1. Титульний лист бізнес-плану
Підприємство: Закрите акціонерне товариство «Алфавіт».
Адреса: Республіка Башкортостан, м. Уфа, Жовтневий район, вул. Новгородська 15.
Телефон: 256 - 78 - 45.
Строго конфіденційно.
Прохання повернути якщо вас не зацікавив проект:
Кому: Іванова Єлизавета Петрівна.
Коротка назва проекту: Препарат «Алфавіт».
Повна назва проекту: Вітамінно-мінеральний комплекс «Алфавіт».
Керівник підприємства: Антонов Віталій Олександрович.
Телефон: 256 - 78 - 56.
Проект підготував: Іванова Єлизавета Петрівна
Телефон: 235 - 65 - 89.
Дата початку реалізації проекту: 12.11.08.
Тривалість проекту: 21.06.13.
Період часу від дати, на яку актуальні вихідні дані: 2 міс.
Дата складання: 09.10.08.
2. Резюме бізнес-плану
1 Сутність проекту: 1) збільшення обсягів продажів і випуску вітамінно-мінерального комплексу для дітей 7 - 14 років, створеного з урахуванням сумісності компонентів;
2) забезпечення якості препарату, відповідного стандарту РГМУ;
3) інформування споживачів про дії препарату шляхом проведення рекламної кампанії.
2 Ефективність проекту: в якості розвитку ЗАТ «Алфавіт» передбачає:
1) захоплення в найближчі п'ять років 50% російського ринку дитячих медичних препаратів за рахунок сумісності компонентів і цілеспрямованості ЗАТ «Алфавіт»;
2) створення сучасної технології виробництва згідно НДІ харчування РАМН з урахуванням вікових змін;
3) розробку та реєстрацію нових форм препарату комплексу «Алфавіт»;
4) вихід на ринки СНД і Європи; реєстрацію препаратів в США і Європі в якості активної біологічної добавки для дітей у віці від 7 до 14 років.
Для реалізації даного проекту необхідно 76800 тисяч рублів, у тому числі: 59 млн. крб. на капітальні вкладення; 12,8 млн. руб. на маркетинг; 5 млн. руб. на поповнення оборотних активів підприємства.
Прогнозна балансова вартість через 5 років складе 264,8 млн. руб., Отже, інвестор може отримати в майбутньому близько 80%.
3. Відомості про підприємство
Закрите акціонерне товариство «Алфавіт» розташоване в місті Уфі по вулиці Новгородської будинок 15. ЗАТ «Алфавіт» створено для виробництва лікарського препарату для дітей.
Має ліцензію Міністерства охорони здоров'я РФ на виробництво і реалізацію вітамінно-мінерального комплексу для дітей «Алфавіт». Препарат дозволений до застосування наказом НДІ харчування РАМН, реєстраційне посвідчення № 002256/03-2008 від 15.12.08 2008 року. Реєстраційне посвідчення на препарат «Алфавіт» № 1-7-9/004578.
Торгова марка «Алфавіт» зареєстрована в Роспатенті і належить ЗАТ «Алфавіт».
Виробництво пройшло перевірку і узгодження в усіх контролюючих місцевих інстанціях: санітарно-епідеміологічна інстанція, пожежна охорона, інспекція з праці.
4. Напрямок діяльності
Основним напрямком діяльності є розробка і виробництво препаратів для загального зміцнення організму дитини у віці від 7 до 14 років. Товар впливає на енергетичний обмін, містить вітаміни С, В1, К1, D3, кальцій та інші корисні речовини. Зміцнює кістки, зуби, сприяє здоровому росту дитини. «Алфавіт» є найдешевшим (за вартістю курсом лікування) і найбезпечнішим серед сорбентів. Технологія виробництва екологічно чиста.
Потенційними покупцями «Алфавіту» є приблизно 82% населення РФ. За своїми якостями і ціною «Алфавіт» може розраховувати на 60% ринку медичних ентерсорбентов.
5. Фінансування
Фінансування на початковому етапі передбачається по трьох основних положень:
1) капітальні вкладення - 59 млн. крб.;
2) поповнення оборотних коштів - 5 млн. руб.;
3) проведення рекламної кампанії - 26,8 млн. руб.
Від інвестора потрібно лише 12,8 млн. крб., Інші витрати підприємство ЗАТ «Алфавіт» покриє саме.
Протягом першого року реалізації буде витрачено 76,8 млн. крб. кошти інвестора, буде досягнутий мінімальний залишок коштів на рахунку підприємства.
У перші 12 місяців залишок грошових коштів убуває - витрачаються кошти інвесторів. Після близько 8 місяців кошти інвесторів приблизно знаходяться на одному рівні. Починаючи з 21-го місяця піде накопичення ліквідних коштів, в цей період надходження значно перевищують виплати. До кінця 5 року накопичених грошових коштів достатньо, щоб викупити в інвестора приналежну йому частку акцій.
6. Гарантія повернення інвестицій.
До кінця п'ятого року балансова вартість проекту (активи за мінусом короткострокових зобов'язань) повинна скласти 264,8 млн. руб., З них 215,1 млн. крб. - Ліквідні кошти, які можуть бути спрямовані на викуп акцій у інвестора. Таким чином, вклавши на початку 76,8 млн. руб., Через п'ять років інвестор може отримати 215,1 млн. руб. Дані про балансову вартість проекту «Алфавіт» по роках, розраховані на основі прогнозного балансу, наведені нижче.
Прогнозний баланс
3. Анотація
Підприємство: ЗАТ «Алфавіт».
Адреса: Республіка Башкортостан, м. Уфа, Жовтневий район, вул. Новгородська 15.
Телефон: 256 - 78 - 45.
Керівник підприємства: Антонов Віталій Олександрович.
Суть передбачуваного проекту: 1) збільшення обсягів продажів і випуску вітамінно-мінерального комплексу для дітей 7 - 14 років, створеного з урахуванням сумісності компонентів;
2) розробка і виробництво препаратів для загального зміцнення організму дитини у віці від 7 до 14 років;
3) забезпечення якості препарату, відповідного стандарту РГМУ;
4) інформування споживачів про дії препарату шляхом проведення рекламної кампанії.
Результати реалізації проекту:
1) підприємство почало випускати абсолютно новий на фармацевтичному ринку вітамінно-мінеральний комплекс, який пройшов усі стадії контролю, перевірок, випробувань;
2) підприємство відоме в середовищі вчених, лікарів і фармацевтів. Препарат «Алфавіт» внесений в медичні довідники видання;
3) укладені договори і контракти на продаж даного продукту з найбільшими фармацевтичними дистриб'юторами, а саме: «Пром Інтернешнл», «Аптека-Вест», ЗАТ «Здоров'я» тощо
Загальна вартість проекту: 90,8 млн. руб., З них:
1) капітальні вкладення - 59 млн. крб.;
2) поповнення оборотних коштів - 5 млн. руб.;
3) проведення рекламної кампанії - 26,8 млн. руб.
Необхідні залучаються фінансові ресурси: 12,8 млн. руб. - Вклади інвестора, а саме ВАТ «Партнер-інвест», інші витрати підприємство ЗАТ «Алфавіт» покриє саме.
Термін окупності проекту: 64 місяці
Очікувана середньорічна прибуток: складе близько 170 000 руб.
Гарантії з повернення інвестицій:
До кінця п'ятого року балансова вартість проекту (активи за мінусом короткострокових зобов'язань) повинна скласти 264,8 млн. руб., З них 215,1 млн. крб. - Ліквідні кошти, які можуть бути спрямовані на викуп акцій у інвестора. Таким чином, вклавши на початку 76,8 млн. руб., Через п'ять років інвестор може отримати 215,1 млн. руб. Дані про балансову вартість проекту «Алфавіт» по роках, розраховані на основі прогнозного балансу, наведені нижче.
Прогнозний баланс
4. Місцезнаходження підприємства
Республіка Башкортостан, м. Уфа, Жовтневий район, вул. Новгородська 15 - адресу самого підприємства. Продукція цього підприємства передбачається поставляти для продажу в наступні державні аптечні пункти:
- «Пром Інтернешнл», адреса: м. Уфа, Орджонікідзевський район, вул. Нежіноча 45.
- «Аптека-Вест», адреса: Радянський район, вул. Достоєвського 37.
- «Здоров'я», адреса: Кіровський район, вул. Бехтерєва 78.
5. Опис виду діяльності
Основними цілями бізнес-плану ЗАТ «Алфавіт» є наступні:
1) збільшення обсягів продажів вітамінно-мінерального комплексу для дітей 7 - 14 років, створеного з урахуванням сумісності компонентів;
2) розробка і виробництво препаратів для загального зміцнення організму дитини у віці від 7 до 14 років;
3) забезпечення якості препарату, відповідного стандарту РГМУ;
4) інформування споживачів про дії препарату шляхом проведення рекламної кампанії.
Реалізація даного проекту здійснюється закритим акціонерним товариством «Алфавіт».
Цілями даного товариства є:
1) збільшення обсягів продажів вітамінно-мінерального комплексу для дітей 7 - 14 років, створеного з урахуванням сумісності компонентів;
2) розробка і виробництво препаратів для загального зміцнення організму дитини у віці від 7 до 14 років;
3) забезпечення якості препарату, відповідного стандарту РГМУ;
4) інформування споживачів про дії препарату шляхом проведення рекламної кампанії.
Основним напрямком діяльності: є розробка і виробництво препаратів для загального зміцнення організму дитини у віці від 7 до 14 років. Товар впливає на енергетичний обмін, містить вітаміни С, В1, К1, D3, кальцій та інші корисні речовини. Зміцнює кістки, зуби, сприяє здоровому росту дитини.
Споживачі продукції: дане підприємство пов'язане з торговою сферою. Потенційними покупцями вітамінно-мінерального комплексу «Алфавіт» приблизно 82% населення РФ. За своїми якостями і ціною «Алфавіт» може розраховувати на 60% ринку медичних ентерсорбентов.
Засновники: відкрите акціонерне товариство «Партнер-інвест»;
Адреса товариства: Радянський район, вул. Леніна 78;
Фонд суспільства: 12,8 млн. руб.
Статутний капітал ЗАТ «Алфавіт» складе: 90,8 млн. руб., Розділений на частки у вигляді:
1) привілейованих акцій номінальною вартістю - 59 млн. крб.;
2) звичайних акцій номінальною вартістю - 31,8 млн. руб.
Фірма почне функціонувати: 12.11.08.
Тривалість робочого дня: 8 годин.
Тривалість робочого тижня: 6 днів.
Виробництво не носить сезонний характер.
6. Аналіз ринку збуту
На російському ринку збуту лікарських препаратів для дітей виділяють дві основні групи:
1) традиційні вітамінно-мінеральні комплекси, які входять в основний вид продукції відразу декількох організацій, випускаються за однаковим складом, однаковою дозування, тривалий час знаходяться на ринку збуту і добре знайомі споживачам;
2) нові вітамінно-мінеральні комплекси для дітей, незнайомі споживачам.
Продукція ЗАТ «Алфавіт» відноситься до другої групи. На даний час підприємство не задіяно на будь-яких ринках, тому що його товар є абсолютно новою продукцією.
Основними конкурентами є вітамінно-мінеральний комплекс для дітей «Здоровий малюк», «Карапуз», «Щасливе дитинство». Найбільший обсяг ринку займає «Здоровий малюк», на другому місці - продукт «Щасливе дитинство», який найбільш близький до першого товару за обсягами продажів у грошовому вираженні, на третьому місці - відносно новий товар «Карапуз».
Прибуток препарату «Карапуз» невисока, тому що товар є новим на ринку збуту і споживачі ще малознайомі з даним товаром.
Рентабельність продажів «Здорового малюка» невисока (менше 35%). Препаратом, що приносить найбільший прибуток, є «Щасливе дитинство» (на російському ринку понад 50 - 70%). З препаратів головним конкурентом «Алфавіту» є «Щасливе дитинство», тому що саме він має попит на міжнародному ринку.
В даний час покупцями продукції ЗАТ «Алфавіт» є:
1) великі дистриб'ютори та аптечні пункти («Пром Інтернешнл», «Аптека-Вест», ЗАТ «Здоров'я»);
2) лікарні;
3) індивідуальні покупці.
Щоб задовольнити вимоги споживачів, «Алфавіт» випускається в різних упаковках:
- Герметичних пакетах у картонній коробці (50г);
- Пластикових банках (25 - 35г).
Для багатьох споживачів важливий термін зберігання препарату. «Алфавіт» може зберігатися без втрати своїх властивостей 5 років, в той час як «Здоровий малюк» має термін зберігання 4 роки, а «Щасливе дитинство» - 3,5 року.
Умови оплати у ЗАТ «Алфавіт» різні, в залежності від розміру купується партії, тобто якщо продукція купується оптом, то надається відстрочка платежів за продану продукцію на 2 місяці, якщо продукція купується по штучно - то оплата здійснюється готівкою.
Кінцеві споживачі «Алфавіт» не є однорідними за своїм складом. Ринок споживачів можна розділити на сегменти. Основний сегментації є наступні змінні фактори, які притаманні батькам, які мають дітей у віці від 7 до 14 років, що приймають препарат «Алфавіт»: рівень доходів, вік дітей, привід для здійснення покупки, шукані висновки. Підприємство: Закрите акціонерне товариство «Алфавіт».
Адреса: Республіка Башкортостан, м. Уфа, Жовтневий район, вул. Новгородська 15.
Телефон: 256 - 78 - 45.
Строго конфіденційно.
Прохання повернути якщо вас не зацікавив проект:
Кому: Іванова Єлизавета Петрівна.
Коротка назва проекту: Препарат «Алфавіт».
Повна назва проекту: Вітамінно-мінеральний комплекс «Алфавіт».
Керівник підприємства: Антонов Віталій Олександрович.
Телефон: 256 - 78 - 56.
Проект підготував: Іванова Єлизавета Петрівна
Телефон: 235 - 65 - 89.
Дата початку реалізації проекту: 12.11.08.
Тривалість проекту: 21.06.13.
Період часу від дати, на яку актуальні вихідні дані: 2 міс.
Дата складання: 09.10.08.
2. Резюме бізнес-плану
1 Сутність проекту: 1) збільшення обсягів продажів і випуску вітамінно-мінерального комплексу для дітей 7 - 14 років, створеного з урахуванням сумісності компонентів;
2) забезпечення якості препарату, відповідного стандарту РГМУ;
3) інформування споживачів про дії препарату шляхом проведення рекламної кампанії.
2 Ефективність проекту: в якості розвитку ЗАТ «Алфавіт» передбачає:
1) захоплення в найближчі п'ять років 50% російського ринку дитячих медичних препаратів за рахунок сумісності компонентів і цілеспрямованості ЗАТ «Алфавіт»;
2) створення сучасної технології виробництва згідно НДІ харчування РАМН з урахуванням вікових змін;
3) розробку та реєстрацію нових форм препарату комплексу «Алфавіт»;
4) вихід на ринки СНД і Європи; реєстрацію препаратів в США і Європі в якості активної біологічної добавки для дітей у віці від 7 до 14 років.
Для реалізації даного проекту необхідно 76800 тисяч рублів, у тому числі: 59 млн. крб. на капітальні вкладення; 12,8 млн. руб. на маркетинг; 5 млн. руб. на поповнення оборотних активів підприємства.
Прогнозна балансова вартість через 5 років складе 264,8 млн. руб., Отже, інвестор може отримати в майбутньому близько 80%.
3. Відомості про підприємство
Закрите акціонерне товариство «Алфавіт» розташоване в місті Уфі по вулиці Новгородської будинок 15. ЗАТ «Алфавіт» створено для виробництва лікарського препарату для дітей.
Має ліцензію Міністерства охорони здоров'я РФ на виробництво і реалізацію вітамінно-мінерального комплексу для дітей «Алфавіт». Препарат дозволений до застосування наказом НДІ харчування РАМН, реєстраційне посвідчення № 002256/03-2008 від 15.12.08 2008 року. Реєстраційне посвідчення на препарат «Алфавіт» № 1-7-9/004578.
Торгова марка «Алфавіт» зареєстрована в Роспатенті і належить ЗАТ «Алфавіт».
Виробництво пройшло перевірку і узгодження в усіх контролюючих місцевих інстанціях: санітарно-епідеміологічна інстанція, пожежна охорона, інспекція з праці.
4. Напрямок діяльності
Основним напрямком діяльності є розробка і виробництво препаратів для загального зміцнення організму дитини у віці від 7 до 14 років. Товар впливає на енергетичний обмін, містить вітаміни С, В1, К1, D3, кальцій та інші корисні речовини. Зміцнює кістки, зуби, сприяє здоровому росту дитини. «Алфавіт» є найдешевшим (за вартістю курсом лікування) і найбезпечнішим серед сорбентів. Технологія виробництва екологічно чиста.
Потенційними покупцями «Алфавіту» є приблизно 82% населення РФ. За своїми якостями і ціною «Алфавіт» може розраховувати на 60% ринку медичних ентерсорбентов.
5. Фінансування
Фінансування на початковому етапі передбачається по трьох основних положень:
1) капітальні вкладення - 59 млн. крб.;
2) поповнення оборотних коштів - 5 млн. руб.;
3) проведення рекламної кампанії - 26,8 млн. руб.
Від інвестора потрібно лише 12,8 млн. крб., Інші витрати підприємство ЗАТ «Алфавіт» покриє саме.
Протягом першого року реалізації буде витрачено 76,8 млн. крб. кошти інвестора, буде досягнутий мінімальний залишок коштів на рахунку підприємства.
У перші 12 місяців залишок грошових коштів убуває - витрачаються кошти інвесторів. Після близько 8 місяців кошти інвесторів приблизно знаходяться на одному рівні. Починаючи з 21-го місяця піде накопичення ліквідних коштів, в цей період надходження значно перевищують виплати. До кінця 5 року накопичених грошових коштів достатньо, щоб викупити в інвестора приналежну йому частку акцій.
6. Гарантія повернення інвестицій.
До кінця п'ятого року балансова вартість проекту (активи за мінусом короткострокових зобов'язань) повинна скласти 264,8 млн. руб., З них 215,1 млн. крб. - Ліквідні кошти, які можуть бути спрямовані на викуп акцій у інвестора. Таким чином, вклавши на початку 76,8 млн. руб., Через п'ять років інвестор може отримати 215,1 млн. руб. Дані про балансову вартість проекту «Алфавіт» по роках, розраховані на основі прогнозного балансу, наведені нижче.
Прогнозний баланс
| Показник | 1-й рік, руб. | 2-й рік, руб. | 3-й рік, руб. | 4-й рік, руб. | 5-й рік, руб. |
| Грошові кошти | 5 056 662 | 4 507 119 | 31 454 444 | 115 036 886 | 215 101 846 |
| Рахунки до отримання | 2 068 578 | 29 091 727 | 112 173 | 18 322 953 | 21 564 547 |
| Сировина, матеріали | 453 941 | 641 041 | 1 576 547 | 4 099 942 | 4 907 907 |
| Короткострокові витрати | 3 568 972 | 3 905 182 | 1 351 403 | ||
| Сумарні поточні активи | 11148152 | 11962513 | 41494566 | 137459781 | 241574301 |
| Основні засоби | 1000000 | 59000000 | 59000000 | 59000000 | 59000000 |
| Накопичена амортизація | 6214286 | 14500000 | 22785714 | 31071429 | |
| Залишкова вартість основних засобів: - Земля; - Обладнання. | 1000000 1000000 | 52785714 1000000 51785714 | 44500000 1000000 43500000 | 36214286 1000000 35214286 | 27928571 1000000 26928571 |
| Інвестиції в основні фонди | 54000000 | ||||
| Сумарний актив | 66148152 | 64748227 | 85994566 | 173674066 | 269502872 |
| Відстрочені податкові платежі | 3889514 | 4661830 | |||
| Сумарні короткострокові зобов'язання | 3889514 | 4661830 | |||
| Капітал, внесений понад норму | 76800000 | 76800000 | 76800000 | 76800000 | 76800000 |
| Нерозподілений прибуток | -10651848 | -12051773 | 9194566 | 92984552 | 188041042 |
| Сумарний власний капітал | 66148152 | 64748227 | 85994566 | 169784552 | 264841042 |
| Сумарний пасив | 66148152 | 64748227 | 85994566 | 173674066 | 269502872 |
3. Анотація
Підприємство: ЗАТ «Алфавіт».
Адреса: Республіка Башкортостан, м. Уфа, Жовтневий район, вул. Новгородська 15.
Телефон: 256 - 78 - 45.
Керівник підприємства: Антонов Віталій Олександрович.
Суть передбачуваного проекту: 1) збільшення обсягів продажів і випуску вітамінно-мінерального комплексу для дітей 7 - 14 років, створеного з урахуванням сумісності компонентів;
2) розробка і виробництво препаратів для загального зміцнення організму дитини у віці від 7 до 14 років;
3) забезпечення якості препарату, відповідного стандарту РГМУ;
4) інформування споживачів про дії препарату шляхом проведення рекламної кампанії.
Результати реалізації проекту:
1) підприємство почало випускати абсолютно новий на фармацевтичному ринку вітамінно-мінеральний комплекс, який пройшов усі стадії контролю, перевірок, випробувань;
2) підприємство відоме в середовищі вчених, лікарів і фармацевтів. Препарат «Алфавіт» внесений в медичні довідники видання;
3) укладені договори і контракти на продаж даного продукту з найбільшими фармацевтичними дистриб'юторами, а саме: «Пром Інтернешнл», «Аптека-Вест», ЗАТ «Здоров'я» тощо
Загальна вартість проекту: 90,8 млн. руб., З них:
1) капітальні вкладення - 59 млн. крб.;
2) поповнення оборотних коштів - 5 млн. руб.;
3) проведення рекламної кампанії - 26,8 млн. руб.
Необхідні залучаються фінансові ресурси: 12,8 млн. руб. - Вклади інвестора, а саме ВАТ «Партнер-інвест», інші витрати підприємство ЗАТ «Алфавіт» покриє саме.
Термін окупності проекту: 64 місяці
Очікувана середньорічна прибуток: складе близько 170 000 руб.
Гарантії з повернення інвестицій:
До кінця п'ятого року балансова вартість проекту (активи за мінусом короткострокових зобов'язань) повинна скласти 264,8 млн. руб., З них 215,1 млн. крб. - Ліквідні кошти, які можуть бути спрямовані на викуп акцій у інвестора. Таким чином, вклавши на початку 76,8 млн. руб., Через п'ять років інвестор може отримати 215,1 млн. руб. Дані про балансову вартість проекту «Алфавіт» по роках, розраховані на основі прогнозного балансу, наведені нижче.
Прогнозний баланс
| Показник | 1-й рік, руб. | 2-й рік, руб. | 3-й рік, руб. | 4-й рік, руб. | 5-й рік, руб. |
| Грошові кошти | 5 056 662 | 4 507 119 | 31 454 444 | 115 036 886 | 215 101 846 |
| Рахунки до отримання | 2 068 578 | 29 091 727 | 112 173 | 18 322 953 | 21 564 547 |
| Сировина, матеріали | 453 941 | 641 041 | 1 576 547 | 4 099 942 | 4 907 907 |
| Короткострокові витрати | 3 568 972 | 3 905 182 | 1 351 403 | ||
| Сумарні поточні активи | 11148152 | 11962513 | 41494566 | 137459781 | 241574301 |
| Основні засоби | 1000000 | 59000000 | 59000000 | 59000000 | 59000000 |
| Накопичена амортизація | 6214286 | 14500000 | 22785714 | 31071429 | |
| Залишкова вартість основних засобів: - Земля; - Обладнання. | 1000000 1000000 | 52785714 1000000 51785714 | 44500000 1000000 43500000 | 36214286 1000000 35214286 | 27928571 1000000 26928571 |
| Інвестиції в основні фонди | 54000000 | ||||
| Сумарний актив | 66148152 | 64748227 | 85994566 | 173674066 | 269502872 |
| Відстрочені податкові платежі | 3889514 | 4661830 | |||
| Сумарні короткострокові зобов'язання | 3889514 | 4661830 | |||
| Капітал, внесений понад норму | 76800000 | 76800000 | 76800000 | 76800000 | 76800000 |
| Нерозподілений прибуток | -10651848 | -12051773 | 9194566 | 92984552 | 188041042 |
| Сумарний власний капітал | 66148152 | 64748227 | 85994566 | 169784552 | 264841042 |
| Сумарний пасив | 66148152 | 64748227 | 85994566 | 173674066 | 269502872 |
4. Місцезнаходження підприємства
Республіка Башкортостан, м. Уфа, Жовтневий район, вул. Новгородська 15 - адресу самого підприємства. Продукція цього підприємства передбачається поставляти для продажу в наступні державні аптечні пункти:
- «Пром Інтернешнл», адреса: м. Уфа, Орджонікідзевський район, вул. Нежіноча 45.
- «Аптека-Вест», адреса: Радянський район, вул. Достоєвського 37.
- «Здоров'я», адреса: Кіровський район, вул. Бехтерєва 78.
5. Опис виду діяльності
Основними цілями бізнес-плану ЗАТ «Алфавіт» є наступні:
1) збільшення обсягів продажів вітамінно-мінерального комплексу для дітей 7 - 14 років, створеного з урахуванням сумісності компонентів;
2) розробка і виробництво препаратів для загального зміцнення організму дитини у віці від 7 до 14 років;
3) забезпечення якості препарату, відповідного стандарту РГМУ;
4) інформування споживачів про дії препарату шляхом проведення рекламної кампанії.
Реалізація даного проекту здійснюється закритим акціонерним товариством «Алфавіт».
Цілями даного товариства є:
1) збільшення обсягів продажів вітамінно-мінерального комплексу для дітей 7 - 14 років, створеного з урахуванням сумісності компонентів;
2) розробка і виробництво препаратів для загального зміцнення організму дитини у віці від 7 до 14 років;
3) забезпечення якості препарату, відповідного стандарту РГМУ;
4) інформування споживачів про дії препарату шляхом проведення рекламної кампанії.
Основним напрямком діяльності: є розробка і виробництво препаратів для загального зміцнення організму дитини у віці від 7 до 14 років. Товар впливає на енергетичний обмін, містить вітаміни С, В1, К1, D3, кальцій та інші корисні речовини. Зміцнює кістки, зуби, сприяє здоровому росту дитини.
Споживачі продукції: дане підприємство пов'язане з торговою сферою. Потенційними покупцями вітамінно-мінерального комплексу «Алфавіт» приблизно 82% населення РФ. За своїми якостями і ціною «Алфавіт» може розраховувати на 60% ринку медичних ентерсорбентов.
Засновники: відкрите акціонерне товариство «Партнер-інвест»;
Адреса товариства: Радянський район, вул. Леніна 78;
Фонд суспільства: 12,8 млн. руб.
Статутний капітал ЗАТ «Алфавіт» складе: 90,8 млн. руб., Розділений на частки у вигляді:
1) привілейованих акцій номінальною вартістю - 59 млн. крб.;
2) звичайних акцій номінальною вартістю - 31,8 млн. руб.
Фірма почне функціонувати: 12.11.08.
Тривалість робочого дня: 8 годин.
Тривалість робочого тижня: 6 днів.
Виробництво не носить сезонний характер.
6. Аналіз ринку збуту
На російському ринку збуту лікарських препаратів для дітей виділяють дві основні групи:
1) традиційні вітамінно-мінеральні комплекси, які входять в основний вид продукції відразу декількох організацій, випускаються за однаковим складом, однаковою дозування, тривалий час знаходяться на ринку збуту і добре знайомі споживачам;
2) нові вітамінно-мінеральні комплекси для дітей, незнайомі споживачам.
Продукція ЗАТ «Алфавіт» відноситься до другої групи. На даний час підприємство не задіяно на будь-яких ринках, тому що його товар є абсолютно новою продукцією.
Основними конкурентами є вітамінно-мінеральний комплекс для дітей «Здоровий малюк», «Карапуз», «Щасливе дитинство». Найбільший обсяг ринку займає «Здоровий малюк», на другому місці - продукт «Щасливе дитинство», який найбільш близький до першого товару за обсягами продажів у грошовому вираженні, на третьому місці - відносно новий товар «Карапуз».
Прибуток препарату «Карапуз» невисока, тому що товар є новим на ринку збуту і споживачі ще малознайомі з даним товаром.
Рентабельність продажів «Здорового малюка» невисока (менше 35%). Препаратом, що приносить найбільший прибуток, є «Щасливе дитинство» (на російському ринку понад 50 - 70%). З препаратів головним конкурентом «Алфавіту» є «Щасливе дитинство», тому що саме він має попит на міжнародному ринку.
В даний час покупцями продукції ЗАТ «Алфавіт» є:
1) великі дистриб'ютори та аптечні пункти («Пром Інтернешнл», «Аптека-Вест», ЗАТ «Здоров'я»);
2) лікарні;
3) індивідуальні покупці.
Щоб задовольнити вимоги споживачів, «Алфавіт» випускається в різних упаковках:
- Герметичних пакетах у картонній коробці (50г);
- Пластикових банках (25 - 35г).
Для багатьох споживачів важливий термін зберігання препарату. «Алфавіт» може зберігатися без втрати своїх властивостей 5 років, в той час як «Здоровий малюк» має термін зберігання 4 роки, а «Щасливе дитинство» - 3,5 року.
Умови оплати у ЗАТ «Алфавіт» різні, в залежності від розміру купується партії, тобто якщо продукція купується оптом, то надається відстрочка платежів за продану продукцію на 2 місяці, якщо продукція купується по штучно - то оплата здійснюється готівкою.
Сегментація кінцевих споживачів
| Рівень доходів батьків / вік дітей, які приймають даний препарат. | Рядові споживачі. | Споживачі вживають даний препарат для профілактики. | Проблемні споживачі. |
| Середній: - Діти від 7 до 8 років - Діти від 8 до 10 років - Діти від 10 до 12 років - Діти від 12 до 14 років | сегмент 1 сегмент 2 сегмент 3 сегмент 4 | сегмент 5 сегмент 6 сегмент 7 сегмент 8 | сегмент 9 сегмент 10 сегмент 11 сегмент 12 |
| Вище середнього: - Діти від 7 до 8 років - Діти від 8 до 10 років - Діти від 10 до 12 років - Діти від 12 до 14 років | сегмент 13 сегмент 14 сегмент 15 сегмент 16 | сегмент 17 сегмент 18 сегмент 19 сегмент 20 | сегмент 21 сегмент 22 сегмент 23 сегмент 24 |
| Високий: - Діти від 7 до 8 років - Діти від 8 до 10 років - Діти від 10 до 12 років - Діти від 12 до 14 років | сегмент 25 сегмент 26 сегмент 27 сегмент 28 | сегмент 29 сегмент 31 сегмент 32 сегмент 33 | сегмент 34 сегмент 35 сегмент 36 сегмент 37 |
Сегменти 5-8, 17-20, 29-33 - «постійні піклуються про своє здоров'я споживачі» - це батьки, які відповідально ставляться до стану здоров'я власних дітей.
Сегменти 9-12, 21-24, 34-37 - «проблемні споживачі» - це споживачі (батьки), які отримують препарати на увазі виникнення якої-небудь проблеми зі здоров'ям у своїх дітей, що носить як випадкові, так і систематичний характер (для підтримки імунітету дитини).
Новаторами на даному ринку є постійно піклуються про здоров'я своїх дітей батьки - сегменти 5-8, 17-20, 29-33, і це необхідно врахувати в просуванні товару на регіональному ринку і розробці реклами.
У ряді давно приєдналися покупців перебуває суттєво більша частина покупців із сегментів 9-12, 21-24, 34-37.
Вплив на попит індивідуальних споживачів надають:
- Реклама;
- Рецепти лікуючих лікарів;
- Наявність товару у роздрібній мережі;
- Імідж товару.
Продукція «Алфавіт» володіє рядом унікальних властивостей: містить вітамін В1 і залізо, які беруть участь в енергетичному обміні, вітамін Е, що посилює імунітет, вітамін К1 і D3, які сприяють здоровому росту дитини. Унікальні властивості сприяють малої еластичності «Алфавіту» за ціною. Крім того, вітамінно-мінеральний комплекс для дітей не займає велику частку сімейного бюджету споживачів, що теж робить можливою зміна ціни без істотного впливу на попит.
Згідно з планом ЗАТ «Алфавіт» через три роки з моменту початку фінансування даного проекту «Алфавіт» стане відомим загальнонаціональним лікарським засобом, а місткість його ринку збільшитися, оскільки навіть низькодохідні верстви населення будуть поступово переходити на більш ефективні і помірні за ціною лікарські форми.
«Алфавіт» має найвищу сорбційною ємністю серед всіх конкурентів, що забезпечує низьку вартість курсу лікування препаратом. Порівняльна вартість курсу лікування (5 днів) різними вітамінно-мінеральними комплексами для дітей наведена нижче.
Порівняльна характеристика ентерсорбентов
| Препарат | Ціна за одну упаковку, руб. | Ціна за курс лікування (5 днів), грн. | Сорбційна ємність, м 2 / г |
| «Здоровий малюк» | (225 г) 95,00 | 95,00 | 150 |
| «Щасливе дитинство» | (90 г) 210,00 | 105,00 | 100 |
| «Карапуз» | (100 г) 15,00 | 60,00 | 16-20 |
| «Алфавіт» | (50 г) 77,00 | 30,00-50,00 | 300 |
«Алфавіт» володіє сумісними компонентами і має різні смаки. Конкуруючі препарати менш зручні в застосуванні.
7. План виробництва
У відповідності з даним проектом передбачається налагодити нове виробництво, що відповідають вимогам «Правил організації виробництва і контролю якості лікарських засобів», а також вимогам НДІ харчування РАМН.
Вимоги до промисловому майданчику:
1) розмір промислового майданчика 10тис.м 2;
2) протяжність санітарно-захисної зони 50 м;
3) електроенергія: до 150 кВт настановної потужності;
4) водопровід: витрата до 11 м 3 / год, у тому числі вода господарського призначення та питна вода;
5) мережі каналізації;
6) тепло опалювальне 0,5 Гкал / год;
7) пар технологічний до 3 т / год;
8) мережі зв'язку.
Планується будівництво виробничого модуля і комплектація його обладнання польською фірмою «Формат». Вартість - 54 млн. крб.
Можливо наступне будівельне рішення:
- Адміністративно-лабораторна частина корпусу - 432 м 2;
- Виробнича частина корпусу - 750 м 22;
- Складська частина корпусу - 216 м 2.
Технологічне обладнання. Технологічний процес включає отримання сировини, її аналіз, переробку, фасування в пакети і контроль готової продукції. Вартість складе:
- Заводу - 54 млн. крб.;
- Земельної ділянки - 1 млн. руб.;
- Транспорту та офісного обладнання - 4 млн. руб.
Графік реалізації проекту
| Вид робіт | 1-й рік | 2-й рік | ||||
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | |
| Землевідведення | ||||||
| Монтаж заводу та обладнання | ||||||
| Придбання автотранспорту | ||||||
| Придбання оргтехніки | ||||||
У перший рік реалізації проекту планується збільшити обсяг виробництва на існуючих площах. Для цього будуть введені додаткові зміни. З другого року проекту виробництво буде здійснюватися в нових приміщеннях на новому обладнанні. До п'ятого року проекту планується вихід на проектну потужність.
8. Організаційний план
Відповідно до цілей організації і на основі діяльності організації обрана лінійна структура управління.
Переваги та недоліки лінійної структури управління.
| Тип організаційної структури | Переваги | Недоліки |
| Лінійна | Єдність і чіткість розпорядництва. Особиста підзвітність виконавця одній особі. Відповідальність кожного за виконання завдання (дисципліна). | Суб'єктивність прийнятих управлінських рішень. Високий рівень вимоги до знань, навичок і умінь керівника. |
Управління ЗАТ «Алфавіт» здійснюють:
- Загальні збори акціонерів;
- Рада директорів;
- Генеральний директор.
Генеральний директор товариства:
1) здійснює керівництво поточною діяльністю товариства, за винятком питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів або ради директорів товариства;
2) організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів і ради директорів товариства;
3) без довіреності діє від імені товариства, в тому числі представляє його інтереси, укладає угоди від імені суспільства, стверджує штати, видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.
9. Фінансовий план
У ході реалізації проекту ЗАТ «Алфавіт» планується збільшити обсяг випуску продукції в 140 разів. Розрахунок даних по очікуваному аналізу представлені нижче.
Очікувані обсяги випуску вітамінно-мінерального комплексу «Алфавіт».
| Показник | 1-й рік | 2-й рік | 3-й рік | 4-й рік | 5-й рік |
| Випуск, кг: - «Алфавіт» | 12893 | 17298 | 39232 | 89175 | 78789 |
| Темп зростання загального обсягу випуску по відношенню до 2009 р.,% | 517 | 862 | 2585 | 8618 | 14361 |
Структура виробничої програми та прогнозні ціни.
| Препарат | Структура виробництва,% | Ціна з урахуванням ПДВ, грн. / кг | Структура надходжень від реалізації,% | ||
| 1-й рік | 2-й рік | 1-й рік | 2-й рік | ||
| «Алфавіт» | 50 | 11 | 1907 | 89 | 50 |
Основні показники фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Алфавіт» за дев'ять місяців 2009 року представлені нижче.
Показники фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Алфавіт» за 9 місяців 2009 року.
| № | Показник | Розрахунок | Сума, тис. руб. |
| 1 | Надходження від реалізації без ПДВ | 21495 * 20% = | 4299 |
| 2 | Разом надходжень | 4299 | |
| 3 | Податок на майно | 1270 * 2,2% = | 27,94 |
| 4 | Податок на користувачів автодоріг | 9,5 * 4р. = | 38 |
| 5 | Податок на міліцію | 200 * 1,5% = | 3,00 |
| 6 | Податок на прибуток | 666 * 24% = | 160,00 |
| 7 | Єдиний соціальний податок | 452600 - 44240 - 5320 - 3080 - 3360 = | 396,60 |
| 8 | Разом сплата податків | 27,94 + 38 + 3,00 + 160,00 + 396,60 = | 62 5, 5 4 |
| 9 | Виробничий персонал | (68124 - 39200) * 5,9 = | 364 |
| 10 | Управлінський персонал | 837503 + 56475 + 7425 + 3975 + 4125 = | 909,5 |
| 11 | Разом розрахунки з оплати праці | 364 + 909,5 = | 1273,5 |
| 12 | Прямі витрати (матеріали) | 907,20 | |
| 13 | Загальновиробничі витрати (інструменти, інвентар, ПММ) | 186,80 | |
| 14 | Разом матеріальні витрати | 907,20 + 186,80 = | 1094,00 |
| 15 | Амортизація виробничого обладнання | 36,10 | |
| 16 | Інші витрати (оренда, ліцензії) | 213,60 | |
| 17 | Разом загальновиробничі витрати | 907,2 + 1094,00 + 36,10 + 13,60 = | 2436,30 |
| 18 | Матеріальні витрати | 23,30 | |
| 19 | Інші послуги (оренда офісу, відрядження, зв'язок, пошта) | 502,50 | |
| 20 | Витрати на рекламу | 150,70 | |
| 21 | Амортизація офісного обладнання | 42,90 | |
| 22 | Разом загальногосподарські витрати | 23,30 + 502,50 + 150,70 + 42,90 = | 568,70 |
| 23 | Разом витрати | 625,54 + 2436,30 + 568,70 = | 36 30, 5 4 |
| 24 | Грошовий потік від операційної діяльності | 4299 + 36,10 + 42,90 - 3630,54 = | 747,46 |
Прогноз темпів зміни основних витрат ЗАТ «Алфавіт».
| Стаття витрат | Темпи зростання по відношенню до базисного року,% | ||||
| 1-й рік | 2-й рік | 3-й рік | 4-й рік | 5-й рік | |
| Заробітна плата виробничого персоналу | 400 | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
| Заробітна плата управлінського персоналу | 200 | 300 | 600 | 600 | 600 |
| Прямі витрати | Пропорційно по відношенню до базисного року,% | ||||
| Загальновиробничі витрати | У два рази повільніше обсягу випуску | ||||
| Загальновиробничі інші витрати | 100 | У п'ять разів повільніше обсягу випуску | |||
| Загальногосподарські витрати | Пропорційно заробітної плати управлінського персоналу | ||||
| Загальногосподарські інші витрати | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Амортизація | У залежності від вартості обладнання | ||||
| Витрати на рекламу | У відповідності з рекламними бюджетом | ||||
| Податки | У залежності від росту податкової бази | ||||
Види і ставки податків, об'єкти і періоди оподаткування
| Податок | Об'єкти оподаткування | Ставка,% / руб. | Податковий період |
| Податок на додану вартість | Продаж продукції | 20 | місяць |
| Податок на прибуток | Прибуток | 24 | місяць |
| Податок на додану вартість | Реалізація товарів | 10 | місяць |
| Податок на користувачів автодоріг | Виручка від реалізації продукції | 4 крб. | місяць |
| Єдиний соціальний податок | Виплата користь працівника | 36,3 | місяць |
| Податок на майно | Основні засоби, нематеріальні активи, запаси і витрати | 2,2 | квартал |
| Податок на міліцію | Охорона підприємства | 1,5 місяць |
10. Маркетинговий план
10.1 Аналіз ринку збуту
На російському ринку збуту лікарських препаратів для дітей виділяють дві основні групи:
1) традиційні вітамінно-мінеральні комплекси, які входять в основний вид продукції відразу декількох організацій, випускаються за однаковим складом, однаковою дозування, тривалий час знаходяться на ринку збуту і добре знайомі споживачам;
2) нові вітамінно-мінеральні комплекси для дітей, незнайомі споживачам.
Продукція ЗАТ «Алфавіт» відноситься до другої групи.
На даний час підприємство не задіяно на будь-яких ринках, тому що його товар є абсолютно новою продукцією.
Основними конкурентами є вітамінно-мінеральний комплекс для дітей «Здоровий малюк», «Карапуз», «Щасливе дитинство». Найбільший обсяг ринку займає «Здоровий малюк», на другому місці - продукт «Щасливе дитинство», який найбільш близький до першого товару за обсягами продажів у грошовому вираженні, на третьому місці - відносно новий товар «Карапуз».
Прибуток препарату «Карапуз» невисока, тому що товар є новим на ринку збуту і споживачі ще малознайомі з даним товаром.
Обсяг продажів основних конкурентів препарату «Алфавіт».
| Препарат | Роздрібні продажі в 2009 році | |
| тис. дол | тис. упаковок | |
| «Щасливе дитинство» | 4267 | 1881 |
| «Карапуз» | 1193 | 3165 |
| «Здоровий малюк» | 1187 | 478 |
Рентабельність продажів «Здорового малюка» невисока (менше 35%). Препаратом, що приносить найбільший прибуток, є «Щасливе дитинство» (на російському ринку понад 50 - 70%).
З препаратів головним конкурентом «Алфавіту» є «Щасливе дитинство», тому що саме він має попит на міжнародному ринку.
Існує тенденція до скорочення випуску препарату «Щасливе дитинство» із-за високої ціни на даний товар.
З огляду на високу ефективність і низьку вартість «Алфавіт» може претендувати на ринкову частку «Щасливого дитинства».
Для цього буде потрібно активна рекламна компанія.
10.2 Оцінка потреб споживачів
В даний час покупцями продукції ЗАТ «Алфавіт» є:
1) великі дистриб'ютори та аптечні пункти («Пром Інтернешнл», «Аптека-Вест», ЗАТ «Здоров'я»);
2) лікарні;
3) індивідуальні покупці.
Щоб задовольнити вимоги споживачів, «Алфавіт» випускається в різних упаковках:
- Герметичних пакетах у картонній коробці (50г);
- Пластикових банках (25 - 35г).
Для багатьох споживачів важливий термін зберігання препарату. «Алфавіт» може зберігатися без втрати своїх властивостей 5 років, в той час як «Здоровий малюк» має термін зберігання 4 роки, а «Щасливе дитинство» - 3,5 року.
Умови оплати у ЗАТ «Алфавіт» різні, в залежності від розміру купується партії, тобто якщо продукція купується оптом, то надається відстрочка платежів за продану продукцію на 2 місяці, якщо продукція купується поштучно - то оплата здійснюється готівкою.
Основні вимоги, які пред'являють покупці до вітамінно-мінеральним препаратів, представлені нижче.
Основні вимоги, які пред'являються покупцями до препарату.
| Група покупців | Вимоги | ||||
| Упаковка | Ціна | Умови | Якість | Додаткові вимоги | |
| Великі дистриб'ютори, аптечні пункти | Надійна, герметична | Низька ціна за одиницю, знижки | Відстрочка платежу | Препарат повинен забезпечувати ефективне лікування | Рекламна підтримка |
| Лікарні | Великого обсягу | Низька ціна за курс лікування | Бажана відстрочка платежу | ||
| Індивідуальні покупці | Різних обсягів | Різне ставлення до ціни | Потрібна реклама | ||
Сегментація кінцевих споживачів.
| Рівень доходів батьків / вік дітей, які приймають даний препарат. | Рядові споживачі. | Споживачі вживають даний препарат для профілактики. | Проблемні споживачі. |
| Середній: - Діти від 7 до 8 років - Діти від 8 до 10 років - Діти від 10 до 12 років - Діти від 12 до 14 років | сегмент 1 сегмент 2 сегмент 3 сегмент 4 | сегмент 5 сегмент 6 сегмент 7 сегмент 8 | сегмент 9 сегмент 10 сегмент 11 сегмент 12 |
| Вище середнього: - Діти від 7 до 8 років - Діти від 8 до 10 років - Діти від 10 до 12 років - Діти від 12 до 14 років | сегмент 13 сегмент 14 сегмент 15 сегмент 16 | сегмент 17 сегмент 18 сегмент 19 сегмент 20 | сегмент 21 сегмент 22 сегмент 23 сегмент 24 |
| Високий: - Діти від 7 до 8 років - Діти від 8 до 10 років - Діти від 10 до 12 років - Діти від 12 до 14 років | сегмент 25 сегмент 26 сегмент 27 сегмент 28 | сегмент 29 сегмент 31 сегмент 32 сегмент 33 | сегмент 34 сегмент 35 сегмент 36 сегмент 37 |
Сегменти 5-8, 17-20, 29-33 - «постійні піклуються про своє здоров'я споживачі» - це батьки, які відповідально ставляться до стану здоров'я власних дітей.
Сегменти 9-12, 21-24, 34-37 - «проблемні споживачі» - це споживачі (батьки), які отримують препарати на увазі виникнення якої-небудь проблеми зі здоров'ям у своїх дітей, що носить як випадкові, так і систематичний характер (для підтримки імунітету дитини).
Новаторами на даному ринку є постійно піклуються про здоров'я своїх дітей батьки - сегменти 5-8, 17-20, 29-33, і це необхідно врахувати в просуванні товару на регіональному ринку і розробці реклами.
У ряді давно приєдналися покупців перебуває суттєво більша частина покупців із сегментів 9-12, 21-24, 34-37.
Вплив на попит індивідуальних споживачів надають:
- Реклама;
- Рецепти лікуючих лікарів;
- Наявність товару у роздрібній мережі.
Продукція «Алфавіт» володіє рядом унікальних властивостей: містить вітамін В1 і залізо, які беруть участь в енергетичному обміні, вітамін Е, що посилює імунітет, вітамін К1 і D3, які сприяють здоровому росту дитини. Унікальні властивості сприяють малої еластичності «Алфавіту» за ціною. Крім того, вітамінно-мінеральний комплекс для дітей не займає велику частку сімейного бюджету споживачів, що теж робить можливою зміна ціни без істотного впливу на спрос.Согласно планом ЗАТ «Алфавіт» через три роки з моменту початку фінансування даного проекту «Алфавіт» стане відомим загальнонаціональним лікарським засобом, а місткість його ринку збільшитися, оскільки навіть низькодохідні верстви населення будуть поступово переходити на більш ефективні і помірні за ціною лікарські форми.
10.3 Аналіз конкурентів
«Алфавіт» має найвищу сорбційною ємністю серед всіх конкурентів, що забезпечує низьку вартість курсу лікування препаратом. Порівняльна вартість курсу лікування (5 днів) різними вітамінно-мінеральними комплексами для дітей наведена нижче.
Порівняльна характеристика ентерсорбентов
| Препарат | Ціна за одну упаковку, руб. | Ціна за курс лікування (5 днів), грн. | Сорбційна ємність, м 2 / г |
| «Здоровий малюк» | (225 г) 95,00 | 95,00 | 150 |
| «Щасливе дитинство» | (90 г) 210,00 | 105,00 | 100 |
| «Карапуз» | (100 г) 15,00 | 60,00 | 16-20 |
| «Алфавіт» | (50 г) 77,00 | 30,00-50,00 | 300 |
«Алфавіт» володіє сумісними компонентами і має різні смаки. Конкуруючі препарати менш зручні в застосуванні.
11. Маркетингова стратегія
11.1 Характеристика вітамінно-мінерального комплексу «Алфавіт»
Вітамінно-мінеральний комплекс «Алфавіт» для дітей 7-14 років належить до класу ентерсорбентов. Містить 11 вітамінів та 7 мінералів. За підсумками анкетування, проведеного кафедрою дитячих хвороб РГМУ, визнаний одним з найбільш ефективних і безпечних вітамінно-мінеральних комплексів для дітей.
Склад розроблений НДІ харчування РАМН з урахуванням вікових особливостей. Випускається у формі жувальних таблеток з фруктовим смаком, без штучних барвників.
Склад комплексу розроблений таким чином, що кожна пігулка «Алфавіту» включає лише сумісні компоненти і володіє специфічною дією:
- Таблетка «Залізо +» містить вітамін С і залізо, яке оберігають від анемії, а також вітамін В1 і фолієву кислоту, що беруть участь в енергетичному обміні;
- Таблетка «Антиоксиданти +» (вітамін Е, бета-каротин, селен та ін) зміцнює імунітет, протистоїть шкідливим впливам навколишнього середовища;
- Таблетка «Кальцій - D3 +» (вітаміни R1, D3, кальцій і ін корисні речовини), зміцнюють кістки, зуби сприяє здоровому росту дитини.
Показання до застосування - підвищення гемоглобіну, зміцнення імунітету.
Протипоказання: індивідуальна непереносимість окремих компонентів, гіперфункція щитовидної залози.
При найменшій добової дозі «Алфавіт» володіє найбільшою сорбційною ємністю. Він починає діяти через 1-4 хв. після попадання в шлунково-кишковий тракт.
Порівняльна характеристика ентерсорбентов, що переважають на російському ринку
| Препарат | Сорбційна ємність, м 2 / г | Бакагглютінірующая здатність, млрд. бактерій / г | Швидкість адсорбції, хв. | Добова доза |
| «Карапуз» | 20 | 0,007 | немає даних | 50-70 |
| «Щасливе дитинство» | 100 | немає даних | немає даних | 9 |
| «Здоровий малюк» | 150 | немає даних | немає даних | 45 |
| «Алфавіт» | 300 | 10,0 | 1-4 | 3-9 |
Реалізація препарату «Алфавіт» здійснюється через аптечну мережу, лікарні, санаторії і великих дистриб'юторів фармацевтичного ринку, а саме:
- «Пром Інтернешнл», адреса: м. Уфа, Орджонікідзевський район, вул. Нежіноча 45.
- «Аптека-Вест», адреса: Радянський район, вул. Достоєвського 37.
- «Здоров'я», адреса: Кіровський район, вул. Бехтерєва 78.
Доставку до покупців здійснюють контейнером і багажем залізницею, посилками через відділення зв'язку, автотранспортом. Для зберігання продукції використовується сертифікований склад.
Інформація про препарат планується поширювати через центральну пресу, телебачення, Інтернет, шляхом проведення семінарів, за допомогою розповсюдження буклетів, плакатів і т.д.
11.3 Просування
У штаті підприємства ЗАТ «Алфавіт» є відділ фахівців з продажу, в регіонах країни вісім груп - представників підприємства займаються просуванням препарату, за що отримують комісійну винагороду від обсягів продажів у своїх регіонах.
Підбір персоналу здійснюється через кадрові агентства, оголошення в пресі. Основними вимогами до торгового персоналу є знання ринку, енергійність, цілеспрямованість.
Дані про продажі препарату збирають і аналізують щодня.
У разі реалізації даного проекту планується збільшити число штатних фахівців з продажу та регіональних представників, більш активно працювати з іншими регіонами.
11.4 Реклама
У ході реалізації проекту планується значно збільшити витрати на рекламу, величина яких визначена експертним методом на основі даних про рекламні витрати інших препаратів.
У перший рік витрати на рекламу складуть 25 000 рублів, потім 15 000 рублів в 2-м, 3-м і 5-му роках і 14 000 рублів в 4-му році.
Вимірювати ефективність реклами планується за допомогою вибіркових опитувань споживачів. Рекламні повідомлення та зовнішнє оформлення реклами «Алфавіт» можуть змінюватися в ході реалізації даного проекту. На даний момент планується зробити акцент на високу ефективність препарату.
11.5 Ціна
Ціни на препарат з урахуванням ємності упаковки і моменту оплати наведені нижче.
Відпускні ціни на «Алфавіт».
| Вид упаковки | Передоплата, руб. | Оплата за фактом, руб. | Відстрочка 30 днів, руб. |
| Одноразовий пакет, 1 м. | 3,08 | 3,30 | 3,63 |
| «Алфавіт» 1950 | 77,00 | 82,50 | 88,00 |
| «Алфавіт» 25 р., поліетиленова банка 0,5 л. | 51,70 | 55,00 | 58,30 |
| «Алфавіт» 35 р., поліетиленова банку 0,7 л. | 66,00 | 68,20 | 71,50 |
12. Стратегія фінансування
Фінансування на початковому етапі передбачається за трьома основними статтями:
1) капітальні вкладення - 59 млн. руб.;
2) поповнення оборотних коштів - 5 млн. руб.;
3) проведення рекламної компанії - 26,8 млн. руб.
Від інвестора потрібно лише 12,8 млн. крб., Інші витрати підприємство ЗАТ «Алфавіт» покриє саме.
Протягом першого року реалізації буде витрачено 76,8 млн. крб. кошти інвестора, буде досягнутий мінімальний залишок коштів на рахунку підприємства, який залишиться приблизно стабільним на одному рівні протягом 2-х років. У цей період грошовий потік підприємства буде близький до нуля. Це пов'язано з активною рекламною компанією, поступовим нарощуванням обсягів випуску і реалізації продукції.
Вперше 12 місяців залишок грошових коштів убуває - витрачаються кошти інвесторів. Після близько 8 місяців кошти інвесторів приблизно знаходяться на одному рівні. Починаючи з 21-го місяця піде накопичення ліквідних коштів, в цей період надходження значно перевищують виплати. До кінця 5 року накопичених грошових коштів достатньо, щоб викупити в інвестора приналежну йому частку акцій.
У перший рік реалізації проекту планується залучити додатковий акціонерний капітал в розмірі 76,8 млн. руб.
План руху грошових коштів ЗАТ «Алфавіт».
| Показник | 1-й рік, руб. | 2-й рік, руб. | 3-й рік, руб. | 4-й рік, руб. | 5-й рік, руб. |
| Надходження від продажу | 25256313 | 37948152 | 90872704 | 235658090 | 292830373 |
| Витрати на матеріали | 7081480 | 9455506 | 23824878 | 62067239 | 71643421 |
| Сумарні прямі витрати | 7081480 | 9455506 | 23824878 | 62067239 | 71643421 |
| Загальні витрати | 29551833 | 17464215 | 22453771 | 36719162 | 50352957 |
| Витрати на персонал | 3786000 | 4807700 | 9613000 | 11357600 | 13102000 |
| Сумарні постійні витрати | 33297833 | 22271915 | 32066771 | 48076762 | 63454957 |
| Податки | 1620337 | 2770275 | 8033730 | 41931646 | 57667035 |
| Грошовий потік від операційної діяльності | -16743338 | 3450457 | 26947325 | 83582442 | 100064960 |
| Витрати на придбання активів | 55000000 | 4000000 | |||
| Грошовий потік від інвестиційної діяльності | -55000000 | -4000000 | |||
| Акціонерний капітал | 76800000 | ||||
| Грошовий потік від фінансової діяльності | 76800000 | ||||
| Баланс на початок періоду | 5056662 | 4507119 | 31454444 | 115036886 | |
| Балан на кінець періоду | 5056662 | 4507119 | 31454444 | 115036886 | 215101846 |
У другій рік проекту грошовий потік від операційної діяльності стає позитивним, що свідчить про отриманий прибуток від реалізації препарату, яка піде на покриття виникають витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією. У четвертий і п'ятий роки приплив грошових коштів збільшиться, що призведе до зростання залишку грошових коштів. На п'ятий рік реалізації проекту підприємство виходить на проектну потужність. тому саме в цей період надходження максимальні.
Перші три роки прибуток проекту негативна. У цей період проект фінансується за рахунок коштів інвестора та амортизаційних відрахувань.
План прибутків і збитків
До кінця п'ятого року балансова вартість проекту повинна складе 264,8 млн. руб., З них 215,1 млн. крб. - Кошти від ліквідації, які можуть бути спрямовані на викуп акцій в інвесторів. Таким чином, вклавши спочатку 76,8 млн. руб., Через п'ять років інвестор може отримати 215,1 млн. руб. Дані про балансову вартість проекту по роках, розраховані на основі прогнозного балансу.
Прогнозний баланс.
За п'ять років балансова вартість зросте в чотири рази. При цьому ринкова вартість проекту буде вище балансової.
При ринковій нормі прибутковості 28% інвестор, вкладаючи гроші в проект, може додатково отримати 15 млн. руб. понад середньоринкового доходу. Період окупності проекту складає 64 місяці, з урахуванням дисконтування - 28%.
Основна маса доходів проекту надійде приблизно через 4 роки після початку реалізації бізнес-плану. Внутрішня норма рентабельності говорить про те, що проект буде прийнятним для інвестора, навіть якщо інвестор зажадає 35% річних.
1) T = Σ K t / (1 + E) t;
T = 20000 / (1 +0,28) 1 + 40 000 / (1 +0,28) 2 + 80 000 / (1 +0,28) 3 + 160 000 / (1 +0,28) 4 + 160 500 / (1 +0,28) 5 = 184 574 руб.
2) ЧД = 30000 + 35000 + 55000 + 85000 + 85000 = 290000 руб.
Термін окупності = 184574 / 290000 = 0,64 місяця.
3) S = ΣF + ΣПрібиль;
S = 188572449 + 280047307 = 468619756 тис. крб.
4) До покр. = S / V продажів;
До покр. = 468619756 / 361304952 = 1,3%.
5) Q = F / (P - C);
Q = 188572449 / (320 - 150) = 1109250 шт.
6) R '= F / K;
R '= 188572449 / 1,3 = 145 055 730 руб.
7) S t = (R - R ') / R;
S t = (280047307 - 145055730) / 280047307 = 134991577 / 280047307 = 48,2%.
8) ІД = Σ ((R t - З t) / (1 + Е) t) / Σ (K t / (1 + E) t);
ІД = ((3568972 - 20000) / (1 + 0,28) 1 + (3905182 - 40000) / (1 +0,28) 2 + (1351403 - 80000) / (1 +0,28) 3 + (160000 ) / (1 +0,28) 4 + (160 500) / (1 +0,28) 5) / (20000 / (1 +0,28) 1 + 40 000 / (1 +0,28) 2 + 80 000 / (1 +0,28) 3 + 160000 / (1 +0,28) 4 + 160500 / (1 +0,28) 5) = (12746328,6 + 48814750 + 2702806000 + 29629,6 + 35667) / 184574 = 2764432375 / 184574 = 14977,4 крб.
Ефективність інвестицій.
13. Оцінка ризиків
Слабкими сторонами ЗАТ «Алфавіт» є:
- Маловідомість на ринку збуту;
- Невеликий штат співробітників.
Ризик можливий при:
1) введенні будь-яких нових державних обмежень на фармакологічному ринку;
2) появі на ринку нових вітамінно-мінеральних комплексів для дітей від 7 до 14 років.
Сильними сторонами ЗАТ «Алфавіт» є:
- «Алфавіт» є найбільш ефективним ентеросорбентом;
- Препарат досліджено, пройшов усі випробування і розроблений НДІ харчування РАМН;
- Управління штатом співробітників достатньо ефективно;
- ЗАТ «Алфавіт» вже на даному рівні має контракти на постачання своєї продукції великим медичним дистриб'юторами.
Висновок
У даному бізнес-плані були розглянуті основні підходи до планування діяльності організації ЗАТ «Алфавіт». Була розглянута сутність проекту, основні цілі організації, розписано, що представляє собою вітамінно-мінеральний комплекс для дітей від 7 до 14 років.
Резюме бізнес-плану розкриває ефективність проекту і приводить розрахунок і графік приблизного обсягу реалізації препарату, а також містить конкретні відомості про підприємство.
Аналіз ринку збуту, і розділи маркетингу дають повне уявлення про ринок лікарських препаратів для дітей, призводить достовірну інформацію про конкурентів та їх рентабельності, містить сегментацію кінцевих споживачів даної продукції і показує переваги «Алфавіту» перед його конкурентами. У цьому розділі є план поширення товару, його просування, передбачувану ціну і витрати на рекламу.
У плані виробництва відображені основні вимоги, які пред'являються до промисловому майданчику підприємства, постачальники виробничого обладнання, сировини і матеріалів.
Організаційний план містить схеми структури управління підприємством та дані про те, хто здійснює управління даною організацією.
Фінансовий план містить точний розрахунок показників фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Алфавіт», очікуваний обсяг випуску препарат і прогноз темпів основних витрат, план руху грошових коштів, прогнозний баланс і термін окупності проекту.
Таким чином, даний проект передбачає собою появу на ринку препаратів абсолютно новий вітамінно-мінеральний комплекс, який має у майбутньому хороші перспективи, тобто він буде користуватися великим попитом на ринку, здатний повернути вкладені в нього інвестиції, містить великі грошові обороти, але має добре організовану структуру управління і надійний план виробництва. У майбутньому здатний приносити прибуток, яка може вкладатися в розвиток даного проекту або створення нових препаратів ЗАТ «Алфавіт». Проект має деякі ризики, але вони більшою мірою пов'язані з тим, що препарат є новий на ринку збуту і мало знайомий покупцям, а також можливе виникнення аналогів «Алфавіту». Але в той же час у даного препарату є істотні переваги перед конкурентами, які розглянуті в даному бізнес-плані, правильну побудову виробництва, маркетингу та фінансового плану, що може гарантувати ефективність і прибутковість даного проекту.
| Показник | 1-й рік, руб. | 2-й рік, руб. | 3-й рік, руб. | 4-й рік, руб. | 5-й рік, руб. |
| Валовий обсяг продажів | 24822932 | 34910058 | 85346074 | 219875431 | |
| Податки з продажів | 248229 | 349101 | 853461 | 2198754 | |
| Чистий обсяг продажів | 24574703 | 34560958 | 84492614 | 217676677 | |
| Матеріали | 5447293 | 7692488 | 18918559 | 49199304 | |
| Сумарні прямі витрати | 5447293 | 7692488 | 18918559 | 49199304 | |
| Валовий прибуток | 19127410 | 26868470 | 65574054 | 168477373 | |
| Податок на майно | 25745 | 947702 | 997483 | 882237 | |
| Адміністративні витрати | 969167 | 1970000 | 3000833 | 3939167 | |
| Виробничі витрати | 1290694 | 1916846 | 5043976 | 15993468 | |
| Маркетингові витрати | 22333333 | 10666667 | 10666667 | 10666667 | 10666667 |
| Зарплата адміністративного персоналу | 2781883 | 4174460 | 8347012 | 8347012 | 8347012 |
| Зарплата виробничого персоналу | 2378435 | 2378435 | 4755507 | 7133397 | 9511014 |
| Сумарні постійні витрати | 29753512 | 21106408 | 31813995 | 46079710 | 59818824 |
| Амортизація | 6214286 | 8285714 | 8285714 | 8285714 | |
| Сумарні невиробничі витрати | 6214286 | 8285714 | 8285714 | 8285714 | |
| Збитки попереднього періоду | 10651848 | 12051773 | |||
| Прибуток до виплати податку | -10651848 | -12051773 | 12425089 | 113229711 | 128454716 |
| Оподатковуваний прибуток | -10651848 | -12051773 | 12425089 | 113229711 | 128454716 |
| Податок на прибуток | 3230523 | 29439724 | 33398226 | ||
| Чистий прибуток | -10651848 | -12051773 | 9194566 | 83789986 | 95056490 |
Прогнозний баланс.
| Показник | 1-й рік, руб. | 2-й рік, руб. | 3-й рік, руб. | 4-й рік, руб. | 5-й рік, руб. |
| Грошові кошти | 5 056 662 | 4 507 119 | 31 454 444 | 115 036 886 | 215 101 846 |
| Рахунки до отримання | 2 068 578 | 29 091 727 | 112 173 | 18 322 953 | 21 564 547 |
| Сировина, матеріали | 453 941 | 641 041 | 1 576 547 | 4 099 942 | 4 907 907 |
| Короткострокові витрати | 3 568 972 | 3 905 182 | 1 351 403 | ||
| Сумарні поточні активи | 11148152 | 11962513 | 41494566 | 137459781 | 241574301 |
| Основні засоби | 1000000 | 59000000 | 59000000 | 59000000 | 59000000 |
| Накопичена амортизація | 6214286 | 14500000 | 22785714 | 31071429 | |
| Залишкова вартість основних засобів: - Земля; - Обладнання. | 1000000 1000000 | 52785714 1000000 51785714 | 44500000 1000000 43500000 | 36214286 1000000 35214286 | 27928571 1000000 26928571 |
| Інвестиції в основні фонди | 54000000 | ||||
| Сумарний актив | 66148152 | 64748227 | 85994566 | 173674066 | 269502872 |
| Відстрочені податкові платежі | 3889514 | 4661830 | |||
| Сумарні короткострокові зобов'язання | 3889514 | 4661830 | |||
| Капітал, внесений понад норму | 76800000 | 76800000 | 76800000 | 76800000 | 76800000 |
| Нерозподілений прибуток | -10651848 | -12051773 | 9194566 | 92984552 | 188041042 |
| Сумарний власний капітал | 66148152 | 64748227 | 85994566 | 169784552 | 264841042 |
| Сумарний пасив | 66148152 | 64748227 | 85994566 | 173674066 | 269502872 |
| Рік | Балансова вартість на кінець року, руб. |
| 1-й | 66 148 152 |
| 2-й | 64 748 227 |
| Третя | 85 994 566 |
| 4-й | 169 784 552 |
| 5-й | 264 841 042 |
Основна маса доходів проекту надійде приблизно через 4 роки після початку реалізації бізнес-плану. Внутрішня норма рентабельності говорить про те, що проект буде прийнятним для інвестора, навіть якщо інвестор зажадає 35% річних.
1) T = Σ K t / (1 + E) t;
T = 20000 / (1 +0,28) 1 + 40 000 / (1 +0,28) 2 + 80 000 / (1 +0,28) 3 + 160 000 / (1 +0,28) 4 + 160 500 / (1 +0,28) 5 = 184 574 руб.
2) ЧД = 30000 + 35000 + 55000 + 85000 + 85000 = 290000 руб.
Термін окупності = 184574 / 290000 = 0,64 місяця.
3) S = ΣF + ΣПрібиль;
S = 188572449 + 280047307 = 468619756 тис. крб.
4) До покр. = S / V продажів;
До покр. = 468619756 / 361304952 = 1,3%.
5) Q = F / (P - C);
Q = 188572449 / (320 - 150) = 1109250 шт.
6) R '= F / K;
R '= 188572449 / 1,3 = 145 055 730 руб.
7) S t = (R - R ') / R;
S t = (280047307 - 145055730) / 280047307 = 134991577 / 280047307 = 48,2%.
8) ІД = Σ ((R t - З t) / (1 + Е) t) / Σ (K t / (1 + E) t);
ІД = ((3568972 - 20000) / (1 + 0,28) 1 + (3905182 - 40000) / (1 +0,28) 2 + (1351403 - 80000) / (1 +0,28) 3 + (160000 ) / (1 +0,28) 4 + (160 500) / (1 +0,28) 5) / (20000 / (1 +0,28) 1 + 40 000 / (1 +0,28) 2 + 80 000 / (1 +0,28) 3 + 160000 / (1 +0,28) 4 + 160500 / (1 +0,28) 5) = (12746328,6 + 48814750 + 2702806000 + 29629,6 + 35667) / 184574 = 2764432375 / 184574 = 14977,4 крб.
Ефективність інвестицій.
| Показник | Величина |
| Ставка дисконтування | 28% |
| Коефіцієнт покриття (К) | 1,3% |
| Запас міцності (S t) | 48,2% |
| Період окупності, міс. | 64 міс. |
| Індекс прибутковості (ІД) | 14977,4 руб. |
| Чистий дохід | 290000 УРАХУВАННЯМ |
| Сума покриття (S) | 468619756 УРАХУВАННЯМ |
| Беззбитковий обсяг продажів (Q) | 1109250 шт. |
| Порогова виручка (R ') | 145055730 крб. |
13. Оцінка ризиків
Слабкими сторонами ЗАТ «Алфавіт» є:
- Маловідомість на ринку збуту;
- Невеликий штат співробітників.
Ризик можливий при:
1) введенні будь-яких нових державних обмежень на фармакологічному ринку;
2) появі на ринку нових вітамінно-мінеральних комплексів для дітей від 7 до 14 років.
Сильними сторонами ЗАТ «Алфавіт» є:
- «Алфавіт» є найбільш ефективним ентеросорбентом;
- Препарат досліджено, пройшов усі випробування і розроблений НДІ харчування РАМН;
- Управління штатом співробітників достатньо ефективно;
- ЗАТ «Алфавіт» вже на даному рівні має контракти на постачання своєї продукції великим медичним дистриб'юторами.
Висновок
У даному бізнес-плані були розглянуті основні підходи до планування діяльності організації ЗАТ «Алфавіт». Була розглянута сутність проекту, основні цілі організації, розписано, що представляє собою вітамінно-мінеральний комплекс для дітей від 7 до 14 років.
Резюме бізнес-плану розкриває ефективність проекту і приводить розрахунок і графік приблизного обсягу реалізації препарату, а також містить конкретні відомості про підприємство.
Аналіз ринку збуту, і розділи маркетингу дають повне уявлення про ринок лікарських препаратів для дітей, призводить достовірну інформацію про конкурентів та їх рентабельності, містить сегментацію кінцевих споживачів даної продукції і показує переваги «Алфавіту» перед його конкурентами. У цьому розділі є план поширення товару, його просування, передбачувану ціну і витрати на рекламу.
У плані виробництва відображені основні вимоги, які пред'являються до промисловому майданчику підприємства, постачальники виробничого обладнання, сировини і матеріалів.
Організаційний план містить схеми структури управління підприємством та дані про те, хто здійснює управління даною організацією.
Фінансовий план містить точний розрахунок показників фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Алфавіт», очікуваний обсяг випуску препарат і прогноз темпів основних витрат, план руху грошових коштів, прогнозний баланс і термін окупності проекту.
Таким чином, даний проект передбачає собою появу на ринку препаратів абсолютно новий вітамінно-мінеральний комплекс, який має у майбутньому хороші перспективи, тобто він буде користуватися великим попитом на ринку, здатний повернути вкладені в нього інвестиції, містить великі грошові обороти, але має добре організовану структуру управління і надійний план виробництва. У майбутньому здатний приносити прибуток, яка може вкладатися в розвиток даного проекту або створення нових препаратів ЗАТ «Алфавіт». Проект має деякі ризики, але вони більшою мірою пов'язані з тим, що препарат є новий на ринку збуту і мало знайомий покупцям, а також можливе виникнення аналогів «Алфавіту». Але в той же час у даного препарату є істотні переваги перед конкурентами, які розглянуті в даному бізнес-плані, правильну побудову виробництва, маркетингу та фінансового плану, що може гарантувати ефективність і прибутковість даного проекту.