикл при позмінної роботи. Передбачається, що кількість робочих днів на місяць становитиме 30 днів.
3.2 Управління

Всі роботи будуть координуватися автором проекту. Він буде наймати персонал і займатися координацією виробничих питань.

3.3 Штат
Виробничий процес буде обслуговуватися найманим персоналом у складі 8 чоловік. Місячний фонд оплати праці виробничого персоналу складе 160,0 тис.
Штат буде набраний на конкурсній та контрактній основі автором проекту.

4. Фінансові прогнози
4.1 Необхідність у фінансуванні
Необхідність у фінансуванні складає 9500,0 тис. Фінансування планується отримати у вигляді кредиту в сумі 7000,0 тис. Кредитні кошти будуть спрямовані на придбання обладнання (юрти, трансформаторна підстанція, обладнання для лазні-сауни). Також у проект буде вкладено 2500,0 тис. (26%) власних коштів, які будуть спрямовані на наступні цілі:
- 2000,0 тис. на будівельно-монтажні роботи по створенню інфраструктури бази відпочинку (огородження, реконструкція житлового будинку, будівництво для лазні-сауни);
- 500,0 тис. на оборотні кошти.
Інвестиції в основні засоби (будівлі, обладнання) складуть - 9000,0 тис. (кредитні та власні кошти).
4.2 Прогнозовані місячні доходи
Передбачається, що доходи складуть 672,0 тис. на місяць.
При прогнозуванні виходили із середньої відвідуваності комплексу потенційними клієнтами.
Табл. 1. Передбачувані місячні доходи

Загальний місячний дохід складе 672,0 тис.
Передбачається, що підготовчі роботи з організації комплексу (будівельно-монтажні роботи, закуп обладнання та товарів) будуть закінчені протягом 10 місяців з моменту початку фінансування. Обсяг продажів в четвертий квартал після отримання фінансування 50% від планованих середньомісячних.
4.3 Виробничі місячні витрати
Виробничі е витрати розраховані на 1 місяць роботи комплексу з урахуванням надання планованого асортименту послуг (юрти, прогулянки, організація дозвілля. Виїзна кухня).
Загальні витрати за проектом наведені в Таблицях 2 і 3.
Місячні платежі з податку на майно в перший рік складуть 7,5 тис. У квартал 22,5 тис.
Прямі виробничі витрати становитимуть 75,0 тис. в.т.ч.:
- Витрати на закуп продуктів, миючих засобів тощо - 20,0 тис.
- Витрати на воду (привізна) - 15,0 тис.
- Витрати на ел. енергію - 10,0 тис.
- Витрати на ПММ - 30,0 тис.
Витрати на інші комунальні та не передбачені витрати 5,0 тис.
Місячний фонд заробітної плати працівників складе 160,0 тис.
Транспортні витрати складуть 10,0 тис.
Витрати на комунікації складуть 3,0 тис.
Знос основних засобів на місяць (див. Табл. 2) - 61,7 тис.
Податок на землю складе 1,2 тис. на рік.

4.4 Термін окупності проекту
З прогнозу потоку готівки (див. Додаток 3) нас цікавить момент часу, коли накопичений потік готівки покриває вкладену суму залучених коштів. Як показує прогноз, покриття припадає на 5 рік при цьому повністю погашається сума залучених коштів і в розпорядженні господарства залишаються вільні грошові кошти в сумі 10790,8 тис.
4.5 Пояснення до фінансових розрахунків
Розрахунки в проекті вироблені на підставі реальних передумов і за песимістичним сценарієм.
З таблиці «Повернення кредиту і умови фінансування» (Див. Додаток 1) видно, що за час здійснення проекту (60 місяців) залучені кредитні кошти (7000 тис.) будуть погашатися рівними частками протягом 48 місяців починаючи з другого 2 роки. Виплати складуть щомісяця - 145,8 тис. Виплати за відсотками будуть здійснюватися з першого місяця після початку фінансування й складуть за 60 місяців діяльності - 2016,1 тис.
Звіт про доходи та витрати (Див. Додаток 2) показує, що діяльність за даним проектом володіє достатнім рівнем генерування доходів. Так, за 60 місяців діяльності підприємства накопичений нерозподілений дохід складе 12208,5 тис. Звіт передбачає виплату всіх податків згідно чинного законодавства, в тому числі прибуткового податку за спрощеною системою оподаткування.
Прогноз руху готівки (Див. Додаток 3), який розглядає притоки і відтоки грошових коштів у реальних часових рамках показує, що реалізація даного проекту не буде відчувати дефіциту грошових коштів, які можуть спричинити за собою невиконання зобов'язань підприємства перед Банком, Податковими органами та іншими організаціями. Розрахунок показує, що до кінця п'ятого року здійснення проекту компанія буде мати готівку в сумі 10790,8 тис. після виплати всіх зобов'язань перед Банком, Податковим органом та іншими організаціями. Це, в основному, пов'язано зі специфікою даного проекту - обслуговуванням населення за готівковий розрахунок і задоволенням попиту з боку населення та підприємств на послуги.
4.6 Висновок
У цілому проект можна охарактеризувати як життєздатний в умовах даного регіону. Не викликає сумнівів потенціал зростання даного проекту через розповсюдження на інші райони області. Практична здійсненність цього проекту грунтується на вивченні ринку і досвіді попередньої роботи в цьому напрямку.