Прогноз руху грошових коштів за місяцями першого року
| Код | Стаття | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | Грошові кошти на рахунку (початок періоду) | | | | | | | | | | | | |
Позитивний рух (+)
| 1 | Виручка | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Продаж в кредит | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Отримання кредитів | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Разом (п.1+п.2+п.З) | | | | | | | | | | | | |
1 2 3 4