Життєвий цикл інвестиційного проекту

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

План

1. Поняття про життєвий цикл проекту.

2. Фази (етапи проекту).

3. Тривалість життєвого циклу проекту.

4. Структура проекту.

1. Поняття про життєвий цикл проекту

Кожен проект, незалежно від його складності та обсягу робіт, необхідних для його виконання, проходить у своєму розвитку певні стану: від стану, коли проекту ще немає до стану, коли проекту вже немає.

Але що вважати початком проекту? Іноді - це момент народження ідеї, особливо для наукових проектів, коли пошук ідеї - скрупульозний і довгий період, а іноді - початок вкладення грошових коштів в його виконання.

Кінцем проекту, може бути: завершення робіт над його реалізацією (введення в дію), переклад персоналу, що виконував проект, на іншу роботу, досягнення проектом заданих результатів, припинення фінансування проекту, початок робіт з внесення в проект серйозних змін, не передбачених початковим задумом ( модернізація), виведення об'єктів проекту з експлуатації (ліквідація).

Зазвичай факт початку робіт над проектом, і факт його ліквідації оформляються офіційними документами.

Проміжок часу. між моментом появи проекту і моментом його ліквідації називається життєвим циклом проекту (проектним циклом).

Життєвий цикл проекту є вихідним поняттям для дослідження проблем фінансування робіт за проектом і прийняття відповідних рішень.

2. Фази (етапи проекту)

Фази проекту - це етапи, через які проходить проект.

У Світовому Банку і підрозділі ООН-UNIDO прийнято розподіл життєвого циклу проекту на наступні фази:

1. Передінвестиційна фаза:

аналіз інвестиційних можливостей,

попереднє ТЕО,

техніко-економічне обгрунтування,

доповідь про інвестиційні можливості.

2. Інвестиційна фаза:

переговори та укладення контрактів,

проектування,

будівництво,

маркетинг,

навчання.

3.Експлуатаціонная фаза:

приймання та запуск,

заміна обладнання,

розширення,

інновація.

Зміст фаз життєвого циклу проектів на Україну не суперечить західним зразком, але формулювання деяких етапів інша:

1. Передінвестиційна фаза включає:

-Розробка концепції проекту:

На цьому етапі визначаються кінцеві цілі проекту і виявляються шляхи їх досягнення. При цьому передбачається можливість завдання альтернативних наборів цілей, при формуванні яких повинні враховуватися, разом з економічними, також соціальні, політичні та технічні чинники.

Визначається можливість кількісної оцінки цілей за обсягами, термінами, розмірами прибутку.

- Оцінка життєздатності проекту:

На цьому етапі проводиться короткий (попереднє) ТЕО проекту. При цьому розглядаються 1-2 альтернативних проекту, відібрані на попередньому етапі і оцінюються за критеріями вартості і прибутку. Формуються конкретні цілі й обмеження і попередньо оцінюється вартість проекту.

- Планування проекту:

Складається "План робіт за проектом" - послідовність робіт та етапів, що ведуть до досягнення вже певного комплексу цілей.

План є основою для складання докладного календарного графіка стадій проекту і точної оцінки їх вартості.

Для реальності складання плану проекту залучаються фахівці всіх зацікавлених сторін. Після прийняття остаточного плану, він розсилається всім учасникам проекту і складається команда проекту, яка реалізує проект.

Планування є безперервним процесом і в реалізації проекту.

-Розробка технічних вимог - здійснюється вибір експлуатаційних характеристик майбутніх об'єктів проекту.

- Вибір земельної ділянки - проведення геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань, отримання дозволів на веління робіт. Крім цього на цьому етапі група експертів оцінює обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту.

Така оцінка називається факторною оцінкою проекту і є початком складання проектно-кошторисної документації. Неточність оцінки може досягати 15-25%.

- Ескізне проектування - затверджується склад робіт по робочому проектуванню і починається проектно-конструкторська діяльність.

Коригується і затверджується ТЕО, та обсяги витрат за проектом на даний момент часу. Неточність оцінки 10-15%.

2. Інвестиційна фаза включає:

-Укладення контракту-складаються кваліфікаційні вимоги - основа для проведення робочого проектування.

Якщо продовження робіт за проектом затверджується, переходять до складання кваліфікаційних вимог, які є матеріалом для підготовки контракту та проведення робочого проектування.

Для цього готується робоче завдання на проектування.

Складається декларація про наміри, в якій викладаються основні характеристики об'єктів проектування, вказується місце реалізації проекту та визначаються обмеження.

Далі проводиться відбір потенційних виконавців проекту:

1 - попередньо відбирається декілька фірм-претендентів, яких запрошують для проведення переговорів (торгів),

2 - переговори веде група експертів, які оцінюють самостійно всіх претендентів за наступними критеріями:

надійність фірми як партнера по раніше здійснюваних проектів, її фінансове становище,

вартість робіт (кошторис), представлену фірмами,

новизну і конкурентоспроможність (якість) виконання даного виду робіт на фірмах.

3 - в результаті вибору експертів оформляється контракт з фірмою - переможцем (підрядчиком).

Потім з обраної проектною організацією затверджується остаточний варіант проекту, відкоригований з урахуванням функціональних можливостей проектної організації.

Такі ж контракти укладаються і з фірмами-постачальниками обладнання, матеріалів, будівельними організаціями.

3 Реалізація проекту - початок фінансування проекту та його виконання до досягнення запланованих значень його основних характеристик. Цю фазу прийнято ділити на 2 підфази:

детальне проектування (робочий),

реалізація проекту до введення в експлуатацію,

Саме на цій стадії піддається ризику найбільша сума грошей. У будь-який інший момент циклу проект може бути припинений без значних втрат.

Але після початку робіт з його реалізації та завершення - припинення проекту завжди несе величезні втрати і затверджений, а потім закритий через катастрофічних прогнозів проект може виявитися єдиним в кар'єрі винних у цьому відповідальних виконавців. Тому, стадію реалізацію поділяють на кілька етапів, а для «підстраховки» на кожному етапі виконують оцінку витрат:

етап закупівлі матеріалів, обладнання: розглядається можливість оренди обладнання,

етап найму працівників - виконавців,

виконання робіт з реалізації проекту (наприклад, будівництво).

4. Експлуатаційна фаза.

4.1. Здача - прийняття результатів роботи (проекту),

4.2. Демобілізація ресурсів, аналіз результатів реалізації проекту (порівняння їх з планованими показниками),

4.3. Експлуатація об'єкта (гарантійне обслуговування, сервіс),

4.4. Ремонт і розвиток об'єкта (реконструкція, модернізація),

4.5. Закриття об'єкта (демонтаж, ліквідація).

Тривалість окремих етапів процесу виконання проекту може тривати від 0,5 до 10 років залежно від складності проекту та умов його реалізації.

3. Тривалість життєвого циклу проекту

Для розуміння значимості кожної фази життєвого циклу проекту, розглянемо який час займає кожне з них.

Фази життєвого циклу проекту:

Тривалість кожної фази і проекту в цілому в приватному секторі менше, ніж у державному.

Тривалість реалізації проекту в цілому і кожної його фази сьогодні на Україну вище, ніж на Заході.

Прийнята у нас тривалість фаз проектів не націлює учасників інвестиційного процесу на успіх у цілому і на пошук шляхів скорочення тривалості.

У вітчизняній практиці явно недооцінюється значимість початкової (концептуальної) фази проекту: саме цій фазі відводиться у нас відносно менша, ніж на Заході, тривалість виконання.

4. Структура інвестиційного проекту

Для того щоб проект здійснити (реалізувати) необхідно розбити його на ієрархічні підсистеми та компоненти - структуру.

Структура проекту - це перелік взаємопов'язаних компонентів, представлених обладнанням, роботами, послугами та інформацією, отриманими в результаті реалізації проекту, тобто це організація зв'язків і відносин між елементами проекту, які зобов'язані визначити мету проекту та зв'язати елементи робіт, які необхідно виконати як між собою, так і з кінцевою метою проекту.

Структуризація проекту дозволяє легко визначити витрати та побудувати графіки виконання робіт.

Вона повинна задовольняти вимогам замовника, фірми, що реалізує проект і його менеджера.

Структура проекту повинна поєднуватися з організаційною структурою управління проектом, це дозволить всім учасникам проекту точно виконувати конкретні роботи та функції при його реалізації.

Формування структури проекту починається з розподілу цілей проекту на підцілі та завдання, а їх - на блоки і подблока.

Таким чином, окремі блоки проекту можна віддати під управління окремим фахівцям «під ключ», спрощуючи цикл керівництва проектом.

У цілому проект поділяється на наступні 3 частини:

- Компоненти продукції проекту,

- Етапи життєвого циклу проекту,

- Елементи організаційної структури.

При цьому зважуються задачі структуризації:

Розбивка проекту на піддаються управлінню блоки,

Розподіл відповідальності за різні елементи проекту та ув'язка робіт із структурою організації,

Точна оцінка необхідних витрат - засобів, часу і матеріальних ресурсів,

Створення єдиної бази для планування, складання кошторисів та контролю за витратами,

Ув'язка робіт за проектом з системою ведення бухгалтерських рахунків в компанії,

Перехід від загальних, не завжди конкретно виражаються цілей до певних завдань, що виконуються підрозділами компанії,

Визначення комплексів робіт (підрядів).

Не можна при структуризації пропускати який - то її етап. Це призведе до проблем при реалізації проекту і його управління.

Головне в структуризації - це поєднати три різні структури: продукт проекту, стадії життєвого циклу та організаційну структуру.

Етапи планування та структуризації проекту:

1. Визначити мету проекту та його зміст. З цією метою необхідно скласти дерево цілей, що показує повну ланцюг кінцевих результатів і засобів їх досягнення.

1-й рівень.

2. Визначити рівень деталізації планів та кількість рівнів у структурі проекту.

2-й рівень.

3. Розробити схему життєвого циклу проекту.

Розробити організаційну схему проекту, яка повинна охоплювати всі групи або окремі особи, які будуть працювати на проект.

Визначається структура проекту - це схема розбивки продукту по підсистемам та компонентів.

Проаналізувати систему бухгалтерських рахунків в компанії - повинна грунтуватися на існуючому в організації плані бухгалтерських рахунків або на можливості його коректування.

3-й рівень.

Об'єднати схему розбивки проекту - пункти 1-го рівня об'єднуються в один (від підпроектів до пакетів робіт).

4-й рівень.

Підготувати зведений (укрупнений) план проекту.

Підготувати матрицю розподілу відповідальності по взаєминах елементів структури проектів і організацій,

Розробити робочий план бухгалтерських рахунків - при необхідності слід опрацювати систему субрахунків, «стикуються» з планом рахунків.

5-й рівень.

Підготувати детальний мережевий графік і план використання ресурсів за пп.1-10.

Запустити (розробити) систему наряд - завдань, узгоджену з планом рахунків компанії. Завдання повинні бути абсолютно конкретні у часі і ресурсах.

Встановити систему звітності та контролю загальну і по етапах і елементах структури.

Для розробки структури проекту використовують різні методи:

дерево цілей, дерево рішень, дерево робіт,

організаційну структуру виконавців,

матрицю відповідальності,

мережеву модель,

структуру споживаних ресурсів.

При цьому всі дані методи можна розділити на 2 частини:

структура складається зверху-вниз - визначаються загальні задачі, а за тим вони деталізуються,

структура складається знизу-вверх - визначаються приватні задачі, а за тим вони узагальнюються.

Охарактеризуємо кожний з цих методів.

Матриця розподілу відповідальності - кожному етапу життєвого циклу проекту приписують конкретних виконавців:

Дерево цілей - це графи, схеми, що показують, як генеральна мета проекту розбивається на підцілі. При цьому основним правилом є повнота підцілей, що визначають головну для даного рівня мета.

Дерево робіт - складається шляхом розчленування великого, складного проекту на складові проекти, на окремі комплекси робіт. Такі комплекси робіт відокремлені один від одного певними зв'язками, що дуже зручно при мережному плануванні.

Організаційна структура виконавців - складається по дереву робіт за проектом і включає в себе відповідальні підрозділи по комплексам робіт. Наприклад, ОГЕнергетіка буде відповідальний за комплекс робіт «Лінії електропередачі».

Структура споживаних ресурсів - для кожного рівня реалізації проекту складається граф споживання ресурсів: матеріально-технічних, трудових і фінансових,

Потім вони диференціюються, наприклад, матеріально-технічні:

- На будівельні матеріали, машини, обладнання. Будматеріали диференціюються-на складовані і не складовані.

5. УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ

Учасниками інвестиційного проекту є:

1. Замовник-майбутній власник і користувач результатами проекту:

інвестори,

фізичні та юридичні особи,

уповноважені інвесторів.

Якщо замовник не має коштів, то учасником проекту може бути інвестор - сторона, вкладає кошти в проект.

Розробку проектної документації виконує спеціальна проектна організація: архітектор - це особа або організація мають право фахово виконувати роботу по створенню проектно-кошторисної документації, специфікацій, вимог до проведення торгів і навіть загальне управління проектом.

Инжинер - це особа або організація, що має ліцензію на заняття інжинірингом - це комплекс послуг, пов'язаних з процесом виробництва і реалізації продукції проекту: планування робіт інженерне проектування, випробування і контроль за здачею в експлуатацію.

Постачальник - матеріально-технічне постачання проекту, поставки.

Підрядник - юридична особа, яка несе відповідальність за виконання робіт за контрактом.

Консультант - працюючі за контрактом фахівці і фірми, що консультують з різних питань фаз життєвого циклу.

Проект-менеджер - керівник проекту за контрактом із замовником.

Команда проекту - тимчасова структура, що працює під керівництвом проект-менеджера для досягнення цілей проекту.

Ліцензіар - володар ліцензією і ноу-хау, які у проекті на певних умовах.

Банк - забезпечує безперервність надходження грошових коштів і забезпечення кредитами підрядників для виконання робіт в строк.