Міністерство освіти і науки Російської Федерації
Федеральне агентство з освіти
Калузький державний педагогічний університет ім. К. Е. Ціолковського
Інженерно-педагогічний факультет
кафедра загальнотехнічних дисциплін
заочне відділення
БІЗНЕС-ПЛАН
«Організація автостоянки« Кардан »
Резюме
Загальна інформація
Назва підприємства: Автостоянка "Кардан"
Дата створення: 01.04.2009 - початок організації автостоянки: підготовка площі оформлення документів.
01.05.2009 - фактичний початок роботи автостоянки.
Тривалість - 360 міс.
Адреса:
м. Калуга, вул. Максима Горького, 46
Керівники підприємства:
Мельник Роман Олександрович, керівник автостоянки. Водій категорії В-С, з досвідом роботи.
Відомості про підприємство
Сфера діяльності та галузева приналежність:
Підприємство буде надавати послуги у сфері зберігання автомобілів протягом доби і більше (за бажанням клієнта). Галузева приналежність: транспорт. Досвід роботи в даній області є, оскільки є шофером в організації і володію власним автомобілем.
Організаційно-правова форма підприємства: приватне підприємство.
Відомості про основних акціонерів:
Мельник Роман Олександрович - основний і єдиний акціонер.
Основний вид послуг, що надаються - зберігання автомобілів, надання клієнтам місця постановки транспортного засобу.
Стоянку планується розмістити практично в центрі міста (м. Калуга, вул. Максима Горького, 46. Зручне місце розташування відносно клієнтів з центру і клієнтів нових будинків по вул. Тульської.
На стоянці планується організувати навіси, що захищають автомобілі від різних метеоумов (не всі стоянки в місті обладнані навісами, виняток стоянка при МРЕО ГІББД та деяких інших які мають кілька "ексклюзивних місць" для клієнтів готових викласти додаткову суму).
Основними споживачами є клієнти з особистими автомобілями не мають гаража і не бажають залишати свого "залізного коня" на вулиці. Так само в клієнтську базу потрапляють особи, які бажають близько до будинку ставити машину на ніч навіть при наявності гараж.
Потенційні споживачі проживають за адресами, які знаходяться в 2-3 кварталах від зазначеної адреси:
вул. Максима Горького
вул.Маршала Жукова
вул. Фрідріха Енгельса
вул. Мічуріна
вул. Тульська
вул. Суворова
пер. Горького
пер. Енгельса
Персонал автостоянки:
керівник-директор стоянки - 1 особа
бухгалтер - 1 людина
сторожа - 3 людини
Короткий опис проекту
Мета проекту - організація автостоянки.
Кількість машин, поставлених на стоянку - 70 штук.
Частка ринку - 10%
Стратегія реалізації проекту:
Планується якісне надання послуг (гарантія збереження автомобіля, зовнішнього вигляду і палива в баку)
Надання знижок постійним клієнтам і клієнтам займає місце на місяць (на відміну від клієнтів оплачуваних місце на добу).
Сировина і постачання:
Для організації автостоянки знадобиться щебінка, асфальт з необхідною технікою, робоча сила з укладання асфальту і забудови навісу. Для навісу будуть потрібні шифер, дошки-перекриття, металеві стійки.
Для персоналу необхідно будівля (можна як варіант купити намет). У ній розміститися бухгалтер і сторожа.
В якості постачальників планується використовувати Калузький підрядні організації.
Потреба в інвестиціях:
Загальна сума необхідних інвестицій складе 15 мільйонів рублів. Передбачуваний джерело фінансування директор організації (закрите акціонерне товариство) займається вантажоперевезеннями.
Графік реалізації проекту:
Підготовка проекту з 01.04.2009 по 01.05.2009 (оформлення паперів, асфальтування майданчика, будівництво навісу).
Реалізація проекту з 01.05.2009 по 01.05.2039
Фінансова оцінка проекту:
Планується отримання прибутку в розмірі 100000 в місяць.
Період окупності планується протягом 1 року.
Метод репатріації прибутку:
Вкладені інвестором гроші будуть повернуті в грошовому еквіваленті і наданням місць на автостоянці.
Ризики:
Існуючі ризики, які можуть мати негативний вплив на проект:
1. Негативна реакція влади
2. Негативна реакція мешканців довколишніх будинків
3. Зниження попиту на послуги
4. Халатність сторожів, бухгалтера
5. Ризики, пов'язані з внутрішньою організацією роботи компанії
6. Ризик невідповідності законодавства
7. Ризик виникнення пожеж
8. Ризик не повернення займаної суми
9. Ризик інфляції
10. Ризики, пов'язані з недобросовісною конкуренцією
Тривалість - 360 міс.
Список продуктів / послуг
Компанія
Загальна інформація
Найменування:
Автостоянка "Кардан"
м. Калуга, вул. Максима Горького, 46
01.04.2009 - дата реєстрації підприємства.
Форма власності: приватне підприємство
Метою створення підприємства є надання послуг у сфері зберігання автомобілів протягом доби і більше. Надалі планується розширювати підприємство за рахунок скупки і організації нових стоянок, організація автосервісу.
Продукти і послуги
Стадія розвитку проекту: ідея, ескізний проект, бізнес-план.
Ціни на послуги, що надаються:
70 рублів добу (ціна однакова з конкурентами).
Абонемент на місяць - 1500 рублів (ціна нижче на 50 карбованців на відміну від конкурентів).
Гарантійне обслуговування:
Підприємство несе відповідальність за машини, поставлені на зберігання. У разі страхового випадку (подряпана поверхня автомобіля на стоянці, проткнуті шини ...), керівництво оплачує ремонт за рахунок підприємства.
Стартовий баланс
Федеральне агентство з освіти
Калузький державний педагогічний університет ім. К. Е. Ціолковського
Інженерно-педагогічний факультет
кафедра загальнотехнічних дисциплін
заочне відділення
БІЗНЕС-ПЛАН
«Організація автостоянки« Кардан »
Калуга
2008
Резюме
Загальна інформація
Назва підприємства: Автостоянка "Кардан"
Дата створення: 01.04.2009 - початок організації автостоянки: підготовка площі оформлення документів.
01.05.2009 - фактичний початок роботи автостоянки.
Тривалість - 360 міс.
Адреса:
м. Калуга, вул. Максима Горького, 46
Керівники підприємства:
Мельник Роман Олександрович, керівник автостоянки. Водій категорії В-С, з досвідом роботи.
Відомості про підприємство
Сфера діяльності та галузева приналежність:
Підприємство буде надавати послуги у сфері зберігання автомобілів протягом доби і більше (за бажанням клієнта). Галузева приналежність: транспорт. Досвід роботи в даній області є, оскільки є шофером в організації і володію власним автомобілем.
Організаційно-правова форма підприємства: приватне підприємство.
Відомості про основних акціонерів:
Мельник Роман Олександрович - основний і єдиний акціонер.
Основний вид послуг, що надаються - зберігання автомобілів, надання клієнтам місця постановки транспортного засобу.
Стоянку планується розмістити практично в центрі міста (м. Калуга, вул. Максима Горького, 46. Зручне місце розташування відносно клієнтів з центру і клієнтів нових будинків по вул. Тульської.
На стоянці планується організувати навіси, що захищають автомобілі від різних метеоумов (не всі стоянки в місті обладнані навісами, виняток стоянка при МРЕО ГІББД та деяких інших які мають кілька "ексклюзивних місць" для клієнтів готових викласти додаткову суму).
Основними споживачами є клієнти з особистими автомобілями не мають гаража і не бажають залишати свого "залізного коня" на вулиці. Так само в клієнтську базу потрапляють особи, які бажають близько до будинку ставити машину на ніч навіть при наявності гараж.
Потенційні споживачі проживають за адресами, які знаходяться в 2-3 кварталах від зазначеної адреси:
вул. Максима Горького
вул.Маршала Жукова
вул. Фрідріха Енгельса
вул. Мічуріна
вул. Тульська
вул. Суворова
пер. Горького
пер. Енгельса
Персонал автостоянки:
керівник-директор стоянки - 1 особа
бухгалтер - 1 людина
сторожа - 3 людини
Короткий опис проекту
Мета проекту - організація автостоянки.
Кількість машин, поставлених на стоянку - 70 штук.
Частка ринку - 10%
Стратегія реалізації проекту:
Планується якісне надання послуг (гарантія збереження автомобіля, зовнішнього вигляду і палива в баку)
Надання знижок постійним клієнтам і клієнтам займає місце на місяць (на відміну від клієнтів оплачуваних місце на добу).
Сировина і постачання:
Для організації автостоянки знадобиться щебінка, асфальт з необхідною технікою, робоча сила з укладання асфальту і забудови навісу. Для навісу будуть потрібні шифер, дошки-перекриття, металеві стійки.
Для персоналу необхідно будівля (можна як варіант купити намет). У ній розміститися бухгалтер і сторожа.
В якості постачальників планується використовувати Калузький підрядні організації.
Потреба в інвестиціях:
Загальна сума необхідних інвестицій складе 15 мільйонів рублів. Передбачуваний джерело фінансування директор організації (закрите акціонерне товариство) займається вантажоперевезеннями.
Графік реалізації проекту:
Підготовка проекту з 01.04.2009 по 01.05.2009 (оформлення паперів, асфальтування майданчика, будівництво навісу).
Реалізація проекту з 01.05.2009 по 01.05.2039
Фінансова оцінка проекту:
Планується отримання прибутку в розмірі 100000 в місяць.
Період окупності планується протягом 1 року.
Метод репатріації прибутку:
Вкладені інвестором гроші будуть повернуті в грошовому еквіваленті і наданням місць на автостоянці.
Ризики:
Існуючі ризики, які можуть мати негативний вплив на проект:
1. Негативна реакція влади
2. Негативна реакція мешканців довколишніх будинків
3. Зниження попиту на послуги
4. Халатність сторожів, бухгалтера
5. Ризики, пов'язані з внутрішньою організацією роботи компанії
6. Ризик невідповідності законодавства
7. Ризик виникнення пожеж
8. Ризик не повернення займаної суми
9. Ризик інфляції
10. Ризики, пов'язані з недобросовісною конкуренцією
Тривалість - 360 міс.
Список продуктів / послуг
| Найменування | Од. ізм. | Поч. продажів |
| Стоянка автомобілів | 01.05.2009 |
Загальна інформація
Найменування:
Автостоянка "Кардан"
м. Калуга, вул. Максима Горького, 46
01.04.2009 - дата реєстрації підприємства.
Форма власності: приватне підприємство
Метою створення підприємства є надання послуг у сфері зберігання автомобілів протягом доби і більше. Надалі планується розширювати підприємство за рахунок скупки і організації нових стоянок, організація автосервісу.
Продукти і послуги
Стадія розвитку проекту: ідея, ескізний проект, бізнес-план.
Ціни на послуги, що надаються:
70 рублів добу (ціна однакова з конкурентами).
Абонемент на місяць - 1500 рублів (ціна нижче на 50 карбованців на відміну від конкурентів).
Гарантійне обслуговування:
Підприємство несе відповідальність за машини, поставлені на зберігання. У разі страхового випадку (подряпана поверхня автомобіля на стоянці, проткнуті шини ...), керівництво оплачує ремонт за рахунок підприємства.
Стартовий баланс
| Рядок | Сума (грн.) |
| Грошові кошти | 100 000,00 |
| Рахунки до отримання | 0,00 |
| Сировина, матеріали і комплектуючі | 0,00 |
| Незавершене виробництво | 0,00 |
| Запаси готової продукції | 0,00 |
| Банківські вклади та цінні папери | 0,00 |
| Короткострокові передоплачені витрати | 0,00 |
| Сумарні поточні активи | 100 000,00 |
| Основні засоби | 12 127 500,00 |
| Накопичена амортизація | 275,00 |
| Залишкова вартість основних засобів: | 12 127 225,00 |
| Земля | 1 500 000,00 |
| Будинки і споруди | 500 000,00 |
| Обладнання | 27 225,00 |
| Попередньо оплачені витрати | 0,00 |
| Інші активи | 10 100 000,00 |
| Інвестиції в основні фонди | 0,00 |
| Інвестиції в цінні папери | 0,00 |
| Майно в лізингу | 0,00 |
| СУМАРНИЙ АКТИВ | 12 227 225,00 |
| Відстрочені податкові платежі | 0,00 |
| Короткострокові позики | 0,00 |
| Рахунки до оплати | 0,00 |
| Отримані аванси | 0,00 |
| Сумарні короткострокові зобов'язання | 0,00 |
| Довгострокові позики | 0,00 |
| Капітал, внесений понад номінал | 10 000 000,00 |
| Додатковий капітал | 2 227 225,00 |
| Нерозподілений прибуток | 0,00 |
| Сумарний власний капітал | 12 227 225,00 |
| СУМАРНИЙ ПАСИВ | 12 227 225,00 |
Банк, система обліку
Фінансовий рік починається в січні.
Структура компанії
| № | Частка | |
| 1 | Стоянка автомобілів | 100,00 |
Аналіз навколишнього середовища
Екологія:
Наявні ресурси підприємства: електроенергія на освітлення майданчика і електроенергія в наметі для персоналу.
Захист навколишнього середовища:
Заборонити стоянку з працюючим двигуном.
Оплата екологічного податку.
Аналіз ринку
Аналіз споживачів:
Основними споживачами будуть авто власники. Відсутність місця для стоянки, гаража, неможливість знімання гаража, відсутність автокаско, системи охоронної сигналізації, боязнь залишити автомобіль без нагляду, гоніння з боку автоінспекторів ГІББД змусить споживача звернутися до послуг автостоянки. Розраховується, що максимум 50 автовласників будуть постійними клієнтами, решта - тимчасовими (машини будуть ставити на добу).
Сегментація ринку:
Географічні критерії: національність росіяни, переважання міського населення.
Соціально-демографічні критерії: індивідуальні (громадяни, які досягли 18 - річного віку).
Аналіз ринку:
Аналіз ринку надає можливість зробити висновки про те, що в центрі автостоянок не так багато. Ціновий діапазон послуг за добу коливаються від 70 до 75 рублів. У багатьох авто майданчиках немає абонентської плати. Є недобросовісні власники стоянок (зливають паливо, міняють колеса ...)
Аналіз каналів збуту:
Збут безпосередньо споживачам, проте можливе укладення договору з будь-якими підприємствами на розміщення машин.
Аналіз конкурентів:
Реальними конкурентами є такі автостоянки:
1. вул. Степана Разіна, 25 (біля будівлі КДПУ ім. К. Е. Ціолковського. Однак стоянка не обладнана належним чином і можливо підлягає знесенню через організовані будівництва по сусідству)
2. пер. Барикад, 3 (стоянка надає гарні послуги, відповідальне керівництво, обмежено кількість місць під навісом.)
Валюта проекту
Основна валюта проекту - Рублі (руб).
Валюта для розрахунку на зовнішньому ринку - Долар США ($ US)
Курс на момент введення: 1 $ US = 27.500 руб.
Податки
| Назва податку | База | Період | Ставка |
| Податок на прибуток | Прибуток | Місяць | 24% |
| ПДВ | Додати. стоїмо. | Місяць | 18% |
| Податок на майно | Майно | Квартал | 2% |
| Виплати в пенс. фонд | Зарплата | Місяць | 28% |
| Виплати в ФОМС | Зарплата | Місяць | 3.1% |
| Виплати до ФСС | Зарплата | Місяць | 2.9% |
| Податок з продажу | Обсяг продажів | Місяць | 1.5% |
| Єдиний соціальний податок | Зарплата | Місяць | 26% |
Місце розташування
Ділянка:
Місце розташування: м. Калуга, вул. Максима Горького, 46.
Площа ділянки: 10000 кв.м.
Приблизна вартість: 1500000 рублів.
Витрати на облаштування:
1 Пристрій піщаної основи Н-10см (укочування віброкотком 5 т.) 1м2 - 100 руб.
2 Пристрій підстави з щебеню (вапняк) товщ. 10см. 1м2 - 200 руб.
3 проливка підстави бітумною емульсією 1м2 - 30 руб.
4 Пристрій покриття з дрібнозернистого асфальту тол. 4-5см 1м2 - 450 руб.
5 Нанесення розмітки фарбою шир. 10см. 1м2 - 130 руб.
На будівництво навісу передбачається затратити 1000000 крб. (Вартість шифер, труби, швелера, куточки)
Природне довкілля:
Кліматичні умови не зможуть вплинути на проект, так як стоянку планується будувати на незаболоченій місцевості, підводних і грунтових вод.
Залежність від інфраструктури:
У даному районі перебувати багатоповерхові будинки, нові забудови, продуктова база, ВУЗ - це в свою чергу приверне клієнтів.
Доступність ресурсів:
На даній території доступні допоміжні виробничі ресурси: вода (миття автомобілів), електроенергія (освітлення), паливо (зварювання при організації автосервісу).
Виробничі потужності
Будинки і споруди: на території автостоянки планується розташування намети для персоналу. У майбутньому планується побудувати невеликий будинок для персоналу, а в наметі продавати необхідні запчастини або інші автопрінадлежності.
Обладнання:
Стоянка обладнана навісом на ряд і розміткою. Зручний під'їзд. Надалі планується відвести місце під мийку і автосервіс за додаткову плату.
Необхідні виробничі потужності:
Підприємство буде забезпечено якщо в день на стоянці буде знаходиться 50 машин.
Число робочих 3 чоловік. Робота 2 дні через 3 або 2 денних зміни (до обіду, після обіду) і 1 нічна. Бухгалтер знаходитися 8-годинний робочий день з 9.00 до 17.00.
Календарний план проекту
Набір персоналу:
Термін підбору персоналу - 1 тиждень.
Придбання обладнання і технологій:
Намет для персоналу планується купувати у фірм, пов'язаних з наданням торгових приміщень (Ангрон). Для асфальтування, розмітки укладається контракт із ЗАТ "Будівельник суперсервіс". Будівництво навісу передбачається доручити торгової компанії сельсин. Усі фірми знаходяться в м. Калузі, тому протягом квітня 2009 р. роботи по обладнанню території будуть закінчені.
Придбання землі:
За допомогою сайту Kaluga.ru були знайдені оголошення про продаж земельних ділянок. Зацікавили кілька пропозицій:
1. Продається земельна ділянка 0,35 га, призначення - автостоянка, паркан з профлиста, освітлення, вартове приміщення, утрамбована щебінка, знаходиться в 50 м від автодороги вул. Зернова, під'їзд асфальт, земля в оренді у міста. Знаходиться в безпосередній близькості до автомобільного ринку і ринку будматеріалів.
2. Продається земельна ділянка 10000 кв.м. в районі центру м.Калуга, призначення - автостоянка. Ціна договірна.
3. Ділянка під автостоянку в густонаселеному мікрорайоні м. Калуги (Північний). Ціна договірна.
По аналізу ринку задовільним здався варіант № 2.
З придбанням землі проблем не виникне - всі документи в порядку. Оформлення паперів займе не більше тижня, за цей час можна домовитися з підрядниками.
Будівництво та монтаж:
Протягом другого тижня квітня 2009 заасфальтують майданчик. Протягом залишилися тижнів встановлять огорожу, привезуть намет, відбудують навіс, біля входу розташувати шлагбаум.
Список етапів
| Назва | Тривалість | Дата початку | Дата закінчення |
| Підготовчий | 30 | 01.04.2009 | 01.05.2009 |
| Виробництво [Стоянка автомобілів] | 0 | 01.05.2009 | ... |
Стратегія маркетингу
Вибір стратегії:
Методи стимулювання продажів, формування попиту
Практичний досвід і кваліфікація водія категорії В, С. допоможуть у перемозі над існуючими конкурентами (знання в області постановки автомобілів на стоянку, основні проблеми з якими стикається водій потребує постановки автомобіля на стоянку, знання в області несумлінності сторожів автостоянок). Ринкові позиції проекту будуть здійснюватися тільки своїми силами.
Визначення цілей маркетингу:
Оборот послуг планується 50-70 машин на добу.
Планована прибуток 3500-4900 руб. на добу
Частка ринку - 3-5%.
Тактичний план маркетингу
Стимулювання продажів:
1. Знижки для постійних клієнтів
2. Абонентська плата за місяць 1500 руб.
3. Закріплення місця за певною машиною (авто власником)
Програма запуску:
За допомогою засобів масової інформації та роботою з місцевим відділення міліції (обхід співробітників ГІББД незаконно поставлених на стоянку автомобілів: у зоні заборонних знаків, на тротуарі, газоні)
Рекламну компанію планується проводити за тиждень до відкриття стоянки.
Гарантійне обслуговування:
За збереження автомобілів автостоянка несе матеріальну відповідальність, якщо з вини організації проїзду або постановки транспортного засобу було завдано шкоди автомобілю.
Для інформування клієнтів планується подавати оголошення в Калузькій газети, Інтернет, оплачувати "рядки, що біжать" на телебачення, розклеювати оголошення в місцях скупчення автолюбителів (авто магазини, майстерні, заправні станції ...)
Матеріальні ресурси
Для функціонування стоянки необхідні допоміжні матеріали: електроенергія. Основним постачальником електроенергії є Калузька збутова компанія.
План персоналу
Адміністративний персонал:
До адміністративного персоналу на автостоянці відноситься директор, бухгалтер.
1. Директором може бути людина, яка має власний автомобіль або права на керування транспортним засобом категорії В, С. Досвід роботи з автомобілями і людьми, що знає основні закони в галузі автомобільного бізнесу.
| Рядок | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ділянка під автостоянку | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Ноутбук | ||||||||||
| Телефон | ||||||||||
| Меблі | ||||||||||
| РАЗОМ | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Рядок | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 1-3.2039 |
| Ділянка під автостоянку | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Ноутбук | |||||||||
| Телефон | |||||||||
| Меблі | |||||||||
| РАЗОМ | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
Амортизація за активами (грн.)
| Рядок | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Ділянка під автостоянку | ||||||||||||||
| намет для персоналу | 500 000,00 | |||||||||||||
| Ноутбук | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 990,00 |
| Телефон | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 24,75 |
| Меблі | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 1 386,00 | 1 386,00 | 1 386,00 | 1 386,00 | 346,50 |
| асфальтування майданчика | 9 100 000,00 | |||||||||||||
| навіс | 1 000 000,00 | |||||||||||||
| РАЗОМ | 10 600 453,75 | 453,75 | 453,75 | 453,75 | 453,75 | 453,75 | 453,75 | 453,75 | 453,75 | 5 445,00 | 5 445,00 | 5 445,00 | 5 445,00 | 1 361,25 |
2. Бухгалтер, що має економічне вищу освіту і стаж роботи на посаді бухгалтера 5 років, в обов'язки якого входить ведення бухгалтерії стоянки і укладення договорів про надання послуг.
Виробничий персонал:
До виробничого персоналу в секторі інноваційної діяльності належать:
1. Сторожа, що мають середню спеціальну освіту, бажано наявність власного автомобіля або знання в області авто. В обов'язки сторожа входить прийняття транспортного засобу, його огляд (на зовнішні пошкодження), грамотне розташування на території стоянки.
Виробничий персонал:
До виробничого персоналу в секторі інноваційної діяльності належать:
1. Сторожа, що мають середню спеціальну освіту, бажано наявність власного автомобіля або знання в області авто. В обов'язки сторожа входить прийняття транспортного засобу, його огляд (на зовнішні пошкодження), грамотне розташування на території стоянки.
Планований обсяг поставок
| Послуга | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Стоянка автомобілів | 0,00 | 1 550,00 | 1 800,00 | 2 170,00 | 2 170,00 | 2 100,00 | 2 170,00 | 2 100,00 | 2 170,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 |
| Послуга | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 1-3.2039 |
| Стоянка автомобілів | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 6 230,00 |
Збут
План по персоналу
Всього: 5 чол.
40 000,00 руб.
Загальні витрати
Фінансування
Загальна потреба в капіталі
Інвестиційні витрати:
Прогнозовані витрати складуть 15000000 рублів на обладнанні автостоянки з боку керівника компанії вантажоперевезеннями.
Акціонерний капітал
Кредити
| Послуга | Ціна (грн.) |
| Стоянка автомобілів | 70,000 |
| Посада | Кількість | Зарплата (грн.) | Зарплата ($ US) | Платежі |
| Управління | ||||
| директор | 1 | 10 000,00 | Щомісяця, весь проект | |
| бухгалтер | 1 | 9 000,00 | Щомісяця, весь проект | |
| Виробництво | ||||
| сторож | 3 | 7 000,00 | Щомісяця, весь проект |
40 000,00 руб.
Загальні витрати
| Назва | Сума (грн.) | Сума ($ US) | Платежі |
| Маркетинг | |||
| витрати на рекламу | 5 000,00 | Щомісяця, весь проект |
Загальна потреба в капіталі
Інвестиційні витрати:
Прогнозовані витрати складуть 15000000 рублів на обладнанні автостоянки з боку керівника компанії вантажоперевезеннями.
Акціонерний капітал
| Акціонер | Дата | Сума (грн.) |
| Акціонер | 01.04.2009 | 10 000 000,00 |
Кредити
| Назва | Дата | Сума (грн.) | Термін | Ставка% |
| позику | 01.04.2009 | 10 000 000,00 | 24 міс. | 0,10 |
Прибутки-збитки (руб.)
| Рядок | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 |
| Валовий обсяг продажів | 91 949,15 | 106 779,66 | 128 728,81 | 128 728,81 | 124 576,27 | 128 728,81 | |
| Втрати | |||||||
| Податки з продажів | 1 379,24 | 1 601,69 | 1 930,93 | 1 930,93 | 1 868,64 | 1 930,93 | |
| Чистий обсяг продажів | 90 569,92 | 105 177,97 | 126 797,88 | 126 797,88 | 122 707,63 | 126 797,88 | |
| Матеріали та комплектуючі | |||||||
| Відрядна зарплата | |||||||
| Сумарні прямі витрати | |||||||
| Валовий прибуток | 90 569,92 | 105 177,97 | 126 797,88 | 126 797,88 | 122 707,63 | 126 797,88 | |
| Податок на майно | 2 544,62 | 2 543,86 | 2 543,11 | 2 542,35 | 2 541,59 | 2 540,84 | 2 540,08 |
| Адміністративні витрати | |||||||
| Виробничі витрати | |||||||
| Маркетингові витрати | 4 237,29 | 4 237,29 | 4 237,29 | 4 237,29 | 4 237,29 | 4 237,29 | 4 237,29 |
| Зарплата адміністративного персоналу | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 |
| Зарплата виробничого персоналу | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 |
| Зарплата маркетингового персоналу | |||||||
| Сумарні постійні витрати | 68 237,29 | 68 237,29 | 68 237,29 | 68 237,29 | 68 237,29 | 68 237,29 | 68 237,29 |
| Амортизація | 10 600 453,75 | 453,75 | 453,75 | 453,75 | 453,75 | 453,75 | 453,75 |
| Відсотки за кредитами | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 |
| Сумарні невиробничі витрати | 10 601 287,08 | 1 287,08 | 1 287,08 | 1 287,08 | 1 287,08 | 1 287,08 | 1 287,08 |
| Інші доходи | |||||||
| Інші витрати | |||||||
| Збитки попередніх періодів | 10 672 068,99 | 10 653 567,31 | 10 620 456,82 | 10 565 725,66 | 10 510 993,74 | 10 460 351,33 | |
| Прибуток до виплати податку | -10 672 068,99 | -10 653 567,31 | -10 620 456,82 | -10 565 725,66 | -10 510 993,74 | -10 460 351,33 | -10 405 617,90 |
| Сумарні витрати, віднесені на прибуток | |||||||
| Прибуток від курсової різниці | |||||||
| Оподатковуваний прибуток | -10 672 068,99 | -10 653 567,31 | -10 620 456,82 | -10 565 725,66 | -10 510 993,74 | -10 460 351,33 | -10 405 617,90 |
| Податок на прибуток | |||||||
| Чистий прибуток | -10 672 068,99 | -10 653 567,31 | -10 620 456,82 | -10 565 725,66 | -10 510 993,74 | -10 460 351,33 | -10 405 617,90 |
Рядок | 11.2009 | 12.2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Валовий обсяг продажів | 124 576,27 | 128 728,81 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 |
| Втрати | ||||||||
| Податки з продажів | 1 868,64 | 1 930,93 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 |
| Чистий обсяг продажів | 122 707,63 | 126 797,88 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 |
| Матеріали та комплектуючі | ||||||||
| Відрядна зарплата | ||||||||
| Сумарні прямі витрати | ||||||||
| Валовий прибуток | 122 707,63 | 126 797,88 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 |
| Податок на майно | 2 539,32 | 2 538,57 | 30 403,84 | 30 294,94 | 30 186,04 | 30 077,14 | 30 002,27 | 30 000,00 |
| Адміністративні витрати | ||||||||
| Виробничі витрати | ||||||||
| Маркетингові витрати | 4 237,29 | 4 237,29 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 |
| Зарплата адміністративного персоналу | 30 400,00 | 30 400,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 |
| Зарплата виробничого персоналу | 33 600,00 | 33 600,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 |
| Зарплата маркетингового персоналу | ||||||||
| Сумарні постійні витрати | 68 237,29 | 68 237,29 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 |
| Амортизація | 453,75 | 453,75 | 5 445,00 | 5 445,00 | 5 445,00 | 5 445,00 | 1 361,25 | |
| Відсотки за кредитами | 833,33 | 833,33 | 10 000,00 | 2 500,00 | ||||
| Сумарні невиробничі витрати | 1 287,08 | 1 287,08 | 15 445,00 | 7 945,00 | 5 445,00 | 5 445,00 | 1 361,25 | |
| Інші доходи | ||||||||
| Інші витрати | ||||||||
| Збитки попередніх періодів | 10 405 617,90 | 10 354 973,97 | 10 300 239,03 | 9 671 992,52 | 9 036 137,12 | 8 397 672,82 | 7 759 099,62 | 7 116 367,80 |
| Прибуток до виплати податку | -10 354 973,97 | -10 300 239,03 | -9 671 992,52 | -9 036 137,12 | -8 397 672,82 | -7 759 099,62 | -7 116 367,80 | -6 472 272,46 |
| Сумарні витрати, віднесені на прибуток | ||||||||
| Прибуток від курсової різниці | ||||||||
| Оподатковуваний прибуток | -10 354 973,97 | -10 300 239,03 | -9 671 992,52 | -9 036 137,12 | -8 397 672,82 | -7 759 099,62 | -7 116 367,80 | -6 472 272,46 |
| Податок на прибуток | ||||||||
| Чистий прибуток | -10 354 973,97 | -10 300 239,03 | -9 671 992,52 | -9 036 137,12 | -8 397 672,82 | -7 759 099,62 | -7 116 367,80 | -6 472 272,46 |
| Рядок | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Валовий обсяг продажів | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 |
| Втрати | ||||||||
| Податки з продажів | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 |
| Чистий обсяг продажів | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 |
| Матеріали та комплектуючі | ||||||||
| Відрядна зарплата | ||||||||
| Сумарні прямі витрати | ||||||||
| Валовий прибуток | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 |
| Податок на майно | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Адміністративні витрати | ||||||||
| Виробничі витрати | ||||||||
| Маркетингові витрати | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 |
| Зарплата адміністративного персоналу | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 |
| Зарплата виробничого персоналу | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 |
| Зарплата маркетингового персоналу | ||||||||
| Сумарні постійні витрати | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 |
| Амортизація | ||||||||
| Відсотки за кредитами | ||||||||
| Сумарні невиробничі витрати | ||||||||
| Інші доходи | ||||||||
| Інші витрати | ||||||||
| Збитки попередніх періодів | 6 472 272,46 | 5 828 177,12 | 5 184 081,78 | 4 539 986,44 | 3 895 891,10 | 3 251 795,77 | 2 607 700,43 | 1 963 605,09 |
| Прибуток до виплати податку | -5 828 177,12 | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 |
| Сумарні витрати, віднесені на прибуток | ||||||||
| Прибуток від курсової різниці | ||||||||
| Оподатковуваний прибуток | -5 828 177,12 | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 |
| Податок на прибуток | ||||||||
| Чистий прибуток | -5 828 177,12 | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 |
| Рядок | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Валовий обсяг продажів | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 |
| Втрати | |||||||||
| Податки з продажів | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 |
| Чистий обсяг продажів | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 |
| Матеріали та комплектуючі | |||||||||
| Відрядна зарплата | |||||||||
| Сумарні прямі витрати | |||||||||
| Валовий прибуток | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 |
| Податок на майно | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Адміністративні витрати | |||||||||
| Виробничі витрати | |||||||||
| Маркетингові витрати | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 |
| Зарплата адміністративного персоналу | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 |
| Зарплата виробничого персоналу | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 |
| Зарплата маркетингового персоналу | |||||||||
| Сумарні постійні витрати | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 |
| Амортизація | |||||||||
| Відсотки за кредитами | |||||||||
| Сумарні невиробничі витрати | |||||||||
| Інші доходи | |||||||||
| Інші витрати | |||||||||
| Збитки попередніх періодів | 1 319 509,75 | 675 414,41 | 31 319,07 | ||||||
| Прибуток до виплати податку | -675 414,41 | -31 319,07 | 612 776,27 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 |
| Сумарні витрати, віднесені на прибуток | |||||||||
| Прибуток від курсової різниці | |||||||||
| Оподатковуваний прибуток | -675 414,41 | -31 319,07 | 612 776,27 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 |
| Податок на прибуток | 147 066,30 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | ||
| Чистий прибуток | -675 414,41 | -31 319,07 | 465 709,96 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 |
| Рядок | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 1-3.2039 |
| Валовий обсяг продажів | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 369 576,27 |
| Втрати | |||||||
| Податки з продажів | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 5 543,64 |
| Чистий обсяг продажів | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 364 032,63 |
| Матеріали та комплектуючі | |||||||
| Відрядна зарплата | |||||||
| Сумарні прямі витрати | |||||||
| Валовий прибуток | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 364 032,63 |
| Податок на майно | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 500,00 |
| Адміністративні витрати | |||||||
| Виробничі витрати | |||||||
| Маркетингові витрати | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 50 847,46 | 12 711,86 |
| Зарплата адміністративного персоналу | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | 91 200,00 |
| Зарплата виробничого персоналу | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 403 200,00 | 100 800,00 |
| Зарплата маркетингового персоналу | |||||||
| Сумарні постійні витрати | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 818 847,46 | 204 711,86 |
| Амортизація | |||||||
| Відсотки за кредитами | |||||||
| Сумарні невиробничі витрати | |||||||
| Інші доходи | |||||||
| Інші витрати | |||||||
| Збитки попередніх періодів | |||||||
| Прибуток до виплати податку | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 151 820,76 |
| Сумарні витрати, віднесені на прибуток | |||||||
| Прибуток від курсової різниці | |||||||
| Оподатковуваний прибуток | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 151 820,76 |
| Податок на прибуток | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 36 436,98 |
| Чистий прибуток | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 115 383,78 |
Кеш-фло (грн.)
| Рядок | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 |
| Надходження від продажу | 108 500,00 | 126 000,00 | 151 900,00 | 151 900,00 | 147 000,00 | 151 900,00 | 147 000,00 | |
| Загальні витрати | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Витрати на персонал | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Сумарні постійні витрати | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Податки | 24 000,00 | 23 237,29 | 41 167,37 | 51 690,91 | 48 339,41 | 48 339,41 | 55 154,44 | 48 339,41 |
| Кеш-фло від операційної діяльності | -69 000,00 | 40 262,71 | 39 832,63 | 55 209,09 | 58 560,59 | 53 660,59 | 51 745,56 | 53 660,59 |
| Власний (акціонерний) капітал | ||||||||
| Позики | 10 000 000,00 | |||||||
| Виплати на погашення позик | ||||||||
| Виплати відсотків за позиками | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 |
| Кеш-фло від фінансової діяльності | 9 999 166,67 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 |
| Баланс готівки на початок періоду | 100 000,00 | 10 030 166,67 | 10 069 596,05 | 10 108 595,34 | 10 162 971,10 | 10 220 698,36 | 10 273 525,62 | 10 324 437,84 |
| Баланс готівки на кінець періоду | 10 030 166,67 | 10 069 596,05 | 10 108 595,34 | 10 162 971,10 | 10 220 698,36 | 10 273 525,62 | 10 324 437,84 | 10 377 265,10 |
| Рядок | 12.2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Надходження від продажу | 151 900,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 |
| Загальні витрати | 5 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Витрати на персонал | 40 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Сумарні постійні витрати | 45 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| Податки | 47 529,66 | 605 308,08 | 604 726,82 | 604 617,92 | 604 509,02 | 604 416,00 | 604 404,66 | 604 404,66 |
| Кеш-фло від операційної діяльності | 59 370,34 | 643 191,92 | 643 773,18 | 643 882,08 | 643 990,98 | 644 084,00 | 644 095,34 | 644 095,34 |
| Власний (акціонерний) капітал | ||||||||
| Позики | ||||||||
| Виплати на погашення позик | 10 000 000,00 | |||||||
| Виплати відсотків за позиками | 833,33 | 10 000,00 | 2 500,00 | |||||
| Кеш-фло від фінансової діяльності | -833,33 | -10 000,00 | -10 002 500,00 | |||||
| Баланс готівки на початок періоду | 10 377 265,10 | 10 435 802,11 | 11 068 994,03 | 1 710 267,21 | 2 354 149,28 | 2 998 140,26 | 3 642 224,26 | 4 286 319,59 |
| Баланс готівки на кінець періоду | 10 435 802,11 | 11 068 994,03 | 1 710 267,21 | 2 354 149,28 | 2 998 140,26 | 3 642 224,26 | 4 286 319,59 | 4 930 414,93 |
| Рядок | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Надходження від продажу | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 |
| Загальні витрати | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Витрати на персонал | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Сумарні постійні витрати | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| Податки | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 |
| Кеш-фло від операційної діяльності | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 |
| Власний (акціонерний) капітал | ||||||||
| Позики | ||||||||
| Виплати на погашення позик | ||||||||
| Виплати відсотків за позиками | ||||||||
| Кеш-фло від фінансової діяльності | ||||||||
| Баланс готівки на початок періоду | 4 930 414,93 | 5 574 510,27 | 6 218 605,61 | 6 862 700,95 | 7 506 796,29 | 8 150 891,63 | 8 794 986,97 | 9 439 082,31 |
| Баланс готівки на кінець періоду | 5 574 510,27 | 6 218 605,61 | 6 862 700,95 | 7 506 796,29 | 8 150 891,63 | 8 794 986,97 | 9 439 082,31 | 10 083 177,65 |
Рядок | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Надходження від продажу | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 |
| Загальні витрати | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Витрати на персонал | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Сумарні постійні витрати | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| Податки | 604 404,66 | 738 589,06 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 |
| Кеш-фло від операційної діяльності | 644 095,34 | 509 910,94 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 |
| Власний (акціонерний) капітал | ||||||||
| Позики | ||||||||
| Виплати на погашення позик | ||||||||
| Виплати відсотків за позиками | ||||||||
| Кеш-фло від фінансової діяльності | ||||||||
| Баланс готівки на початок періоду | 10 083 177,65 | 10 727 272,98 | 11 237 183,93 | 11 726 696,38 | 12 216 208,84 | 12 705 721,30 | 13 195 233,76 | 13 684 746,21 |
| Баланс готівки на кінець періоду | 10 727 272,98 | 11 237 183,93 | 11 726 696,38 | 12 216 208,84 | 12 705 721,30 | 13 195 233,76 | 13 684 746,21 | 14 174 258,67 |
| Рядок | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 1-3.2039 |
| Надходження від продажу | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 436 100,00 |
| Загальні витрати | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 |
| Витрати на персонал | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 120 000,00 |
| Сумарні постійні витрати | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 135 000,00 |
| Податки | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 187 059,78 |
| Кеш-фло від операційної діяльності | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 114 040,22 |
| Власний (акціонерний) капітал | |||||||
| Позики | |||||||
| Виплати на погашення позик | |||||||
| Виплати відсотків за позиками | |||||||
| Кеш-фло від фінансової діяльності | |||||||
| Баланс готівки на початок періоду | 14 174 258,67 | 14 663 771,13 | 15 153 283,59 | 15 642 796,04 | 16 132 308,50 | 16 621 820,96 | 17 111 333,42 |
| Баланс готівки на кінець періоду | 14 663 771,13 | 15 153 283,59 | 15 642 796,04 | 16 132 308,50 | 16 621 820,96 | 17 111 333,42 | 17 225 373,64 |
Баланс (грн.)
| Рядок | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 |
| Грошові кошти | 10 030 166,67 | 10 069 596,05 | 10 108 595,34 | 10 162 971,10 | 10 220 698,36 | 10 273 525,62 | 10 324 437,84 | 10 377 265,10 |
| Сумарні поточні активи | 10 030 166,67 | 10 069 596,05 | 10 108 595,34 | 10 162 971,10 | 10 220 698,36 | 10 273 525,62 | 10 324 437,84 | 10 377 265,10 |
| Основні засоби | 12 127 500,00 | 12 127 500,00 | 12 127 500,00 | 12 127 500,00 | 12 127 500,00 | 12 127 500,00 | 12 127 500,00 | 12 127 500,00 |
| Накопичена амортизація | 10 600 728,75 | 10 601 182,50 | 10 601 636,25 | 10 602 090,00 | 10 602 543,75 | 10 602 997,50 | 10 603 451,25 | 10 603 905,00 |
| Залишкова вартість основних засобів: | 1 526 771,25 | 1 526 317,50 | 1 525 863,75 | 1 525 410,00 | 1 524 956,25 | 1 524 502,50 | 1 524 048,75 | 1 523 595,00 |
| Земля | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Обладнання | 26 771,25 | 26 317,50 | 25 863,75 | 25 410,00 | 24 956,25 | 24 502,50 | 24 048,75 | 23 595,00 |
| СУМАРНИЙ АКТИВ | 11 556 937,92 | 11 595 913,55 | 11 634 459,09 | 11 688 381,10 | 11 745 654,61 | 11 798 028,12 | 11 848 486,59 | 11 900 860,10 |
| Відстрочені податкові платежі | 1 781,91 | 22 255,85 | 27 690,91 | 26 881,76 | 29 423,35 | 31 154,44 | 26 879,49 | 28 609,07 |
| Короткострокові позики | ||||||||
| Сумарні короткострокові зобов'язання | 1 781,91 | 22 255,85 | 27 690,91 | 26 881,76 | 29 423,35 | 31 154,44 | 26 879,49 | 28 609,07 |
| Довгострокові позики | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| Капітал внесений понад номінал | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| Додатковий капітал | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 |
| Нерозподілений прибуток | -10 672 068,99 | -10 653 567,31 | -10 620 456,82 | -10 565 725,66 | -10 510 993,74 | -10 460 351,33 | -10 405 617,90 | -10 354 973,97 |
| Сумарний власний капітал | 1 555 156,01 | 1 573 657,69 | 1 606 768,18 | 1 661 499,34 | 1 716 231,26 | 1 766 873,67 | 1 821 607,10 | 1 872 251,03 |
| СУМАРНИЙ ПАСИВ | 11 556 937,92 | 11 595 913,55 | 11 634 459,09 | 11 688 381,10 | 11 745 654,61 | 11 798 028,12 | 11 848 486,59 | 11 900 860,10 |
Рядок | 12.2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Грошові кошти | 10 435 802,11 | 11 068 994,03 | 1 710 267,21 | 2 354 149,28 | 2 998 140,26 | 3 642 224,26 | 4 286 319,59 | 4 930 414,93 |
| Сумарні поточні активи | 10 435 802,11 | 11 068 994,03 | 1 710 267,21 | 2 354 149,28 | 2 998 140,26 | 3 642 224,26 | 4 286 319,59 | 4 930 414,93 |
| Основні засоби | 12 127 500,00 | 12 127 500,00 | 12 127 500,00 | 12 127 500,00 | 12 127 500,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 |
| Накопичена амортизація | 10 604 358,75 | 10 609 803,75 | 10 615 248,75 | 10 620 693,75 | 10 626 138,75 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 |
| Залишкова вартість основних засобів: | 1 523 141,25 | 1 517 696,25 | 1 512 251,25 | 1 506 806,25 | 1 501 361,25 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Земля | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Обладнання | 23 141,25 | 17 696,25 | 12 251,25 | 6 806,25 | 1 361,25 | |||
| СУМАРНИЙ АКТИВ | 11 958 943,36 | 12 586 690,28 | 3 222 518,46 | 3 860 955,53 | 4 499 501,51 | 5 142 224,26 | 5 786 319,59 | 6 430 414,93 |
| Відстрочені податкові платежі | 31 957,38 | 31 457,81 | 31 430,58 | 31 403,36 | 31 376,13 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 |
| Короткострокові позики | 10 000 000,00 | |||||||
| Сумарні короткострокові зобов'язання | 31 957,38 | 10 031 457,81 | 31 430,58 | 31 403,36 | 31 376,13 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 |
| Довгострокові позики | 10 000 000,00 | |||||||
| Капітал внесений понад номінал | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| Додатковий капітал | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 |
| Нерозподілений прибуток | -10 300 239,03 | -9 671 992,52 | -9 036 137,12 | -8 397 672,82 | -7 759 099,62 | -7 116 367,80 | -6 472 272,46 | -5 828 177,12 |
| Сумарний власний капітал | 1 926 985,97 | 2 555 232,48 | 3 191 087,88 | 3 829 552,18 | 4 468 125,38 | 5 110 857,20 | 5 754 952,54 | 6 399 047,88 |
| СУМАРНИЙ ПАСИВ | 11 958 943,36 | 12 586 690,28 | 3 222 518,46 | 3 860 955,53 | 4 499 501,51 | 5 142 224,26 | 5 786 319,59 | 6 430 414,93 |
| Рядок | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Грошові кошти | 5 574 510,27 | 6 218 605,61 | 6 862 700,95 | 7 506 796,29 | 8 150 891,63 | 8 794 986,97 | 9 439 082,31 | 10 083 177,65 |
| Сумарні поточні активи | 5 574 510,27 | 6 218 605,61 | 6 862 700,95 | 7 506 796,29 | 8 150 891,63 | 8 794 986,97 | 9 439 082,31 | 10 083 177,65 |
| Основні засоби | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 |
| Накопичена амортизація | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 |
| Залишкова вартість основних засобів: | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Земля | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Обладнання | ||||||||
| СУМАРНИЙ АКТИВ | 7 074 510,27 | 7 718 605,61 | 8 362 700,95 | 9 006 796,29 | 9 650 891,63 | 10 294 986,97 | 10 939 082,31 | 11 583 177,65 |
| Відстрочені податкові платежі | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 |
| Короткострокові позики | ||||||||
| Сумарні короткострокові зобов'язання | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 | 31 367,06 |
| Довгострокові позики | ||||||||
| Капітал внесений понад номінал | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| Додатковий капітал | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 |
| Нерозподілений прибуток | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 | -675 414,41 |
| Сумарний власний капітал | 7 043 143,22 | 7 687 238,56 | 8 331 333,90 | 8 975 429,23 | 9 619 524,57 | 10 263 619,91 | 10 907 715,25 | 11 551 810,59 |
| СУМАРНИЙ ПАСИВ | 7 074 510,27 | 7 718 605,61 | 8 362 700,95 | 9 006 796,29 | 9 650 891,63 | 10 294 986,97 | 10 939 082,31 | 11 583 177,65 |
| Рядок | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Грошові кошти | 10 727 272,98 | 11 237 183,93 | 11 726 696,38 | 12 216 208,84 | 12 705 721,30 | 13 195 233,76 | 13 684 746,21 | 14 174 258,67 |
| Сумарні поточні активи | 10 727 272,98 | 11 237 183,93 | 11 726 696,38 | 12 216 208,84 | 12 705 721,30 | 13 195 233,76 | 13 684 746,21 | 14 174 258,67 |
| Основні засоби | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 |
| Накопичена амортизація | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 |
| Залишкова вартість основних засобів: | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Земля | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Обладнання | ||||||||
| СУМАРНИЙ АКТИВ | 12 227 272,98 | 12 737 183,93 | 13 226 696,38 | 13 716 208,84 | 14 205 721,30 | 14 695 233,76 | 15 184 746,21 | 15 674 258,67 |
| Відстрочені податкові платежі | 31 367,06 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 |
| Короткострокові позики | ||||||||
| Сумарні короткострокові зобов'язання | 31 367,06 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 |
| Довгострокові позики | ||||||||
| Капітал внесений понад номінал | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| Додатковий капітал | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 |
| Нерозподілений прибуток | -31 319,07 | 465 709,96 | 955 222,42 | 1 444 734,88 | 1 934 247,34 | 2 423 759,79 | 2 913 272,25 | 3 402 784,71 |
| Сумарний власний капітал | 12 195 905,93 | 12 692 934,96 | 13 182 447,42 | 13 671 959,88 | 14 161 472,34 | 14 650 984,79 | 15 140 497,25 | 15 630 009,71 |
| СУМАРНИЙ ПАСИВ | 12 227 272,98 | 12 737 183,93 | 13 226 696,38 | 13 716 208,84 | 14 205 721,30 | 14 695 233,76 | 15 184 746,21 | 15 674 258,67 |
| Рядок | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 1-3.2039 |
| Грошові кошти | 14 663 771,13 | 15 153 283,59 | 15 642 796,04 | 16 132 308,50 | 16 621 820,96 | 17 111 333,42 | 17 225 373,64 |
| Сумарні поточні активи | 14 663 771,13 | 15 153 283,59 | 15 642 796,04 | 16 132 308,50 | 16 621 820,96 | 17 111 333,42 | 17 225 373,64 |
| Основні засоби | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 |
| Накопичена амортизація | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 |
| Залишкова вартість основних засобів: | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Земля | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Обладнання | |||||||
| СУМАРНИЙ АКТИВ | 16 163 771,13 | 16 653 283,59 | 17 142 796,04 | 17 632 308,50 | 18 121 820,96 | 18 611 333,42 | 18 725 373,64 |
| Відстрочені податкові платежі | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 42 905,41 |
| Короткострокові позики | |||||||
| Сумарні короткострокові зобов'язання | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 44 248,96 | 42 905,41 |
| Довгострокові позики | |||||||
| Капітал внесений понад номінал | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| Додатковий капітал | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 | 2 227 225,00 |
| Нерозподілений прибуток | 3 892 297,17 | 4 381 809,62 | 4 871 322,08 | 5 360 834,54 | 5 850 347,00 | 6 339 859,46 | 6 455 243,23 |
| Сумарний власний капітал | 16 119 522,17 | 16 609 034,62 | 17 098 547,08 | 17 588 059,54 | 18 077 572,00 | 18 567 084,46 | 18 682 468,23 |
| СУМАРНИЙ ПАСИВ | 16 163 771,13 | 16 653 283,59 | 17 142 796,04 | 17 632 308,50 | 18 121 820,96 | 18 611 333,42 | 18 725 373,64 |
Фінансові показники
| Рядок | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),% | 562 889,49 | 45 244,71 | 36 505,10 | 37 806,20 | 34 736,69 | 32 976,12 | 38 410,10 | 36 272,64 |
| Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),% | 562 889,49 | 45 244,71 | 36 505,10 | 37 806,20 | 34 736,69 | 32 976,12 | 38 410,10 | 36 272,64 |
| Чистий оборотний капітал (NWC), грн. | 10 028 384,76 | 10 047 340,19 | 10 080 904,43 | 10 136 089,34 | 10 191 275,01 | 10 242 371,17 | 10 297 558,35 | 10 348 656,03 |
| Чистий оборотний капітал (NWC), $ US | 364 668,54 | 365 357,83 | 366 578,34 | 368 585,07 | 370 591,82 | 372 449,86 | 374 456,67 | 376 314,76 |
| Переходи. обертає. робочого капіталу (NCT) | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | |
| Переходи. обертає. основних засобів (FAT) | 0,71 | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 0,97 | |
| Переходи. обертає. активів (TAT) | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | |
| Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),% | 86,54 | 86,43 | 86,19 | 85,79 | 85,39 | 85,02 | 84,63 | 84,27 |
| Долгоср. обязат. до активів (LTD / TA),% | 86,53 | 86,24 | 85,95 | 85,56 | 85,14 | 84,76 | 84,40 | 84,03 |
| Долгоср. обязат. до необоротних. акт. (LTD / FA),% | 654,98 | 655,17 | 655,37 | 655,56 | 655,76 | 655,95 | 656,15 | 656,34 |
| Сумарні зобов'язання до власної. кап. (TD / EQ),% | 643,14 | 636,88 | 624,09 | 603,48 | 584,39 | 567,73 | 550,44 | 535,64 |
| Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз | -12 805,48 | -12 783,28 | -12 743,55 | -12 677,87 | -12 612,19 | -12 551,42 | -12 485,74 | -12 424,97 |
| Переходи. рентабельності валового прибутку (GPM),% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Переходи. рентабельності операц. прибутку (OPM),% | -11 762,81 | -10 097,61 | -8 332,73 | -8 289,57 | -8 524,61 | -8 206,46 | -8 438,74 | |
| Переходи. рентабельності чистого прибутку (NPM),% | -11 762,81 | -10 097,61 | -8 332,73 | -8 289,57 | -8 524,61 | -8 206,46 | -8 438,74 | |
| Рентабельність оборотних активів (RCA),% | -1 276,80 | -1 269,59 | -1 260,76 | -1 247,56 | -1 234,08 | -1 221,82 | -1 209,44 | -1 197,42 |
| Рентабельність необоротних активів (RFA),% | -8 387,95 | -8 375,90 | -8 352,35 | -8 311,78 | -8 271,18 | -8 233,78 | -8 193,14 | -8 155,69 |
| Рентабельність інвестицій (ROI),% | -1 108,12 | -1 102,48 | -1 095,41 | -1 084,74 | -1 073,86 | -1 063,94 | -1 053,87 | -1 044,12 |
| Рентабельність власного капіталу (ROE),% | -8 234,85 | -8 123,93 | -7 931,79 | -7 630,98 | -7 349,35 | -7 104,31 | -6 854,79 | -6 636,91 |
| Рядок | 12.2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),% | 32 655,37 | 160,94 | 154,73 | 7 116,31 | 9 350,49 | 11 585,72 | 13 817,17 | 16 048,41 |
| Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),% | 32 655,37 | 160,94 | 154,73 | 7 116,31 | 9 350,49 | 11 585,72 | 13 817,17 | 16 048,41 |
| Чистий оборотний капітал (NWC), грн. | 10 403 844,72 | 4 080 418,61 | 1 383 960,76 | 2 027 611,82 | 2 671 580,11 | 3 315 646,90 | 3 959 742,18 | 4 603 837,51 |
| Чистий оборотний капітал (NWC), $ US | 378 321,63 | 148 378,86 | 50 325,85 | 73 731,34 | 97 148,37 | 120 568,98 | 143 990,62 | 167 412,27 |
| Переходи. обертає. робочого капіталу (NCT) | 0,15 | 0,37 | 1,08 | 0,74 | 0,56 | 0,45 | 0,38 | 0,32 |
| Переходи. обертає. основних засобів (FAT) | 1,00 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Переходи. обертає. активів (TAT) | 0,13 | 0,12 | 0,28 | 0,42 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,24 |
| Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),% | 83,89 | 81,56 | 46,59 | 0,81 | 0,69 | 0,60 | 0,53 | 0,47 |
| Долгоср. обязат. до активів (LTD / TA),% | 83,62 | 27,11 | ||||||
| Долгоср. обязат. до необоротних. акт. (LTD / FA),% | 656,54 | 219,27 | ||||||
| Сумарні зобов'язання до власної. кап. (TD / EQ),% | 520,60 | 442,33 | 87,24 | 0,82 | 0,69 | 0,60 | 0,53 | 0,47 |
| Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз | -12 359,29 | -11 950,94 | -44 775,88 | |||||
| Переходи. рентабельності валового прибутку (GPM),% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Переходи. рентабельності операц. прибутку (OPM),% | -8 123,35 | -8 005,62 | -7 498,09 | -6 985,11 | -6 471,88 | -5 957,20 | -5 439,58 | -4 921,87 |
| Переходи. рентабельності чистого прибутку (NPM),% | -8 123,35 | -8 005,62 | -7 498,09 | -6 985,11 | -6 471,88 | -5 957,20 | -5 439,58 | -4 921,87 |
| Рентабельність оборотних активів (RCA),% | -1 184,41 | -1 109,12 | -2 860,87 | -5 070,91 | -3 577,96 | -2 659,21 | -2 036,04 | -1 586,13 |
| Рентабельність необоротних активів (RFA),% | -8 115,00 | -7 862,12 | -7 390,16 | -6 909,40 | -6 424,91 | -5 928,72 | -5 413,99 | -4 898,71 |
| Рентабельність інвестицій (ROI),% | -1 033,56 | -972,00 | -2 062,45 | -2 924,54 | -2 298,15 | -1 835,80 | -1 479,61 | -1 198,18 |
| Рентабельність власного капіталу (ROE),% | -6 414,31 | -5 271,49 | -3 861,80 | -2 948,44 | -2 314,04 | -1 846,80 | -1 487,43 | -1 203,84 |
| Рядок | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),% | 18 279,66 | 20 510,91 | 22 742,16 | 24 973,40 | 27 204,65 | 29 435,90 | 31 667,14 | 33 898,39 |
| Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),% | 18 279,66 | 20 510,91 | 22 742,16 | 24 973,40 | 27 204,65 | 29 435,90 | 31 667,14 | 33 898,39 |
| Чистий оборотний капітал (NWC), грн. | 5 247 932,85 | 5 892 028,19 | 6 536 123,53 | 7 180 218,87 | 7 824 314,21 | 8 468 409,55 | 9 112 504,89 | 9 756 600,23 |
| Чистий оборотний капітал (NWC), $ US | 190 833,92 | 214 255,57 | 237 677,22 | 261 098,87 | 284 520,52 | 307 942,17 | 331 363,81 | 354 785,46 |
| Переходи. обертає. робочого капіталу (NCT) | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,15 |
| Переходи. обертає. основних засобів (FAT) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Переходи. обертає. активів (TAT) | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
| Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),% | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,26 |
| Долгоср. обязат. до активів (LTD / TA),% | ||||||||
| Долгоср. обязат. до необоротних. акт. (LTD / FA),% | ||||||||
| Сумарні зобов'язання до власної. кап. (TD / EQ),% | 0,43 | 0,39 | 0,36 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,26 |
| Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз | ||||||||
| Переходи. рентабельності валового прибутку (GPM),% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Переходи. рентабельності операц. прибутку (OPM),% | -4 404,15 | -3 886,44 | -3 368,73 | -2 851,02 | -2 333,31 | -1 815,59 | -1 297,88 | -780,17 |
| Переходи. рентабельності чистого прибутку (NPM),% | -4 404,15 | -3 886,44 | -3 368,73 | -2 851,02 | -2 333,31 | -1 815,59 | -1 297,88 | -780,17 |
| Рентабельність оборотних активів (RCA),% | -1 246,05 | -979,96 | -766,08 | -590,42 | -443,58 | -318,99 | -211,97 | -119,03 |
| Рентабельність необоротних активів (RFA),% | -4 383,43 | -3 868,16 | -3 352,88 | -2 837,60 | -2 322,33 | -1 807,05 | -1 291,78 | -776,50 |
| Рентабельність інвестицій (ROI),% | -970,24 | -781,88 | -623,60 | -488,73 | -372,44 | -271,13 | -182,09 | -103,21 |
| Рентабельність власного капіталу (ROE),% | -974,39 | -784,93 | -625,84 | -490,36 | -373,59 | -271,92 | -182,58 | -103,47 |
| Рядок | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),% | 36 129,64 | 26 772,88 | 27 545,20 | 28 717,72 | 29 890,23 | 31 062,75 | 32 235,26 | 33 407,77 |
| Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),% | 36 129,64 | 26 772,88 | 27 545,20 | 28 717,72 | 29 890,23 | 31 062,75 | 32 235,26 | 33 407,77 |
| Чистий оборотний капітал (NWC), грн. | 10 400 695,57 | 10 968 575,09 | 11 458 087,54 | 11 947 600,00 | 12 437 112,46 | 12 926 624,92 | 13 416 137,38 | 13 905 649,83 |
| Чистий оборотний капітал (NWC), $ US | 378 207,11 | 398 857,28 | 416 657,73 | 434 458,18 | 452 258,63 | 470 059,09 | 487 859,54 | 505 659,99 |
| Переходи. обертає. робочого капіталу (NCT) | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 |
| Переходи. обертає. основних засобів (FAT) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Переходи. обертає. активів (TAT) | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),% | 0,24 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 |
| Долгоср. обязат. до активів (LTD / TA),% | ||||||||
| Долгоср. обязат. до необоротних. акт. (LTD / FA),% | ||||||||
| Сумарні зобов'язання до власної. кап. (TD / EQ),% | 0,24 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 |
| Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз | ||||||||
| Переходи. рентабельності валового прибутку (GPM),% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Переходи. рентабельності операц. прибутку (OPM),% | -262,46 | 41,04 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 43,14 |
| Переходи. рентабельності чистого прибутку (NPM),% | -262,46 | 31,19 | 32,79 | 32,79 | 32,79 | 32,79 | 32,79 | 32,79 |
| Рентабельність оборотних активів (RCA),% | -37,57 | 4,23 | 4,26 | 4,08 | 3,92 | 3,77 | 3,64 | 3,51 |
| Рентабельність необоротних активів (RFA),% | -261,22 | 31,05 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 |
| Рентабельність інвестицій (ROI),% | -32,85 | 3,72 | 3,77 | 3,63 | 3,50 | 3,38 | 3,27 | 3,17 |
| Рентабельність власного капіталу (ROE),% | -32,93 | 3,74 | 3,78 | 3,64 | 3,51 | 3,39 | 3,28 | 3,18 |
| Рядок | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 1-3.2039 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (CR),% | 34 580,29 | 35 752,80 | 36 925,32 | 38 097,83 | 39 270,34 | 40 442,86 | 42 529,98 |
| Коефіцієнт термінової ліквідності (QR),% | 34 580,29 | 35 752,80 | 36 925,32 | 38 097,83 | 39 270,34 | 40 442,86 | 42 529,98 |
| Чистий оборотний капітал (NWC), грн. | 14 395 162,29 | 14 884 674,75 | 15 374 187,21 | 15 863 699,66 | 16 353 212,12 | 16 842 724,58 | 17 144 006,97 |
| Чистий оборотний капітал (NWC), $ US | 523 460,45 | 541 260,90 | 559 061,35 | 576 861,81 | 594 662,26 | 612 462,71 | 623 418,44 |
| Переходи. обертає. робочого капіталу (NCT) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| Переходи. обертає. основних засобів (FAT) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,97 |
| Переходи. обертає. активів (TAT) | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Сумарні зобов'язання до активів (TD / TA),% | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| Долгоср. обязат. до активів (LTD / TA),% | |||||||
| Долгоср. обязат. до необоротних. акт. (LTD / FA),% | |||||||
| Сумарні зобов'язання до власної. кап. (TD / EQ),% | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| Коефіцієнт покриття відсотків (TIE), раз | |||||||
| Переходи. рентабельності валового прибутку (GPM),% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Переходи. рентабельності операц. прибутку (OPM),% | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 43,14 | 41,71 |
| Переходи. рентабельності чистого прибутку (NPM),% | 32,79 | 32,79 | 32,79 | 32,79 | 32,79 | 32,79 | 31,70 |
| Рентабельність оборотних активів (RCA),% | 3,39 | 3,28 | 3,18 | 3,08 | 2,99 | 2,90 | 2,69 |
| Рентабельність необоротних активів (RFA),% | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 30,77 |
| Рентабельність інвестицій (ROI),% | 3,07 | 2,98 | 2,89 | 2,81 | 2,74 | 2,66 | 2,47 |
| Рентабельність власного капіталу (ROE),% | 3,08 | 2,99 | 2,90 | 2,82 | 2,74 | 2,67 | 2,48 |
Інтегральні показники
Період розрахунку інтегральних показників - 360 міс.
| Показник | Рублі | Долар США |
| Ставка дисконтування | 20,00% | 20,00% |
| Період окупності | 3 міс | 3 міс |
| Дисконтований період окупності | 3 міс | 3 міс |
| Середня норма рентабельності | 820,77% | 820,77% |
| Чистий приведений дохід | 3 348 640 | 121 769 |
| Індекс прибутковості | 48,95 | 48,95 |
| Внутрішня норма рентабельності | 10 000,00% | 10 000,00% |
| Модифікована внутрішня норма рентабельності | 36,55% | 36,55% |
| Тривалість | 5,29 років | 5,29 років |
Використання прибутку (грн.)
| Рядок | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 |
| ЧИСТИЙ ПРИБУТОК | -10 672 068,99 | -10 653 567,31 | -10 620 456,82 | -10 565 725,66 | -10 510 993,74 | -10 460 351,33 | -10 405 617,90 |
| Нерозподілений прибуток попереднього періоду | |||||||
| ПРИБУТОК До розподілу | |||||||
| Нерозподілений прибуток поточного року |
| Рядок | 11.2009 | 12.2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| ЧИСТИЙ ПРИБУТОК | -10 354 973,97 | -10 300 239,03 | -9 671 992,52 | -9 036 137,12 | -8 397 672,82 | -7 759 099,62 | -7 116 367,80 | -6 472 272,46 |
| Нерозподілений прибуток попереднього періоду | ||||||||
| ПРИБУТОК До розподілу | -9 671 992,52 | -9 036 137,12 | -8 397 672,82 | -7 759 099,62 | -7 116 367,80 | -6 472 272,46 | ||
| Нерозподілений прибуток поточного року |
| Рядок | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ЧИСТИЙ ПРИБУТОК | -5 828 177,12 | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 |
| Нерозподілений прибуток попереднього періоду | ||||||||
| ПРИБУТОК До розподілу | -5 828 177,12 | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 |
| Нерозподілений прибуток поточного року |
| Рядок | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| ЧИСТИЙ ПРИБУТОК | -675 414,41 | -31 319,07 | 465 709,96 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 |
| Нерозподілений прибуток попереднього періоду | 465 709,96 | 955 222,42 | 1 444 734,88 | 1 934 247,34 | 2 423 759,79 | 2 913 272,25 | |||
| ПРИБУТОК До розподілу | -675 414,41 | -31 319,07 | 465 709,96 | 955 222,42 | 1 444 734,88 | 1 934 247,34 | 2 423 759,79 | 2 913 272,25 | 3 402 784,71 |
| Нерозподілений прибуток поточного року | 465 709,96 | 955 222,42 | 1 444 734,88 | 1 934 247,34 | 2 423 759,79 | 2 913 272,25 | 3 402 784,71 |
| Рядок | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 1-3.2039 |
| ЧИСТИЙ ПРИБУТОК | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 115 383,78 |
| Нерозподілений прибуток попереднього періоду | 3 402 784,71 | 3 892 297,17 | 4 381 809,62 | 4 871 322,08 | 5 360 834,54 | 5 850 347,00 | 6 339 859,46 |
| ПРИБУТОК До розподілу | 3 892 297,17 | 4 381 809,62 | 4 871 322,08 | 5 360 834,54 | 5 850 347,00 | 6 339 859,46 | 6 455 243,23 |
| Нерозподілений прибуток поточного року | 3 892 297,17 | 4 381 809,62 | 4 871 322,08 | 5 360 834,54 | 5 850 347,00 | 6 339 859,46 | 6 455 243,23 |
Доходи учасників (Ефективність)
Доходи учасника Акціонер (Акціонер) (грн.)
| Показник | (Руб.) | ($ US) |
| Акціонер (Акціонер) | ||
| Ставка дисконтування (%) | 20,00 | 20,00 |
| Період окупності (міс.) | -1 | -1 |
| Індекс прибутковості | 0,00 | 0,00 |
| Чистий приведений дохід | -10 016 886,79 | -364 250,43 |
| Внутрішня норма рентабельності (%) | 0,00 | 0,00 |
| Кредитор (позика) | ||
| Ставка дисконтування (%) | 20,00 | 20,00 |
| Період окупності (міс.) | -1 | -1 |
| Індекс прибутковості | 0,69 | 0,69 |
| Чистий приведений дохід | -3 055 555,56 | -111 111,11 |
| Внутрішня норма рентабельності (%) | 0,00 | 0,00 |
| Показник | 4.2009 |
| Інвестовані кошти | 10 000 000,00 |
Доходи учасника Кредитор (позика) (грн.)
Актуалізований Кеш-фло (грн.)
| Показник | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Інвестовані кошти | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вилучені кошти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходи | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 10 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Актуалізований Кеш-фло (грн.)
| Рядок | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 |
| Надходження від продажу | 108 500,00 | 126 000,00 | 151 900,00 | 151 900,00 | 147 000,00 | 151 900,00 | 147 000,00 | |
| Загальні витрати | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Витрати на персонал | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Сумарні постійні витрати | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Податки | 24 000,00 | 23 237,29 | 41 167,37 | 51 690,91 | 48 339,41 | 48 339,41 | 55 154,44 | 48 339,41 |
| Кеш-фло від операційної діяльності | -69 000,00 | 40 262,71 | 39 832,63 | 55 209,09 | 58 560,59 | 53 660,59 | 51 745,56 | 53 660,59 |
| Позики | 10 000 000,00 | |||||||
| Виплати на погашення позик | ||||||||
| Виплати відсотків за позиками | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 |
| Кеш-фло від фінансової діяльності | 9 999 166,67 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 | -833,33 |
| Баланс готівки на початок періоду | 9 930 166,67 | 9 969 596,05 | 10 008 595,34 | 10 062 971,10 | 10 120 698,36 | 10 173 525,62 | 10 224 437,84 | |
| Баланс готівки на кінець періоду | 9 930 166,67 | 9 969 596,05 | 10 008 595,34 | 10 062 971,10 | 10 120 698,36 | 10 173 525,62 | 10 224 437,84 | 10 277 265,10 |
| Рядок | 12.2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Надходження від продажу | 151 900,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 |
| Загальні витрати | 5 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Витрати на персонал | 40 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Сумарні постійні витрати | 45 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| Податки | 47 529,66 | 605 308,08 | 604 726,82 | 604 617,92 | 604 509,02 | 604 416,00 | 604 404,66 | 604 404,66 |
| Кеш-фло від операційної діяльності | 59 370,34 | 643 191,92 | 643 773,18 | 643 882,08 | 643 990,98 | 644 084,00 | 644 095,34 | 644 095,34 |
| Позики | ||||||||
| Виплати на погашення позик | 10 000 000,00 | |||||||
| Виплати відсотків за позиками | 833,33 | 10 000,00 | 2 500,00 | |||||
| Кеш-фло від фінансової діяльності | -833,33 | -10 000,00 | -10 002 500,00 | |||||
| Баланс готівки на початок періоду | 10 277 265,10 | 10 335 802,11 | 10 968 994,03 | 1 610 267,21 | 2 254 149,28 | 2 898 140,26 | 3 542 224,26 | 4 186 319,59 |
| Баланс готівки на кінець періоду | 10 335 802,11 | 10 968 994,03 | 1 610 267,21 | 2 254 149,28 | 2 898 140,26 | 3 542 224,26 | 4 186 319,59 | 4 830 414,93 |
| Рядок | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Надходження від продажу | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 |
| Загальні витрати | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Витрати на персонал | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Сумарні постійні витрати | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| Податки | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 |
| Кеш-фло від операційної діяльності | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 |
| Позики | ||||||||
| Виплати на погашення позик | ||||||||
| Виплати відсотків за позиками | ||||||||
| Кеш-фло від фінансової діяльності | ||||||||
| Баланс готівки на початок періоду | 4 830 414,93 | 5 474 510,27 | 6 118 605,61 | 6 762 700,95 | 7 406 796,29 | 8 050 891,63 | 8 694 986,97 | 9 339 082,31 |
| Баланс готівки на кінець періоду | 5 474 510,27 | 6 118 605,61 | 6 762 700,95 | 7 406 796,29 | 8 050 891,63 | 8 694 986,97 | 9 339 082,31 | 9 983 177,65 |
| Рядок | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Надходження від продажу | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 |
| Загальні витрати | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Витрати на персонал | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Сумарні постійні витрати | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| Податки | 604 404,66 | 738 589,06 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 |
| Кеш-фло від операційної діяльності | 644 095,34 | 509 910,94 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 |
| Позики | ||||||||
| Виплати на погашення позик | ||||||||
| Виплати відсотків за позиками | ||||||||
| Кеш-фло від фінансової діяльності | ||||||||
| Баланс готівки на початок періоду | 9 983 177,65 | 10 627 272,98 | 11 137 183,93 | 11 626 696,38 | 12 116 208,84 | 12 605 721,30 | 13 095 233,76 | 13 584 746,21 |
| Баланс готівки на кінець періоду | 10 627 272,98 | 11 137 183,93 | 11 626 696,38 | 12 116 208,84 | 12 605 721,30 | 13 095 233,76 | 13 584 746,21 | 14 074 258,67 |
| Рядок | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 1-3.2039 |
| Надходження від продажу | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 436 100,00 |
| Загальні витрати | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 |
| Витрати на персонал | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 120 000,00 |
| Сумарні постійні витрати | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 135 000,00 |
| Податки | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 187 059,78 |
| Кеш-фло від операційної діяльності | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 114 040,22 |
| Позики | |||||||
| Виплати на погашення позик | |||||||
| Виплати відсотків за позиками | |||||||
| Кеш-фло від фінансової діяльності | |||||||
| Баланс готівки на початок періоду | 14 074 258,67 | 14 563 771,13 | 15 053 283,59 | 15 542 796,04 | 16 032 308,50 | 16 521 820,96 | 17 011 333,42 |
| Баланс готівки на кінець періоду | 14 563 771,13 | 15 053 283,59 | 15 542 796,04 | 16 032 308,50 | 16 521 820,96 | 17 011 333,42 | 17 125 373,64 |
Доходи підрозділи - Компанія (грн.)
| Рядок | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 2010 |
| Валовий обсяг продажів | 91 949,15 | 106 779,66 | 128 728,81 | 128 728,81 | 124 576,27 | 128 728,81 | 124 576,27 | 128 728,81 | 1 515 677,97 |
| Втрати | |||||||||
| Податки з продажів | 1 379,24 | 1 601,69 | 1 930,93 | 1 930,93 | 1 868,64 | 1 930,93 | 1 868,64 | 1 930,93 | 22 735,17 |
| Чистий обсяг продажів | 90 569,92 | 105 177,97 | 126 797,88 | 126 797,88 | 122 707,63 | 126 797,88 | 122 707,63 | 126 797,88 | 1 492 942,80 |
| Валовий прибуток | 90 569,92 | 105 177,97 | 126 797,88 | 126 797,88 | 122 707,63 | 126 797,88 | 122 707,63 | 126 797,88 | 1 492 942,80 |
| Збитки попередніх періодів | 10 672 068,99 | 10 653 567,31 | 10 620 456,82 | 10 565 725,66 | 10 510 993,74 | 10 460 351,33 | 10 405 617,90 | 10 354 973,97 | 10 300 239,03 |
| Прибуток до виплати податку | -10 581 499,07 | -10 548 389,34 | -10 493 658,94 | -10 438 927,78 | -10 388 286,12 | -10 333 553,45 | -10 282 910,27 | -10 228 176,09 | -9 671 992,52 |
| Оподатковуваний прибуток | -10 581 499,07 | -10 548 389,34 | -10 493 658,94 | -10 438 927,78 | -10 388 286,12 | -10 333 553,45 | -10 282 910,27 | -10 228 176,09 | -9 671 992,52 |
| Податок на прибуток | |||||||||
| Чистий прибуток | -10 581 499,07 | -10 548 389,34 | -10 493 658,94 | -10 438 927,78 | -10 388 286,12 | -10 333 553,45 | -10 282 910,27 | -10 228 176,09 | -9 671 992,52 |
| Рядок | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Валовий обсяг продажів | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 |
| Втрати | |||||||||
| Податки з продажів | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 |
| Чистий обсяг продажів | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 |
| Валовий прибуток | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 |
| Збитки попередніх періодів | 9 671 992,52 | 9 036 137,12 | 8 397 672,82 | 7 759 099,62 | 7 116 367,80 | 6 472 272,46 | 5 828 177,12 | 5 184 081,78 | 4 539 986,44 |
| Прибуток до виплати податку | -9 036 137,12 | -8 397 672,82 | -7 759 099,62 | -7 116 367,80 | -6 472 272,46 | -5 828 177,12 | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 |
| Оподатковуваний прибуток | -9 036 137,12 | -8 397 672,82 | -7 759 099,62 | -7 116 367,80 | -6 472 272,46 | -5 828 177,12 | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 |
| Податок на прибуток | |||||||||
| Чистий прибуток | -9 036 137,12 | -8 397 672,82 | -7 759 099,62 | -7 116 367,80 | -6 472 272,46 | -5 828 177,12 | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 |
| Рядок | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Валовий обсяг продажів | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 |
| Податки з продажів | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 |
| Чистий обсяг продажів | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 |
| Валовий прибуток | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 |
| Збитки попередніх періодів | 3 895 891,10 | 3 251 795,77 | 2 607 700,43 | 1 963 605,09 | 1 319 509,75 | 675 414,41 | 31 319,07 | |||
| Прибуток до виплати податку | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 | -675 414,41 | -31 319,07 | 612 776,27 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 |
| Оподатковуваний прибуток | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 | -675 414,41 | -31 319,07 | 612 776,27 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 |
| Податок на прибуток | 350 789,69 | 358 306,27 | 358 306,27 | 358 306,27 | ||||||
| Чистий прибуток | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 | -675 414,41 | -31 319,07 | 465 709,96 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 |
| Рядок | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 1-3.2039 |
| Валовий обсяг продажів | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 369 576,27 |
| Втрати | ||||||||||
| Податки з продажів | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 5 543,64 |
| Чистий обсяг продажів | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 364 032,63 |
| Валовий прибуток | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 364 032,63 |
| Збитки попередніх періодів | ||||||||||
| Прибуток до виплати податку | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 151 820,76 |
| Оподатковуваний прибуток | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 151 820,76 |
| Податок на прибуток | 358 306,27 | 358 306,27 | 358 306,27 | 358 306,27 | 358 306,27 | 358 306,27 | 358 306,27 | 358 306,27 | 358 306,27 | 87 367,83 |
| Чистий прибуток | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 115 383,78 |
Доходи підрозділи - Стоянка автомобілів (грн.)
| Рядок | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 |
| Валовий обсяг продажів | 91 949,15 | 106 779,66 | 128 728,81 | 128 728,81 | 124 576,27 | 128 728,81 | 124 576,27 | |
| Втрати | ||||||||
| Податки з продажів | 1 379,24 | 1 601,69 | 1 930,93 | 1 930,93 | 1 868,64 | 1 930,93 | 1 868,64 | |
| Чистий обсяг продажів | 90 569,92 | 105 177,97 | 126 797,88 | 126 797,88 | 122 707,63 | 126 797,88 | 122 707,63 | |
| Валовий прибуток | 90 569,92 | 105 177,97 | 126 797,88 | 126 797,88 | 122 707,63 | 126 797,88 | 122 707,63 | |
| Збитки попередніх періодів | 10 672 068,99 | 10 653 567,31 | 10 620 456,82 | 10 565 725,66 | 10 510 993,74 | 10 460 351,33 | 10 405 617,90 | |
| Прибуток до виплати податку | -10 581 499,07 | -10 548 389,34 | -10 493 658,94 | -10 438 927,78 | -10 388 286,12 | -10 333 553,45 | -10 282 910,27 | |
| Сумарні витрати, віднесені на прибуток | ||||||||
| Прибуток від курсової різниці | ||||||||
| Оподатковуваний прибуток | -10 581 499,07 | -10 548 389,34 | -10 493 658,94 | -10 438 927,78 | -10 388 286,12 | -10 333 553,45 | -10 282 910,27 | |
| Податок на прибуток | ||||||||
| Чистий прибуток | -10 581 499,07 | -10 548 389,34 | -10 493 658,94 | -10 438 927,78 | -10 388 286,12 | -10 333 553,45 | -10 282 910,27 |
| Рядок | 12.2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| Валовий обсяг продажів | 128 728,81 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | |||
| Втрати | |||||||||||
| Податки з продажів | 1 930,93 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | |||
| Чистий обсяг продажів | 126 797,88 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | |||
| Валовий прибуток | 126 797,88 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | |||
| Збитки попередніх періодів | 10 354 973,97 | 10 300 239,03 | 9 671 992,52 | 9 036 137,12 | 8 397 672,82 | 7 759 099,62 | 7 116 367,80 | 6 472 272,46 | |||
| Прибуток до виплати податку | -10 228 176,09 | -9 671 992,52 | -9 036 137,12 | -8 397 672,82 | -7 759 099,62 | -7 116 367,80 | -6 472 272,46 | -5 828 177,12 | |||
| Сумарні витрати, віднесені на прибуток | |||||||||||
| Прибуток від курсової різниці | |||||||||||
| Оподатковуваний прибуток | -10 228 176,09 | -9 671 992,52 | -9 036 137,12 | -8 397 672,82 | -7 759 099,62 | -7 116 367,80 | -6 472 272,46 | -5 828 177,12 | |||
| Податок на прибуток | |||||||||||
| Чистий прибуток | -10 228 176,09 | -9 671 992,52 | -9 036 137,12 | -8 397 672,82 | -7 759 099,62 | -7 116 367,80 | -6 472 272,46 | -5 828 177,12 | |||
| Рядок | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Валовий обсяг продажів | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | |||
| Втрати | |||||||||||
| Податки з продажів | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | |||
| Чистий обсяг продажів | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | |||
| Валовий прибуток | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | |||
| Збитки попередніх періодів | 5 828 177,12 | 5 184 081,78 | 4 539 986,44 | 3 895 891,10 | 3 251 795,77 | 2 607 700,43 | 1 963 605,09 | 1 319 509,75 | |||
| Прибуток до виплати податку | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 | -675 414,41 | |||
| Сумарні витрати, віднесені на прибуток | |||||||||||
| Прибуток від курсової різниці | |||||||||||
| Оподатковуваний прибуток | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 | -675 414,41 | |||
| Податок на прибуток | |||||||||||
| Чистий прибуток | -5 184 081,78 | -4 539 986,44 | -3 895 891,10 | -3 251 795,77 | -2 607 700,43 | -1 963 605,09 | -1 319 509,75 | -675 414,41 | |||
| Рядок | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Валовий обсяг продажів | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 |
| Втрати | ||||||||
| Податки з продажів | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 |
| Чистий обсяг продажів | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 |
| Валовий прибуток | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 |
| Збитки попередніх періодів | 675 414,41 | 31 319,07 | ||||||
| Прибуток до виплати податку | -31 319,07 | 612 776,27 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 |
| Сумарні витрати, віднесені на прибуток | ||||||||
| Прибуток від курсової різниці | ||||||||
| Оподатковуваний прибуток | -31 319,07 | 612 776,27 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 |
| Податок на прибуток | 350 789,69 | 358 306,27 | 358 306,27 | 358 306,27 | 358 306,27 | 358 306,27 | 358 306,27 | |
| Чистий прибуток | -31 319,07 | 465 709,96 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 |
| Рядок | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 1-3.2039 |
| Валовий обсяг продажів | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 1 515 677,97 | 369 576,27 |
| Втрати | |||||||
| Податки з продажів | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 5 543,64 |
| Чистий обсяг продажів | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 364 032,63 |
| Валовий прибуток | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 1 492 942,80 | 364 032,63 |
| Збитки попередніх періодів | |||||||
| Прибуток до виплати податку | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 151 820,76 |
| Сумарні витрати, віднесені на прибуток | |||||||
| Прибуток від курсової різниці | |||||||
| Оподатковуваний прибуток | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 644 095,34 | 151 820,76 |
| Податок на прибуток | 358 306,27 | 358 306,27 | 358 306,27 | 358 306,27 | 358 306,27 | 358 306,27 | 87 367,83 |
| Чистий прибуток | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 489 512,46 | 115 383,78 |
Обсяг продажів
| Рядок | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Стоянка автомобілів | 1 550,00 | 1 800,00 | 2 170,00 | 2 170,00 | 2 100,00 | 2 170,00 | 2 100,00 | 2 170,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 |
| Рядок | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Стоянка автомобілів | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 |
| Рядок | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 1-3.2039 |
| Стоянка автомобілів | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 25 550,00 | 6 230,00 |
Надходження від продажу (грн.)
Податкові виплати (грн.)
| Рядок | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Стоянка автомобілів | 108 500,00 | 126 000,00 | 151 900,00 | 151 900,00 | 147 000,00 | 151 900,00 | 147 000,00 | 151 900,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | |
| РАЗОМ | 108 500,00 | 126 000,00 | 151 900,00 | 151 900,00 | 147 000,00 | 151 900,00 | 147 000,00 | 151 900,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 |
| Рядок | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Стоянка автомобілів | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 |
| РАЗОМ | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 |
| Рядок | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Стоянка автомобілів | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 |
| РАЗОМ | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 |
| Рядок | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 1-3.2039 |
| Стоянка автомобілів | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 436 100,00 |
| РАЗОМ | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 1 788 500,00 | 436 100,00 |
Податкові виплати (грн.)
| Рядок | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 2010 | 2011 |
| Податок з продажу | 1 379,24 | 1 601,69 | 1 930,93 | 1 930,93 | 1 868,64 | 1 930,93 | 1 868,64 | 22 771,50 | 22 735,17 | ||
| Податок на прибуток | |||||||||||
| ПДВ | -762,71 | 15 788,14 | 18 457,63 | 22 408,47 | 22 408,47 | 21 661,02 | 22 408,47 | 21 661,02 | 264 105,51 | 263 669,49 | |
| Податок на майно | 7 631,59 | 7 624,78 | 30 431,06 | 30 322,16 | |||||||
| Виплати в пенс. фонд | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 134 400,00 | 134 400,00 |
| Виплати в ФОМС | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 | 14 880,00 | 14 880,00 |
| Виплати до ФСС | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 13 920,00 | 13 920,00 |
| Єдиний соціальний податок | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 124 800,00 | 124 800,00 |
| РАЗОМ | 24 000,00 | 23 237,29 | 41 167,37 | 51 690,91 | 48 339,41 | 48 339,41 | 55 154,44 | 48 339,41 | 47 529,66 | 605 308,08 | 604 726,82 |
Рядок | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Податок з продажу | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 |
| Податок на прибуток | ||||||||||
| ПДВ | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 |
| Податок на майно | 30 213,26 | 30 104,36 | 30 011,34 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Виплати в пенс. фонд | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 |
| Виплати в ФОМС | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 |
| Виплати до ФСС | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 |
| Єдиний соціальний податок | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 |
| РАЗОМ | 604 617,92 | 604 509,02 | 604 416,00 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 |
| Рядок | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Податок з продажу | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 |
| Податок на прибуток | 134 184,40 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | ||||
| ПДВ | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 |
| Податок на майно | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Виплати в пенс. фонд | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 |
| Виплати в ФОМС | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 |
| Виплати до ФСС | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 |
| Єдиний соціальний податок | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 |
| РАЗОМ | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 604 404,66 | 738 589,06 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 |
| Рядок | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 1-3.2039 |
| Податок з продажу | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 22 735,17 | 5 590,36 |
| Податок на прибуток | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 154 582,88 | 37 173,23 |
| ПДВ | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 | 263 669,49 | 64 796,19 |
| Податок на майно | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 500,00 |
| Виплати в пенс. фонд | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 134 400,00 | 33 600,00 |
| Виплати в ФОМС | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 14 880,00 | 3 720,00 |
| Виплати до ФСС | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 13 920,00 | 3 480,00 |
| Єдиний соціальний податок | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 124 800,00 | 31 200,00 |
| РАЗОМ | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 758 987,54 | 187 059,78 |
Загальні витрати (грн.)
| Рядок | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| витрати на рекламу | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| РАЗОМ | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Рядок | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| витрати на рекламу | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| РАЗОМ | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Рядок | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 1-3.2039 |
| витрати на рекламу | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 |
| РАЗОМ | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 |
Витрати на персонал (грн.)
| Рядок | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| директор | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| бухгалтер | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| сторож | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 |
| РАЗОМ | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Рядок | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| директор | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| бухгалтер | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| сторож | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 |
| РАЗОМ | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Рядок | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 1-3.2039 |
| директор | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 30 000,00 |
| бухгалтер | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 27 000,00 |
| сторож | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 63 000,00 |
| РАЗОМ | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 120 000,00 |
Витрати на обслуговування позик (грн.)
Список активів (грн.)
| Рядок | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 2010 | 2011 |
| позику | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 10 000,00 | 2 500,00 |
| РАЗОМ | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 10 000,00 | 2 500,00 |
| Рядок | 4.2009 | 5.2009 | 6.2009 | 7.2009 | 8.2009 | 9.2009 | 10.2009 | 11.2009 | 12.2009 | 2010 |
| Ділянка під автостоянку | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Ноутбук | 19 470,00 | 19 140,00 | 18 810,00 | 18 480,00 | 18 150,00 | 17 820,00 | 17 490,00 | 17 160,00 | 16 830,00 | 12 870,00 |
| Телефон | 486,75 | 478,50 | 470,25 | 462,00 | 453,75 | 445,50 | 437,25 | 429,00 | 420,75 | 321,75 |
| Меблі | 6 814,50 | 6 699,00 | 6 583,50 | 6 468,00 | 6 352,50 | 6 237,00 | 6 121,50 | 6 006,00 | 5 890,50 | 4 504,50 |
| РАЗОМ | 1 526 771,25 | 1 526 317,50 | 1 525 863,75 | 1 525 410,00 | 1 524 956,25 | 1 524 502,50 | 1 524 048,75 | 1 523 595,00 | 1 523 141,25 | 1 517 696,25 |
| Рядок | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ділянка під автостоянку | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Ноутбук | 8 910,00 | 4 950,00 | 990,00 | |||||||
| Телефон | 222,75 | 123,75 | 24,75 | |||||||
| Меблі | 3 118,50 | 1 732,50 | 346,50 | |||||||
| РАЗОМ | 1 512 251,25 | 1 506 806,25 | 1 501 361,25 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |