Виробничо-фінансова діяльність АТП

Федеральне агентство з освіти

Південно-Уральський державний університет

Автотракторний факультет

Кафедра «Експлуатація автомобільного транспорту»

Курсова робота

За курсом «Виробничо-фінансова діяльність АТП»

«Бізнес план»

Керівник

______________

"___"______________ 2006

Челябінськ 2006

Зміст

1. Завдання на курсову работу________________________________ 3стр.

2. Введение________________________________________________ 4стр.

3. Розділ № 1 «Виробнича програма з експлуатації рухомого складу »_______________________________________________________ 6стр.

4. Розділ № 2 «Потреба в експлуатаційних матеріалах »______ 9стр.

5. Розділ № 3 «Програма з технічного обслуговування та поточного ремонту »_____________________________________________________ 13стр.

6. Розділ № 4 «Чисельність і фонд заробітної плати працівників АТП »_______________________________________________________ 14стр.

7. Дбав № 5 «Собівартість перевезень »_______________________ 20стр.

8. Розділ № 6 «Виробничі фонди АТП »_________________ 23стр.

9. Розділ № 7 «Фінансові показники діяльності АТП »_______ 25стр.

10. Заключение_____________________________________________27стр.

11. Литература_____________________________________________28стр.

Завдання.

Метою курсової роботи є закріплення знань при вивченні курсу економіки АТП. Розрахувати бізнес план вантажного автотранспортного підприємства.

Курсова робота складається з розрахунково-пояснювальної записки, яка містить розрахунки, таблиці і графіки.

Розрахунково-пояснювальна записка включає 7 розділів:

1. Виробнича програма з експлуатації рухомого складу.

2. Потреба в експлуатаційних матеріалах.

3. Програма з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу.

4. Чисельність і фонд заробітної плати працівників АТП.

5. Собівартість перевезень.

6. Виробничі фонди АТП.

7. Фінансові показники діяльності АТП.

Вихідні дані вказані в таблиці № 1

Таблиця № 1 «Вихідні дані»

Введення.

Велика розмаїтість матеріальних благ людського суспільства, необхідних для його життєдіяльності та розвитку, створюється за участю транспорту, який обслуговує процеси виробництва та обігу. Відмінною особливістю транспорту є те, що його продукцією є переміщення. Транспорт, як самостійна галузь матеріального виробництва, має особливостями, притаманними суспільству та діючій системі виробничих відносин.

Основним завданням АТП є повне задоволення потреб населення в автомобільних перевезеннях, раціональне використання рухомого складу, забезпечення безпеки та належної якості перевезень пасажирів і скорочення транспортних витрат у народному господарстві. АТП зобов'язані систематично покращувати економічну роботу, удосконалювати методи перевезень пасажирів та вишукувати додаткові резерви для зниження собівартості і підвищення рентабельності перевезень.

Попит на вантажні автомобільні перевезення багато в чому визначається динамікою і структурою зміни обсягів виробництва в країні, а також платоспроможністю підприємств та організацій усіх галузей економіки.

Автомобільним транспортом у Росії перевозиться близько 80% загального обсягу вантажів, що перевозяться всіма видами транспорту, тобто переважна частина вантажів не може бути доставлена ​​споживачам без автомобільного транспорту. Таким чином, основна сфера діяльності АТ - це доставка продукції в містах і підвезення-вивезення вантажів у транспортних вузлах залізничного і морського транспорту.

Враховуючи специфіку АТ, важливою проблемою є організація його взаємодії з іншими видами транспорту в транспортних вузлах. Тут на АТ лягає значний обсяг завезення-вивезення вантажів, що відправляються дрібними відправками, та обслуговування клієнтури, яка не має інших транспортних комунікацій, крім автомобільних доріг.

Вантажні автомобільні перевезення є важливим чинником розвитку економіки країни і забезпечення її зовнішньо-економічних зв'язків. Процес забезпечення перевезень пов'язаний з вирішенням цілого ряду організаційних, технологічних і управлінських проблем.

У зв'язку з розширенням інтеграції економіки України у світове співтовариство, яке істотно прискориться після вступу до Світової організації торгівлі (СОТ), автотранспортна промисловість буде грати все більш важливу роль у розвитку країни. Одночасно російське транспортне законодавство, технічні стандарти і нормативи будуть наближатися до європейських. Автотранспортний бізнес стане більш «прозорим» з економічної та правової точок зору, але одночасно підвищаться вимоги до якості та ефективності роботи перевізника.

Автотранспорту немає альтернативи при перевезеннях дорогих вантажів на малі і середні відстані, у роздрібній торгівлі, в промисловості, системах виробничої логістики, у транспортному забезпеченні малого бізнесу та обслуговування агрокомплексу.

У процесі міжнародної інтеграції значно зросла роль АТ у зовнішній торгівлі. За останні 10 років обсяг перевезень зовнішньоторговельних вантажів АТ збільшився майже в 12 разів.

Розділ № 1 «Виробнича програма з експлуатації

рухомого складу »

В якості об'єкта для виконання курсової роботи є підприємство «Терра», що має потребу в доставці автомобільним транспортом промислових та продовольчих товарів.

Виконання вантажно-розвантажувальних робіт проводиться механізованим. Для визначення часу простою автомобіля під вантажно-розвантажувальними роботами за одну їздку розрахуємо за прейскурантом 13-01-01:

На балансі підприємства є 150 автомобілів Камаз 5320 (бортовий).

Вік парку в середньому зношений на 25%.

Виробнича база.

Добова програма для одного автомобіля.

Програма перевезень по парку за рік.

Для перевірки правильності розрахунку річного обсягу розрахуємо за іншою формулою і визначимо процентне співвідношення. Якщо різниця не перевищує 1%, то перше значення залишимо без зміни.

З цього випливає що . Різниця на 0.7% тому перше значення показника залишаємо без зміни.

Таблиця № 2 «Виробнича програма з експлуатації рухомого складу»

Розділ № 2 «Потреба в експлуатаційних матеріалах»

При плануванні матеріально-технічного постачання потреба в продукції розраховують по кожному виду матеріальних фондів. Потреба в паливі для автомобілів визначається з використанням питомих або лінійних норм витрат. Так само з урахуванням марки авто, типу ПС, виду перевезень, кліматичних умов експлуатації та інших факторів.

Для планування використовується лінійні норми в літрах на 100 км. пробігу в тому випадку, коли визначається потреба для конкретного автомобіля і питомі норми витрат в літрах на одиницю роботи для укрупнених розрахунках для всього парку.

Лінійні норми витрат палива і мастильні матеріали встановлені за марками автомобілів: Р3112194-0366-97 (2002) «Норми витрати палив і мастильних матеріалів».

Коректувальні коефіцієнти вводяться з урахуванням особливостей експлуатації автомобіля видів вантажу і т.д.

Д1 - робота в зимовий час. 10% за 1 рік. У Челябінську зимовий час тримається приблизно 5 місяців. Тому поправочний коефіцієнт буде дорівнювати 4,2%.

Д2 - коректування в залежності від населення. Так як в Челябінську проживає більше 1 млн. чоловік, то коеф. збільшується на 15%.

Д3 - для нових автомобілів надбавка 5% на 1000 км.

Якщо одночасно використовується кілька Д, то норма витрати встановлюється підсумовуванням поправок:

Загальну потребу в АТП в паливі розраховують виходячи з планованого пробігу автомобіля, обсягу транспортної роботи в ткм. і встановлення норм витрат палива. При цьому витрата палива для бортових вантажних автомобілів складається з двох елементів: норми на 100 км. пробігу і норми на кожні 100 ткм. транспортної роботи. Остання становить для дизельних - 1,3 л. на 100 км.

Загальна потреба палива для вантажних перевезень, працюють відрядно розраховується за формулою:

- Витрата палива з урахуванням загального пробігу, вантажообігу і поправочних коефіцієнтів;

- Норми витрати палива на 100 км;

- Норми витрати палива на 100 ткм;

- Сума поправочних коефіцієнтів.

Додаткові витрати палива також пов'язані з тим, що парк автомобілів новий, тому необхідний додатковий пробіг на обкатку:

Внутрішньогаражні витрата палива приймається 1% від загальної витрати палива, тобто 4245 літрів на рік.

Витрати на паливо рівні:

Потреба в моторному маслі розраховується:

- Норма витрати на 100 л. палива.

Розрахуємо загальні витрати на моторне масло:

Потреба в трансмісивному маслі розраховується:

Розрахуємо загальні витрати на трансмісійне масло:

Потреба в консистентним мастилі розраховується:

Розрахуємо загальні витрати на консистентне мастило:

Потреба в гасі розраховується як половина від загальної витрати палива і з урахуванням питомої ваги палива. Питома вага гасу дорівнює 0,72. Таким чином, потреба в гасі можна підрахувати:

Розрахуємо загальні витрати на гас:

Всі вище перераховані значення зведені в таблиці № 3.

Таблиця № 3 «Потреба в ПММ»

Розділ № 3 «Програма з технічного обслуговування і

поточного ремонту рухомого складу »

Програма з технічного обслуговування (ТО) і поточного ремонту (ТР) рухомого складу включає розрахунок кількості всіх видів ТО і розрахунок трудомісткості ТО і ТР у людино-годинах.

Завданням ТО і ТР є підтримка ПС у технічно справному стані. Показниками оцінки роботи служать коефіцієнт технічної готовності і витрати на ТО і ТР.

Кількість технічних обслуговувань і ремонтів визначається виходячи з прийнятих норм пробігу до капітального ремонту і до відповідного виду техобслуговування шляхом додавання загального річного пробігу автомобілів на скориговану норму пробігу до відповідного виду технічного обслуговування і ремонту.

Трудомісткість робіт визначається по кожному виду технічного обслуговування окремо множенням їх кількості на скориговану норму трудомісткості.

Дане підприємство користується послугами спеціального підприємства і не має власної ремонтної бази. Підприємство має бригаду ремонтних робітників у кількості 10 чоловік, які проводять разовий ремонт і щоденне обслуговування. Форма оплати погодинна. Середній розряд 2,5.

Витрати вартості проведення ТО-1, ТО-2 і ТР докладніше буде розглянуто в розділі собівартості перевезень.

Розділ № 4 «Чисельність і фонд заробітної плати працівників

АТП »

4 .1. Водії.

Вихідними даними для розрахунку кількості водіїв є програма роботи автомобілів за рік на лінії і річного фонду робочого часу одного водія.

- Людино-години роботи водіїв, приймається рівним АЧр;

- Годинник на підготовчо-заключний час, приймається в розмірі 2,5 хвилин на годину роботи;

- Годинник участі водія у виконанні ТО і ТР. Цей показник дорівнює нулю, тому що користуємося послугами сторонніх організацій.

- Річний Фонд Робочого Часу.

= 365 - дні календарні;

= 52 - дні вихідні;

= 11 - святкові дні;

= 24 - дні відпустки;

= 10 - інші дні;

= 7 год. - Час зміни;

= 4 - вихідні дні збігаються з відпусткою.

Таким чином, кількість водіїв складе:

Кількість водіїв розподіляється по класах:

20% водіїв 1 класу = 38 чол.

50% водіїв 2 класу = 94 чол.

30% водіїв 3 класу = 56 чол.

Фонд заробітної плати водіїв визначається виходячи з прийнятої системи оплати праці. Для водіїв вантажних «відрядних» автомобілів встановлюється відрядно-преміальна система оплати праці. При цій системі оплати заробітна плата визначається виходячи з обсягу виконаної роботи в тоннах і тонно-кілометрах і відповідних відрядних розцінок.

Підставою для нарахування заробітної плати є норми часу на одну тонну і один тонно-кілометр і годинні тарифні ставки водія 3 класу відповідної моделі автомобіля.

Годинна тарифна ставка (Ч3) водія 3 класу приймається 20 руб / час.

Норма часу простою під навантаженням і розвантаженням на одну тонну:

- Час навантаження-розвантаження;

- Вантажопідйомність автомобіля.

Норма часу простою під навантаженням і розвантаженням на один тонно-км:

= 1 година = 60 хв.

= 0,417 год = 2,5 хв.

Розцінка за одну тонну перевезеного вантажу:

Розцінка за один виконаний тонно-км:

Слід врахувати клас перевезеного вантажу. Скоригований по класу вантажу розцінка дорівнює:

Фонд заробітної плати за виконану роботу становитиме:

Доплати і надбавки:

1. Усім водіям провадиться доплата за кваліфікацію у відсотках від годинної тарифної ставки водія 3 класу. 1 клас - 25%, 2 клас - 10%

2. Доплата за керівництво бригадою. Виробляється у% від годинної тарифної ставки водія 3 класу.

Розіб'ємо водіїв на 10 в бригаду. Тоді кількість бригад складе:

Доплата проводиться щомісяця у твердій сумі бригадиру 300 руб. в місяць.

3. За виконання обов'язків експедиторів. Виробляється у% від зарплати за роботу почасових в залежності від категорії перевезеного вантажу (2 категорія = 5%).

4. Доплата за виконання обов'язків вантажника - відсутня.

5. Преміальні доплати приймаються в розмірі 40%

Разом основний фонд заробітної плати водіїв:

Також водіям передбачається додатковий фонд заробітної плати в розмірі до 10% від основного:

На основний і додатковий фонд заробітної плати нараховується районна надбавка (на Уралі в розмірі 15%):

Сумарний фонд заробітної плати водіям становить:

Середня заробітна плата водія складе:

Відрахування по ЕСН становлять 26% від ФЗПв:

Таким чином, фонд оплати праці водіїв складе:

Всі розрахунки, які були проведені вище, зведемо в одну таблицю № 4.

Таблиця № 4 «Чисельність і фонд заробітної плати водіїв»

4.2. Ремонтно-допоміжні робітники.

Кількість ремонтно-допоміжних робітників становить 15 осіб. Оплата буде почасово-преміальної. Середньомісячна зарплата 3000 руб. (Включаючи надбавки).

4.3. Чисельність і фонд заробітної плати ІТП, службовців, МОП та ПСО.

Чисельність інженерно-технічних працівників, службовців і молодшого обслуговуючого персоналу визначається штатним розписом, який залежить від розмірів АТП, режиму роботи, коефіцієнта випуску автомобілів на лінію, характеру та умов роботи. Штатний розклад складається відповідно до затверджених типовими штатами.

Фонд заробітної плати ІТП, службовців розраховується згідно зі штатним розкладом АТП та встановленим посадових окладів за відповідними розрядами.

Таблиця № 5 «Чисельність і фонд заробітної плати ІТП, службовців, МОП»