Інвестиційний проект
«Будівництво літнього майданчика в кафе-піцерії»
Зміст
Резюме
1. Характеристика організації і стратегія її розвитку
1.1 Характеристика організації
1.2 Стратегія розвитку організації
2. Опис продукції, робіт, послуг
3. Аналіз ринків збуту.
4. Виробничий план
4.1 Програма виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг
4.2 Матеріально-технічне забезпечення
4.3 Витрати на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг
5. Організаційний план
6. Інвестиційний план
7. Прогнозування фінансово-господарської діяльності
8. Показники ефективності проекту
Резюме
Інвестиційний проект розроблений для досягнення ефективного управління і залучення кредиту на організацію будівництва літнього майданчика в піцерії «Тет» г.Джанкоя АРК.
За проектом літній майданчик буде розташовуватися поряд з існуючою піцерією біля центрального залізничного вокзалу, а також автовокзалу). Через залізничний вокзал м. Д щодня проїжджає понад 1000 пасажирів (особливо в літній період) і на даній ділянці практично відсутні пункти харчування, тому організація сервісу в даному місці є затребуваною.
Інвестиційний проект передбачає загальний обсяг інвестиційних витрат у розмірі 56460 грн. протягом проекту. В якості джерел фінансування проекту визначено: власні кошти в розмірі 25000 грн. і кредит банку в розмірі 31460 грн. Власні кошти - за рахунок вкладень засновника.
Нижче представлена таблиця зведених показників по проекту.
Таблиця 1
Найменування | Підсумок | Норма | Висновок |
Чиста поточна вартість | 66,4 | > 0 | норма |
Індекс рентабельності | 1,65 | > 1 | норма |
Внутрішня норма прибутковості,% | 17,7% | > Ст реф | норма |
Динамічний термін окупності проекту | 1,5 | до 2 років | норма |
Рівень беззбитковості | 21,2 | нижче 60 | норма |
Рентабельність продукції,% | 13,3 | > 13 | норма |
коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами | 0,06 | <0,85 | норма |
коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами | 0,8 | > 0,2 | норма |
коефіцієнт поточної ліквідності | 4,7 | > 1,3 | норма |
Проект має високі показники ефективності. В ході реалізації проекту накопичувальний залишок грошових коштів у кожному періоді залишається позитивним, що говорить про фінансову здійсненності проекту. Реалізація проекту дозволить забезпечити якісний відпочинок пасажирів і гарне харчування в кафе. Розрахунки і обгрунтування, наведені у цьому проекті, свідчать про можливість реалізації цього проекту.
Державним пріоритетам відповідають основні завдання проекту:
розвиток придорожнього сервісу,
зростання пасажирського потоку,
розширення обсягів і якості послуг,
зростання надходження податків до бюджету,
залучення інвестицій і туристів,
створення 4 нових робочих місця,
соціальна значимість для споживачів завдяки невисоким цінам.
1. Характеристика організації і стратегія її розвитку
1.1 Характеристика організації
Приватне торгівельне підприємство кафе-піцерія створено відповідно до закону України «Про підприємницьку діяльність». Підприємство зареєстроване як юридична особа рішенням Д міськвиконкому. Засновником підприємства є громадянин Р.
Юридична адреса підприємства:
1.2 Стратегія розвитку підприємства
Стратегія розвитку підприємства кафе-піцерія полягає в організації пункту громадського харчування. З цією метою в 2009 році на замовлення індивідуального підприємця Р. був розроблений проект будівництва кафе. Даний проект погоджений з організаціями відповідно до законодавства.
Для будівництва кафе-піцерії виділені земельні ділянки площею 0,0566 га в оренду на 15 років для будівництва кафе. За проектом кафе розташовуватиметься поряд з існуючим ж / д і автовокзалом, готелем, автостоянкою й дорогою місцевого значення. Літній майданчик буде являти собою одноповерхова безподвальное будівля, з рубаними стінами, з горищного дахом. Будівля прямокутна в плані з відкритою літньою терасою 12 х 8 м. Інтер'єр кафе планується оформити у сучасному стилі. Кафе, розраховане на 25 посадочних місць, буде складатися з наступних приміщень: обідній зал, підсобні приміщення.
Для зберігання швидкопсувних продуктів проектом передбачається установка холодильника побутового і охолоджуваній вітрини. Як холодоагент використовується фреон R 134А. Для підігріву їжі купується мікрохвильова піч.
Благоустрій території включає пристрій пішохідної доріжки з асфальтобетонним покриттям, посадку чагарнику, пристрій газону, встановлення малих архітектурних форм. Водопостачання для технологічних потреб проектованого кафе передбачається від існуючого шахтного колодязя та використання привізної води. Санвузол для відвідувачів і персоналу кафе розташований біля кафе-піцерії. Збір паперових пакувальних коробок та поліетиленової плівки буде проводитися в мусороконтейнери на бетонному майданчику з подальшою здачею на переробку. Електроосвітлення зовнішнє, введення в будівлю від існуючої лінії ПЛ 0,4 кВ.
2. Опис продукції та послуг
Асортиментний перелік товарів і продукції буде узгоджений з міським управлінням торгівлі та громадського харчування та Головним державним санітарним лікарем міста. Кафе буде спеціалізуватися в основному на приготуванні піци, страв з м'яса, картоплі та борошна, продажу алкогольних та безалкогольних напоїв. Планується використання напівфабрикатів і швидке приготування страв. Інтер'єр у сучасному стилі, вибір продуктів і напівфабрикатів, які розігрівають за бажанням клієнта, напої на будь-який смак і доступні ціни дозволять збільшити кількість відвідувачів як за рахунок жителів міста і району, так і транзитних відвідувачів.
Підприємство буде: забезпечувати високу культуру обслуговування, утримувати в справному стані устаткування та інвентар, створювати умови, що відповідають техніці безпеки і протипожежної охорони, утримувати приміщення у належному стані, постійно вдосконалювати якість послуг, що надаються відповідно до сучасних стандартів і вимог користувачів послуг.
Одним з джерел інновацій буде проведення навчання та ознайомлення з роботою інших об'єктів придорожнього сервісу.
3. Аналіз ринків збуту. Стратегія маркетингу
Сервіс громадського харчування в Україні, рівень торговельного обслуговування не відповідають міжнародним нормативам, його інфраструктура розвивається повільно і хаотично, кількість об'єктів цієї сфери послуг недостатньо. На поліпшення сфери сервісу були направлені відразу декілька прийнятих урядом документів, де особлива увага приділяється створенню об'єктів сервісу громадського харчування, що поєднують в собі комплекс послуг для учасників дорожнього руху, а також передбачається розвиток придорожнього сервісу по регіонах.
За світовими нормами пункти постою повинні розташовуватися на відстані 100-200 км, АЗС - 20-50 км, СТО - 50-100 км, пункти харчування - 30-50 км, для стоянки - 15-50 км, майданчики для відпочинку - 15 - 50 км. Сьогодні на дорогах, по яких проходять основні транзитні перевезення, потреба в автозаправних станціях задоволена приблизно на 60%, в СТО - на 40%, у пунктах харчування - на 55%, в охоронюваних стоянках - на 50%.
Згідно зі статистикою в районі ж / д вокзалу вже розташовано 5 пунктів громадського харчування: «Царське подвір'я», «чебуречна», «Шаурма», «Піца в дорогу», «Зустріч». Багато хто з них не відповідають сучасним вимогам.
Залізниця з'єднує півострів Крим з іншими областями України. Тут проходять два важливих ж / д лінії на і, що забезпечує високий пасажирооборот протягом року.
Таким чином, будівництво літнього майданчика істотним чином вплине на обстановку, що склалася в районі ж / д вокзалу. Основні споживачі послуг кафе-піцерії
а) пасажири авто-і ж / д транспорту, що проїжджають транзитом через м.Джанкой, а також українські водії-далекобійники (державні і приватні),
б) водії і пасажири приватних автомобілів,
в) приїжджі і місцеві жителі, туристичні групи, дачники, купальники, рибалки та інші любителі відпочинку.
Основна стратегія маркетингу - задоволення попиту споживачів в якісному пункті громадського харчування.
Велика увага буде приділятися забезпеченню якості обслуговування клієнтів при доступних цінах, що є відмінним стимулом для відвідувачів. Кафе-піцерія працюватиме цілодобово без перерви на обід і мати широкий асортиментний перелік страв. У літню пору кількість відвідувачів може бути збільшено за рахунок літньої тераси. Сучасний інтер'єр, красиві меблі, посуд, покращений асортимент страв, якісне обслуговування приверне не тільки шляховиків, але й місцевих жителів.
Планується ввести послугу замовлення обіду з мобільного телефону проїжджаючих.
Для позначення своїх послуг підприємство у встановленому порядку розробить і використовує власний товарний знак і подасть про себе інформацію для публікації. Буде узгоджена установка на трасі покажчика, що веде до пункту громадського харчування. Для реклами заплановане наступне:
1. розмістити на вітчизняних та зарубіжних спеціалізованих туристичних і транспортних Інтернет-сайтах, регіональних сайтах, в бізнес-довідниках, інформацію про організацію та чиниться в пункті громадського харчування;
2. проводити активну PR-кампанію (про відпочинок, харчуванні та ін) серед клієнтів та на Інтернет-форумах;
3. в літній період в місцевій газеті і в рухомому рядку розміщувати рекламне оголошення про якісний відпочинок в кафе-піцерії (шашлики і музика на літній терасі).
З часом планується розширення сервісу шляхом застосування прогресивних форм - комплектації дорожніх наборів, організацію «комплексних обідів» і т.д.
Проте найбільші зусилля будуть спрямовані на створення позитивного іміджу. Серед частих клієнтів об'єкта пункту громадського харчування - перевізники, більшість яких знає пункти харчування і відпочинку та інформує знайомих про ціни та якість страв та обслуговування.
4. Виробничий план
4.1 Програма виробництва та реалізації продукції і послуг
Для приготування їжі використовується спеціальне приміщення. Планується склад для зберігання продуктів харчування і побутове приміщення для обслуговуючого персоналу.
Для організації виробництва потрібно придбати:
технологічне обладнання (мікрохвильова піч, холодильна камера «вітрина», обробний інструмент, посуд, полиці для посуду, посудомийні обладнання, кондиціонер, касовий апарат);
меблі (обідні столи і стільці, барна стійка і барні стільці) і біотуалет.
Для приготування страв застосовується технологія, аналогічна використовуваною на підприємствах громадського харчування. Приготування їжі здійснюється кухарями, а розігрів при необхідності - офіціантами. Режим роботи кафе - цілодобово.
Сезонність роботи є, в холодну пору року їздять менше, немає літньої веранди.
Програма реалізації продукції, робіт, послуг складена на підставі даних проведених досліджень ринків. Пропускна здатність ж / д близько 1 000 пасажирів на день.
Виробнича програма або максимальне число клієнтів в день розраховується як добуток кількості посадочних місць (25) на оборотність одного посадкового місця на добу (10). Результат - 250.
Розрахунок потужності підприємства або максимальної кількості страв у день зробимо, помноживши число клієнтів на добу на середній замовлення клієнта - 2 страви). Див. таблицю 1.
Таблиця 1
№ п / п | Найменування асортиментних груп | Кількість клієнтів на добу | Середній замовлення на 1 клієнта | Кількість страв |
1 2 3 4 | Піца Супи Другі гарячі страви Солодкі страви | 250 250 250 250 | 0,8 0,1 0,9 0,2 | 200 25 |
225 50 | ||||
Всього | 2,0 страви | 500 | ||
500 страв * 12 місяців * 30 днів = 180000 страв на рік
Кількість гарячих і холодних напоїв, борошняних кондитерських і булочних виробів, хліба визначається шляхом множення норм споживання перерахованої вище продукції на число клієнтів на день. Див. таблицю 2.
Таблиця 2
№ п / п | Найменування напоїв, борошняних виробів | Кількість клієнтів на добу | Норма споживання | Кількість у л, шт, кг |
1 2 3 4 5 | Гарячі напої Холодні напої Кондитерські вироби Хліб житній Хліб пшеничний | 125 125 125 125 125 | 0,15 0,075 0,75 0,1 0,15 | 37,5 л 18,75 л 187,5 шт 25 кг 37,5 кг |
Визначимо завантаження потужностей створюваного підприємства, виходячи із стадій життєвого циклу. 1 рік впровадження (фактично 3 кварталу) - 65%, 2 рік зростання - 75%, 3 рік зрілості - 80%.
4.2 Матеріально-технічне забезпечення
Основні постачальники сировини і продукції:
ВАТ «Д хлібозавод» - хлібобулочні вироби,
ВАТ «Молочний доктор» - молочні продукти,
УП «Джанкойський консервний завод» - вино-горілчана продукція,
СП «Санта-Бремор» - рибні вироби і морепродукти,
ВАТ «Ніка» - кондитерські,
ЧУП «Ромбакалея» - бакалія,
ЧУП «Шафран» - фрукти,
ВАТ «Криниця» - пиво,
Близько 80% продукції постачальники завозять самостійно.
Доставка продуктів для приготування їжі буде здійснюватися також за договорами з прилеглими колгоспами, радгоспами та фермерськими господарствами.
4.3 Витрати на виробництво і реалізацію продукції та послуг
Розрахунок витрат на виробництво і реалізацію продукції наведено в Таблиці 5.2
Витрати на сировину в собівартості розраховуються як 65% від виручки, оскільки середня націнка становитиме 35%.
Потреба в сировині визначається, виходячи з норм витрат, на основі меню та кількості страв у день з урахуванням коефіцієнтів завантаження по роках.
Найбільшу питому вагу в собівартості мають витрати на придбання сировини (товарів) для кафе-піцерії (більше 75%) і, на оплату праці більше 10%. Передбачено зростання заробітної плати у зв'язку з зростанням завантаження потужностей.
Витрати на енерго-і водопостачання, каналізацію обчислюються, виходячи з діючих норм витрат води та тарифів на надання послуг.
5. Організаційний план
Персонал включає наступних осіб: директор (він же засновник підприємства), з грудня 2009 року прийнято на роботу: 4 офіціанта, 2 кухаря. Всього 7 осіб.
Потенціал керівника підприємства досить високий для вирішення поставлених перед ним завдань. Проведена кадрова політика буде спрямована на те, щоб кожен працівник знав цілі організації і виконував все від нього залежне для досягнення успіху. Для цього проводитиметься підвищення кваліфікації та мотивація кадрів.
Всього 7 осіб. Штатний розклад наведено в таблиці 3.
Таблиця 3
Посада | грн. | к-сть | Сума |
Директор | 2900 | 1 | 2900 |
Кухар | 1550 | 2 | 3100 |
Офіціант | 950 | 4 | 3800 |
Разом | 7 | 9800 |
Потенціал керівника підприємства досить високий для вирішення поставлених перед ним завдань. Проведена кадрова політика буде спрямована на те, щоб кожен працівник знав цілі організації і виконував все від нього залежне для досягнення успіху. Для цього проводитиметься підвищення кваліфікації та мотивація кадрів.
6. Інвестиційний план
Мета цього інвестиційного проекту - організація пункту придорожнього сервісу. Вартість проекту - 56460 грн. Фінансування інвестиційних витрат планується здійснити за рахунок власних коштів і кредиту. Кредит 31460. надається під 7% річних. Термін кредиту - 5 років.
До власних джерел відносяться вкладення засновника-25000грн. на обладнання і на оборотний капітал.
Загальні інвестиційні витрати за проектом наводяться в Таблиці 5.4.
Розрахунок потреби в оборотному капіталі виконаний в Таблиці 5.3
7. Прогнозування фінансово-господарської діяльності
Розрахунок чистого прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг по підприємству здійснено, виходячи з прогнозованих обсягів реалізації, планованих цін на одиницю продукції, послуги, внутрішніх витрат підприємства та наведено в таблиці 5.6.
Прогнозування потоку грошових коштів у результаті виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства наведено в таблиці 5.7. Чи сплачується податок за ССО за ставкою 5% від виручки.
8. Показники ефективності проекту
Динамічний термін окупності проекту складе 1,5 року.
Рівень беззбитковості дорівнює 21,2% (при нормативі не вище 60%). Це свідчить про низькі комерційні ризики проекту і стійкості бізнесу в цілому.
Фінансові показники проекту представлені в таблиці 5.10 і свідчать про задовільну структурі капіталу та високий рівень ліквідності.
Всі коефіцієнти фінансової діяльності в нормі, що говорить про те, що підприємство буде своєчасно і повною мірою розраховуватися за своїми зобов'язаннями.
Можливі види ризиків (в дужках вказані заходи їх мінімізації):
організаційні ризики (можливість виконання основних етапів реалізації проекту у встановлені терміни гарантує наявність кваліфікованого персоналу);
виробничі ризики (здатність забезпечити безперервність послуг, реалізацію послуг в запланованих обсягах і необхідної якості забезпечена досвідом роботи);
економічні ризики (буде матися стабільний попит на послуги, буде проводитися активний маркетинг, зростання податків малоймовірний, ймовірність виникнення неврахованих витрат мінімальна);
екологічні та інші ризики не істотні.
Якісна опрацювання проекту, що вживаються на стадії проектування заходи щодо зниження ризиків забезпечує, в основному, допустимий ступінь ризику проект
Передбачувана форма участі інвесторів у проекті: власні і позикові кошти (в грн.)
Загальні інвестиційні витрати, в тому числі: | 56460 |
капітальні витрати | 20590 |
ПДВ, що сплачується при здійсненні капітальних витрат | 3710 |
приріст чистого оборотного капіталу | 5230 |
Джерела фінансування спільних інвестиційних витрат: | |
власні кошти | 25000 |
кредити банків | 31460 |
державна участь | |
інші позикові та залучені кошти | 0,0 |
Напрями використання інвестицій:
дослідження та розробка | 0,0 |
будівництво | 21080 |
підготовка виробництва | |
закупівля обладнання та технологій | |
закупівля обладнання | |
технологій і ліцензій | |
придбання нерухомості | |
поповнення оборотних коштів | 5230 |
інше | |
РАЗОМ | 26310 |
Показники ефективності проекту: | |
простий термін окупності проекту, років | 1,5 |
ставка дисконтування,% | 7,00 |
динамічний термін окупності проекту, років; | 2 |
індекс рентабельності | 1,65 |
внутрішня норма прибутковості,%; | 17,7% |
чистий дисконтований дохід грн. | 6640 |
Дата складання інвестиційного пропозиції 2 квартал 2010 року
Таблиця 5-1: Програма виробництва та реалізації продукції N Найменування показників Од. ізм. 2008р. по кварталах Всього 2008р. 2009р. по кварталах Всього 2009р. 2010р п / п 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв |
3 кв
4 кв
Використання виробничих потужностей
%
65
65
65
65
75
1
Ціна
грн
ціна середній порції
(Страва + борошно + напій)
5
5
5
5
5
2
Обсяг виробництва і реалізації продукції в натуральному вираженні:
кількість замовлень
29 250
29 250
29 250
87 750
135 000
3
Обсяг виробництва продукції у вартісному вираженні:
грн
1463
1463
1463
1439
6750
від роботи кафе
1463
1463
1463
4389
6750
4
Виручка від реалізації всього (без ПДВ), в т.ч.:
грн
1463
1463
1463
4389
6750
5
ПДВ нарахований - всього
грн
6
Виручка від реалізації продукції з ПДВ
грн
1463
1463
1463
4389
6750
7
Питома вага реалізованої продукції по ринках збуту (без ПДВ):
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
внутрішній ринок
100
100
100
100
100
100
100
100
100