1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Ім'я файлу: курсач_4ver.docx
Розширення: docx
Розмір: 440кб.
Дата: 17.06.2021
скачати


Керівник Булах I.В.
Головний бухгалтер Бахов I.I.

ДОДАТОК Г

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3-к










Код за ДКУД

1801009


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:










Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

7 045 899

6 143 097

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

5 384

6 158

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

71 276

57 131

Надходження від повернення авансів

3020

2 229

561

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

1 478

1 192

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

178

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

60 606

75 892

Витрачання на оплату:










Товарів (робіт, послуг)

3100

( 4 511 185 )

( 3 788 344 )

Праці

3105

( 440 557 )

( 407 522 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 115 726 )

( 103 553 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 4 613 )

( 5 219 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 301 943 )

( 320 161 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1 307 851 )

( 1 288 479 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 4 930 )

( 1 215 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 3 744 )

( 2 112 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 46 449 )

( 42 075 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

449 874

325 529

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:










фінансових інвестицій

3200

411 591

168 490

необоротних активів

3205

7 444

2 762

Надходження від отриманих:










відсотків

3215

2 780

2 043

дивідендів

3220

0

381

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

900

0

Витрачання на придбання:










фінансових інвестицій

3255

( 7 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 156 988 )

( 145 484 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

265 720

28 192

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:










Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

72 250

68 834

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

1 891

0

Витрачання на:










Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 584 796 )

( 153 722 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 233 103 )

( 270 388 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 1 772 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-743 758

-357 048

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-28 164

-3 327

Залишок коштів на початок року

3405

46 172

48 394

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-1 132

1 105

Залишок коштів на кінець року

3415

16 876

46 172

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

скачати

© Усі права захищені
написати до нас