1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Ім'я файлу: Chornenko_Financial.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1549кб.
Дата: 08.12.2020
скачати
Додаток А
Фінансова звітність ПАТ «Фармак»
Таблиця А.1
Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) ПАТ «Фармак», тис. грн.
Актив
Код
рядка
На 01.01.
2014
На 01.01.
2015
На 01.01.
2016
На 01.01.
2017
На 01.01.
2018
1
2
3
4
5
6
7
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
1000 25940 33589 36556 72278 94818 первісна вартість
1001 43798 63966 75832 117729 163483 накопичена амортизація
1002 17858 30377 39276 45451 68665
Незавершені капітальні
інвестиції
1005 191196 451659 619653 346133 372439
Основні засоби:
1010 1027527 1038460 1135633 1621953 1845915 первісна вартість
1011 1503188 1639103 1880955 2542038 2981773 знос
1012 475661 600643 745322 920085 1135858
Інвестиційна нерухомість:
1015 2885 1148 1015 935 1525 первісна вартість
1016 5950 2038 2037 2747 3344 знос
1017 3065 890 1022 1812 1819
Довгострокові біологічні активи:
1020 0
0 0
0 0 первісна вартість
1021 0
0 0
0 0 накопичена амортизація
1022 0
0 0
0 0
Довгострокові фінансові
інвестиції:
1030 2240 3275 3195 2304 4622 які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
інші фінансові інвестиції
1035 0
0 0
0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040 2452 3051 2000 192 65660
Відстрочені податкові активи
1045 8494 54299 36252 30165 23060
Гудвіл
1050 0
0 0
0 0
Гудвіл при консолідації
1055 0
0 0
186090 46308
Відстрочені аквізиційні витрати
1060 0
0 0
0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065 0
0 0
0 0
Інші необоротні активи
1090 0
0 0
0 0
Усього за розділом I
1095 1260734 1585481 1834304 2260050 2454347
II. Оборотні активи
Запаси
1100 337827 457560 715024 879547 1051321
Виробничі запаси
1101 162292 241876 348803 439401 493120
Незавершене виробництво
1102 28820 33108 41694 78849 85175
Готова продукція
1103 146098 182101 323114 278450 398524

168
Продовження додатку А
Продовження табл. А.1 1
2 3
4 5
6 7
Товари
1104 617 475 1413 82847 74502
Поточні біологічні активи
1110 0
0 0
0 0
Депозити перестрахування
1115 0
0 0
0 0
Векселі одержані
1120 0
0 0
0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125 300765 471899 581240 942777 1132017
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
1130 35173 24391 30949 38680 55333 за виданими авансами з бюджетом
1135 9810 86741 89877 44219 57176 у тому числі з податку на прибуток
1136 224 10839 20175 1508 3139 з нарахованих доходів
1140 0
0 0
0 0
із внутрішніх розрахунків
1145 0
0 0
0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155 3434 12090 9577 96234 28095
Поточні фінансові
інвестиції
1160 0
0 0
0 20472
Гроші та їх еквіваленти
1165 21784 96835 182549 44020 53947
Готівка
1166 14 8
1 0
1
Рахунки в банках
1167 21770 96827 182548 44020 53946
Витрати майбутніх періодів
1170 0
0 0
2779 6339
Частка перестраховика у страхових резервах
1180 0
0 0
0 0 у тому числі в:
1181 0
0 0
0 0 резервах довгострокових зобов’язань резервах збитків або резервах належних виплат
1182 0
0 0
0 0 резервах незароблених премій
1183 0
0 0
0 0
інших страхових резервах
1184 0
0 0
0 0
Інші оборотні активи
1190 471 955 821 1241 674
Усього за розділом II
1195 709264 1150471 1610037 2049497 2405374
III. Необоротні активи,
утримувані для продажу,
та групи вибуття
1200 0
804 0
0 0
Баланс
1300 1969998 2736756 3444341 4309547 4859721
Пасив
2
3
4
5
6
7
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400 36366 36366 36366 36366 36366

169
Продовження додатку А
Продовження табл. А.1 1
2 3
4 5
6 7
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401 0
0 0
0 0
Капітал у дооцінках
1405 0
0 0
0 0
Додатковий капітал
1410 21752 22868 23967 28344 50202
Емісійний дохід
1411 0
0 0
0 0
Накопичені курсові різниці
1412 468 1584 2683 7060 28918
Резервний капітал
1415 0
0 0
0 0
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
1420 1329161 1684033 2070560 2529544 3292456
Неоплачений капітал
1425 0
0 0
0 0
Вилучений капітал
1430
-6503 0
0
-3171
-3298
Інші резерви
1435 0
0 0
0 0
Неконтрольована частка
1490 16329
-388
-358
-181 35
Усього за розділом I
1495 1397105 1742879 2130535 2590902 3375761
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500 0
0 0
0 0
Пенсійні зобов’язання
1505 3614 15890 20331 28566 91777
Довгострокові кредити банків
1510 233899 252414 261278 248270 2264
Інші довгострокові зобов’язання
1515 7004 7329 970 18486 18595
Довгострокові забезпечення
1520 0
0 0
0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521 0
0 0
0 0
Цільове фінансування
1525 830 421 115 0
0
Благодійна допомога
1526 0
0 0
0 0
Страхові резерви, у тому числі:
1530 0
0 0
0 0 резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)
1531 0
0 0
0 0 резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)
1532 0
0 0
0 0 резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)
1533 0
0 0
0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)
1534 0
0 0
0 0
Інвестиційні контракти;
1535 0
0 0
0 0
Призовий фонд
1540 0
0 0
0 0
Резерв на виплату джек- поту
1545 0
0 0
0 0
Усього за розділом II
1595 245347 276054 282694 295322 112636

170
Продовження додатку А
Продовження табл. А.1 1
2 3
4 5
6 7
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600 108837 272841 443359 424032 354356
Векселі видані
1605 0
0 0
0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
1610 38927 94325 161815 225820 160019 за довгостроковими зобов’язаннями за товари, роботи, послуги
1615 105936 221980 291015 518968 528502 за розрахунками з бюджетом
1620 5077 3465 5607 46139 80487 за у тому числі з податку на прибуток
1621 1714 0
0 34195 67128 за розрахунками зі страхування
1625 4107 4439 805 4002 5382 за розрахунками з оплати праці
1630 34189 67947 80428 157884 168998 за одержаними авансами
1635 893 11946 136 1824 4550 за розрахунками з учасниками
1640 108 371 11442 518 736
із внутрішніх розрахунків
1645 0
0 0
0 0 за страховою діяльністю
1650 0
0 0
0 0
Поточні забезпечення
1660 26472 32853 29746 34551 27017
Доходи майбутніх періодів
1665 420 409 306 115 1006
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670 0
0 0
0 0
Інші поточні зобов’язання
1690 2580 7247 6453 9470 40271
Усього за розділом IІІ
1695 327546 717823 1031112 1423323 1371324
ІV. Зобов’язання,
пов’язані з необоротними
активами, утримуваними
для продажу, та групами
вибуття
1700 0
0 0
0 0
V. Чиста вартість активів
недержавного пенсійного
фонду
1800 0
0 0
0 0
Баланс
1900 1969998 2736756 3444341 4309547 4859721

171
Таблиця А.2
Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід) ПАТ «Фармак», тис. грн.
Стаття
Код
рядка
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Прод ов ження д
од ат ку
А
1
2
3
4
5
6
7
8
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
2000 1 691 761,00 1 947 537,00 2 503 335,00 3 578 033,00 5 112 352,00 6 084 681,00
Чисті зароблені страхові премії
2010
-
-
-
-
-
-
Премії підписані, валова сума
2011
-
-
-
-
-
-
Премії, передані у перестрахування
2012
-
-
-
-
-
-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
-
-
-
-
-
-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
-
-
-
-
-
-
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
2050
(728 360,00)
(854 382,00)
(1 001 044,00)
(1 467 686,00)
(2 398 495,00)
(2 723 663,00)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
-
-
-
-
-
-

172
Продовження табл. А.2 1
2 3
4 5
6 7
8
Прод ов ження д
од ат ку
А
Валовий: прибуток
2090 963 401,00 1 093 155,00 1 502 291,00 2 110 347,00 2 713 857,00 3 361 018,00
Валовий: збиток
2095
-
-
-
-
-
-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
-
-
-
-
-
-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
-
-
-
-
-
-
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
-
-
-
-
-
-
Зміна частки перестраховиків в
інших страхових резервах
2112
-
-
-
-
-
-
Інші операційні доходи
2120 14 407,00 8 747,00 5 685,00 40 204,00 7 431,00 20 575,00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
-
-
-
-
-
-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
-
-
-
-
-
-
Адміністративні витрати
2130
(168 634,00)
(191 790,00)
(242 843,00)
(316 668,00)
(467 233,00)
(546 175,00)

173
Продовження табл. А.2 1
2 3
4 5
6 7
8
Прод ов ження д
од ат ку
А
Витрати на збут
2150
(346 179,00)
(382 024,00)
(537 413,00)
(832 050,00)
(1 094 302,00)
(1 237 688,00)
Інші операційні витрати
2180
(74 496,00)
(98 893,00)
(165 023,00)
(192 861,00)
(192 262,00)
(407 618,00)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
-
-
-
-
-
-
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
-
-
-
-
-
-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
2190 388 499,00 429 195,00 562 697,00 808 972,00 967 491,00 1 190 112,00
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток
2195
-
-
-
-
-
-
Дохід від участі в капіталі
2200 909,00 1 076,00 1 755,00 1 543,00 1 350,00 3 965,00
Інші фінансові доходи
2220 1 017,00 1 166,00 537,00 1 696,00 3 032,00 9 860,00
Інші доходи
2240
-
-
-
-
-
-
Дохід від благодійної допомоги
2241
-
-
-
-
-
-
Фінансові витрати
2250
(31 777,00)
(22 565,00)
(22 210,00)
(29 048,00)
(50 480,00)
(51 428,00)
Втрати від участі в капіталі
2255
-
-
-
-
-
-
Інші витрати
2270
(4 420,00)
(13 641,00)
(267 960,00)
(287 884,00)
(83 314,00)
(70 333,00)

174
Продовження табл. А.2 1
2 3
4 5
6 7
8
Прод ов ження д
од ат ку
А
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
-
-
-
-
-
-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток
2290 354 228,00 395 231,00 274 819,00 495 279,00 838 079,00 1 082 176,00
Фінансовий результат до оподаткування: збиток
2295
-
-
-
-
-
-
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
(75 816,00)
(77 378,00)
(28 989,00)
(89 864,00)
(152 821,00)
(243 086,00)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
-
(15 175,00)
(4 419,00)
-
-
-
Чистий фінансовий результат: прибуток
2350 278 412,00 302 678,00 241 411,00 405 415,00 685 258,00 839 090,00
Чистий фінансовий результат: збиток
2355
-
-
-
-
-
-
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
-
-
-
-
-
-
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
2405
-
-
-
-
-
-
Накопичені курсові різниці
2410 1 642,00
(5 600,00)
(23 756,00)
1 099,00 4 377,00 21 858,00

175
Продовження табл. А.2 1
2 3
4 5
6 7
8
Прод ов ження д
од ат ку
А
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
-
-
-
-
-
-
Інший сукупний дохід
2445
-
-
(2 790,00)
(5 184,00)
(1 517,00)
(24 085,00)
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450 1 642,00
(5 600,00)
(26 546,00)
(4 085,00)
2 860,00
(2 227,00)
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
-
-
-
-
-
-
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460 1 642,00
(5 600,00)
(26 546,00)
(4 085,00)
2 860,00
(2 227,00)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та
2460)
2465 280 054,00 297 078,00 214 865,00 401 330,00 688 118,00 836 863,00
Чистий прибуток
(збиток), що належить:
2470 272 722,00 294 104,00 237 933,00 405 385,00 685 081,00 838 874,00 власникам материнської компанії неконтрольованій частці
2475 5 690,00 8 574,00 3 478,00 30,00 177,00 216,00
Сукупний дохід, що належить:
2480 272 826,00 294 110,00 236 259,00 401 300,00 687 941,00 836 647,00 власникам материнської компанії неконтрольованій частці
2485 7 228,00 2 968,00
(21 394,00)
30,00 177,00 216,00

176
Продовження табл. А.2 1
2 3
4 5
6 7
8
Прод ов ження д
од ат ку
А
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати
2500 604 520,00 693 682,00 833 875,00 1 328 340,00 1 699 259,00 2 012 767,00
Витрати на оплату праці
2505 263 654,00 285 358,00 317 131,00 468 895,00 625 221,00 891 095,00
Відрахування на соціальні заходи
2510 73 401,00 86 654,00 96 254,00 102 627,00 106 733,00 148 981,00
Амортизація
2515 85 719,00 125 717,00 144 567,00 166 423,00 184 687,00 252 285,00
Інші операційні витрати
2520 312 091,00 421 445,00 575 966,00 912 628,00 1 032 414,00 993 134,00
Разом
2550 1 339 385,00 1 612 856,00 1 967 793,00 2 978 913,00 3 648 314,00 4 298 262,00
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій
2600 7 273 200,00 7 273 200,00 7 273 200,00 7 273 200,00 7 273 200,00 7 273 200,00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605 7 273 200,00 7 273 200,00 7 273 200,00 7 273 200,00 7 273 200,00 7 273 200,00
Чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію
2610 892.44 634.84 750.9 1602.34 983.8 1494.03
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615 892.44 634.84 750.9 1602.34 983.8 1494.03
Дивіденди на одну просту акцію
2650 10,00 12,00 24,00 30,00 30,00
-

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

скачати

© Усі права захищені
написати до нас