BUSINESS PLAN Project: Організація фірми з виробництва та переробки дорогоцінних металів. Company: Зірочка President: Кекало Катерина Мінськ I.
Цілі і завдання підприємницької угоди: 1. Укладання контрактів фірмою «Зірочка» (офшорною компанією, зареєстрованою в м. Лімасолі в Кіпрської Республіці) з компанією «Бомж і Ко» на придбання сміття зі звалищ м. Мінська і від населення.
2. Укладання контрактів фірмою «Зірочка» з магазинами м. Мінська на постачання ювелірних прикрас із золота.
3. Укладання контрактів фірмою «Зірочка» з компанією «Драгмет» на постачання дорогоцінних і рідкісних металів.
4. Одержання максимального прибутку для подальшого збільшення та розширення виробництва.
5. Поповнення державної скарбниці золотим запасом
6. Виготовлення продукції під замовлення для людей з великим і дуже великим доходом.
II.
Узагальнене резюме: 1.
Генеральна мета проекту Організація фірми з виробництва та переробки дорогоцінних металів.
2.
Коротка характеристика продукту: - Злитки, порошок золота зі ступенем чистоти 0,999
- Ювелірні прикраси з золота
- Декоративні предмети, столові прилади, меблі з золота і т. п.
- Порошок паладію зі ступенем чистоти 0,9999
3.
Шляхи і способи досягнення мети: а) Вивчення потенціалу компанії «Бомж і Ко» та обсягів цінної сировини на звалищах міста Мінська.
б) Відкриття представництва компанії в м. Мінську.
в) Проведення рекламної кампанії для залучення клієнтів.
г) Налагодження контактів та ведення
переговорів з представниками Адміністрації м. Мінська, оскільки відомо, що остання зацікавлена в переробці та утилізації відходів.
4.
Сировина: - Битий керамічний посуд (1 тарілка - 200г - 1г золота)
- Активоване вугілля (1 кг вугілля - 5г паладію)
5.
Рентабельність: Приміщення
|
найменування
| кількість
| площа, м2
| оренда $ / м2
| сума
|
хімічний цех
| 2
| 50
| 20
| 2000
|
складське приміщення для сировини
| 1
| 50
| 20
| 1000
|
складське приміщення для продукції
| 1
| 20
| 20
| 400
|
офіс
| 1
| 50
| 20
| 1000
|
лабораторія для аналізу
| 1
| 15
| 20
| 300
|
ювелірна майстерня
| 1
| 20
| 20
| 400
|
разом:
| | 255
| | 5100
|
Обладнання
|
| кількість
| ціна
| сума
|
установка для подрібнення сировини
| 2
| 1000
| 2000
|
система цистерн для розчинення і очищення металу
| 2
| 1000
| 2000
|
установка для випарювання
| 2
| 800
| 1600
|
установка для переробки газоподібних відходів
| 2
| 800
| 1600
|
обладнання для лабораторії аналізу
| 1
| 1000
| 1000
|
Устаткування для ювелірної майстерні
| 1
| 1000
| 1000
|
обладнання для офісу
| 1
| 2000
| 2000
|
Разом одноразових вкладень:
| | | 11200
|
Персонал
|
| кількість
| зарплата
| сума
|
директор
| 1
| 300
| 300
|
хімік-технолог
| 4
| 250
| 1000
|
хімік-аналітик
| 1
| 250
| 250
|
вантажник
| 2
| 150
| 300
|
бухгалтер
| 1
| 250
| 250
|
менеджер по роботі з клієнтами
| 1
| 250
| 250
|
менеджер із закупівель
| 1
| 250
| 250
|
ювелір
| 2
| 250
| 500
|
секретарка
| 1
| 150
| 150
|
охоронець
| 4
| 200
| 800
|
прибиральниця
| 1
| 150
| 150
|
Разом:
| | | 4200
|
Швидкість переробки сировини однією лінією - 50кг/час.
Робочий день - 8 годин - 400кг сировини в день
20 робочих днів - 8 тонн сировини на місяць
1 тарілка - 200г - 1г золота
1 кг вугілля - 5г паладію
Сировина:
|
| кг. сировини / міс
| кг. Ме / міс.
| ціна сировини, $ / кг
| витрати на сировину / міс
|
тарілки
| 8000
| 80
| 1,12
| 8960
|
вугілля
| 8000
| 40
| 0,5
| 4000
|
разом:
| | | | 12960
|
продукція:
|
| кг / міс.
| ціна прод., $ / г
| виручка
|
металеве золото
| 70
| 8
| 560000
|
металевий паладій
| 40
| 0,5
| 20000
|
продаж ювелірних виробів
| 10
| 15
| 150000
|
продаж керамічної борошна
| 7920
| 0,0005
| 3960
|
разом:
| | | 733960
|
Баланс:
|
витрати:
|
найменування
| сума
|
сировину
| 12960
|
приміщення
| 5100
|
зарплата
| 4200
|
разом:
| 22260
|
доходи:
|
найменування
| сума
|
продаж продукції
| 733960
|
| |
дохід:
| 711700
|
податок (5% від прибутку) *
| 35585
|
непередбачені витрати (хабарі і т.п.)
| 10000
|
| |
чистий прибуток господині фірми / міс
| 666115 $
|
* Компанія Зірочка зареєстрована в Кіпрської Республіці, яка є офшорною зоною, внаслідок чого стягується тільки податок на прибуток, що становить 5% від прибутку. 6.
Утилізація відходів: · Гази, отримані в результаті випаровування, поділяються і розчиняються у воді (або у водяній парі) і виходять кислоти: соляна і азотна, які знову надходять у виробництво. Куди подіти СО2 - поки не вирішили. Ймовірно, продамо.
· Керамічна «мука» реалізується зі складу за ціною 0,5 у.о. за кілограм будівельним
організаціям та організаціям з виробництва будівельних матеріалів.
III.
Ризики. 1. Погіршення загальної економічної ситуації в країні.
Вихід - швиденько згорнутися тут, і швиденько розвернутися у братському державі.
2. З боку постачальників:
· Повальне пияцтво
· Золота лихоманка
Вихід - припинення співпраці з компанією «Бомж і Ко» та одночасне підписання контракту з компанією «Бомжиха і Ко»
3. З боку покупця:
· Пересичення ринку
Вихід - розробка нового ринку збуту (інші міста, інші країни)
IV.
Аналіз і оцінка кон'юнктури ринку збуту, попиту і обсягу продажів: 1.
Конкуренти: Конкурентами на білоруському ринку збуту ювелірних виробів є
- Гомельське підприємство з видобутку золота і виробництва ювелірних виробів.
- Російські ювелірні підприємства
- По виробництву паладію конкурентів немає.
Способи боротьби з
конкуренцією: - низькі ціни, висока якість, різноманітний асортимент (це головний недолік конкурентів)
2.
Ціни: Нижче світових на 10-15%
3.
Попит: Кількість заможних ощадливих людей в Білорусі зростає. До прилавків з ювелірною продукцією у центральних магазинах міста Мінська не пробитися.
V.
Ефективність: Побачити ефективність
роботи не складно. Вкладення (близько 30000 $) окупаються вже протягом першого місяця роботи.
Ефективність наступних місяців становить
100% * 666115 / (22260 +35585 +10000) = 982%.
Ефективність і,
відповідно, прибуток можна підвищити:
- Відкриттям філій в колишньому СНД і розширенням ринку збуту.
- Роботою в 2 (або 3) зміни
Даний бізнес-план ефективний лише для 1-2х років інтенсивної роботи.
Як зберегти і ще в кілька разів помножити отриману суму - у наступних проектах.