1. Резюме проекту
1.1 Найменування послуг:
Закупівля, транспортна перевезення і переробка насіння соняшника і реалізація соняшникової олії та макухи.
1.2 Ініціатор проекту і його коротка характеристика:
ТОВ "Агрокомплект" Кавказького району є товариством з обмеженою відповідальністю. Зареєстровано "01" лютого 2007 року в міжрайонної ИФНС Росії № 5 по Краснодарському краю Територіальний ділянка 2332 по Кавказького району.
Реєстраційне свідоцтво: серія 23 № 006574845 від 01.02.2007
ОГРН 1072332000025.
Юридична адреса: 352140, Краснодарський край, Кавказький район, ст. Кавказька, вул. Леніна 199 / 9.
На 15 березня 2009р. розмір пайового фонду становить 143 000 = (сто сорок три тисячі рублів), резервного - 10900 (десять тисяч дев'ятсот) грн
Управлінський апарат суспільства
Директор Яриш Роман Олександрович
Заступник директора Олена Миколаївна Суслова
Заступник директора з фінансів Олег Васильович Крохин
1.3 Склад основних членів товариства з обмеженою відповідальністю:
У ТОВ "Агрокомплект" на 15 березня 2009 р. входять 10 членів (3-х юридичних, 4-х СФГ, 3-х - ЛПХ):
1. ТОВ "Схід" - виробничий комплекс (завод) з переробки насіння соняшнику в пресове соняшникова олія. Частка в статутному капіталі 55 000 рублів
2. ССПК "Альтана" - сільськогосподарський садівничий виробничий кооператив. Займається вирощуванням і продажем яблук, картоплі, овочів. Частка у пайовому фонді 27 500рублей.
3. ІП Глава СФГ Суслова Олена Миколаївна - селянське (фермерське) господарство, займається вирощуванням овочевих культур. Продаж насіння зернових культур та соняшнику Частка у пайовому фонді складає - 2200рублей.
4. СФГ "Бурко" - займається вирощуванням овочів, картоплею, виробництво насіння зернових культур та соняшнику. Частка у пайовому фонді складає - 2560рублей.
5. КФК "Йолкін" - селянське (фермерське) господарство, займається вирощуванням картоплі, насіння зернових культур та соняшнику. Частка у пайовому фонді складає - 11 000рублей.
6. ЛПГ "Гречихин" - особисте підсобне господарство, займається вирощуванням ранньої овочевої продукції. Частка у пайовому фонді складає - 2 200рублей.
7. ЛПГ "Калмиков" - особисте підсобне господарство, займається вирощуванням картоплі. Вирощування ранньої овочевої продукції. Частка у пайовому фонді складає - 2 200 рублів.
8. СПК "Переробник" - Збутовий сільськогосподарський споживчий кооператив продаж сільськогосподарської продукцією. Частка у пайовому фонді складає - 2 7500 рублів.
9. ЛПГ "Чепкасов" - особисте підсобне господарство, займається вирощуванням ранньої овочевої продукції. Частка у пайовому фонді складає - 2 200 рублів.
10. ЛПГ "Чірікіно" - особисте підсобне господарство, займається вирощуванням ранньої овочевої продукції. Частка у пайовому фонді складає - 11000 рублів.
Технічне оснащення (автоматизована система обліку) дозволяє займатися фінансовою діяльністю на постійній основі.
Робочий день співробітників ТОВ "Агрокомплект" з 8.00 до 17.00 та становить 8 годин.
Вихідний - субота, неділя.
1.4 Фактори нарощування потенціалу та ефективності діяльності
Для успішної роботи ТОВ "Агрокомплект" необхідна наявність наступних чинників:
закупівля, переробка та збут сільськогосподарської продукції;
послуги автотранспорту;
продаж сільськогосподарської та іншої продукції;
здійснення іншої не суперечить чинному законодавству діяльності, якщо це спрямовано в кінцевому підсумку на розвиток основних видів діяльності та досягнення мети, заради якої створений Кооператив.
ТОВ "Агрокомплект" займається підприємництвом, пов'язаним із сільськогосподарським виробництвом. Але при цьому він істотно відрізняється від виробничих кооперативів, перш за все тим, що господарська діяльність споживчих кооперативів має першочергову мету не отримання прибутку, а задоволення матері її 50% обсягу виконуваних товариством робіт здійснюється для членів суспільства. ТОВ "Агрокомплект" створено підприємцями-фермерами, особистими підсобними господарствами, юридичними особами, відповідно основною вимогою членства є не трудова участь, а участь у господарській діяльності і споживання послуг даного суспільства. Розмір пайових внесків до ТОВ "Агрокомплект" пропорційний обсягу послуг.
Створенням ТОВ "Агрокомплект" сільгоспвиробники Кавказького району хочуть вирішити завдання щодо поліпшення економічного і соціального добробуту своїх господарств та їх розвитку.
ТОВ "Агрокомплект" відрізняється від інших комерційних організацій, оскільки їх власниками, контролюючими діяльність на демократичній основі, є самі члени суспільства. Таким чином, члени суспільства можуть вибирати найбільш відповідні способи управління ТОВ "Агрокомплект" з метою підвищення свого рівня життя.
1.5 Місцезнаходження проекту:
Юридична адреса місцезнаходження господарства: 352140, Краснодарський край, Кавказький район, станиця Кавказька, у. Леніна 119 / 9.
1.6 Суть проекту:
Метою даного проекту є розробка схеми від закупівлі та переробки насіння соняшнику та ріпаку на давальницьких умовах і реалізація продукції.
Спосіб досягнення мети: Кредитні кошти будуть використані на закупівлю насіння соняшнику та насіння ріпаку та її переробки в соняшникова олія, рапсова олія, макуха та реалізації готової продукції.
1.7 Терміни та етапи реалізації проекту:
Терміни реалізації проекту 1,5 року (2009 - 2010 рр..)
Етап 1. Здійснено фінансова оцінка проекту. Обрано постачальник сільськогосподарської техніки. Підготовлено бізнес-план відповідно до методичних рекомендацій з розробки бізнес-плану СПОК (Додаток № 4 до Тимчасового положення про кредитування сільськогосподарських споживчих кооперативів (переробних, постачальницьких, збутових, обслуговуючих) № 130-П, затвердженого рішенням Правління ВАТ "Россельхозбанк" (протокол № 80 від 14.12.2008 р).
Етап 2. Придбання та переробка насіння соняшнику і насіння ріпаку в 2009 - 2010 році за рахунок банківського інвестиційного субсидованого кредиту.
Етап 3. Реалізація готової продукції (соняшникової олії і макухи).
1.8 Фінансові ресурси, необхідні для здійснення проекту:
Загальна вартість короткострокового кредиту 4200000 (чотири мільйони двісті тисяч) грн
Разом: Чотири мільйони двісті тисяч рублів.
1.9 Схема фінансування:
Схема фінансування являє собою короткострокове кредитування суспільства у ВАТ "Россельхозбанк" з подальшим поверненням кредиту.
Джерелом фінансування проекту служить банківський кредит у розмірі вартості аналізованого проекту і засоби господарства на поповнення оборотних коштів.
Сума короткострокового банківського кредиту становить 4200000 (чотири мільйони двісті тисяч) грн.
Процентна ставка кредитування 17% (сімнадцять) відсотків річних.
Кредит надається єдиною сумою в розмірі 4200000 (чотири мільйони двісті тисяч) грн.
Термін кредиту 1,5 року.
Забезпечення кредиту: застава автотранспорт і готова продукція за все - 8648741рублей, у тому числі:
заставу автотранспорту - 2129100 (Два мільйони сто двадцять дев'ять тисяч сто рублів).
заставу готової продукції (соняшникова олія - 5350057 рублів, макуха - 1169584 рублів) на суму 6519641 рублів.
Повернення кредиту здійснюється за графіком (сплата відсотків щомісяця, сума основного боргу-1 / 2 частину наприкінці фінансового року, 1 / 2 частина - в кінці строку).
1.10 Оцінка ризиків проекту
Ризик виникнення несприятливих погодних умов, велика частина якого компенсується страхування посівів у страховій компанії.
1.11 Забезпечення проекту:
У забезпечення інвестиційного проекту надається автотранспорт на загальну суму 2129100 (2000000129000) грн, згідно, ринкової оцінки майна. Акт оцінки додається. (Див. Таблиця 1).
Таблиця 1. Список техніки представленої в заставу
№ п / п | Найменування | Кількість (Шт) | Сума (Руб) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | Автомобіль ВАЗ - 21060 | 1 | 70700 |
2 | Автобус КАВЗ - 685 | 1 | 133800 |
3 | Автомобіль ГАЗ - 3307 | 1 | 160100 |
4 | Автомобіль КамАЗ - 5320 | 1 | 402700 |
5 | Автомобіль КамАЗ - 53212 | 1 | 415100 |
6 | Автомобіль КамАЗ - 5410 | 1 | 383400 |
7 | Причіп СЗАП - 8357.10 | 1 | 150400 |
8 | Причіп СЗАП - 8551 | 1 | 150500 |
9. | Причіп СЗАП - 9328 |
1 | 133700 | ||
10. | Напівпричіп ОДАЗ - 9370 | 1 | 128700 |
РАЗОМ: | 10 | 2129100 |
Таблиця 2. Список готової продукції представлений в заставу
№ п / п | Найменування готової продукції | Кількість (Тон) | Сума (Руб) |
1. | Олія соняшникова | 367,072 | 5350057 |
2. | Макуха | 393,291 | 1169584 |
РАЗОМ | 6519641 |
Вище зазначена готова продукція знаходиться на складі ТОВ "Схід" на підставі договору переробки № 10 від 2008р. Довідка про зберігання готової продукції у ТОВ "Восход" є.
1.12 Основні перешкоди, здатні перешкодити реалізації проекту:
Перешкод, здатних привести до повної неспроможності проекту, на мій погляд, не існує, проте можливі ситуації, при яких існує ймовірність зниження показників економічної ефективності проекту.
2. Види і обсяги діяльності
2.1 Плановані види і обсяги діяльності по купівлі, переробки сировини та реалізації готової продукції (олія, макуха)
Кредитні кошти в повному обсязі будуть спрямовані на придбання насіння соняшнику врожаю за 1,5 року (2009р. - 2010р).
4200000: 7826 (вартість насіння за 1 тонну) = 536,67 тонн
Розрахунок реалізації готової продукції
При виході готової продукції з насіння соняшника (536,67 тонн):
олії з сировини - 42%;
макуха з сировини - 45%
Таблиця 3
№ п / п | Найменування продукції | Од. виміру | Кількість | Ціна (Руб) | Виручка за 1місяць (Руб) (Без ПДВ) | Виручка за 18 місяців (Руб) (Без ПДВ) | Виручка за 18 місяців (Руб) (З ПДВ) |
1. | Олія соняшникова | тн. | 225,4 | 20500 | 4620700 | 83172600 | 91489860 |
2. | Макуха | тн. | 241,5 | 5090 | 1229235 | 22126230 | 24338853 |
РАЗОМ | 5849935 | 105298830 | 115828713 |
Розрахунок витрат по купівлі насіння соняшнику та переробки насіння в якості давальницької у ТОВ "Восход"
Таблиця 4
№ п / п | Найменування витрат | Витрати за місяць (Руб) | Витрати за 18 місяців | Витрати за 18 місяців з ПДВ |
1. | Витрати на закупівлю насіння (536,67 тонн) | 4200000 | 75600000 | 83160000 |
2. | Витрати з доставки насіння (536,67 тонн) | 30639 | 551502 | 650772 |
3. | Витрати по переробці насіння (536,67 тонн) | 510040 | 9180720 | 10833249 |
4. | Інші витрати | 241500 | 4347000 | 4347000 |
РАЗОМ | 4982179 | 89679222 | 98991021 |
Прибуток по купівлі насіння соняшнику та переробки насіння складе:
за місяць 867 756 руб.;
за 18 місяців 15619608 руб.
2.2 Плановані види і обсяги по транспортної діяльності за 1,5 року (2009 - 2010 рр..)
Розрахунок доходів та витрат по транспортної діяльності
Таблиця 5
Найменування витрат | Од. змін. | За місяць | За 1,5 року | З урахуванням ПДВ |
Заробітна плата | руб. | 48047 | 864846 | 864846 |
ЕСН і травматизм (26,2%) | руб. | 12588 | 226590 | 226590 |
ПММ (дизпаливо і бензин) | руб. | 48642 | 875556 | 1033156 |
Оренда автомашин | руб. | 10000 | 180000 | 212400 |
Оренда приміщення | руб. | 847 | 15246 | 17990 |
Відсотки по позиці | руб. | 1300 | 23400 | 23400 |
Матеріали (запчастини) | руб. | 17000 | 306000 | 361080 |
Амортизація | руб. | 5025 | 90450 | 90450 |
Інші витрати | руб. | 2000 | 36000 | 36000 |
Податки | руб. | 8112 | 146016 | 146016 |
РАЗОМ | 153561 | 2764104 | 3011928 | |
Рентабельність 30% | руб. | 46068 | 829231 |
Доходи з транспортної діяльності
руб.
199629
3593335
4240135
Прибуток по транспортної діяльності | руб. | 46068 | 829231 |
З вище зазначених видів діяльності:
Доходи по підприємству всього складуть:
за місяць 6049564 крб. (Без урахування ПДВ);
за 1,5 року 108 892 152 руб. (Без урахування ПДВ).
Витрати по підприємству за все складуть:
за місяць 5135740 крб.;
за 1,5 року 92443320 руб.
Відсотки по кредиту 17%:
в місяць 59500 руб.;
за 18 місяців 1071000 крб.
Прибуток від готової продукції (масло соняшникової, макухи і транспортних послуг) по підприємству складе:
за місяць 854 324 руб.
за 1,5 року 15377832 руб.
податок на прибуток 20% в місяць 170 865 руб.
податок на прибуток за 18 місяців 3075566 крб.
прибуток після сплата податку за місяць 683 459 руб.
прибуток після сплата податку за 18 місяців 12302262 руб.
Кошти від реалізації готової продукції і від транспортних будуть спрямовані на погашення кредиту та сплати відсотків Банку на підставі графіка гасіння.
3. Істота пропонованого проекту
3.1 Місцезнаходження об'єкта:
Обгрунтування місця розташування
ТОВ "Агрокомплект" розташоване в зоні сприятливих кліматичних умов, що важливо для сільськогосподарського виробництва.
Підприємство знаходиться в районі з розвиненою інфраструктурою, недалеко від об'єктів переробної промисловості (елеватори, цукрові заводи, заводи з переробки олії, крохмальний заводні й грунтові дороги.
Підприємство забезпечено в достатній кількості усіма необхідними природними ресурсами й енергоносіями.
3.2 Опис продукту
Масложирова промисловість Росії об'єднує комплекс виробництв, пов'язаних спільністю сировини, послідовністю стадій або етапів його переробки і призначенням вироблюваної продукції.
У цю галузь входять підприємства з виробництва олії та підприємства, що переробляють ці масла і випускають різноманітну продукцію продовольчого, побутового технічного призначення.
Підприємства масложирової промисловості виробляють: рослинні харчові та технічні мастила.
На підприємствах масложирової промисловості Росії виробляють: рослинні масла - на маслозаводах і в маслоцех, з яких 43 високопродуктивних забезпечують переробку понад 85% всього олійної сировини, і понад 1000 цехів малої потужності місцевого призначення.
В умовах посиленої конкурентної боротьби у зв'язку з імпортом на внутрішньоросійський ринок більшої кількості масложирової продукції з близького і далекого зарубіжжя особливо для безумовної перемоги вітчизняної промисловості необхідно вирішити такі основні завдання:
значно підвищити якість та розширити асортимент продукції;
знизити вартість продукції, забезпечивши комплексне і раціональне використання основної сировини і матеріалів;
освоїти ресурсо-і енергозберігаючі технології;
знизити трудомісткість виробництва шляхом інтенсифікації технологічних процесів, впровадження устаткування великої одиничної потужності, автоматизації процесів;
розвивати науково - дослідні, експериментальні та проектно - конструкторські роботи, що забезпечують інтенсивне створення нових технологічних схем на базі високопродуктивного обладнання.
Загальна характеристика жирового сировини.
Рослинні масла класифікуються за природою сировини, з якої вони отримані, і способу вироблення, наприклад, соняшникова олія пресове або екстракційно.
Якість нерафінованих рідких рослинних масел та інших жирів характеризується смаком, запахом, кольором, прозорістю, йодним, кислотних і перекисного числа, кількістю фосфоровмісних і не обмилюється ліпідів, вологи і т.д.
Склад і властивості жирової сировини.
Основні характеристики і склад груп рослинних масел наведено в таблиці 6
Характеристика складу і властивості рослинних масел.
Таблиця 6
Показники | Масло | |
Соняшникова | Ріпакова | |
Щільність (15 град. С), г / куб. см |