|
|
| Код за ДКУД
| 1801009
|
Стаття
| Код рядка
| За звітний період
| За аналогічний період попереднього року
|
1
| 2
| 3
| 4
|
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
|
|
|
|
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
| 3000
| 7 045 899
| 6 143 097
|
Повернення податків і зборів
| 3005
| 0
| 0
|
у тому числі податку на додану вартість
| 3006
| 0
| 0
|
Цільового фінансування
| 3010
| 5 384
| 6 158
|
Надходження від отримання субсидій, дотацій
| 3011
| 0
| 0
|
Надходження авансів від покупців і замовників
| 3015
| 71 276
| 57 131
|
Надходження від повернення авансів
| 3020
| 2 229
| 561
|
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
| 3025
| 1 478
| 1 192
|
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
| 3035
| 0
| 178
|
Надходження від операційної оренди
| 3040
| 0
| 0
|
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
| 3045
| 0
| 0
|
Надходження від страхових премій
| 3050
| 0
| 0
|
Надходження фінансових установ від повернення позик
| 3055
| 0
| 0
|
Інші надходження
| 3095
| 60 606
| 75 892
|
Витрачання на оплату:
|
|
|
|
Товарів (робіт, послуг)
| 3100
| ( 4 511 185 )
| ( 3 788 344 )
|
Праці
| 3105
| ( 440 557 )
| ( 407 522 )
|
Відрахувань на соціальні заходи
| 3110
| ( 115 726 )
| ( 103 553 )
|
Зобов'язань з податків і зборів
| 3115
| ( 0 )
| ( 0 )
|
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
| 3116
| ( 4 613 )
| ( 5 219 )
|
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
| 3117
| ( 301 943 )
| ( 320 161 )
|
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
| 3118
| ( 1 307 851 )
| ( 1 288 479 )
|
Витрачання на оплату авансів
| 3135
| ( 0 )
| ( 0 )
|
Витрачання на оплату повернення авансів
| 3140
| ( 4 930 )
| ( 1 215 )
|
Витрачання на оплату цільових внесків
| 3145
| ( 3 744 )
| ( 2 112 )
|
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
| 3150
| ( 0 )
| ( 0 )
|
Витрачання фінансових установ на надання позик
| 3155
| ( 0 )
| ( 0 )
|
Інші витрачання
| 3190
| ( 46 449 )
| ( 42 075 )
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності
| 3195
| 449 874
| 325 529
|
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
|
|
|
|
фінансових інвестицій
| 3200
| 411 591
| 168 490
|
необоротних активів
| 3205
| 7 444
| 2 762
|
Надходження від отриманих:
|
|
|
|
відсотків
| 3215
| 2 780
| 2 043
|
дивідендів
| 3220
| 0
| 381
|
Надходження від деривативів
| 3225
| 0
| 0
|
Надходження від погашення позик
| 3230
| 0
| 0
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
| 3235
| 0
| 0
|
Інші надходження
| 3250
| 900
| 0
|
Витрачання на придбання:
|
|
|
|
фінансових інвестицій
| 3255
| ( 7 )
| ( 0 )
|
необоротних активів
| 3260
| ( 156 988 )
| ( 145 484 )
|
Виплати за деривативами
| 3270
| ( 0 )
| ( 0 )
|
Витрачання на надання позик
| 3275
| ( 0 )
| ( 0 )
|
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
| 3280
| ( 0 )
| ( 0 )
|
Інші платежі
| 3290
| ( 0 )
| ( 0 )
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
| 3295
| 265 720
| 28 192
|
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
|
|
|
|
Власного капіталу
| 3300
| 0
| 0
|
Отримання позик
| 3305
| 72 250
| 68 834
|
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
| 3310
| 0
| 0
|
Інші надходження
| 3340
| 1 891
| 0
|
Витрачання на:
|
|
|
|
Викуп власних акцій
| 3345
| ( 0 )
| ( 0 )
|
Погашення позик
| 3350
| ( 584 796 )
| ( 153 722 )
|
Сплату дивідендів
| 3355
| ( 0 )
| ( 0 )
|
Витрачання на сплату відсотків
| 3360
| ( 233 103 )
| ( 270 388 )
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
| 3365
| ( 0 )
| ( 0 )
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
| 3370
| ( 0 )
| ( 0 )
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
| 3375
| ( 0 )
| ( 0 )
|
Інші платежі
| 3390
| ( 0 )
| ( 1 772 )
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
| 3395
| -743 758
| -357 048
|
Чистий рух коштів за звітний період
| 3400
| -28 164
| -3 327
|
Залишок коштів на початок року
| 3405
| 46 172
| 48 394
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
| 3410
| -1 132
| 1 105
|
Залишок коштів на кінець року
| 3415
| 16 876
| 46 172
|