Практичне застосування програми 1С Торгівля і склад 77

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. ВЕРСІЇ ПРОГРАМ 1С

В даний час можна зустріти в практичному використанні наступні версії програм, розроблених фірмою 1С:

1С Підприємство 7.5

1С Підприємство 7.7

1С Підприємство 8.0

1С Підприємство складається з компонент:

1С Бухгалтерія

Торгівля і склад

1С Зарплата і кадри

2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ КОМПОНЕНТИ «1С ТОРГІВЛЯ І СКЛАД 7.7»

  1. Дозволяє вести одночасно або роздільно управлінський і бухгалтерський облік.

  2. Позоволяет ввести авторизацію доступу до даних, створити для кожного типу користувачів свій інтерфейс.

  3. В управлінському обліку підтримується багатовалютний облік (облік ведеться в базовій валюті, інші валюти перераховуються щодо цієї валюти).

  4. Підтримується складна структура компанії (одна компанія може складатися з декількох фірм); звітність можна отримувати як окремо по кожній фірмі, так і в цілому по компанії. Фірма в конфігурації - це комплексне поняття, яке складається з власної юридичної особи та аналітичного ознаки управлінського обліку.

  5. Підтримує необмежену кількість видів цін, знижок по конкретному контрагенту.

  6. Дозволяє вести облік по оприбуткуванню ТМЦ в режимах купівлі-продажу, комісії, вести облік імпортних товарів на оптові та роздрібні склади.

  7. Дозволяє вести облік по реалізації в режимах купівлі-продажу, комісії, вести реалізацію імпортних товарів в оптовій і роздрібній торгівлі.

  8. Дозволяє формувати документи з повернення ТМЦ постачальнику або повернення від покупця в режимах купівлі-продажу або комісії.

  9. Формувати заявки від покупців, резервувати товар.

  10. Відображати оплату за готівковий і безготівковий розрахунок.

  11. Вести партійний облік товарів і списувати товари за методами FIFO, LIFO, средневзвешнной ціною.

  12. Формувати комлекти товарів для реалізації, проводити їх розукомплектації.

  13. Виробляти переоцінку товарів у роздробі.

  14. Вести книги покупок, продажів.

  15. Формувати аналітичні звіти (динаміку продажів, аналіз продажів, привабливість клієнтів, «чорний список клієнтів»).

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

  1. Системні дискети або компакт-диск.

  2. Апаратний ключ захисту - це перехідник, що підключається в паралельний порт принтера. (Не можна підключати / відключати принтер / ключ при включеному системному блоці).

  3. Реєстраційна анкета (складається з двох частин, одна частина заповнюється і надсилається у фірму 1С, інша зберігається у користувача). Користувачеві надається унікальний реєстраційний номер, на підставі якого станься його подальше обслуговування в фірмах - франчайзі.

  4. Документація (5-6 книг). Містить повний опис конфігурації, мови програмування 1С, конфігурування 1С. Зазвичай початківці пльзователі освоюють програму за допомогою самовчителів, які не входять в комплект постачання і продаються окремо в фірмах - франчайзі або звичайних книжкових магазинах.

  5. Користувачі комплексної конфігурації (куплені всі три компоненти) мають диск інформаційно-технологічного супроводу (ІТС) - містить останні версії програм, звітності, рекомендації щодо використання (поради лінії консультацій), технологічну підтримку, правову систему Гарант.

4. ПІЛЬГИ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

  1. Безкоштовна лінія консультацій по телефону або Інтернет (2 дзвінка в день не більше 5 хв. Кожний).

  2. Безкоштовне отримання оновлень програми у фірмах-франчайзі або через Інтернет.

  3. Знижки при обміні старих версій програм на нові на формулі «різниця у вартості програм, але не менше половини вартості нового продукту + 5 доларів за обмін»

5. УСТАНОВКА ПРОГРАМИ НА ПК

У комплект поставки входить компакт-диск або дискети. Дискети можна поділити на дві групи:

  1. Системні - після їх встановлення на ПК у головному меню створюється програмна група «1С Підприємство 7.7», а в папці «Program files» створюється папка «1 CV 77 \ BIN». Тут записана системна частина програми. Її видалення не тягне за собою видалення введеної інформації.

c: \ program files \ 1cv77 \ bin

  1. Дискети з типовою конфігурацією - після їх встановлення на ПК створюється дві інформаційних бази (ІБ):

а) Чистий ІБ - не містить даних і призначена для ведення обліку (папка DB)

c: \ program files \ 1 cv 77 \ db

б) Демонстраційна ІБ - містить відомості про фіктивне підприємство та призначена для вивчення програми і її демонстрації (папка DBDEMO)

c: \ program files \ 1cv77 \ dbdemo

6. ВІКНО ЗАПУСКУ

(Пуск-> прогамм-> 1С Підприємство 7.7)

1С Підприємство (монопольно) - робочий режим; присутня тільки в мережевих версіях і призначений для роботи з базою даних тільки одним користувачем (для виконання важливих процедур, таких як видалення даних, перерахунок підсумків, зміна робочого періоду).

1С Підприємство - робочий режим, в мережевих версіях з базою даних працюють всі користувачі.

Readme Додаткова інформація - місти відомості, що не увійшли до документації.

Конфігуратор - режим перенастроювання програми, дозволяє повністю переналаштувати програму, Соза архівну копію або відновити дані з архіву.

Монітор користувачів - дозволяє відстежити дії користувачів в програмі.

Відладчик - служить для налагодження програмних модулів

Сервер захисту - виявляє ключ захисту в мережі і запускає його на робочій станції.

Видалення драйвера захисту - видаляє драйвер з системного реєстру Windows (використовується у випадку збою при виявленні ключа захисту).

Установка драйвера захисту - установка драйвера в системний реєстр Windows (використовується після встановлення програми на ПК перед першим запуском пограми або після використання режиму «Видалення лрайвера захисту»).

Драйвер - програма для роботи з додатковим пристроєм.

7. МЕНЮ ЗАПУСКУ

(Пуск-> Програми-> 1C Підприємство 7.7-> 1С Підприємство 7.7 (монопольно))

У вікні «У режимі» можна змінити режим запуску програми, натиснувши кнопку розкривного списку (трикутник вістрям вниз).

У вікні «Інформаційні бази» показаний список підключених інформаційних баз. Один рядок - це одне підприємство. На сірому фоні під вікном показано шлях до поточної інформаційній базі; поточна база виділена, синім кольором.

Кнопка «Ок» - запускає поточну інформаційну базу.

Кнопка «Скасувати» скасовує запуск поточної бази і закриває вікно запуску.

Кнопка «Змінити» змінює шлях та назву поточної бази.

Кнопка «Додати» додає нову базу в список інформаційних баз.

Кнопка «Видалити» видаляє поточну базу зі списку баз; видалення даних з ПК при цьому не відбувається.

Кнопка «Допомога» виводить на екран вбудовану документацію за програмою за темою «Вікно запуску». Документацію можна роздрукувати повністю або виділений фрагмент.

8. ІНТЕРФЕЙС РОБОЧОГО ВІКНА ПРОГРАМИ «1С ТОРГІВЛЯ І СКЛАД 7.7»

Після запуску програми при її першому запуску після установки на екрані може з'явитися повідомлення «Провести початкове заповнення інформаційної бази?». Відповісти «Так».

Якщо на екрані з'явиться вікно «Помічник початку роботи», закрити його по кнопці «Скасувати».

На запит «Зберегти дані під час роботи з помічником дані?» Відповісти «Ні».

Вікно «Настроювання параметрів обліку» закрити по кнопці «Закрити».

Вікно «Користувач» закрити по кнопці «Закрити»

Якщо на екрані з'явиться запит «Відкрити поточний період?» Відповісти «Так».

Вікно «Ради дня» закрити по кнопці «Закрити».

Вікно «Путівник» закрити по кнопці «Закрити» у верхньому правому куті вікна.

Якщо на екрані з'явиться вікно «Оновлення», закрити вікно по кнопці «Закрити» у верхньому правому куті екрану.

Інформаційне вікно (знаходиться внизу екрана, в ньому відбиваються виконані програмою дії) закрити по кнопці «закрити» у верхньому лівому кутку вікна.

Таким чином, на екрані має бути порожнім вікно програми. Розглянемо його складові.

1 рядок - рядок заголовка; в ній відбито назву конфігурації (1С Підприємство Торгівля і склад Редакція 9.2).

2 рядок - рядок меню, в ньому зібрані в різні пункти всі об'єкти програми (довідники, документи, звіти, константи, режими настройки програми і т.д.). Використовуючи меню, можна виконати будь-яку дію в програмі. Як і в будь-якій програмі, написаній під Windows, в 1С торгівлі та склад 77 можна одне і те ж дію виконати трьома способами:

  1. використовуючи меню

  2. використовуючи піктограми

  3. використовуючи клавіатуру

У меню ліворуч від пункту показана відповідна піктограма, праворуч - комбінація клавіш.

3, 4 рядки - панелі інструментів (стандартна і форматування); вони можуть бути відсутніми на екрані або знаходитися в іншому місці екрану (збоку, знизу). Змінити список панелей інструментів можна через пункт меню Сервіс-> Панелі інструментів. Нижня рядок вікна називається "рядком стану". Цей рядок використовується для видачі різної інформації в процесі роботи з програмою.

9. ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ В ПРОГРАМІ

Вбудовану підказку можна отримати в пункті меню «Допомога».

Пункт «Допомога» описує структуру крана програми.

Пункт «Зміст» описує об'єкти 1С «Торгівлі і склад 7.7».

Пункт «Загальний опис» описує призначення і використання об'єктів 1С «Торгівлі і склад 7.7».

Пункт «Помічник початку роботи» дозволить правильно в необхідній послідовності заповнити первинні дані.

Пункт "Путівник по конфігурації" призначений для початкового освоєння програми. Путівник розроблений для типової конфігурації програми. Сторінки Путівника містять опис об'єктів типової конфігурації з точки зору їх використання для відображення господарських операцій організації в програмі. Описи об'єктів конфігурації згруповані по розділам торгового обліку. Крім тексту, що пояснює порядок відображення в обліку того чи іншого факту господарської діяльності організації, сторінки містять піктограми для переходу до відповідних об'єктів типової конфігурації: налаштувань, довідників, документів, журналів, звітів.

Пункт «Додатки до опису» містить історію розвитку 1С «Торгівлі і склад 7.7».

Пункт «Про систему 1С« Підприємство »містить інформацію про варіанти випуску програм, комплектах постачання, функціональних можливостях.

Пункт «Про програму» містить відомості про встановлену версії платформи і конфігурації.

10. ПОРЯДОК ПОЧАТКУ РОБОТИ В ПРОГРАМІ

  1. Запустити «Стартовий помічник» (Допомога -> Помічник початку роботи).

На закладці «Базові валюти обліку» вказати: валюту управлінського обліку - рублі; валюту бухгалтерського обліку - рублі.

На закладці «Контроль залишків товарів» вказати «За фірмі»; роздрібний тип цін - «Роздрібні».

На закладці "Додаткові налаштування» підключити режим використання артикулу (поставити Крижик у вікно); підключити режим «Проводити документи майбутньої датою»; одиниця ваги - кг, префікс інформаційної бази - нічого не вказувати.

На закладці «Властивості номенклатури і контрагентів» вказати: «номенклатури» - вид товару; «контрагенти» - регіон.

На закладці «Дані про юридичну особу» вказати ТОВ «Фортуна»; Юридична та поштова адреса - перейти на закладку «Формат ФНС»; регіон - Тюменська обл., Місто - Тюмень р, вулиця - Сакко вул, будинок - 5, індекс-625000 .

На закладці "Додаткові відомості про юридичну особу» вказати:

Організаційно-правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю; повна офіційна назва - ТОВ «Фортуна», свідоцтво про постановку на облік - 7203 № 123; дата видачі - 28.02.06, дата реєстрації - 28.02.06; найменування інспекції - ИФНС РФ № 3 по м. Тюмені; найменування платника при перерахуванні податків - ТОВ «Фортуна».

На закладці «Коди юридичної особи» вказати: ІПН \ КПП - 720301445566 \ 720301001; код за ЄДРПОУ - 12500682; код за ОКДП - 820000; код за ОКОПФ - 65; код за ОКФС - 16; Керівник - Іванов Іван Іванович; Гол. бухгалтер - Сидоров Сидір Сидорович; Касир - Петров Петро Петрович.

На закладці «Облікова політика» вказати: метод визначення виручки - за оплатою; метод розрахунку собівартості ТМЦ - по FIFO, метод обліку товарів у роздрібній торгівлі - за продажними цінами; значення за замовчуванням для документів - враховувати ПДВ; значення періодичних реквізитів встановити на 01.03. 06 (натиснути кнопку вибору - кнопку з трьома крапками -> вказати дату -> Ok).

На закладці «Найменування ознаки управлінського обліку фірми» - офіс.

На закладці «Параметри основного складу» в найменуванні - головний склад; МОЛ - Миронов А.А.

На закладці «Параметри основного банківського рахунку» у вікні найменування банківського рахунку - основний; «валюта» - руб; «банк, в якому відкритий р / р» натиснути кнопку вибору-> додати новий рядок (перша кнопка на панелі інструментів у вікні «Банки »або меню Дії-> Новий) -> Найменування - Західно-Сибірський банк РБ РФ м. Тюмені -> Бик - 720108651 -> Місцезнаходження - м. Тюмень -> корр.счет - 30101810200000000651 -> Записати -> Ок-> Вибрати банк з довідника подвійним клацанням по рядку.

Після заповнення всіх закладок з'являється вікно з періодичними реквізитами. Зверніть увагу на дату установки нових значень! При необхідності її потрібно відкоригувати. Зазвичай це дата початку ведення обліку або дата початку звітного періоду. Для збереження введених даних натиснути кнопку «Ок».

  1. Встановити робочу дату 01,04,06 (Сервіс -> Параметри -> Загальні). Встановити період перегляду журналів документів (Сервіс -> Параметри -> Журнали). Період перегляду - місяць. Встановити період формування звітів (Сервіс -> Параметри -> Бухгалтерські підсумки -> Місяць -> Квітень). Встановити параметри оперативного обліку (Сервіс -> Параметри -> Оперативний облік -> Підключити режими «Нові документи записувати з поточним часом», «Нові документи проводити після крапки актуальності», «При проведенні після точки актуальності замінювати час на поточне»). Для збереження настройок натиснути кнопки «Застосувати» -> Ок.

  2. Встановити оперативні підсумки (Операції -> Управління оперативними підсумками -> Дата актуальності підсумків - 01,04,06 -> Поточний період - Квітень.)

  3. Заповнити довідник «Валюти»

  4. Заповнити довідник «Склади»: Основний склад (оптовий) МОЛ - Миронов О.А.; Комплектуючі (оптовий) МОЛ - Павлов В.В.; Торговий зал (роздрібний) МОЛ - Тихонов В.В.

  5. Заповнити довідник «Каси»: Додати новий елемент (Дії-> Новий) -> Найменування - Каса «торговий зал» -> Підключити режим «Дана каса є касою ККМ" -> Режим роботи ККМ - ФР -> Номер - 12345.

  6. Заповнити довідник «Контрагенти».

У довідник "Контрагенти" заноситься інформація про контрагентів для обліку взаєморозрахунків з ними і для оформлення документів. Контрагент - це загальне поняття, куди включені постачальники і покупці, організації та приватні особи. Для оформлення господарських операцій між власними юридичними особами передбачена можливість оформлення в якості контрагента власного юридичної особи. Довідник викликається для введення і редагування інформації з пункту меню "Довідники" / "Контрагенти".

Створити Папки «Постачальники», «Покупці», «Реалізатори» (Дії -> Нова група).

Відкрити папку «Постачальники» (Подвійним клацанням по піктограмі).

Додати новий елемент довідника (Дії -> Новий).

Контрагенту можна присвоїти один з трьох видів: "Стороннє юридична особа", "Фізична особа" або "Власне юридична особа". Залежно від виду контрагента змінюється структура інформації, яка відображається у формі контрагента. "Обличчя" контрагента можна змінювати. Це надає можливість оформляти документи з одним контрагентом від імені різних юридичних і фізичних осіб без зміни підсумків взаєморозрахунків з даними контрагентом. Один і той же контрагент може мати різні значення властивостей, наприклад, в якості значення властивості можна вибрати такі властивості, як "Боржники" і "Оптові покупці". Одне з видів властивостей можна призначити, як основну властивість. Вид основної властивості призначається у пункті меню "Сервіс" / Налаштування параметрів обліку. / Закладка "Властивості". За допомогою групування за значенням основного властивості можна проводити порівняльний аналіз даних. За допомогою кнопки "Пошук" можна здійснити пошук потрібного контрагента. Пошук контрагента можна здійснити по короткому найменуванню контрагента (найменування), за кодом, по короткому найменуванню юридичної (фізичної) особи, зазначеного у формі контрагента, як основне. Для здійснення пошуку необхідно вибрати параметр, за яким буде здійснюватися пошук, і ввести в підрядок для пошуку текстову інформацію. Список відібраних контрагентів з'явиться в списку "Знайдені елементи". Кнопка "Вибрати" або подвійне натискання миші позиціонує курсор на потрібного контрагента. Додаткову інформацію по контрагенту можна отримати за допомогою відповідних кнопок діалогу: За кнопці "Договори" відкривається список договорів, оформлених з контрагентом. Для кожного договору можна переглянути задані для нього параметри: тип цін, знижки, суму наданого йому кредиту. Тут же відображається інформація про поточний стан взаєморозрахунків з контрагентом за договором. · За кнопці "Банк. Рахунки" відкривається список банківських рахунків контрагента. · За кнопці "Властивості" можна переглянути список властивостей, призначених даним контрагенту. Кнопка "Взаєморозрахунки" відкриває звіт по взаєморозрахунках з контрагентом по всіх оформленим з ним договорами. . Кнопка "Борги" відкриває для перегляду список документів, за якими для даного контрагента існує непогашений борг. Борг по документу виводиться у валюті того договору, за яким він оформлений. У рядку "Підсумки" відображаються підсумкові суми боргу. При позиціонуванні курсору на іншого контрагента, інформація про документи, за якими є непогашений борг оперативно оновлюється.

У підгрупу «Постачальники» внести контрагентів:

  1. ТОВ «Весна».

На закладці «Основні» у вікні «найменування юридичної особи» вказати Весна -> Enter -> у вікні «Офіційне найменування» вказати ТОВ «Весна». У вікні «Вид контрагента» вибрати «стороннє юр. обличчя ». У вікні «ІПН \ КПП» вказати 720301445566 \ 720301001. Запам'ятати юридична адреса (натиснути кнопку «Конверт» -> у вікні «регіон» вказати Тюменська обл -> у вікні «місто» вказати Тюмень г -> у вікні «вулиця» вказати Сакко вул -> у вікні «будинок» вказати 5 -> у вікні «індекс» вказати 625000 -> натиснути «Ok».

Перейти на закладку «Договір взаєморозрахунків». У вікні «Найменування основного договору» вказують номер довгострокового договору з контрагентом, і він автоматично буде підставлятися в документи при виборі цього контрагента; якщо такого договору немає, можна залишити поле порожнім (натиснути кнопку хрестик праворуч від вікна), тоді вікно залишиться порожнім. Очистіть вікно кнопкою. У вікні «Валюта взаєморозрахунків за договором» вкажіть рублі. У вікні «Тип цін за замовчуванням» вкажіть «закупівельна». У вікні «Знижка за замовчуванням» може бути проставлений відсоток знижки клієнтові; залиште поле порожнім. У вікні «Термін кредиту» вказується кількість днів за кредитом; вкажіть 10 днів. У вікні «Сума кредиту» вкажіть 10 000 рублів.

Перейти на закладку «Банківський рахунок». У вікні «Найменування рахунки» вказати «основний». У вікні «валюта» - рублі. У вікні «номер рахунку» вказати 40702810000000000555. У вікні «Банк, у якому відкритий р / р» натиснути кнопку вибору -> додати новий рядок (перша кнопка на панелі інструментів всередині вікна «банки») -> у вікні «найменування» вказати Алфа-банк -> у вікні «БІК» вказати 044599774 -> у вікні «кор. рахунок »вказати 30101810100000000774 -> у вікні« поштова адреса »вказати 101511 Г. МОСКВА ВУЛ. ЛУГОВА, 41 -> натиснути кнопки «записати» -> «Ок» -> двойнвм клацанням по рядку вибрати введений в довідник банк в картку контрагента.

Щоб зберегти контрагента, натиснути кнопки «записати» -> «Ок».

Аналогічно заповнити інших контрагентів.

  1. ТзОВ «Формула»

Найменування юридичної особи: ТОВ "Формула"

Юрид. адреса: 625000. Тюмень. Миру. 311

Пошт. адреса: 625000. а / с 007

ІПН: 7202021455

Валюта договору - карбованці. Термін кредиту - 10 днів. Сума кредиту - 10 000 руб.

Р / р: 40702810100000000777

Банк: Тріумф

Адреса банку: Тюмень. Республіки 160

Кор. рахунок: 30107810600000172305

БИК: 044585305

У підгрупу «Покупці» внести контрагентів:

  1. Найменування юридичної особи: ТОВ "Старт"

Юрид. адреса: 625000. Тюмень. Республіки. 204

Пошт. адреса: 625000. а / с 444

ІПН: 7202021466

Валюта договору - карбованці. Термін кредиту - 10 днів. Сума кредиту - 10 000 руб.

Р / р: 40702810100000000718

Банк: Альфа-Банк

Адреса банку: Тюмень. Республіки 160

Кор. рахунок: 30107810600000172333

БИК: 044585333

  1. Найменування юридичної особи: ПП Савельєв А.А. св-во № 456

Юрид. адреса: 625000. Тюмень. Республіки. 189-44

Пошт. адреса: 625000. Тюмень. Республіки. 189-44

ІПН: 7202021489

Валюта договору - карбованці. Термін кредиту - 10 днів. Сума кредиту - 10 000 руб.

Р / р: 40702810100000000456

Банк: Альфа-Банк

Адреса банку: Тюмень. Республіки 160

Кор. рахунок: 30107810600000172333

БИК: 044585333

У підгрупу «Реалізатори» внести контрагентів:

  1. Найменування юридичної особи: ТОВ "Прогрес"

Юрид. адреса: 625000. Тюмень. Леніна 20

Пошт. адреса: 625000. Тюмень. Леніна 20

ІПН: 7202021478

Валюта договору - карбованці. Термін кредиту - 10 днів. Сума кредиту - 10 000 руб.

Р / р: 40702810100000000888

Банк: западносибирский банк РБ РФ м. Тюмені

Адреса банку: Тюмень. Ризька 62

Кор. рахунок: 30107810600000000651

БИК: 047102651

  1. Найменування юридичної особи: ПП Савельєв А.А. св-во № 456

Юрид. адреса: 625000. Тюмень. Республіки. 189-44

Пошт. адреса: 625000. Тюмень. Республіки. 189-44

ІПН: 7202021489

Валюта договору - карбованці. Термін кредиту - 10 днів. Сума кредиту - 10 000 руб.

Р / р: 40702810100000000456

Банк: Західно Сибірський банк РБ РФ м. Тюмені

Адреса банку: Тюмень. Ризька 62

Кор. рахунок: 30107810600000000651

БИК: 047102651

  1. Заповнити довідник «Типи цін» (довідники -> ціни і податки -> типи цін -> дії -> новий -> у вікні найменування »вказати облікова -> у вікні« валюта »рублі -> у вікні« спосіб формування ціни »вказати« задається тільки вручну »-> Записати -> Ок.

Створити тип ціни дрібнооптову з 10% націнкою (довідники -> ціни і податки -> типи цін -> дії -> новий -> у вікні «найменування» вказати дрібнооптова 10 -> у вікні «валюта» рублі -> у вікні «спосіб формування ціни »вказати« розраховується і зберігається »-> у вікні« націнка »вказати 10 -> у вікні« на »вказати« обліковий »-> Записати -> Ок.

Створити тип ціни оптову з 20% націнкою (довідники -> ціни і податки -> типи цін -> дії -> новий -> у вікні «найменування» вказати оптова 20 -> у вікні «валюта» рублі -> у вікні «спосіб формування ціни »вказати« розраховується і зберігається »-> у вікні« націнка »вказати 20 -> у вікні« на »вказати« обліковий »-> Записати -> Ок.

Створити тип ціни роздрібну з 50% націнкою (довідники -> ціни і податки -> типи цін -> дії -> новий -> у вікні «найменування» вказати роздрібна 50 -> у вікні «валюта» рублі -> у вікні «спосіб формування ціни »вказати« розраховується і зберігається »-> у вікні« націнка »вказати 50 -> у вікні« на »вказати« обліковий »-> Записати -> Ок.

  1. Заповнити довідник «Номенклатура» (довідники -> номенклатура)

Створити папки «Печиво», «Цукерки», «Соки» (Дії -> Нова група).

Відкрити папку «Печиво» (Подвійним клацанням по піктограмі). Додати новий елемент довідника (Дії-> Новий).

  1. У вікні «найменування» вказати «Печиво ювілейне класичне» (це поле використовується для пошуку номенклатури в довіднику) -> Enter -> у вікно «найменування для друку» скопіюється інформація з попереднього вікна (його можна уточнити). У вікні «базова» вказати пачка -> заповнити вікно штрих-код по кнопці «стрілка вліво» -> у вікні «вага» вказати 0,2 -> відключити режим «використовувати тільки базову» -> у вікні «основна» вказати «пачка »-> заповнити вікно штрих-код по кнопці« стрілка вліво »-> у вікні« вага »вказати 0,2 -> у вікні« артикул »вказати 101 -> у вікні« ПДВ »вказати 18% -> у вікні« НП »вказати без податків.

Перейти на закладку «додаткові». У вікні «основне властивість» додати новий рядок (перша кнопка на панелі інструментів або дії -> нова) і вказати Рот Фронт -> натиснути кнопку «записати» на панелі інструментів (кнопка з дискетою) -> вибрати властивість у картку номенклатури подвійним клацанням по рядку. У вікні «мінімальний залишок» вказати 50.

Для збереження елемента довідника натиснути кнопку «записати» внизу вікна «номенклатура.

Для формування цін, за якими вестиметься облік поточної номенклатури товару, натиснути кнопку «довідники» -> ціни -> додати новий рядок (дії -> новий або перша кнопка на панелі інструментів) -> у вікні «тип» вказати вчені -> у вікні «ціна» вказати 20 -> натиснути кнопку «записати» на панелі інструментів -> у вікні «запис періодичних реквізитів» вказати дату «01,03,06» -> Ok.

Додати новий рядок (дії -> новий або перша кнопка на панелі інструментів) -> у вікні «тип» вказати дрібнооптові 10 -> у вікні «ціна» вказати 22 -> натиснути кнопку «записати» на панелі інструментів -> у вікні «запис періодичних реквізитів »вказати дату« 01,03,06 »-> Ok.

Додати новий рядок (дії -> новий або перша кнопка на панелі інструментів) -> у вікні «тип» вказати оптові 20 -> у вікні «ціна» вказати 24 -> натиснути кнопку «записати» на панелі інструментів -> у вікні «запис періодичних реквізитів »вказати дату« 01,03,06 »-> Ok.

Додати новий рядок (дії -> новий або перша кнопка на панелі інструментів) -> у вікні «тип» вказати роздрібні 50 -> у вікні «ціна» вказати 30 -> натиснути кнопку «записати» на панелі інструментів -> у вікні «запис періодичних реквізитів »вказати дату« 01,03,06 »-> Ok.

  1. Аналогічно заповнити елемент довідника на номенклатуру «Печиво ювілейне горіхове»

    Закрити папку «Печиво» подвійним клацанням по піктограмі. Відкрити папку «цукерки» подвійним клацанням по піктограмі. Внести в цю папку два види цукерок:

    Цукерки ластівка по 60 руб / кг

    Цукерки весна по 50 руб / кг.

    Порядок заповнення аналогічний порядку, описаному в попередньому пункті.

    1. Закрити папку «Цукерки» подвійним клацанням по піктограмі. Відкрити папку «Сік» подвійним клацанням по піктограмі. Внести в цю папку два види соків:

    Сік Добрий яблучний 20 руб / л

    Сік Фруктовий сад персиковий 20 руб / л

    Порядок заповнення аналогічний порядку, описаному в попередньому пункті.

    1. ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ТМЦ В РЕЖИМІ КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ

    (Документи -> Постачальники -> Надходження ТМЦ (купівля-продаж))

    Документи "Надходження ТМЦ (купівля-продаж) (Надходження ТМЦ (комісія))" створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Постачальники". Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Постачальники" / "Надходження ТМЦ (купівля-продаж)" або "Надходження ТМЦ (комісія)". Залежно від обраного пункту меню в екранній формі документа буде автоматично визначено тип оформлюваної операції - купівля або прийом на комісію. Закупівлю однієї і тієї ж позиції з довідника "Номенклатура" за допомогою документа "Надходження ТМЦ (купівля-продаж)" можна оформити як купівлю різного виду ТМЦ (товару, матеріалу). При відвантаженні конфігурація автоматично визначить вид відвантажується ТМЦ відповідно до документа поставки і коректно сформує бухгалтерські проводки.

    Вид ТМЦ вибирається в графі "Вид ТМЦ". При підборі ТМЦ за каталогом можна встановити такий режим підбору, при якому графа "Вид ТМЦ" буде встановлюватися відповідно з тим значенням, яка була обрана в якості значення за умовчанням в діалозі підбору.

    Операція прийому на комісію може бути проведена тільки для товарів.

    У конфігурації передбачена можливість вести партійний облік ТМЦ у розрізі різних властивостей партії ТМЦ. В якості такої властивості можуть бути використані термін зберігання ТМЦ, колір, розмір і т.д. При надходженні ТМЦ необхідно оформляти надходження однієї і тієї ж ТМЦ, що має різні властивості, кількома рядками в специфікації документа. Графи "ВМД", "Країна", "Властивість" заповнюються за допомогою діалогового вікна форми елемента довідника "Партії ТМЦ". Дане вікно викликається при активізації будь-якого з перерахованих полів. За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт" Звіт про рух документа "для проведеного документа показує зміни вінформаціонной базі, виконані цим документом. Пункт" Звіт про бухгалтерських проводках "для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом. Пункт" Ввести на основании "дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт" Змінити специфікацію документа "дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик у специфікації документа. Пункт "Додати з документа" дозволяє заповнювати специфікацію документа шляхом об'єднання специфікацій декількох документів різного типу. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході в журнал ", документ буде автоматично закритий. Пункт" Оновлення цін у довіднику "дозволяє для тих позицій, які зазначені в документі, встановити в довіднику цін такі ж ціни, які зазначені в документі і автоматично перерахувати інші ціни, згідно з заданим націнками.

    Приклад 1.

    Відобразити надходження 01,04,06 від ТОВ «Весна» за рахунком, рах / фактурі, накладної № 55 від 01,04,06 цукерок: Ластівки - 100 кг; Весни - 100 кг.

    Рішення: Документи -> Постачальники -> Надходження ТМЦ (купівля-продаж) -> у вікні контрагент вказати ТОВ «Весна». У вікні договір -> дії -> новий-> у вікні «найменування договору» вказати рахунок № 55 від 01,04,06; тип цін за замовчуванням - облікові -> термін кредиту - 10 днів -> сума кредиту - 10 000 руб - > записати -> Ок -> вибрати договір у документ подвійним клацанням по рядку -> перейти на закладку таблична частина -> натиснути кнопку «ціни» -> у вікні «тип цін» вибрати «обліковий» -> Ok -> натиснути кнопку «підбір »-> вибрати номенклатуру подвійним клацанням по рядку -> у вікні« кількість »натиснути enter -> вказати 100 -> Ok. Після вибору всієї необхідної номенклатури натиснути кнопку Ok. Натиснути кнопки Записати -> Провести -> М4 (подивитися і закрити друкарську форму) -> натиснути кнопку Рахунок-фактура (натиснути кнопки Записати-> Провести-> Друк-> Ок) -> Ok.

    Створений документ зберігається в журналі документів по постачальниках (документи -> поставщики -> журнал документів по постачальниках)

    1. ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ТМЦ В РЕЖИМІ КОМІСІЯ

    (Документи -> Постачальники -> Надходження ТМЦ (комісія))

    Документ працює аналогічно до документа «Надходження ТМЦ (купівля-продаж).

    Приклад 2.

    Відобразити надходження 02,04,06 від ТзОВ «Формула» за рахунком, рах / фактурі, накладної № 60 від 02,04,06 печиво: Ювілейне класичне - 100 кг; Ювілейне горіхове - 100 кг.

    Рішення: Див приклад 1

    1. ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ТМЦ (ІМПОРТ)

    (Документи -> Постачальники -> Надходження ТМЦ (імпорт))

    Документ "Надходження ТМЦ (імпорт)" оформляється в тому випадку, якщо необхідно при надходженні імпортного ТМЦ відобразити інформацію про митні збори і мита. документі присутня додаткова закладка "Митниця, митний збір", на якій заповнюється інформація про рублевих і валютних митних зборах. У полі "Контрагент" заповнюється найменування митниці, а в полях "Договір з митницею" (рублевий митний збір і валютний митний збір) записуються назва і номери тих договорів з митницею, по яких стягується сума рублевого та митного збору. Сама сума записується вручну у відповідні поля. Сума валютного збору записується в тій валюті, яка визначена у валюті відповідного договору. Нижче наводиться її еквівалент в рублях, перерахований за курсом, зазначеним у документі. Номер ВМД і країна походження вказується для кожного товару на закладці "Таблична частина". Митні мита, що стягуються з кожного ТМЦ, вказуються в табличній частині документа (закладка "Таблична частина"). Ціна ТМЦ вказується у валюті документа, митна вартість автоматично перераховується в рублі (встановлену валюту ведення бухгалтерського обліку) за курсом вказаною в документі. Величину митної вартості можна змінити вручну. У полі "% мита" вказується відсоток, що стягується мита, сума мита розраховується автоматично виходячи із заданого відсотка і величини митної вартості. Суму мита можна задати і вручну, однак при цьому залишається раніше вказаний відсоток мита. Ручне завдання суми мита зручно використовувати в тому випадку, якщо необхідно округлити цю суму, залишивши при цьому незмінним відсоток стягується податкового збору. Сума ПДВ обчислюється автоматично в валюті ведення бухгалтерського обліку виходячи з величини митної вартості та мита. Даний документ оформляється завжди з урахуванням ПДВ у сумі документа. Користувач має можливість вручну змінити суму ПДВ. За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт" Звіт про рух документа "для проведеного документа показує зміни інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт" Звіт про бухгалтерських проводках "для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом. Пункт" Ввести на основании "дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт" Змінити специфікацію документа "дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик у специфікації документа. Пункт "Додати з документа" дозволяє заповнювати специфікацію документа шляхом об'єднання специфікацій декількох документів різного типу. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході в журнал ", документ буде автоматично закритий. Пункт" Оновлення цін у довіднику "дозволяє для тих позицій, які зазначені в документі, встановити в довіднику цін такі ж ціни, які зазначені в документі і автоматично перерахувати інші ціни, згідно з заданим націнками.

    Приклад 3.

    Відобразити надходження 02,04,06 від ТзОВ «Формула» за рахунком, рах / фактурі, накладної № 61 від 02,04,06 цукерки «Рафаелло» 100 коробок по 200 р. кожна. Рублевий митний збір - 1000 руб. за договором № 333. На закладці «Митниця, Митний збір у вікні« Контрагент »вказати Митниця Тюменської області.

    Рішення: Див приклад 1.

    НАДХОДЖЕННЯ ВРОЗДРІБ (КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ) (КОМІСІЯ)

    (Документи -> Постачальники -> Надходження в роздріб ТМЦ (купівля-продаж) (комісія))

    Документи "Надходження уроздріб (купівля-продаж) (Надходження уроздріб (комісія)) педназначени для оформлення надходження ТМЦ на роздрібний склад. Документи" Надходження уроздріб (купівля-продаж) (Надходження уроздріб (комісія)) "створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Журнал документів по постачальниках". Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Постачальники" / "Надходження уроздріб (купівля-продаж)" або "Надходження уроздріб (комісія)". Залежно від обраного пункту меню в екранній формі документа буде автоматично визначено тип оформлюваної операції - купівля або прийом на комісію. Оформлення даних документів аналогічно оформленню документів "Надходження ТМЦ (купівля-продаж)". Особливістю даного документа є те, що в ньому призначаються ті ціни, за якими ТМЦ буде продаватися в роздробі. Ціни, за якими ТМЦ буде продаватися в роздріб, вводяться на закладці "Таблична частина" у графу "Розн. ціна ". Ціну, за якою ТМЦ буде продаватися в роздріб, можна розрахувати на підставі введеної ціни постачальника (Ціна поставки) і націнки (Розн.наценка). Типово націнка заповнюється тією націнкою, яка задана для роздрібного типу цін, визначеного в налаштуваннях параметрів обліку на закладці "Роздріб". Значення роздрібної націнки може бути задано і довільним чином, при цьому будуть автоматично перераховані роздрібні ціни. Закупівлю однієї і тієї ж позиції з довідника "Номенклатура" можна оформити як купівлю різного виду ТМЦ (товару, матеріалу). При відвантаженні конфігурація автоматично визначить вид відвантажується ТМЦ відповідно до документа поставки і коректно сформує бухгалтерські проводки. Вид ТМЦ вибирається в графі "Вид ТМЦ". При підборі ТМЦ за каталогом можна встановити такий режим підбору, при якому графа "Вид ТМЦ" буде встановлюватися відповідно з тим значенням, яка була обрана в якості значення за умовчанням в діалозі підбору. Операція прийому на комісію може бути проведена тільки для товарів. У конфігурації передбачена можливість вести партійний облік ТМЦ у розрізі різних властивостей партії ТМЦ. В якості такої властивості можуть бути використані термін зберігання ТМЦ, колір, розмір і т.д. При надходженні ТМЦ необхідно оформляти надходження однієї і тієї ж ТМЦ, що має різні властивості, кількома рядками в специфікації документа. Графи "ВМД", "Країна", "Властивість" заповнюються за допомогою діалогового вікна форми елемента довідника "Партії ТМЦ". Дане вікно викликається при активізації будь-якого з перерахованих полів. За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт "Звіт про бухгалтерських проводках" для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом. Пункт "Ввести на основании" дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт "Змінити специфікацію документа" дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик у специфікації документа. Пункт "Додати з документа" дозволяє заповнювати специфікацію документа шляхом об'єднання специфікацій декількох документів різного типу. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий. Пункт "Оновлення цін у довіднику" дозволяє для тих позицій, які зазначені в документі, встановити в довіднику цін такі ж ціни, які зазначені в документі і автоматично перерахувати інші ціни, згідно з заданим націнками.

    РЕАЛІЗАЦІЯ (КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ) (КОМІСІЯ)

    (Документи -> Покупці -> Реалізація ТМЦ (купівля-продаж) (комісія))

    Документ "Реалізація (купівля-продаж, комісія)" призначений для фіксації факту реалізації (відвантаження) ТМЦ. Факт відвантаження та відпуску ТМЦ на комісію (передачі ТМЦ на реалізацію) у конфігурації фіксується одним і тим же документом. Вид операції, що здійснюється, а відповідно і назву документа змінюється при натисканні кнопки "Операція" в шапці документа. Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Покупці" / "Реалізація (купівля-продаж)" або "Реалізація (комісія)". При виборі відповідного пункту меню автоматично встановлюється тип операції, що здійснюється (купівля-продаж або комісія) і назва документа. Документ може бути виписаний на підставі оформленої покупцеві заявці. У тому випадку, якщо документ поставки виписується на підставі заявки, за якою ТМЦ резервуватися (Заявка на склад, Заявка на постачання), то автоматично знімається резерв ТМЦ, виписаного за цим документом. У тому випадку, якщо в документі встановлено прапор "Без урахування НП", а оплата проводиться готівкою, автоматичного сторнування суми НП не проводиться. На підставі документа "Реалізація (купівля - продаж)" для подальшого відображення даних у книзі продажів вводиться рахунок-фактура. Рахунок фактуру можна ввести на підставі проведеного документа натисканням кнопки "Рахунок - фактура". За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт" Звіт про рух документа "для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт" Звіт про бухгалтерських проводках "для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом. Пункт" Ввести на основании "дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт" Змінити специфікацію документа "дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик у специфікації документа. Пункт "Додати з документа" дозволяє заповнювати специфікацію документа шляхом об'єднання специфікацій декількох документів різного типу. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу ", документ буде автоматично закритий. Пункт" Вивантажити (надіслати ел. поштою) "дозволяє відправити документ в електронному вигляді.

    РЕАЛІЗАЦІЯ (РОЗДРІБ)

    (Документи -> Покупці -> Реалізація ТМЦ (роздріб))

    Документ "Реалізація (роздріб)" призначений для фіксації відвантаження ТМЦ у роздрібній торгівлі. Даний документ зручно застосовувати в тому випадку, якщо при продажу ТМЦ в роздрібній торгівлі, факт оплати і відвантаження ТМЦ рознесені в часі (надходження грошей фіксується документом "Прибутковий касовий ордер" зі встановленим видом оплати "Роздрібна виручка" або "Роздрібна виручка (ЕНВД)" . В якості прикладу можна навести реєстрацію роздрібного продажу в магазинах, які не ведуть комп'ютерний облік. Документ може бути оформлений з оптового і роздрібного складу. У тому випадку, якщо документ оформляється з роздрібного складу, то продаж здійснюється за фіксованими цінами. Ціни фіксуються в момент надходження ТМЦ на роздрібний склад - у документі "Надходження в роздріб" або "Переміщення ТМЦ (у роздріб)". При продажу послуг у роздріб використовується тип цін, заданий у налаштуваннях параметрів обліку на закладці "Режими". Документ "Реалізація (роздріб)" може бути введений на підставі документа "Інвентаризація (роздріб)". Такий спосіб заповнення зручний у тому випадку, якщо продаж ТМЦ фіксуються в роздрібній торгівлі, за результатами проведеної у торговому залі (на роздрібному складі) інвентаризації. За кнопці "Дії можна зробити наступні дії:

    Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт "Звіт про бухгалтерських проводках" для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом. Пункт "Ввести на основании" дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт "Змінити специфікацію документа" дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик у специфікації документа. Пункт "Додати з документа" дозволяє заповнювати специфікацію документа шляхом об'єднання специфікацій декількох документів різного типу. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий.

    ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ К О Місіонер

    (Документи -> Покупці -> Інвентаризація комісіонера)

    Документ "Інвентаризація комісіонера" ​​призначений для фіксації залишків ТМЦ, що знаходяться на реалізації у комісіонера. Цей документ не робить ніяких рухів у регістрах конфігурації. За допомогою цього документа можна зафіксувати поточні залишки ТМЦ у комісіонера і потім за результатами порівняння фактичного і реальної кількості ТМЦ, виписати документ «Звіт комісіонера», який зафіксує продаж переданих на реалізацію ТМЦ. Такий спосіб заповнення зручно застосовувати в тому випадку, якщо комісіонер повідомляє не про кількість проданих (реалізованих) ТМЦ, а про залишки нереалізованих ТМЦ. Новий документ викликається з пункту меню "Документи /" Покупці "/" Інвентаризація комісіонера ". Специфікацію документа можна автоматично заповнити усіма переданими на реалізацію, але ще нереалізованими ТМЦ комісіонера за допомогою кнопки" Заповнити ". Поле" Кол. (Облік) "заповнюється залишками нереалізованих ТМЦ на дату оформлення інвентаризації згідно оформленим з даними комісіонером документами. Поле" Ціна "заповнюється тією ціною, по якій ТМЦ передавалися на реалізацію комісіонеру. Якщо ТМЦ передавалася на реалізацію за різними цінами, то в документі будуть присутні рядки з однаковими ТМЦ, але різною ціною. Графи "Сума (облік)" і "Сума (факт)" спочатку заповнюються сумарною вартістю ТМЦ, яка розраховується, як "Ціна", помножена на фактичну кількість. У графу "Кількість (факт)" користувач заносить інформацію про реальні залишки нереалізованого ТМЦ у комісіонера. Користувач також має можливість змінити ціну. При зміні фактичної кількості та / або ціни автоматично буде перерахована "Сума (факт)". Графа "Вимк." заповнюється різницею між реальним (фактичним) і обліковими кількістю ТМЦ. За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт "Ввести на основании" дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий.

    Звіт комісіонера

    (Документи -> Покупці -> Звіт комісіонера)

    Документ "Звіт комісіонера" ​​призначений для фіксації проданих комісіонером ТМЦ. Якщо серед цих ТМЦ були ТМЦ, раніше прийняті на реалізацію від постачальника, то одночасно фіксується і факт отримання від нього прав власності на ці ТМЦ (до цих пір вони належали постачальникові). Документи "Звіт комісіонера" ​​створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Покупці" (викликається в меню "Журнали" / "Покупці"). Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Покупці" / "Звіт комісіонера". Документ "Звіт комісіонера" ​​може бути оформлений на підставі документа "Реалізація (комісія)" або в рамках конкретного договору з контрагентом. Якщо документ оформляється на підставі документа "Реалізація (комісія)", то його специфікація автоматично заповнюється усіма переданими на реалізацію, але ще не реалізованими ТМЦ по даному документу. Якщо документ оформляється у рамках конкретного договору, то його специфікація заповнюється з урахуванням всіх переданих на реалізацію, але нереалізованих ТМЦ у рамках конкретного договору. За допомогою кнопки "Заповнити" можна автоматично специфікацію документа при зміні реквізитів документа (зміні документа-підстави, зміні контрагента або договору). Ціни в документі встановлюються згідно з тими цінами, за якими ТМЦ передавався на реалізацію. Якщо ТМЦ передавався на реалізацію за різними цінами, то в документі "Звіт комісіонера" ​​будуть зафіксовані два рядки про одне й те ж ТМЦ з різними цінами реалізації. Специфікацію документа можна заповнити і ручним способом. У специфікацію документа "Звіт комісіонера" ​​заносяться ті ТМЦ, які продав комісіонер (контрагент - реалізатор), і їх кількість. У тому випадку, якщо комісіонер повідомляє про залишки ТМЦ на реалізації, то спочатку зручно оформити документ "Інвентаризація комісіонера", в якому фіксуються фактичні залишки ТМЦ у комісіонера, потім на підставі його ввести документ "Звіт комісіонера", в специфікацію якого автоматично заноситься кількість проданого комісіонером ТМЦ. За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт" Звіт про рух документа "для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт" Звіт про бухгалтерських проводках "для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом. Пункт" Ввести на основании "дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт" Змінити специфікацію документа "дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик у специфікації документа.

    Даний документ призначений для оформлення факту повернення ТМЦ покупцем або комісіонером.

    ЗВІТ ПОВЕРНЕННЯ ВІД ПОКУПЦЯ

    (Документи -> Покупці -> Повернення від покупця)

    Фактично для оформлення обох цих операцій використовується один документ, а яка саме операція в даний момент оформляється, визначається обраним видом операції. Вид операції вибирається за допомогою кнопки "Операція". Документи "Повернення від покупця (комісіонера)" створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Покупці". Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Покупці" / "Повернення від покупця (купівля-продаж)" або "Повернення від покупця (комісія)". Залежно від обраного пункту меню в документі встановлюється відповідний вид операції та назву. Документ "Повернення від покупця (комісія)" може бути оформлений на підставі документа "Реалізація (комісія)" або в рамках договору з контрагентом. У разі оформлення документа на підставі документа "Реалізація" його специфікація автоматично заповнюється усіма проданими ТМЦ і в його специфікації необхідно залишити тільки ті ТМЦ, які повертає покупець (наприклад, браковані, недоброякісні товари). У разі оформлення документа в рамках договору з комісіонером, його специфікація буде автоматично заповнена усіма переданими на реалізацію, але ще не реалізованими ТМЦ. За замовчуванням ціна в документі заповнюється тією ціною, по якій ТМЦ була продана (передана на комісію). При необхідності цю ціну можна змінити. Ця інформація буде врахована при взаєморозрахунках з покупцем (комісіонером). У цьому випадку ТМЦ буде повернена в ту партію, з якої вона була продана. За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт" Звіт про рух документа "для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт" Звіт про бухгалтерських проводках "для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом. Пункт" Ввести на основании "дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт" Змінити специфікацію документа "дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик у специфікації документа. Пункт "Додати з документа" дозволяє заповнювати специфікацію документа шляхом об'єднання специфікацій декількох документів різного типу. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу ", документ буде автоматично закритий.

    ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

    НАДХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ - Прибутковий касовий ордер

    (Документи -> Каса -> ПКО)

    Документ "Прибутковий касовий ордер" призначений для обліку надходжень готівкових грошових коштів. У залежності від встановленого виду оплати, за допомогою даного документа можуть бути зафіксовані такі види надходження готівки до каси: "Оплата від покупця", "Повернення від постачальника", "Повернення від подотчетнік". У разі оформлення надходження виручки з каси при роздрібному продажу передбачені наступні види оплати - "Роздрібна виручка" і Роздрібна виручка (ЕНВД) ". Крім того, є такий вид надходження грошей, як" Інше ", що дозволяє фіксувати за допомогою цього документа надходження грошей , які не підпадають під перераховані вище види оплати. У конфігурації передбачений облік грошей в декількох касах компанії, тому при оформленні документа необхідно вибрати касу, в яку фіксується надходження готівки. Залежно від стану взаєморозрахунків з покупцем, внесена сума може бути при проведенні документа автоматично розбита (при необхідності) на окремі частини: - оплата відвантажених ТМЦ (наданих послуг); - оплата реалізованих ТМЦ; - надходження авансу від покупця. Кожна з цих частин внесеної суми відображається відповідно до правил бухгалтерського обліку. У тому випадку, якщо з допомогою прибуткового касового ордера фіксується передоплата, то на підставі прибуткового касового ордера можна виписати рахунок-фактуру. У цьому випадку рахунок-фактура оформляється як рахунок-фактура на авансовий платіж. За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт "Звіт про бухгалтерських проводках" для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом. Пункт "Ввести на основании" дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий.

    ВИДАЧА ГРОШЕЙ - витратний касовий ордер

    (Документи -> Каса -> РКО)

    Документ "Видатковий касовий ордер" (РКО) призначений для обліку виплати готівкових грошових коштів. Новий документ викликається за допомогою меню "Документи" / "Каса" / "Видатковий касовий ордер". У залежності від встановленого виду оплати за допомогою даного документа можуть бути зафіксовані такі види виплати готівкових грошей: "Оплата постачальнику", "Повернення оплати покупцю", "Видача суми в підзвіт". Крім того, є такий вид виплати грошей - "Інше", що дозволяє фіксувати за допомогою цього документа витрата готівкових коштів, неподпадающій під перераховані вище види оплати. Конфігурації передбачений облік грошей у різних касах компанії, тому при оформленні документа необхідно вибрати касу, з якої буде здійснюватися виплата готівкових грошей. У конфігурації ведеться окремий облік грошових коштів в розрізі фірм в різній валюті. В одній касі (або в кількох касах) можуть зберігатися кошти в рублях, доларах, дойч-марках відповідно по різним фірмам. При заповненні інформації в ВКО необхідно фіксувати валюту грошових коштів і фірму, від імені якої здійснюється витрата готівкових грошових коштів. Залежно від стану взаєморозрахунків з покупцем, внесена сума може бути при проведенні документа автоматично розбита (при необхідності) на окремі частини: - оплата отриманих ТМЦ (послуг); - оплата ТМЦ, прийнятих на реалізацію від комітента; - виплата авансу постачальнику. Кожна з цих частин внесеної суми відображається відповідно до правил бухгалтерського обліку. На закладці "Друк" вводиться необхідна інформація для правильного формування друкованої форми документа, а саме: інформація про те, кому видані готівкові гроші (поле "Видати" у друкованій формі документа), а також заснування і додаток по документу. За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт" Звіт про рух документа "для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт" Звіт про бухгалтерських проводках "для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом.

    ОБЛІК БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ. ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ

    (Документи -> Банк-> Платіжне доручення)

    Документ призначений для оформлення і друку платіжних доручень. Документи цього виду створюються, зберігаються і редагуються в спеціальному журналі "Платіжні документи". Новий документ можна також викликати в меню "Документи" / "Банк" / "Платіжне доручення". При створенні нового документа фірма, від імені якої оформляється платіжне доручення, встановлюється у відповідності з налаштуваннями за замовчуванням для користувача. Розрахунковий рахунок з довідника "Банківські рахунки" встановлюється відповідно до обраного основним розрахунковим рахунком для фірми (закладка "Банківський рахунок" у формі фірми). За кнопці "О" відкривається інформація про обраний розрахунковому рахунку, яку можна редагувати, не виходячи з документа. За кнопці "..." довідник "Банківські рахунки" відкривається для зазначеної фірми в режимі вибору, і можна вибрати інший її розрахунковий рахунок. Інформація про платника, одержувача і призначення платежу автоматично заповнюється відповідно до встановлених у документі реквізитами. Ця інформація представлена ​​у вигляді тексту, який можна в будь-який момент відкоригувати. Редагування інформації проводиться на закладці «Друк». Для зручності заповнення можна скористатися спеціальною обробкою, спричиненої по кнопці "Заповнити". У спеціальному вікні представлений список реквізитів платника (одержувача). За допомогою керуючих клавіш (вгору, вниз) можна змінити порядок подання реквізитів, а також можна видалити опис реквізиту з тексту. За допомогою кнопки "Авто" можна відновити той порядок реквізитів, який встановлений у конфігурації за умовчанням. Якщо натиснути на кнопку "ОК", то даний текст буде доступний для редагування на закладці "Друк". За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкривається вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт" Ввести на основании "дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт" Перейти до журналу "відкриває загальний журнал документів іустанавлівает курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий.

    РЯДОК ВИПИСКИ З БАНКУ (ПАРАФІЯ)

    (Документи -> Банк -> Рядок виписки (прихід))

    Інформація про надходження грошей на розрахунковий рахунок заноситься з допомогою документа "Рядок виписки банку (парафія). Новий документ може бути оформлений з пункту меню" Документи "/" Банк "/" Рядок виписки (прихід) "Новий документ може бути також оформлений за допомогою кнопки "Прихід" в обробці "Банківська виписка". У тому випадку, якщо новий документ оформляється з банківської виписки, в нього автоматично заносяться параметри, визначені в банківській виписці - фірма і розрахунковий рахунок. Валюта документа автоматично заповнюється валютою обраного розрахункового рахунку. Слід звертати увагу на той факт, що в конфігурації не ведеться облік експортних операцій. Надходження безготівкових грошових коштів на валютні рахунки фірми будуть оформлені в конфігурації, як надходження авансового платежу у валюті. Платіж може бути зафіксований з урахуванням або без урахування НП. У документі повинен бути зафіксований вид оплати. Можливі такі варіанти оплати: "Надходження від покупця", "Повернення від постачальника" та "Інше". Якщо у виписці з банку вказується конкретний документ, по якому здійснений платіж, то його можна вказати в даному документі, як документ-підставу (кнопка "Підстава" у документі). У тому випадку, якщо як виду оплати вибрано "Інше", змінюється форма документа, в ній з'являється додатково полі "Рахунок" і значення відповідних субконто. Дані поля заповнюються користувачем відповідно до того, на які бухгалтерські рахунки слід віднести отримання безготівкових грошових коштів. Ці поля не є обов'язковими, проте якщо вони не заповнені, то по документу з виглядом оплати "інше" бухгалтерські проводки формуватися не будуть. У разі, якщо фіксується отримання передоплати від покупця на підставі документа " Рядок виписки (прихід) ", оформляється документ" Рахунок-фактура виданий ". За кнопці" Дії можна зробити наступні дії: Пункт "Структура підпорядкованості" відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт "Звіт про бухгалтерських проводках" для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом. Пункт "Ввести на основании" дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий.

    РЯДОК ВИПИСКИ З БАНКУ (ВИТРАТА)

    (Документи -> Банк-> Рядок виписки (витрата))

    Інформація про списання грошей з розрахункового рахунку заноситься з допомогою документа "Рядок виписки банку (витрата). Новий документ може бути оформлений з пункту меню" Документи "/" Банк "/" Рядок виписки (витрата) "Новий документ може бути також оформлений за допомогою кнопки "Витрата" в обробці "Банківська виписка". Новий документ відкривається при натисненні на кнопку "Витрата" у банківській виписці. У тому випадку, якщо новий документ оформляється з банківської виписки, в нього автоматично заносяться параметри, визначені в банківській виписці - фірма, розрахунковий рахунок. Валюта документа автоматично заповнюється валютою обраного розрахункового рахунку. У конфігурації передбачений облік взаєморозрахунків з іноземними постачальниками. Заборгованість перед іноземним постачальником виникає при оформленні документа "Надходження ТМЦ (імпорт)" за конкретним договором з іноземним постачальником. Погашення заборгованості перед іноземним постачальником виробляється при перерахування грошових коштів з валютного розрахункового рахунку. Для цього необхідно оформити документ "Рядок виписки банку (витрата)", вказавши в ньому валютний розрахунковий рахунок. У всіх інших випадках перерахування грошей з валютного розрахункового рахунку фіксується в конфігурації як перерахування постачальнику авансового платежу у валюті. Платіж може бути зафіксований з урахуванням або без урахування НП. У документі повинен бути зафіксований вид оплати. Можливі такі варіанти оплати: "Оплата постачальнику", "Повернення покупцю", "Інше". Якщо у виписці з банку вказується конкретний документ, по якому зроблений платіж, то його можна вказати в даному документі, як документ-підстава (кнопка "Підстава" у документі). У тому випадку, якщо як виду оплати вибрано "Інше", змінюється форма документа, в ній з'являється додатково полі "Рахунок" і значення відповідних субконто. Дані поля заповнюються користувачем відповідно до тим, на які бухгалтерські рахунки слід віднести списання безготівкових грошових коштів. Ці поля не є обов'язковими, проте якщо вони не заповнені, то по документу з виглядом оплати "інше" бухгалтерські проводки формуватися не будуть . За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт "Звіт про рух документа" для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт "Звіт про бухгалтерських проводках" для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом.

    Складський облік. Оприбуткування на склад

    (Документи -> Склад-> Оприбуткування на склад)

    Документ "Оприбуткування" призначений для оформлення факту оприбуткування ТМЦ. Документ може бути оформлений на підставі проведеної інвентаризації за допомогою документа "Інвентаризація (по складу)" або як вільний документ у разі довільного надходження ТМЦ. Документи "Оприбуткування" створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Складські документи". Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Склади" / "Оприбуткування ТМЦ". У випадку довільного оприбуткування, для правильного відображення операції в бухгалтерському обліку можна заповнити інформацію в групі полів, об'єднаних назвою "Бухгалтерська операція". Заповнення цих полів не є обов'язковим. Однак, якщо ці поля не заповнені, то бухгалтерські проводки по даному документу формуватися не будуть. Специфікація документа заповнюється стандартним чином - порядковим введенням або підбором по каталогу. У разі оформлення документа на підставі документа "Інвентаризація (по складу)" специфікація документа заповнюється відповідно з даними, вказаними в даному документі. Ціни в цьому випадку встановлюються відповідно до цін, зазначеними в інвентаризації. Оприбуткування ТМЦ може проводитися і з безпідставних цінами, Тип ціни задається в окремому вікні "Параметри документа", що викликається по кнопці "Ціни". Ціни можуть бути відкориговані вручну. Слід відзначити той факт, що за допомогою цього документа фіксується надходження на склад готової продукції, в полі "Вид ТМЦ" в цьому випадку вибирається вигляд "продукція". За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт" Звіт про рух документа "для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт" Звіт про бухгалтерських проводках "для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом. Пункт" Ввести на основании "дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт" Змінити специфікацію документа "дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик у специфікації документа. Пункт "Додати з документа" дозволяє заповнювати специфікацію документа шляхом об'єднання специфікацій декількох документів різного типу. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу ", документ буде автоматично закритий. Пункт" Оновлення цін у довіднику "дозволяє для тих позицій, які зазначені в документі, встановити в довіднику цін такі ж ціни, які зазначені в документі і автоматично перерахувати інші ціни, згідно з заданим націнками .

    СПИСАННЯ СО СКЛАДУ

    (Документи -> Склад-> Списання зі складу)

    Документ "Списання" призначений для оформлення списання ТМЦ. Документ може бути оформлений на підставі проведеної інвентаризації (документ "Інвентаризація (по складу)") або як вільний документ у разі довільного списання ТМЦ. Документи "Списання" створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Складські документи". Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Склади" / "Списання ТМЦ". У групі полів "Бухгалтерська операція" заповнюються дані про рахунки і субконто, на які необхідно віднести цю господарську операцію. Заповнення полів проводиться за допомогою довідника "План рахунків". Ці поля не є обов'язковими для заповнення, однак у випадку, якщо вони залишаться порожніми, бухгалтерські проводки по документу сформовані не будуть. При вивантаженні проводок проводиться аналіз зазначеного бухгалтерського рахунку. У залежності від вказаного рахунку позиції документа можуть бути вивантажені в бухгалтерію як товар, матеріал або продукція, незалежно від того, як відбувся розподіл ТМЦ по партіях. Тому списання ТМЦ різних видів рекомендується оформляти різними документами списання. Специфікація документа заповнюється стандартним чином - порядковим введенням або підбором по каталогу. У тому випадку, якщо оформляється списання ТМЦ з роздрібного складу в специфікацію документа додається графи Ціна і Сума, в яких заповнюється інформація про ціни, за якими ТМЦ обліковується на роздрібному складі. Відповідно до цими цінами буде проводитися списання ТМЦ з роздрібного складу. У тому випадку, якщо документ оформляється на підставі документа "Інвентаризація (по складу)", його специфікація автоматично заповнюється відповідно з даними, вказаними в інвентаризації. При оформленні документа відбувається автоматичне списання партій відповідно до встановленого у формі фірми методом розрахунку собівартості. У документі є також можливість вказати конкретну партію, з якої буде здійснюватися списання ТМЦ (графа "Партія" у специфікації документа). За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт" Звіт про рух документа "для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт" Звіт про бухгалтерських проводках "для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом. Пункт" Змінити специфікацію документа "дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик у специфікації документа. Пункт" Додати з документа "дозволяє заповнювати специфікацію документа шляхом об'єднання специфікацій декількох документів різного типу. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий.

    ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НА СКЛАДІ

    (Документи -> Склад-> Інвентаризація по складу)

    Документ призначений для проведення інвентаризації на оптових складах і роздрібних складах. За допомогою кнопки «Операція» змінюється тип виробленої операції і назва документа «Інвентаризація за складом» (інвентаризація на оптових складах) або «Інвентаризація (з роздробі) (інвентаризація на роздрібних складах). Документ «Інвентаризація за складом» призначений для формування і друку порівнювальної відомості і інвентаризаційного опису при проведенні інвентаризації на оптових складах компанії, а також виписки актів списання та оприбуткування надлишків ТМЦ на підставі даного документа за наявності розбіжностей між фактичним і документально підтвердженим залишками ТМЦ. Новий документ викликається з меню "Документи" / "Склади" / "Інвентаризація по складу". Дані в інвентаризаційній відомості можна автоматично заповнити інформацією про залишки ТМЦ на зазначеному в документі оптовому складі за допомогою кнопки "Заповнити". У залежності від положення перемикача "Вид інвентаризації" залишки ТМЦ на складі розраховуються по відношенню до вибраної в документі фірмі на дату оформлення інвентаризації або по компанії в цілому (по всіх фірмах). Проведення документа не робить ніякого руху в регістрах, однак, за результатами інвентаризації можна виписати підлеглі документи: "Списання ТМЦ" і "Оприбуткування ТМЦ". Склад цих документів буде заповнений згідно з результатами проведення інвентаризації ТМЦ, тобто в специфікацію документа "Оприбуткування ТМЦ" буде занесений надлишок ТМЦ, виявлений в результаті інвентаризації, а в специфікацію документа "Списання ТМЦ" будуть занесені ті ТМЦ, які необхідно списати за результатами проведеної інвентаризації . Після проведення цих документів, кількість ТМЦ на складі встановиться рівним реальній кількості ТМЦ, зафіксованих в інвентаризаційній відомості. Документ «Інвентаризація (з роздробі)» призначений для фіксації залишків ТМЦ на роздрібних складах у відпускних цінах. Новий документ викликається з меню "Документи" / "Склади" / "Інвентаризація (роздріб). За допомогою кнопки« Заполнить »специфікацію документа можна заповнити залишками на роздрібному складі. Облік ТМЦ ведеться за відпускними цінами. Якщо ТМЦ передавалася на роздрібний склад за різними цінами , то в документі будуть зафіксовані два рядки з однаковою ТМЦ, але з різними цінами. При автоматичному заповненні в графі «Кількість. облік» фіксується кількість товару, розраховане за документами, занесеним в інформаційну базу. Залежно від положення перемикача "Вид інвентаризації" залишки ТМЦ на складі розраховуються по відношенню до вибраної в документі фірмі на дату оформлення інвентаризації або по компанії в цілому (по всіх фірмах). Після проведення інвентаризації на роздрібному складі в графу «Кількість. факт» заносяться залишки ТМЦ після роздрібного продажу. Різниця між цими двома величинами і буде кількістю проданого ТМЦ. Ця інформація буде розрахована і зафіксована в документі в графі «Вимкнути.». На підставі документа «Інвентаризація (роздріб)» можна ввести документ «Реалізація (роздріб)» або «Звіт ККМ". У специфікацію цих документів автоматично заноситься інформація про продані ТМЦ (інформація з графи «Вимкнути»). При проведенні документа «Звіт ККМ" буде відразу зафіксована відвантаження ТМЦ і надходження грошей до каси, при проведенні документа «Реалізація (роздріб)» буде зафіксована тільки відвантаження ТМЦ з роздрібного складу. Документ «Реалізація (роздріб)» зручно оформляти в тому випадку, якщо, наприклад виручка з магазину надходить щодня і фіксується в інформаційній базі за допомогою відповідних платіжних документів, а інформація про продажі (або результати проведеної інвентаризації) надходить в офіс лише раз на тиждень. За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт "Ввести на основании" дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий.

    ПЕРЕОЦІНКА на роздрібний склад

    (Документи -> Склад-> Переоцінка (роздріб)

    Документ "Переоцінка (роздріб)" призначений для переоцінки залишків ТМЦ на роздрібному складі. Документи "Переоцінка (роздріб)" створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Журнал-складських документів". Новий документ викликається також з меню "Документи" / "Склад" / "Переоцінка (роздріб)". Залишки переоцінюються на роздрібному складі для вибраної в документі фірми. Після вибору фірми і роздрібного складу в документі проводиться автоматичне заповнення специфікації. Специфікація документа заповнюється залишками ТМЦ, що знаходяться на даному складі та які відносяться до фірми, вибраної в документі. У будь-який момент часу можна зробити автоматичне заповнення специфікації документа по кнопці "Заповнити". Якщо на роздрібному складі існують залишки одного і того ж ТМЦ за різними цінами, то в документі буде присутній кілька рядків з одним і тим же ТМЦ, але з різними цінами. Переоцінити можна не весь залишок конкретної позиції, а тільки його частину. У цьому випадку в документі необхідно вказати кількість ТМЦ, яке необхідно переоцінити, і зафіксувати нову ціну. За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Звіт про рух документа "для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт" Звіт про бухгалтерських проводках "для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися з цього документу. Пункт "Ввести на основании" дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт "Оновлення цін у довіднику" дозволяє заповнити в довідник Ціни "інформацію про нову роздрібною ціною, заданої в документі. Оновлюється той тип цін, який заданий в налаштуваннях параметрів обліку на закладці "Режими роботи", як роздрібний тип цін. Пункт "Змінити специфікацію документа" дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик специфікації документа. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і особи встановлюється курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий.

    Комлект

    КОМПЛЕКТАЦІЯ (розукомплектації) ТМЦ

    (Документи -> Комплекти -> Комплектація ТМЦ

    Документ "Комплектація ТМЦ" призначений для оформлення операції зборки комплекту з комплектуючих. Документи цього виду створюються, зберігаються і редагуються в спеціальному журналі "Комплекти". Новий документ можна також викликати в меню "Документи" / "Комплекти" / "Комплектація ТМЦ". Операція комплектації складається з двох етапів, які оформляються в одному документі, а саме списання комплектуючих та надходження готового комплекту на склад. Списання комплектуючих проводиться зі складу - відправника, який вказаний в документі як "Склад" у групі елементів "Організація". Надходження готового комплекту виробляється на склад, який вказаний в документі як "Одержувач". Кількість комплектуючих встановлюється відповідно до заданого кількістю для кожного комплектуючого в підлеглому довіднику "Склад комплекту" і кількістю зібраних комплектів. У списку можна довільно змінювати кількість і додавати нові комплектуючі, незалежно від того, які комплектуючі вказані у складі комплекту в довіднику "Номенклатура". При оприбуткуванні комплектуючих можна вибрати вид ТМЦ (товар, матеріал, продукція), в якості якого комплектуючі будуть оприбутковані на склад. Ціна, за якою комплектуючі оприбутковуються на склад, автоматично розраховується на підставі тієї ціни, за якою списується комплект, і заданого коефіцієнта ціни. За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Звіт про рух документа "для проведеного документа показує зміни вінформаціонной базі, виконані цим документом. Пункт" Звіт про бухгалтерських проводках "для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом . Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий.

    РОБОТА З ККМ. ЧЕК ККМ

    (Документи -> Робота з ККМ-> Чек

    Документ "Чек ККМ" призначений для оформлення масового продажу товарів населенню в роздріб. Документ "Чек ККМ" може оформлятися тільки з того складу і для тієї фірми, які задані в налаштуваннях користувача за замовчуванням. Отримання грошей фіксується в касі також заданої в налаштуваннях користувача за замовчуванням. Зміна цих параметрів у самому документі не передбачено. Як у будь-якому іншому роздрібному документі, відвантаження ТМЦ може бути здійснена тільки за фіксованими цінами. Документ може бути оформлений з оптового і роздрібного складу. У тому випадку, якщо документ оформляється з оптового складу, то як фіксованих цін застосовуються ціни, тип яких визначений на закладці "Режими" в налаштуваннях параметрів обліку. Цей же тип цін використовується при відвантаженні в роздріб послуг. У тому випадку, якщо документ оформляється з роздрібного складу, то ціни фіксуються в момент надходження ТМЦ на роздрібний склад - у документі "Надходження в роздріб" або "Переміщення ТМЦ (у роздріб)". Документи "Чек ККМ" можуть застосовуватися при масовій торгівлі в роздріб з використанням ККМ в режимі фіскального реєстратора або в режимі "On Line" (причому в режимі "On Line" чеки формуються автоматично). Документ "Чек ККМ" може бути оформлений також у тому випадку, якщо в конфігурації не підключено жодного касовий апарат. У якості каси в цьому випадку може бути обрана каса, яка не є ККМ, а чек може бути роздрукований у вигляді товарного чека. Чеки створюються, зберігаються і редагуються в журналі "Чеки ККМ". Новий документ викликається також за допомогою меню "Документи" / "Покупці" / "Чек ККМ". Підбір товару в документ може проводитися за допомогою штрих-сканера. У полі "Штрих-код" можна також набрати штрих-код вручну, конфігурація знайде цей товар і автоматично заповнить інформацію про нього в специфікації документа. При підборі товару в специфікацію документа автоматично встановлюються ті ціни, за якими товар передавався на роздрібний склад, тобто ціни, зазначені в документі "Переміщення ТМЦ (у роздріб)" або ціни, зазначені в документі "Надходження в роздріб" в якості роздрібних цін. Документи виду "Чек ККМ" оформляються у конфігурації протягом касової зміни ККМ. Після закінчення касової зміни ККМ спеціальної регламентної обробкою "Закриття касових змін" (пункт меню "Документи" / "Покупці" / "Обслуговування ККМ" / "Закриття касових змін"). Всі поточні документи "Чек" видаляються; замість них формується і проводиться узагальнюючий документ "Звіт ККМ", який підводить підсумки продажу в роздрібній торгівлі для конкретної ККМ (зазначеної в настройках обробки). Для прискорення роботи документ "Чек" при проведенні враховує тільки зміна залишків товару на складі, а списання партій товарів не виконується, тому що це найбільш довга за часом процедура і для скорочення часу проведення чека вона не виконується. Партійний облік товарів проводиться вже при проведенні зведеного документа "Звіт ККМ". За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт" Звіт про рух документа "для проведеного документа показує зміни вінформаціонной базі, виконані цим документом. Пункт" Ввести на підставі "дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт" Перейти до журналу "відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор" Закривати документ при переході до журналу ", документ буде автоматично закритий.

    Закриття касової зміни

    (Документи -> Робота з ККМ-> Закриття касової зміни

    Закриття касових змін. Після закінчення касової зміни ККМ спеціальної регламентної обробкою "ЗакритіеКассовихСмен" всі поточні документи "Чек" видаляються, а замість них формується узагальнюючий документ касової зміни "Звіт ККМ", що збирає воєдино всі продажі в роздрібній торгівлі з конкретною ККМ за зміну. При проведенні документа "Звіт ККМ" він формує узагальнені проводки по всіх регістрах, в тому числі і по партіях товарів і по взаєморозрахунках з контрагентами. Документи одночасно фіксують і факт відвантаження і факт оплати При роботі з ККМ в режимі OffLine використання документа "Чек" не передбачається. Просто наприкінці касової зміни штатної обробкою "ЗакритіеКассовихСмен" відразу формується "ОтчетКассовойСмени".

    ВВЕДЕННЯ ЗАЛИШКІВ ТМЦ НА СКЛАДІ

    (Документи -> Введення залишків -> Введення залишків на складі

    Документ "Введення залишків ТМЦ" є узагальненим документом, за допомогою якого вводяться початкові залишки відповідних партій ТМЦ. За допомогою документа "Введення залишків ТМЦ" можна на етапі початку експлуатації системи безпосередньо встановити залишки на складі і ввести відповідні партії без виписування фіктивних документів. Проведення даного документа фіксує не тільки зміна залишків ТМЦ на відповідному складі, а й вводить відповідну інформацію по партіях ТМЦ. Слід враховувати той факт, що товари з однієї партії, наприклад партії прийнятих на реалізацію товарів одного комітента, можуть перебувати на кількох складах. У цьому випадку слід оформляти на кожний склад окремий документ введення залишків. У конфігурації передбачено поділ обліку ТМЦ по складах (матеріально-відповідальних осіб) і фірмам. Для кожного поєднання фірма-склад необхідно оформити свій документ введення залишків. Вид партії вводяться залишків визначається заданим видом операції (кнопка «Операція» в документі) і вибраним статусом партії (поле «Вид ТМЦ»). У залежності від встановленого виду операції змінюється екранна форма документа.

    ВВЕДЕННЯ ЗАЛИШКІВ ТМЦ НА СКЛАДІ В документі необхідно вибрати операцію - Залишки ТМЦ на складі. За допомогою документа вводяться залишки всіх партій ТМЦ, що зберігаються на складі фірми. Статус партії визначається в полі «Вид ТМЦ». Кількість документів, що вводяться визначається тим, об'ємом вихідної інформації про залишки партій ТМЦ, яку має користувач. Якщо користувач має тільки узагальнену інформацію про залишки ТМЦ і не може її деталізувати до рівня статусу партії, то оформляється один документ з видом ТМЦ «Товар (куплений)». При цьому інформацію про постачальника можна не вказувати. Залежно від виду вибраного складу (оптовий або роздрібний) змінюється тип документа: Введення залишків ТМЦ на складі або Введення залишків ТМЦ на складі (роздріб). У графу «Сума (грн.)» вводиться сумарна собівартість залишків ТМЦ у валюті бухгалтерського обліку. У графі «Всього (грн.)» розраховується загальна собівартість залишків ТМЦ з урахуванням податків. У графі «Всього (USD)» розраховується загальна собівартість вводяться залишків ТМЦ у валюті управлінського обліку. Сума перераховується за курсом, заданому в довіднику «Валюти» на дату документа. Підсумкові суми у валюті бухгалтерського та управлінського обліку можуть бути довільно відкориговані користувачем. При введенні залишків на роздрібному складі додатково необхідно заповнити інформацію про відпускною ціною, за якою ТМЦ буде враховуватися, і продаватися в роздріб (Прод. ціна). Відпускна ціна заповнюється завжди у валюті бухгалтерського обліку. Параметри партії: властивість, країна походження та номер ВМД вводяться у відповідні графи специфікації документа.

    ВВЕДЕННЯ ЗАЛИШКІВ ТМЦ, ПЕРЕДАНИХ НА РЕАЛІЗАЦІЮ КОНТРАГЕНТІВ

    Для введення залишків необхідно встановити операцію - Залишки ТМЦ, передані на реалізацію. За допомогою цього документа вводяться залишки ТМЦ, що є у комісіонера на реалізації. Для кожного комісіонера повинен бути введений свій документ введення залишків. У шапці документа повинен бути зазначений комісіонер і договір, за яким вводяться залишки ТМЦ. Якщо у комісіонера на реалізації залишилися ТМЦ, що мають різні статуси партії, наприклад, продукція, матеріали (запчастини), куплені товари і товари прийняті на комісію, то для кожного статусу партії необхідно оформити свій документ введення залишків. У тому випадку, якщо на реалізації у комісіонера залишився товар, який прийнятий на комісію у комітента (Вид ТМЦ - товар (прийнятий)), то необхідно в полях «Контрагент» і «Договір» (Постачальник партії) вказати комітента і договір, за яким товар приймався на комісію. У всіх інших випадках заповнення цих полів не є обов'язковим. Таблична частина даного документа має графу - «Стоїмо. »В якій вказується загальна вартість позиції номенклатури, по якій вона була передана на реалізацію. Загальна вартість вказується в тій валюті, яка визначена в договорі комісіонера, зазначеного в документі.

    ВВЕДЕННЯ ЗАЛИШКІВ РЕАЛІЗОВАНИХ ТОВАРІВ КОМІТЕНТА

    Необхідність занесення початкових залишків по реалізованих товарах комітента, виникає в тому випадку, якщо на момент занесення початкових залишків товари комітента вже вважаються проданими (оформлений документ поставки товарів, прийнятих на реалізацію у комітента покупцю), проте з комітентом за ці товари ще не розрахувалися (не оформили документ «Звіт комітенту»). Вид ТМЦ у цьому документі встановлюється «Товар (прийнятий)». У документі вказується комітент і його договір, за яким існують залишки реалізованих товарів, за які ще не відзвітували перед комітентом. Для кожного комітента повинен бути оформлений свій документ. У табличній частині документа в графі «Сум» вказується собівартість реалізованих товарів у встановленій в настройках валюті бухгалтерського обліку. При остаточних розрахунках з комітентом на підставі даного документа вводиться документ «Звіт комітенту». За кнопці "Дії можна зробити наступні дії: Пункт" Структура підпорядкованості "відкриває вікно, що містить дерево структури підпорядкованості, в яку включений даний документ. Пункт" Звіт про рух документа "для проведеного документа показує зміни в інформаційній базі, виконані цим документом. Пункт" Звіт про бухгалтерських проводках "для проведеного документа показує в табличному вигляді проводки, які будуть формуватися за цим документом. Пункт" Ввести на основании "дозволяє вводити нові документи на підставі вибраного. Пункт" Змінити специфікацію документа "дозволяє виконувати групові дії щодо зміни цінових характеристик у специфікації документа. Пункт "Перейти до журналу" відкриває загальний журнал документів і встановлює курсор на даному документі. У тому випадку, якщо в настройках користувача встановлений прапор "Закривати документ при переході до журналу", документ буде автоматично закритий.

    ЗВІТИ

    1. ЗВІТ «ЗАМОВЛЕННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКАМ». Звіт виводить повний або частковий (якщо встановлено фільтр) список замовлених ТМЦ. До звіту можна вивести інформацію про замовлення конкретних ТМЦ. Відбір ТМЦ проводиться за допомогою відповідних фільтрів: ТМЦ, групи ТМЦ, властивості ТМЦ.

    2. ЗВІТ «ЗАЯВКИ ВІД ПОКУПЦІВ». Даний звіт призначений для відображення інформації тільки по незавершених заявками покупців. Звіт виводить повний або частковий (якщо встановлено фільтр) список незавершених заявок покупців. Інформацію про всі заявках покупців, включаючи і завершені заявки можна отримати в реєстрі заявок, сформованому з звіту "Реєстр документів". Звіт про незавершені заявках можна вивести на будь-яку дату. У полі "На дату" вказується та дата, на яку необхідно переглянути все незавершені заявки.

    3. ЗВІТ «ОПЛАТА ЗАЯВОК». Звіт призначений для контролю оплати заявок покупців. Він дозволяє виводити інформацію про заявки в наступних розрізах: фірма, властивість покупця, покупець (контрагент), договір, заявка покупця, документ оплати (кредитний документ). Для кожної заявки виводяться її руху за звітний період і сума оплати за заявкою у валюті взаєморозрахунків за поточним договором. Облік оплат за заявками ведеться в розрізі фірм і договорів. У разі, якщо за заявкою відвантажено більше, ніж оплачено сума оплати - негативна.

    4. ЗВІТ «Відомість залишками ТМЦ». За допомогою цього звіту можна проконтролювати інформацію про рух ТМЦ на конкретному складі, по конкретній фірмі. Також можна проконтролювати інформацію про рух ТМЦ у розрізі різних аналітичних ознак управлінського обліку. За допомогою фільтрів у звіті можна відобразити інформацію тільки по руху ТМЦ на конкретному складі (або на кількох складах за допомогою множинного фільтра). Дані у звіті можуть бути представлені як в базових, так і в основних одиницях виміру. У тому випадку, якщо для звіту встановлені базові одиниці вимірювання, можна в звіті відобразити кількісні підсумки по кожній з груп ТМЦ. Для цього треба встановити прапор "Підсумки по групах". Для отримання більш повної картини про рух ТМЦ, можна встановити прапор "Показати залишки у комісіонерів" та отримати інформацію не тільки про рух власних ТМЦ на складах, а й про передачу ТМЦ на реалізацію комісіонерам.

    5. ЗВІТ «ЗАЛИШКИ ТМЦ». У звіті "Залишки ТМЦ" можна вивести дані про залишки ТМЦ з розподілом по складах. У звіті представлені як кількісні, так і сумові показники ТМЦ.

    6. ЗВІТ «ВІДОМІСТЬ по Партії ТМЦ». У звіті «Відомість по партіях ТМЦ» представлені не тільки кількісні, але й сумові показники ТМЦ. За допомогою цього звіту можна дізнатися на яку суму числиться ТМЦ за певним матеріальним особою, дізнатися від якого постачальника надійшло ТМЦ, на яку суму за собівартістю було витрачено ТМЦ за певний період і т.д.

    7. ЗВІТ «Звіт за проектом». Звіт за проектами призначений для отримання інформації про виконання заявок покупців, контроль виконання замовлень постачальниками, а також про рух товарно-матеріальних цінностей, згрупованих за проектами. У звіті за проектами можна відібрати дані, користуючись різними фільтрами. За допомогою групи настройок "Деталізація звіту" можна встановити різний порядок представлення даних в звіті. Для отримання більш наочної інформації у звітах не рекомендується встановлювати деталізацію по великому числу параметрів, це призведе до громіздкість подання даних у звіті.

    8. ЗВІТ «ЗВІТ ПО ПРОДАЖАМ ТМЦ». Даний звіт призначений для відображення інформації про продажі ТМЦ. У звіті можна отримати повну інформацію про покупних і відпускних цінах ТМЦ, прибутку і обороті, отриманому при реалізації товару. Також в цьому звіті відображається інформація про знижки, наданих при продажу товару, про суму ПДВ, сплачений при надходженні і реалізації товару. За допомогою параметрів налаштування звіту можна зробити різний відборі угруповання параметрів звіту.

    9. ЗВІТ «РЕЗЕРВИ ТМЦ». Звіт призначений для відображення інформації про резерви ТМЦ. Звіт виводить повний або частковий (якщо встановлено фільтр) список зарезервованих ТМЦ.

    10. ЗВІТ «ВІДОМІСТЬ ПО контрагентів». Звіт служить для отримання інформації про взаєморозрахунки з контрагентами. У конфігурації можна отримати три різні види звітів: загальні взаєморозрахунки, по постачальниках, по покупцях.

    11. ЗВІТ «ЗВІТ ПО КЛІЄНТАМ». У звіті за клієнтам можна отримати зведену інформацію про рух і оплаті ТМЦ. У даному звіті, на відміну від звіту "Відомість по контрагентам", можна отримати інформацію про те, які ТМЦ були відвантажені покупцям (отримані від постачальників). До звіту можна вивести інформацію про загальні взаєморозрахунках або про взаєморозрахунки з контрагентами - покупцями або постачальниками. Дані у звіті можна вивести у валюті управлінського або бухгалтерського обліку, в залежності від встановленої настройки.

    12. ЗВІТ «ЗВІТ ПО комітента». Звіт призначений для відображення інформації з обліку ТМЦ, прийнятих від комітента. У звіт можна відібрати інформацію з конкретних ТМЦ, групам ТМЦ, а також за довільним списку ТМЦ, груп ТМЦ і властивостей ТМЦ (множинний фільтр).

    13. ЗВІТ «ЗВІТ ВІДОМІСТЬ ПО комісіонери». Звіт призначений для відображення інформації з обліку ТМЦ, переданих на реалізацію комісіонеру.

    14. ЗВІТ «ВІДОМІСТЬ ПО КАСІ». Звіт призначений для відображення інформації про рух готівкових грошей в касі. Звіт виводить залишки готівки і руху грошових коштів по всіх або тільки по вибраній валюті. Звіт може бути виведений по всіх касах, що входять до складу компанії або тільки по одній з кас. За допомогою множинного фільтра можна відібрати у звіт дані за списком довільно вибраних кас. Для того, щоб у зведеному звіті отримати в той же час детальну інформацію про рух готівкових коштів в кожній касі, треба встановити прапорець "Каси" в списку "Деталізація звіту".

    15. ЗВІТ «ВІДОМІСТЬ ПО БАНКУ». Звіт призначений для відображення інформації про рух безготівкових грошей на розрахункових рахунках. Суми у звіті можуть бути показані у валюті бухгалтерського обліку або у валюті управлінського обліку. Звіт виводить залишки безготівкових коштів та руху грошових коштів по всіх або тільки по тих рахунках, які мають вибрану валюту. Звіт може бути сформований за всіма розрахунковими рахунками, за якими ведуться безготівкові розрахунки або тільки по певному розрахунковому рахунку. За допомогою множинного фільтра можна відібрати у звіт дані за списком довільно вибраних розрахункових рахунків.

    1. ЗВІТ «ДИНАМІКА ПРОДАЖУ». Звіт призначений для отримання інформації про динаміку продажів за вибраний період. Період аналізу встановлюється в настройках звіту (Період). Аналіз даних в звіті можна деталізувати до рівня день, тиждень, місяць, квартал, рік. Тобто, за допомогою цього звіту можна, наприклад, отримувати порівняльну характеристику продажів за рік з деталізацією по місяцях. У цьому випадку в період формування звіту повинні бути задані дата початку та дата закінчення року, а деталізація повинна бути задана - місяць. Якщо об'єктом аналізу є покупець, то можна зробити порівняльний аналіз динаміки продажів для різних покупців. Можна також скористатися таким поняттям, як основну властивість покупців. За допомогою основної властивості покупців зручно проводити порівняльний аналіз продажу товарів у різних містах. Для цього необхідно в налаштуваннях параметрів обліку обрати в якості основного властивості "Місто", а у формі покупця необхідно вибрати з довідника "Значення властивостей" назва міста, в якому продаються товари. Встановивши в якості аналізованого показника "Властивості покупця" можна отримати інформацію про динаміку продажів в кожному конкретному місті і провести порівняльний аналіз. Якщо об'єктом аналізу є постачальник, то можна зробити порівняльний аналіз динаміки продажів для різних постачальників. Можна порівняти динаміку продажів товарів кількох конкретних постачальників довільний список постачальників може бути заданий за допомогою множинного фільтра), або встановити для постачальників різні значення властивостей (наприклад вітчизняні виробники та імпортні постачальники) і отримати порівняльний аналіз динаміки продажів з точки зору властивостей постачальників.

    2. ЗВІТ «ДИНАМІКА ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ». Звіт призначений для оцінки динаміки загального стану компанії. Він дозволяє отримати повну структуру активів і пасивів, а також тенденції їх зміни. Звіт може бути сформований за всієї компанії або по конкретній фірмі, що входить до складу компанії. У тому випадку, якщо фірми, що входять до складу компанії, мають одне і те ж юридична особа, але різні ознаки управлінського обліку, то цікаво буде сформувати звіт окремо по юридичній особі ("Юр. Обличчя") або з різних аналітичним ознаками управлінського обліку ( "Упр. аналітика") для порівняння даних та оцінки динаміки зміни Обігових коштів. Звіт може бути сформований за будь-який період з будь-якою деталізацією даних. Наприклад, для порівняння динаміки оборотних коштів по тижнях місяця, потрібно встановити період - місяць, а деталізацію - тиждень. Звіт виводиться у вигляді діаграм, на яких представлені активи і пасиви по різних статтях обороту. Передбачено також графік, в якому наводиться порівняльна характеристика активів і пасивів - співвідношення пасивів та активів.

    3. ЗВІТ «АНАЛІЗ ПРОДАЖУ». Звіт призначений для аналізу прибутковості продажів. У звіті виводиться інформація про всі продажі, проведених за період, зазначений у звіті.

    4. ЗВІТ «ТОРГІВЕЛЬНА шахматки». Звіт призначений також для аналізу продажів. Звіт виводиться у вигляді шахматки. По горизонтальній і вертикальної осі звіту у звіті можна вивести різноманітну інформацію в залежності від встановлених відміток у списках "По горизонталі" і "По вертикалі". Наприклад, по горизонталі (у рядку) можна вивести список клієнтів (покупців), а по вертикалі (в стовпцях) список товарів. На перетині виводиться інформація про продажі даного товару даному покупцеві. Якщо при перегляді звіту навести покажчик миші на число і провести подвійне клацання лівою клавішею миші, то відкриється розшифровка суми, тобто звіт про продажі даного товару даного контрагента з розкриттям до постачальників товару і видаткових документів.

    5. ЗВІТ «АВС - АНАЛІЗ ТМЦ». Звіт «АВС-аналіз ТМЦ» дозволяє розраховувати такі характеристики, як сума відвантаженого ТМЦ за цінами відвантаження, величина і відсоток прибутку, обчисленої виходячи із суми відвантаження і собівартості на дату відвантаження будь-яку з цих характеристик ТМЦ. Дані про прибутковість ТМЦ можна вивести у вигляді діаграми і провести порівняльний аналіз прибутковості різних ТМЦ у грошовому вираженні. Прибутковість ТМЦ розраховується як в абсолютному вираженні, причому в будь-якій валюті, так і в процентному відношенні.

    6. ЗВІТ «АВС - АНАЛІЗ ПОКУПЦІВ». Для здійснення аналізу взаємовідносин з покупцями призначений звіт «ABC-аналіз покупців». За допомогою параметрів налаштування звіту можна зробити різний відбір та групування параметрів звіту. У звіт можна відібрати інформацію з конкретних контрагентам, групам контрагентів, а також за довільним списку контрагентів, груп контрагентів і властивостей контрагентів (множинний фільтр). У даному звіті можна проаналізувати інформацію про собівартість ТМЦ, відвантаженого конкретному покупцеві, виручці, отриманої при відвантаженні ТМЦ покупцеві і суму оплати. На основі цих даних у звіті обчислюється відсоток прибутку з відвантаження у вартісному та відсотковому вираженні. Дані представлені не тільки в табличному вигляді, але і як діаграми, за допомогою яких легко порівняти такі параметри, як прибутку у відсотках з відвантаження, абсолютні прибутку, а також сумарні обороти продажів (виручка по відвантаженню) для різних покупців.

    7. ЗВІТ «ГРАФІК ПЛАТЕЖІВ». У торгівлі часто зустрічаються ситуації, коли відвантаження (надходження) товарів не супроводжується одночасним їх оплатою. У цьому випадку можна говорити про те, що покупцеві (або відповідно, постачальником) надається товарний кредит, який повинен бути погашений до певного терміну. Термін кредиту в конфігурації задається у формі договору з контрагентом. На підставі терміну кредиту з контрагентом в документі автоматично розраховується дата оплати (поле «Оплата до» в документі). Користувач має можливість у документі змінити дату оплати. Контроль своєчасної оплати документів проводиться за допомогою звіту «Графік платежів». У цьому звіті складається графік виплат і надходжень грошових коштів від контрагентів. У ньому можна отримати інформацію про те, які заборгованості з виплат є у контрагентів перед фірмою і, навпаки, які заборгованості є у фірми перед контрагентами. Терміни погашення заборгованостей обчислюються виходячи з встановленої в документі дати оплати. Графік платежів може бути виведений на будь-яку дату.

    8. ЗВІТ «ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ». Даний звіт призначений для аналізу продажів ТМЦ і планування необхідного обсягу закупівель на певний період. Необхідний обсяг закупівель розраховується з урахуванням мінімального залишку, залишку ТМЦ на початок періоду продажів і середньої швидкості продажів. Мінімальний залишок задається для кожного ТМЦ у його формі. У даному звіті можна також отримати повну інформацію про швидкість продажів ТМЦ (тобто про середню обсязі продажів ТМЦ за день) у ті дні, коли ТМЦ був в наявності, і про кількість таких днів. У звіті «Планування закупівель» задаються період аналізу продажів і період планування закупівель. Період аналізу продажів - це той період, на підставі продажів за який розраховується середня швидкість продажів ТМЦ за день. На підставі цієї швидкості продажів обчислюється передбачуваний обсяг продажів ТМЦ на період планування закупівель. За передбачуваного обсягу продажів та початкової складського залишку розраховується кількість ТМЦ, яке слід купити, щоб до кінця періоду планування закупівель на складі залишилося оптимальну кількість ТМЦ, рівне мінімального залишку. Правильний вибір кордонів періоду аналізу продажів дозволяє досягати найбільш точної оцінки передбачуваного обсягу продажів. Так, для ТМЦ, рівень продажів, яких не схильний до сезонних коливань і в середньому протягом усього часу залишається на одному і тому ж рівні, слід вибрати максимально великий період аналізу, наприклад, за один рік. Крім розрахунку необхідного обсягу закупівель звіт «Планування закупівель» дозволяє також виявити факт втрати прибутку торговою компанією, викликаний відсутністю на складі користується попитом ТМЦ. У звіті формуються дані про реальну кількість днів продажу ТМЦ, тобто днів, коли ТМЦ був присутній на складі, і про загальну кількість робочих днів у періоді аналізу продажів. Проаналізувавши ці дві величини можна зробити висновки про величину втрат через відсутність

    9. ЗВІТ «ТОВАРНИЙ ЗВІТ». Даний звіт призначений для формування товарного звіту. Товарний звіт може бути сформований за конкретній фірмі або по юридичній особі. По юридичній особі товарний звіт формується в тому випадку, якщо в компанії є кілька фірм, що мають одне і те ж юридична особа, але різні аналітичні ознаки управлінського обліку. Номер товарного звіту задається в настройках перед формуванням звіту.

    10. ЗВІТ «СУПРОВІДНИЙ РЕЄСТР». Даний звіт призначений для складання супровідних реєстрів при обліку товарів за покупними цінами, при веденні сортового, партійного обліку товарів.

    11. ЗВІТ «РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ». Звіт дозволяє отримати список документів. Можна вибрати види документів, що включаються до звіту, і встановити фільтр за реквізитами документа, включаючи фірму, контрагента, автора, проект і статус документів.

    ВИДАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

    Відбувається в два етапи:

    1. Логічне видалення інформації. Для цього необхідно:

    - Встановитися на об'єкт

    - Дії -> помітити на видалення (піктограма буде перекреслена).

    Приречений на видалення об'єкт може бути відновлений. Для цього необхідно:

    - Встановитися на об'єкт

    - Дії -> зняти позначку на видалення

    1. Фізичне видалення інформації. Після цього етапу відновити інформацію не можна. Для цього:

    - Закрити всі вікна (вікна -> закрити всі)

    - Операції -> видалення помічених об'єктів (відкриється вікно видалення інформації). У верхній частині вікна перераховані помічені на видалення об'єкти. Залишаємо позначки («пташки») у тих об'єктів, які повинні бути віддалені у поточному сеансі.

    - Натиснути кнопку «контроль». При цьому відбудеться перевірка на можливість видалення вибраних для видалення об'єктів. Якщо об'єкт видалити не можна, у нього забирається позначка («пташка»), а в нижній частині вікна будуть показані об'єкти, в яких він використовується.

    - Натиснути кнопку «Видалити» (на запит про видалення відповісти «Так», після чого обрані для видалення об'єкти будуть видалені).

    • Натиснути кнопку «Ок», «Закрити»

    Додати в блог або на сайт

    Цей текст може містити помилки.

    Бухгалтерія | Методичка
    269.2кб. | скачати


    Схожі роботи:
    Практичне застосування програми 1С Торгівля і склад 7 липня
    Практичне використання контролінгу в плануванні виробничої програми підприємства
    1С Торгівля склад
    Сервітути в Україну Їх практичне і теоретичне застосування
    Маркетинговий план теоретичне та практичне застосування
    Практичне застосування методики фінансового інжинірингу
    Практичне застосування дидактичних ігор на уроках англійської яз
    Презумпція невинності зміст історія практичне застосування
    Позиковий відсоток Дисконтування Його роль і практичне застосування
    © Усі права захищені
    написати до нас