ДОДАТОК Б
| | | | КОДИ |
| | | Дата | 31.12.2018 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБОЛОНЬ" | за ЄДРПОУ | 05391057 |
| Територія | | за КОАТУУ | |
| Організаційно-правова форма господарювання | | за КОПФГ | |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | |
Середня кількість працівників: 2487
Адреса, телефон: 04212 Київ, Богатирська, 3, (044) 412-84-10
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | v |
Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1-к
| | | | Код за ДКУД | 1801007 | |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. Необоротні активи | | | | ||
| Нематеріальні активи | 1000 | 8 337 | 6 857 | ||
| первісна вартість | 1001 | 43 259 | 43 396 | ||
| накопичена амортизація | 1002 | ( 34 922 ) | ( 36 539 ) | ||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 48 455 | 20 201 | ||
| Основні засоби | 1010 | 5 141 361 | 4 867 736 | ||
| первісна вартість | 1011 | 11 850 066 | 11 940 760 | ||
| знос | 1012 | ( 6 708 705 ) | ( 7 073 024 ) | ||
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 | ||
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | ||
| знос | 1017 | ( 0 ) | ( 0 ) | ||
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 | ||
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | ||
| накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | ( 0 ) | ||
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | ||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | ||
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 18 522 | 109 397 | ||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | ||
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | ||
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | ||
| Гудвіл при консолідації | 1055 | 0 | 0 | ||
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | ||
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | ||
| Інші необоротні активи | 1090 | 14 | 14 | ||
| Усього за розділом I | 1095 | 5 216 689 | 5 004 205 | ||
| II. Оборотні активи | | | | ||
| Запаси | 1100 | 750 563 | 719 638 | ||
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | ||
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | ||
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | ||
| Товари | 1104 | 0 | 0 | ||
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | ||
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | ||
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | ||
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 297 870 | 203 818 | ||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | ||
| за виданими авансами | 1130 | 51 466 | 89 746 | ||
| з бюджетом | 1135 | 71 280 | 35 310 | ||
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 8 047 | 5 475 | ||
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | ||
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 430 965 | 9 897 | ||
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | ||
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 46 172 | 16 876 | ||
| Готівка | 1166 | 0 | 0 | ||
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | ||
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | ||
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | ||
| у тому числі в: | | | | ||
| резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | ||
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | ||
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | ||
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | ||
| Інші оборотні активи | 1190 | 16 455 | 30 659 | ||
| Усього за розділом II | 1195 | 1 664 771 | 1 105 944 | ||
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | ||
| Баланс | 1300 | 6 881 460 | 6 110 149 | ||
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 73 144 | 73 144 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 2 945 067 | 2 763 289 |
| Додатковий капітал | 1410 | 8 353 | 8 353 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 546 | -2 356 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -518 048 | -746 302 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 13 580 ) | ( 13 580 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Неконтрольована частка | 1490 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 2 495 482 | 2 082 548 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 511 172 | 542 401 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 2 037 873 | 487 124 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 237 082 | 267 953 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | | | |
| резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 2 786 127 | 1 297 478 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 417 962 | 1 419 600 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 830 232 | 1 021 281 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 150 294 | 91 167 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 282 | -858 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 5 364 | 5 926 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 51 430 | 44 447 |
| одержаними авансами | 1635 | 46 900 | 64 560 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 1 876 | 1 876 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 10 306 | 11 462 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 85 487 | 69 804 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 1 599 851 | 2 730 123 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 6 881 460 | 6 110 149 |
Керівник Булах I.В.
Головний бухгалтер Бахов I.I.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14